华泰股份华泰股份财务分析报告
≈≈华泰股份600308≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6510│ 0.5020│ 0.2800│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.6117│ 0.4630│ 0.2592│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6510│ 0.5020│ 0.2800│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.9508│ 7.7976│ 7.7518│ 7.4680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 0.3097│ 0.2447│ 2.1300│
│每股现金流量(元) │ 0.2452│ -0.2427│ 0.2445│ 0.5201│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7264│ 0.7264│ 0.7264│ 0.7264│
│每股未分配利润(元) │ 4.1669│ 4.0181│ 3.9754│ 3.6952│
│净资产收益率(%) │ 8.1845│ 6.4372│ 3.6142│ 7.9874│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4140│ 6.5030│ 3.6800│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6904│ 5.9345│ 3.3462│ 7.5381│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9950│ --│ 7.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1654845.85│1628200.03│1605721.65│1490425.57│
│归属母公司股东权益 │ 928307.56│ 910422.03│ 905072.71│ 871931.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│1230788.31│
│营业成本(万元) │ 965982.21│ 638172.35│ 334949.16│1059145.64│
│投资收益(万元) │ 2103.86│ 1510.67│ 818.00│ 1882.25│
│净利润(万元) │ 73937.56│ 57448.37│ 32464.05│ 64684.86│
│营业利润(万元) │ 89109.43│ 67034.28│ 39163.76│ 84978.03│
│利润总额(万元) │ 90731.06│ 68374.04│ 39927.92│ 83968.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 75977.08│ 58605.84│ 32710.91│ 69644.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 103912.16│ 36156.32│ 28571.27│ 248691.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4230│ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.3944│ 0.2220│ 0.1295│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4230│ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.2940│ 7.1066│ 7.1711│ 7.0334│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4686│ 1.0039│ 0.2247│ 2.0183│
│每股现金流量(元) │ 0.4918│ 0.3188│ 0.2125│ -0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6191│ 0.6191│ 0.6191│ 0.6191│
│每股未分配利润(元) │ 3.6295│ 3.4461│ 3.5142│ 3.3811│
│净资产收益率(%) │ 5.8046│ 3.3770│ 1.8561│ 8.2831│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9030│ 3.3550│ 1.8750│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4123│ 3.1278│ 1.8077│ 6.8227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1070│ --│ 7.0840│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1445402.18│1464761.27│1446488.53│1370196.63│
│归属母公司股东权益 │ 851619.83│ 829734.15│ 837268.42│ 821197.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│1353881.65│
│营业成本(万元) │ 769325.62│ 469479.43│ 220720.61│1163237.68│
│投资收益(万元) │ 511.61│ -465.95│ 99.46│ -6256.62│
│净利润(万元) │ 46311.14│ 26134.97│ 14922.78│ 65380.69│
│营业利润(万元) │ 59240.20│ 32833.55│ 19539.92│ 71865.46│
│利润总额(万元) │ 59578.58│ 32829.52│ 18927.15│ 80044.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 49433.37│ 28019.87│ 15540.31│ 68020.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 171465.35│ 117214.92│ 26232.38│ 235643.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6510│ 0.6000│ 0.5800│ 0.6160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6117│ 0.5600│ 0.4800│ 0.5850│
│每股净资产(元) │ 7.9508│ 7.4680│ 7.0334│ 6.5759│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9218│
│每股未分配利润(元) │ 4.1669│ 3.6952│ 3.3811│ 3.0732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 2.1300│ 2.0183│ 1.1970│
