平高电气平高电气财务分析报告
≈≈平高电气600312≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0929│
│基本每股收益 │ 0.0579│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0929│
│每股净资产(元) │ 6.7521│ 6.7375│ 6.6700│ 6.6900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0322│ -0.3273│ -0.1572│ 0.9839│
│每股现金流量(元) │ -0.0136│ -0.1832│ -0.1867│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 3.6018│ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3993│ 0.3993│ 0.3993│ 0.3993│
│每股未分配利润(元) │ 1.7498│ 1.7422│ 1.6750│ 1.7026│
│净资产收益率(%) │ 1.1397│ 0.6144│ -0.4142│ 1.3891│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1447│ 0.6200│ -0.4100│ 1.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8563│ 0.4376│ -0.5506│ 0.5073│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ -0.5500│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2052555.11│2045404.71│2044981.76│2075074.57│
│归属母公司股东权益 │ 916200.58│ 914221.36│ 905301.15│ 907785.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业成本(万元) │ 517779.38│ 307052.16│ 90427.98│ 855920.19│
│投资收益(万元) │ 2086.56│ 1276.28│ 648.65│ 2363.98│
│净利润(万元) │ 13677.76│ 6891.18│ -3652.77│ 13687.20│
│营业利润(万元) │ 13746.71│ 8109.03│ -4290.92│ 17206.31│
│利润总额(万元) │ 15597.14│ 9550.12│ -3114.39│ 20341.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 10441.79│ 5617.38│ -3750.14│ 12609.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -4371.32│ -44407.00│ -21325.79│ 133510.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1684│
│基本每股收益 │ 0.0384│ 0.0303│ 0.0200│ 0.1314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1684│
│每股净资产(元) │ 6.7003│ 6.7086│ 6.6900│ 6.6706│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ -0.2610│ -0.2572│ 0.9387│
│每股现金流量(元) │ -0.3528│ -0.4331│ -0.0039│ -0.1996│
│每股资本公积金(元) │ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│
│每股未分配利润(元) │ 1.7338│ 1.7399│ 1.7164│ 1.6996│
│净资产收益率(%) │ 1.2723│ 0.6013│ 0.2517│ 2.5245│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2720│ 0.6000│ 0.2500│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5738│ 0.4515│ 0.2433│ 1.9691│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ 0.2400│ 1.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2175809.50│2170351.08│2224706.10│2269591.53│
│归属母公司股东权益 │ 909173.12│ 910307.77│ 908158.68│ 905147.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│1115950.87│
│营业成本(万元) │ 500744.94│ 281268.63│ 100756.43│ 982071.60│
│投资收益(万元) │ 1819.06│ 1265.91│ 620.56│ 2339.04│
│净利润(万元) │ 11976.92│ 5603.47│ 2303.87│ 22975.68│
│营业利润(万元) │ 15257.86│ 8344.93│ 3190.13│ 28130.41│
│利润总额(万元) │ 18200.04│ 9428.76│ 3241.09│ 28789.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 11567.46│ 5473.93│ 2285.90│ 22850.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 3785.28│ -35420.96│ -34903.34│ 127370.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0929│ 0.1684│ 0.2110│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0579│ 0.0339│ 0.1314│ 0.2011│
│每股净资产(元) │ 6.7521│ 6.6900│ 6.6706│ 6.5779│
│每股资本公积金(元) │ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│
│每股未分配利润(元) │ 1.7498│ 1.7026│ 1.6996│ 1.6181│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0322│ 0.9839│ 0.9387│ 0.5662│
│每股现金流量(元) │ -0.0136│ 0.0629│ -0.1996│ 0.6020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3982│ 3.9936│ 3.9028│ 3.2241│
