恒顺醋业恒顺醋业财务分析报告
≈≈恒顺醋业600305≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1346│ 0.1271│ 0.0786│ 0.3138│
│基本每股收益 │ 0.1129│ 0.1149│ 0.0691│ 0.2841│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1346│ 0.1271│ 0.0786│ 0.3138│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.4655│ 2.4669│ 2.3883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ 0.1676│ 0.0348│ 0.3630│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.2503│ -0.0011│ -0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 0.0471│ 0.0506│ 0.0511│ 0.0527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1905│ 0.1905│ 0.1905│ 0.1905│
│每股未分配利润(元) │ 1.1255│ 1.2737│ 1.2253│ 1.1482│
│净资产收益率(%) │ 6.1300│ 5.1538│ 3.1879│ 13.1412│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 5.1800│ 3.2400│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1396│ 4.6610│ 2.8018│ 11.8971│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 12.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289913.13│ 332236.64│ 325903.94│ 323886.69│
│归属母公司股东权益 │ 219658.86│ 247277.87│ 247418.77│ 239855.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业成本(万元) │ 82628.32│ 64014.25│ 31362.65│ 119328.65│
│投资收益(万元) │ 414.18│ 295.59│ -11.62│ 142.21│
│净利润(万元) │ 13390.96│ 12789.16│ 7965.96│ 32007.85│
│营业利润(万元) │ 16688.77│ 15225.54│ 9565.93│ 38453.46│
│利润总额(万元) │ 16617.41│ 15161.12│ 9457.87│ 38863.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13464.99│ 12744.30│ 7887.42│ 31477.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 10744.55│ 16808.54│ 3489.58│ 36412.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2304│ 0.1488│ 0.0757│ 0.3236│
│基本每股收益 │ 0.2055│ 0.1329│ 0.0876│ 0.3241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2304│ 0.1488│ 0.0757│ 0.3236│
│每股净资产(元) │ 2.3134│ 2.2323│ 2.9707│ 2.8738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.1891│ 0.0953│ 0.5477│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.1110│ -0.1188│ 0.1243│
│每股资本公积金(元) │ 0.0601│ 0.0601│ 0.3570│ 0.3570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1628│ 0.1628│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ 1.0905│ 1.0094│ 1.4054│ 1.3085│
│净资产收益率(%) │ 9.9411│ 6.6671│ 3.2615│ 14.4130│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5300│ 6.4200│ 3.3200│ 14.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8821│ 5.9537│ 2.9473│ 11.2789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 11.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311905.17│ 299374.16│ 314194.03│ 298180.82│
│归属母公司股东权益 │ 232028.26│ 223888.95│ 232773.72│ 225181.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业成本(万元) │ 85120.02│ 56423.78│ 27733.69│ 100183.82│
│投资收益(万元) │ 210.78│ 81.13│ -13.06│ 626.74│
│净利润(万元) │ 23669.21│ 15287.08│ 7778.29│ 33026.73│
│营业利润(万元) │ 28316.60│ 18318.28│ 9490.14│ 39340.33│
│利润总额(万元) │ 28345.36│ 18227.43│ 9273.94│ 39694.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 23106.86│ 14926.86│ 7591.95│ 32455.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 28587.50│ 18970.24│ 7467.18│ 42912.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1346│ 0.3138│ 0.3236│ 0.3919│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1129│ 0.2841│ 0.3241│ 0.2799│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.3883│ 2.8738│ 2.5969│