│每股现金流量(元) │ 0.2452│ 0.5201│ -0.0758│ -0.1637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9830│ 8.3459│ 8.3593│ 9.3432│
│应收账款周转率 │ 14.6549│ 14.9320│ 14.7858│ 16.3639│
│总资产周转率 │ 0.7087│ 0.8605│ 0.9749│ 1.0417│
│营业收入增长率(%) │ 25.6495│ -9.0919│ -8.2944│ 8.0858│
│营业利润增长率(%) │ 50.4205│ 18.2460│ -21.2449│ 6.1877│
│利润总额增长率(%) │ 52.2880│ 4.9031│ -13.3171│ 6.3311│
│归属母公司净利润增长率│ 53.6959│ 2.3883│ -5.4047│ 6.7367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4903│ 8.7746│ -2.6356│ -1.3936│
│净资产增长率(%) │ 9.0049│ 6.1781│ 6.9573│ 7.4520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6341│ 7.7049│ 8.3150│ 5.2556│
│总资产收益率(%) │ 4.7698│ 3.7148│ 2.1272│ 4.5224│
│净资产收益率(%) │ 8.1845│ 6.4372│ 3.6142│ 7.9874│
│营业利润率(%) │ 7.9954│ 8.9906│ 10.0311│ 6.9044│
│销售毛利率(%) │ 13.3266│ 14.4091│ 14.2091│ 13.9458│
│销售净利率(%) │ 6.6341│ 7.7049│ 8.3150│ 5.2556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9830│ 4.1805│ 2.5226│ 8.3459│
│固定资产周转率 │ 1.5860│ 1.0451│ 0.5432│ 1.7101│
│流动资产周转率 │ 1.5987│ 1.0937│ 0.5848│ 2.2344│
│总资产周转率 │ 0.7087│ 0.4782│ 0.2522│ 0.8605│
│股东权益周转率 │ 1.2340│ 0.8432│ 0.4404│ 1.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1557│ 1.1296│ 1.1075│ 1.0337│
│速动比率(%) │ 0.8745│ 0.8231│ 0.8151│ 0.7316│
│产权比率 │ 0.7613│ 0.7751│ 0.7597│ 0.6941│
│应收账款周转率 │ 14.6549│ 9.3859│ 5.2471│ 14.9320│
│利息保障倍数 │ 16.6514│ 20.2453│ 25.6025│ 8.7665│
│资产负债率 │ 0.4322│ 0.4334│ 0.4282│ 0.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6495│ 38.4532│ 51.0828│ -9.0919│
│营业利润增长率(%) │ 50.4205│ 104.1640│ 100.4295│ 18.2460│
│总资产增长率(%) │ 14.4903│ 11.1580│ 11.0083│ 8.7746│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4006│ 9.0364│ 7.3946│ 5.4530│
│净利润增长率(%) │ 59.6540│ 119.8142│ 117.5470│ -1.0643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0963│ 55.9159│ 56.3655│ 58.5022│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1212│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9696│ 46.8627│ 45.7630│ 40.2886│
│无形资产比率(%) │ 3.5468│ 3.6392│ 3.6181│ 4.0905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1654845.85│ 1628200.03│ 1605721.65│ 1490425.57│
│流动资产 │ 793822.34│ 763019.14│ 734826.44│ 600471.12│
│非流动资产 │ 861023.51│ 865180.89│ 870895.21│ 889954.45│
│固定资产 │ 680627.16│ 702098.97│ 712713.03│ 724820.09│
│货币资金 │ 274024.42│ 221374.06│ 251603.16│ 241404.19│
│存货 │ 193129.47│ 175527.39│ 135775.32│ 129778.85│
│应收账款 │ 83255.02│ 90033.49│ 79970.68│ 68845.01│
│其他应收款 │ --│ 1158.75│ --│ 1047.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58693.97│ 59253.86│ 58097.07│ 60965.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254744.98│ 248762.61│ 259833.77│ 249397.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 176398.24│ 207418.58│ 184989.83│ 186190.17│
│流动负债 │ 686893.99│ 675466.40│ 663513.02│ 580869.36│
│长期借款 │ 13230.05│ 14590.70│ 8612.10│ 8612.10│
│总负债 │ 715305.08│ 705662.74│ 687623.07│ 605221.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│
│未分配利润 │ 486514.36│ 469143.12│ 464147.54│ 431436.63│
│归属于母公司所│ 928307.56│ 910422.03│ 905072.71│ 871931.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939540.76│ 922537.29│ 918098.58│ 885203.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1445402.18│ 1464761.27│ 1446488.53│ 1370196.63│
│流动资产 │ 560162.71│ 560308.75│ 541898.87│ 501224.33│
│非流动资产 │ 885239.47│ 904452.51│ 904589.66│ 868972.30│
