冠农股份冠农股份财务分析报告
≈≈冠农股份600251≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033│ 0.3147│
│基本每股收益 │ 0.2400│ 0.2077│ 0.0899│ 0.2441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033│ 0.3147│
│每股净资产(元) │ 3.3889│ 3.3334│ 3.2080│ 3.0773│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0364│ 2.9865│ 1.4460│ -2.0348│
│每股现金流量(元) │ 0.6308│ -0.2521│ 0.0314│ -0.3444│
│每股资本公积金(元) │ 0.4908│ 0.4940│ 0.4643│ 0.4615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2264│ 0.2256│ 0.2256│ 0.2254│
│每股未分配利润(元) │ 1.6906│ 1.6337│ 1.5300│ 1.4257│
│净资产收益率(%) │ 8.6731│ 7.2618│ 3.2214│ 10.2264│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0800│ 7.4700│ 3.2900│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1126│ 6.2321│ 2.8042│ 7.9330│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4100│ --│ 8.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 459551.08│ 402049.31│ 555710.73│ 641133.11│
│归属母公司股东权益 │ 264868.16│ 261439.47│ 251608.14│ 241517.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业成本(万元) │ 397501.33│ 321057.64│ 170569.67│ 229932.01│
│投资收益(万元) │ 17866.28│ 13492.11│ 6053.76│ 13625.54│
│净利润(万元) │ 27427.75│ 23132.86│ 9920.95│ 35456.05│
│营业利润(万元) │ 27841.75│ 22816.41│ 9966.05│ 40498.82│
│利润总额(万元) │ 28211.25│ 23294.46│ 9956.52│ 41108.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 22972.41│ 18985.15│ 8105.36│ 24698.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 237316.43│ 234232.19│ 113411.41│-159699.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2278│ --│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2274│ 0.1618│ -0.0197│ 0.1849│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2278│ --│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.0678│ 2.9933│ 2.8292│ 2.7676│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0845│ 0.5462│ -0.0080│ 1.5661│
│每股现金流量(元) │ -0.2093│ -0.6922│ -0.8427│ -0.1324│
│每股资本公积金(元) │ 0.4676│ 0.4647│ 0.5026│ 0.4860│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2159│ 0.2159│ 0.2159│ 0.2159│
│每股未分配利润(元) │ 1.4174│ 1.3458│ 1.1653│ 1.1203│
│净资产收益率(%) │ 9.6854│ 7.5350│ 1.5918│ 7.8124│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 7.8300│ 1.6100│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3378│ 5.3524│ -0.6925│ 6.6361│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 6.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457228.79│ 341782.05│ 422972.78│ 500058.06│
│归属母公司股东权益 │ 240774.74│ 234929.43│ 222046.88│ 217210.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业成本(万元) │ 162221.89│ 131586.24│ 30698.27│ 288772.92│
│投资收益(万元) │ 10932.34│ 6643.45│ 3757.71│ 21930.65│
│净利润(万元) │ 33476.12│ 26816.36│ 4647.32│ 17796.90│
│营业利润(万元) │ 38009.60│ 30619.94│ 4053.06│ 19606.17│
│利润总额(万元) │ 38702.90│ 31433.57│ 4861.81│ 19433.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 23319.88│ 17701.91│ 3534.62│ 16969.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6634.18│ 42864.41│ -624.97│ 122912.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2927│ 0.3147│ 0.2200│ 0.1190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2400│ 0.2441│ 0.1849│ 0.0848│
│每股净资产(元) │ 3.3889│ 3.0773│ 2.7676│ 2.5875│
│每股资本公积金(元) │ 0.4908│ 0.4615│ 0.4860│ 0.4622│
│每股未分配利润(元) │ 1.6906│ 1.4257│ 1.1203│ 0.9263│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0364│ -2.0348│ 1.5661│ -0.2308│
│每股现金流量(元) │ 0.6308│ -0.3444│ -0.1324│ 0.4750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7624│ 1.1656│ 1.8209│ 1.2361│
