北京城建北京城建财务分析报告
≈≈城建发展600266≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1821│ 0.2417│ -0.0700│ 0.4440│
│基本每股收益 │ 0.3362│ 0.5840│ 0.2439│ 0.3003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1821│ 0.2417│ -0.0700│ 0.4440│
│每股净资产(元) │ 9.5496│ 9.5959│ 9.6015│ 9.6492│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1203│ -0.5368│ -1.8898│ -0.4005│
│每股现金流量(元) │ 0.7302│ -0.9546│ -0.2031│ 0.4082│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.4451│ 1.4451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7468│ 0.7468│ 0.7468│ 0.7468│
│每股未分配利润(元) │ 6.3089│ 6.3552│ 6.1826│ 6.2303│
│净资产收益率(%) │ 2.1623│ 2.4146│ -0.3482│ 4.7916│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 2.2800│ -0.6800│ 4.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9918│ 5.1860│ 1.2130│ 3.5437│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5100│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14224732.87│13423541.27│13600614.55│13136404.40│
│归属母公司股东权益 │2553296.39│2563736.72│2564998.76│2575756.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1272742.16│1076323.22│ 256173.66│1389086.18│
│营业成本(万元) │1034082.77│ 887171.89│ 155493.29│ 928476.42│
│投资收益(万元) │ 52912.95│ 91549.73│ -1433.19│ 37215.96│
│净利润(万元) │ 52451.74│ 56293.07│ -12276.72│ 110264.71│
│营业利润(万元) │ 60547.37│ 45516.16│ -16941.30│ 151065.19│
│利润总额(万元) │ 63425.07│ 45246.76│ -16877.92│ 150364.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 55209.62│ 61904.12│ -8930.37│ 123420.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -27138.15│-121125.84│-426446.54│ -90376.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2943│ 0.0585│ -0.4000│ 0.8255│
│基本每股收益 │ 0.1877│ 0.2037│ -0.1917│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2943│ 0.0585│ -0.4000│ 0.8255│
│每股净资产(元) │ 9.5676│ 9.4650│ 11.1449│ 11.4283│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9583│ -1.0747│ -0.5950│ -0.4036│
│每股现金流量(元) │ 0.0782│ -0.0233│ -0.7505│ 0.2282│
│每股资本公积金(元) │ 1.3776│ 1.3776│ 1.7341│ 1.8531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6749│ 0.6749│ 0.8962│ 0.8099│
│每股未分配利润(元) │ 6.1948│ 5.9320│ 7.4764│ 7.2379│
│净资产收益率(%) │ 3.3048│ 0.9946│ -2.7840│ 8.1971│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0300│ 0.6100│ -3.5400│ 9.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1081│ 2.2881│ -1.3342│ 5.5260│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13309730.21│12644632.77│12267157.11│12251895.40│
│归属母公司股东权益 │2556872.69│2533731.98│2493644.56│2546940.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│1643188.48│
│营业成本(万元) │ 364147.09│ 230761.06│ 48056.07│1246915.44│
│投资收益(万元) │ 64260.27│ 70486.43│ 3568.03│ 117994.82│
│净利润(万元) │ 77766.81│ 20636.15│ -71369.02│ 222246.26│
│营业利润(万元) │ 84989.83│ 3070.25│ -90438.92│ 272480.59│
│利润总额(万元) │ 85302.34│ 3491.50│ -90406.38│ 272297.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 84499.20│ 25200.28│ -69422.90│ 208775.79│
│经营现金流量净额(万元)│-441888.13│-242501.12│-111880.44│ -75901.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1821│ 0.4440│ 0.8255│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3362│ 0.3003│ 0.6200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 9.5496│ 9.6492│ 11.4283│ 12.4247│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.8531│ 2.4273│
