华发股份华发股份财务分析报告
≈≈华发股份600325≈≈(更新:22.01.14)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.8700│ 0.7300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.7649│ 0.6000│ 0.2089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8700│ 0.7300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 7.8900│ 7.4189│ 7.7300│ 7.2289│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 12.5885│ 9.5174│ 2.5299│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.2178│ 7.5053│ -1.3840│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3306│ 0.3331│ 0.3182│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.5080│ 5.8131│ 5.3345│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.4216│ 7.4820│ 2.5801│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7900│ 11.9000│ 9.9000│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.2837│ 6.2483│ 2.1559│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35720200.00│35219205.33│34735264.89│34059000.10│
│归属母公司股东权益 │2059500.00│2178603.44│2254478.48│2148377.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5140800.00│2866950.70│2077311.87│ 636986.87│
│营业成本(万元) │ --│2074034.81│1462873.41│ 465356.79│
│投资收益(万元) │ --│ 59751.27│ 61527.50│ 28247.20│
│净利润(万元) │ --│ 282137.77│ 236605.20│ 73356.79│
│营业利润(万元) │ 665100.00│ 394348.89│ 317881.47│ 100439.81│
│利润总额(万元) │ 651000.00│ 383694.91│ 317522.79│ 100207.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 319500.00│ 205260.13│ 168679.76│ 55430.08│
│经营现金流量净额(万元)│ --│2665232.09│2015010.53│ 535619.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7200│ 0.6400│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.1100│ 0.7315│ 0.6200│ 0.2777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7200│ 0.6400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.9900│ 6.5174│ 7.0223│ 6.6595│
│每股经营现金净流量(元)│ 13.7485│ 7.5419│ 4.2692│ 1.6570│
│每股现金流量(元) │ 7.9465│ 9.4833│ 2.7014│ 5.2620│
│每股资本公积金(元) │ 0.3344│ 0.3261│ 0.5502│ 0.5458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ 5.0842│ 4.6477│ 4.9645│ 4.6118│
│净资产收益率(%) │ 13.8501│ 8.3278│ 6.4469│ 2.8588│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7800│ 10.7700│ 9.4900│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3551│ 8.4610│ 6.3086│ 2.7375│
│加权净资产收益率 │ 16.1800│ --│ 9.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │32187800.00│29770022.26│26541594.49│26008928.63│
│归属母公司股东权益 │2098700.00│2106891.26│2273784.84│2104264.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5100600.00│2876174.73│2286606.14│ 903435.08│
│营业成本(万元) │3861050.03│2172140.83│1724094.52│ 673319.22│
│投资收益(万元) │ 45862.61│ 40661.76│ 32272.47│ 10182.40│
│净利润(万元) │ 455988.49│ 252094.66│ 214044.84│ 90480.46│
│营业利润(万元) │ 635800.00│ 328070.60│ 280067.88│ 127712.57│
│利润总额(万元) │ 625300.00│ 321544.58│ 274060.26│ 123869.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 290200.00│ 175508.53│ 146633.80│ 60200.45│
│经营现金流量净额(万元)│2910854.31│1596796.00│ 903882.19│ 350814.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3400│ 1.1600│ 1.2200│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1100│ 1.2200│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 7.8900│ 6.9900│ 6.3209│ 5.5596│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3344│ 0.5863│ 0.6910│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0842│ 4.2524│ 3.4303│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 13.7485│ 13.2404│ 7.5539│
│每股现金流量(元) │ --│ 7.9465│ 3.1607│ 3.6051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2085│ 0.1623│ 0.1493│
│应收账款周转率 │ --│ 782.6060│ 1366.1958│ 1862.0404│
│总资产周转率 │ --│ 0.1835│ 0.1592│ 0.1472│
│营业收入增长率(%) │ 0.7881│ 53.8704│ 39.8742│ 18.9896│
│营业利润增长率(%) │ 4.6084│ 45.9485│ 40.6482│ 21.8249│