│应收账款周转率 │ 21.5521│ 12.1135│ 11.2783│ 7.3765│
│总资产周转率 │ 0.7718│ 0.4853│ 0.5809│ 0.3863│
│营业收入增长率(%) │ 116.3222│ -14.9700│ 49.7570│ 35.7262│
│营业利润增长率(%) │ -26.7508│ 106.5616│ 95.9033│ 19.7231│
│利润总额增长率(%) │ -27.1082│ 111.5357│ 100.0964│ 10.0731│
│归属母公司净利润增长率│ -1.4900│ 45.5485│ 81.7469│ 9.7494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5079│ 28.2117│ -19.5145│ 23.1359│
│净资产增长率(%) │ 10.0066│ 11.1906│ 6.9596│ 3.6717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4572│ 6.7523│ 5.5653│ 12.8031│
│总资产收益率(%) │ 5.9835│ 6.2199│ 2.0274│ 6.2139│
│净资产收益率(%) │ 8.6731│ 7.2618│ 3.2214│ 10.2264│
│营业利润率(%) │ 6.5547│ 6.6600│ 5.5906│ 14.6241│
│销售毛利率(%) │ 6.4173│ 6.2854│ 4.3159│ 16.9718│
│销售净利率(%) │ 6.4572│ 6.7523│ 5.5653│ 12.8031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7624│ 2.2838│ 0.8464│ 1.1656│
│固定资产周转率 │ 5.0011│ 4.0478│ 2.1326│ 3.3705│
│流动资产周转率 │ 1.2492│ 1.0795│ 0.4496│ 0.7371│
│总资产周转率 │ 0.7718│ 0.6568│ 0.2979│ 0.4853│
│股东权益周转率 │ 1.4242│ 1.1683│ 0.6352│ 1.0220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6930│ 2.1480│ 1.4287│ 1.2910│
│速动比率(%) │ 1.4345│ 1.0515│ 0.4614│ 0.3333│
│产权比率 │ 0.4925│ 0.3663│ 1.0014│ 1.4478│
│应收账款周转率 │ 21.5521│ 16.8364│ 10.1465│ 12.1135│
│利息保障倍数 │ 14.2172│ 12.5349│ 7.3960│ 15.6098│
│资产负债率 │ 0.3300│ 0.2382│ 0.4534│ 0.5454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.3222│ 115.8546│ 432.3894│ -14.9700│
│营业利润增长率(%) │ -26.7508│ -25.4851│ 145.8896│ 106.5616│
│总资产增长率(%) │ 0.5079│ 17.6332│ 31.3821│ 28.2117│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7017│ 9.2935│ 17.9285│ 16.3560│
│净利润增长率(%) │ -18.0677│ -13.7360│ 113.4770│ 99.2260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.6363│ 65.0267│ 45.2768│ 37.6704│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6459│ 47.7502│ 63.0453│ 69.0531│
│无形资产比率(%) │ 4.9739│ 5.6547│ 3.9899│ 3.4395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 459551.08│ 402049.31│ 555710.73│ 641133.11│
│流动资产 │ 237339.38│ 191979.17│ 350349.34│ 442722.54│
│非流动资产 │ 222211.71│ 210070.14│ 205361.38│ 198410.57│
│固定资产 │ 85345.79│ 84752.80│ 82657.48│ 84520.23│
│货币资金 │ 120115.86│ 53561.03│ 84169.12│ 79944.68│
│存货 │ 36244.78│ 29603.09│ 151485.85│ 251552.22│
│应收账款 │ 22374.44│ 23653.93│ 18095.36│ 17042.46│
│其他应收款 │ --│ 3882.09│ --│ 5071.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22857.51│ 22734.53│ 22172.55│ 22051.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85200.00│ 27200.00│ 163627.46│ 276253.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16486.12│ 9587.89│ 12609.47│ 19839.96│
│流动负债 │ 140187.19│ 89375.60│ 245226.77│ 342927.05│
│长期借款 │ 6250.08│ 800.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 151645.42│ 95776.82│ 251964.62│ 349679.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38356.03│ 38740.74│ 36412.00│ 36220.43│
│未分配利润 │ 132130.90│ 128135.13│ 120000.41│ 111895.04│
│归属于母公司所│ 264868.16│ 261439.47│ 251608.14│ 241517.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307905.66│ 306272.49│ 303746.11│ 291453.63│
│商誉 │ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457228.79│ 341782.05│ 422972.78│ 500058.06│
│流动资产 │ 264991.46│ 154331.17│ 224099.21│ 308738.07│
│非流动资产 │ 192237.33│ 187450.88│ 198873.57│ 191319.99│
│固定资产 │ 78082.82│ 78442.93│ 79227.20│ 79807.72│
│货币资金 │ 78550.29│ 41910.23│ 35791.03│ 94072.30│
│存货 │ 62790.94│ 51020.61│ 128474.04│ 142989.54│
│应收账款 │ 16581.84│ 29715.16│ 26048.27│ 28680.62│
