鄂尔多斯鄂尔多斯财务分析报告
≈≈鄂尔多斯600295≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 2.5987│ 1.0900│ 0.4735│ 1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 11.5163│ 9.8700│ 10.0522│ 9.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.4019│ 3.0478│ 1.5323│ 3.6477│
│每股现金流量(元) │ -0.6650│ -0.0532│ 0.3177│ -0.6937│
│每股资本公积金(元) │ 2.7931│ 2.6560│ 2.6612│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6743│ 0.6743│ 0.6743│ 0.6743│
│每股未分配利润(元) │ 6.8932│ 5.3935│ 5.5774│ 5.0939│
│净资产收益率(%) │ 22.5705│ 11.1404│ 4.8101│ 11.2049│
│加权净资产收益率(%) │ 24.3100│ 10.8800│ 4.9400│ 11.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.5590│ 11.0267│ 4.7448│ 10.6739│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7700│ --│ 11.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4858639.84│4551437.44│4627194.86│4680041.62│
│归属母公司股东权益 │1644469.62│1409387.11│1435398.51│1363803.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2423227.94│1455330.40│ 676056.29│2314119.79│
│营业成本(万元) │1521093.15│ 972520.28│ 451753.85│1582294.30│
│投资收益(万元) │ 81779.55│ 40167.00│ 12468.29│ 42601.07│
│净利润(万元) │ 499403.99│ 212428.73│ 91688.52│ 199958.20│
│营业利润(万元) │ 598988.54│ 270832.21│ 111473.67│ 260943.95│
│利润总额(万元) │ 594767.69│ 270449.74│ 111620.91│ 253247.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 371164.56│ 157011.30│ 69043.87│ 152812.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 914157.58│ 435208.19│ 218803.58│ 520869.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3000│ 0.0800│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 0.6405│ 0.2700│ 0.0673│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3000│ 0.0800│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 9.1530│ 8.7828│ 8.8927│ 8.8483│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8261│ 1.2879│ 0.0606│ 2.4753│
│每股现金流量(元) │ -0.8087│ -0.9382│ -0.5444│ 0.8223│
│每股资本公积金(元) │ 2.6668│ 2.6750│ 2.6164│ 2.8238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6298│ 0.6298│ 0.6298│ 0.6298│
│每股未分配利润(元) │ 4.7363│ 4.3657│ 4.5482│ 4.4682│
│净资产收益率(%) │ 7.3002│ 3.3936│ 0.9056│ 10.6125│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 3.3100│ 0.8900│ 12.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9785│ 3.2773│ 0.7621│ 9.8391│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 11.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4732131.93│4825281.70│4952689.60│4959802.76│
│归属母公司股东权益 │1306993.78│1254138.80│1269830.35│1286365.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1575192.46│1002048.34│ 435069.14│2282201.97│
│营业成本(万元) │1119097.98│ 713179.52│ 314176.11│1613697.24│
│投资收益(万元) │ 30578.75│ 17493.47│ 6934.91│ 51865.61│
│净利润(万元) │ 123386.87│ 56874.12│ 15316.20│ 150540.78│
│营业利润(万元) │ 155944.76│ 78917.46│ 21522.23│ 198208.01│
│利润总额(万元) │ 153117.28│ 76217.74│ 21041.89│ 191882.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 95412.77│ 42512.29│ 11460.41│ 133535.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 403548.80│ 183911.16│ 8648.95│ 353463.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6000│ 1.0700│ 1.0400│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5987│ 1.0200│ 0.9700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 11.5163│ 9.5508│ 8.8483│ 8.8269│
│每股资本公积金(元) │ 2.7931│ 2.6531│ 2.8238│ 2.2228│
│每股未分配利润(元) │ 6.8932│ 5.0939│ 4.4682│ 5.1931│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.4019│ 3.6477│ 2.4753│ 6.9050│