│利润总额增长率(%) │ 4.1100│ 42.3176│ 42.4090│ 22.9995│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0965│ 4.2826│ 21.8205│ 40.9774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9743│ 37.0098│ 28.9346│ 30.4450│
│净资产增长率(%) │ -1.8678│ 5.7025│ 33.4950│ 25.1657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.8410│ 11.3900│ 11.5162│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8683│ 0.7722│ 0.2442│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.4216│ 7.4820│ 2.5801│
│营业利润率(%) │ 12.9377│ 13.7550│ 15.3025│ 15.7680│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.6571│ 29.5785│ 26.9441│
│销售净利率(%) │ --│ 9.8410│ 11.3900│ 11.5162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0956│ 0.0680│ 0.0209│
│固定资产周转率 │ --│ 31.9509│ 23.2627│ 7.7479│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0943│ 0.0684│ 0.0212│
│总资产周转率 │ --│ 0.0851│ 0.0621│ 0.0192│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4551│ 0.3455│ 0.1124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9019│ 1.9462│ 1.8278│
│速动比率(%) │ --│ 0.5592│ 0.3750│ 0.2514│
│产权比率 │ --│ 3.7564│ 12.3070│ 12.7629│
│应收账款周转率 │ --│ 280.0610│ 166.0143│ 51.7183│
│利息保障倍数 │ --│ 20.5971│ 25.0834│ 22.4906│
│资产负债率 │ --│ 0.7898│ 0.7988│ 0.8051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.3207│ -9.1531│ -29.4928│
│营业利润增长率(%) │ --│ 20.2024│ 13.5016│ -21.3548│
│总资产增长率(%) │ --│ 18.3043│ 30.8711│ 30.9512│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 22.6715│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 42.5203│ 38.8482│ 41.3567│
│净利润增长率(%) │ --│ 11.9174│ 10.5400│ -18.9253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.7656│ 6.1858│ 6.4905│ 6.3078│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.2752│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 89.5078│ 90.5398│ 90.8737│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0599│ 0.0601│ 0.0572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35720200.00│ 35219205.33│ 34735264.89│ 34059000.10│
│流动资产 │ --│ 31523929.44│ 31449229.72│ 30950679.85│
│非流动资产 │ --│ 3695275.89│ 3286035.17│ 3108320.25│
│固定资产 │ --│ 96470.17│ 95606.17│ 81438.36│
│货币资金 │ --│ 5007747.36│ 5915026.77│ 4082484.38│
│存货 │ --│ 22255471.71│ 21911019.79│ 23363519.25│
│应收账款 │ --│ 10951.69│ 15503.64│ 15110.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 121787.08│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21103.04│ 20888.12│ 19494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 132185.68│ 355041.47│ 815240.37│
│预收账款 │ --│ 42164.78│ 41590.13│ 41452.86│
│应付账款 │ --│ 3562516.04│ 3256993.00│ 3084546.14│
│流动负债 │ --│ 16574754.47│ 16159132.24│ 16933265.17│
│长期借款 │ --│ 8593566.58│ 8884220.20│ 7766242.89│
│总负债 │ --│ 27814638.14│ 27745784.64│ 27419510.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69994.88│ 70513.36│ 67362.83│
│未分配利润 │ --│ 1166154.25│ 1230744.30│ 1129417.46│
│归属于母公司所│ 2059500.00│ 2178603.44│ 2254478.48│ 2148377.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 7404567.19│ 6989480.25│ 6639489.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32187800.00│ 29770022.26│ 26541594.49│ 26008928.63│
│流动资产 │ 29250057.15│ 27612140.10│ 24647424.23│ 24164413.71│
│非流动资产 │ 2937732.89│ 2157882.17│ 1894170.26│ 1844514.92│
│固定资产 │ 82989.58│ 77987.07│ 77936.73│ 78504.64│
│货币资金 │ 4364175.95│ 4599107.19│ 3169804.60│ 3721410.16│
│存货 │ 21137530.84│ 19368989.15│ 17697100.48│ 16984014.53│
│应收账款 │ 9522.06│ 5127.44│ 5436.08│ 4984.34│
│其他应收款 │ 103214.71│ --│ 464730.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20099.82│ 16820.37│ 16882.76│ 16857.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 926629.66│ 1345982.24│ 1246196.98│ 1518634.99│
│预收账款 │ 41938.99│ 43454.79│ 62021.38│ 48960.73│
│应付账款 │ 2772870.81│ 1627989.94│ 1479598.16│ 1305909.80│
│流动负债 │ 15577682.03│ 15825687.95│ 13654267.44│ 13533479.84│
