振华重工振华重工财务分析报告
≈≈振华重工600320≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0140│ 0.0040│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0584│ -0.0760│ -0.0145│ -0.0110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0140│ 0.0040│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6999│ 2.6902│ 2.6764│ 2.6708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0150│ -0.0942│ 0.0041│ 0.1555│
│每股现金流量(元) │ -0.1178│ -0.1881│ 0.0283│ -0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 0.9192│ 0.9192│ 0.9177│ 0.9177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3135│ 0.3135│ 0.3135│ 0.3135│
│每股未分配利润(元) │ 0.4779│ 0.4675│ 0.4564│ 0.4512│
│净资产收益率(%) │ 0.9561│ 0.5846│ 0.1875│ 2.8978│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8600│ 0.5200│ 0.1400│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4292│ -2.6362│ -0.6786│ -0.4012│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8048107.81│8063354.84│8168551.37│7932064.45│
│归属母公司股东权益 │1472389.98│1467275.00│1460006.15│1457082.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1598813.99│1022880.85│ 425586.16│2265514.17│
│营业成本(万元) │1456593.52│ 936170.24│ 376419.28│1941326.53│
│投资收益(万元) │ 104796.61│ 98558.33│ 5210.46│ 41351.78│
│净利润(万元) │ 18146.35│ 8673.06│ 3265.10│ 41613.54│
│营业利润(万元) │ 19144.08│ 10233.62│ 3351.84│ 49286.68│
│利润总额(万元) │ 20473.86│ 10970.58│ 3776.39│ 50220.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 14077.46│ 8578.23│ 2737.18│ 42224.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 7907.24│ -49639.28│ 2162.59│ 81938.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0030│ -0.0180│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0133│ 0.0250│ 0.0195│ 0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0030│ -0.0180│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.6390│ 2.6079│ 2.5989│ 2.9503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0128│ 0.0085│ -0.0712│ 0.2449│
│每股现金流量(元) │ -0.2226│ -0.0450│ 0.0572│ -0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 0.9177│ 0.9177│ 0.9177│ 0.9177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3070│ 0.3070│ 0.3343│ 0.3343│
│每股未分配利润(元) │ 0.4140│ 0.3806│ 0.3433│ 0.6932│
│净资产收益率(%) │ 1.3819│ 0.1211│ -0.6790│ 3.3129│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.1200│ -0.6800│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5097│ 0.9419│ 0.7359│ 2.0016│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7911320.02│7831494.55│8075713.30│7441078.33│
│归属母公司股东权益 │1390293.30│1373942.56│1369214.51│1554340.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│2459558.79│
│营业成本(万元) │1226855.13│ 756496.05│ 355653.30│2059053.13│
│投资收益(万元) │ 15180.47│ 12756.11│ 6400.97│ 17460.06│
│净利润(万元) │ 12594.20│ -5712.31│ -11398.05│ 49712.16│
│营业利润(万元) │ 15525.27│ -3613.84│ -11990.05│ 60461.30│
│利润总额(万元) │ 16036.87│ -3482.37│ -12102.17│ 59087.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 19212.83│ 1663.97│ -9297.10│ 51493.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 6763.88│ 4454.92│ -37500.46│ 129021.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0800│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0584│ -0.0110│ 0.0590│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 2.6999│ 2.6708│ 2.9503│ 2.8825│
│每股资本公积金(元) │ 0.9192│ 0.9177│ 0.9177│ 0.8824│
│每股未分配利润(元) │ 0.4779│ 0.4512│ 0.6932│ 0.6349│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0150│ 0.1555│ 0.2449│ 0.1051│