│每股现金流量(元) │ -0.6650│ -0.6937│ 0.8223│ 2.9658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0619│ 4.3357│ 4.1206│ 4.8611│
│应收账款周转率 │ 20.8370│ 19.7466│ 15.2970│ 12.0417│
│总资产周转率 │ 0.5081│ 0.4864│ 0.4749│ 0.5094│
│营业收入增长率(%) │ 53.8369│ 1.3986│ -7.3144│ 11.2809│
│营业利润增长率(%) │ 284.1030│ 31.6516│ -5.0695│ 39.8047│
│利润总额增长率(%) │ 288.4393│ 31.9807│ -6.6730│ 45.6336│
│归属母公司净利润增长率│ 289.0093│ 14.4360│ 40.1589│ 82.8802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6734│ -5.6406│ -2.9654│ 10.9697│
│净资产增长率(%) │ 25.8208│ 6.0199│ 34.6513│ 21.9153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6090│ 14.5966│ 13.5623│ 8.6408│
│总资产收益率(%) │ 10.4143│ 4.5310│ 1.9142│ 4.1486│
│净资产收益率(%) │ 22.5705│ 11.1404│ 4.8101│ 11.2049│
│营业利润率(%) │ 24.7186│ 18.6097│ 16.4888│ 11.2762│
│销售毛利率(%) │ 37.2286│ 33.1753│ 33.1781│ 31.6244│
│销售净利率(%) │ 20.6090│ 14.5966│ 13.5623│ 8.6408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0619│ 2.9240│ 1.4058│ 4.3357│
│固定资产周转率 │ 1.2220│ 0.7200│ 0.3282│ 1.1205│
│流动资产周转率 │ 1.5457│ 0.8798│ 0.4137│ 1.4035│
│总资产周转率 │ 0.5081│ 0.3153│ 0.1453│ 0.4864│
│股东权益周转率 │ 1.2234│ 0.8091│ 0.3718│ 1.3020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7172│ 0.7918│ 0.7795│ 0.7330│
│速动比率(%) │ 0.5124│ 0.5934│ 0.5903│ 0.5592│
│产权比率 │ 1.1957│ 1.8777│ 1.8859│ 2.0934│
│应收账款周转率 │ 20.8370│ 14.3784│ 6.1848│ 19.7377│
│利息保障倍数 │ 12.8271│ 16.3047│ 7.4955│ 4.0816│
│资产负债率 │ 0.5446│ 0.5814│ 0.5850│ 0.6100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8369│ 45.2355│ 55.3905│ 1.3986│
│营业利润增长率(%) │ 284.1030│ 243.1842│ 417.9467│ 31.6516│
│总资产增长率(%) │ 2.6734│ -5.6752│ -6.5721│ -3.2064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6855│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.5495│ 12.5669│ 11.8347│ 5.5167│
│净利润增长率(%) │ 304.7464│ 273.5068│ 498.6373│ 32.8266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.8463│ 30.9658│ 31.0209│ 29.1408│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.9565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4954│ 36.3512│ 34.8975│ 35.3383│
│无形资产比率(%) │ 2.3679│ 2.4633│ 2.4048│ 2.4000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4858639.84│ 4551437.44│ 4627194.86│ 4680041.62│
│流动资产 │ 1481662.43│ 1654501.63│ 1614777.34│ 1653846.70│
│非流动资产 │ 3376977.42│ 2896935.81│ 3012417.52│ 3026194.92│
│固定资产 │ 1879969.97│ 1955138.99│ 2031759.28│ 2087550.23│
│货币资金 │ 632988.52│ 746860.60│ 802717.07│ 799239.97│
│存货 │ 422999.44│ 339232.70│ 316739.80│ 325962.58│
│应收账款 │ 118761.09│ 88604.94│ 104791.06│ 113827.70│
│其他应收款 │ --│ 27777.49│ --│ 17339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115049.24│ 112117.56│ 111275.20│ 112320.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 725670.29│ 868933.02│ 873093.12│ 1051727.16│
│预收账款 │ 115.84│ 1172.26│ 1285.61│ 2191.53│
│应付账款 │ 576426.41│ 606259.95│ 578425.37│ 569922.67│
│流动负债 │ 2065933.19│ 2089658.62│ 2071501.99│ 2256381.79│
│长期借款 │ 532700.00│ 508000.00│ 583633.33│ 564900.00│
│总负债 │ 2645832.88│ 2646364.95│ 2707043.21│ 2855013.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398833.99│ 379264.32│ 380000.49│ 378848.27│
│未分配利润 │ 984310.13│ 770156.88│ 796425.21│ 727381.34│
│归属于母公司所│ 1644469.62│ 1409387.11│ 1435398.51│ 1363803.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2212806.97│ 1905072.49│ 1920151.65│ 1825028.21│
│商誉 │ 478.57│ 478.57│ 478.57│ 478.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4732131.93│ 4825281.70│ 4952689.60│ 4959802.76│
│流动资产 │ 1650652.81│ 1725217.84│ 1740673.45│ 1667657.05│
│非流动资产 │ 3081479.12│ 3100063.86│ 3212016.15│ 3292145.71│
