大湖股份大湖股份财务分析报告
≈≈大湖股份600257≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0162│ 0.0074│ 0.0087│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0063│ 0.0045│ -0.0606│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0162│ 0.0074│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 2.4383│ 2.4128│ 2.3988│ 2.4177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1011│ -0.0580│ -0.0626│ -0.0698│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ 0.0430│ 0.2852│ -0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│
│每股未分配利润(元) │ 0.1101│ 0.0842│ 0.0703│ 0.0892│
│净资产收益率(%) │ 1.7259│ 0.6709│ 0.3098│ 0.3585│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7410│ 0.6700│ 0.3100│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0073│ 0.2621│ 0.1888│ -2.5071│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ -2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233831.94│ 229001.42│ 228121.57│ 196851.44│
│归属母公司股东权益 │ 117341.11│ 116110.92│ 115440.66│ 116350.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业成本(万元) │ 67739.88│ 42389.22│ 19884.84│ 70491.50│
│投资收益(万元) │ 131.66│ 83.94│ 38.69│ 1633.03│
│净利润(万元) │ 3345.15│ 1735.76│ 971.01│ 2094.70│
│营业利润(万元) │ 5157.07│ 3004.95│ 1030.32│ 2895.25│
│利润总额(万元) │ 5108.10│ 2992.94│ 1035.42│ 2906.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2025.13│ 778.98│ 357.65│ 417.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 4865.94│ -2792.95│ -3013.72│ -3358.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0087│ 0.0101│ -0.2724│
│基本每股收益 │ -0.0164│ -0.0138│ -0.0064│ -0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0087│ 0.0101│ -0.2724│
│每股净资产(元) │ 2.4199│ 2.4168│ 2.4185│ 2.4084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1866│ -0.2509│ -0.1843│ 0.0822│
│每股现金流量(元) │ -0.2236│ -0.2148│ -0.3226│ 0.1342│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│
│每股未分配利润(元) │ 0.0923│ 0.0892│ 0.0906│ 0.0805│
│净资产收益率(%) │ 0.4877│ 0.3592│ 0.4180│ -11.3111│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.4200│ -10.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5695│ -0.5703│ -0.2649│ -4.5474│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5710│ --│ -4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178988.67│ 178336.07│ 168090.79│ 170497.80│
│归属母公司股东权益 │ 116455.56│ 116305.44│ 116386.91│ 115900.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业成本(万元) │ 50079.96│ 30919.69│ 14269.38│ 87539.24│
│投资收益(万元) │ 868.74│ 592.02│ 441.70│ 1073.08│
│净利润(万元) │ 504.79│ 363.43│ 466.55│ -15684.74│
│营业利润(万元) │ 1290.16│ 954.30│ 892.00│ -7786.55│
│利润总额(万元) │ 934.75│ 620.21│ 519.19│ -14812.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 567.94│ 417.82│ 486.47│ -13109.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -8982.28│ -12072.35│ -8869.69│ 3955.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0087│ -0.2724│ 0.0367│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0246│ -0.0606│ -0.1183│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 2.4383│ 2.4177│ 2.4084│ 2.7054│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股未分配利润(元) │ 0.1101│ 0.0892│ 0.0805│ 0.3663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1011│ -0.0698│ 0.0822│ -0.0817│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.1892│ 0.1342│ -0.0539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2428│ 1.3320│ 1.6811│ 1.5983│