│长期借款 │ 7941065.52│ 6731840.95│ 6126299.28│ 6030659.76│
│总负债 │ 25849888.75│ 24574575.77│ 21507692.22│ 21311954.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70807.08│ 69052.58│ 116497.10│ 115563.87│
│未分配利润 │ 1076433.75│ 984021.52│ 1051092.28│ 976413.49│
│归属于母公司所│ 2098700.00│ 2106891.26│ 2273784.84│ 2104264.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6337901.29│ 5195446.49│ 5033902.27│ 4696974.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2866950.70│ 2077311.87│ 636986.87│
│营业收入 │ 5140800.00│ 2866950.70│ 2077311.87│ 636986.87│
│营业总成本 │ --│ 2526041.42│ 1816820.73│ 564114.07│
│营业成本 │ --│ 2074034.81│ 1462873.41│ 465356.79│
│财务费用 │ --│ 19638.11│ 15358.16│ 4662.88│
│管理费用 │ --│ 138600.56│ 103947.57│ 32595.80│
│营业利润 │ 665100.00│ 394348.89│ 317881.47│ 100439.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 59751.27│ 61527.50│ 28247.20│
│营业外收支净额│ --│ -10653.97│ -358.68│ -231.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 651000.00│ 383694.91│ 317522.79│ 100207.96│
│所得税费用 │ --│ 101557.14│ 80917.59│ 26851.17│
│归属母公司净利│ 319500.00│ 205260.13│ 168679.76│ 55430.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 282137.77│ 236605.20│ 73356.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5100630.15│ 2876174.73│ 2286606.14│ 903435.08│
│营业收入 │ 5100600.00│ 2876174.73│ 2286606.14│ 903435.08│
│营业总成本 │ 4521245.53│ 2584046.79│ 2040341.97│ 791464.59│
│营业成本 │ 3861050.03│ 2172140.83│ 1724094.52│ 673319.22│
│财务费用 │ 26432.14│ 12958.47│ 11114.93│ 2692.34│
│管理费用 │ 145410.63│ 111801.99│ 83358.54│ 27635.53│
│营业利润 │ 635800.00│ 328070.60│ 280067.88│ 127712.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45862.61│ 40661.76│ 32272.47│ 10182.40│
│营业外收支净额│ -10514.25│ -6526.02│ -6007.62│ -3842.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625300.00│ 321544.58│ 274060.26│ 123869.64│
│所得税费用 │ 169275.99│ 69449.92│ 60015.42│ 33389.19│
│归属母公司净利│ 290200.00│ 175508.53│ 146633.80│ 60200.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 455988.49│ 252094.66│ 214044.84│ 90480.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5729853.64│ 4299434.07│ 1934829.75│5852667.83│
│经营现金流出小计│ 3064621.55│ 2284423.54│ 1399210.02│2941813.52│
│经营现金流量净额│ 2665232.09│ 2015010.53│ 535619.73│2910854.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 729695.73│ 485127.72│ 262042.15│ 766184.52│
│投资现金流出小计│ 3246220.20│ 2160376.24│ 1391561.56│6867401.16│
│投资现金流量净额│ -2516524.47│ -1675248.52│ -1129519.41│-6101216.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7779947.62│ 5237930.09│ 2260410.53│14038960.57│
│筹资现金流出小计│ 7247974.32│ 3989666.42│ 1959844.15│9160333.38│
│筹资现金流量净额│ 531973.29│ 1248263.66│ 300566.38│4878627.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 591.40│ 990.26│ 306.46│ -5821.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681272.31│ 1589015.94│ -293026.84│1682442.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3713872.77│ 2242306.51│ 965484.76│5587172.22│
│经营现金流出小计│ 2117076.77│ 1338424.31│ 614670.63│2783895.27│
│经营现金流量净额│ 1596796.00│ 903882.19│ 350814.14│2803276.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408232.70│ 224559.08│ 141987.74│ 566442.38│
│投资现金流出小计│ 4134177.29│ 2712774.32│ 925339.78│3787145.44│
│投资现金流量净额│ -3725944.59│ -2488215.24│ -783352.04│-3220703.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9749587.51│ 5672614.53│ 3266395.12│8422582.67│
│筹资现金流出小计│ 5607011.20│ 3515636.42│ 1719023.21│7336153.52│
│筹资现金流量净额│ 4142576.31│ 2156978.10│ 1547371.90│1086429.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5611.49│ -695.63│ -748.99│ 196.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2007816.22│ 571949.43│ 1114085.01│ 669200.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 4364175.95│ --│
│短期借款 │ --│ 926629.66│ --│