│固定资产 │ 717968.54│ 745239.57│ 695269.09│ 714618.53│
│货币资金 │ 233588.95│ 232177.33│ 178628.56│ 163506.01│
│存货 │ 120260.57│ 143314.46│ 155985.90│ 124032.96│
│应收账款 │ 90179.58│ 78434.52│ 102681.35│ 96007.57│
│其他应收款 │ --│ 908.68│ --│ 1006.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60657.70│ 60846.69│ 61417.86│ 61356.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 272716.67│ 282760.10│ 290770.79│ 245748.95│
│预收账款 │ --│ --│ 26162.77│ 24004.61│
│应付账款 │ 160890.22│ 176123.07│ 169069.63│ 159161.98│
│流动负债 │ 550440.80│ 593388.36│ 560639.95│ 499838.14│
│长期借款 │ 14209.55│ 10784.65│ 16219.65│ 16219.65│
│总负债 │ 578671.95│ 618679.39│ 591605.01│ 530766.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│
│未分配利润 │ 423763.32│ 402349.81│ 410302.58│ 394762.27│
│归属于母公司所│ 851619.83│ 829734.15│ 837268.42│ 821197.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 866730.22│ 846081.87│ 854883.52│ 839429.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│ 1230788.31│
│营业收入 │ 1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│ 1230788.31│
│营业总成本 │ 1033221.76│ 684508.37│ 356183.99│ 1148985.22│
│营业成本 │ 965982.21│ 638172.35│ 334949.16│ 1059145.64│
│财务费用 │ 5781.57│ 3738.76│ 1622.92│ 10693.37│
│管理费用 │ 30154.00│ 22096.83│ 11819.35│ 41243.95│
│营业利润 │ 89109.43│ 67034.28│ 39163.76│ 84978.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2103.86│ 1510.67│ 818.00│ 1882.25│
│营业外收支净额│ 1621.63│ 1339.76│ 764.15│ -1009.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90731.06│ 68374.04│ 39927.92│ 83968.82│
│所得税费用 │ 16793.50│ 10925.67│ 7463.87│ 19283.96│
│归属母公司净利│ 75977.08│ 58605.84│ 32710.91│ 69644.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73937.56│ 57448.37│ 32464.05│ 64684.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│ 1353881.65│
│营业收入 │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│ 1353881.65│
│营业总成本 │ 833027.25│ 505878.38│ 240625.81│ 1281385.55│
│营业成本 │ 769325.62│ 469479.43│ 220720.61│ 1163237.68│
│财务费用 │ 8903.26│ 6629.20│ 3880.53│ 16288.77│
│管理费用 │ 28341.50│ 17534.45│ 9930.35│ 37695.87│
│营业利润 │ 59240.20│ 32833.55│ 19539.92│ 71865.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 511.61│ -465.95│ 99.46│ -6256.62│
│营业外收支净额│ 338.39│ -4.03│ -612.77│ 8178.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59578.58│ 32829.52│ 18927.15│ 80044.19│
│所得税费用 │ 13267.45│ 6694.55│ 4004.38│ 14663.50│
│归属母公司净利│ 49433.37│ 28019.87│ 15540.31│ 68020.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46311.14│ 26134.97│ 14922.78│ 65380.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1119983.93│ 680180.08│ 345911.32│1380282.11│
│经营现金流出小计│ 1016071.77│ 644023.76│ 317340.04│1131590.34│
│经营现金流量净额│ 103912.16│ 36156.32│ 28571.27│ 248691.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16774.97│ 16148.12│ 5018.85│ 61624.33│
│投资现金流出小计│ 48754.93│ 34002.74│ 19417.24│ 200182.54│
│投资现金流量净额│ -31979.96│ -17854.62│ -14398.39│-138558.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198157.86│ 149367.26│ 120709.08│ 301856.56│
│筹资现金流出小计│ 241054.55│ 196079.60│ 106401.40│ 351252.58│
│筹资现金流量净额│ -42896.69│ -46712.34│ 14307.69│ -49396.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -410.95│ 68.99│ 66.93│ -6.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28624.57│ -28341.65│ 28547.50│ 60730.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1118551.58│ 653624.79│ 299049.47│1562674.11│