│每股现金流量(元) │ -0.1178│ -0.0323│ -0.0154│ -0.4793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6185│ 1.2570│ 2.3716│ 2.2782│
│应收账款周转率 │ 2.2633│ 3.7160│ 4.9197│ 4.8404│
│总资产周转率 │ 0.2001│ 0.2947│ 0.3392│ 0.3159│
│营业收入增长率(%) │ 10.4684│ -7.8894│ 12.7597│ -0.2124│
│营业利润增长率(%) │ 23.3092│ -18.4823│ 0.4709│ 24.1971│
│利润总额增长率(%) │ 27.6675│ -15.0059│ 10.0206│ 27.3360│
│归属母公司净利润增长率│ -26.7288│ -18.0005│ 16.2357│ 47.5722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7290│ 6.5983│ 5.4002│ 4.5593│
│净资产增长率(%) │ 5.9050│ -6.2572│ 2.3544│ 1.1628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1350│ 0.8479│ 0.7672│ 1.8368│
│总资产收益率(%) │ 0.2274│ 0.1091│ 0.0402│ 0.5414│
│净资产收益率(%) │ 0.9561│ 0.5846│ 0.1875│ 2.8978│
│营业利润率(%) │ 1.1974│ 1.0005│ 0.7876│ 2.1755│
│销售毛利率(%) │ 8.8954│ 8.4771│ 11.5527│ 14.3097│
│销售净利率(%) │ 1.1350│ 0.8479│ 0.7672│ 1.8368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6185│ 0.4012│ 0.1607│ 1.2570│
│固定资产周转率 │ 0.8182│ 0.5204│ 0.2154│ 1.0978│
│流动资产周转率 │ 0.3882│ 0.2481│ 0.1015│ 0.5933│
│总资产周转率 │ 0.2001│ 0.1279│ 0.0529│ 0.2947│
│股东权益周转率 │ 0.9503│ 0.6124│ 0.2512│ 1.2711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1928│ 1.1534│ 1.1055│ 0.9584│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.3919│ 0.3954│ 0.3550│
│产权比率 │ 3.6414│ 4.3175│ 4.4149│ 4.2719│
│应收账款周转率 │ 2.2633│ 1.3856│ 0.5799│ 3.7160│
│利息保障倍数 │ 1.3807│ 1.2849│ 1.2252│ 1.5155│
│资产负债率 │ 0.7845│ 0.7857│ 0.7891│ 0.7847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4684│ 12.0180│ -3.6138│ -7.8894│
│营业利润增长率(%) │ 23.3092│ 383.1785│ 127.9551│ -18.4823│
│总资产增长率(%) │ 1.7290│ 2.9606│ 1.1496│ 6.5983│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3268│ 7.2124│ 3.4356│ -8.0545│
│净利润增长率(%) │ 44.0850│ 251.8310│ 128.6461│ -16.2910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.2949│ 18.1968│ 17.8735│ 18.3695│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6450│ 51.6675│ 52.6815│ 51.4398│
│无形资产比率(%) │ 4.4214│ 4.3973│ 4.0701│ 4.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8048107.81│ 8063354.84│ 8168551.37│ 7932064.45│
│流动资产 │ 4156442.13│ 4166135.44│ 4303312.69│ 4080234.98│
│非流动资产 │ 3891665.68│ 3897219.40│ 3865238.69│ 3851829.47│
│固定资产 │ 1925897.96│ 1949055.64│ 1968875.14│ 1982060.14│
│货币资金 │ 231270.09│ 193268.75│ 307719.12│ 294807.47│
│存货 │ 2477650.47│ 2434430.83│ 2453111.32│ 2232583.91│
│应收账款 │ 690118.12│ 753736.42│ 745042.94│ 722706.53│
│其他应收款 │ --│ 105664.84│ --│ 91341.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 355835.68│ 354566.70│ 332467.13│ 334745.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 846851.13│ 1055147.83│ 1249381.24│ 1779507.66│
│预收账款 │ --│ --│ 492.85│ 489.37│
│应付账款 │ 748059.90│ 843743.29│ 822953.10│ 777390.31│
│流动负债 │ 3484606.98│ 3611947.36│ 3892716.92│ 4257548.12│
│长期借款 │ 2544461.50│ 2422710.25│ 2275013.57│ 1685029.97│
│总负债 │ 6314121.40│ 6335003.37│ 6445779.59│ 6224540.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484251.57│ 484251.57│ 483485.43│ 483485.43│
│未分配利润 │ 251796.17│ 246296.93│ 240455.88│ 237718.70│
│归属于母公司所│ 1472389.98│ 1467275.00│ 1460006.15│ 1457082.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1733986.40│ 1728351.47│ 1722771.79│ 1707523.82│
│商誉 │ 26001.53│ 26001.53│ 26107.25│ 26107.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7911320.02│ 7831494.55│ 8075713.30│ 7441078.33│
│流动资产 │ 4043127.73│ 4013919.88│ 4217812.67│ 3556956.13│