│每股未分配利润(元) │ 6.3089│ 6.2303│ 7.2379│ 6.1558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1203│ -0.4005│ -0.4036│ -5.5013│
│每股现金流量(元) │ 0.7302│ 0.4082│ 0.2282│ -1.8969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1140│ 0.1091│ 0.1576│ 0.1323│
│应收账款周转率 │ 94.5665│ 101.0248│ 149.2109│ 203.7006│
│总资产周转率 │ 0.0930│ 0.1094│ 0.1414│ 0.1286│
│营业收入增长率(%) │ 119.1139│ -15.4640│ 22.8045│ -4.7157│
│营业利润增长率(%) │ -28.7593│ -44.5593│ 50.4379│ -2.6744│
│利润总额增长率(%) │ -25.6467│ -44.7793│ 50.1380│ -2.8353│
│归属母公司净利润增长率│ -34.6626│ -40.8836│ 69.7254│ -15.5227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8747│ 7.2194│ 11.4316│ 11.9553│
│净资产增长率(%) │ -0.1399│ 1.1314│ 8.6160│ 16.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1212│ 5.2301│ -4.7923│ 7.9379│
│总资产收益率(%) │ 0.3810│ 0.4319│ -0.0949│ 0.8686│
│净资产收益率(%) │ 2.1623│ 2.4146│ -0.3482│ 4.7916│
│营业利润率(%) │ 4.7572│ 4.2289│ -6.6132│ 10.8751│
│销售毛利率(%) │ 18.7516│ 17.5738│ 39.3016│ 33.1592│
│销售净利率(%) │ 4.1212│ 5.2301│ -4.7923│ 7.9379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1140│ 0.1015│ 0.0173│ 0.1091│
│固定资产周转率 │ 20.8313│ 17.5073│ 4.4233│ 23.0366│
│流动资产周转率 │ 0.1064│ 0.0934│ 0.0219│ 0.1257│
│总资产周转率 │ 0.0930│ 0.0810│ 0.0192│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ 0.4570│ 0.3874│ 0.0927│ 0.4965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2533│ 2.2854│ 2.4058│ 2.4703│
│速动比率(%) │ 0.5451│ 0.3646│ 0.4007│ 0.4643│
│产权比率 │ 4.1319│ 4.1518│ 4.2172│ 4.0138│
│应收账款周转率 │ 94.5665│ 79.9042│ 19.5953│ 101.0248│
│利息保障倍数 │ 2.2412│ 2.3918│ -0.0523│ 2.4457│
│资产负债率 │ 0.8051│ 0.7929│ 0.7953│ 0.7870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.1139│ 213.0470│ 245.3667│ -15.4640│
│营业利润增长率(%) │ -28.7593│ 1382.4908│ 81.2677│ -44.5593│
│总资产增长率(%) │ 6.8747│ 6.1600│ 10.8701│ 7.2194│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.3245│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9494│ 0.0717│ 1.4097│ 0.0099│
│净利润增长率(%) │ -32.5525│ 172.7886│ 82.7983│ -50.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9497│ 19.0988│ 18.8594│ 19.6078│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.6292│ 86.4804│ 87.5570│ 87.1433│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14224732.87│ 13423541.27│ 13600614.55│ 13136404.40│
│流动资产 │ 12465013.60│ 11608731.50│ 11908284.25│ 11447491.01│
│非流动资产 │ 1759719.27│ 1814809.77│ 1692330.30│ 1688913.39│
│固定资产 │ 64014.29│ 64776.11│ 57647.89│ 58180.73│
│货币资金 │ 1224340.86│ 836974.46│ 1008340.77│ 1055290.53│
│存货 │ 9449356.44│ 8798364.94│ 9282172.04│ 8687599.63│
│应收账款 │ 13813.44│ 13836.37│ 13042.43│ 13103.96│
│其他应收款 │ --│ 617139.72│ --│ 603338.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5740.54│ 5959.22│ 7827.81│ 4008.04│
│应付账款 │ 828370.42│ 874218.05│ 837394.35│ 922953.26│
│流动负债 │ 5532005.78│ 5079548.18│ 4949816.25│ 4634016.81│
│长期借款 │ 4103275.40│ 3834147.89│ 4026378.39│ 3760744.05│
│总负债 │ 11452890.10│ 10644111.34│ 10817079.21│ 10338552.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326094.55│ 326094.55│ 326094.55│ 326094.55│
│未分配利润 │ 1423632.44│ 1434072.78│ 1395132.67│ 1405890.57│
│归属于母公司所│ 2553296.39│ 2563736.72│ 2564998.76│ 2575756.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2771842.77│ 2779429.93│ 2783535.34│ 2797851.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13309730.21│ 12644632.77│ 12267157.11│ 12251895.40│