│其他应收款 │ --│ 3158.53│ --│ 3962.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21636.86│ 18366.28│ 18147.32│ 12909.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112100.00│ 17160.00│ 61981.00│ 128711.00│
│预收账款 │ --│ --│ 73745.77│ 62959.89│
│应付账款 │ 26707.49│ 12935.42│ 12814.29│ 24426.55│
│流动负债 │ 163891.99│ 56604.42│ 160097.36│ 244798.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 168662.02│ 61552.66│ 165404.76│ 249573.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36700.33│ 36474.79│ 39447.04│ 38145.02│
│未分配利润 │ 111244.76│ 105626.80│ 91459.51│ 87924.89│
│归属于母公司所│ 240774.74│ 234929.43│ 222046.88│ 217210.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288566.77│ 280229.40│ 257568.02│ 250484.35│
│商誉 │ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业收入 │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业总成本 │ 419346.83│ 336048.15│ 176556.18│ 255344.83│
│营业成本 │ 397501.33│ 321057.64│ 170569.67│ 229932.01│
│财务费用 │ 2122.61│ 2185.91│ 1556.69│ 4422.12│
│管理费用 │ 8218.45│ 4805.85│ 2277.25│ 9623.66│
│营业利润 │ 27841.75│ 22816.41│ 9966.05│ 40498.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17866.28│ 13492.11│ 6053.76│ 13625.54│
│营业外收支净额│ 369.50│ 478.05│ -9.53│ 609.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28211.25│ 23294.46│ 9956.52│ 41108.34│
│所得税费用 │ 783.49│ 161.60│ 35.57│ 5652.29│
│归属母公司净利│ 22972.41│ 18985.15│ 8105.36│ 24698.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27427.75│ 23132.86│ 9920.95│ 35456.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业收入 │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业总成本 │ 178418.34│ 141631.29│ 41110.11│ 326786.87│
│营业成本 │ 162221.89│ 131586.24│ 30698.27│ 288772.92│
│财务费用 │ 1777.18│ 875.66│ 507.27│ 5438.29│
│管理费用 │ 6024.71│ 3550.50│ 1613.92│ 10205.08│
│营业利润 │ 38009.60│ 30619.94│ 4053.06│ 19606.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10932.34│ 6643.45│ 3757.71│ 21930.65│
│营业外收支净额│ 693.29│ 813.63│ 808.75│ -172.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38702.90│ 31433.57│ 4861.81│ 19433.28│
│所得税费用 │ 5226.78│ 4617.20│ 214.49│ 1636.38│
│归属母公司净利│ 23319.88│ 17701.91│ 3534.62│ 16969.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33476.12│ 26816.36│ 4647.32│ 17796.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559245.09│ 474519.11│ 257991.51│ 260977.86│
│经营现金流出小计│ 321928.66│ 240286.92│ 144580.10│ 420676.91│
│经营现金流量净额│ 237316.43│ 234232.19│ 113411.41│-159699.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64426.21│ 44826.51│ 20788.59│ 38237.18│
│投资现金流出小计│ 66604.09│ 44093.78│ 17173.76│ 49347.63│
│投资现金流量净额│ -2177.88│ 732.74│ 3614.83│ -11110.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151807.19│ 53680.00│ 50780.00│ 361388.72│
│筹资现金流出小计│ 337644.07│ 308417.57│ 165342.43│ 217611.28│
│筹资现金流量净额│ -185836.87│ -254737.57│ -114562.43│ 143777.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49301.68│ -19772.64│ 2463.82│ -27032.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 205910.92│ 151866.92│ 69651.65│ 379667.15│
│经营现金流出小计│ 212545.09│ 109002.50│ 70276.62│ 256754.95│
│经营现金流量净额│ -6634.18│ 42864.41│ -624.97│ 122912.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50263.79│ 48007.83│ 9200.46│ 95076.46│
│投资现金流出小计│ 38629.28│ 29351.32│ 2491.77│ 83354.28│
│投资现金流量净额│ 11634.51│ 18656.51│ 6708.68│ 11722.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141325.44│ 33837.44│ 19800.00│ 231357.40│
│筹资现金流出小计│ 162751.71│ 149681.38│ 92021.45│ 376382.24│
