曙光股份曙光股份财务分析报告
≈≈曙光股份600303≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1500│ -0.0700│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3234│ -0.1800│ -0.0839│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1500│ -0.0700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.0767│ 4.2343│ 4.3124│ 4.3834│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5818│ -0.5805│ -0.2398│ 0.0513│
│每股现金流量(元) │ -0.5395│ -0.2990│ -0.0743│ 0.3957│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 1.1610│ 1.2391│ 1.3101│
│净资产收益率(%) │ -6.9101│ -3.5213│ -1.6293│ 1.8533│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6600│ -0.0200│ -1.6200│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9805│ -4.3339│ -1.9531│ -11.0998│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ -11.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 476873.42│ 504819.58│ 512206.54│ 511419.94│
│归属母公司股东权益 │ 275422.22│ 286069.70│ 291347.35│ 296143.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业成本(万元) │ 186955.21│ 135454.04│ 56457.23│ 259496.73│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3062.39│
│净利润(万元) │ -19179.24│ -10152.55│ -4795.72│ 6059.63│
│营业利润(万元) │ -22186.92│ -12773.62│ -5176.92│ 7681.16│
│利润总额(万元) │ -18242.18│ -9543.86│ -4003.97│ 10357.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -19031.84│ -10073.37│ -4747.00│ 5488.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -39308.48│ -39221.58│ -16201.80│ 3462.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1931│ -0.1000│ -0.0394│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.2596│ 4.3264│ 4.2895│ 4.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2766│ 0.0541│ 0.0838│ -0.3351│
│每股现金流量(元) │ 0.2674│ 0.1284│ 0.6268│ -0.4096│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│
│每股未分配利润(元) │ 1.1971│ 1.2639│ 1.2271│ 1.2607│
│净资产收益率(%) │ -0.9993│ 0.5596│ -0.7838│ 1.5968│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9900│ 0.5600│ -0.7800│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8234│ -2.2682│ -1.0294│ -5.7797│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2600│ --│ -5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 523218.15│ 531998.27│ 585069.35│ 589775.36│
│归属母公司股东权益 │ 287779.05│ 292290.53│ 289802.18│ 292073.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业成本(万元) │ 117631.18│ 73861.85│ 32257.45│ 220486.15│
│投资收益(万元) │ 3062.39│ -101.43│ -210.28│ -225.02│
│净利润(万元) │ -2926.40│ 1644.75│ -2259.42│ 5146.19│
│营业利润(万元) │ -2423.52│ 2003.89│ -1545.56│ 2732.54│
│利润总额(万元) │ -184.57│ 3723.72│ -594.71│ 6266.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -2875.71│ 1635.77│ -2271.34│ 4663.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 18684.57│ 3652.24│ 5662.63│ -22636.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2800│ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3234│ -0.4900│ -0.2500│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.0767│ 4.3834│ 4.3231│ 4.2541│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 1.3101│ 1.2607│ 1.1958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5818│ 0.0513│ -0.3351│ -0.0311│
│每股现金流量(元) │ -0.5395│ 0.3957│ -0.4096│ -0.7654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7947│ 6.8958│ 5.5607│ 6.0408│
│应收账款周转率 │ 3.9904│ 3.7849│ 2.8789│ 3.1917│
│总资产周转率 │ 0.3895│ 0.4764│ 0.3980│ 0.4118│
│营业收入增长率(%) │ 46.9226│ 7.1954│ -16.0604│ -23.4730│
│营业利润增长率(%) │ -815.4845│ 181.0996│ 128.4696│ -127.3979│
│利润总额增长率(%) │-9783.6855│ 65.3008│ 169.6295│ -125.0191│
│归属母公司净利润增长率│ -561.8136│ 17.6809│ 136.3954│ -140.5466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8576│ -13.2856│ -7.8421│ -17.5113│