│应收账款 │ --│ 9522.06│ --│
│应付账款 │ --│ 2772870.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 715706.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 15577682.03│ --│
│长期借款 │ --│ 7941065.52│ --│
│负债合计 │ --│ 25849888.75│ --│
│营业利润 │ 665100.00│ 635800.00│ 4.61│
│利润总额 │ 651000.00│ 625300.00│ 4.11│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 319500.00│ 290200.00│ 10.10│
│未分配利润 │ --│ 1076433.75│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -10514.25│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1562701.27│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 5852667.83│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2941813.52│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2910854.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 766184.52│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6867401.16│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6101216.64│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4496591.88│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14038960.57│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9160333.38│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4878627.19│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1012952.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1682442.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2000490.08│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2000490.08│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2224455.42│ 43.6114│ 114693.32│ 39.5219│
│第三季度│ 589568.59│ 11.5587│ 28874.72│ 9.9499│
│第二季度│ 1383171.06│ 27.1177│ 86433.35│ 29.7839│
│第一季度│ 903435.08│ 17.7122│ 60200.45│ 20.7443│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1371062.91│ 41.3610│ 105329.21│ 37.8498│
│第三季度│ 521357.06│ 15.7278│ 34609.97│ 12.4370│
│第二季度│ 751916.39│ 22.6831│ 82490.99│ 29.6429│
│第一季度│ 670531.96│ 20.2280│ 55852.20│ 20.0703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3400│ 0.8700│ 0.7300│ 0.2500│
│基本每股收益 │ --│ 0.7649│ 0.6000│ 0.2089│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8700│ 0.7300│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 7.8900│ 7.4189│ 7.7300│ 7.2289│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 12.5885│ 9.5174│ 2.5299│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.2178│ 7.5053│ -1.3840│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3306│ 0.3331│ 0.3182│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.5080│ 5.8131│ 5.3345│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.4216│ 7.4820│ 2.5801│
│加权净资产收益率(%) │ 17.7900│ 11.9000│ 9.9000│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.2837│ 6.2483│ 2.1559│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.1300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35720200.00│35219205.33│34735264.89│34059000.10│
│归属母公司股东权益 │2059500.00│2178603.44│2254478.48│2148377.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5140800.00│2866950.70│2077311.87│ 636986.87│
│营业成本(万元) │ --│2074034.81│1462873.41│ 465356.79│
│投资收益(万元) │ --│ 59751.27│ 61527.50│ 28247.20│
│净利润(万元) │ --│ 282137.77│ 236605.20│ 73356.79│
│营业利润(万元) │ 665100.00│ 394348.89│ 317881.47│ 100439.81│
│利润总额(万元) │ 651000.00│ 383694.91│ 317522.79│ 100207.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 319500.00│ 205260.13│ 168679.76│ 55430.08│
│经营现金流量净额(万元)│ --│2665232.09│2015010.53│ 535619.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7200│ 0.6400│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 1.1100│ 0.7315│ 0.6200│ 0.2777│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1600│ 0.7200│ 0.6400│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 6.9900│ 6.5174│ 7.0223│ 6.6595│
│每股经营现金净流量(元)│ 13.7485│ 7.5419│ 4.2692│ 1.6570│
│每股现金流量(元) │ 7.9465│ 9.4833│ 2.7014│ 5.2620│
