凯乐科技凯乐科技财务分析报告
≈≈ST凯乐600260≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -6.2900│ -5.7300│ 0.1900│ 0.4500│
│基本每股收益 │ -6.1328│ -5.6200│ 0.1893│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -6.2900│ -5.7300│ 0.1900│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 0.4075│ 0.9494│ 6.8479│ 6.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4419│ -0.2109│ -0.2258│ 2.0487│
│每股现金流量(元) │ -0.5657│ -0.5218│ -0.3585│ 0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8680│ 1.8809│ 1.8809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6483│ 0.6468│ 0.6468│ 0.6468│
│每股未分配利润(元) │ -3.0792│ -2.5290│ 3.3921│ 3.2015│
│净资产收益率(%) │-1543.2851│ -603.6230│ 2.7770│ 6.8352│
│加权净资产收益率(%) │ -173.4300│ -149.2100│ 2.8200│ 7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1504.7255│ -591.4559│ 2.7665│ 7.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ -146.2100│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508684.40│ 589737.90│1252823.08│1257379.91│
│归属母公司股东权益 │ 40536.91│ 94668.43│ 682859.33│ 663846.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业成本(万元) │ 194088.32│ 172945.53│ 150782.02│ 689501.57│
│投资收益(万元) │ -9403.95│ -8975.93│ 67.79│ -1215.07│
│净利润(万元) │-630443.30│-575851.07│ 18694.63│ 43700.82│
│营业利润(万元) │-616480.28│-565336.71│ 22723.30│ 66924.80│
│利润总额(万元) │-625029.80│-570080.35│ 22823.56│ 58638.18│
│归属母公司净利润(万元)│-625600.13│-571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -43960.83│ -21034.44│ -22517.64│ 204292.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1800│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.6001│ 0.3800│ 0.1834│ 0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1800│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 6.7925│ 6.5641│ 6.3543│ 6.1787│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1126│ 0.9064│ -0.0446│ 1.7699│
│每股现金流量(元) │ 0.2007│ -0.1684│ -0.0813│ -0.3032│
│每股资本公积金(元) │ 1.9130│ 1.9118│ 1.9104│ 1.9104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5789│ 0.5789│ 0.5789│ 0.5789│
│每股未分配利润(元) │ 3.4094│ 3.1865│ 2.9780│ 2.8029│
│净资产收益率(%) │ 8.9281│ 5.8435│ 2.7552│ 14.1293│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3600│ 6.0200│ 2.7900│ 15.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7836│ 5.8041│ 2.8073│ 12.9642│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 13.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1361690.26│1339558.14│1350177.08│1368352.21│
│归属母公司股东权益 │ 679733.30│ 656884.02│ 635881.48│ 618314.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│1585998.98│
│营业成本(万元) │ 497335.08│ 308906.19│ 155927.05│1378583.27│
│投资收益(万元) │ -16.11│ -19.06│ 5.92│ 3502.21│
│净利润(万元) │ 59627.99│ 37490.85│ 16939.08│ 86056.22│
│营业利润(万元) │ 68929.97│ 43243.02│ 21438.92│ 91651.64│
│利润总额(万元) │ 70220.47│ 43554.54│ 21103.71│ 95595.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 60687.36│ 38385.00│ 17519.61│ 87363.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 211410.99│ 90709.34│ -4464.16│ 177117.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -6.2900│ 0.4500│ 0.8700│ 1.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -6.1328│ 0.5300│ 0.8000│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 0.4075│ 6.6572│ 6.1787│ 7.7487│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8809│ 1.9104│ 3.0711│