│净资产增长率(%) │ -4.2939│ 1.3933│ 1.6227│ -7.3336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.9646│ -7.2099│ -8.3919│ 2.3102│
│总资产收益率(%) │ -3.8355│ -1.9584│ -0.8741│ 1.1006│
│净资产收益率(%) │ -6.9101│ -3.5213│ -1.6293│ 1.8533│
│营业利润率(%) │ -11.5272│ -9.0713│ -9.0590│ 2.9284│
│销售毛利率(%) │ 2.8674│ 3.8061│ 1.2067│ 1.0667│
│销售净利率(%) │ -9.9646│ -7.2099│ -8.3919│ 2.3102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7947│ 3.3232│ 1.3484│ 6.8958│
│固定资产周转率 │ 1.0507│ 0.7613│ 0.3058│ 1.2720│
│流动资产周转率 │ 0.9343│ 0.6357│ 0.2568│ 1.1079│
│总资产周转率 │ 0.3895│ 0.2771│ 0.1117│ 0.4764│
│股东权益周转率 │ 0.6469│ 0.4614│ 0.1864│ 0.8458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2684│ 1.3216│ 1.3589│ 1.3462│
│速动比率(%) │ 1.0177│ 1.0107│ 1.0202│ 1.0341│
│产权比率 │ 0.6355│ 0.7079│ 0.7023│ 0.6719│
│应收账款周转率 │ 3.9904│ 2.5197│ 1.1149│ 3.7849│
│利息保障倍数 │ -22.9904│ -18.7380│ --│ 6.1925│
│资产负债率 │ 0.3886│ 0.4012│ 0.3994│ 0.3891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.9226│ 69.0785│ 58.5416│ 7.1954│
│营业利润增长率(%) │ -815.4845│ -737.4420│ -234.9543│ 181.0996│
│总资产增长率(%) │ -8.8576│ -5.1088│ -12.4537│ -13.2856│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.7166│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9155│ -1.8627│ 0.6728│ 1.5077│
│净利润增长率(%) │ -555.3879│ -717.2686│ -112.2544│ 17.7498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7558│ 56.6677│ 56.8808│ 57.9060│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2670│ 44.1759│ 43.9508│ 43.0182│
│无形资产比率(%) │ 9.2547│ 8.8289│ 8.7822│ 8.8812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 476873.42│ 504819.58│ 512206.54│ 511419.94│
│流动资产 │ 192022.77│ 223008.43│ 225119.12│ 220003.85│
│非流动资产 │ 284850.66│ 281811.15│ 287087.43│ 291416.09│
│固定资产 │ 177668.84│ 181258.16│ 185027.99│ 188694.25│
│货币资金 │ 57545.34│ 71004.86│ 87335.05│ 89242.41│
│存货 │ 37952.41│ 41488.30│ 43708.48│ 40032.50│
│应收账款 │ 45512.29│ 60812.99│ 51560.85│ 50955.96│
│其他应收款 │ --│ 17713.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44133.16│ 44569.86│ 44982.79│ 45420.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26849.95│ 24849.95│ 20499.95│ 16023.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68762.62│ 76146.35│ 80054.60│ 88356.73│
│流动负债 │ 151385.87│ 168739.69│ 165658.38│ 163425.36│
│长期借款 │ 14970.00│ 14478.00│ 19278.00│ 15507.35│
│总负债 │ 185291.53│ 202521.99│ 204600.84│ 198969.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│未分配利润 │ 67790.89│ 78438.37│ 83716.02│ 88511.74│
│归属于母公司所│ 275422.22│ 286069.70│ 291347.35│ 296143.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291581.89│ 302297.59│ 307605.70│ 312450.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 523218.15│ 531998.27│ 585069.35│ 589775.36│
│流动资产 │ 208027.14│ 211926.49│ 254935.62│ 253514.70│
│非流动资产 │ 315191.02│ 320071.78│ 330133.73│ 336260.66│
│固定资产 │ 205613.98│ 210073.16│ 218899.57│ 223709.13│
│货币资金 │ 79656.32│ 60436.27│ 106623.50│ 76536.62│
│存货 │ 36282.62│ 36515.38│ 38457.51│ 35229.85│
│应收账款 │ 67702.14│ 85772.42│ 81252.56│ 87644.91│
│其他应收款 │ --│ 4156.44│ --│ 1789.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50808.24│ 51220.19│ 52734.16│ 53206.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16000.00│ 26000.00│ 43100.00│ 45039.09│
│预收账款 │ 3657.55│ 2586.42│ 2425.90│ 3438.92│
│应付账款 │ 81904.41│ 88385.28│ 90522.49│ 97354.55│
│流动负债 │ 163809.06│ 167174.86│ 200780.53│ 212351.59│
│长期借款 │ 26878.00│ 26878.00│ 48000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 219754.04│ 223963.00│ 279519.49│ 281966.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│未分配利润 │ 80878.63│ 85390.11│ 82901.77│ 85173.11│