│每股资本公积金(元) │ 0.0471│ 0.0527│ 0.3570│ 0.4134│
│每股未分配利润(元) │ 1.1255│ 1.1482│ 1.3085│ 1.0450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ 0.3630│ 0.5477│ 0.4837│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ -0.0663│ 0.1243│ 0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7106│ 3.9725│ 3.2554│ 3.2150│
│应收账款周转率 │ 18.4271│ 21.9569│ 16.0563│ 12.4952│
│总资产周转率 │ 0.4435│ 0.6484│ 0.6283│ 0.6251│
│营业收入增长率(%) │ -6.3675│ 9.9398│ 7.5106│ 10.5486│
│营业利润增长率(%) │ -41.0636│ -2.2544│ 9.2992│ 9.2382│
│利润总额增长率(%) │ -41.3752│ -2.0937│ 6.3176│ 12.2848│
│归属母公司净利润增长率│ -41.7273│ -3.0143│ 5.6833│ 9.3287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0509│ 8.6209│ 3.6794│ 11.9530│
│净资产增长率(%) │ -5.3310│ 6.5166│ 9.3476│ 14.3972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8507│ 12.3538│ 15.3993│ 15.8902│
│总资产收益率(%) │ 4.4502│ 4.0497│ 2.4890│ 10.2908│
│净资产收益率(%) │ 6.1300│ 5.1538│ 3.1879│ 13.1412│
│营业利润率(%) │ 12.2767│ 14.7072│ 18.4923│ 19.0901│
│销售毛利率(%) │ 39.2166│ 38.1651│ 39.3717│ 40.7595│
│销售净利率(%) │ 9.8507│ 12.3538│ 15.3993│ 15.8902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7106│ 2.3069│ 1.0579│ 3.9725│
│固定资产周转率 │ 1.4650│ 1.1055│ 0.5488│ 2.1713│
│流动资产周转率 │ 1.0741│ 0.7420│ 0.3775│ 1.5828│
│总资产周转率 │ 0.4435│ 0.3159│ 0.1594│ 0.6484│
│股东权益周转率 │ 0.5784│ 0.4218│ 0.2071│ 0.8318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6664│ 2.5863│ 2.8045│ 2.4761│
│速动比率(%) │ 1.9369│ 2.0764│ 2.1556│ 1.9191│
│产权比率 │ 0.2745│ 0.3042│ 0.2790│ 0.3098│
│应收账款周转率 │ 18.6132│ 11.5053│ 5.8308│ 22.1349│
│利息保障倍数 │ 38.3946│ 78.6233│ 41.0622│ 75.2762│
│资产负债率 │ 0.2154│ 0.2264│ 0.2118│ 0.2297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.3675│ 8.5856│ 10.9759│ 9.9398│
│营业利润增长率(%) │ -41.0636│ -16.8834│ 0.7986│ -2.2544│
│总资产增长率(%) │ -7.0509│ 10.9771│ 3.7270│ 8.3647│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.2234│ 9.9050│ 5.8857│ 6.2443│
│净利润增长率(%) │ -43.4246│ -16.3400│ 2.4128│ -3.0850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.7671│ 74.4282│ 75.9177│ 74.0555│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.3969│ 43.0591│ 42.3656│ 42.0890│
│无形资产比率(%) │ 3.7693│ 3.2854│ 2.7882│ 2.8552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289913.13│ 332236.64│ 325903.94│ 323886.69│
│流动资产 │ 117115.96│ 143058.26│ 138071.20│ 136735.87│
│非流动资产 │ 172797.17│ 189178.39│ 187832.75│ 187150.82│
│固定资产 │ 90730.84│ 92440.92│ 93680.64│ 94876.41│
│货币资金 │ 14176.12│ 44757.56│ 19538.91│ 19748.42│
│存货 │ 32040.50│ 26570.16│ 30363.58│ 29148.95│
│应收账款 │ 5381.47│ 8770.75│ 8518.20│ 9225.23│
│其他应收款 │ --│ 1109.50│ --│ 1106.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10927.78│ 10915.38│ 9086.97│ 9247.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3603.28│ 10003.93│ 5807.93│ 5407.93│
│预收账款 │ --│ 4.10│ 38.62│ 56.03│
│应付账款 │ 15694.19│ 16581.33│ 17319.59│ 22494.46│
│流动负债 │ 43923.50│ 55312.84│ 49232.72│ 55115.84│
│长期借款 │ 10516.00│ 11617.50│ 11617.49│ 11607.29│
│总负债 │ 62449.32│ 75232.99│ 69021.13│ 74397.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4720.75│ 5074.47│ 5122.32│ 5287.32│
│未分配利润 │ 112882.88│ 127749.08│ 122892.19│ 115164.30│