│非流动资产 │ 3868192.28│ 3817574.68│ 3857900.63│ 3884122.20│
│固定资产 │ 2002688.26│ 1912066.99│ 2151711.17│ 2145496.73│
│货币资金 │ 190746.96│ 289786.46│ 336911.94│ 331029.75│
│存货 │ 2342352.89│ 2227661.77│ 2238857.28│ 856125.16│
│应收账款 │ 753906.52│ 702023.01│ 961172.20│ 496617.55│
│其他应收款 │ --│ 117710.38│ --│ 120996.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 335904.51│ 337948.93│ 348387.88│ 350654.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2017012.11│ 2515868.80│ 2541518.46│ 2200131.94│
│预收账款 │ --│ 4934.38│ 16719.23│ 82298.80│
│应付账款 │ 682559.93│ 710378.73│ 668022.12│ 786937.84│
│流动负债 │ 4557617.83│ 5305534.35│ 5159790.92│ 4427525.43│
│长期借款 │ 1451736.28│ 624133.67│ 902759.00│ 841334.00│
│总负债 │ 6280511.31│ 6219412.60│ 6410162.92│ 5583974.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 483485.43│ 483485.43│ 483485.43│ 483485.43│
│未分配利润 │ 218086.74│ 200537.88│ 180864.11│ 365185.14│
│归属于母公司所│ 1390293.30│ 1373942.56│ 1369214.51│ 1554340.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1630808.71│ 1612081.95│ 1665550.38│ 1857103.64│
│商誉 │ 26843.49│ 26843.49│ 26843.49│ 26843.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1598813.99│ 1022880.85│ 425586.16│ 2265514.17│
│营业收入 │ 1598813.99│ 1022880.85│ 425586.16│ 2265514.17│
│营业总成本 │ 1655878.16│ 1050486.76│ 431955.30│ 2241821.80│
│营业成本 │ 1456593.52│ 936170.24│ 376419.28│ 1941326.53│
│财务费用 │ 53768.02│ 33192.14│ 16769.84│ 111774.19│
│管理费用 │ 62249.11│ 40603.85│ 19218.02│ 93770.08│
│营业利润 │ 19144.08│ 10233.62│ 3351.84│ 49286.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 104796.61│ 98558.33│ 5210.46│ 41351.78│
│营业外收支净额│ 1329.78│ 736.96│ 424.55│ 933.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20473.86│ 10970.58│ 3776.39│ 50220.64│
│所得税费用 │ 2327.51│ 2297.52│ 511.29│ 8607.10│
│归属母公司净利│ 14077.46│ 8578.23│ 2737.18│ 42224.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18146.35│ 8673.06│ 3265.10│ 41613.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│ 2459558.79│
│营业收入 │ 1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│ 2459558.79│
│营业总成本 │ 1442601.96│ 907337.10│ 432364.05│ 2439114.68│
│营业成本 │ 1226855.13│ 756496.05│ 355653.30│ 2059053.13│
│财务费用 │ 89916.12│ 59527.13│ 28652.38│ 149658.64│
│管理费用 │ 68025.35│ 50915.86│ 26518.87│ 109513.13│
│营业利润 │ 15525.27│ -3613.84│ -11990.05│ 60461.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15180.47│ 12756.11│ 6400.97│ 17460.06│
│营业外收支净额│ 511.60│ 131.48│ -112.12│ -1374.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16036.87│ -3482.37│ -12102.17│ 59087.22│
│所得税费用 │ 3442.67│ 2229.94│ -704.13│ 9375.06│
│归属母公司净利│ 19212.83│ 1663.97│ -9297.10│ 51493.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12594.20│ -5712.31│ -11398.05│ 49712.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1623040.55│ 1050958.79│ 555271.59│2526082.99│
│经营现金流出小计│ 1615133.31│ 1100598.07│ 553109.00│2444144.08│
│经营现金流量净额│ 7907.24│ -49639.28│ 2162.59│ 81938.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115663.10│ 109862.11│ 1755.78│ 83523.24│
│投资现金流出小计│ 125036.34│ 87643.70│ 25379.58│ 203964.55│
│投资现金流量净额│ -9373.24│ 22218.41│ -23623.80│-120441.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1932184.89│ 1425225.60│ 799314.53│4266957.24│
│筹资现金流出小计│ 1992772.52│ 1496898.10│ 762925.05│4232016.14│