│每股未分配利润(元) │ -3.0792│ 3.2015│ 2.8029│ 3.1732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4419│ 2.0487│ 1.7699│ 2.2903│
│每股现金流量(元) │ -0.5657│ 0.2887│ -0.3032│ 0.2328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2288│ 3.0148│ 4.5176│ 4.6763│
│应收账款周转率 │ 9.3128│ 18.1774│ 23.7977│ 23.5536│
│总资产周转率 │ 0.2567│ 0.6474│ 0.8955│ 0.8404│
│营业收入增长率(%) │ -63.1453│ -46.4086│ -6.4740│ 12.0185│
│营业利润增长率(%) │ -994.3574│ -26.9792│ -12.8472│ 24.0307│
│利润总额增长率(%) │ -990.0963│ -38.6601│ -15.1205│ 22.2572│
│归属母公司净利润增长率│-1130.8573│ -48.0615│ -3.4372│ 22.3300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -62.6432│ -8.1099│ -37.0505│ 16.7530│
│净资产增长率(%) │ -94.0364│ 7.3639│ 11.6338│ 17.7865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -278.1471│ -278.1867│ 9.9551│ 5.1415│
│总资产收益率(%) │ -67.4136│ -59.6955│ 1.4364│ 3.3287│
│净资产收益率(%) │-1543.2851│ -603.6230│ 2.7770│ 6.8352│
│营业利润率(%) │ -271.9868│ -273.1073│ 12.1004│ 7.8739│
│销售毛利率(%) │ 14.3696│ 16.4521│ 19.7073│ 18.8782│
│销售净利率(%) │ -278.1471│ -278.1867│ 9.9551│ 5.1415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2288│ 1.0629│ 0.8598│ 3.0148│
│固定资产周转率 │ 2.9940│ 2.7069│ 2.4065│ 10.5488│
│流动资产周转率 │ 0.3332│ 0.2877│ 0.1850│ 0.7940│
│总资产周转率 │ 0.2567│ 0.2241│ 0.1496│ 0.6474│
│股东权益周转率 │ 0.6039│ 0.5290│ 0.2764│ 1.2846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7548│ 0.8829│ 1.8753│ 1.8386│
│速动比率(%) │ 0.4556│ 0.3078│ 0.3760│ 0.3704│
│产权比率 │ 9.0497│ 5.1185│ 0.8062│ 0.8644│
│应收账款周转率 │ 9.3128│ 8.4418│ 4.8640│ 18.1774│
│利息保障倍数 │ -141.3964│ -183.1184│ 12.0105│ 5.8233│
│资产负债率 │ 0.9005│ 0.8217│ 0.4394│ 0.4563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -63.1453│ -46.3567│ -2.5186│ -46.4086│
│营业利润增长率(%) │ -994.3574│-1407.3479│ 5.9909│ -26.9792│
│总资产增长率(%) │ -62.6432│ -55.9752│ -7.2105│ -8.1099│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.7697│ -84.4735│ 6.9486│ 6.8583│
│净利润增长率(%) │-1157.2942│-1635.9778│ 10.3639│ -49.2183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.9690│ 16.0526│ 54.5056│ 52.7960│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6620│ 71.6243│ 80.9005│ 80.8354│
│无形资产比率(%) │ 1.5905│ 1.4262│ 0.7432│ 0.7721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508684.40│ 589737.90│ 1252823.08│ 1257379.91│
│流动资产 │ 344185.92│ 422395.51│ 1013540.38│ 1016407.54│
│非流动资产 │ 164498.48│ 167342.39│ 239282.69│ 240972.37│
│固定资产 │ 72812.94│ 74349.34│ 77479.17│ 78592.95│
│货币资金 │ 49996.20│ 73755.01│ 131398.41│ 156359.45│
│存货 │ 136426.76│ 145967.91│ 171263.94│ 179462.00│
│应收账款 │ 21782.09│ 22147.86│ 50321.66│ 26894.40│
│其他应收款 │ --│ 49305.81│ --│ 14878.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8090.67│ 8410.99│ 9311.18│ 9708.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151736.20│ 127805.12│ 141732.82│ 162607.24│
│预收账款 │ 7851.48│ 10577.63│ 8948.40│ 4010.72│
│应付账款 │ 58810.17│ 54715.55│ 78585.56│ 71137.01│
│流动负债 │ 456009.76│ 478418.71│ 540471.53│ 552817.51│
│长期借款 │ 949.00│ 949.00│ 948.00│ 11849.00│
│总负债 │ 458067.53│ 484564.03│ 550496.63│ 573797.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183979.72│ 186270.94│ 187561.31│ 187561.31│
│未分配利润 │ -306348.57│ -252188.86│ 338255.87│ 319251.56│
│归属于母公司所│ 40536.91│ 94668.43│ 682859.33│ 663846.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50616.87│ 105173.87│ 702326.45│ 683582.04│
│商誉 │ --│ --│ 60665.02│ 60665.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1361690.26│ 1339558.14│ 1350177.08│ 1368352.21│