│每股资本公积金(元) │ 0.3344│ 0.3261│ 0.5502│ 0.5458│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│ 0.5049│
│每股未分配利润(元) │ 5.0842│ 4.6477│ 4.9645│ 4.6118│
│净资产收益率(%) │ 13.8501│ 8.3278│ 6.4469│ 2.8588│
│加权净资产收益率(%) │ 16.7800│ 10.7700│ 9.4900│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3551│ 8.4610│ 6.3086│ 2.7375│
│加权净资产收益率 │ 16.1800│ --│ 9.2700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │32187800.00│29770022.26│26541594.49│26008928.63│
│归属母公司股东权益 │2098700.00│2106891.26│2273784.84│2104264.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5100600.00│2876174.73│2286606.14│ 903435.08│
│营业成本(万元) │3861050.03│2172140.83│1724094.52│ 673319.22│
│投资收益(万元) │ 45862.61│ 40661.76│ 32272.47│ 10182.40│
│净利润(万元) │ 455988.49│ 252094.66│ 214044.84│ 90480.46│
│营业利润(万元) │ 635800.00│ 328070.60│ 280067.88│ 127712.57│
│利润总额(万元) │ 625300.00│ 321544.58│ 274060.26│ 123869.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 290200.00│ 175508.53│ 146633.80│ 60200.45│
│经营现金流量净额(万元)│2910854.31│1596796.00│ 903882.19│ 350814.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3400│ 1.1600│ 1.2200│ 1.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1100│ 1.2200│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 7.8900│ 6.9900│ 6.3209│ 5.5596│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3344│ 0.5863│ 0.6910│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0842│ 4.2524│ 3.4303│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 13.7485│ 13.2404│ 7.5539│
│每股现金流量(元) │ --│ 7.9465│ 3.1607│ 3.6051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2085│ 0.1623│ 0.1493│
│应收账款周转率 │ --│ 782.6060│ 1366.1958│ 1862.0404│
│总资产周转率 │ --│ 0.1835│ 0.1592│ 0.1472│
│营业收入增长率(%) │ 0.7881│ 53.8704│ 39.8742│ 18.9896│
│营业利润增长率(%) │ 4.6084│ 45.9485│ 40.6482│ 21.8249│
│利润总额增长率(%) │ 4.1100│ 42.3176│ 42.4090│ 22.9995│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0965│ 4.2826│ 21.8205│ 40.9774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9743│ 37.0098│ 28.9346│ 30.4450│
│净资产增长率(%) │ -1.8678│ 5.7025│ 33.4950│ 25.1657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 9.8410│ 11.3900│ 11.5162│
│总资产收益率(%) │ --│ 0.8683│ 0.7722│ 0.2442│
│净资产收益率(%) │ --│ 9.4216│ 7.4820│ 2.5801│
│营业利润率(%) │ 12.9377│ 13.7550│ 15.3025│ 15.7680│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.6571│ 29.5785│ 26.9441│
│销售净利率(%) │ --│ 9.8410│ 11.3900│ 11.5162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0956│ 0.0680│ 0.0209│
│固定资产周转率 │ --│ 31.9509│ 23.2627│ 7.7479│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0943│ 0.0684│ 0.0212│
│总资产周转率 │ --│ 0.0851│ 0.0621│ 0.0192│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4551│ 0.3455│ 0.1124│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9019│ 1.9462│ 1.8278│
│速动比率(%) │ --│ 0.5592│ 0.3750│ 0.2514│
│产权比率 │ --│ 3.7564│ 12.3070│ 12.7629│
│应收账款周转率 │ --│ 280.0610│ 166.0143│ 51.7183│
│利息保障倍数 │ --│ 20.5971│ 25.0834│ 22.4906│
│资产负债率 │ --│ 0.7898│ 0.7988│ 0.8051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.3207│ -9.1531│ -29.4928│
│营业利润增长率(%) │ --│ 20.2024│ 13.5016│ -21.3548│
│总资产增长率(%) │ --│ 18.3043│ 30.8711│ 30.9512│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 22.6715│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 42.5203│ 38.8482│ 41.3567│
│净利润增长率(%) │ --│ 11.9174│ 10.5400│ -18.9253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 5.7656│ 6.1858│ 6.4905│ 6.3078│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.2752│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 89.5078│ 90.5398│ 90.8737│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0599│ 0.0601│ 0.0572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35720200.00│ 35219205.33│ 34735264.89│ 34059000.10│
│流动资产 │ --│ 31523929.44│ 31449229.72│ 30950679.85│