│经营现金流出小计│ 947086.23│ 536409.87│ 272817.09│1327030.34│
│经营现金流量净额│ 171465.35│ 117214.92│ 26232.38│ 235643.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18166.17│ 9315.98│ 4052.03│ 40019.29│
│投资现金流出小计│ 112409.22│ 90497.22│ 24439.65│ 145458.91│
│投资现金流量净额│ -94243.06│ -81181.24│ -20387.62│-105439.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225857.24│ 175842.62│ 114639.60│ 287070.52│
│筹资现金流出小计│ 245726.73│ 174481.18│ 95504.22│ 425569.73│
│筹资现金流量净额│ -19869.49│ 1361.43│ 19135.38│-138499.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.54│ -171.42│ -172.38│ -550.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57418.34│ 37223.69│ 24807.76│ -8846.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 274024.42│ 241404.19│ 163506.01│ 47.64│
│短期借款 │ 254744.98│ 249397.51│ 245748.95│ 1.48│
│应收账款 │ 83255.02│ 68845.01│ 96007.57│ -28.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 1006.58│ --│
│应付账款 │ 176398.24│ 186190.17│ 159161.98│ 16.98│
│在建工程 │ --│ --│ 63244.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -9957.53│ 30854.99│ -132.27│
│流动负债合计 │ 686893.99│ 580869.36│ 499838.14│ 16.21│
│长期借款 │ 13230.05│ 8612.10│ 16219.65│ -46.90│
│负债合计 │ 715305.08│ 605221.74│ 530766.95│ 14.03│
│营业利润 │ 89109.43│ 84978.03│ 71865.46│ 18.25│
│利润总额 │ 90731.06│ 83968.82│ 80044.19│ 4.90│
│归属于母公司所有│ 75977.08│ 69644.76│ 68020.22│ 2.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 486514.36│ 431436.63│ 394762.27│ 9.29│
│营业外收支净额 │ 1621.63│ -1009.21│ 8178.73│ -112.34│
│购买商品、接受劳│ 919836.76│1012105.68│1177202.68│ -14.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1119983.93│1380282.11│1562674.11│ -11.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1016071.77│1131590.34│1327030.34│ -14.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103912.16│ 248691.77│ 235643.77│ 5.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16774.97│ 61624.33│ 40019.29│ 53.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48754.93│ 200182.54│ 145458.91│ 37.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31979.96│-138558.21│-105439.61│ -31.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47193.36│ 78815.24│ 88005.21│ -10.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198157.86│ 301856.56│ 287070.52│ 5.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241054.55│ 351252.58│ 425569.73│ -17.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42896.69│ -49396.02│-138499.21│ 64.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30547.58│ 34372.52│ 38188.41│ -9.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28624.57│ 60730.63│ -8846.04│ 786.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81249.55│ 25940.87│ 213.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81249.55│ 25940.87│ 213.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 343790.49│ 27.9325│ 20211.39│ 29.0207│
│第三季度│ 348470.67│ 28.3128│ 21413.51│ 30.7468│
│第二季度│ 280109.11│ 22.7585│ 12479.56│ 17.9189│
│第一季度│ 258418.04│ 20.9961│ 15540.31│ 22.3137│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 348855.73│ 25.7671│ 19740.52│ 29.0215│
│第三季度│ 350364.65│ 25.8785│ 20911.24│ 30.7427│
│第二季度│ 336857.26│ 24.8809│ 17185.28│ 25.2650│