│流动资产 │ 1122541.59│ 1098495.21│ 1108189.47│ 1124544.84│
│非流动资产 │ 239148.67│ 241062.93│ 241987.61│ 243807.37│
│固定资产 │ 78171.07│ 79182.79│ 80867.25│ 82555.16│
│货币资金 │ 156703.74│ 129315.11│ 139356.94│ 131908.59│
│存货 │ 263185.54│ 260110.03│ 207377.92│ 277953.29│
│应收账款 │ 87338.77│ 155145.19│ 186432.88│ 66623.56│
│其他应收款 │ --│ 27846.91│ 49267.70│ 51528.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10115.27│ 10513.78│ 10507.88│ 10840.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141040.17│ 144141.17│ 186844.68│ 173906.59│
│预收账款 │ 2678.05│ 2077.30│ 60182.20│ 101840.23│
│应付账款 │ 74260.26│ 76229.36│ 77547.88│ 109912.46│
│流动负债 │ 652512.45│ 650620.86│ 668934.13│ 726350.32│
│长期借款 │ 7200.00│ 9600.00│ 22300.00│ --│
│总负债 │ 661622.01│ 662173.95│ 693481.81│ 728643.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191437.35│ 191314.83│ 191178.70│ 191178.70│
│未分配利润 │ 341179.83│ 318877.46│ 298012.08│ 280492.46│
│归属于母公司所│ 679733.30│ 656884.02│ 635881.48│ 618314.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700068.25│ 677384.18│ 656695.27│ 639708.95│
│商誉 │ 72573.66│ 72573.66│ 72573.66│ 72573.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业收入 │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业总成本 │ 833860.68│ 200292.88│ 165331.08│ 758466.85│
│营业成本 │ 194088.32│ 172945.53│ 150782.02│ 689501.57│
│财务费用 │ 4389.74│ 3154.49│ 2072.89│ 12494.04│
│管理费用 │ 14998.58│ 11338.35│ 4025.63│ 15665.64│
│营业利润 │ -616480.28│ -565336.71│ 22723.30│ 66924.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9403.95│ -8975.93│ 67.79│ -1215.07│
│营业外收支净额│ -8549.52│ -4743.64│ 100.26│ -8286.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -625029.80│ -570080.35│ 22823.56│ 58638.18│
│所得税费用 │ 5413.50│ 5770.72│ 4128.93│ 14937.37│
│归属母公司净利│ -625600.13│ -571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -630443.30│ -575851.07│ 18694.63│ 43700.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│ 1585998.98│
│营业收入 │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│ 1585998.98│
│营业总成本 │ 546661.90│ 339123.33│ 171263.44│ 1498285.62│
│营业成本 │ 497335.08│ 308906.19│ 155927.05│ 1378583.27│
│财务费用 │ 7985.56│ 6014.34│ 3051.80│ 24650.36│
│管理费用 │ 10514.46│ 6920.18│ 2957.33│ 17291.77│
│营业利润 │ 68929.97│ 43243.02│ 21438.92│ 91651.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.11│ -19.06│ 5.92│ 3502.21│
│营业外收支净额│ 1290.50│ 311.52│ -335.20│ 3943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70220.47│ 43554.54│ 21103.71│ 95595.49│
│所得税费用 │ 10592.48│ 6063.69│ 4164.63│ 9539.28│
│归属母公司净利│ 60687.36│ 38385.00│ 17519.61│ 87363.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59627.99│ 37490.85│ 16939.08│ 86056.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265181.98│ 238444.86│ 201347.40│1040091.09│
│经营现金流出小计│ 309142.82│ 259479.31│ 223865.04│ 835799.05│
│经营现金流量净额│ -43960.83│ -21034.44│ -22517.64│ 204292.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5256.89│ 5019.61│ 2381.23│ 54114.53│
│投资现金流出小计│ 5862.77│ 5800.23│ 1665.75│ 21011.24│
│投资现金流量净额│ -605.87│ -780.61│ 715.47│ 33103.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92482.59│ 37787.59│ 26000.00│ 223535.41│
│筹资现金流出小计│ 104196.24│ 68004.06│ 39950.86│ 432137.10│
│筹资现金流量净额│ -11713.65│ -30216.47│ -13950.86│-208601.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.81│ -1.00│ 1.08│ -3.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56281.17│ -52032.53│ -35751.95│ 28790.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 644076.11│ 331343.01│ 352440.18│1212476.03│