│流动资产 │ 11613146.01│ 10983445.69│ 11447491.01│ 10651556.63│
│非流动资产 │ 1696584.20│ 1661187.07│ 1688913.39│ 1600338.78│
│固定资产 │ 60179.64│ 60923.02│ 58180.73│ 62417.48│
│货币资金 │ 977128.95│ 958612.53│ 1055290.53│ 963073.10│
│存货 │ 8668865.43│ 8538301.23│ 8687599.63│ 8340079.12│
│应收账款 │ 13849.20│ 12119.98│ 13103.96│ 14395.96│
│其他应收款 │ --│ 250965.50│ --│ 158804.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 5000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 3669.84│ 4141.28│ 4008.04│ 1621285.41│
│应付账款 │ 864808.60│ 829863.07│ 922953.26│ 865222.77│
│流动负债 │ 4679189.28│ 4460098.06│ 4634016.81│ 4258110.41│
│长期借款 │ 3676547.89│ 3322984.35│ 3760744.05│ 3086348.82│
│总负债 │ 10511318.89│ 9867193.88│ 10338552.79│ 9454320.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 310857.72│ 310857.72│ 326094.55│ 348466.68│
│未分配利润 │ 1397876.93│ 1338578.01│ 1405890.57│ 1361052.33│
│归属于母公司所│ 2556872.69│ 2533731.98│ 2493644.56│ 2546940.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2798411.33│ 2777438.89│ 2744842.07│ 2797574.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1272742.16│ 1076323.22│ 256173.66│ 1389086.18│
│营业收入 │ 1272742.16│ 1076323.22│ 256173.66│ 1389086.18│
│营业总成本 │ 1199563.24│ 1019286.47│ 211157.41│ 1277271.40│
│营业成本 │ 1034082.77│ 887171.89│ 155493.29│ 928476.42│
│财务费用 │ 50254.46│ 33342.14│ 16039.54│ 107205.79│
│管理费用 │ 36840.29│ 18881.72│ 9032.25│ 50641.18│
│营业利润 │ 60547.37│ 45516.16│ -16941.30│ 151065.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52912.95│ 91549.73│ -1433.19│ 37215.96│
│营业外收支净额│ 2877.70│ -269.40│ 63.38│ -700.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63425.07│ 45246.76│ -16877.92│ 150364.63│
│所得税费用 │ 10973.33│ -11046.31│ -4601.20│ 40099.93│
│归属母公司净利│ 55209.62│ 61904.12│ -8930.37│ 123420.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52451.74│ 56293.07│ -12276.72│ 110264.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│ 1643188.48│
│营业收入 │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│ 1643188.48│
│营业总成本 │ 597705.98│ 364040.28│ 115548.24│ 1574145.93│
│营业成本 │ 364147.09│ 230761.06│ 48056.07│ 1246915.44│
│财务费用 │ 79089.14│ 58336.82│ 40563.26│ 74669.93│
│管理费用 │ 29660.35│ 19482.23│ 9813.68│ 58015.67│
│营业利润 │ 84989.83│ 3070.25│ -90438.92│ 272480.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64260.27│ 70486.43│ 3568.03│ 117994.82│
│营业外收支净额│ 312.51│ 421.25│ 32.54│ -183.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85302.34│ 3491.50│ -90406.38│ 272297.53│
│所得税费用 │ 7535.53│ -17144.65│ -19037.36│ 50051.27│
│归属母公司净利│ 84499.20│ 25200.28│ -69422.90│ 208775.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77766.81│ 20636.15│ -71369.02│ 222246.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2707892.63│ 2133113.79│ 548876.79│2064399.65│
│经营现金流出小计│ 2735030.78│ 2254239.63│ 975323.32│2154776.05│
│经营现金流量净额│ -27138.15│ -121125.84│ -426446.54│ -90376.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21781.61│ 19253.84│ 7.16│ 32382.91│
│投资现金流出小计│ 23286.82│ 22557.77│ 4778.89│ 67395.27│
│投资现金流量净额│ -1505.21│ -3303.93│ -4771.73│ -35012.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1734221.27│ 1141925.56│ 597348.35│2109857.32│
│筹资现金流出小计│ 1540811.72│ 1232899.74│ 211954.76│1892360.09│