│应收账款周转率 │ 0.7527│ 1.0047│ 0.9922│ 1.1142│
│总资产周转率 │ 0.2860│ 0.4503│ 0.4942│ 0.5188│
│营业收入增长率(%) │ 3.9378│ -12.3522│ 3.1731│ 20.7209│
│营业利润增长率(%) │ -9.9041│ -38.8338│ -19.5464│ -55.0903│
│利润总额增长率(%) │ -14.3016│ -29.3451│ -18.5552│ -54.9274│
│归属母公司净利润增长率│ -9.7314│ -44.8146│ -20.1973│ -54.5878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6648│ -8.5706│ 1.0099│ 16.8319│
│净资产增长率(%) │ 0.7730│ 0.2914│ 1.4094│ 0.8183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3170│ 1.9558│ -3.5328│ 1.3994│
│总资产收益率(%) │ 0.6470│ 0.3269│ -0.1711│ 0.6301│
│净资产收益率(%) │ 1.1397│ 0.6144│ -0.4142│ 1.3891│
│营业利润率(%) │ 2.3287│ 2.3014│ -4.1500│ 1.7591│
│销售毛利率(%) │ 12.2890│ 12.8557│ 12.5423│ 12.4921│
│销售净利率(%) │ 2.3170│ 1.9558│ -3.5328│ 1.3994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3982│ 1.4326│ 0.4065│ 3.9936│
│固定资产周转率 │ 2.3010│ 1.3600│ 0.3947│ 3.5625│
│流动资产周转率 │ 0.4214│ 0.2522│ 0.0747│ 0.6231│
│总资产周转率 │ 0.2860│ 0.1710│ 0.0502│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 0.6249│ 0.3736│ 0.1104│ 1.0446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2973│ 1.2940│ 1.2593│ 1.2250│
│速动比率(%) │ 1.0744│ 1.0435│ 0.9872│ 1.0319│
│产权比率 │ 1.1598│ 1.2021│ 1.2251│ 1.2522│
│应收账款周转率 │ 0.7527│ 0.4318│ 0.1298│ 1.0047│
│利息保障倍数 │ 7.1408│ 16.6274│ -6.0238│ 4.1141│
│资产负债率 │ 0.5370│ 0.5373│ 0.5423│ 0.5478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.9378│ 9.3271│ -14.2211│ -12.3522│
│营业利润增长率(%) │ -9.9041│ -2.8269│ -234.5064│ -38.8338│
│总资产增长率(%) │ -5.6648│ -5.7570│ -8.0786│ -8.5706│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0934│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2009│ 0.6896│ -0.2008│ 0.4279│
│净利润增长率(%) │ 14.2010│ 22.9805│ -258.5494│ -40.4274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.6371│ 44.6964│ 44.2694│ 43.7471│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.1460│ 69.0425│ 67.7637│ 66.6206│
│无形资产比率(%) │ 6.4056│ 6.3577│ 6.0785│ 5.9277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2052555.11│ 2045404.71│ 2044981.76│ 2075074.57│
│流动资产 │ 1419259.17│ 1412198.55│ 1385754.64│ 1382426.58│
│非流动资产 │ 633295.94│ 633206.16│ 659227.12│ 692647.99│
│固定资产 │ 248281.63│ 253327.73│ 259105.41│ 264843.79│
│货币资金 │ 224899.39│ 202396.28│ 205464.31│ 233858.69│
│存货 │ 243784.46│ 240641.29│ 256904.09│ 188016.86│
│应收账款 │ 733875.61│ 797450.98│ 758198.70│ 834599.67│
│其他应收款 │ --│ 5657.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131478.31│ 130041.28│ 124303.71│ 123003.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137177.02│ 147857.76│ 122905.92│ 126505.50│
│预收账款 │ 66.22│ 21.74│ 35.99│ 44.07│
│应付账款 │ 621533.08│ 612371.78│ 617415.24│ 645375.81│
│流动负债 │ 1094032.88│ 1091335.82│ 1100448.33│ 1128523.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1102207.09│ 1098998.09│ 1109050.57│ 1136756.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488732.96│ 488732.96│ 488402.26│ 488402.26│
│未分配利润 │ 237430.82│ 236405.78│ 227279.91│ 231030.05│
│归属于母公司所│ 916200.58│ 914221.36│ 905301.15│ 907785.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 950348.02│ 946406.62│ 935931.19│ 938317.95│
│商誉 │ 14167.70│ 14167.70│ 14167.70│ 14167.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2175809.50│ 2170351.08│ 2224706.10│ 2269591.53│
│流动资产 │ 1516198.20│ 1526518.53│ 1553391.55│ 1757125.66│
