营口港 营口港 财务分析报告
≈≈营口港600317≈≈(更新:20.11.11)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│基本每股收益 │ 0.1403│ 0.0945│ 0.0447│ 0.1543│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│每股净资产(元) │ 2.0031│ 1.9563│ 1.9534│ 1.9072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1657│ 0.1332│ 0.0293│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ -0.0998│ 0.0118│ -0.0336│ -0.0366│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ 0.6475│ 0.6009│ 0.5983│ 0.5532│
│净资产收益率(%) │ 7.1005│ 4.8889│ 2.3083│ 8.1945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2746│ 4.8960│ 2.3353│ 8.4188│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0070│ 4.8305│ 2.2871│ 8.0888│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8374│ --│ 8.3103│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1390682.38│1498159.42│1506593.76│1522031.71│
│归属母公司股东权益 │1296597.85│1266332.36│1264435.37│1234526.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业成本(万元) │ 223585.87│ 149120.88│ 72242.95│ 310955.04│
│投资收益(万元) │ 7326.09│ 4290.39│ 3150.36│ 10116.33│
│净利润(万元) │ 95387.63│ 64082.85│ 30339.60│ 104828.80│
│营业利润(万元) │ 123105.05│ 82776.43│ 39048.69│ 135261.74│
│利润总额(万元) │ 122916.17│ 82581.44│ 39112.58│ 135239.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 107256.43│ 86199.27│ 18954.79│ 196581.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.0877│ 0.0449│ 0.1606│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│每股净资产(元) │ 1.8808│ 1.8866│ 1.8446│ 1.7981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2108│ 0.1253│ 0.0339│ 0.2614│
│每股现金流量(元) │ -0.0173│ -0.0326│ -0.0242│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0920│ 0.0920│ 0.0920│ 0.0920│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5466│ 0.5055│ 0.4602│
│净资产收益率(%) │ 6.8747│ 4.6970│ 2.4558│ 8.5993│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8815│ 4.8068│ 2.4871│ 8.9429│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8008│ 4.6509│ 2.4362│ 8.9332│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7596│ --│ 9.2901│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1567513.84│1578238.75│1612255.12│1617455.99│
│归属母公司股东权益 │1217430.01│1221165.08│1194038.11│1163935.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业成本(万元) │ 213638.38│ 143355.85│ 74303.41│ 304074.26│
│投资收益(万元) │ 8962.83│ 6996.21│ 2599.23│ 8245.46│
│净利润(万元) │ 86893.66│ 59504.83│ 30401.42│ 103566.43│
│营业利润(万元) │ 111862.75│ 76187.48│ 39269.60│ 139419.89│
│利润总额(万元) │ 111875.76│ 76413.17│ 39390.04│ 133719.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 136447.77│ 81091.53│ 21970.46│ 169189.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1422│ 0.1563│ 0.1546│ 0.0827│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1403│ 0.1543│ 0.1606│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 2.0031│ 1.9072│ 1.7981│ 1.6683│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.6475│ 0.5532│ 0.4602│ 0.3435│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1657│ 0.3037│ 0.2614│ 0.2632│
│每股现金流量(元) │ -0.0998│ -0.0366│ 0.0500│ 0.0973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 67.0596│ 85.9820│ 85.5186│ 86.7926│
│应收账款周转率 │ 21.8722│ 20.8379│ 14.4798│ 7.7422│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.3038│ 0.2962│ 0.2325│
│营业收入增长率(%) │ 5.6178│ -0.9393│ 26.0649│ 4.1662│
│营业利润增长率(%) │ 10.0501│ -2.9825│ 94.6374│ 5.0666│
│利润总额增长率(%) │ 9.8685│ 1.1367│ 87.9963│ 5.6656│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0004│ 1.0717│ 87.0279│ 8.8670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2810│ -5.8997│ -0.9187│ -1.2287│