│非流动资产 │ --│ 3695275.89│ 3286035.17│ 3108320.25│
│固定资产 │ --│ 96470.17│ 95606.17│ 81438.36│
│货币资金 │ --│ 5007747.36│ 5915026.77│ 4082484.38│
│存货 │ --│ 22255471.71│ 21911019.79│ 23363519.25│
│应收账款 │ --│ 10951.69│ 15503.64│ 15110.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 121787.08│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21103.04│ 20888.12│ 19494.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 132185.68│ 355041.47│ 815240.37│
│预收账款 │ --│ 42164.78│ 41590.13│ 41452.86│
│应付账款 │ --│ 3562516.04│ 3256993.00│ 3084546.14│
│流动负债 │ --│ 16574754.47│ 16159132.24│ 16933265.17│
│长期借款 │ --│ 8593566.58│ 8884220.20│ 7766242.89│
│总负债 │ --│ 27814638.14│ 27745784.64│ 27419510.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69994.88│ 70513.36│ 67362.83│
│未分配利润 │ --│ 1166154.25│ 1230744.30│ 1129417.46│
│归属于母公司所│ 2059500.00│ 2178603.44│ 2254478.48│ 2148377.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 7404567.19│ 6989480.25│ 6639489.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32187800.00│ 29770022.26│ 26541594.49│ 26008928.63│
│流动资产 │ 29250057.15│ 27612140.10│ 24647424.23│ 24164413.71│
│非流动资产 │ 2937732.89│ 2157882.17│ 1894170.26│ 1844514.92│
│固定资产 │ 82989.58│ 77987.07│ 77936.73│ 78504.64│
│货币资金 │ 4364175.95│ 4599107.19│ 3169804.60│ 3721410.16│
│存货 │ 21137530.84│ 19368989.15│ 17697100.48│ 16984014.53│
│应收账款 │ 9522.06│ 5127.44│ 5436.08│ 4984.34│
│其他应收款 │ 103214.71│ --│ 464730.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20099.82│ 16820.37│ 16882.76│ 16857.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 926629.66│ 1345982.24│ 1246196.98│ 1518634.99│
│预收账款 │ 41938.99│ 43454.79│ 62021.38│ 48960.73│
│应付账款 │ 2772870.81│ 1627989.94│ 1479598.16│ 1305909.80│
│流动负债 │ 15577682.03│ 15825687.95│ 13654267.44│ 13533479.84│
│长期借款 │ 7941065.52│ 6731840.95│ 6126299.28│ 6030659.76│
│总负债 │ 25849888.75│ 24574575.77│ 21507692.22│ 21311954.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70807.08│ 69052.58│ 116497.10│ 115563.87│
│未分配利润 │ 1076433.75│ 984021.52│ 1051092.28│ 976413.49│
│归属于母公司所│ 2098700.00│ 2106891.26│ 2273784.84│ 2104264.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6337901.29│ 5195446.49│ 5033902.27│ 4696974.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2866950.70│ 2077311.87│ 636986.87│
│营业收入 │ 5140800.00│ 2866950.70│ 2077311.87│ 636986.87│
│营业总成本 │ --│ 2526041.42│ 1816820.73│ 564114.07│
│营业成本 │ --│ 2074034.81│ 1462873.41│ 465356.79│
│财务费用 │ --│ 19638.11│ 15358.16│ 4662.88│
│管理费用 │ --│ 138600.56│ 103947.57│ 32595.80│
│营业利润 │ 665100.00│ 394348.89│ 317881.47│ 100439.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 59751.27│ 61527.50│ 28247.20│
│营业外收支净额│ --│ -10653.97│ -358.68│ -231.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 651000.00│ 383694.91│ 317522.79│ 100207.96│
│所得税费用 │ --│ 101557.14│ 80917.59│ 26851.17│
│归属母公司净利│ 319500.00│ 205260.13│ 168679.76│ 55430.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 282137.77│ 236605.20│ 73356.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5100630.15│ 2876174.73│ 2286606.14│ 903435.08│
│营业收入 │ 5100600.00│ 2876174.73│ 2286606.14│ 903435.08│
│营业总成本 │ 4521245.53│ 2584046.79│ 2040341.97│ 791464.59│
│营业成本 │ 3861050.03│ 2172140.83│ 1724094.52│ 673319.22│
│财务费用 │ 26432.14│ 12958.47│ 11114.93│ 2692.34│
│管理费用 │ 145410.63│ 111801.99│ 83358.54│ 27635.53│
│营业利润 │ 635800.00│ 328070.60│ 280067.88│ 127712.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 45862.61│ 40661.76│ 32272.47│ 10182.40│
│营业外收支净额│ -10514.25│ -6526.02│ -6007.62│ -3842.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 625300.00│ 321544.58│ 274060.26│ 123869.64│
│所得税费用 │ 169275.99│ 69449.92│ 60015.42│ 33389.19│