│筹资现金流量净额│ -21426.27│ -115843.94│ -72221.45│-145024.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16425.95│ -54323.02│ -66137.74│ -10390.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120115.86│ 79944.68│ 94072.30│ -15.02│
│短期借款 │ 85200.00│ 276253.00│ 128711.00│ 114.63│
│应收账款 │ 22374.44│ 17042.46│ 28680.62│ -40.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 3962.44│ --│
│应付账款 │ 16486.12│ 19839.96│ 24426.55│ -18.78│
│在建工程 │ --│ --│ 2699.39│ --│
│存货的减少 │ --│-106716.94│ 44393.86│ -340.39│
│流动负债合计 │ 140187.19│ 342927.05│ 244798.75│ 40.09│
│长期借款 │ 6250.08│ 1000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 151645.42│ 349679.48│ 249573.71│ 40.11│
│营业利润 │ 27841.75│ 40498.82│ 19606.17│ 106.56│
│利润总额 │ 28211.25│ 41108.34│ 19433.28│ 111.54│
│归属于母公司所有│ 22972.41│ 24698.53│ 16969.28│ 45.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132130.90│ 111895.04│ 87924.89│ 27.26│
│营业外收支净额 │ 369.50│ 609.52│ -172.89│ 452.55│
│购买商品、接受劳│ 256760.37│ 396866.24│ 229279.74│ 73.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 559245.09│ 260977.86│ 379667.15│ -31.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 321928.66│ 420676.91│ 256754.95│ 63.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237316.43│-159699.05│ 122912.20│ -229.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64426.21│ 38237.18│ 95076.46│ -59.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66604.09│ 49347.63│ 83354.28│ -40.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2177.88│ -11110.45│ 11722.18│ -194.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19119.15│ 16717.76│ 7152.52│ 133.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151807.19│ 361388.72│ 231357.40│ 56.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 337644.07│ 217611.28│ 376382.24│ -42.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-185836.87│ 143777.44│-145024.83│ 199.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12411.07│ 2443.28│ 7035.87│ -65.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49301.68│ -27032.06│ -10390.46│ -160.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44648.06│ -7532.15│ -492.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44648.06│ -7532.15│ -492.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80577.58│ 29.0965│ 1378.65│ 5.5819│
│第三季度│ 37641.28│ 13.5922│ 5617.97│ 22.7462│
│第二季度│ 125230.04│ 45.2204│ 14167.29│ 57.3608│
│第一季度│ 33483.65│ 12.0909│ 3534.62│ 14.3111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88952.27│ 27.3121│ 1601.77│ 9.4392│
│第三季度│ 69673.17│ 21.3926│ 5243.31│ 30.8988│
│第二季度│ 73502.16│ 22.5683│ 6338.10│ 37.3504│
│第一季度│ 93560.49│ 28.7270│ 3786.10│ 22.3115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033│ 0.3147│
│基本每股收益 │ 0.2400│ 0.2077│ 0.0899│ 0.2441│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2927│ 0.2420│ 0.1033│ 0.3147│
│每股净资产(元) │ 3.3889│ 3.3334│ 3.2080│ 3.0773│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0364│ 2.9865│ 1.4460│ -2.0348│
│每股现金流量(元) │ 0.6308│ -0.2521│ 0.0314│ -0.3444│
│每股资本公积金(元) │ 0.4908│ 0.4940│ 0.4643│ 0.4615│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2264│ 0.2256│ 0.2256│ 0.2254│
│每股未分配利润(元) │ 1.6906│ 1.6337│ 1.5300│ 1.4257│
│净资产收益率(%) │ 8.6731│ 7.2618│ 3.2214│ 10.2264│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0800│ 7.4700│ 3.2900│ 10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.1126│ 6.2321│ 2.8042│ 7.9330│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4100│ --│ 8.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 459551.08│ 402049.31│ 555710.73│ 641133.11│