│净资产增长率(%) │ 6.5029│ 6.0649│ 7.7831│ 3.6514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.4247│ 26.6200│ 26.3974│ 21.9844│
│总资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.1661│ 1.9456│ 6.6781│
│净资产收益率(%) │ 7.1005│ 4.8889│ 2.3083│ 8.1945│
│营业利润率(%) │ 34.1031│ 34.3853│ 33.9748│ 28.3667│
│销售毛利率(%) │ 38.0613│ 38.0553│ 37.1440│ 34.7874│
│销售净利率(%) │ 26.4247│ 26.6200│ 26.3974│ 21.9844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 67.0596│ 46.2729│ 23.0345│ 85.9820│
│固定资产周转率 │ 0.4025│ 0.2577│ 0.1219│ 0.4936│
│流动资产周转率 │ 1.0808│ 0.6723│ 0.3251│ 1.2705│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1594│ 0.0759│ 0.3038│
│股东权益周转率 │ 0.2750│ 0.1854│ 0.0894│ 0.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2943│ 5.1162│ 4.4478│ 2.8159│
│速动比率(%) │ 10.1832│ 5.0715│ 4.4101│ 2.7898│
│产权比率 │ 0.0279│ 0.1337│ 0.1404│ 0.1798│
│应收账款周转率 │ 21.8722│ 16.2053│ 5.0183│ 20.8379│
│利息保障倍数 │ 37.3193│ 58.2500│ 30.3913│ 13.4426│
│资产负债率 │ 0.0272│ 0.1179│ 0.1231│ 0.1524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6178│ 4.5307│ -4.3754│ -0.9393│
│营业利润增长率(%) │ 10.0501│ 8.6483│ -0.5626│ -2.9825│
│总资产增长率(%) │ -11.2810│ -5.0740│ -6.5536│ -5.8997│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0191│ -5.4881│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3196│ 3.6324│ 5.7806│ 5.9412│
│净利润增长率(%) │ 9.7751│ 7.6935│ -0.2033│ 1.2189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.2347│ 84.5259│ 83.9268│ 81.1105│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.2382│ 62.0068│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5790│ 24.1758│ 23.4417│ 23.2584│
│无形资产比率(%) │ 7.1725│ 6.7133│ 6.7301│ 6.7169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1390682.38│ 1498159.42│ 1506593.76│ 1522031.71│
│流动资产 │ 314001.63│ 362192.23│ 353170.82│ 353999.60│
│非流动资产 │ 1076680.75│ 1135967.19│ 1153422.94│ 1168032.11│
│固定资产 │ 842696.78│ 917446.18│ 934190.49│ 950826.67│
│货币资金 │ 258497.72│ 309118.34│ 279705.18│ 301470.56│
│存货 │ 3388.45│ 3165.46│ 2992.77│ 3279.82│
│应收账款 │ 18021.97│ 14724.33│ 30820.00│ 14986.01│
│其他应收款 │ --│ 20.90│ --│ 57.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99746.28│ 100575.54│ 101395.67│ 102234.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 40053.17│
│预收账款 │ --│ --│ 17225.71│ 18033.84│
│应付账款 │ 8188.78│ 9330.14│ 8715.88│ 16475.38│
│流动负债 │ 30502.60│ 70792.89│ 79404.27│ 125715.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37778.27│ 176677.14│ 185476.00│ 231974.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│未分配利润 │ 419102.65│ 388948.34│ 387295.86│ 358108.51│
│归属于母公司所│ 1296597.85│ 1266332.36│ 1264435.37│ 1234526.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1352904.11│ 1321482.28│ 1321117.77│ 1290057.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1567513.84│ 1578238.75│ 1612255.12│ 1617455.99│
│流动资产 │ 384113.94│ 381087.01│ 406197.07│ 396593.22│
│非流动资产 │ 1183399.90│ 1197151.74│ 1206058.05│ 1220862.77│
│固定资产 │ 964186.95│ 976205.26│ 988437.36│ 981379.75│
│货币资金 │ 313968.47│ 304070.85│ 309487.89│ 325179.05│
│存货 │ 3877.19│ 4001.71│ 3931.50│ 3953.21│
│应收账款 │ 31323.29│ 19750.54│ 57594.01│ 30779.85│
│其他应收款 │ 52.29│ 87.09│ 42.57│ 80.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103063.30│ 103813.37│ 104654.28│ 105497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 55000.00│ 85000.00│
│预收账款 │ 14752.79│ 8979.73│ 3642.07│ 5389.07│
│应付账款 │ 24069.73│ 24523.78│ --│ 27645.92│
│流动负债 │ 127226.19│ 120088.17│ 160157.96│ 196332.62│
│长期借款 │ 59750.00│ 74750.00│ 94750.00│ 94800.00│
│总负债 │ 295026.10│ 303075.55│ 363332.83│ 399744.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│未分配利润 │ 349626.74│ 353818.30│ 327229.27│ 297906.44│