│筹资现金流量净额│ -60587.63│ -71672.50│ 36389.48│ 34941.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13466.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62053.62│ -99093.37│ 14928.27│ -17028.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1650433.34│ 1074482.73│ 474597.21│2462722.14│
│经营现金流出小计│ 1643669.46│ 1070027.81│ 512097.66│2333700.83│
│经营现金流量净额│ 6763.88│ 4454.92│ -37500.46│ 129021.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6470.87│ 1780.91│ --│ 67408.08│
│投资现金流出小计│ 226414.41│ 180652.06│ 83813.37│ 222124.22│
│投资现金流量净额│ -219943.54│ -178871.15│ -83813.37│-154716.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3697794.56│ 1725677.53│ 1040486.69│3340119.52│
│筹资现金流出小计│ 3601895.18│ 1574980.38│ 889063.42│3325926.14│
│筹资现金流量净额│ 95899.39│ 150697.15│ 151423.27│ 14193.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3405.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117280.28│ -23719.09│ 30109.44│ -8096.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231270.09│ 294807.47│ 331029.75│ -10.94│
│短期借款 │ 846851.13│1779507.66│2200131.94│ -19.12│
│应收账款 │ 690118.12│ 722706.53│ 496617.55│ 45.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 120996.99│ --│
│应付账款 │ 748059.90│ 777390.31│ 786937.84│ -1.21│
│存货的减少 │ --│-378004.84│-315198.51│ -19.93│
│流动负债合计 │3484606.98│4257548.12│4427525.43│ -3.84│
│长期借款 │2544461.50│1685029.97│ 841334.00│ 100.28│
│负债合计 │6314121.40│6224540.63│5583974.69│ 11.47│
│营业利润 │ 19144.08│ 49286.68│ 60461.30│ -18.48│
│利润总额 │ 20473.86│ 50220.64│ 59087.22│ -15.01│
│归属于母公司所有│ 14077.46│ 42224.03│ 51493.01│ -18.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251796.17│ 237718.70│ 365185.14│ -34.90│
│营业外收支净额 │ 1329.78│ 933.96│ -1374.08│ 167.97│
│购买商品、接受劳│1381593.44│2134287.00│1994220.11│ 7.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1623040.55│2526082.99│2462722.14│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1615133.31│2444144.08│2333700.83│ 4.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7907.24│ 81938.90│ 129021.31│ -36.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115663.10│ 83523.24│ 67408.08│ 23.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125036.34│ 203964.55│ 222124.22│ -8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9373.24│-120441.31│-154716.15│ 22.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 124405.01│ 163890.44│ 173574.22│ -5.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1932184.89│4266957.24│3340119.52│ 27.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1992772.52│4232016.14│3325926.14│ 27.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60587.63│ 34941.09│ 14193.38│ 146.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90591.29│ 166680.86│ 205307.02│ -18.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62053.62│ -17028.26│ -8096.24│ -110.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 260141.03│ 135607.26│ 91.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 260141.03│ 135607.26│ 91.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 818209.74│ 36.1159│ 23011.20│ 54.4979│
│第三季度│ 534164.44│ 23.5781│ 17548.86│ 41.5613│
│第二季度│ 471597.19│ 20.8163│ 10961.08│ 25.9593│
│第一季度│ 441542.79│ 19.4897│ -9297.10│ -22.0185│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 905720.54│ 36.8245│ 27169.84│ 52.7641│
│第三季度│ 535159.17│ 21.7583│ 2080.90│ 4.0411│
│第二季度│ 540999.88│ 21.9958│ 12343.39│ 23.9710│