│筹资现金流量净额│ 193409.54│ -90974.18│ 385393.58│ 217497.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 164766.18│ -215403.94│ -45824.68│ 92108.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1896188.86│ 1076029.12│ 361590.67│2420620.70│
│经营现金流出小计│ 2338076.99│ 1318530.24│ 473471.11│2496522.16│
│经营现金流量净额│ -441888.13│ -242501.12│ -111880.44│ -75901.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27402.29│ 21645.60│ 13566.53│ 33065.45│
│投资现金流出小计│ 35501.90│ 8028.48│ 6728.39│ 15717.53│
│投资现金流量净额│ -8099.61│ 13617.12│ 6838.13│ 17347.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1522335.47│ 776817.93│ 340480.62│1544870.91│
│筹资现金流出小计│ 1054697.14│ 553182.95│ 376571.57│1443405.93│
│筹资现金流量净额│ 467638.33│ 223634.98│ -36090.95│ 101464.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17650.59│ -5249.02│ -141133.25│ 42911.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1224340.86│1055290.53│ 963073.10│ 9.58│
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│应收账款 │ 13813.44│ 13103.96│ 14395.96│ -8.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 158804.25│ --│
│应付账款 │ 828370.42│ 922953.26│ 865222.77│ 6.67│
│在建工程 │ --│ --│ 1351.52│ --│
│存货的减少 │ --│-125645.83│-1230061.75│ 89.79│
│流动负债合计 │5532005.78│4634016.81│4258110.41│ 8.83│
│长期借款 │4103275.40│3760744.05│3086348.82│ 21.85│
│负债合计 │11452890.10│10338552.79│9454320.56│ 9.35│
│营业利润 │ 60547.37│ 151065.19│ 272480.59│ -44.56│
│利润总额 │ 63425.07│ 150364.63│ 272297.53│ -44.78│
│归属于母公司所有│ 55209.62│ 123420.73│ 208775.79│ -40.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1423632.44│1405890.57│1361052.33│ 3.29│
│营业外收支净额 │ 2877.70│ -700.56│ -183.06│ -282.69│
│购买商品、接受劳│1463435.25│ 879800.87│1498011.46│ -41.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2707892.63│2064399.65│2420620.70│ -14.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2735030.78│2154776.05│2496522.16│ -13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27138.15│ -90376.40│ -75901.46│ -19.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21781.61│ 32382.91│ 33065.45│ -2.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23286.82│ 67395.27│ 15717.53│ 328.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1505.21│ -35012.36│ 17347.92│ -301.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16531.65│ 9639.18│ 11154.17│ -13.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1734221.27│2109857.32│1544870.91│ 36.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1540811.72│1892360.09│1443405.93│ 31.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 193409.54│ 217497.23│ 101464.98│ 114.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 278536.61│ 373285.07│ 309953.90│ 20.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 164766.18│ 92108.47│ 42911.43│ 114.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 130004.56│ 641503.22│ -79.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 130004.56│ 641503.22│ -79.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 808227.40│ 58.1841│ 38921.53│ 31.5357│
│第三季度│ 237037.15│ 17.0643│ 59298.92│ 48.0462│
│第二季度│ 269647.23│ 19.4118│ 94623.18│ 76.6672│
│第一季度│ 74174.40│ 5.3398│ -69422.90│ -56.2490│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 576874.36│ 35.1070│ 29043.97│ 13.9116│
│第三季度│ 439848.30│ 26.7680│ 60791.39│ 29.1180│
│第二季度│ 465565.82│ 28.3331│ -813.76│ -0.3898│
│第一季度│ 160900.00│ 9.7919│ 119754.19│ 57.3602│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1821│ 0.2417│ -0.0700│ 0.4440│