│第一季度│ 317804.01│ 23.4735│ 10183.18│ 14.9708│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6510│ 0.5020│ 0.2800│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.6117│ 0.4630│ 0.2592│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6510│ 0.5020│ 0.2800│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.9508│ 7.7976│ 7.7518│ 7.4680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 0.3097│ 0.2447│ 2.1300│
│每股现金流量(元) │ 0.2452│ -0.2427│ 0.2445│ 0.5201│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7264│ 0.7264│ 0.7264│ 0.7264│
│每股未分配利润(元) │ 4.1669│ 4.0181│ 3.9754│ 3.6952│
│净资产收益率(%) │ 8.1845│ 6.4372│ 3.6142│ 7.9874│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4140│ 6.5030│ 3.6800│ 8.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6904│ 5.9345│ 3.3462│ 7.5381│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9950│ --│ 7.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1654845.85│1628200.03│1605721.65│1490425.57│
│归属母公司股东权益 │ 928307.56│ 910422.03│ 905072.71│ 871931.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│1230788.31│
│营业成本(万元) │ 965982.21│ 638172.35│ 334949.16│1059145.64│
│投资收益(万元) │ 2103.86│ 1510.67│ 818.00│ 1882.25│
│净利润(万元) │ 73937.56│ 57448.37│ 32464.05│ 64684.86│
│营业利润(万元) │ 89109.43│ 67034.28│ 39163.76│ 84978.03│
│利润总额(万元) │ 90731.06│ 68374.04│ 39927.92│ 83968.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 75977.08│ 58605.84│ 32710.91│ 69644.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 103912.16│ 36156.32│ 28571.27│ 248691.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4230│ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.3944│ 0.2220│ 0.1295│ 0.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4230│ 0.2400│ 0.1300│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.2940│ 7.1066│ 7.1711│ 7.0334│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4686│ 1.0039│ 0.2247│ 2.0183│
│每股现金流量(元) │ 0.4918│ 0.3188│ 0.2125│ -0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6191│ 0.6191│ 0.6191│ 0.6191│
│每股未分配利润(元) │ 3.6295│ 3.4461│ 3.5142│ 3.3811│
│净资产收益率(%) │ 5.8046│ 3.3770│ 1.8561│ 8.2831│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9030│ 3.3550│ 1.8750│ 8.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4123│ 3.1278│ 1.8077│ 6.8227│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1070│ --│ 7.0840│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1445402.18│1464761.27│1446488.53│1370196.63│
│归属母公司股东权益 │ 851619.83│ 829734.15│ 837268.42│ 821197.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│1353881.65│
│营业成本(万元) │ 769325.62│ 469479.43│ 220720.61│1163237.68│
│投资收益(万元) │ 511.61│ -465.95│ 99.46│ -6256.62│
│净利润(万元) │ 46311.14│ 26134.97│ 14922.78│ 65380.69│
│营业利润(万元) │ 59240.20│ 32833.55│ 19539.92│ 71865.46│
│利润总额(万元) │ 59578.58│ 32829.52│ 18927.15│ 80044.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 49433.37│ 28019.87│ 15540.31│ 68020.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 171465.35│ 117214.92│ 26232.38│ 235643.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6510│ 0.6000│ 0.5800│ 0.6160│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6117│ 0.5600│ 0.4800│ 0.5850│
│每股净资产(元) │ 7.9508│ 7.4680│ 7.0334│ 6.5759│
│每股资本公积金(元) │ 1.9671│ 1.9671│ 1.9671│ 1.9218│
│每股未分配利润(元) │ 4.1669│ 3.6952│ 3.3811│ 3.0732│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8900│ 2.1300│ 2.0183│ 1.1970│