│归属于母公司所│ 219658.86│ 247277.87│ 247418.77│ 239855.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227463.81│ 257003.65│ 256882.81│ 249488.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311905.17│ 299374.16│ 314194.03│ 298180.82│
│流动资产 │ 130675.59│ 120044.52│ 135099.78│ 118524.42│
│非流动资产 │ 181229.58│ 179329.64│ 179094.25│ 179656.40│
│固定资产 │ 89413.63│ 89749.56│ 90204.62│ 90682.24│
│货币资金 │ 19648.66│ 15167.02│ 16976.04│ 26303.04│
│存货 │ 27413.88│ 28186.35│ 28975.44│ 31149.73│
│应收账款 │ 9180.31│ 8734.81│ 10247.89│ 8975.05│
│其他应收款 │ --│ 981.54│ --│ 960.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9001.20│ 8020.36│ --│ 8350.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5252.04│ 1414.88│ 15452.31│ 2801.44│
│预收账款 │ --│ --│ 5221.64│ 6711.05│
│应付账款 │ 20014.98│ 19607.25│ 20044.57│ 19116.17│
│流动负债 │ 51088.88│ 47171.96│ 63194.15│ 55961.02│
│长期借款 │ 11766.58│ 11369.56│ 1251.78│ 250.00│
│总负债 │ 69345.94│ 65532.62│ 71590.19│ 63355.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6030.26│ 6030.26│ 27969.93│ 27969.93│
│未分配利润 │ 109377.27│ 101237.95│ 110122.72│ 102530.77│
│归属于母公司所│ 232028.26│ 223888.95│ 232773.72│ 225181.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242559.23│ 233841.55│ 242603.84│ 234825.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业收入 │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业总成本 │ 122230.08│ 89789.78│ 43409.63│ 166729.13│
│营业成本 │ 82628.32│ 64014.25│ 31362.65│ 119328.65│
│财务费用 │ 443.04│ 219.87│ 236.08│ 587.70│
│管理费用 │ 8923.38│ 6060.48│ 2857.10│ 11798.26│
│营业利润 │ 16688.77│ 15225.54│ 9565.93│ 38453.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 414.18│ 295.59│ -11.62│ 142.21│
│营业外收支净额│ -71.36│ -64.42│ -108.06│ 409.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16617.41│ 15161.12│ 9457.87│ 38863.00│
│所得税费用 │ 3226.45│ 2371.95│ 1491.91│ 6855.15│
│归属母公司净利│ 13464.99│ 12744.30│ 7887.42│ 31477.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13390.96│ 12789.16│ 7965.96│ 32007.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业收入 │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业总成本 │ 119953.31│ 79270.58│ 38060.55│ 151760.26│
│营业成本 │ 85120.02│ 56423.78│ 27733.69│ 100183.82│
│财务费用 │ 476.61│ 324.98│ 106.40│ 537.14│
│管理费用 │ 8326.45│ 4817.28│ 2457.81│ 11584.90│
│营业利润 │ 28316.60│ 18318.28│ 9490.14│ 39340.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.78│ 81.13│ -13.06│ 626.74│
│营业外收支净额│ 28.77│ -90.85│ -216.20│ 353.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28345.36│ 18227.43│ 9273.94│ 39694.07│
│所得税费用 │ 4676.15│ 2940.35│ 1495.65│ 6667.34│
│归属母公司净利│ 23106.86│ 14926.86│ 7591.95│ 32455.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23669.21│ 15287.08│ 7778.29│ 33026.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162693.95│ 119020.45│ 61452.74│ 226490.32│
│经营现金流出小计│ 151949.41│ 102211.90│ 57963.16│ 190078.07│
│经营现金流量净额│ 10744.55│ 16808.54│ 3489.58│ 36412.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78788.82│ 37307.60│ 22541.95│ 80026.64│
│投资现金流出小计│ 58331.50│ 27856.47│ 26415.83│ 117610.22│
│投资现金流量净额│ 20457.31│ 9451.13│ -3873.89│ -37583.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39391.06│ 23491.50│ 410.00│ 32572.01│
│筹资现金流出小计│ 76959.05│ 24640.94│ 138.62│ 38049.43│