│归属母公司净利│ 290200.00│ 175508.53│ 146633.80│ 60200.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 455988.49│ 252094.66│ 214044.84│ 90480.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5729853.64│ 4299434.07│ 1934829.75│5852667.83│
│经营现金流出小计│ 3064621.55│ 2284423.54│ 1399210.02│2941813.52│
│经营现金流量净额│ 2665232.09│ 2015010.53│ 535619.73│2910854.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 729695.73│ 485127.72│ 262042.15│ 766184.52│
│投资现金流出小计│ 3246220.20│ 2160376.24│ 1391561.56│6867401.16│
│投资现金流量净额│ -2516524.47│ -1675248.52│ -1129519.41│-6101216.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7779947.62│ 5237930.09│ 2260410.53│14038960.57│
│筹资现金流出小计│ 7247974.32│ 3989666.42│ 1959844.15│9160333.38│
│筹资现金流量净额│ 531973.29│ 1248263.66│ 300566.38│4878627.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 591.40│ 990.26│ 306.46│ -5821.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681272.31│ 1589015.94│ -293026.84│1682442.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3713872.77│ 2242306.51│ 965484.76│5587172.22│
│经营现金流出小计│ 2117076.77│ 1338424.31│ 614670.63│2783895.27│
│经营现金流量净额│ 1596796.00│ 903882.19│ 350814.14│2803276.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 408232.70│ 224559.08│ 141987.74│ 566442.38│
│投资现金流出小计│ 4134177.29│ 2712774.32│ 925339.78│3787145.44│
│投资现金流量净额│ -3725944.59│ -2488215.24│ -783352.04│-3220703.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9749587.51│ 5672614.53│ 3266395.12│8422582.67│
│筹资现金流出小计│ 5607011.20│ 3515636.42│ 1719023.21│7336153.52│
│筹资现金流量净额│ 4142576.31│ 2156978.10│ 1547371.90│1086429.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5611.49│ -695.63│ -748.99│ 196.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2007816.22│ 571949.43│ 1114085.01│ 669200.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 4364175.95│ --│
│短期借款 │ --│ 926629.66│ --│
│应收账款 │ --│ 9522.06│ --│
│应付账款 │ --│ 2772870.81│ --│
│存货的减少 │ --│ 715706.69│ --│
│流动负债合计 │ --│ 15577682.03│ --│
│长期借款 │ --│ 7941065.52│ --│
│负债合计 │ --│ 25849888.75│ --│
│营业利润 │ 665100.00│ 635800.00│ 4.61│
│利润总额 │ 651000.00│ 625300.00│ 4.11│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 319500.00│ 290200.00│ 10.10│
│未分配利润 │ --│ 1076433.75│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -10514.25│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1562701.27│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 5852667.83│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 2941813.52│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 2910854.31│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 766184.52│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 6867401.16│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -6101216.64│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4496591.88│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 14038960.57│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 9160333.38│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4878627.19│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 1012952.42│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1682442.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2000490.08│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2000490.08│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2224455.42│ 43.6114│ 114693.32│ 39.5219│
│第三季度│ 589568.59│ 11.5587│ 28874.72│ 9.9499│
│第二季度│ 1383171.06│ 27.1177│ 86433.35│ 29.7839│
│第一季度│ 903435.08│ 17.7122│ 60200.45│ 20.7443│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1371062.91│ 41.3610│ 105329.21│ 37.8498│
│第三季度│ 521357.06│ 15.7278│ 34609.97│ 12.4370│
│第二季度│ 751916.39│ 22.6831│ 82490.99│ 29.6429│
│第一季度│ 670531.96│ 20.2280│ 55852.20│ 20.0703│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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