│非流动资产 │ 659611.30│ 643832.55│ 671314.55│ 512465.87│
│固定资产 │ 267709.37│ 272630.13│ 277884.62│ 284267.17│
│货币资金 │ 168635.83│ 151100.42│ 216036.37│ 239564.10│
│存货 │ 271909.33│ 283854.79│ 244510.14│ 240627.68│
│应收账款 │ 795298.10│ 768529.94│ 743882.15│ 1112544.91│
│其他应收款 │ --│ 9666.77│ --│ 8273.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116345.37│ 115787.66│ 119341.51│ 120793.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193947.29│ 215123.87│ 265029.05│ 232777.27│
│预收账款 │ 36.16│ 56.00│ 62.55│ 64079.31│
│应付账款 │ 696921.86│ 719365.36│ 695246.68│ 742460.56│
│流动负债 │ 1233192.06│ 1226667.69│ 1282351.04│ 1331144.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1236739.00│ 1230425.84│ 1286891.53│ 1335271.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488402.26│ 488402.26│ 488402.26│ 488402.26│
│未分配利润 │ 235263.05│ 236089.82│ 232901.78│ 230615.88│
│归属于母公司所│ 909173.12│ 910307.77│ 908158.68│ 905147.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939070.51│ 939925.24│ 937814.57│ 934320.28│
│商誉 │ 25723.39│ 25723.39│ 25723.39│ 25723.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业收入 │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业总成本 │ 580056.63│ 346041.56│ 108686.75│ 951804.94│
│营业成本 │ 517779.38│ 307052.16│ 90427.98│ 855920.19│
│财务费用 │ 2324.03│ 841.22│ 443.41│ 9697.12│
│管理费用 │ 19287.69│ 12180.97│ 6590.29│ 25765.12│
│营业利润 │ 13746.71│ 8109.03│ -4290.92│ 17206.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2086.56│ 1276.28│ 648.65│ 2363.98│
│营业外收支净额│ 1850.43│ 1441.09│ 1176.53│ 3135.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15597.14│ 9550.12│ -3114.39│ 20341.31│
│所得税费用 │ 1919.37│ 2658.95│ 538.38│ 6654.10│
│归属母公司净利│ 10441.79│ 5617.38│ -3750.14│ 12609.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13677.76│ 6891.18│ -3652.77│ 13687.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│ 1115950.87│
│营业收入 │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│ 1115950.87│
│营业总成本 │ 559817.34│ 315977.60│ 118027.05│ 1095717.25│
│营业成本 │ 500744.94│ 281268.63│ 100756.43│ 982071.60│
│财务费用 │ 4307.53│ 3333.11│ 1160.18│ 10251.27│
│管理费用 │ 18819.40│ 11255.61│ 5303.24│ 28015.92│
│营业利润 │ 15257.86│ 8344.93│ 3190.13│ 28130.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1819.06│ 1265.91│ 620.56│ 2339.04│
│营业外收支净额│ 2942.18│ 1083.83│ 50.96│ 659.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18200.04│ 9428.76│ 3241.09│ 28789.66│
│所得税费用 │ 6223.11│ 3825.28│ 937.22│ 5813.98│
│归属母公司净利│ 11567.46│ 5473.93│ 2285.90│ 22850.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11976.92│ 5603.47│ 2303.87│ 22975.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591001.61│ 365971.90│ 178520.63│ 956579.07│
│经营现金流出小计│ 595372.93│ 410378.90│ 199846.42│ 823069.08│
│经营现金流量净额│ -4371.32│ -44407.00│ -21325.79│ 133510.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5845.02│ 5329.21│ 3167.58│ 28248.24│
│投资现金流出小计│ 10068.82│ 7320.81│ 4519.06│ 33076.57│
│投资现金流量净额│ -4223.80│ -1991.60│ -1351.49│ -4828.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129403.78│ 117791.80│ 55547.00│ 203136.13│
│筹资现金流出小计│ 122516.39│ 96167.01│ 58145.42│ 323237.47│