│固定资产 │ 2133931.62│ 1922730.73│ 1990066.33│ 2043138.50│
│货币资金 │ 814446.57│ 817682.48│ 812498.09│ 835777.56│
│存货 │ 321445.00│ 342894.20│ 408920.86│ 405113.05│
│应收账款 │ 108148.21│ 108272.71│ 138411.26│ 120659.47│
│其他应收款 │ --│ 20585.98│ --│ 19868.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115238.16│ 115753.00│ 112923.19│ 114360.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1154729.48│ 1196051.74│ 1173256.91│ 1222400.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 84072.40│
│应付账款 │ 547907.32│ 543559.13│ 564461.81│ 579304.75│
│流动负债 │ 2335720.19│ 2449572.63│ 2337096.24│ 2423419.44│
│长期借款 │ 614528.51│ 648386.63│ 735886.63│ 643787.19│
│总负债 │ 2983561.02│ 3132889.72│ 3235734.37│ 3230192.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 380810.36│ 381981.89│ 373606.80│ 403222.23│
│未分配利润 │ 676323.53│ 623403.77│ 649460.61│ 638033.06│
│归属于母公司所│ 1306993.78│ 1254138.80│ 1269830.35│ 1286365.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1748570.91│ 1692391.97│ 1716955.23│ 1729609.95│
│商誉 │ 1323.32│ 1323.32│ 1323.32│ 1323.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2423227.94│ 1455330.40│ 676056.29│ 2314119.79│
│营业收入 │ 2423227.94│ 1455330.40│ 676056.29│ 2314119.79│
│营业总成本 │ 1914380.95│ 1194279.93│ 579863.12│ 2069246.24│
│营业成本 │ 1521093.15│ 972520.28│ 451753.85│ 1582294.30│
│财务费用 │ 48410.45│ 32561.61│ 17184.41│ 95183.96│
│管理费用 │ 113641.22│ 64974.94│ 27263.97│ 120435.95│
│营业利润 │ 598988.54│ 270832.21│ 111473.67│ 260943.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81779.55│ 40167.00│ 12468.29│ 42601.07│
│营业外收支净额│ -4220.85│ -382.48│ 147.23│ -7696.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 594767.69│ 270449.74│ 111620.91│ 253247.59│
│所得税费用 │ 95363.70│ 58021.01│ 19932.39│ 53289.39│
│归属母公司净利│ 371164.56│ 157011.30│ 69043.87│ 152812.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 499403.99│ 212428.73│ 91688.52│ 199958.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1575192.46│ 1002048.34│ 435069.14│ 2282201.97│
│营业收入 │ 1575192.46│ 1002048.34│ 435069.14│ 2282201.97│
│营业总成本 │ 1464772.55│ 938432.63│ 424324.31│ 2151160.01│
│营业成本 │ 1119097.98│ 713179.52│ 314176.11│ 1613697.24│
│财务费用 │ 73816.98│ 52395.58│ 27890.27│ 105571.08│
│管理费用 │ 82257.88│ 58436.38│ 28567.62│ 117583.44│
│营业利润 │ 155944.76│ 78917.46│ 21522.23│ 198208.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30578.75│ 17493.47│ 6934.91│ 51865.61│
│营业外收支净额│ -2827.48│ -2699.72│ -480.33│ -6325.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153117.28│ 76217.74│ 21041.89│ 191882.34│
│所得税费用 │ 29730.40│ 19343.62│ 5725.69│ 41341.56│
│归属母公司净利│ 95412.77│ 42512.29│ 11460.41│ 133535.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123386.87│ 56874.12│ 15316.20│ 150540.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2191962.04│ 1294630.74│ 653150.27│2093688.57│
│经营现金流出小计│ 1277804.46│ 859422.55│ 434346.69│1572818.90│
│经营现金流量净额│ 914157.58│ 435208.19│ 218803.58│ 520869.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68419.80│ 26522.80│ 10179.82│ 63150.54│
│投资现金流出小计│ 437838.43│ 15409.19│ 9334.43│ 44273.48│
│投资现金流量净额│ -369418.62│ 11113.61│ 845.39│ 18877.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1419240.51│ 1040087.80│ 356509.03│2308315.34│
│筹资现金流出小计│ 2058473.92│ 1493589.38│ 530597.54│2944772.81│
│筹资现金流量净额│ -639233.41│ -453501.57│ -174088.51│-636457.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -463.30│ -418.26│ -198.30│ -2342.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94957.75│ -7598.03│ 45362.16│ -99053.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1263761.88│ 728209.78│ 273310.54│2146830.64│