│筹资现金流量净额│ -37567.99│ -1149.44│ 271.38│ -5477.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.09│ -2.08│ -1.63│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6368.22│ 25108.15│ -114.55│ -6648.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167200.73│ 111875.07│ 56499.44│ 213870.60│
│经营现金流出小计│ 138613.23│ 92904.83│ 49032.25│ 170958.46│
│经营现金流量净额│ 28587.50│ 18970.24│ 7467.18│ 42912.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51233.62│ 10216.76│ 10.16│ 69356.26│
│投资现金流出小计│ 82307.21│ 32208.19│ 29531.39│ 81749.49│
│投资现金流量净额│ -31073.60│ -21991.43│ -29521.23│ -12393.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29630.00│ 25430.00│ 14200.00│ 17784.11│
│筹资现金流出小计│ 33662.04│ 33544.84│ 1457.77│ 38561.74│
│筹资现金流量净额│ -4032.04│ -8114.84│ 12742.23│ -20777.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6518.14│ -11136.03│ -9311.82│ 9741.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14176.12│ 19748.42│ 26303.04│ -24.92│
│短期借款 │ 3603.28│ 5407.93│ 2801.44│ 93.04│
│应收账款 │ 5381.47│ 9225.23│ 8975.05│ 2.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.39│ --│
│应付账款 │ 15694.19│ 22494.46│ 19116.17│ 17.67│
│在建工程 │ --│ --│ 4471.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 556.63│ -959.62│ 158.01│
│流动负债合计 │ 43923.50│ 55115.84│ 55961.02│ -1.51│
│长期借款 │ 10516.00│ 11607.29│ 250.00│ 4542.92│
│负债合计 │ 62449.32│ 74397.97│ 63355.27│ 17.43│
│营业利润 │ 16688.77│ 38453.46│ 39340.33│ -2.25│
│利润总额 │ 16617.41│ 38863.00│ 39694.07│ -2.09│
│归属于母公司所有│ 13464.99│ 31477.21│ 32455.51│ -3.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112882.88│ 115164.30│ 102530.77│ 12.32│
│营业外收支净额 │ -71.36│ 409.54│ 353.74│ 15.77│
│购买商品、接受劳│ 84081.60│ 104748.39│ 95736.14│ 9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162693.95│ 226490.32│ 213870.60│ 5.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151949.41│ 190078.07│ 170958.46│ 11.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10744.55│ 36412.26│ 42912.14│ -15.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78788.82│ 80026.64│ 69356.26│ 15.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58331.50│ 117610.22│ 81749.49│ 43.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20457.31│ -37583.58│ -12393.24│ -203.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11171.09│ 15107.82│ 13889.85│ 8.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39391.06│ 32572.01│ 17784.11│ 83.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76959.05│ 38049.43│ 38561.74│ -1.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37567.99│ -5477.42│ -20777.63│ 73.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16161.70│ 17399.15│ 10193.32│ 70.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6368.22│ -6648.80│ 9741.28│ -168.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1446.97│ 4749.86│ -130.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1446.97│ 4749.86│ -130.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56247.32│ 27.9239│ 8370.35│ 26.5918│
│第三季度│ 49844.63│ 24.7453│ 8180.00│ 25.9871│
│第二季度│ 48725.87│ 24.1899│ 7334.91│ 23.3023│
│第一季度│ 46613.16│ 23.1410│ 7591.95│ 24.1189│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49284.76│ 26.8993│ 7150.87│ 22.0328│
│第三季度│ 45155.17│ 24.6454│ 10901.32│ 33.5885│
│第二季度│ 42327.90│ 23.1023│ 7081.59│ 21.8194│