│筹资现金流量净额│ 6887.39│ 21624.79│ -2598.42│-120101.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.71│ -90.89│ -63.04│ -41.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1849.44│ -24864.71│ -25338.73│ 8538.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612500.12│ 381775.40│ 169716.72│ 946311.05│
│经营现金流出小计│ 608714.84│ 417196.37│ 204620.06│ 818940.19│
│经营现金流量净额│ 3785.28│ -35420.96│ -34903.34│ 127370.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17569.24│ 15549.45│ 2386.93│ 32133.11│
│投资现金流出小计│ 20751.22│ 17930.55│ 3067.43│ 42566.63│
│投资现金流量净额│ -3181.99│ -2381.09│ -680.50│ -10433.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160710.44│ 137087.48│ 104563.83│ 242636.92│
│筹资现金流出小计│ 209168.94│ 158019.11│ 69426.65│ 386579.86│
│筹资现金流量净额│ -48458.50│ -20931.63│ 35137.18│-143942.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.19│ -34.66│ -78.65│ -83.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47872.40│ -58768.35│ -525.31│ -27089.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224899.39│ 233858.69│ 239564.10│ -2.38│
│短期借款 │ 137177.02│ 126505.50│ 232777.27│ -45.65│
│应收账款 │ 733875.61│ 834599.67│1112544.91│ -24.98│
│应付账款 │ 621533.08│ 645375.81│ 742460.56│ -13.08│
│在建工程 │ --│ --│ 3688.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 7153.66│ 22175.80│ -67.74│
│流动负债合计 │1094032.88│1128523.36│1331144.39│ -15.22│
│负债合计 │1102207.09│1136756.62│1335271.26│ -14.87│
│营业利润 │ 13746.71│ 17206.31│ 28130.41│ -38.83│
│利润总额 │ 15597.14│ 20341.31│ 28789.66│ -29.35│
│归属于母公司所有│ 10441.79│ 12609.91│ 22850.07│ -44.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237430.82│ 231030.05│ 230615.88│ 0.18│
│营业外收支净额 │ 1850.43│ 3135.00│ 659.24│ 375.55│
│购买商品、接受劳│ 481761.50│ 683916.49│ 621960.91│ 9.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 591001.61│ 956579.07│ 946311.05│ 1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 595372.93│ 823069.08│ 818940.19│ 0.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4371.32│ 133510.00│ 127370.86│ 4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5845.02│ 28248.24│ 32133.11│ -12.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10068.82│ 33076.57│ 42566.63│ -22.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4223.80│ -4828.32│ -10433.52│ 53.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7743.92│ 7209.51│ 12402.29│ -41.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129403.78│ 203136.13│ 242636.92│ -16.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122516.39│ 323237.47│ 386579.86│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6887.39│-120101.34│-143942.94│ 16.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6840.84│ 15814.92│ 21979.20│ -28.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1849.44│ 8538.75│ -27089.54│ 131.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-115792.63│ 123742.02│ -193.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-115792.63│ 123742.02│ -193.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 410147.37│ 41.9328│ 1042.44│ 8.2668│
│第三季度│ 245670.26│ 25.1169│ 6093.53│ 48.3234│
│第二季度│ 201750.82│ 20.6267│ 3188.04│ 25.2820│
│第一季度│ 120538.07│ 12.3236│ 2285.90│ 18.1278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 525272.89│ 47.0695│ 11057.24│ 48.3904│
│第三季度│ 280378.11│ 25.1246│ 6352.56│ 27.8010│
│第二季度│ 173862.37│ 15.5798│ 2956.11│ 12.9370│
│第一季度│ 136437.49│ 12.2261│ 2484.17│ 10.8716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0929│