│经营现金流出小计│ 860213.08│ 544298.62│ 264661.59│1793367.57│
│经营现金流量净额│ 403548.80│ 183911.16│ 8648.95│ 353463.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56163.58│ 25563.06│ 672.02│ 289961.75│
│投资现金流出小计│ 19941.18│ 18670.28│ 4886.20│ 188413.10│
│投资现金流量净额│ 36222.40│ 6892.79│ -4214.18│ 101548.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1716144.34│ 1201084.37│ 643898.76│2830753.01│
│筹资现金流出小计│ 2270343.16│ 1526012.01│ 726414.61│3169298.06│
│筹资现金流量净额│ -554198.83│ -324927.63│ -82515.85│-338545.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1053.80│ 158.94│ 342.25│ 946.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -115481.43│ -133964.74│ -77738.83│ 117413.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 632988.52│ 799239.97│ 835777.56│ -4.37│
│短期借款 │ 725670.29│1051727.16│1222400.59│ -13.96│
│应收账款 │ 118761.09│ 113827.70│ 120659.47│ -5.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 19868.61│ --│
│应付账款 │ 576426.41│ 569922.67│ 579304.75│ -1.62│
│在建工程 │ --│ --│ 355187.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 88056.31│ -20173.59│ 536.49│
│流动负债合计 │2065933.19│2256381.79│2423419.44│ -6.89│
│长期借款 │ 532700.00│ 564900.00│ 643787.19│ -12.25│
│负债合计 │2645832.88│2855013.41│3230192.81│ -11.61│
│营业利润 │ 598988.54│ 260943.95│ 198208.01│ 31.65│
│利润总额 │ 594767.69│ 253247.59│ 191882.34│ 31.98│
│归属于母公司所有│ 371164.56│ 152812.77│ 133535.63│ 14.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 984310.13│ 727381.34│ 638033.06│ 14.00│
│营业外收支净额 │ -4220.85│ -7696.36│ -6325.67│ -21.67│
│购买商品、接受劳│ 620600.28│ 765406.09│ 998940.65│ -23.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2191962.04│2093688.57│2146830.64│ -2.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1277804.46│1572818.90│1793367.57│ -12.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 914157.58│ 520869.66│ 353463.07│ 47.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68419.80│ 63150.54│ 289961.75│ -78.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 437838.43│ 44273.48│ 188413.10│ -76.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-369418.62│ 18877.06│ 101548.65│ -81.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30764.07│ 32074.30│ 100735.06│ -68.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1419240.51│2308315.34│2830753.01│ -18.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2058473.92│2944772.81│3169298.06│ -7.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-639233.41│-636457.47│-338545.05│ -88.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 181226.15│ 182950.73│ 146729.83│ 24.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94957.75│ -99053.11│ 117413.61│ -184.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81049.92│-217708.01│ 62.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81049.92│-217708.01│ 62.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 738927.33│ 31.9312│ 57400.01│ 37.5623│
│第三季度│ 573144.12│ 24.7673│ 52900.48│ 34.6178│
│第二季度│ 566979.19│ 24.5009│ 31051.88│ 20.3202│
│第一季度│ 435069.14│ 18.8006│ 11460.41│ 7.4996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 617842.58│ 27.0722│ 36166.10│ 27.0835│
│第三季度│ 629840.59│ 27.5979│ 37954.89│ 28.4230│
│第二季度│ 497353.45│ 21.7927│ 40441.93│ 30.2855│