│应收账款周转率 │ 4.1432│ 5.3612│ 7.8202│ 9.1017│
│总资产周转率 │ 0.4346│ 0.5099│ 0.6343│ 0.6141│
│营业收入增长率(%) │ 45.8535│ -15.8179│ 3.9625│ 7.3770│
│营业利润增长率(%) │ 299.7230│ 137.1827│ -289.4706│ 147.8970│
│利润总额增长率(%) │ 446.4663│ 119.6245│ -631.5169│ 100.1885│
│归属母公司净利润增长率│ 256.5721│ 103.1821│ -842.3429│ 113.6802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6406│ 15.4569│ -5.4196│ 7.1421│
│净资产增长率(%) │ 0.7604│ 0.3881│ -10.9791│ 1.3751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5744│ 2.9586│ 3.6263│ 2.2367│
│总资产收益率(%) │ 1.6206│ 0.8522│ 0.4901│ 1.1404│
│净资产收益率(%) │ 1.7259│ 0.6709│ 0.3098│ 0.3585│
│营业利润率(%) │ 5.5104│ 5.1219│ 3.8478│ 3.0915│
│销售毛利率(%) │ 27.6185│ 27.7478│ 25.7384│ 24.7302│
│销售净利率(%) │ 3.5744│ 2.9586│ 3.6263│ 2.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2428│ 0.7777│ 0.3633│ 1.3320│
│固定资产周转率 │ 3.6193│ 2.2568│ 1.0229│ 3.6705│
│流动资产周转率 │ 0.8223│ 0.5271│ 0.2428│ 0.8882│
│总资产周转率 │ 0.4346│ 0.2755│ 0.1260│ 0.5099│
│股东权益周转率 │ 0.7490│ 0.4728│ 0.2160│ 0.7529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9762│ 2.0062│ 2.0864│ 1.6401│
│速动比率(%) │ 1.1380│ 1.0209│ 1.0578│ 0.7017│
│产权比率 │ 0.7888│ 0.8602│ 0.8605│ 0.5753│
│应收账款周转率 │ 4.1432│ 2.8315│ 1.4097│ 5.3612│
│利息保障倍数 │ 2.9450│ 3.3776│ 2.2777│ 4.1065│
│资产负债率 │ 0.4410│ 0.4361│ 0.4355│ 0.3400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.8535│ 49.4445│ 48.5938│ -15.8179│
│营业利润增长率(%) │ 299.7230│ 214.8841│ 15.5071│ 137.1827│
│总资产增长率(%) │ 30.6406│ 28.4100│ 35.7133│ 15.4569│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.3202│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6972│ 8.4887│ 8.0977│ 9.2936│
│净利润增长率(%) │ 562.6786│ 377.6082│ 108.1232│ 113.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.1818│ 50.7031│ 50.6049│ 59.1056│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1955│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8846│ 51.8020│ 51.1094│ 52.8173│
│无形资产比率(%) │ 9.3476│ 9.6359│ 9.7725│ 11.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233831.94│ 229001.42│ 228121.57│ 196851.44│
│流动资产 │ 123661.08│ 118627.35│ 116591.67│ 103971.66│
│非流动资产 │ 110170.86│ 110374.07│ 111529.91│ 92879.78│
│固定资产 │ 25359.41│ 25637.90│ 25999.05│ 26355.71│
│货币资金 │ 26982.30│ 24068.21│ 35801.07│ 22075.87│
│存货 │ 52453.59│ 52447.39│ 52916.65│ 56561.12│
│应收账款 │ 24817.13│ 21080.21│ 17631.08│ 20358.85│
│其他应收款 │ --│ 5590.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21857.75│ 22066.37│ 22293.07│ 22506.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30388.78│ 32213.57│ 32756.41│ 32086.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9251.36│ 4076.40│ 3566.59│ 8933.44│
│流动负债 │ 62574.34│ 59130.32│ 55881.61│ 63392.97│
│长期借款 │ 17750.00│ 18250.00│ 18750.00│ --│
│总负债 │ 103112.49│ 99875.41│ 99335.57│ 66932.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│
│未分配利润 │ 5299.78│ 4053.62│ 3382.87│ 4292.44│