│第一季度│ 46451.54│ 25.3530│ 7321.74│ 22.5593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1346│ 0.1271│ 0.0786│ 0.3138│
│基本每股收益 │ 0.1129│ 0.1149│ 0.0691│ 0.2841│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1346│ 0.1271│ 0.0786│ 0.3138│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.4655│ 2.4669│ 2.3883│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ 0.1676│ 0.0348│ 0.3630│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ 0.2503│ -0.0011│ -0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 0.0471│ 0.0506│ 0.0511│ 0.0527│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1905│ 0.1905│ 0.1905│ 0.1905│
│每股未分配利润(元) │ 1.1255│ 1.2737│ 1.2253│ 1.1482│
│净资产收益率(%) │ 6.1300│ 5.1538│ 3.1879│ 13.1412│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6300│ 5.1800│ 3.2400│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1396│ 4.6610│ 2.8018│ 11.8971│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6900│ --│ 12.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289913.13│ 332236.64│ 325903.94│ 323886.69│
│归属母公司股东权益 │ 219658.86│ 247277.87│ 247418.77│ 239855.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业成本(万元) │ 82628.32│ 64014.25│ 31362.65│ 119328.65│
│投资收益(万元) │ 414.18│ 295.59│ -11.62│ 142.21│
│净利润(万元) │ 13390.96│ 12789.16│ 7965.96│ 32007.85│
│营业利润(万元) │ 16688.77│ 15225.54│ 9565.93│ 38453.46│
│利润总额(万元) │ 16617.41│ 15161.12│ 9457.87│ 38863.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13464.99│ 12744.30│ 7887.42│ 31477.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 10744.55│ 16808.54│ 3489.58│ 36412.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2304│ 0.1488│ 0.0757│ 0.3236│
│基本每股收益 │ 0.2055│ 0.1329│ 0.0876│ 0.3241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2304│ 0.1488│ 0.0757│ 0.3236│
│每股净资产(元) │ 2.3134│ 2.2323│ 2.9707│ 2.8738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2850│ 0.1891│ 0.0953│ 0.5477│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ -0.1110│ -0.1188│ 0.1243│
│每股资本公积金(元) │ 0.0601│ 0.0601│ 0.3570│ 0.3570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1628│ 0.1628│ 0.2083│ 0.2083│
│每股未分配利润(元) │ 1.0905│ 1.0094│ 1.4054│ 1.3085│
│净资产收益率(%) │ 9.9411│ 6.6671│ 3.2615│ 14.4130│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5300│ 6.4200│ 3.3200│ 14.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8821│ 5.9537│ 2.9473│ 11.2789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7300│ --│ 11.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 311905.17│ 299374.16│ 314194.03│ 298180.82│
│归属母公司股东权益 │ 232028.26│ 223888.95│ 232773.72│ 225181.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业成本(万元) │ 85120.02│ 56423.78│ 27733.69│ 100183.82│
│投资收益(万元) │ 210.78│ 81.13│ -13.06│ 626.74│
│净利润(万元) │ 23669.21│ 15287.08│ 7778.29│ 33026.73│
│营业利润(万元) │ 28316.60│ 18318.28│ 9490.14│ 39340.33│
│利润总额(万元) │ 28345.36│ 18227.43│ 9273.94│ 39694.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 23106.86│ 14926.86│ 7591.95│ 32455.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 28587.50│ 18970.24│ 7467.18│ 42912.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1346│ 0.3138│ 0.3236│ 0.3919│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1129│ 0.2841│ 0.3241│ 0.2799│
│每股净资产(元) │ 2.1901│ 2.3883│ 2.8738│ 2.5969│