│第一季度│ 537165.35│ 23.5372│ 18972.70│ 14.2080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 2.5987│ 1.0900│ 0.4735│ 1.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6000│ 1.1000│ 0.4800│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 11.5163│ 9.8700│ 10.0522│ 9.5508│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.4019│ 3.0478│ 1.5323│ 3.6477│
│每股现金流量(元) │ -0.6650│ -0.0532│ 0.3177│ -0.6937│
│每股资本公积金(元) │ 2.7931│ 2.6560│ 2.6612│ 2.6531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6743│ 0.6743│ 0.6743│ 0.6743│
│每股未分配利润(元) │ 6.8932│ 5.3935│ 5.5774│ 5.0939│
│净资产收益率(%) │ 22.5705│ 11.1404│ 4.8101│ 11.2049│
│加权净资产收益率(%) │ 24.3100│ 10.8800│ 4.9400│ 11.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.5590│ 11.0267│ 4.7448│ 10.6739│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7700│ --│ 11.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4858639.84│4551437.44│4627194.86│4680041.62│
│归属母公司股东权益 │1644469.62│1409387.11│1435398.51│1363803.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2423227.94│1455330.40│ 676056.29│2314119.79│
│营业成本(万元) │1521093.15│ 972520.28│ 451753.85│1582294.30│
│投资收益(万元) │ 81779.55│ 40167.00│ 12468.29│ 42601.07│
│净利润(万元) │ 499403.99│ 212428.73│ 91688.52│ 199958.20│
│营业利润(万元) │ 598988.54│ 270832.21│ 111473.67│ 260943.95│
│利润总额(万元) │ 594767.69│ 270449.74│ 111620.91│ 253247.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 371164.56│ 157011.30│ 69043.87│ 152812.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 914157.58│ 435208.19│ 218803.58│ 520869.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3000│ 0.0800│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 0.6405│ 0.2700│ 0.0673│ 0.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.3000│ 0.0800│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 9.1530│ 8.7828│ 8.8927│ 8.8483│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.8261│ 1.2879│ 0.0606│ 2.4753│
│每股现金流量(元) │ -0.8087│ -0.9382│ -0.5444│ 0.8223│
│每股资本公积金(元) │ 2.6668│ 2.6750│ 2.6164│ 2.8238│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6298│ 0.6298│ 0.6298│ 0.6298│
│每股未分配利润(元) │ 4.7363│ 4.3657│ 4.5482│ 4.4682│
│净资产收益率(%) │ 7.3002│ 3.3936│ 0.9056│ 10.6125│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3700│ 3.3100│ 0.8900│ 12.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9785│ 3.2773│ 0.7621│ 9.8391│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9900│ --│ 11.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4732131.93│4825281.70│4952689.60│4959802.76│
│归属母公司股东权益 │1306993.78│1254138.80│1269830.35│1286365.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1575192.46│1002048.34│ 435069.14│2282201.97│
│营业成本(万元) │1119097.98│ 713179.52│ 314176.11│1613697.24│
│投资收益(万元) │ 30578.75│ 17493.47│ 6934.91│ 51865.61│
│净利润(万元) │ 123386.87│ 56874.12│ 15316.20│ 150540.78│
│营业利润(万元) │ 155944.76│ 78917.46│ 21522.23│ 198208.01│
│利润总额(万元) │ 153117.28│ 76217.74│ 21041.89│ 191882.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 95412.77│ 42512.29│ 11460.41│ 133535.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 403548.80│ 183911.16│ 8648.95│ 353463.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6000│ 1.0700│ 1.0400│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5987│ 1.0200│ 0.9700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 11.5163│ 9.5508│ 8.8483│ 8.8269│
│每股资本公积金(元) │ 2.7931│ 2.6531│ 2.8238│ 2.2228│
│每股未分配利润(元) │ 6.8932│ 5.0939│ 4.4682│ 5.1931│
│每股经营现金净流量(元)│ 6.4019│ 3.6477│ 2.4753│ 6.9050│