│归属于母公司所│ 117341.11│ 116110.92│ 115440.66│ 116350.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130719.45│ 129126.02│ 128786.00│ 129918.67│
│商誉 │ 18920.43│ 18920.43│ 18920.43│ 18920.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178988.67│ 178336.07│ 168090.79│ 170497.80│
│流动资产 │ 109519.31│ 108062.67│ 100251.91│ 106907.32│
│非流动资产 │ 69469.36│ 70273.40│ 67838.88│ 63590.49│
│固定资产 │ 23840.43│ 24116.32│ 24374.56│ 24674.06│
│货币资金 │ 22387.67│ 20704.39│ 15829.71│ 31383.39│
│存货 │ 48690.32│ 50246.32│ 50358.38│ 49278.47│
│应收账款 │ 16746.97│ 15918.98│ 16657.97│ 14577.72│
│其他应收款 │ --│ 6439.95│ --│ 6019.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23527.71│ 23746.44│ 23965.17│ 24183.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29345.00│ 29545.00│ 17540.00│ 18241.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7780.58│
│应付账款 │ 8338.00│ 5508.40│ 6913.84│ 7436.75│
│流动负债 │ 56602.91│ 53399.66│ 42793.14│ 45440.58│
│长期借款 │ --│ 2700.00│ 2900.00│ 2900.00│
│总负债 │ 59824.73│ 59313.50│ 48952.27│ 51626.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│
│未分配利润 │ 4443.23│ 4293.11│ 4361.76│ 3875.29│
│归属于母公司所│ 116455.56│ 116305.44│ 116386.91│ 115900.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119163.94│ 119022.57│ 119138.52│ 118871.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业收入 │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业总成本 │ 89321.00│ 56436.00│ 26116.93│ 93968.90│
│营业成本 │ 67739.88│ 42389.22│ 19884.84│ 70491.50│
│财务费用 │ 2605.26│ 1818.21│ 810.41│ 960.79│
│管理费用 │ 10139.41│ 6609.25│ 3263.59│ 11400.84│
│营业利润 │ 5157.07│ 3004.95│ 1030.32│ 2895.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.66│ 83.94│ 38.69│ 1633.03│
│营业外收支净额│ -48.97│ -12.01│ 5.10│ 11.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5108.10│ 2992.94│ 1035.42│ 2906.85│
│所得税费用 │ 1762.95│ 1257.18│ 64.42│ 812.15│
│归属母公司净利│ 2025.13│ 778.98│ 357.65│ 417.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3345.15│ 1735.76│ 971.01│ 2094.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业收入 │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业总成本 │ 64650.06│ 39570.02│ 17942.98│ 115248.74│
│营业成本 │ 50079.96│ 30919.69│ 14269.38│ 87539.24│
│财务费用 │ 657.83│ 347.93│ 128.37│ 786.73│
│管理费用 │ 6825.62│ 4359.26│ 2016.63│ 12964.23│
│营业利润 │ 1290.16│ 954.30│ 892.00│ -7786.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 868.74│ 592.02│ 441.70│ 1073.08│
│营业外收支净额│ -355.41│ -334.09│ -372.81│ -7025.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 934.75│ 620.21│ 519.19│ -14812.33│
│所得税费用 │ 429.96│ 256.78│ 52.64│ 872.41│
│归属母公司净利│ 567.94│ 417.82│ 486.47│ -13109.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 504.79│ 363.43│ 466.55│ -15684.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107861.49│ 67412.98│ 40148.63│ 121039.09│
│经营现金流出小计│ 102995.55│ 70205.93│ 43162.35│ 124397.59│
│经营现金流量净额│ 4865.94│ -2792.95│ -3013.72│ -3358.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8933.24│ 3116.86│ 61.00│ 8672.80│
│投资现金流出小计│ 21912.19│ 13291.17│ 701.35│ 22541.01│
│投资现金流量净额│ -12978.96│ -10174.31│ -640.35│ -13868.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42496.38│ 39196.38│ 27550.00│ 36047.68│