│基本每股收益 │ 0.0579│ 0.0300│ -0.0400│ 0.0339│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0400│ -0.0300│ 0.0929│
│每股净资产(元) │ 6.7521│ 6.7375│ 6.6700│ 6.6900│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0322│ -0.3273│ -0.1572│ 0.9839│
│每股现金流量(元) │ -0.0136│ -0.1832│ -0.1867│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 3.6018│ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3993│ 0.3993│ 0.3993│ 0.3993│
│每股未分配利润(元) │ 1.7498│ 1.7422│ 1.6750│ 1.7026│
│净资产收益率(%) │ 1.1397│ 0.6144│ -0.4142│ 1.3891│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1447│ 0.6200│ -0.4100│ 1.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8563│ 0.4376│ -0.5506│ 0.5073│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ -0.5500│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2052555.11│2045404.71│2044981.76│2075074.57│
│归属母公司股东权益 │ 916200.58│ 914221.36│ 905301.15│ 907785.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业成本(万元) │ 517779.38│ 307052.16│ 90427.98│ 855920.19│
│投资收益(万元) │ 2086.56│ 1276.28│ 648.65│ 2363.98│
│净利润(万元) │ 13677.76│ 6891.18│ -3652.77│ 13687.20│
│营业利润(万元) │ 13746.71│ 8109.03│ -4290.92│ 17206.31│
│利润总额(万元) │ 15597.14│ 9550.12│ -3114.39│ 20341.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 10441.79│ 5617.38│ -3750.14│ 12609.91│
│经营现金流量净额(万元)│ -4371.32│ -44407.00│ -21325.79│ 133510.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1684│
│基本每股收益 │ 0.0384│ 0.0303│ 0.0200│ 0.1314│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0852│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1684│
│每股净资产(元) │ 6.7003│ 6.7086│ 6.6900│ 6.6706│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ -0.2610│ -0.2572│ 0.9387│
│每股现金流量(元) │ -0.3528│ -0.4331│ -0.0039│ -0.1996│
│每股资本公积金(元) │ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│
│每股未分配利润(元) │ 1.7338│ 1.7399│ 1.7164│ 1.6996│
│净资产收益率(%) │ 1.2723│ 0.6013│ 0.2517│ 2.5245│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2720│ 0.6000│ 0.2500│ 2.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5738│ 0.4515│ 0.2433│ 1.9691│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4500│ 0.2400│ 1.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2175809.50│2170351.08│2224706.10│2269591.53│
│归属母公司股东权益 │ 909173.12│ 910307.77│ 908158.68│ 905147.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│1115950.87│
│营业成本(万元) │ 500744.94│ 281268.63│ 100756.43│ 982071.60│
│投资收益(万元) │ 1819.06│ 1265.91│ 620.56│ 2339.04│
│净利润(万元) │ 11976.92│ 5603.47│ 2303.87│ 22975.68│
│营业利润(万元) │ 15257.86│ 8344.93│ 3190.13│ 28130.41│
│利润总额(万元) │ 18200.04│ 9428.76│ 3241.09│ 28789.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 11567.46│ 5473.93│ 2285.90│ 22850.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 3785.28│ -35420.96│ -34903.34│ 127370.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0929│ 0.1684│ 0.2110│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0579│ 0.0339│ 0.1314│ 0.2011│
│每股净资产(元) │ 6.7521│ 6.6900│ 6.6706│ 6.5779│
│每股资本公积金(元) │ 3.6018│ 3.5993│ 3.5993│ 3.5993│
│每股未分配利润(元) │ 1.7498│ 1.7026│ 1.6996│ 1.6181│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0322│ 0.9839│ 0.9387│ 0.5662│
│每股现金流量(元) │ -0.0136│ 0.0629│ -0.1996│ 0.6020│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3982│ 3.9936│ 3.9028│ 3.2241│