│每股现金流量(元) │ -0.6650│ -0.6937│ 0.8223│ 2.9658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0619│ 4.3357│ 4.1206│ 4.8611│
│应收账款周转率 │ 20.8370│ 19.7466│ 15.2970│ 12.0417│
│总资产周转率 │ 0.5081│ 0.4864│ 0.4749│ 0.5094│
│营业收入增长率(%) │ 53.8369│ 1.3986│ -7.3144│ 11.2809│
│营业利润增长率(%) │ 284.1030│ 31.6516│ -5.0695│ 39.8047│
│利润总额增长率(%) │ 288.4393│ 31.9807│ -6.6730│ 45.6336│
│归属母公司净利润增长率│ 289.0093│ 14.4360│ 40.1589│ 82.8802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.6734│ -5.6406│ -2.9654│ 10.9697│
│净资产增长率(%) │ 25.8208│ 6.0199│ 34.6513│ 21.9153│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.6090│ 14.5966│ 13.5623│ 8.6408│
│总资产收益率(%) │ 10.4143│ 4.5310│ 1.9142│ 4.1486│
│净资产收益率(%) │ 22.5705│ 11.1404│ 4.8101│ 11.2049│
│营业利润率(%) │ 24.7186│ 18.6097│ 16.4888│ 11.2762│
│销售毛利率(%) │ 37.2286│ 33.1753│ 33.1781│ 31.6244│
│销售净利率(%) │ 20.6090│ 14.5966│ 13.5623│ 8.6408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0619│ 2.9240│ 1.4058│ 4.3357│
│固定资产周转率 │ 1.2220│ 0.7200│ 0.3282│ 1.1205│
│流动资产周转率 │ 1.5457│ 0.8798│ 0.4137│ 1.4035│
│总资产周转率 │ 0.5081│ 0.3153│ 0.1453│ 0.4864│
│股东权益周转率 │ 1.2234│ 0.8091│ 0.3718│ 1.3020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7172│ 0.7918│ 0.7795│ 0.7330│
│速动比率(%) │ 0.5124│ 0.5934│ 0.5903│ 0.5592│
│产权比率 │ 1.1957│ 1.8777│ 1.8859│ 2.0934│
│应收账款周转率 │ 20.8370│ 14.3784│ 6.1848│ 19.7377│
│利息保障倍数 │ 12.8271│ 16.3047│ 7.4955│ 4.0816│
│资产负债率 │ 0.5446│ 0.5814│ 0.5850│ 0.6100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.8369│ 45.2355│ 55.3905│ 1.3986│
│营业利润增长率(%) │ 284.1030│ 243.1842│ 417.9467│ 31.6516│
│总资产增长率(%) │ 2.6734│ -5.6752│ -6.5721│ -3.2064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.6855│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 26.5495│ 12.5669│ 11.8347│ 5.5167│
│净利润增长率(%) │ 304.7464│ 273.5068│ 498.6373│ 32.8266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.8463│ 30.9658│ 31.0209│ 29.1408│
│固定资产比率(%) │ --│ 42.9565│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4954│ 36.3512│ 34.8975│ 35.3383│
│无形资产比率(%) │ 2.3679│ 2.4633│ 2.4048│ 2.4000│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4858639.84│ 4551437.44│ 4627194.86│ 4680041.62│
│流动资产 │ 1481662.43│ 1654501.63│ 1614777.34│ 1653846.70│
│非流动资产 │ 3376977.42│ 2896935.81│ 3012417.52│ 3026194.92│
│固定资产 │ 1879969.97│ 1955138.99│ 2031759.28│ 2087550.23│
│货币资金 │ 632988.52│ 746860.60│ 802717.07│ 799239.97│
│存货 │ 422999.44│ 339232.70│ 316739.80│ 325962.58│
│应收账款 │ 118761.09│ 88604.94│ 104791.06│ 113827.70│
│其他应收款 │ --│ 27777.49│ --│ 17339.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115049.24│ 112117.56│ 111275.20│ 112320.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 725670.29│ 868933.02│ 873093.12│ 1051727.16│
│预收账款 │ 115.84│ 1172.26│ 1285.61│ 2191.53│
│应付账款 │ 576426.41│ 606259.95│ 578425.37│ 569922.67│
│流动负债 │ 2065933.19│ 2089658.62│ 2071501.99│ 2256381.79│
│长期借款 │ 532700.00│ 508000.00│ 583633.33│ 564900.00│
│总负债 │ 2645832.88│ 2646364.95│ 2707043.21│ 2855013.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 398833.99│ 379264.32│ 380000.49│ 378848.27│
│未分配利润 │ 984310.13│ 770156.88│ 796425.21│ 727381.34│
│归属于母公司所│ 1644469.62│ 1409387.11│ 1435398.51│ 1363803.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2212806.97│ 1905072.49│ 1920151.65│ 1825028.21│
│商誉 │ 478.57│ 478.57│ 478.57│ 478.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4732131.93│ 4825281.70│ 4952689.60│ 4959802.76│
│流动资产 │ 1650652.81│ 1725217.84│ 1740673.45│ 1667657.05│
│非流动资产 │ 3081479.12│ 3100063.86│ 3212016.15│ 3292145.71│