│归属于母公司所│ 1217430.01│ 1221165.08│ 1194038.11│ 1163935.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1272487.74│ 1275163.20│ 1248922.29│ 1217711.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业收入 │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业总成本 │ 246909.30│ 163100.94│ 79737.51│ 350920.74│
│营业成本 │ 223585.87│ 149120.88│ 72242.95│ 310955.04│
│财务费用 │ 3384.32│ 1446.17│ 1330.76│ 10878.71│
│管理费用 │ 15977.60│ 9781.98│ 4879.72│ 24455.60│
│营业利润 │ 123105.05│ 82776.43│ 39048.69│ 135261.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7326.09│ 4290.39│ 3150.36│ 10116.33│
│营业外收支净额│ -188.88│ -194.99│ 63.89│ -22.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 122916.17│ 82581.44│ 39112.58│ 135239.29│
│所得税费用 │ 27528.54│ 18498.59│ 8772.98│ 30410.49│
│归属母公司净利│ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95387.63│ 64082.85│ 30339.60│ 104828.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业收入 │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业总成本 │ 240150.64│ 161677.73│ 83713.99│ 350496.50│
│营业成本 │ 213638.38│ 143355.85│ 74303.41│ 304074.26│
│财务费用 │ 9658.51│ 6864.51│ 3738.64│ 17443.81│
│管理费用 │ 13640.76│ 9090.21│ 4459.62│ 23699.73│
│营业利润 │ 111862.75│ 76187.48│ 39269.60│ 139419.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8962.83│ 6996.21│ 2599.23│ 8245.46│
│营业外收支净额│ 13.01│ 225.69│ 120.44│ -5700.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111875.76│ 76413.17│ 39390.04│ 133719.24│
│所得税费用 │ 24982.10│ 16908.34│ 8988.62│ 30152.82│
│归属母公司净利│ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86893.66│ 59504.83│ 30401.42│ 103566.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356876.90│ 244566.44│ 100040.48│ 501894.40│
│经营现金流出小计│ 249620.47│ 158367.17│ 81085.69│ 305312.45│
│经营现金流量净额│ 107256.43│ 86199.27│ 18954.79│ 196581.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46706.37│ 826.62│ --│ 2460.67│
│投资现金流出小计│ 2500.57│ 142.65│ --│ 5100.61│
│投资现金流量净额│ 44205.80│ 683.97│ --│ -2639.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 40000.00│
│筹资现金流出小计│ 216045.84│ 79235.46│ 40720.18│ 257650.50│
│筹资现金流量净额│ -216045.84│ -79235.46│ -40720.18│-217650.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64583.62│ 7647.78│ -21765.38│ -23708.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344715.89│ 223837.47│ 92666.10│ 443841.52│
│经营现金流出小计│ 208268.13│ 142745.94│ 70695.64│ 274652.44│
│经营现金流量净额│ 136447.77│ 81091.53│ 21970.46│ 169189.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2460.67│ --│ --│ 2153.49│
│投资现金流出小计│ 206.34│ 185.53│ --│ 4877.64│
│投资现金流量净额│ 2254.33│ -185.53│ --│ -2724.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40098.66│ 40000.00│ 40000.00│ 85000.00│
│筹资现金流出小计│ 190011.34│ 142014.19│ 77661.62│ 219070.45│
│筹资现金流量净额│ -149912.68│ -102014.19│ -37661.62│-134070.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11210.58│ -21108.19│ -15691.16│ 32394.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 258497.72│ 301470.56│ 325179.05│ -7.29│
│短期借款 │ --│ 40053.17│ 85000.00│ -52.88│
│应收账款 │ 18021.97│ 14986.01│ 30779.85│ -51.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 80.70│ --│
│应付账款 │ 8188.78│ 16475.38│ 27645.92│ -40.41│
│在建工程 │ --│ --│ 28123.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 673.39│ -795.12│ 184.69│
│流动负债合计 │ 30502.60│ 125715.44│ 196332.62│ -35.97│
│长期借款 │ --│ --│ 94800.00│ --│
│负债合计 │ 37778.27│ 231974.65│ 399744.98│ -41.97│
│营业利润 │ 123105.05│ 135261.74│ 139419.89│ -2.98│
│利润总额 │ 122916.17│ 135239.29│ 133719.24│ 1.14│
│归属于母公司所有│ 92064.46│ 101163.23│ 100090.55│ 1.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 419102.65│ 358108.51│ 297906.44│ 20.21│