│应收账款周转率 │ 0.7527│ 1.0047│ 0.9922│ 1.1142│
│总资产周转率 │ 0.2860│ 0.4503│ 0.4942│ 0.5188│
│营业收入增长率(%) │ 3.9378│ -12.3522│ 3.1731│ 20.7209│
│营业利润增长率(%) │ -9.9041│ -38.8338│ -19.5464│ -55.0903│
│利润总额增长率(%) │ -14.3016│ -29.3451│ -18.5552│ -54.9274│
│归属母公司净利润增长率│ -9.7314│ -44.8146│ -20.1973│ -54.5878│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.6648│ -8.5706│ 1.0099│ 16.8319│
│净资产增长率(%) │ 0.7730│ 0.2914│ 1.4094│ 0.8183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3170│ 1.9558│ -3.5328│ 1.3994│
│总资产收益率(%) │ 0.6470│ 0.3269│ -0.1711│ 0.6301│
│净资产收益率(%) │ 1.1397│ 0.6144│ -0.4142│ 1.3891│
│营业利润率(%) │ 2.3287│ 2.3014│ -4.1500│ 1.7591│
│销售毛利率(%) │ 12.2890│ 12.8557│ 12.5423│ 12.4921│
│销售净利率(%) │ 2.3170│ 1.9558│ -3.5328│ 1.3994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3982│ 1.4326│ 0.4065│ 3.9936│
│固定资产周转率 │ 2.3010│ 1.3600│ 0.3947│ 3.5625│
│流动资产周转率 │ 0.4214│ 0.2522│ 0.0747│ 0.6231│
│总资产周转率 │ 0.2860│ 0.1710│ 0.0502│ 0.4503│
│股东权益周转率 │ 0.6249│ 0.3736│ 0.1104│ 1.0446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2973│ 1.2940│ 1.2593│ 1.2250│
│速动比率(%) │ 1.0744│ 1.0435│ 0.9872│ 1.0319│
│产权比率 │ 1.1598│ 1.2021│ 1.2251│ 1.2522│
│应收账款周转率 │ 0.7527│ 0.4318│ 0.1298│ 1.0047│
│利息保障倍数 │ 7.1408│ 16.6274│ -6.0238│ 4.1141│
│资产负债率 │ 0.5370│ 0.5373│ 0.5423│ 0.5478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.9378│ 9.3271│ -14.2211│ -12.3522│
│营业利润增长率(%) │ -9.9041│ -2.8269│ -234.5064│ -38.8338│
│总资产增长率(%) │ -5.6648│ -5.7570│ -8.0786│ -8.5706│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0934│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2009│ 0.6896│ -0.2008│ 0.4279│
│净利润增长率(%) │ 14.2010│ 22.9805│ -258.5494│ -40.4274│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.6371│ 44.6964│ 44.2694│ 43.7471│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.3793│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.1460│ 69.0425│ 67.7637│ 66.6206│
│无形资产比率(%) │ 6.4056│ 6.3577│ 6.0785│ 5.9277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2052555.11│ 2045404.71│ 2044981.76│ 2075074.57│
│流动资产 │ 1419259.17│ 1412198.55│ 1385754.64│ 1382426.58│
│非流动资产 │ 633295.94│ 633206.16│ 659227.12│ 692647.99│
│固定资产 │ 248281.63│ 253327.73│ 259105.41│ 264843.79│
│货币资金 │ 224899.39│ 202396.28│ 205464.31│ 233858.69│
│存货 │ 243784.46│ 240641.29│ 256904.09│ 188016.86│
│应收账款 │ 733875.61│ 797450.98│ 758198.70│ 834599.67│
│其他应收款 │ --│ 5657.37│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 131478.31│ 130041.28│ 124303.71│ 123003.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137177.02│ 147857.76│ 122905.92│ 126505.50│
│预收账款 │ 66.22│ 21.74│ 35.99│ 44.07│
│应付账款 │ 621533.08│ 612371.78│ 617415.24│ 645375.81│
│流动负债 │ 1094032.88│ 1091335.82│ 1100448.33│ 1128523.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1102207.09│ 1098998.09│ 1109050.57│ 1136756.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488732.96│ 488732.96│ 488402.26│ 488402.26│
│未分配利润 │ 237430.82│ 236405.78│ 227279.91│ 231030.05│
│归属于母公司所│ 916200.58│ 914221.36│ 905301.15│ 907785.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 950348.02│ 946406.62│ 935931.19│ 938317.95│
│商誉 │ 14167.70│ 14167.70│ 14167.70│ 14167.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2175809.50│ 2170351.08│ 2224706.10│ 2269591.53│