│每股现金流量(元) │ 0.2452│ 0.5201│ -0.0758│ -0.1637│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.9830│ 8.3459│ 8.3593│ 9.3432│
│应收账款周转率 │ 14.6549│ 14.9320│ 14.7858│ 16.3639│
│总资产周转率 │ 0.7087│ 0.8605│ 0.9749│ 1.0417│
│营业收入增长率(%) │ 25.6495│ -9.0919│ -8.2944│ 8.0858│
│营业利润增长率(%) │ 50.4205│ 18.2460│ -21.2449│ 6.1877│
│利润总额增长率(%) │ 52.2880│ 4.9031│ -13.3171│ 6.3311│
│归属母公司净利润增长率│ 53.6959│ 2.3883│ -5.4047│ 6.7367│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.4903│ 8.7746│ -2.6356│ -1.3936│
│净资产增长率(%) │ 9.0049│ 6.1781│ 6.9573│ 7.4520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6341│ 7.7049│ 8.3150│ 5.2556│
│总资产收益率(%) │ 4.7698│ 3.7148│ 2.1272│ 4.5224│
│净资产收益率(%) │ 8.1845│ 6.4372│ 3.6142│ 7.9874│
│营业利润率(%) │ 7.9954│ 8.9906│ 10.0311│ 6.9044│
│销售毛利率(%) │ 13.3266│ 14.4091│ 14.2091│ 13.9458│
│销售净利率(%) │ 6.6341│ 7.7049│ 8.3150│ 5.2556│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.9830│ 4.1805│ 2.5226│ 8.3459│
│固定资产周转率 │ 1.5860│ 1.0451│ 0.5432│ 1.7101│
│流动资产周转率 │ 1.5987│ 1.0937│ 0.5848│ 2.2344│
│总资产周转率 │ 0.7087│ 0.4782│ 0.2522│ 0.8605│
│股东权益周转率 │ 1.2340│ 0.8432│ 0.4404│ 1.4273│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1557│ 1.1296│ 1.1075│ 1.0337│
│速动比率(%) │ 0.8745│ 0.8231│ 0.8151│ 0.7316│
│产权比率 │ 0.7613│ 0.7751│ 0.7597│ 0.6941│
│应收账款周转率 │ 14.6549│ 9.3859│ 5.2471│ 14.9320│
│利息保障倍数 │ 16.6514│ 20.2453│ 25.6025│ 8.7665│
│资产负债率 │ 0.4322│ 0.4334│ 0.4282│ 0.4061│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.6495│ 38.4532│ 51.0828│ -9.0919│
│营业利润增长率(%) │ 50.4205│ 104.1640│ 100.4295│ 18.2460│
│总资产增长率(%) │ 14.4903│ 11.1580│ 11.0083│ 8.7746│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.7888│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4006│ 9.0364│ 7.3946│ 5.4530│
│净利润增长率(%) │ 59.6540│ 119.8142│ 117.5470│ -1.0643│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.0963│ 55.9159│ 56.3655│ 58.5022│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1212│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9696│ 46.8627│ 45.7630│ 40.2886│
│无形资产比率(%) │ 3.5468│ 3.6392│ 3.6181│ 4.0905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1654845.85│ 1628200.03│ 1605721.65│ 1490425.57│
│流动资产 │ 793822.34│ 763019.14│ 734826.44│ 600471.12│
│非流动资产 │ 861023.51│ 865180.89│ 870895.21│ 889954.45│
│固定资产 │ 680627.16│ 702098.97│ 712713.03│ 724820.09│
│货币资金 │ 274024.42│ 221374.06│ 251603.16│ 241404.19│
│存货 │ 193129.47│ 175527.39│ 135775.32│ 129778.85│
│应收账款 │ 83255.02│ 90033.49│ 79970.68│ 68845.01│
│其他应收款 │ --│ 1158.75│ --│ 1047.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58693.97│ 59253.86│ 58097.07│ 60965.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 254744.98│ 248762.61│ 259833.77│ 249397.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 176398.24│ 207418.58│ 184989.83│ 186190.17│
│流动负债 │ 686893.99│ 675466.40│ 663513.02│ 580869.36│
│长期借款 │ 13230.05│ 14590.70│ 8612.10│ 8612.10│
│总负债 │ 715305.08│ 705662.74│ 687623.07│ 605221.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│
│未分配利润 │ 486514.36│ 469143.12│ 464147.54│ 431436.63│
│归属于母公司所│ 928307.56│ 910422.03│ 905072.71│ 871931.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 939540.76│ 922537.29│ 918098.58│ 885203.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1445402.18│ 1464761.27│ 1446488.53│ 1370196.63│
│流动资产 │ 560162.71│ 560308.75│ 541898.87│ 501224.33│