│经营现金流出小计│ 432665.12│ 240633.67│ 356904.33│1035358.60│
│经营现金流量净额│ 211410.99│ 90709.34│ -4464.16│ 177117.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31249.93│ 25743.34│ 5365.40│ 7860.10│
│投资现金流出小计│ 4731.73│ 2222.07│ 2223.56│ 10593.45│
│投资现金流量净额│ 26518.20│ 23521.27│ 3141.84│ -2733.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119789.00│ 65440.00│ 34390.00│ 287380.91│
│筹资现金流出小计│ 337633.87│ 196522.37│ 41208.36│ 492107.20│
│筹资现金流量净额│ -217844.87│ -131082.37│ -6818.36│-204726.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.46│ 0.86│ 1.70│ -0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20081.86│ -16850.91│ -8138.98│ -30342.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49996.20│ 156359.45│ 131908.59│ 18.54│
│短期借款 │ 151736.20│ 162607.24│ 173906.59│ -6.50│
│应收账款 │ 21782.09│ 26894.40│ 66623.56│ -59.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 51528.72│ --│
│应付账款 │ 58810.17│ 71137.01│ 109912.46│ -35.28│
│在建工程 │ --│ --│ 10820.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 90266.12│ 52472.38│ 72.03│
│流动负债合计 │ 456009.76│ 552817.51│ 726350.32│ -23.89│
│长期借款 │ 949.00│ 11849.00│ --│ --│
│负债合计 │ 458067.53│ 573797.87│ 728643.26│ -21.25│
│营业利润 │-616480.28│ 66924.80│ 91651.64│ -26.98│
│利润总额 │-625029.80│ 58638.18│ 95595.49│ -38.66│
│归属于母公司所有│-625600.13│ 45375.23│ 87363.44│ -48.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-306348.57│ 319251.56│ 280492.46│ 13.82│
│营业外收支净额 │ -8549.52│ -8286.61│ 3943.86│ -310.11│
│购买商品、接受劳│ 258065.87│ 737756.99│ 837902.37│ -11.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265181.98│1040091.09│1212476.03│ -14.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 309142.82│ 835799.05│1035358.60│ -19.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43960.83│ 204292.04│ 177117.43│ 15.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5256.89│ 54114.53│ 7860.10│ 588.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5862.77│ 21011.24│ 10593.45│ 98.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -605.87│ 33103.29│ -2733.35│ 1311.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 655.06│ 2613.24│ 2233.65│ 16.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92482.59│ 223535.41│ 287380.91│ -22.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104196.24│ 432137.10│ 492107.20│ -12.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11713.65│-208601.69│-204726.29│ -1.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5108.68│ 10579.21│ 35777.55│ -70.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56281.17│ 28790.51│ -30342.43│ 194.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60670.23│-538913.24│ 111.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60670.23│-538913.24│ 111.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 234953.13│ 27.6429│ -15312.13│ -33.7456│
│第三季度│ 229119.90│ 26.9566│ 22302.36│ 49.1510│
│第二季度│ 193243.48│ 22.7356│ 20865.39│ 45.9841│
│第一季度│ 192642.23│ 22.6649│ 17519.61│ 38.6105│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 429167.57│ 27.0598│ -9425.17│ -10.7885│
│第三季度│ 323870.91│ 20.4206│ 30217.97│ 34.5888│
│第二季度│ 441065.40│ 27.8099│ 30532.69│ 34.9491│