│流动资产 │ 1516198.20│ 1526518.53│ 1553391.55│ 1757125.66│
│非流动资产 │ 659611.30│ 643832.55│ 671314.55│ 512465.87│
│固定资产 │ 267709.37│ 272630.13│ 277884.62│ 284267.17│
│货币资金 │ 168635.83│ 151100.42│ 216036.37│ 239564.10│
│存货 │ 271909.33│ 283854.79│ 244510.14│ 240627.68│
│应收账款 │ 795298.10│ 768529.94│ 743882.15│ 1112544.91│
│其他应收款 │ --│ 9666.77│ --│ 8273.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 116345.37│ 115787.66│ 119341.51│ 120793.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 193947.29│ 215123.87│ 265029.05│ 232777.27│
│预收账款 │ 36.16│ 56.00│ 62.55│ 64079.31│
│应付账款 │ 696921.86│ 719365.36│ 695246.68│ 742460.56│
│流动负债 │ 1233192.06│ 1226667.69│ 1282351.04│ 1331144.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1236739.00│ 1230425.84│ 1286891.53│ 1335271.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488402.26│ 488402.26│ 488402.26│ 488402.26│
│未分配利润 │ 235263.05│ 236089.82│ 232901.78│ 230615.88│
│归属于母公司所│ 909173.12│ 910307.77│ 908158.68│ 905147.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939070.51│ 939925.24│ 937814.57│ 934320.28│
│商誉 │ 25723.39│ 25723.39│ 25723.39│ 25723.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业收入 │ 590324.34│ 352349.21│ 103396.26│ 978106.51│
│营业总成本 │ 580056.63│ 346041.56│ 108686.75│ 951804.94│
│营业成本 │ 517779.38│ 307052.16│ 90427.98│ 855920.19│
│财务费用 │ 2324.03│ 841.22│ 443.41│ 9697.12│
│管理费用 │ 19287.69│ 12180.97│ 6590.29│ 25765.12│
│营业利润 │ 13746.71│ 8109.03│ -4290.92│ 17206.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2086.56│ 1276.28│ 648.65│ 2363.98│
│营业外收支净额│ 1850.43│ 1441.09│ 1176.53│ 3135.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15597.14│ 9550.12│ -3114.39│ 20341.31│
│所得税费用 │ 1919.37│ 2658.95│ 538.38│ 6654.10│
│归属母公司净利│ 10441.79│ 5617.38│ -3750.14│ 12609.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13677.76│ 6891.18│ -3652.77│ 13687.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│ 1115950.87│
│营业收入 │ 567959.15│ 322288.89│ 120538.07│ 1115950.87│
│营业总成本 │ 559817.34│ 315977.60│ 118027.05│ 1095717.25│
│营业成本 │ 500744.94│ 281268.63│ 100756.43│ 982071.60│
│财务费用 │ 4307.53│ 3333.11│ 1160.18│ 10251.27│
│管理费用 │ 18819.40│ 11255.61│ 5303.24│ 28015.92│
│营业利润 │ 15257.86│ 8344.93│ 3190.13│ 28130.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1819.06│ 1265.91│ 620.56│ 2339.04│
│营业外收支净额│ 2942.18│ 1083.83│ 50.96│ 659.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18200.04│ 9428.76│ 3241.09│ 28789.66│
│所得税费用 │ 6223.11│ 3825.28│ 937.22│ 5813.98│
│归属母公司净利│ 11567.46│ 5473.93│ 2285.90│ 22850.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11976.92│ 5603.47│ 2303.87│ 22975.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591001.61│ 365971.90│ 178520.63│ 956579.07│
│经营现金流出小计│ 595372.93│ 410378.90│ 199846.42│ 823069.08│
│经营现金流量净额│ -4371.32│ -44407.00│ -21325.79│ 133510.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5845.02│ 5329.21│ 3167.58│ 28248.24│
│投资现金流出小计│ 10068.82│ 7320.81│ 4519.06│ 33076.57│
│投资现金流量净额│ -4223.80│ -1991.60│ -1351.49│ -4828.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 129403.78│ 117791.80│ 55547.00│ 203136.13│
│筹资现金流出小计│ 122516.39│ 96167.01│ 58145.42│ 323237.47│