│归属于母公司所│ 287779.05│ 292290.53│ 289802.18│ 292073.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303464.12│ 308035.27│ 305549.86│ 307809.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业收入 │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业总成本 │ 214928.79│ 155714.24│ 64394.78│ 296737.62│
│营业成本 │ 186955.21│ 135454.04│ 56457.23│ 259496.73│
│财务费用 │ 755.51│ 367.06│ -1627.05│ 2663.55│
│管理费用 │ 18747.75│ 12300.20│ 6075.51│ 16928.23│
│营业利润 │ -22186.92│ -12773.62│ -5176.92│ 7681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3062.39│
│营业外收支净额│ 3944.74│ 3229.76│ 1172.95│ 2676.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18242.18│ -9543.86│ -4003.97│ 10357.94│
│所得税费用 │ 937.06│ 608.69│ 791.75│ 4298.31│
│归属母公司净利│ -19031.84│ -10073.37│ -4747.00│ 5488.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19179.24│ -10152.55│ -4795.72│ 6059.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业收入 │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业总成本 │ 145926.97│ 95489.29│ 37404.85│ 268409.03│
│营业成本 │ 117631.18│ 73861.85│ 32257.45│ 220486.15│
│财务费用 │ 2036.88│ 1232.88│ 682.79│ 4724.57│
│管理费用 │ 16177.06│ 10609.14│ 4917.92│ 16787.87│
│营业利润 │ -2423.52│ 2003.89│ -1545.56│ 2732.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3062.39│ -101.43│ -210.28│ -225.02│
│营业外收支净额│ 2238.95│ 1719.84│ 950.85│ 3533.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -184.57│ 3723.72│ -594.71│ 6266.11│
│所得税费用 │ 2741.83│ 2078.97│ 1664.71│ 1119.92│
│归属母公司净利│ -2875.71│ 1635.77│ -2271.34│ 4663.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2926.40│ 1644.75│ -2259.42│ 5146.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188034.06│ 127824.45│ 51546.92│ 293218.24│
│经营现金流出小计│ 227342.54│ 167046.03│ 67748.72│ 289755.58│
│经营现金流量净额│ -39308.48│ -39221.58│ -16201.80│ 3462.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1747.32│ 2737.37│ 2654.40│ 62965.04│
│投资现金流出小计│ 8520.05│ 1252.17│ 371.73│ 2652.02│
│投资现金流量净额│ -6772.73│ 1485.19│ 2282.68│ 60313.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39304.08│ 36750.84│ 9500.43│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 29681.72│ 19217.30│ 611.93│ 73950.16│
│筹资现金流量净额│ 9622.36│ 17533.54│ 8888.50│ -36950.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.55│ 4.05│ 7.60│ -93.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36446.30│ -20198.80│ -5023.02│ 26731.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147790.62│ 102447.31│ 51064.34│ 207722.42│
│经营现金流出小计│ 129106.05│ 98795.07│ 45401.71│ 230358.61│
│经营现金流量净额│ 18684.57│ 3652.24│ 5662.63│ -22636.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38486.85│ 34822.41│ 22765.26│ 22996.51│
│投资现金流出小计│ 1593.57│ 884.23│ 225.53│ 2729.74│
│投资现金流量净额│ 36893.28│ 33938.19│ 22539.73│ 20266.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39777.63│ 36001.21│ 20995.51│ 44780.00│
│筹资现金流出小计│ 77244.78│ 64903.05│ 6842.07│ 70106.62│
│筹资现金流量净额│ -37467.15│ -28901.84│ 14153.44│ -25326.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.44│ -14.83│ -12.16│ 20.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18065.26│ 8673.76│ 42343.63│ -27675.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57545.34│ 89242.41│ 76536.62│ 16.60│
│短期借款 │ 26849.95│ 16023.48│ 45039.09│ -64.42│
│应收账款 │ 45512.29│ 50955.96│ 87644.91│ -41.86│
│应付账款 │ 68762.62│ 88356.73│ 97354.55│ -9.24│
│存货的减少 │ --│ -5789.03│ 9088.85│ -163.69│
│流动负债合计 │ 151385.87│ 163425.36│ 212351.59│ -23.04│
│长期借款 │ 14970.00│ 15507.35│ 38000.00│ -59.19│
│负债合计 │ 185291.53│ 198969.79│ 281966.08│ -29.43│
│营业利润 │ -22186.92│ 7681.16│ 2732.54│ 181.10│
│利润总额 │ -18242.18│ 10357.94│ 6266.11│ 65.30│
│归属于母公司所有│ -19031.84│ 5488.31│ 4663.72│ 17.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67790.89│ 88511.74│ 85173.11│ 3.92│
│营业外收支净额 │ 3944.74│ 2676.78│ 3533.57│ -24.25│