│第一季度│ 391895.10│ 24.7097│ 36037.95│ 41.2506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -6.2900│ -5.7300│ 0.1900│ 0.4500│
│基本每股收益 │ -6.1328│ -5.6200│ 0.1893│ 0.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -6.2900│ -5.7300│ 0.1900│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 0.4075│ 0.9494│ 6.8479│ 6.6572│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4419│ -0.2109│ -0.2258│ 2.0487│
│每股现金流量(元) │ -0.5657│ -0.5218│ -0.3585│ 0.2887│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8680│ 1.8809│ 1.8809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6483│ 0.6468│ 0.6468│ 0.6468│
│每股未分配利润(元) │ -3.0792│ -2.5290│ 3.3921│ 3.2015│
│净资产收益率(%) │-1543.2851│ -603.6230│ 2.7770│ 6.8352│
│加权净资产收益率(%) │ -173.4300│ -149.2100│ 2.8200│ 7.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │-1504.7255│ -591.4559│ 2.7665│ 7.9517│
│加权净资产收益率 │ --│ -146.2100│ --│ 8.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508684.40│ 589737.90│1252823.08│1257379.91│
│归属母公司股东权益 │ 40536.91│ 94668.43│ 682859.33│ 663846.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业成本(万元) │ 194088.32│ 172945.53│ 150782.02│ 689501.57│
│投资收益(万元) │ -9403.95│ -8975.93│ 67.79│ -1215.07│
│净利润(万元) │-630443.30│-575851.07│ 18694.63│ 43700.82│
│营业利润(万元) │-616480.28│-565336.71│ 22723.30│ 66924.80│
│利润总额(万元) │-625029.80│-570080.35│ 22823.56│ 58638.18│
│归属母公司净利润(万元)│-625600.13│-571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -43960.83│ -21034.44│ -22517.64│ 204292.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1800│ 0.8700│
│基本每股收益 │ 0.6001│ 0.3800│ 0.1834│ 0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3800│ 0.1800│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 6.7925│ 6.5641│ 6.3543│ 6.1787│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1126│ 0.9064│ -0.0446│ 1.7699│
│每股现金流量(元) │ 0.2007│ -0.1684│ -0.0813│ -0.3032│
│每股资本公积金(元) │ 1.9130│ 1.9118│ 1.9104│ 1.9104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5789│ 0.5789│ 0.5789│ 0.5789│
│每股未分配利润(元) │ 3.4094│ 3.1865│ 2.9780│ 2.8029│
│净资产收益率(%) │ 8.9281│ 5.8435│ 2.7552│ 14.1293│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3600│ 6.0200│ 2.7900│ 15.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7836│ 5.8041│ 2.8073│ 12.9642│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 13.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1361690.26│1339558.14│1350177.08│1368352.21│
│归属母公司股东权益 │ 679733.30│ 656884.02│ 635881.48│ 618314.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│1585998.98│
│营业成本(万元) │ 497335.08│ 308906.19│ 155927.05│1378583.27│
│投资收益(万元) │ -16.11│ -19.06│ 5.92│ 3502.21│
│净利润(万元) │ 59627.99│ 37490.85│ 16939.08│ 86056.22│
│营业利润(万元) │ 68929.97│ 43243.02│ 21438.92│ 91651.64│
│利润总额(万元) │ 70220.47│ 43554.54│ 21103.71│ 95595.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 60687.36│ 38385.00│ 17519.61│ 87363.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 211410.99│ 90709.34│ -4464.16│ 177117.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -6.2900│ 0.4500│ 0.8700│ 1.2800│
│每股收益(扣除)(元) │ -6.1328│ 0.5300│ 0.8000│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 0.4075│ 6.6572│ 6.1787│ 7.7487│
│每股资本公积金(元) │ 1.8493│ 1.8809│ 1.9104│ 3.0711│
│每股未分配利润(元) │ -3.0792│ 3.2015│ 2.8029│ 3.1732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4419│ 2.0487│ 1.7699│ 2.2903│
│每股现金流量(元) │ -0.5657│ 0.2887│ -0.3032│ 0.2328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2288│ 3.0148│ 4.5176│ 4.6763│