│筹资现金流量净额│ 6887.39│ 21624.79│ -2598.42│-120101.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -141.71│ -90.89│ -63.04│ -41.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1849.44│ -24864.71│ -25338.73│ 8538.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612500.12│ 381775.40│ 169716.72│ 946311.05│
│经营现金流出小计│ 608714.84│ 417196.37│ 204620.06│ 818940.19│
│经营现金流量净额│ 3785.28│ -35420.96│ -34903.34│ 127370.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17569.24│ 15549.45│ 2386.93│ 32133.11│
│投资现金流出小计│ 20751.22│ 17930.55│ 3067.43│ 42566.63│
│投资现金流量净额│ -3181.99│ -2381.09│ -680.50│ -10433.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160710.44│ 137087.48│ 104563.83│ 242636.92│
│筹资现金流出小计│ 209168.94│ 158019.11│ 69426.65│ 386579.86│
│筹资现金流量净额│ -48458.50│ -20931.63│ 35137.18│-143942.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.19│ -34.66│ -78.65│ -83.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47872.40│ -58768.35│ -525.31│ -27089.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 224899.39│ 233858.69│ 239564.10│ -2.38│
│短期借款 │ 137177.02│ 126505.50│ 232777.27│ -45.65│
│应收账款 │ 733875.61│ 834599.67│1112544.91│ -24.98│
│应付账款 │ 621533.08│ 645375.81│ 742460.56│ -13.08│
│在建工程 │ --│ --│ 3688.08│ --│
│存货的减少 │ --│ 7153.66│ 22175.80│ -67.74│
│流动负债合计 │1094032.88│1128523.36│1331144.39│ -15.22│
│负债合计 │1102207.09│1136756.62│1335271.26│ -14.87│
│营业利润 │ 13746.71│ 17206.31│ 28130.41│ -38.83│
│利润总额 │ 15597.14│ 20341.31│ 28789.66│ -29.35│
│归属于母公司所有│ 10441.79│ 12609.91│ 22850.07│ -44.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 237430.82│ 231030.05│ 230615.88│ 0.18│
│营业外收支净额 │ 1850.43│ 3135.00│ 659.24│ 375.55│
│购买商品、接受劳│ 481761.50│ 683916.49│ 621960.91│ 9.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 591001.61│ 956579.07│ 946311.05│ 1.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 595372.93│ 823069.08│ 818940.19│ 0.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4371.32│ 133510.00│ 127370.86│ 4.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5845.02│ 28248.24│ 32133.11│ -12.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10068.82│ 33076.57│ 42566.63│ -22.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4223.80│ -4828.32│ -10433.52│ 53.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7743.92│ 7209.51│ 12402.29│ -41.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 129403.78│ 203136.13│ 242636.92│ -16.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 122516.39│ 323237.47│ 386579.86│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6887.39│-120101.34│-143942.94│ 16.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6840.84│ 15814.92│ 21979.20│ -28.05│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1849.44│ 8538.75│ -27089.54│ 131.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-115792.63│ 123742.02│ -193.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-115792.63│ 123742.02│ -193.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 410147.37│ 41.9328│ 1042.44│ 8.2668│
│第三季度│ 245670.26│ 25.1169│ 6093.53│ 48.3234│
│第二季度│ 201750.82│ 20.6267│ 3188.04│ 25.2820│
│第一季度│ 120538.07│ 12.3236│ 2285.90│ 18.1278│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 525272.89│ 47.0695│ 11057.24│ 48.3904│
│第三季度│ 280378.11│ 25.1246│ 6352.56│ 27.8010│
│第二季度│ 173862.37│ 15.5798│ 2956.11│ 12.9370│
│第一季度│ 136437.49│ 12.2261│ 2484.17│ 10.8716│
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