│购买商品、接受劳│ 172902.28│ 234769.65│ 164868.02│ 42.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188034.06│ 293218.24│ 207722.42│ 41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227342.54│ 289755.58│ 230358.61│ 25.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39308.48│ 3462.66│ -22636.19│ 115.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1747.32│ 62965.04│ 22996.51│ 173.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8520.05│ 2652.02│ 2729.74│ -2.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6772.73│ 60313.03│ 20266.77│ 197.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8520.05│ 2652.02│ 2729.74│ -2.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39304.08│ 37000.00│ 44780.00│ -17.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29681.72│ 73950.16│ 70106.62│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9622.36│ -36950.16│ -25326.62│ -45.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3845.15│ 6118.51│ 6342.08│ -3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36446.30│ 26731.84│ -27675.20│ 196.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61339.27│ -39630.08│ -54.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61339.27│ -39630.08│ -54.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131290.77│ 50.0547│ 8364.02│ 152.3970│
│第三季度│ 47720.99│ 18.1937│ -4511.48│ -82.2016│
│第二季度│ 47237.57│ 18.0094│ 3907.11│ 71.1898│
│第一季度│ 36045.33│ 13.7423│ -2271.34│ -41.3851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42298.84│ 17.2868│ 13424.04│ 287.8396│
│第三季度│ 88236.49│ 36.0608│ 291.73│ 6.2553│
│第二季度│ 51199.25│ 20.9243│ -6060.81│ -129.9565│
│第一季度│ 62953.85│ 25.7282│ -2991.24│ -64.1384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1500│ -0.0700│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.3234│ -0.1800│ -0.0839│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2800│ -0.1500│ -0.0700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.0767│ 4.2343│ 4.3124│ 4.3834│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5818│ -0.5805│ -0.2398│ 0.0513│
│每股现金流量(元) │ -0.5395│ -0.2990│ -0.0743│ 0.3957│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│ 0.4298│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 1.1610│ 1.2391│ 1.3101│
│净资产收益率(%) │ -6.9101│ -3.5213│ -1.6293│ 1.8533│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6600│ -0.0200│ -1.6200│ 1.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.9805│ -4.3339│ -1.9531│ -11.0998│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0200│ --│ -11.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 476873.42│ 504819.58│ 512206.54│ 511419.94│
│归属母公司股东权益 │ 275422.22│ 286069.70│ 291347.35│ 296143.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业成本(万元) │ 186955.21│ 135454.04│ 56457.23│ 259496.73│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 3062.39│
│净利润(万元) │ -19179.24│ -10152.55│ -4795.72│ 6059.63│
│营业利润(万元) │ -22186.92│ -12773.62│ -5176.92│ 7681.16│
│利润总额(万元) │ -18242.18│ -9543.86│ -4003.97│ 10357.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -19031.84│ -10073.37│ -4747.00│ 5488.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -39308.48│ -39221.58│ -16201.80│ 3462.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ -0.1931│ -0.1000│ -0.0394│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0200│ -0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.2596│ 4.3264│ 4.2895│ 4.3231│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2766│ 0.0541│ 0.0838│ -0.3351│
│每股现金流量(元) │ 0.2674│ 0.1284│ 0.6268│ -0.4096│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│ 0.4189│
│每股未分配利润(元) │ 1.1971│ 1.2639│ 1.2271│ 1.2607│