│每股资本公积金(元) │ 0.0471│ 0.0527│ 0.3570│ 0.4134│
│每股未分配利润(元) │ 1.1255│ 1.1482│ 1.3085│ 1.0450│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1071│ 0.3630│ 0.5477│ 0.4837│
│每股现金流量(元) │ -0.0635│ -0.0663│ 0.1243│ 0.0343│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7106│ 3.9725│ 3.2554│ 3.2150│
│应收账款周转率 │ 18.4271│ 21.9569│ 16.0563│ 12.4952│
│总资产周转率 │ 0.4435│ 0.6484│ 0.6283│ 0.6251│
│营业收入增长率(%) │ -6.3675│ 9.9398│ 7.5106│ 10.5486│
│营业利润增长率(%) │ -41.0636│ -2.2544│ 9.2992│ 9.2382│
│利润总额增长率(%) │ -41.3752│ -2.0937│ 6.3176│ 12.2848│
│归属母公司净利润增长率│ -41.7273│ -3.0143│ 5.6833│ 9.3287│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.0509│ 8.6209│ 3.6794│ 11.9530│
│净资产增长率(%) │ -5.3310│ 6.5166│ 9.3476│ 14.3972│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8507│ 12.3538│ 15.3993│ 15.8902│
│总资产收益率(%) │ 4.4502│ 4.0497│ 2.4890│ 10.2908│
│净资产收益率(%) │ 6.1300│ 5.1538│ 3.1879│ 13.1412│
│营业利润率(%) │ 12.2767│ 14.7072│ 18.4923│ 19.0901│
│销售毛利率(%) │ 39.2166│ 38.1651│ 39.3717│ 40.7595│
│销售净利率(%) │ 9.8507│ 12.3538│ 15.3993│ 15.8902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7106│ 2.3069│ 1.0579│ 3.9725│
│固定资产周转率 │ 1.4650│ 1.1055│ 0.5488│ 2.1713│
│流动资产周转率 │ 1.0741│ 0.7420│ 0.3775│ 1.5828│
│总资产周转率 │ 0.4435│ 0.3159│ 0.1594│ 0.6484│
│股东权益周转率 │ 0.5784│ 0.4218│ 0.2071│ 0.8318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6664│ 2.5863│ 2.8045│ 2.4761│
│速动比率(%) │ 1.9369│ 2.0764│ 2.1556│ 1.9191│
│产权比率 │ 0.2745│ 0.3042│ 0.2790│ 0.3098│
│应收账款周转率 │ 18.6132│ 11.5053│ 5.8308│ 22.1349│
│利息保障倍数 │ 38.3946│ 78.6233│ 41.0622│ 75.2762│
│资产负债率 │ 0.2154│ 0.2264│ 0.2118│ 0.2297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.3675│ 8.5856│ 10.9759│ 9.9398│
│营业利润增长率(%) │ -41.0636│ -16.8834│ 0.7986│ -2.2544│
│总资产增长率(%) │ -7.0509│ 10.9771│ 3.7270│ 8.3647│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.9987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.2234│ 9.9050│ 5.8857│ 6.2443│
│净利润增长率(%) │ -43.4246│ -16.3400│ 2.4128│ -3.0850│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.7671│ 74.4282│ 75.9177│ 74.0555│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.3969│ 43.0591│ 42.3656│ 42.0890│
│无形资产比率(%) │ 3.7693│ 3.2854│ 2.7882│ 2.8552│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289913.13│ 332236.64│ 325903.94│ 323886.69│
│流动资产 │ 117115.96│ 143058.26│ 138071.20│ 136735.87│
│非流动资产 │ 172797.17│ 189178.39│ 187832.75│ 187150.82│
│固定资产 │ 90730.84│ 92440.92│ 93680.64│ 94876.41│
│货币资金 │ 14176.12│ 44757.56│ 19538.91│ 19748.42│
│存货 │ 32040.50│ 26570.16│ 30363.58│ 29148.95│
│应收账款 │ 5381.47│ 8770.75│ 8518.20│ 9225.23│
│其他应收款 │ --│ 1109.50│ --│ 1106.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10927.78│ 10915.38│ 9086.97│ 9247.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3603.28│ 10003.93│ 5807.93│ 5407.93│
│预收账款 │ --│ 4.10│ 38.62│ 56.03│
│应付账款 │ 15694.19│ 16581.33│ 17319.59│ 22494.46│
│流动负债 │ 43923.50│ 55312.84│ 49232.72│ 55115.84│
│长期借款 │ 10516.00│ 11617.50│ 11617.49│ 11607.29│
│总负债 │ 62449.32│ 75232.99│ 69021.13│ 74397.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4720.75│ 5074.47│ 5122.32│ 5287.32│
│未分配利润 │ 112882.88│ 127749.08│ 122892.19│ 115164.30│