│营业外收支净额 │ -188.88│ -22.45│ -5700.64│ 99.61│
│购买商品、接受劳│ 111968.54│ 149864.57│ 140059.88│ 7.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356876.90│ 501894.40│ 443841.52│ 13.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249620.47│ 305312.45│ 274652.44│ 11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107256.43│ 196581.95│ 169189.09│ 16.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46706.37│ 2460.67│ 2153.49│ 14.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2500.57│ 5100.61│ 4877.64│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44205.80│ -2639.94│ -2724.15│ 3.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2500.57│ 5100.61│ 4877.64│ 4.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 40000.00│ 85000.00│ -52.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216045.84│ 257650.50│ 219070.45│ 17.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-216045.84│-217650.50│-134070.45│ -62.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41824.74│ 45951.23│ 42390.45│ 8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64583.62│ -23708.49│ 32394.49│ -173.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8539.01│ -20450.59│ 141.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8539.01│ -20450.59│ 141.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135054.05│ 28.3232│ 17468.61│ 17.2677│
│第三季度│ 111480.63│ 23.3794│ 26336.64│ 26.0338│
│第二季度│ 110104.96│ 23.0909│ 28035.15│ 27.7128│
│第一季度│ 120193.05│ 25.2065│ 29322.83│ 28.9857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159683.97│ 33.1739│ 43849.44│ 43.8098│
│第三季度│ 95673.25│ 19.8759│ 21076.34│ 21.0573│
│第二季度│ 113186.06│ 23.5141│ 15885.30│ 15.8709│
│第一季度│ 112810.53│ 23.4361│ 19279.47│ 19.2620│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│基本每股收益 │ 0.1403│ 0.0945│ 0.0447│ 0.1543│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1422│ 0.0956│ 0.0451│ 0.1563│
│每股净资产(元) │ 2.0031│ 1.9563│ 1.9534│ 1.9072│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1657│ 0.1332│ 0.0293│ 0.3037│
│每股现金流量(元) │ -0.0998│ 0.0118│ -0.0336│ -0.0366│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│ 0.1061│
│每股未分配利润(元) │ 0.6475│ 0.6009│ 0.5983│ 0.5532│
│净资产收益率(%) │ 7.1005│ 4.8889│ 2.3083│ 8.1945│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2746│ 4.8960│ 2.3353│ 8.4188│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0070│ 4.8305│ 2.2871│ 8.0888│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8374│ --│ 8.3103│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1390682.38│1498159.42│1506593.76│1522031.71│
│归属母公司股东权益 │1296597.85│1266332.36│1264435.37│1234526.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业成本(万元) │ 223585.87│ 149120.88│ 72242.95│ 310955.04│
│投资收益(万元) │ 7326.09│ 4290.39│ 3150.36│ 10116.33│
│净利润(万元) │ 95387.63│ 64082.85│ 30339.60│ 104828.80│
│营业利润(万元) │ 123105.05│ 82776.43│ 39048.69│ 135261.74│
│利润总额(万元) │ 122916.17│ 82581.44│ 39112.58│ 135239.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 107256.43│ 86199.27│ 18954.79│ 196581.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│基本每股收益 │ 0.1279│ 0.0877│ 0.0449│ 0.1606│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1293│ 0.0886│ 0.0453│ 0.1546│
│每股净资产(元) │ 1.8808│ 1.8866│ 1.8446│ 1.7981│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2108│ 0.1253│ 0.0339│ 0.2614│
│每股现金流量(元) │ -0.0173│ -0.0326│ -0.0242│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0920│ 0.0920│ 0.0920│ 0.0920│
│每股未分配利润(元) │ 0.5401│ 0.5466│ 0.5055│ 0.4602│