│筹资现金流出小计│ 29397.56│ 24157.40│ 10170.48│ 27926.19│
│筹资现金流量净额│ 13098.82│ 15038.98│ 17379.52│ 8121.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4985.80│ 2071.72│ 13725.45│ -9105.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78781.48│ 49947.98│ 22418.93│ 119943.66│
│经营现金流出小计│ 87763.77│ 62020.32│ 31288.61│ 115988.13│
│经营现金流量净额│ -8982.28│ -12072.35│ -8869.69│ 3955.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1127.32│ 1197.18│ 1011.00│ 7620.17│
│投资现金流出小计│ 9986.03│ 9784.82│ 6483.65│ 9305.50│
│投资现金流量净额│ -8858.71│ -8587.64│ -5472.65│ -1685.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25195.00│ 19995.00│ 5000.00│ 27550.00│
│筹资现金流出小计│ 18112.09│ 9671.42│ 6180.77│ 23363.69│
│筹资现金流量净额│ 7082.91│ 10323.58│ -1180.77│ 4186.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10758.08│ -10336.40│ -15523.10│ 6456.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26982.30│ 22075.87│ 31383.39│ -29.66│
│短期借款 │ 30388.78│ 32086.40│ 18241.40│ 75.90│
│应收账款 │ 24817.13│ 20358.85│ 14577.72│ 39.66│
│应付账款 │ 9251.36│ 8933.44│ 7436.75│ 20.13│
│存货的减少 │ --│ -6635.89│ 5334.24│ -224.40│
│流动负债合计 │ 62574.34│ 63392.97│ 45440.58│ 39.51│
│长期借款 │ 17750.00│ --│ 2900.00│ --│
│负债合计 │ 103112.49│ 66932.77│ 51626.59│ 29.65│
│营业利润 │ 5157.07│ 2895.25│ -7786.55│ 137.18│
│利润总额 │ 5108.10│ 2906.85│ -14812.33│ 119.62│
│归属于母公司所有│ 2025.13│ 417.16│ -13109.62│ 103.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5299.78│ 4292.44│ 3875.29│ 10.76│
│营业外收支净额 │ -48.97│ 11.60│ -7025.78│ 100.17│
│购买商品、接受劳│ 70938.62│ 93141.27│ 82322.10│ 13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107861.49│ 121039.09│ 119943.66│ 0.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102995.55│ 124397.59│ 115988.13│ 7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4865.94│ -3358.49│ 3955.53│ -184.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8933.24│ 8672.80│ 7620.17│ 13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21912.19│ 22541.01│ 9305.50│ 142.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12978.96│ -13868.21│ -1685.33│ -722.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4079.95│ 1391.99│ 3105.50│ -55.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42496.38│ 36047.68│ 27550.00│ 30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29397.56│ 27926.19│ 23363.69│ 19.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13098.82│ 8121.49│ 4186.31│ 94.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2000.58│ 1489.81│ 1070.36│ 39.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4985.80│ -9105.22│ 6456.51│ -241.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12924.95│ 424.47│ -3144.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12924.95│ 424.47│ -3144.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29486.46│ 31.4852│ -150.79│ -36.1471│
│第三季度│ 24907.67│ 26.5960│ 150.12│ 35.9870│
│第二季度│ 21237.55│ 22.6771│ -68.65│ -16.4557│
│第一季度│ 18020.09│ 19.2416│ 486.47│ 116.6158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31871.45│ 28.6487│ -13640.83│ 104.0520│
│第三季度│ 30798.25│ 27.6841│ 60.31│ -0.4600│
│第二季度│ 24538.83│ 22.0576│ -290.17│ 2.2134│