│应收账款周转率 │ 9.3128│ 18.1774│ 23.7977│ 23.5536│
│总资产周转率 │ 0.2567│ 0.6474│ 0.8955│ 0.8404│
│营业收入增长率(%) │ -63.1453│ -46.4086│ -6.4740│ 12.0185│
│营业利润增长率(%) │ -994.3574│ -26.9792│ -12.8472│ 24.0307│
│利润总额增长率(%) │ -990.0963│ -38.6601│ -15.1205│ 22.2572│
│归属母公司净利润增长率│-1130.8573│ -48.0615│ -3.4372│ 22.3300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -62.6432│ -8.1099│ -37.0505│ 16.7530│
│净资产增长率(%) │ -94.0364│ 7.3639│ 11.6338│ 17.7865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -278.1471│ -278.1867│ 9.9551│ 5.1415│
│总资产收益率(%) │ -67.4136│ -59.6955│ 1.4364│ 3.3287│
│净资产收益率(%) │-1543.2851│ -603.6230│ 2.7770│ 6.8352│
│营业利润率(%) │ -271.9868│ -273.1073│ 12.1004│ 7.8739│
│销售毛利率(%) │ 14.3696│ 16.4521│ 19.7073│ 18.8782│
│销售净利率(%) │ -278.1471│ -278.1867│ 9.9551│ 5.1415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2288│ 1.0629│ 0.8598│ 3.0148│
│固定资产周转率 │ 2.9940│ 2.7069│ 2.4065│ 10.5488│
│流动资产周转率 │ 0.3332│ 0.2877│ 0.1850│ 0.7940│
│总资产周转率 │ 0.2567│ 0.2241│ 0.1496│ 0.6474│
│股东权益周转率 │ 0.6039│ 0.5290│ 0.2764│ 1.2846│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7548│ 0.8829│ 1.8753│ 1.8386│
│速动比率(%) │ 0.4556│ 0.3078│ 0.3760│ 0.3704│
│产权比率 │ 9.0497│ 5.1185│ 0.8062│ 0.8644│
│应收账款周转率 │ 9.3128│ 8.4418│ 4.8640│ 18.1774│
│利息保障倍数 │ -141.3964│ -183.1184│ 12.0105│ 5.8233│
│资产负债率 │ 0.9005│ 0.8217│ 0.4394│ 0.4563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -63.1453│ -46.3567│ -2.5186│ -46.4086│
│营业利润增长率(%) │ -994.3574│-1407.3479│ 5.9909│ -26.9792│
│总资产增长率(%) │ -62.6432│ -55.9752│ -7.2105│ -8.1099│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1042│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.7697│ -84.4735│ 6.9486│ 6.8583│
│净利润增长率(%) │-1157.2942│-1635.9778│ 10.3639│ -49.2183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.9690│ 16.0526│ 54.5056│ 52.7960│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.6072│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6620│ 71.6243│ 80.9005│ 80.8354│
│无形资产比率(%) │ 1.5905│ 1.4262│ 0.7432│ 0.7721│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508684.40│ 589737.90│ 1252823.08│ 1257379.91│
│流动资产 │ 344185.92│ 422395.51│ 1013540.38│ 1016407.54│
│非流动资产 │ 164498.48│ 167342.39│ 239282.69│ 240972.37│
│固定资产 │ 72812.94│ 74349.34│ 77479.17│ 78592.95│
│货币资金 │ 49996.20│ 73755.01│ 131398.41│ 156359.45│
│存货 │ 136426.76│ 145967.91│ 171263.94│ 179462.00│
│应收账款 │ 21782.09│ 22147.86│ 50321.66│ 26894.40│
│其他应收款 │ --│ 49305.81│ --│ 14878.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8090.67│ 8410.99│ 9311.18│ 9708.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151736.20│ 127805.12│ 141732.82│ 162607.24│
│预收账款 │ 7851.48│ 10577.63│ 8948.40│ 4010.72│
│应付账款 │ 58810.17│ 54715.55│ 78585.56│ 71137.01│
│流动负债 │ 456009.76│ 478418.71│ 540471.53│ 552817.51│
│长期借款 │ 949.00│ 949.00│ 948.00│ 11849.00│
│总负债 │ 458067.53│ 484564.03│ 550496.63│ 573797.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 183979.72│ 186270.94│ 187561.31│ 187561.31│
│未分配利润 │ -306348.57│ -252188.86│ 338255.87│ 319251.56│
│归属于母公司所│ 40536.91│ 94668.43│ 682859.33│ 663846.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50616.87│ 105173.87│ 702326.45│ 683582.04│
│商誉 │ --│ --│ 60665.02│ 60665.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1361690.26│ 1339558.14│ 1350177.08│ 1368352.21│