│净资产收益率(%) │ -0.9993│ 0.5596│ -0.7838│ 1.5968│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9900│ 0.5600│ -0.7800│ 1.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.8234│ -2.2682│ -1.0294│ -5.7797│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.2600│ --│ -5.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 523218.15│ 531998.27│ 585069.35│ 589775.36│
│归属母公司股东权益 │ 287779.05│ 292290.53│ 289802.18│ 292073.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业成本(万元) │ 117631.18│ 73861.85│ 32257.45│ 220486.15│
│投资收益(万元) │ 3062.39│ -101.43│ -210.28│ -225.02│
│净利润(万元) │ -2926.40│ 1644.75│ -2259.42│ 5146.19│
│营业利润(万元) │ -2423.52│ 2003.89│ -1545.56│ 2732.54│
│利润总额(万元) │ -184.57│ 3723.72│ -594.71│ 6266.11│
│归属母公司净利润(万元)│ -2875.71│ 1635.77│ -2271.34│ 4663.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 18684.57│ 3652.24│ 5662.63│ -22636.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2800│ 0.0800│ 0.0700│ -0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3234│ -0.4900│ -0.2500│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 4.0767│ 4.3834│ 4.3231│ 4.2541│
│每股资本公积金(元) │ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│ 1.6435│
│每股未分配利润(元) │ 1.0034│ 1.3101│ 1.2607│ 1.1958│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5818│ 0.0513│ -0.3351│ -0.0311│
│每股现金流量(元) │ -0.5395│ 0.3957│ -0.4096│ -0.7654│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7947│ 6.8958│ 5.5607│ 6.0408│
│应收账款周转率 │ 3.9904│ 3.7849│ 2.8789│ 3.1917│
│总资产周转率 │ 0.3895│ 0.4764│ 0.3980│ 0.4118│
│营业收入增长率(%) │ 46.9226│ 7.1954│ -16.0604│ -23.4730│
│营业利润增长率(%) │ -815.4845│ 181.0996│ 128.4696│ -127.3979│
│利润总额增长率(%) │-9783.6855│ 65.3008│ 169.6295│ -125.0191│
│归属母公司净利润增长率│ -561.8136│ 17.6809│ 136.3954│ -140.5466│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.8576│ -13.2856│ -7.8421│ -17.5113│
│净资产增长率(%) │ -4.2939│ 1.3933│ 1.6227│ -7.3336│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.9646│ -7.2099│ -8.3919│ 2.3102│
│总资产收益率(%) │ -3.8355│ -1.9584│ -0.8741│ 1.1006│
│净资产收益率(%) │ -6.9101│ -3.5213│ -1.6293│ 1.8533│
│营业利润率(%) │ -11.5272│ -9.0713│ -9.0590│ 2.9284│
│销售毛利率(%) │ 2.8674│ 3.8061│ 1.2067│ 1.0667│
│销售净利率(%) │ -9.9646│ -7.2099│ -8.3919│ 2.3102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7947│ 3.3232│ 1.3484│ 6.8958│
│固定资产周转率 │ 1.0507│ 0.7613│ 0.3058│ 1.2720│
│流动资产周转率 │ 0.9343│ 0.6357│ 0.2568│ 1.1079│
│总资产周转率 │ 0.3895│ 0.2771│ 0.1117│ 0.4764│
│股东权益周转率 │ 0.6469│ 0.4614│ 0.1864│ 0.8458│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2684│ 1.3216│ 1.3589│ 1.3462│
│速动比率(%) │ 1.0177│ 1.0107│ 1.0202│ 1.0341│
│产权比率 │ 0.6355│ 0.7079│ 0.7023│ 0.6719│
│应收账款周转率 │ 3.9904│ 2.5197│ 1.1149│ 3.7849│
│利息保障倍数 │ -22.9904│ -18.7380│ --│ 6.1925│
│资产负债率 │ 0.3886│ 0.4012│ 0.3994│ 0.3891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.9226│ 69.0785│ 58.5416│ 7.1954│
│营业利润增长率(%) │ -815.4845│ -737.4420│ -234.9543│ 181.0996│
│总资产增长率(%) │ -8.8576│ -5.1088│ -12.4537│ -13.2856│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.7166│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9155│ -1.8627│ 0.6728│ 1.5077│
│净利润增长率(%) │ -555.3879│ -717.2686│ -112.2544│ 17.7498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7558│ 56.6677│ 56.8808│ 57.9060│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.9055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.2670│ 44.1759│ 43.9508│ 43.0182│
│无形资产比率(%) │ 9.2547│ 8.8289│ 8.7822│ 8.8812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 476873.42│ 504819.58│ 512206.54│ 511419.94│
│流动资产 │ 192022.77│ 223008.43│ 225119.12│ 220003.85│
│非流动资产 │ 284850.66│ 281811.15│ 287087.43│ 291416.09│
│固定资产 │ 177668.84│ 181258.16│ 185027.99│ 188694.25│