│第一季度│ 24040.47│ 21.6096│ 761.06│ -5.8054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0162│ 0.0074│ 0.0087│
│基本每股收益 │ 0.0246│ 0.0063│ 0.0045│ -0.0606│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0162│ 0.0074│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 2.4383│ 2.4128│ 2.3988│ 2.4177│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1011│ -0.0580│ -0.0626│ -0.0698│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ 0.0430│ 0.2852│ -0.1892│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│
│每股未分配利润(元) │ 0.1101│ 0.0842│ 0.0703│ 0.0892│
│净资产收益率(%) │ 1.7259│ 0.6709│ 0.3098│ 0.3585│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7410│ 0.6700│ 0.3100│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0073│ 0.2621│ 0.1888│ -2.5071│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ -2.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233831.94│ 229001.42│ 228121.57│ 196851.44│
│归属母公司股东权益 │ 117341.11│ 116110.92│ 115440.66│ 116350.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业成本(万元) │ 67739.88│ 42389.22│ 19884.84│ 70491.50│
│投资收益(万元) │ 131.66│ 83.94│ 38.69│ 1633.03│
│净利润(万元) │ 3345.15│ 1735.76│ 971.01│ 2094.70│
│营业利润(万元) │ 5157.07│ 3004.95│ 1030.32│ 2895.25│
│利润总额(万元) │ 5108.10│ 2992.94│ 1035.42│ 2906.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 2025.13│ 778.98│ 357.65│ 417.16│
│经营现金流量净额(万元)│ 4865.94│ -2792.95│ -3013.72│ -3358.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0087│ 0.0101│ -0.2724│
│基本每股收益 │ -0.0164│ -0.0138│ -0.0064│ -0.1183│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0087│ 0.0101│ -0.2724│
│每股净资产(元) │ 2.4199│ 2.4168│ 2.4185│ 2.4084│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1866│ -0.2509│ -0.1843│ 0.0822│
│每股现金流量(元) │ -0.2236│ -0.2148│ -0.3226│ 0.1342│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│ 0.0918│
│每股未分配利润(元) │ 0.0923│ 0.0892│ 0.0906│ 0.0805│
│净资产收益率(%) │ 0.4877│ 0.3592│ 0.4180│ -11.3111│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4900│ 0.3600│ 0.4200│ -10.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5695│ -0.5703│ -0.2649│ -4.5474│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5710│ --│ -4.6300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 178988.67│ 178336.07│ 168090.79│ 170497.80│
│归属母公司股东权益 │ 116455.56│ 116305.44│ 116386.91│ 115900.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业成本(万元) │ 50079.96│ 30919.69│ 14269.38│ 87539.24│
│投资收益(万元) │ 868.74│ 592.02│ 441.70│ 1073.08│
│净利润(万元) │ 504.79│ 363.43│ 466.55│ -15684.74│
│营业利润(万元) │ 1290.16│ 954.30│ 892.00│ -7786.55│
│利润总额(万元) │ 934.75│ 620.21│ 519.19│ -14812.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 567.94│ 417.82│ 486.47│ -13109.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -8982.28│ -12072.35│ -8869.69│ 3955.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0087│ -0.2724│ 0.0367│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0246│ -0.0606│ -0.1183│ 0.0087│
│每股净资产(元) │ 2.4383│ 2.4177│ 2.4084│ 2.7054│
│每股资本公积金(元) │ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│ 1.2473│
│每股未分配利润(元) │ 0.1101│ 0.0892│ 0.0805│ 0.3663│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1011│ -0.0698│ 0.0822│ -0.0817│