│第一季度│ 477679.20│ 19.4213│ 9898.88│ 19.2237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0140│ 0.0040│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0584│ -0.0760│ -0.0145│ -0.0110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0140│ 0.0040│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.6999│ 2.6902│ 2.6764│ 2.6708│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0150│ -0.0942│ 0.0041│ 0.1555│
│每股现金流量(元) │ -0.1178│ -0.1881│ 0.0283│ -0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 0.9192│ 0.9192│ 0.9177│ 0.9177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3135│ 0.3135│ 0.3135│ 0.3135│
│每股未分配利润(元) │ 0.4779│ 0.4675│ 0.4564│ 0.4512│
│净资产收益率(%) │ 0.9561│ 0.5846│ 0.1875│ 2.8978│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8600│ 0.5200│ 0.1400│ 3.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.4292│ -2.6362│ -0.6786│ -0.4012│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.9300│ --│ -0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8048107.81│8063354.84│8168551.37│7932064.45│
│归属母公司股东权益 │1472389.98│1467275.00│1460006.15│1457082.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1598813.99│1022880.85│ 425586.16│2265514.17│
│营业成本(万元) │1456593.52│ 936170.24│ 376419.28│1941326.53│
│投资收益(万元) │ 104796.61│ 98558.33│ 5210.46│ 41351.78│
│净利润(万元) │ 18146.35│ 8673.06│ 3265.10│ 41613.54│
│营业利润(万元) │ 19144.08│ 10233.62│ 3351.84│ 49286.68│
│利润总额(万元) │ 20473.86│ 10970.58│ 3776.39│ 50220.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 14077.46│ 8578.23│ 2737.18│ 42224.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 7907.24│ -49639.28│ 2162.59│ 81938.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0030│ -0.0180│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0133│ 0.0250│ 0.0195│ 0.0590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0030│ -0.0180│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.6390│ 2.6079│ 2.5989│ 2.9503│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0128│ 0.0085│ -0.0712│ 0.2449│
│每股现金流量(元) │ -0.2226│ -0.0450│ 0.0572│ -0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 0.9177│ 0.9177│ 0.9177│ 0.9177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3070│ 0.3070│ 0.3343│ 0.3343│
│每股未分配利润(元) │ 0.4140│ 0.3806│ 0.3433│ 0.6932│
│净资产收益率(%) │ 1.3819│ 0.1211│ -0.6790│ 3.3129│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.1200│ -0.6800│ 3.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5097│ 0.9419│ 0.7359│ 2.0016│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9300│ --│ 2.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7911320.02│7831494.55│8075713.30│7441078.33│
│归属母公司股东权益 │1390293.30│1373942.56│1369214.51│1554340.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│2459558.79│
│营业成本(万元) │1226855.13│ 756496.05│ 355653.30│2059053.13│
│投资收益(万元) │ 15180.47│ 12756.11│ 6400.97│ 17460.06│
│净利润(万元) │ 12594.20│ -5712.31│ -11398.05│ 49712.16│
│营业利润(万元) │ 15525.27│ -3613.84│ -11990.05│ 60461.30│
│利润总额(万元) │ 16036.87│ -3482.37│ -12102.17│ 59087.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 19212.83│ 1663.97│ -9297.10│ 51493.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 6763.88│ 4454.92│ -37500.46│ 129021.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0230│ 0.0800│ 0.1000│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0584│ -0.0110│ 0.0590│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 2.6999│ 2.6708│ 2.9503│ 2.8825│
│每股资本公积金(元) │ 0.9192│ 0.9177│ 0.9177│ 0.8824│