│货币资金 │ 57545.34│ 71004.86│ 87335.05│ 89242.41│
│存货 │ 37952.41│ 41488.30│ 43708.48│ 40032.50│
│应收账款 │ 45512.29│ 60812.99│ 51560.85│ 50955.96│
│其他应收款 │ --│ 17713.62│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44133.16│ 44569.86│ 44982.79│ 45420.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26849.95│ 24849.95│ 20499.95│ 16023.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 68762.62│ 76146.35│ 80054.60│ 88356.73│
│流动负债 │ 151385.87│ 168739.69│ 165658.38│ 163425.36│
│长期借款 │ 14970.00│ 14478.00│ 19278.00│ 15507.35│
│总负债 │ 185291.53│ 202521.99│ 204600.84│ 198969.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│未分配利润 │ 67790.89│ 78438.37│ 83716.02│ 88511.74│
│归属于母公司所│ 275422.22│ 286069.70│ 291347.35│ 296143.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 291581.89│ 302297.59│ 307605.70│ 312450.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 523218.15│ 531998.27│ 585069.35│ 589775.36│
│流动资产 │ 208027.14│ 211926.49│ 254935.62│ 253514.70│
│非流动资产 │ 315191.02│ 320071.78│ 330133.73│ 336260.66│
│固定资产 │ 205613.98│ 210073.16│ 218899.57│ 223709.13│
│货币资金 │ 79656.32│ 60436.27│ 106623.50│ 76536.62│
│存货 │ 36282.62│ 36515.38│ 38457.51│ 35229.85│
│应收账款 │ 67702.14│ 85772.42│ 81252.56│ 87644.91│
│其他应收款 │ --│ 4156.44│ --│ 1789.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50808.24│ 51220.19│ 52734.16│ 53206.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16000.00│ 26000.00│ 43100.00│ 45039.09│
│预收账款 │ 3657.55│ 2586.42│ 2425.90│ 3438.92│
│应付账款 │ 81904.41│ 88385.28│ 90522.49│ 97354.55│
│流动负债 │ 163809.06│ 167174.86│ 200780.53│ 212351.59│
│长期借款 │ 26878.00│ 26878.00│ 48000.00│ 38000.00│
│总负债 │ 219754.04│ 223963.00│ 279519.49│ 281966.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│ 111036.78│
│未分配利润 │ 80878.63│ 85390.11│ 82901.77│ 85173.11│
│归属于母公司所│ 287779.05│ 292290.53│ 289802.18│ 292073.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 303464.12│ 308035.27│ 305549.86│ 307809.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业收入 │ 192474.27│ 140813.52│ 57146.84│ 262294.65│
│营业总成本 │ 214928.79│ 155714.24│ 64394.78│ 296737.62│
│营业成本 │ 186955.21│ 135454.04│ 56457.23│ 259496.73│
│财务费用 │ 755.51│ 367.06│ -1627.05│ 2663.55│
│管理费用 │ 18747.75│ 12300.20│ 6075.51│ 16928.23│
│营业利润 │ -22186.92│ -12773.62│ -5176.92│ 7681.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 3062.39│
│营业外收支净额│ 3944.74│ 3229.76│ 1172.95│ 2676.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18242.18│ -9543.86│ -4003.97│ 10357.94│
│所得税费用 │ 937.06│ 608.69│ 791.75│ 4298.31│
│归属母公司净利│ -19031.84│ -10073.37│ -4747.00│ 5488.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -19179.24│ -10152.55│ -4795.72│ 6059.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业收入 │ 131003.88│ 83282.90│ 36045.33│ 244688.42│
│营业总成本 │ 145926.97│ 95489.29│ 37404.85│ 268409.03│
│营业成本 │ 117631.18│ 73861.85│ 32257.45│ 220486.15│
│财务费用 │ 2036.88│ 1232.88│ 682.79│ 4724.57│
│管理费用 │ 16177.06│ 10609.14│ 4917.92│ 16787.87│
│营业利润 │ -2423.52│ 2003.89│ -1545.56│ 2732.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3062.39│ -101.43│ -210.28│ -225.02│
│营业外收支净额│ 2238.95│ 1719.84│ 950.85│ 3533.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -184.57│ 3723.72│ -594.71│ 6266.11│
│所得税费用 │ 2741.83│ 2078.97│ 1664.71│ 1119.92│
│归属母公司净利│ -2875.71│ 1635.77│ -2271.34│ 4663.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2926.40│ 1644.75│ -2259.42│ 5146.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188034.06│ 127824.45│ 51546.92│ 293218.24│
│经营现金流出小计│ 227342.54│ 167046.03│ 67748.72│ 289755.58│
│经营现金流量净额│ -39308.48│ -39221.58│ -16201.80│ 3462.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1747.32│ 2737.37│ 2654.40│ 62965.04│