│每股现金流量(元) │ 0.1036│ -0.1892│ 0.1342│ -0.0539│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2428│ 1.3320│ 1.6811│ 1.5983│
│应收账款周转率 │ 4.1432│ 5.3612│ 7.8202│ 9.1017│
│总资产周转率 │ 0.4346│ 0.5099│ 0.6343│ 0.6141│
│营业收入增长率(%) │ 45.8535│ -15.8179│ 3.9625│ 7.3770│
│营业利润增长率(%) │ 299.7230│ 137.1827│ -289.4706│ 147.8970│
│利润总额增长率(%) │ 446.4663│ 119.6245│ -631.5169│ 100.1885│
│归属母公司净利润增长率│ 256.5721│ 103.1821│ -842.3429│ 113.6802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.6406│ 15.4569│ -5.4196│ 7.1421│
│净资产增长率(%) │ 0.7604│ 0.3881│ -10.9791│ 1.3751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5744│ 2.9586│ 3.6263│ 2.2367│
│总资产收益率(%) │ 1.6206│ 0.8522│ 0.4901│ 1.1404│
│净资产收益率(%) │ 1.7259│ 0.6709│ 0.3098│ 0.3585│
│营业利润率(%) │ 5.5104│ 5.1219│ 3.8478│ 3.0915│
│销售毛利率(%) │ 27.6185│ 27.7478│ 25.7384│ 24.7302│
│销售净利率(%) │ 3.5744│ 2.9586│ 3.6263│ 2.2367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2428│ 0.7777│ 0.3633│ 1.3320│
│固定资产周转率 │ 3.6193│ 2.2568│ 1.0229│ 3.6705│
│流动资产周转率 │ 0.8223│ 0.5271│ 0.2428│ 0.8882│
│总资产周转率 │ 0.4346│ 0.2755│ 0.1260│ 0.5099│
│股东权益周转率 │ 0.7490│ 0.4728│ 0.2160│ 0.7529│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9762│ 2.0062│ 2.0864│ 1.6401│
│速动比率(%) │ 1.1380│ 1.0209│ 1.0578│ 0.7017│
│产权比率 │ 0.7888│ 0.8602│ 0.8605│ 0.5753│
│应收账款周转率 │ 4.1432│ 2.8315│ 1.4097│ 5.3612│
│利息保障倍数 │ 2.9450│ 3.3776│ 2.2777│ 4.1065│
│资产负债率 │ 0.4410│ 0.4361│ 0.4355│ 0.3400│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.8535│ 49.4445│ 48.5938│ -15.8179│
│营业利润增长率(%) │ 299.7230│ 214.8841│ 15.5071│ 137.1827│
│总资产增长率(%) │ 30.6406│ 28.4100│ 35.7133│ 15.4569│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.3202│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.6972│ 8.4887│ 8.0977│ 9.2936│
│净利润增长率(%) │ 562.6786│ 377.6082│ 108.1232│ 113.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.1818│ 50.7031│ 50.6049│ 59.1056│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1955│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.8846│ 51.8020│ 51.1094│ 52.8173│
│无形资产比率(%) │ 9.3476│ 9.6359│ 9.7725│ 11.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233831.94│ 229001.42│ 228121.57│ 196851.44│
│流动资产 │ 123661.08│ 118627.35│ 116591.67│ 103971.66│
│非流动资产 │ 110170.86│ 110374.07│ 111529.91│ 92879.78│
│固定资产 │ 25359.41│ 25637.90│ 25999.05│ 26355.71│
│货币资金 │ 26982.30│ 24068.21│ 35801.07│ 22075.87│
│存货 │ 52453.59│ 52447.39│ 52916.65│ 56561.12│
│应收账款 │ 24817.13│ 21080.21│ 17631.08│ 20358.85│
│其他应收款 │ --│ 5590.71│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21857.75│ 22066.37│ 22293.07│ 22506.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30388.78│ 32213.57│ 32756.41│ 32086.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9251.36│ 4076.40│ 3566.59│ 8933.44│
│流动负债 │ 62574.34│ 59130.32│ 55881.61│ 63392.97│
│长期借款 │ 17750.00│ 18250.00│ 18750.00│ --│
│总负债 │ 103112.49│ 99875.41│ 99335.57│ 66932.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│
│未分配利润 │ 5299.78│ 4053.62│ 3382.87│ 4292.44│
│归属于母公司所│ 117341.11│ 116110.92│ 115440.66│ 116350.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130719.45│ 129126.02│ 128786.00│ 129918.67│