│归属于母公司所│ 219658.86│ 247277.87│ 247418.77│ 239855.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227463.81│ 257003.65│ 256882.81│ 249488.72│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 311905.17│ 299374.16│ 314194.03│ 298180.82│
│流动资产 │ 130675.59│ 120044.52│ 135099.78│ 118524.42│
│非流动资产 │ 181229.58│ 179329.64│ 179094.25│ 179656.40│
│固定资产 │ 89413.63│ 89749.56│ 90204.62│ 90682.24│
│货币资金 │ 19648.66│ 15167.02│ 16976.04│ 26303.04│
│存货 │ 27413.88│ 28186.35│ 28975.44│ 31149.73│
│应收账款 │ 9180.31│ 8734.81│ 10247.89│ 8975.05│
│其他应收款 │ --│ 981.54│ --│ 960.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9001.20│ 8020.36│ --│ 8350.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5252.04│ 1414.88│ 15452.31│ 2801.44│
│预收账款 │ --│ --│ 5221.64│ 6711.05│
│应付账款 │ 20014.98│ 19607.25│ 20044.57│ 19116.17│
│流动负债 │ 51088.88│ 47171.96│ 63194.15│ 55961.02│
│长期借款 │ 11766.58│ 11369.56│ 1251.78│ 250.00│
│总负债 │ 69345.94│ 65532.62│ 71590.19│ 63355.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6030.26│ 6030.26│ 27969.93│ 27969.93│
│未分配利润 │ 109377.27│ 101237.95│ 110122.72│ 102530.77│
│归属于母公司所│ 232028.26│ 223888.95│ 232773.72│ 225181.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242559.23│ 233841.55│ 242603.84│ 234825.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业收入 │ 135939.03│ 103524.47│ 51729.39│ 201430.99│
│营业总成本 │ 122230.08│ 89789.78│ 43409.63│ 166729.13│
│营业成本 │ 82628.32│ 64014.25│ 31362.65│ 119328.65│
│财务费用 │ 443.04│ 219.87│ 236.08│ 587.70│
│管理费用 │ 8923.38│ 6060.48│ 2857.10│ 11798.26│
│营业利润 │ 16688.77│ 15225.54│ 9565.93│ 38453.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 414.18│ 295.59│ -11.62│ 142.21│
│营业外收支净额│ -71.36│ -64.42│ -108.06│ 409.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16617.41│ 15161.12│ 9457.87│ 38863.00│
│所得税费用 │ 3226.45│ 2371.95│ 1491.91│ 6855.15│
│归属母公司净利│ 13464.99│ 12744.30│ 7887.42│ 31477.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13390.96│ 12789.16│ 7965.96│ 32007.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业收入 │ 145183.67│ 95339.04│ 46613.16│ 183219.36│
│营业总成本 │ 119953.31│ 79270.58│ 38060.55│ 151760.26│
│营业成本 │ 85120.02│ 56423.78│ 27733.69│ 100183.82│
│财务费用 │ 476.61│ 324.98│ 106.40│ 537.14│
│管理费用 │ 8326.45│ 4817.28│ 2457.81│ 11584.90│
│营业利润 │ 28316.60│ 18318.28│ 9490.14│ 39340.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.78│ 81.13│ -13.06│ 626.74│
│营业外收支净额│ 28.77│ -90.85│ -216.20│ 353.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28345.36│ 18227.43│ 9273.94│ 39694.07│
│所得税费用 │ 4676.15│ 2940.35│ 1495.65│ 6667.34│
│归属母公司净利│ 23106.86│ 14926.86│ 7591.95│ 32455.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23669.21│ 15287.08│ 7778.29│ 33026.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162693.95│ 119020.45│ 61452.74│ 226490.32│
│经营现金流出小计│ 151949.41│ 102211.90│ 57963.16│ 190078.07│
│经营现金流量净额│ 10744.55│ 16808.54│ 3489.58│ 36412.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 78788.82│ 37307.60│ 22541.95│ 80026.64│
│投资现金流出小计│ 58331.50│ 27856.47│ 26415.83│ 117610.22│
│投资现金流量净额│ 20457.31│ 9451.13│ -3873.89│ -37583.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39391.06│ 23491.50│ 410.00│ 32572.01│
│筹资现金流出小计│ 76959.05│ 24640.94│ 138.62│ 38049.43│