│非流动资产 │ 885239.47│ 904452.51│ 904589.66│ 868972.30│
│固定资产 │ 717968.54│ 745239.57│ 695269.09│ 714618.53│
│货币资金 │ 233588.95│ 232177.33│ 178628.56│ 163506.01│
│存货 │ 120260.57│ 143314.46│ 155985.90│ 124032.96│
│应收账款 │ 90179.58│ 78434.52│ 102681.35│ 96007.57│
│其他应收款 │ --│ 908.68│ --│ 1006.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60657.70│ 60846.69│ 61417.86│ 61356.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 272716.67│ 282760.10│ 290770.79│ 245748.95│
│预收账款 │ --│ --│ 26162.77│ 24004.61│
│应付账款 │ 160890.22│ 176123.07│ 169069.63│ 159161.98│
│流动负债 │ 550440.80│ 593388.36│ 560639.95│ 499838.14│
│长期借款 │ 14209.55│ 10784.65│ 16219.65│ 16219.65│
│总负债 │ 578671.95│ 618679.39│ 591605.01│ 530766.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│ 229665.80│
│未分配利润 │ 423763.32│ 402349.81│ 410302.58│ 394762.27│
│归属于母公司所│ 851619.83│ 829734.15│ 837268.42│ 821197.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 866730.22│ 846081.87│ 854883.52│ 839429.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│ 1230788.31│
│营业收入 │ 1114508.51│ 745607.83│ 390425.20│ 1230788.31│
│营业总成本 │ 1033221.76│ 684508.37│ 356183.99│ 1148985.22│
│营业成本 │ 965982.21│ 638172.35│ 334949.16│ 1059145.64│
│财务费用 │ 5781.57│ 3738.76│ 1622.92│ 10693.37│
│管理费用 │ 30154.00│ 22096.83│ 11819.35│ 41243.95│
│营业利润 │ 89109.43│ 67034.28│ 39163.76│ 84978.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2103.86│ 1510.67│ 818.00│ 1882.25│
│营业外收支净额│ 1621.63│ 1339.76│ 764.15│ -1009.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90731.06│ 68374.04│ 39927.92│ 83968.82│
│所得税费用 │ 16793.50│ 10925.67│ 7463.87│ 19283.96│
│归属母公司净利│ 75977.08│ 58605.84│ 32710.91│ 69644.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73937.56│ 57448.37│ 32464.05│ 64684.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│ 1353881.65│
│营业收入 │ 886997.83│ 538527.15│ 258418.04│ 1353881.65│
│营业总成本 │ 833027.25│ 505878.38│ 240625.81│ 1281385.55│
│营业成本 │ 769325.62│ 469479.43│ 220720.61│ 1163237.68│
│财务费用 │ 8903.26│ 6629.20│ 3880.53│ 16288.77│
│管理费用 │ 28341.50│ 17534.45│ 9930.35│ 37695.87│
│营业利润 │ 59240.20│ 32833.55│ 19539.92│ 71865.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 511.61│ -465.95│ 99.46│ -6256.62│
│营业外收支净额│ 338.39│ -4.03│ -612.77│ 8178.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59578.58│ 32829.52│ 18927.15│ 80044.19│
│所得税费用 │ 13267.45│ 6694.55│ 4004.38│ 14663.50│
│归属母公司净利│ 49433.37│ 28019.87│ 15540.31│ 68020.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 46311.14│ 26134.97│ 14922.78│ 65380.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1119983.93│ 680180.08│ 345911.32│1380282.11│
│经营现金流出小计│ 1016071.77│ 644023.76│ 317340.04│1131590.34│
│经营现金流量净额│ 103912.16│ 36156.32│ 28571.27│ 248691.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16774.97│ 16148.12│ 5018.85│ 61624.33│
│投资现金流出小计│ 48754.93│ 34002.74│ 19417.24│ 200182.54│
│投资现金流量净额│ -31979.96│ -17854.62│ -14398.39│-138558.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 198157.86│ 149367.26│ 120709.08│ 301856.56│
│筹资现金流出小计│ 241054.55│ 196079.60│ 106401.40│ 351252.58│
│筹资现金流量净额│ -42896.69│ -46712.34│ 14307.69│ -49396.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -410.95│ 68.99│ 66.93│ -6.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28624.57│ -28341.65│ 28547.50│ 60730.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1118551.58│ 653624.79│ 299049.47│1562674.11│