│商誉 │ 18920.43│ 18920.43│ 18920.43│ 18920.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 178988.67│ 178336.07│ 168090.79│ 170497.80│
│流动资产 │ 109519.31│ 108062.67│ 100251.91│ 106907.32│
│非流动资产 │ 69469.36│ 70273.40│ 67838.88│ 63590.49│
│固定资产 │ 23840.43│ 24116.32│ 24374.56│ 24674.06│
│货币资金 │ 22387.67│ 20704.39│ 15829.71│ 31383.39│
│存货 │ 48690.32│ 50246.32│ 50358.38│ 49278.47│
│应收账款 │ 16746.97│ 15918.98│ 16657.97│ 14577.72│
│其他应收款 │ --│ 6439.95│ --│ 6019.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23527.71│ 23746.44│ 23965.17│ 24183.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29345.00│ 29545.00│ 17540.00│ 18241.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7780.58│
│应付账款 │ 8338.00│ 5508.40│ 6913.84│ 7436.75│
│流动负债 │ 56602.91│ 53399.66│ 42793.14│ 45440.58│
│长期借款 │ --│ 2700.00│ 2900.00│ 2900.00│
│总负债 │ 59824.73│ 59313.50│ 48952.27│ 51626.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│ 60026.30│
│未分配利润 │ 4443.23│ 4293.11│ 4361.76│ 3875.29│
│归属于母公司所│ 116455.56│ 116305.44│ 116386.91│ 115900.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 119163.94│ 119022.57│ 119138.52│ 118871.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业收入 │ 93587.33│ 58668.38│ 26776.74│ 93651.78│
│营业总成本 │ 89321.00│ 56436.00│ 26116.93│ 93968.90│
│营业成本 │ 67739.88│ 42389.22│ 19884.84│ 70491.50│
│财务费用 │ 2605.26│ 1818.21│ 810.41│ 960.79│
│管理费用 │ 10139.41│ 6609.25│ 3263.59│ 11400.84│
│营业利润 │ 5157.07│ 3004.95│ 1030.32│ 2895.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.66│ 83.94│ 38.69│ 1633.03│
│营业外收支净额│ -48.97│ -12.01│ 5.10│ 11.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5108.10│ 2992.94│ 1035.42│ 2906.85│
│所得税费用 │ 1762.95│ 1257.18│ 64.42│ 812.15│
│归属母公司净利│ 2025.13│ 778.98│ 357.65│ 417.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3345.15│ 1735.76│ 971.01│ 2094.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业收入 │ 64165.32│ 39257.65│ 18020.09│ 111249.00│
│营业总成本 │ 64650.06│ 39570.02│ 17942.98│ 115248.74│
│营业成本 │ 50079.96│ 30919.69│ 14269.38│ 87539.24│
│财务费用 │ 657.83│ 347.93│ 128.37│ 786.73│
│管理费用 │ 6825.62│ 4359.26│ 2016.63│ 12964.23│
│营业利润 │ 1290.16│ 954.30│ 892.00│ -7786.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 868.74│ 592.02│ 441.70│ 1073.08│
│营业外收支净额│ -355.41│ -334.09│ -372.81│ -7025.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 934.75│ 620.21│ 519.19│ -14812.33│
│所得税费用 │ 429.96│ 256.78│ 52.64│ 872.41│
│归属母公司净利│ 567.94│ 417.82│ 486.47│ -13109.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 504.79│ 363.43│ 466.55│ -15684.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107861.49│ 67412.98│ 40148.63│ 121039.09│
│经营现金流出小计│ 102995.55│ 70205.93│ 43162.35│ 124397.59│
│经营现金流量净额│ 4865.94│ -2792.95│ -3013.72│ -3358.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8933.24│ 3116.86│ 61.00│ 8672.80│
│投资现金流出小计│ 21912.19│ 13291.17│ 701.35│ 22541.01│
│投资现金流量净额│ -12978.96│ -10174.31│ -640.35│ -13868.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42496.38│ 39196.38│ 27550.00│ 36047.68│
│筹资现金流出小计│ 29397.56│ 24157.40│ 10170.48│ 27926.19│