│筹资现金流量净额│ -37567.99│ -1149.44│ 271.38│ -5477.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.09│ -2.08│ -1.63│ -0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6368.22│ 25108.15│ -114.55│ -6648.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 167200.73│ 111875.07│ 56499.44│ 213870.60│
│经营现金流出小计│ 138613.23│ 92904.83│ 49032.25│ 170958.46│
│经营现金流量净额│ 28587.50│ 18970.24│ 7467.18│ 42912.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51233.62│ 10216.76│ 10.16│ 69356.26│
│投资现金流出小计│ 82307.21│ 32208.19│ 29531.39│ 81749.49│
│投资现金流量净额│ -31073.60│ -21991.43│ -29521.23│ -12393.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29630.00│ 25430.00│ 14200.00│ 17784.11│
│筹资现金流出小计│ 33662.04│ 33544.84│ 1457.77│ 38561.74│
│筹资现金流量净额│ -4032.04│ -8114.84│ 12742.23│ -20777.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6518.14│ -11136.03│ -9311.82│ 9741.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14176.12│ 19748.42│ 26303.04│ -24.92│
│短期借款 │ 3603.28│ 5407.93│ 2801.44│ 93.04│
│应收账款 │ 5381.47│ 9225.23│ 8975.05│ 2.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.39│ --│
│应付账款 │ 15694.19│ 22494.46│ 19116.17│ 17.67│
│在建工程 │ --│ --│ 4471.51│ --│
│存货的减少 │ --│ 556.63│ -959.62│ 158.01│
│流动负债合计 │ 43923.50│ 55115.84│ 55961.02│ -1.51│
│长期借款 │ 10516.00│ 11607.29│ 250.00│ 4542.92│
│负债合计 │ 62449.32│ 74397.97│ 63355.27│ 17.43│
│营业利润 │ 16688.77│ 38453.46│ 39340.33│ -2.25│
│利润总额 │ 16617.41│ 38863.00│ 39694.07│ -2.09│
│归属于母公司所有│ 13464.99│ 31477.21│ 32455.51│ -3.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 112882.88│ 115164.30│ 102530.77│ 12.32│
│营业外收支净额 │ -71.36│ 409.54│ 353.74│ 15.77│
│购买商品、接受劳│ 84081.60│ 104748.39│ 95736.14│ 9.41│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162693.95│ 226490.32│ 213870.60│ 5.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 151949.41│ 190078.07│ 170958.46│ 11.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10744.55│ 36412.26│ 42912.14│ -15.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78788.82│ 80026.64│ 69356.26│ 15.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58331.50│ 117610.22│ 81749.49│ 43.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20457.31│ -37583.58│ -12393.24│ -203.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11171.09│ 15107.82│ 13889.85│ 8.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39391.06│ 32572.01│ 17784.11│ 83.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 76959.05│ 38049.43│ 38561.74│ -1.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37567.99│ -5477.42│ -20777.63│ 73.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16161.70│ 17399.15│ 10193.32│ 70.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6368.22│ -6648.80│ 9741.28│ -168.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1446.97│ 4749.86│ -130.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1446.97│ 4749.86│ -130.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56247.32│ 27.9239│ 8370.35│ 26.5918│
│第三季度│ 49844.63│ 24.7453│ 8180.00│ 25.9871│
│第二季度│ 48725.87│ 24.1899│ 7334.91│ 23.3023│
│第一季度│ 46613.16│ 23.1410│ 7591.95│ 24.1189│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49284.76│ 26.8993│ 7150.87│ 22.0328│
│第三季度│ 45155.17│ 24.6454│ 10901.32│ 33.5885│
│第二季度│ 42327.90│ 23.1023│ 7081.59│ 21.8194│
│第一季度│ 46451.54│ 25.3530│ 7321.74│ 22.5593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