│投资现金流出小计│ 8520.05│ 1252.17│ 371.73│ 2652.02│
│投资现金流量净额│ -6772.73│ 1485.19│ 2282.68│ 60313.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39304.08│ 36750.84│ 9500.43│ 37000.00│
│筹资现金流出小计│ 29681.72│ 19217.30│ 611.93│ 73950.16│
│筹资现金流量净额│ 9622.36│ 17533.54│ 8888.50│ -36950.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12.55│ 4.05│ 7.60│ -93.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36446.30│ -20198.80│ -5023.02│ 26731.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 147790.62│ 102447.31│ 51064.34│ 207722.42│
│经营现金流出小计│ 129106.05│ 98795.07│ 45401.71│ 230358.61│
│经营现金流量净额│ 18684.57│ 3652.24│ 5662.63│ -22636.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38486.85│ 34822.41│ 22765.26│ 22996.51│
│投资现金流出小计│ 1593.57│ 884.23│ 225.53│ 2729.74│
│投资现金流量净额│ 36893.28│ 33938.19│ 22539.73│ 20266.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39777.63│ 36001.21│ 20995.51│ 44780.00│
│筹资现金流出小计│ 77244.78│ 64903.05│ 6842.07│ 70106.62│
│筹资现金流量净额│ -37467.15│ -28901.84│ 14153.44│ -25326.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.44│ -14.83│ -12.16│ 20.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18065.26│ 8673.76│ 42343.63│ -27675.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57545.34│ 89242.41│ 76536.62│ 16.60│
│短期借款 │ 26849.95│ 16023.48│ 45039.09│ -64.42│
│应收账款 │ 45512.29│ 50955.96│ 87644.91│ -41.86│
│应付账款 │ 68762.62│ 88356.73│ 97354.55│ -9.24│
│存货的减少 │ --│ -5789.03│ 9088.85│ -163.69│
│流动负债合计 │ 151385.87│ 163425.36│ 212351.59│ -23.04│
│长期借款 │ 14970.00│ 15507.35│ 38000.00│ -59.19│
│负债合计 │ 185291.53│ 198969.79│ 281966.08│ -29.43│
│营业利润 │ -22186.92│ 7681.16│ 2732.54│ 181.10│
│利润总额 │ -18242.18│ 10357.94│ 6266.11│ 65.30│
│归属于母公司所有│ -19031.84│ 5488.31│ 4663.72│ 17.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 67790.89│ 88511.74│ 85173.11│ 3.92│
│营业外收支净额 │ 3944.74│ 2676.78│ 3533.57│ -24.25│
│购买商品、接受劳│ 172902.28│ 234769.65│ 164868.02│ 42.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188034.06│ 293218.24│ 207722.42│ 41.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227342.54│ 289755.58│ 230358.61│ 25.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -39308.48│ 3462.66│ -22636.19│ 115.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1747.32│ 62965.04│ 22996.51│ 173.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8520.05│ 2652.02│ 2729.74│ -2.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6772.73│ 60313.03│ 20266.77│ 197.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8520.05│ 2652.02│ 2729.74│ -2.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39304.08│ 37000.00│ 44780.00│ -17.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29681.72│ 73950.16│ 70106.62│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9622.36│ -36950.16│ -25326.62│ -45.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3845.15│ 6118.51│ 6342.08│ -3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36446.30│ 26731.84│ -27675.20│ 196.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61339.27│ -39630.08│ -54.78│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61339.27│ -39630.08│ -54.78│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131290.77│ 50.0547│ 8364.02│ 152.3970│
│第三季度│ 47720.99│ 18.1937│ -4511.48│ -82.2016│
│第二季度│ 47237.57│ 18.0094│ 3907.11│ 71.1898│
│第一季度│ 36045.33│ 13.7423│ -2271.34│ -41.3851│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42298.84│ 17.2868│ 13424.04│ 287.8396│
│第三季度│ 88236.49│ 36.0608│ 291.73│ 6.2553│
│第二季度│ 51199.25│ 20.9243│ -6060.81│ -129.9565│
│第一季度│ 62953.85│ 25.7282│ -2991.24│ -64.1384│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