│基本每股收益 │ 0.3362│ 0.5840│ 0.2439│ 0.3003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1821│ 0.2417│ -0.0700│ 0.4440│
│每股净资产(元) │ 9.5496│ 9.5959│ 9.6015│ 9.6492│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1203│ -0.5368│ -1.8898│ -0.4005│
│每股现金流量(元) │ 0.7302│ -0.9546│ -0.2031│ 0.4082│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.4451│ 1.4451│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7468│ 0.7468│ 0.7468│ 0.7468│
│每股未分配利润(元) │ 6.3089│ 6.3552│ 6.1826│ 6.2303│
│净资产收益率(%) │ 2.1623│ 2.4146│ -0.3482│ 4.7916│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 2.2800│ -0.6800│ 4.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9918│ 5.1860│ 1.2130│ 3.5437│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5100│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14224732.87│13423541.27│13600614.55│13136404.40│
│归属母公司股东权益 │2553296.39│2563736.72│2564998.76│2575756.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1272742.16│1076323.22│ 256173.66│1389086.18│
│营业成本(万元) │1034082.77│ 887171.89│ 155493.29│ 928476.42│
│投资收益(万元) │ 52912.95│ 91549.73│ -1433.19│ 37215.96│
│净利润(万元) │ 52451.74│ 56293.07│ -12276.72│ 110264.71│
│营业利润(万元) │ 60547.37│ 45516.16│ -16941.30│ 151065.19│
│利润总额(万元) │ 63425.07│ 45246.76│ -16877.92│ 150364.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 55209.62│ 61904.12│ -8930.37│ 123420.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -27138.15│-121125.84│-426446.54│ -90376.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2943│ 0.0585│ -0.4000│ 0.8255│
│基本每股收益 │ 0.1877│ 0.2037│ -0.1917│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2943│ 0.0585│ -0.4000│ 0.8255│
│每股净资产(元) │ 9.5676│ 9.4650│ 11.1449│ 11.4283│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9583│ -1.0747│ -0.5950│ -0.4036│
│每股现金流量(元) │ 0.0782│ -0.0233│ -0.7505│ 0.2282│
│每股资本公积金(元) │ 1.3776│ 1.3776│ 1.7341│ 1.8531│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6749│ 0.6749│ 0.8962│ 0.8099│
│每股未分配利润(元) │ 6.1948│ 5.9320│ 7.4764│ 7.2379│
│净资产收益率(%) │ 3.3048│ 0.9946│ -2.7840│ 8.1971│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0300│ 0.6100│ -3.5400│ 9.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1081│ 2.2881│ -1.3342│ 5.5260│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1200│ --│ 5.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13309730.21│12644632.77│12267157.11│12251895.40│
│归属母公司股东权益 │2556872.69│2533731.98│2493644.56│2546940.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│1643188.48│
│营业成本(万元) │ 364147.09│ 230761.06│ 48056.07│1246915.44│
│投资收益(万元) │ 64260.27│ 70486.43│ 3568.03│ 117994.82│
│净利润(万元) │ 77766.81│ 20636.15│ -71369.02│ 222246.26│
│营业利润(万元) │ 84989.83│ 3070.25│ -90438.92│ 272480.59│
│利润总额(万元) │ 85302.34│ 3491.50│ -90406.38│ 272297.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 84499.20│ 25200.28│ -69422.90│ 208775.79│
│经营现金流量净额(万元)│-441888.13│-242501.12│-111880.44│ -75901.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1821│ 0.4440│ 0.8255│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3362│ 0.3003│ 0.6200│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 9.5496│ 9.6492│ 11.4283│ 12.4247│
│每股资本公积金(元) │ 1.4451│ 1.4451│ 1.8531│ 2.4273│