│净资产收益率(%) │ 6.8747│ 4.6970│ 2.4558│ 8.5993│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8815│ 4.8068│ 2.4871│ 8.9429│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8008│ 4.6509│ 2.4362│ 8.9332│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7596│ --│ 9.2901│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1567513.84│1578238.75│1612255.12│1617455.99│
│归属母公司股东权益 │1217430.01│1221165.08│1194038.11│1163935.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业成本(万元) │ 213638.38│ 143355.85│ 74303.41│ 304074.26│
│投资收益(万元) │ 8962.83│ 6996.21│ 2599.23│ 8245.46│
│净利润(万元) │ 86893.66│ 59504.83│ 30401.42│ 103566.43│
│营业利润(万元) │ 111862.75│ 76187.48│ 39269.60│ 139419.89│
│利润总额(万元) │ 111875.76│ 76413.17│ 39390.04│ 133719.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 136447.77│ 81091.53│ 21970.46│ 169189.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1422│ 0.1563│ 0.1546│ 0.0827│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1403│ 0.1543│ 0.1606│ 0.0828│
│每股净资产(元) │ 2.0031│ 1.9072│ 1.7981│ 1.6683│
│每股资本公积金(元) │ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│ 0.2375│
│每股未分配利润(元) │ 0.6475│ 0.5532│ 0.4602│ 0.3435│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1657│ 0.3037│ 0.2614│ 0.2632│
│每股现金流量(元) │ -0.0998│ -0.0366│ 0.0500│ 0.0973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 67.0596│ 85.9820│ 85.5186│ 86.7926│
│应收账款周转率 │ 21.8722│ 20.8379│ 14.4798│ 7.7422│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.3038│ 0.2962│ 0.2325│
│营业收入增长率(%) │ 5.6178│ -0.9393│ 26.0649│ 4.1662│
│营业利润增长率(%) │ 10.0501│ -2.9825│ 94.6374│ 5.0666│
│利润总额增长率(%) │ 9.8685│ 1.1367│ 87.9963│ 5.6656│
│归属母公司净利润增长率│ 10.0004│ 1.0717│ 87.0279│ 8.8670│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.2810│ -5.8997│ -0.9187│ -1.2287│
│净资产增长率(%) │ 6.5029│ 6.0649│ 7.7831│ 3.6514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.4247│ 26.6200│ 26.3974│ 21.9844│
│总资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.1661│ 1.9456│ 6.6781│
│净资产收益率(%) │ 7.1005│ 4.8889│ 2.3083│ 8.1945│
│营业利润率(%) │ 34.1031│ 34.3853│ 33.9748│ 28.3667│
│销售毛利率(%) │ 38.0613│ 38.0553│ 37.1440│ 34.7874│
│销售净利率(%) │ 26.4247│ 26.6200│ 26.3974│ 21.9844│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 67.0596│ 46.2729│ 23.0345│ 85.9820│
│固定资产周转率 │ 0.4025│ 0.2577│ 0.1219│ 0.4936│
│流动资产周转率 │ 1.0808│ 0.6723│ 0.3251│ 1.2705│
│总资产周转率 │ 0.2479│ 0.1594│ 0.0759│ 0.3038│
│股东权益周转率 │ 0.2750│ 0.1854│ 0.0894│ 0.3803│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 10.2943│ 5.1162│ 4.4478│ 2.8159│
│速动比率(%) │ 10.1832│ 5.0715│ 4.4101│ 2.7898│
│产权比率 │ 0.0279│ 0.1337│ 0.1404│ 0.1798│
│应收账款周转率 │ 21.8722│ 16.2053│ 5.0183│ 20.8379│
│利息保障倍数 │ 37.3193│ 58.2500│ 30.3913│ 13.4426│
│资产负债率 │ 0.0272│ 0.1179│ 0.1231│ 0.1524│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.6178│ 4.5307│ -4.3754│ -0.9393│
│营业利润增长率(%) │ 10.0501│ 8.6483│ -0.5626│ -2.9825│
│总资产增长率(%) │ -11.2810│ -5.0740│ -6.5536│ -5.8997│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0191│ -5.4881│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3196│ 3.6324│ 5.7806│ 5.9412│
│净利润增长率(%) │ 9.7751│ 7.6935│ -0.2033│ 1.2189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.2347│ 84.5259│ 83.9268│ 81.1105│
│固定资产比率(%) │ --│ 61.2382│ 62.0068│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5790│ 24.1758│ 23.4417│ 23.2584│
│无形资产比率(%) │ 7.1725│ 6.7133│ 6.7301│ 6.7169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1390682.38│ 1498159.42│ 1506593.76│ 1522031.71│
│流动资产 │ 314001.63│ 362192.23│ 353170.82│ 353999.60│
│非流动资产 │ 1076680.75│ 1135967.19│ 1153422.94│ 1168032.11│
│固定资产 │ 842696.78│ 917446.18│ 934190.49│ 950826.67│