│经营现金流出小计│ 947086.23│ 536409.87│ 272817.09│1327030.34│
│经营现金流量净额│ 171465.35│ 117214.92│ 26232.38│ 235643.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18166.17│ 9315.98│ 4052.03│ 40019.29│
│投资现金流出小计│ 112409.22│ 90497.22│ 24439.65│ 145458.91│
│投资现金流量净额│ -94243.06│ -81181.24│ -20387.62│-105439.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 225857.24│ 175842.62│ 114639.60│ 287070.52│
│筹资现金流出小计│ 245726.73│ 174481.18│ 95504.22│ 425569.73│
│筹资现金流量净额│ -19869.49│ 1361.43│ 19135.38│-138499.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 65.54│ -171.42│ -172.38│ -550.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57418.34│ 37223.69│ 24807.76│ -8846.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 274024.42│ 241404.19│ 163506.01│ 47.64│
│短期借款 │ 254744.98│ 249397.51│ 245748.95│ 1.48│
│应收账款 │ 83255.02│ 68845.01│ 96007.57│ -28.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 1006.58│ --│
│应付账款 │ 176398.24│ 186190.17│ 159161.98│ 16.98│
│在建工程 │ --│ --│ 63244.01│ --│
│存货的减少 │ --│ -9957.53│ 30854.99│ -132.27│
│流动负债合计 │ 686893.99│ 580869.36│ 499838.14│ 16.21│
│长期借款 │ 13230.05│ 8612.10│ 16219.65│ -46.90│
│负债合计 │ 715305.08│ 605221.74│ 530766.95│ 14.03│
│营业利润 │ 89109.43│ 84978.03│ 71865.46│ 18.25│
│利润总额 │ 90731.06│ 83968.82│ 80044.19│ 4.90│
│归属于母公司所有│ 75977.08│ 69644.76│ 68020.22│ 2.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 486514.36│ 431436.63│ 394762.27│ 9.29│
│营业外收支净额 │ 1621.63│ -1009.21│ 8178.73│ -112.34│
│购买商品、接受劳│ 919836.76│1012105.68│1177202.68│ -14.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1119983.93│1380282.11│1562674.11│ -11.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1016071.77│1131590.34│1327030.34│ -14.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103912.16│ 248691.77│ 235643.77│ 5.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16774.97│ 61624.33│ 40019.29│ 53.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48754.93│ 200182.54│ 145458.91│ 37.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31979.96│-138558.21│-105439.61│ -31.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47193.36│ 78815.24│ 88005.21│ -10.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 198157.86│ 301856.56│ 287070.52│ 5.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 241054.55│ 351252.58│ 425569.73│ -17.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42896.69│ -49396.02│-138499.21│ 64.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 30547.58│ 34372.52│ 38188.41│ -9.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28624.57│ 60730.63│ -8846.04│ 786.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 81249.55│ 25940.87│ 213.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 81249.55│ 25940.87│ 213.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 343790.49│ 27.9325│ 20211.39│ 29.0207│
│第三季度│ 348470.67│ 28.3128│ 21413.51│ 30.7468│
│第二季度│ 280109.11│ 22.7585│ 12479.56│ 17.9189│
│第一季度│ 258418.04│ 20.9961│ 15540.31│ 22.3137│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 348855.73│ 25.7671│ 19740.52│ 29.0215│
│第三季度│ 350364.65│ 25.8785│ 20911.24│ 30.7427│
│第二季度│ 336857.26│ 24.8809│ 17185.28│ 25.2650│
│第一季度│ 317804.01│ 23.4735│ 10183.18│ 14.9708│
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