│固定资产 │ 2133931.62│ 1922730.73│ 1990066.33│ 2043138.50│
│货币资金 │ 814446.57│ 817682.48│ 812498.09│ 835777.56│
│存货 │ 321445.00│ 342894.20│ 408920.86│ 405113.05│
│应收账款 │ 108148.21│ 108272.71│ 138411.26│ 120659.47│
│其他应收款 │ --│ 20585.98│ --│ 19868.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115238.16│ 115753.00│ 112923.19│ 114360.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1154729.48│ 1196051.74│ 1173256.91│ 1222400.59│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 84072.40│
│应付账款 │ 547907.32│ 543559.13│ 564461.81│ 579304.75│
│流动负债 │ 2335720.19│ 2449572.63│ 2337096.24│ 2423419.44│
│长期借款 │ 614528.51│ 648386.63│ 735886.63│ 643787.19│
│总负债 │ 2983561.02│ 3132889.72│ 3235734.37│ 3230192.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 380810.36│ 381981.89│ 373606.80│ 403222.23│
│未分配利润 │ 676323.53│ 623403.77│ 649460.61│ 638033.06│
│归属于母公司所│ 1306993.78│ 1254138.80│ 1269830.35│ 1286365.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1748570.91│ 1692391.97│ 1716955.23│ 1729609.95│
│商誉 │ 1323.32│ 1323.32│ 1323.32│ 1323.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2423227.94│ 1455330.40│ 676056.29│ 2314119.79│
│营业收入 │ 2423227.94│ 1455330.40│ 676056.29│ 2314119.79│
│营业总成本 │ 1914380.95│ 1194279.93│ 579863.12│ 2069246.24│
│营业成本 │ 1521093.15│ 972520.28│ 451753.85│ 1582294.30│
│财务费用 │ 48410.45│ 32561.61│ 17184.41│ 95183.96│
│管理费用 │ 113641.22│ 64974.94│ 27263.97│ 120435.95│
│营业利润 │ 598988.54│ 270832.21│ 111473.67│ 260943.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81779.55│ 40167.00│ 12468.29│ 42601.07│
│营业外收支净额│ -4220.85│ -382.48│ 147.23│ -7696.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 594767.69│ 270449.74│ 111620.91│ 253247.59│
│所得税费用 │ 95363.70│ 58021.01│ 19932.39│ 53289.39│
│归属母公司净利│ 371164.56│ 157011.30│ 69043.87│ 152812.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 499403.99│ 212428.73│ 91688.52│ 199958.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1575192.46│ 1002048.34│ 435069.14│ 2282201.97│
│营业收入 │ 1575192.46│ 1002048.34│ 435069.14│ 2282201.97│
│营业总成本 │ 1464772.55│ 938432.63│ 424324.31│ 2151160.01│
│营业成本 │ 1119097.98│ 713179.52│ 314176.11│ 1613697.24│
│财务费用 │ 73816.98│ 52395.58│ 27890.27│ 105571.08│
│管理费用 │ 82257.88│ 58436.38│ 28567.62│ 117583.44│
│营业利润 │ 155944.76│ 78917.46│ 21522.23│ 198208.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30578.75│ 17493.47│ 6934.91│ 51865.61│
│营业外收支净额│ -2827.48│ -2699.72│ -480.33│ -6325.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 153117.28│ 76217.74│ 21041.89│ 191882.34│
│所得税费用 │ 29730.40│ 19343.62│ 5725.69│ 41341.56│
│归属母公司净利│ 95412.77│ 42512.29│ 11460.41│ 133535.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 123386.87│ 56874.12│ 15316.20│ 150540.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2191962.04│ 1294630.74│ 653150.27│2093688.57│
│经营现金流出小计│ 1277804.46│ 859422.55│ 434346.69│1572818.90│
│经营现金流量净额│ 914157.58│ 435208.19│ 218803.58│ 520869.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68419.80│ 26522.80│ 10179.82│ 63150.54│
│投资现金流出小计│ 437838.43│ 15409.19│ 9334.43│ 44273.48│
│投资现金流量净额│ -369418.62│ 11113.61│ 845.39│ 18877.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1419240.51│ 1040087.80│ 356509.03│2308315.34│
│筹资现金流出小计│ 2058473.92│ 1493589.38│ 530597.54│2944772.81│
│筹资现金流量净额│ -639233.41│ -453501.57│ -174088.51│-636457.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -463.30│ -418.26│ -198.30│ -2342.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94957.75│ -7598.03│ 45362.16│ -99053.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1263761.88│ 728209.78│ 273310.54│2146830.64│