│每股未分配利润(元) │ 6.3089│ 6.2303│ 7.2379│ 6.1558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1203│ -0.4005│ -0.4036│ -5.5013│
│每股现金流量(元) │ 0.7302│ 0.4082│ 0.2282│ -1.8969│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1140│ 0.1091│ 0.1576│ 0.1323│
│应收账款周转率 │ 94.5665│ 101.0248│ 149.2109│ 203.7006│
│总资产周转率 │ 0.0930│ 0.1094│ 0.1414│ 0.1286│
│营业收入增长率(%) │ 119.1139│ -15.4640│ 22.8045│ -4.7157│
│营业利润增长率(%) │ -28.7593│ -44.5593│ 50.4379│ -2.6744│
│利润总额增长率(%) │ -25.6467│ -44.7793│ 50.1380│ -2.8353│
│归属母公司净利润增长率│ -34.6626│ -40.8836│ 69.7254│ -15.5227│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.8747│ 7.2194│ 11.4316│ 11.9553│
│净资产增长率(%) │ -0.1399│ 1.1314│ 8.6160│ 16.0070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1212│ 5.2301│ -4.7923│ 7.9379│
│总资产收益率(%) │ 0.3810│ 0.4319│ -0.0949│ 0.8686│
│净资产收益率(%) │ 2.1623│ 2.4146│ -0.3482│ 4.7916│
│营业利润率(%) │ 4.7572│ 4.2289│ -6.6132│ 10.8751│
│销售毛利率(%) │ 18.7516│ 17.5738│ 39.3016│ 33.1592│
│销售净利率(%) │ 4.1212│ 5.2301│ -4.7923│ 7.9379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1140│ 0.1015│ 0.0173│ 0.1091│
│固定资产周转率 │ 20.8313│ 17.5073│ 4.4233│ 23.0366│
│流动资产周转率 │ 0.1064│ 0.0934│ 0.0219│ 0.1257│
│总资产周转率 │ 0.0930│ 0.0810│ 0.0192│ 0.1094│
│股东权益周转率 │ 0.4570│ 0.3874│ 0.0927│ 0.4965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2533│ 2.2854│ 2.4058│ 2.4703│
│速动比率(%) │ 0.5451│ 0.3646│ 0.4007│ 0.4643│
│产权比率 │ 4.1319│ 4.1518│ 4.2172│ 4.0138│
│应收账款周转率 │ 94.5665│ 79.9042│ 19.5953│ 101.0248│
│利息保障倍数 │ 2.2412│ 2.3918│ -0.0523│ 2.4457│
│资产负债率 │ 0.8051│ 0.7929│ 0.7953│ 0.7870│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 119.1139│ 213.0470│ 245.3667│ -15.4640│
│营业利润增长率(%) │ -28.7593│ 1382.4908│ 81.2677│ -44.5593│
│总资产增长率(%) │ 6.8747│ 6.1600│ 10.8701│ 7.2194│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.3245│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.9494│ 0.0717│ 1.4097│ 0.0099│
│净利润增长率(%) │ -32.5525│ 172.7886│ 82.7983│ -50.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.9497│ 19.0988│ 18.8594│ 19.6078│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.6292│ 86.4804│ 87.5570│ 87.1433│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14224732.87│ 13423541.27│ 13600614.55│ 13136404.40│
│流动资产 │ 12465013.60│ 11608731.50│ 11908284.25│ 11447491.01│
│非流动资产 │ 1759719.27│ 1814809.77│ 1692330.30│ 1688913.39│
│固定资产 │ 64014.29│ 64776.11│ 57647.89│ 58180.73│
│货币资金 │ 1224340.86│ 836974.46│ 1008340.77│ 1055290.53│
│存货 │ 9449356.44│ 8798364.94│ 9282172.04│ 8687599.63│
│应收账款 │ 13813.44│ 13836.37│ 13042.43│ 13103.96│
│其他应收款 │ --│ 617139.72│ --│ 603338.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5740.54│ 5959.22│ 7827.81│ 4008.04│
│应付账款 │ 828370.42│ 874218.05│ 837394.35│ 922953.26│
│流动负债 │ 5532005.78│ 5079548.18│ 4949816.25│ 4634016.81│
│长期借款 │ 4103275.40│ 3834147.89│ 4026378.39│ 3760744.05│
│总负债 │ 11452890.10│ 10644111.34│ 10817079.21│ 10338552.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326094.55│ 326094.55│ 326094.55│ 326094.55│
│未分配利润 │ 1423632.44│ 1434072.78│ 1395132.67│ 1405890.57│
│归属于母公司所│ 2553296.39│ 2563736.72│ 2564998.76│ 2575756.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2771842.77│ 2779429.93│ 2783535.34│ 2797851.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13309730.21│ 12644632.77│ 12267157.11│ 12251895.40│
│流动资产 │ 11613146.01│ 10983445.69│ 11447491.01│ 10651556.63│