│货币资金 │ 258497.72│ 309118.34│ 279705.18│ 301470.56│
│存货 │ 3388.45│ 3165.46│ 2992.77│ 3279.82│
│应收账款 │ 18021.97│ 14724.33│ 30820.00│ 14986.01│
│其他应收款 │ --│ 20.90│ --│ 57.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99746.28│ 100575.54│ 101395.67│ 102234.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 40053.17│
│预收账款 │ --│ --│ 17225.71│ 18033.84│
│应付账款 │ 8188.78│ 9330.14│ 8715.88│ 16475.38│
│流动负债 │ 30502.60│ 70792.89│ 79404.27│ 125715.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 37778.27│ 176677.14│ 185476.00│ 231974.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│未分配利润 │ 419102.65│ 388948.34│ 387295.86│ 358108.51│
│归属于母公司所│ 1296597.85│ 1266332.36│ 1264435.37│ 1234526.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1352904.11│ 1321482.28│ 1321117.77│ 1290057.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1567513.84│ 1578238.75│ 1612255.12│ 1617455.99│
│流动资产 │ 384113.94│ 381087.01│ 406197.07│ 396593.22│
│非流动资产 │ 1183399.90│ 1197151.74│ 1206058.05│ 1220862.77│
│固定资产 │ 964186.95│ 976205.26│ 988437.36│ 981379.75│
│货币资金 │ 313968.47│ 304070.85│ 309487.89│ 325179.05│
│存货 │ 3877.19│ 4001.71│ 3931.50│ 3953.21│
│应收账款 │ 31323.29│ 19750.54│ 57594.01│ 30779.85│
│其他应收款 │ 52.29│ 87.09│ 42.57│ 80.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 103063.30│ 103813.37│ 104654.28│ 105497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 55000.00│ 85000.00│
│预收账款 │ 14752.79│ 8979.73│ 3642.07│ 5389.07│
│应付账款 │ 24069.73│ 24523.78│ --│ 27645.92│
│流动负债 │ 127226.19│ 120088.17│ 160157.96│ 196332.62│
│长期借款 │ 59750.00│ 74750.00│ 94750.00│ 94800.00│
│总负债 │ 295026.10│ 303075.55│ 363332.83│ 399744.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│ 153704.55│
│未分配利润 │ 349626.74│ 353818.30│ 327229.27│ 297906.44│
│归属于母公司所│ 1217430.01│ 1221165.08│ 1194038.11│ 1163935.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1272487.74│ 1275163.20│ 1248922.29│ 1217711.01│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业收入 │ 360979.25│ 240732.10│ 114934.13│ 476832.70│
│营业总成本 │ 246909.30│ 163100.94│ 79737.51│ 350920.74│
│营业成本 │ 223585.87│ 149120.88│ 72242.95│ 310955.04│
│财务费用 │ 3384.32│ 1446.17│ 1330.76│ 10878.71│
│管理费用 │ 15977.60│ 9781.98│ 4879.72│ 24455.60│
│营业利润 │ 123105.05│ 82776.43│ 39048.69│ 135261.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7326.09│ 4290.39│ 3150.36│ 10116.33│
│营业外收支净额│ -188.88│ -194.99│ 63.89│ -22.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 122916.17│ 82581.44│ 39112.58│ 135239.29│
│所得税费用 │ 27528.54│ 18498.59│ 8772.98│ 30410.49│
│归属母公司净利│ 92064.46│ 61910.15│ 29187.36│ 101163.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 95387.63│ 64082.85│ 30339.60│ 104828.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业收入 │ 341778.65│ 230298.01│ 120193.05│ 481353.82│
│营业总成本 │ 240150.64│ 161677.73│ 83713.99│ 350496.50│
│营业成本 │ 213638.38│ 143355.85│ 74303.41│ 304074.26│
│财务费用 │ 9658.51│ 6864.51│ 3738.64│ 17443.81│
│管理费用 │ 13640.76│ 9090.21│ 4459.62│ 23699.73│
│营业利润 │ 111862.75│ 76187.48│ 39269.60│ 139419.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8962.83│ 6996.21│ 2599.23│ 8245.46│
│营业外收支净额│ 13.01│ 225.69│ 120.44│ -5700.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 111875.76│ 76413.17│ 39390.04│ 133719.24│
│所得税费用 │ 24982.10│ 16908.34│ 8988.62│ 30152.82│
│归属母公司净利│ 83694.62│ 57357.98│ 29322.83│ 100090.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 86893.66│ 59504.83│ 30401.42│ 103566.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356876.90│ 244566.44│ 100040.48│ 501894.40│
│经营现金流出小计│ 249620.47│ 158367.17│ 81085.69│ 305312.45│