│经营现金流出小计│ 860213.08│ 544298.62│ 264661.59│1793367.57│
│经营现金流量净额│ 403548.80│ 183911.16│ 8648.95│ 353463.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56163.58│ 25563.06│ 672.02│ 289961.75│
│投资现金流出小计│ 19941.18│ 18670.28│ 4886.20│ 188413.10│
│投资现金流量净额│ 36222.40│ 6892.79│ -4214.18│ 101548.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1716144.34│ 1201084.37│ 643898.76│2830753.01│
│筹资现金流出小计│ 2270343.16│ 1526012.01│ 726414.61│3169298.06│
│筹资现金流量净额│ -554198.83│ -324927.63│ -82515.85│-338545.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1053.80│ 158.94│ 342.25│ 946.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -115481.43│ -133964.74│ -77738.83│ 117413.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 632988.52│ 799239.97│ 835777.56│ -4.37│
│短期借款 │ 725670.29│1051727.16│1222400.59│ -13.96│
│应收账款 │ 118761.09│ 113827.70│ 120659.47│ -5.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 19868.61│ --│
│应付账款 │ 576426.41│ 569922.67│ 579304.75│ -1.62│
│在建工程 │ --│ --│ 355187.98│ --│
│存货的减少 │ --│ 88056.31│ -20173.59│ 536.49│
│流动负债合计 │2065933.19│2256381.79│2423419.44│ -6.89│
│长期借款 │ 532700.00│ 564900.00│ 643787.19│ -12.25│
│负债合计 │2645832.88│2855013.41│3230192.81│ -11.61│
│营业利润 │ 598988.54│ 260943.95│ 198208.01│ 31.65│
│利润总额 │ 594767.69│ 253247.59│ 191882.34│ 31.98│
│归属于母公司所有│ 371164.56│ 152812.77│ 133535.63│ 14.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 984310.13│ 727381.34│ 638033.06│ 14.00│
│营业外收支净额 │ -4220.85│ -7696.36│ -6325.67│ -21.67│
│购买商品、接受劳│ 620600.28│ 765406.09│ 998940.65│ -23.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2191962.04│2093688.57│2146830.64│ -2.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1277804.46│1572818.90│1793367.57│ -12.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 914157.58│ 520869.66│ 353463.07│ 47.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68419.80│ 63150.54│ 289961.75│ -78.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 437838.43│ 44273.48│ 188413.10│ -76.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-369418.62│ 18877.06│ 101548.65│ -81.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30764.07│ 32074.30│ 100735.06│ -68.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1419240.51│2308315.34│2830753.01│ -18.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2058473.92│2944772.81│3169298.06│ -7.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-639233.41│-636457.47│-338545.05│ -88.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 181226.15│ 182950.73│ 146729.83│ 24.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -94957.75│ -99053.11│ 117413.61│ -184.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81049.92│-217708.01│ 62.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81049.92│-217708.01│ 62.77│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 738927.33│ 31.9312│ 57400.01│ 37.5623│
│第三季度│ 573144.12│ 24.7673│ 52900.48│ 34.6178│
│第二季度│ 566979.19│ 24.5009│ 31051.88│ 20.3202│
│第一季度│ 435069.14│ 18.8006│ 11460.41│ 7.4996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 617842.58│ 27.0722│ 36166.10│ 27.0835│
│第三季度│ 629840.59│ 27.5979│ 37954.89│ 28.4230│
│第二季度│ 497353.45│ 21.7927│ 40441.93│ 30.2855│
│第一季度│ 537165.35│ 23.5372│ 18972.70│ 14.2080│
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