│非流动资产 │ 1696584.20│ 1661187.07│ 1688913.39│ 1600338.78│
│固定资产 │ 60179.64│ 60923.02│ 58180.73│ 62417.48│
│货币资金 │ 977128.95│ 958612.53│ 1055290.53│ 963073.10│
│存货 │ 8668865.43│ 8538301.23│ 8687599.63│ 8340079.12│
│应收账款 │ 13849.20│ 12119.98│ 13103.96│ 14395.96│
│其他应收款 │ --│ 250965.50│ --│ 158804.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 5000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 3669.84│ 4141.28│ 4008.04│ 1621285.41│
│应付账款 │ 864808.60│ 829863.07│ 922953.26│ 865222.77│
│流动负债 │ 4679189.28│ 4460098.06│ 4634016.81│ 4258110.41│
│长期借款 │ 3676547.89│ 3322984.35│ 3760744.05│ 3086348.82│
│总负债 │ 10511318.89│ 9867193.88│ 10338552.79│ 9454320.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 310857.72│ 310857.72│ 326094.55│ 348466.68│
│未分配利润 │ 1397876.93│ 1338578.01│ 1405890.57│ 1361052.33│
│归属于母公司所│ 2556872.69│ 2533731.98│ 2493644.56│ 2546940.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2798411.33│ 2777438.89│ 2744842.07│ 2797574.84│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1272742.16│ 1076323.22│ 256173.66│ 1389086.18│
│营业收入 │ 1272742.16│ 1076323.22│ 256173.66│ 1389086.18│
│营业总成本 │ 1199563.24│ 1019286.47│ 211157.41│ 1277271.40│
│营业成本 │ 1034082.77│ 887171.89│ 155493.29│ 928476.42│
│财务费用 │ 50254.46│ 33342.14│ 16039.54│ 107205.79│
│管理费用 │ 36840.29│ 18881.72│ 9032.25│ 50641.18│
│营业利润 │ 60547.37│ 45516.16│ -16941.30│ 151065.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52912.95│ 91549.73│ -1433.19│ 37215.96│
│营业外收支净额│ 2877.70│ -269.40│ 63.38│ -700.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63425.07│ 45246.76│ -16877.92│ 150364.63│
│所得税费用 │ 10973.33│ -11046.31│ -4601.20│ 40099.93│
│归属母公司净利│ 55209.62│ 61904.12│ -8930.37│ 123420.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52451.74│ 56293.07│ -12276.72│ 110264.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│ 1643188.48│
│营业收入 │ 580858.78│ 343821.63│ 74174.40│ 1643188.48│
│营业总成本 │ 597705.98│ 364040.28│ 115548.24│ 1574145.93│
│营业成本 │ 364147.09│ 230761.06│ 48056.07│ 1246915.44│
│财务费用 │ 79089.14│ 58336.82│ 40563.26│ 74669.93│
│管理费用 │ 29660.35│ 19482.23│ 9813.68│ 58015.67│
│营业利润 │ 84989.83│ 3070.25│ -90438.92│ 272480.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64260.27│ 70486.43│ 3568.03│ 117994.82│
│营业外收支净额│ 312.51│ 421.25│ 32.54│ -183.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85302.34│ 3491.50│ -90406.38│ 272297.53│
│所得税费用 │ 7535.53│ -17144.65│ -19037.36│ 50051.27│
│归属母公司净利│ 84499.20│ 25200.28│ -69422.90│ 208775.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77766.81│ 20636.15│ -71369.02│ 222246.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2707892.63│ 2133113.79│ 548876.79│2064399.65│
│经营现金流出小计│ 2735030.78│ 2254239.63│ 975323.32│2154776.05│
│经营现金流量净额│ -27138.15│ -121125.84│ -426446.54│ -90376.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21781.61│ 19253.84│ 7.16│ 32382.91│
│投资现金流出小计│ 23286.82│ 22557.77│ 4778.89│ 67395.27│
│投资现金流量净额│ -1505.21│ -3303.93│ -4771.73│ -35012.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1734221.27│ 1141925.56│ 597348.35│2109857.32│
│筹资现金流出小计│ 1540811.72│ 1232899.74│ 211954.76│1892360.09│
│筹资现金流量净额│ 193409.54│ -90974.18│ 385393.58│ 217497.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 164766.18│ -215403.94│ -45824.68│ 92108.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1896188.86│ 1076029.12│ 361590.67│2420620.70│