│经营现金流量净额│ 107256.43│ 86199.27│ 18954.79│ 196581.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46706.37│ 826.62│ --│ 2460.67│
│投资现金流出小计│ 2500.57│ 142.65│ --│ 5100.61│
│投资现金流量净额│ 44205.80│ 683.97│ --│ -2639.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 40000.00│
│筹资现金流出小计│ 216045.84│ 79235.46│ 40720.18│ 257650.50│
│筹资现金流量净额│ -216045.84│ -79235.46│ -40720.18│-217650.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64583.62│ 7647.78│ -21765.38│ -23708.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 344715.89│ 223837.47│ 92666.10│ 443841.52│
│经营现金流出小计│ 208268.13│ 142745.94│ 70695.64│ 274652.44│
│经营现金流量净额│ 136447.77│ 81091.53│ 21970.46│ 169189.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2460.67│ --│ --│ 2153.49│
│投资现金流出小计│ 206.34│ 185.53│ --│ 4877.64│
│投资现金流量净额│ 2254.33│ -185.53│ --│ -2724.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40098.66│ 40000.00│ 40000.00│ 85000.00│
│筹资现金流出小计│ 190011.34│ 142014.19│ 77661.62│ 219070.45│
│筹资现金流量净额│ -149912.68│ -102014.19│ -37661.62│-134070.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11210.58│ -21108.19│ -15691.16│ 32394.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 258497.72│ 301470.56│ 325179.05│ -7.29│
│短期借款 │ --│ 40053.17│ 85000.00│ -52.88│
│应收账款 │ 18021.97│ 14986.01│ 30779.85│ -51.31│
│其他应收款 │ --│ --│ 80.70│ --│
│应付账款 │ 8188.78│ 16475.38│ 27645.92│ -40.41│
│在建工程 │ --│ --│ 28123.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 673.39│ -795.12│ 184.69│
│流动负债合计 │ 30502.60│ 125715.44│ 196332.62│ -35.97│
│长期借款 │ --│ --│ 94800.00│ --│
│负债合计 │ 37778.27│ 231974.65│ 399744.98│ -41.97│
│营业利润 │ 123105.05│ 135261.74│ 139419.89│ -2.98│
│利润总额 │ 122916.17│ 135239.29│ 133719.24│ 1.14│
│归属于母公司所有│ 92064.46│ 101163.23│ 100090.55│ 1.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 419102.65│ 358108.51│ 297906.44│ 20.21│
│营业外收支净额 │ -188.88│ -22.45│ -5700.64│ 99.61│
│购买商品、接受劳│ 111968.54│ 149864.57│ 140059.88│ 7.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356876.90│ 501894.40│ 443841.52│ 13.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 249620.47│ 305312.45│ 274652.44│ 11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107256.43│ 196581.95│ 169189.09│ 16.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46706.37│ 2460.67│ 2153.49│ 14.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2500.57│ 5100.61│ 4877.64│ 4.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44205.80│ -2639.94│ -2724.15│ 3.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2500.57│ 5100.61│ 4877.64│ 4.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 40000.00│ 85000.00│ -52.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216045.84│ 257650.50│ 219070.45│ 17.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-216045.84│-217650.50│-134070.45│ -62.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41824.74│ 45951.23│ 42390.45│ 8.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64583.62│ -23708.49│ 32394.49│ -173.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8539.01│ -20450.59│ 141.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8539.01│ -20450.59│ 141.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135054.05│ 28.3232│ 17468.61│ 17.2677│
│第三季度│ 111480.63│ 23.3794│ 26336.64│ 26.0338│
│第二季度│ 110104.96│ 23.0909│ 28035.15│ 27.7128│
│第一季度│ 120193.05│ 25.2065│ 29322.83│ 28.9857│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 159683.97│ 33.1739│ 43849.44│ 43.8098│
│第三季度│ 95673.25│ 19.8759│ 21076.34│ 21.0573│
│第二季度│ 113186.06│ 23.5141│ 15885.30│ 15.8709│
│第一季度│ 112810.53│ 23.4361│ 19279.47│ 19.2620│
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