│流动资产 │ 1122541.59│ 1098495.21│ 1108189.47│ 1124544.84│
│非流动资产 │ 239148.67│ 241062.93│ 241987.61│ 243807.37│
│固定资产 │ 78171.07│ 79182.79│ 80867.25│ 82555.16│
│货币资金 │ 156703.74│ 129315.11│ 139356.94│ 131908.59│
│存货 │ 263185.54│ 260110.03│ 207377.92│ 277953.29│
│应收账款 │ 87338.77│ 155145.19│ 186432.88│ 66623.56│
│其他应收款 │ --│ 27846.91│ 49267.70│ 51528.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10115.27│ 10513.78│ 10507.88│ 10840.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 141040.17│ 144141.17│ 186844.68│ 173906.59│
│预收账款 │ 2678.05│ 2077.30│ 60182.20│ 101840.23│
│应付账款 │ 74260.26│ 76229.36│ 77547.88│ 109912.46│
│流动负债 │ 652512.45│ 650620.86│ 668934.13│ 726350.32│
│长期借款 │ 7200.00│ 9600.00│ 22300.00│ --│
│总负债 │ 661622.01│ 662173.95│ 693481.81│ 728643.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 191437.35│ 191314.83│ 191178.70│ 191178.70│
│未分配利润 │ 341179.83│ 318877.46│ 298012.08│ 280492.46│
│归属于母公司所│ 679733.30│ 656884.02│ 635881.48│ 618314.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 700068.25│ 677384.18│ 656695.27│ 639708.95│
│商誉 │ 72573.66│ 72573.66│ 72573.66│ 72573.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业收入 │ 226658.20│ 207001.65│ 187790.36│ 849958.74│
│营业总成本 │ 833860.68│ 200292.88│ 165331.08│ 758466.85│
│营业成本 │ 194088.32│ 172945.53│ 150782.02│ 689501.57│
│财务费用 │ 4389.74│ 3154.49│ 2072.89│ 12494.04│
│管理费用 │ 14998.58│ 11338.35│ 4025.63│ 15665.64│
│营业利润 │ -616480.28│ -565336.71│ 22723.30│ 66924.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9403.95│ -8975.93│ 67.79│ -1215.07│
│营业外收支净额│ -8549.52│ -4743.64│ 100.26│ -8286.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -625029.80│ -570080.35│ 22823.56│ 58638.18│
│所得税费用 │ 5413.50│ 5770.72│ 4128.93│ 14937.37│
│归属母公司净利│ -625600.13│ -571440.42│ 18962.85│ 45375.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -630443.30│ -575851.07│ 18694.63│ 43700.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│ 1585998.98│
│营业收入 │ 615005.61│ 385885.71│ 192642.23│ 1585998.98│
│营业总成本 │ 546661.90│ 339123.33│ 171263.44│ 1498285.62│
│营业成本 │ 497335.08│ 308906.19│ 155927.05│ 1378583.27│
│财务费用 │ 7985.56│ 6014.34│ 3051.80│ 24650.36│
│管理费用 │ 10514.46│ 6920.18│ 2957.33│ 17291.77│
│营业利润 │ 68929.97│ 43243.02│ 21438.92│ 91651.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -16.11│ -19.06│ 5.92│ 3502.21│
│营业外收支净额│ 1290.50│ 311.52│ -335.20│ 3943.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70220.47│ 43554.54│ 21103.71│ 95595.49│
│所得税费用 │ 10592.48│ 6063.69│ 4164.63│ 9539.28│
│归属母公司净利│ 60687.36│ 38385.00│ 17519.61│ 87363.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59627.99│ 37490.85│ 16939.08│ 86056.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 265181.98│ 238444.86│ 201347.40│1040091.09│
│经营现金流出小计│ 309142.82│ 259479.31│ 223865.04│ 835799.05│
│经营现金流量净额│ -43960.83│ -21034.44│ -22517.64│ 204292.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5256.89│ 5019.61│ 2381.23│ 54114.53│
│投资现金流出小计│ 5862.77│ 5800.23│ 1665.75│ 21011.24│
│投资现金流量净额│ -605.87│ -780.61│ 715.47│ 33103.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 92482.59│ 37787.59│ 26000.00│ 223535.41│
│筹资现金流出小计│ 104196.24│ 68004.06│ 39950.86│ 432137.10│
│筹资现金流量净额│ -11713.65│ -30216.47│ -13950.86│-208601.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.81│ -1.00│ 1.08│ -3.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56281.17│ -52032.53│ -35751.95│ 28790.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 644076.11│ 331343.01│ 352440.18│1212476.03│