│经营现金流出小计│ 2338076.99│ 1318530.24│ 473471.11│2496522.16│
│经营现金流量净额│ -441888.13│ -242501.12│ -111880.44│ -75901.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27402.29│ 21645.60│ 13566.53│ 33065.45│
│投资现金流出小计│ 35501.90│ 8028.48│ 6728.39│ 15717.53│
│投资现金流量净额│ -8099.61│ 13617.12│ 6838.13│ 17347.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1522335.47│ 776817.93│ 340480.62│1544870.91│
│筹资现金流出小计│ 1054697.14│ 553182.95│ 376571.57│1443405.93│
│筹资现金流量净额│ 467638.33│ 223634.98│ -36090.95│ 101464.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17650.59│ -5249.02│ -141133.25│ 42911.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1224340.86│1055290.53│ 963073.10│ 9.58│
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ --│
│应收账款 │ 13813.44│ 13103.96│ 14395.96│ -8.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 158804.25│ --│
│应付账款 │ 828370.42│ 922953.26│ 865222.77│ 6.67│
│在建工程 │ --│ --│ 1351.52│ --│
│存货的减少 │ --│-125645.83│-1230061.75│ 89.79│
│流动负债合计 │5532005.78│4634016.81│4258110.41│ 8.83│
│长期借款 │4103275.40│3760744.05│3086348.82│ 21.85│
│负债合计 │11452890.10│10338552.79│9454320.56│ 9.35│
│营业利润 │ 60547.37│ 151065.19│ 272480.59│ -44.56│
│利润总额 │ 63425.07│ 150364.63│ 272297.53│ -44.78│
│归属于母公司所有│ 55209.62│ 123420.73│ 208775.79│ -40.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1423632.44│1405890.57│1361052.33│ 3.29│
│营业外收支净额 │ 2877.70│ -700.56│ -183.06│ -282.69│
│购买商品、接受劳│1463435.25│ 879800.87│1498011.46│ -41.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2707892.63│2064399.65│2420620.70│ -14.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2735030.78│2154776.05│2496522.16│ -13.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -27138.15│ -90376.40│ -75901.46│ -19.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21781.61│ 32382.91│ 33065.45│ -2.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23286.82│ 67395.27│ 15717.53│ 328.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1505.21│ -35012.36│ 17347.92│ -301.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16531.65│ 9639.18│ 11154.17│ -13.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1734221.27│2109857.32│1544870.91│ 36.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1540811.72│1892360.09│1443405.93│ 31.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 193409.54│ 217497.23│ 101464.98│ 114.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 278536.61│ 373285.07│ 309953.90│ 20.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 164766.18│ 92108.47│ 42911.43│ 114.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 130004.56│ 641503.22│ -79.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 130004.56│ 641503.22│ -79.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 808227.40│ 58.1841│ 38921.53│ 31.5357│
│第三季度│ 237037.15│ 17.0643│ 59298.92│ 48.0462│
│第二季度│ 269647.23│ 19.4118│ 94623.18│ 76.6672│
│第一季度│ 74174.40│ 5.3398│ -69422.90│ -56.2490│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 576874.36│ 35.1070│ 29043.97│ 13.9116│
│第三季度│ 439848.30│ 26.7680│ 60791.39│ 29.1180│
│第二季度│ 465565.82│ 28.3331│ -813.76│ -0.3898│
│第一季度│ 160900.00│ 9.7919│ 119754.19│ 57.3602│
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