│每股未分配利润(元) │ 0.4779│ 0.4512│ 0.6932│ 0.6349│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0150│ 0.1555│ 0.2449│ 0.1051│
│每股现金流量(元) │ -0.1178│ -0.0323│ -0.0154│ -0.4793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6185│ 1.2570│ 2.3716│ 2.2782│
│应收账款周转率 │ 2.2633│ 3.7160│ 4.9197│ 4.8404│
│总资产周转率 │ 0.2001│ 0.2947│ 0.3392│ 0.3159│
│营业收入增长率(%) │ 10.4684│ -7.8894│ 12.7597│ -0.2124│
│营业利润增长率(%) │ 23.3092│ -18.4823│ 0.4709│ 24.1971│
│利润总额增长率(%) │ 27.6675│ -15.0059│ 10.0206│ 27.3360│
│归属母公司净利润增长率│ -26.7288│ -18.0005│ 16.2357│ 47.5722│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.7290│ 6.5983│ 5.4002│ 4.5593│
│净资产增长率(%) │ 5.9050│ -6.2572│ 2.3544│ 1.1628│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.1350│ 0.8479│ 0.7672│ 1.8368│
│总资产收益率(%) │ 0.2274│ 0.1091│ 0.0402│ 0.5414│
│净资产收益率(%) │ 0.9561│ 0.5846│ 0.1875│ 2.8978│
│营业利润率(%) │ 1.1974│ 1.0005│ 0.7876│ 2.1755│
│销售毛利率(%) │ 8.8954│ 8.4771│ 11.5527│ 14.3097│
│销售净利率(%) │ 1.1350│ 0.8479│ 0.7672│ 1.8368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6185│ 0.4012│ 0.1607│ 1.2570│
│固定资产周转率 │ 0.8182│ 0.5204│ 0.2154│ 1.0978│
│流动资产周转率 │ 0.3882│ 0.2481│ 0.1015│ 0.5933│
│总资产周转率 │ 0.2001│ 0.1279│ 0.0529│ 0.2947│
│股东权益周转率 │ 0.9503│ 0.6124│ 0.2512│ 1.2711│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1928│ 1.1534│ 1.1055│ 0.9584│
│速动比率(%) │ 0.4818│ 0.3919│ 0.3954│ 0.3550│
│产权比率 │ 3.6414│ 4.3175│ 4.4149│ 4.2719│
│应收账款周转率 │ 2.2633│ 1.3856│ 0.5799│ 3.7160│
│利息保障倍数 │ 1.3807│ 1.2849│ 1.2252│ 1.5155│
│资产负债率 │ 0.7845│ 0.7857│ 0.7891│ 0.7847│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4684│ 12.0180│ -3.6138│ -7.8894│
│营业利润增长率(%) │ 23.3092│ 383.1785│ 127.9551│ -18.4823│
│总资产增长率(%) │ 1.7290│ 2.9606│ 1.1496│ 6.5983│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3268│ 7.2124│ 3.4356│ -8.0545│
│净利润增长率(%) │ 44.0850│ 251.8310│ 128.6461│ -16.2910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.2949│ 18.1968│ 17.8735│ 18.3695│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6450│ 51.6675│ 52.6815│ 51.4398│
│无形资产比率(%) │ 4.4214│ 4.3973│ 4.0701│ 4.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8048107.81│ 8063354.84│ 8168551.37│ 7932064.45│
│流动资产 │ 4156442.13│ 4166135.44│ 4303312.69│ 4080234.98│
│非流动资产 │ 3891665.68│ 3897219.40│ 3865238.69│ 3851829.47│
│固定资产 │ 1925897.96│ 1949055.64│ 1968875.14│ 1982060.14│
│货币资金 │ 231270.09│ 193268.75│ 307719.12│ 294807.47│
│存货 │ 2477650.47│ 2434430.83│ 2453111.32│ 2232583.91│
│应收账款 │ 690118.12│ 753736.42│ 745042.94│ 722706.53│
│其他应收款 │ --│ 105664.84│ --│ 91341.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 355835.68│ 354566.70│ 332467.13│ 334745.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 846851.13│ 1055147.83│ 1249381.24│ 1779507.66│
│预收账款 │ --│ --│ 492.85│ 489.37│
│应付账款 │ 748059.90│ 843743.29│ 822953.10│ 777390.31│
│流动负债 │ 3484606.98│ 3611947.36│ 3892716.92│ 4257548.12│
│长期借款 │ 2544461.50│ 2422710.25│ 2275013.57│ 1685029.97│
│总负债 │ 6314121.40│ 6335003.37│ 6445779.59│ 6224540.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484251.57│ 484251.57│ 483485.43│ 483485.43│
│未分配利润 │ 251796.17│ 246296.93│ 240455.88│ 237718.70│
│归属于母公司所│ 1472389.98│ 1467275.00│ 1460006.15│ 1457082.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1733986.40│ 1728351.47│ 1722771.79│ 1707523.82│
│商誉 │ 26001.53│ 26001.53│ 26107.25│ 26107.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7911320.02│ 7831494.55│ 8075713.30│ 7441078.33│