│经营现金流出小计│ 432665.12│ 240633.67│ 356904.33│1035358.60│
│经营现金流量净额│ 211410.99│ 90709.34│ -4464.16│ 177117.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31249.93│ 25743.34│ 5365.40│ 7860.10│
│投资现金流出小计│ 4731.73│ 2222.07│ 2223.56│ 10593.45│
│投资现金流量净额│ 26518.20│ 23521.27│ 3141.84│ -2733.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119789.00│ 65440.00│ 34390.00│ 287380.91│
│筹资现金流出小计│ 337633.87│ 196522.37│ 41208.36│ 492107.20│
│筹资现金流量净额│ -217844.87│ -131082.37│ -6818.36│-204726.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.46│ 0.86│ 1.70│ -0.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20081.86│ -16850.91│ -8138.98│ -30342.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49996.20│ 156359.45│ 131908.59│ 18.54│
│短期借款 │ 151736.20│ 162607.24│ 173906.59│ -6.50│
│应收账款 │ 21782.09│ 26894.40│ 66623.56│ -59.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 51528.72│ --│
│应付账款 │ 58810.17│ 71137.01│ 109912.46│ -35.28│
│在建工程 │ --│ --│ 10820.31│ --│
│存货的减少 │ --│ 90266.12│ 52472.38│ 72.03│
│流动负债合计 │ 456009.76│ 552817.51│ 726350.32│ -23.89│
│长期借款 │ 949.00│ 11849.00│ --│ --│
│负债合计 │ 458067.53│ 573797.87│ 728643.26│ -21.25│
│营业利润 │-616480.28│ 66924.80│ 91651.64│ -26.98│
│利润总额 │-625029.80│ 58638.18│ 95595.49│ -38.66│
│归属于母公司所有│-625600.13│ 45375.23│ 87363.44│ -48.06│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-306348.57│ 319251.56│ 280492.46│ 13.82│
│营业外收支净额 │ -8549.52│ -8286.61│ 3943.86│ -310.11│
│购买商品、接受劳│ 258065.87│ 737756.99│ 837902.37│ -11.95│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265181.98│1040091.09│1212476.03│ -14.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 309142.82│ 835799.05│1035358.60│ -19.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -43960.83│ 204292.04│ 177117.43│ 15.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5256.89│ 54114.53│ 7860.10│ 588.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5862.77│ 21011.24│ 10593.45│ 98.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -605.87│ 33103.29│ -2733.35│ 1311.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 655.06│ 2613.24│ 2233.65│ 16.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92482.59│ 223535.41│ 287380.91│ -22.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104196.24│ 432137.10│ 492107.20│ -12.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11713.65│-208601.69│-204726.29│ -1.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5108.68│ 10579.21│ 35777.55│ -70.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56281.17│ 28790.51│ -30342.43│ 194.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 60670.23│-538913.24│ 111.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 60670.23│-538913.24│ 111.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 234953.13│ 27.6429│ -15312.13│ -33.7456│
│第三季度│ 229119.90│ 26.9566│ 22302.36│ 49.1510│
│第二季度│ 193243.48│ 22.7356│ 20865.39│ 45.9841│
│第一季度│ 192642.23│ 22.6649│ 17519.61│ 38.6105│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 429167.57│ 27.0598│ -9425.17│ -10.7885│
│第三季度│ 323870.91│ 20.4206│ 30217.97│ 34.5888│
│第二季度│ 441065.40│ 27.8099│ 30532.69│ 34.9491│
│第一季度│ 391895.10│ 24.7097│ 36037.95│ 41.2506│
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