│筹资现金流量净额│ 13098.82│ 15038.98│ 17379.52│ 8121.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4985.80│ 2071.72│ 13725.45│ -9105.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78781.48│ 49947.98│ 22418.93│ 119943.66│
│经营现金流出小计│ 87763.77│ 62020.32│ 31288.61│ 115988.13│
│经营现金流量净额│ -8982.28│ -12072.35│ -8869.69│ 3955.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1127.32│ 1197.18│ 1011.00│ 7620.17│
│投资现金流出小计│ 9986.03│ 9784.82│ 6483.65│ 9305.50│
│投资现金流量净额│ -8858.71│ -8587.64│ -5472.65│ -1685.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25195.00│ 19995.00│ 5000.00│ 27550.00│
│筹资现金流出小计│ 18112.09│ 9671.42│ 6180.77│ 23363.69│
│筹资现金流量净额│ 7082.91│ 10323.58│ -1180.77│ 4186.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10758.08│ -10336.40│ -15523.10│ 6456.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26982.30│ 22075.87│ 31383.39│ -29.66│
│短期借款 │ 30388.78│ 32086.40│ 18241.40│ 75.90│
│应收账款 │ 24817.13│ 20358.85│ 14577.72│ 39.66│
│应付账款 │ 9251.36│ 8933.44│ 7436.75│ 20.13│
│存货的减少 │ --│ -6635.89│ 5334.24│ -224.40│
│流动负债合计 │ 62574.34│ 63392.97│ 45440.58│ 39.51│
│长期借款 │ 17750.00│ --│ 2900.00│ --│
│负债合计 │ 103112.49│ 66932.77│ 51626.59│ 29.65│
│营业利润 │ 5157.07│ 2895.25│ -7786.55│ 137.18│
│利润总额 │ 5108.10│ 2906.85│ -14812.33│ 119.62│
│归属于母公司所有│ 2025.13│ 417.16│ -13109.62│ 103.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 5299.78│ 4292.44│ 3875.29│ 10.76│
│营业外收支净额 │ -48.97│ 11.60│ -7025.78│ 100.17│
│购买商品、接受劳│ 70938.62│ 93141.27│ 82322.10│ 13.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107861.49│ 121039.09│ 119943.66│ 0.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102995.55│ 124397.59│ 115988.13│ 7.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4865.94│ -3358.49│ 3955.53│ -184.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8933.24│ 8672.80│ 7620.17│ 13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21912.19│ 22541.01│ 9305.50│ 142.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12978.96│ -13868.21│ -1685.33│ -722.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4079.95│ 1391.99│ 3105.50│ -55.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 42496.38│ 36047.68│ 27550.00│ 30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29397.56│ 27926.19│ 23363.69│ 19.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13098.82│ 8121.49│ 4186.31│ 94.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2000.58│ 1489.81│ 1070.36│ 39.19│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4985.80│ -9105.22│ 6456.51│ -241.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12924.95│ 424.47│ -3144.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12924.95│ 424.47│ -3144.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 29486.46│ 31.4852│ -150.79│ -36.1471│
│第三季度│ 24907.67│ 26.5960│ 150.12│ 35.9870│
│第二季度│ 21237.55│ 22.6771│ -68.65│ -16.4557│
│第一季度│ 18020.09│ 19.2416│ 486.47│ 116.6158│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31871.45│ 28.6487│ -13640.83│ 104.0520│
│第三季度│ 30798.25│ 27.6841│ 60.31│ -0.4600│
│第二季度│ 24538.83│ 22.0576│ -290.17│ 2.2134│
│第一季度│ 24040.47│ 21.6096│ 761.06│ -5.8054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