│流动资产 │ 4043127.73│ 4013919.88│ 4217812.67│ 3556956.13│
│非流动资产 │ 3868192.28│ 3817574.68│ 3857900.63│ 3884122.20│
│固定资产 │ 2002688.26│ 1912066.99│ 2151711.17│ 2145496.73│
│货币资金 │ 190746.96│ 289786.46│ 336911.94│ 331029.75│
│存货 │ 2342352.89│ 2227661.77│ 2238857.28│ 856125.16│
│应收账款 │ 753906.52│ 702023.01│ 961172.20│ 496617.55│
│其他应收款 │ --│ 117710.38│ --│ 120996.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 335904.51│ 337948.93│ 348387.88│ 350654.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2017012.11│ 2515868.80│ 2541518.46│ 2200131.94│
│预收账款 │ --│ 4934.38│ 16719.23│ 82298.80│
│应付账款 │ 682559.93│ 710378.73│ 668022.12│ 786937.84│
│流动负债 │ 4557617.83│ 5305534.35│ 5159790.92│ 4427525.43│
│长期借款 │ 1451736.28│ 624133.67│ 902759.00│ 841334.00│
│总负债 │ 6280511.31│ 6219412.60│ 6410162.92│ 5583974.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 483485.43│ 483485.43│ 483485.43│ 483485.43│
│未分配利润 │ 218086.74│ 200537.88│ 180864.11│ 365185.14│
│归属于母公司所│ 1390293.30│ 1373942.56│ 1369214.51│ 1554340.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1630808.71│ 1612081.95│ 1665550.38│ 1857103.64│
│商誉 │ 26843.49│ 26843.49│ 26843.49│ 26843.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1598813.99│ 1022880.85│ 425586.16│ 2265514.17│
│营业收入 │ 1598813.99│ 1022880.85│ 425586.16│ 2265514.17│
│营业总成本 │ 1655878.16│ 1050486.76│ 431955.30│ 2241821.80│
│营业成本 │ 1456593.52│ 936170.24│ 376419.28│ 1941326.53│
│财务费用 │ 53768.02│ 33192.14│ 16769.84│ 111774.19│
│管理费用 │ 62249.11│ 40603.85│ 19218.02│ 93770.08│
│营业利润 │ 19144.08│ 10233.62│ 3351.84│ 49286.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 104796.61│ 98558.33│ 5210.46│ 41351.78│
│营业外收支净额│ 1329.78│ 736.96│ 424.55│ 933.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20473.86│ 10970.58│ 3776.39│ 50220.64│
│所得税费用 │ 2327.51│ 2297.52│ 511.29│ 8607.10│
│归属母公司净利│ 14077.46│ 8578.23│ 2737.18│ 42224.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18146.35│ 8673.06│ 3265.10│ 41613.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│ 2459558.79│
│营业收入 │ 1447304.42│ 913139.98│ 441542.79│ 2459558.79│
│营业总成本 │ 1442601.96│ 907337.10│ 432364.05│ 2439114.68│
│营业成本 │ 1226855.13│ 756496.05│ 355653.30│ 2059053.13│
│财务费用 │ 89916.12│ 59527.13│ 28652.38│ 149658.64│
│管理费用 │ 68025.35│ 50915.86│ 26518.87│ 109513.13│
│营业利润 │ 15525.27│ -3613.84│ -11990.05│ 60461.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15180.47│ 12756.11│ 6400.97│ 17460.06│
│营业外收支净额│ 511.60│ 131.48│ -112.12│ -1374.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16036.87│ -3482.37│ -12102.17│ 59087.22│
│所得税费用 │ 3442.67│ 2229.94│ -704.13│ 9375.06│
│归属母公司净利│ 19212.83│ 1663.97│ -9297.10│ 51493.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12594.20│ -5712.31│ -11398.05│ 49712.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1623040.55│ 1050958.79│ 555271.59│2526082.99│
│经营现金流出小计│ 1615133.31│ 1100598.07│ 553109.00│2444144.08│
│经营现金流量净额│ 7907.24│ -49639.28│ 2162.59│ 81938.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115663.10│ 109862.11│ 1755.78│ 83523.24│
│投资现金流出小计│ 125036.34│ 87643.70│ 25379.58│ 203964.55│
│投资现金流量净额│ -9373.24│ 22218.41│ -23623.80│-120441.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1932184.89│ 1425225.60│ 799314.53│4266957.24│
│筹资现金流出小计│ 1992772.52│ 1496898.10│ 762925.05│4232016.14│
│筹资现金流量净额│ -60587.63│ -71672.50│ 36389.48│ 34941.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13466.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62053.62│ -99093.37│ 14928.27│ -17028.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1650433.34│ 1074482.73│ 474597.21│2462722.14│
│经营现金流出小计│ 1643669.46│ 1070027.81│ 512097.66│2333700.83│
│经营现金流量净额│ 6763.88│ 4454.92│ -37500.46│ 129021.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6470.87│ 1780.91│ --│ 67408.08│
│投资现金流出小计│ 226414.41│ 180652.06│ 83813.37│ 222124.22│
│投资现金流量净额│ -219943.54│ -178871.15│ -83813.37│-154716.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3697794.56│ 1725677.53│ 1040486.69│3340119.52│
│筹资现金流出小计│ 3601895.18│ 1574980.38│ 889063.42│3325926.14│
│筹资现金流量净额│ 95899.39│ 150697.15│ 151423.27│ 14193.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 3405.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -117280.28│ -23719.09│ 30109.44│ -8096.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 231270.09│ 294807.47│ 331029.75│ -10.94│
│短期借款 │ 846851.13│1779507.66│2200131.94│ -19.12│
│应收账款 │ 690118.12│ 722706.53│ 496617.55│ 45.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 120996.99│ --│
│应付账款 │ 748059.90│ 777390.31│ 786937.84│ -1.21│
│存货的减少 │ --│-378004.84│-315198.51│ -19.93│
│流动负债合计 │3484606.98│4257548.12│4427525.43│ -3.84│
│长期借款 │2544461.50│1685029.97│ 841334.00│ 100.28│
│负债合计 │6314121.40│6224540.63│5583974.69│ 11.47│
│营业利润 │ 19144.08│ 49286.68│ 60461.30│ -18.48│
│利润总额 │ 20473.86│ 50220.64│ 59087.22│ -15.01│
│归属于母公司所有│ 14077.46│ 42224.03│ 51493.01│ -18.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251796.17│ 237718.70│ 365185.14│ -34.90│
│营业外收支净额 │ 1329.78│ 933.96│ -1374.08│ 167.97│
│购买商品、接受劳│1381593.44│2134287.00│1994220.11│ 7.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1623040.55│2526082.99│2462722.14│ 2.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1615133.31│2444144.08│2333700.83│ 4.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7907.24│ 81938.90│ 129021.31│ -36.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 115663.10│ 83523.24│ 67408.08│ 23.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125036.34│ 203964.55│ 222124.22│ -8.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9373.24│-120441.31│-154716.15│ 22.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 124405.01│ 163890.44│ 173574.22│ -5.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1932184.89│4266957.24│3340119.52│ 27.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1992772.52│4232016.14│3325926.14│ 27.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -60587.63│ 34941.09│ 14193.38│ 146.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90591.29│ 166680.86│ 205307.02│ -18.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62053.62│ -17028.26│ -8096.24│ -110.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 260141.03│ 135607.26│ 91.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 260141.03│ 135607.26│ 91.83│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 818209.74│ 36.1159│ 23011.20│ 54.4979│
│第三季度│ 534164.44│ 23.5781│ 17548.86│ 41.5613│
│第二季度│ 471597.19│ 20.8163│ 10961.08│ 25.9593│
│第一季度│ 441542.79│ 19.4897│ -9297.10│ -22.0185│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 905720.54│ 36.8245│ 27169.84│ 52.7641│
│第三季度│ 535159.17│ 21.7583│ 2080.90│ 4.0411│
│第二季度│ 540999.88│ 21.9958│ 12343.39│ 23.9710│
│第一季度│ 477679.20│ 19.4213│ 9898.88│ 19.2237│
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