│归属母公司股东权益 │ 264868.16│ 261439.47│ 251608.14│ 241517.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业成本(万元) │ 397501.33│ 321057.64│ 170569.67│ 229932.01│
│投资收益(万元) │ 17866.28│ 13492.11│ 6053.76│ 13625.54│
│净利润(万元) │ 27427.75│ 23132.86│ 9920.95│ 35456.05│
│营业利润(万元) │ 27841.75│ 22816.41│ 9966.05│ 40498.82│
│利润总额(万元) │ 28211.25│ 23294.46│ 9956.52│ 41108.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 22972.41│ 18985.15│ 8105.36│ 24698.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 237316.43│ 234232.19│ 113411.41│-159699.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2278│ --│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2274│ 0.1618│ -0.0197│ 0.1849│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3001│ 0.2278│ --│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 3.0678│ 2.9933│ 2.8292│ 2.7676│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0845│ 0.5462│ -0.0080│ 1.5661│
│每股现金流量(元) │ -0.2093│ -0.6922│ -0.8427│ -0.1324│
│每股资本公积金(元) │ 0.4676│ 0.4647│ 0.5026│ 0.4860│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2159│ 0.2159│ 0.2159│ 0.2159│
│每股未分配利润(元) │ 1.4174│ 1.3458│ 1.1653│ 1.1203│
│净资产收益率(%) │ 9.6854│ 7.5350│ 1.5918│ 7.8124│
│加权净资产收益率(%) │ 10.1800│ 7.8300│ 1.6100│ 8.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3378│ 5.3524│ -0.6925│ 6.6361│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5600│ --│ 6.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 457228.79│ 341782.05│ 422972.78│ 500058.06│
│归属母公司股东权益 │ 240774.74│ 234929.43│ 222046.88│ 217210.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业成本(万元) │ 162221.89│ 131586.24│ 30698.27│ 288772.92│
│投资收益(万元) │ 10932.34│ 6643.45│ 3757.71│ 21930.65│
│净利润(万元) │ 33476.12│ 26816.36│ 4647.32│ 17796.90│
│营业利润(万元) │ 38009.60│ 30619.94│ 4053.06│ 19606.17│
│利润总额(万元) │ 38702.90│ 31433.57│ 4861.81│ 19433.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 23319.88│ 17701.91│ 3534.62│ 16969.28│
│经营现金流量净额(万元)│ -6634.18│ 42864.41│ -624.97│ 122912.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2927│ 0.3147│ 0.2200│ 0.1190│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2400│ 0.2441│ 0.1849│ 0.0848│
│每股净资产(元) │ 3.3889│ 3.0773│ 2.7676│ 2.5875│
│每股资本公积金(元) │ 0.4908│ 0.4615│ 0.4860│ 0.4622│
│每股未分配利润(元) │ 1.6906│ 1.4257│ 1.1203│ 0.9263│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.0364│ -2.0348│ 1.5661│ -0.2308│
│每股现金流量(元) │ 0.6308│ -0.3444│ -0.1324│ 0.4750│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7624│ 1.1656│ 1.8209│ 1.2361│
│应收账款周转率 │ 21.5521│ 12.1135│ 11.2783│ 7.3765│
│总资产周转率 │ 0.7718│ 0.4853│ 0.5809│ 0.3863│
│营业收入增长率(%) │ 116.3222│ -14.9700│ 49.7570│ 35.7262│
│营业利润增长率(%) │ -26.7508│ 106.5616│ 95.9033│ 19.7231│
│利润总额增长率(%) │ -27.1082│ 111.5357│ 100.0964│ 10.0731│
│归属母公司净利润增长率│ -1.4900│ 45.5485│ 81.7469│ 9.7494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.5079│ 28.2117│ -19.5145│ 23.1359│
│净资产增长率(%) │ 10.0066│ 11.1906│ 6.9596│ 3.6717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4572│ 6.7523│ 5.5653│ 12.8031│
│总资产收益率(%) │ 5.9835│ 6.2199│ 2.0274│ 6.2139│
│净资产收益率(%) │ 8.6731│ 7.2618│ 3.2214│ 10.2264│
│营业利润率(%) │ 6.5547│ 6.6600│ 5.5906│ 14.6241│
│销售毛利率(%) │ 6.4173│ 6.2854│ 4.3159│ 16.9718│
│销售净利率(%) │ 6.4572│ 6.7523│ 5.5653│ 12.8031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7624│ 2.2838│ 0.8464│ 1.1656│
│固定资产周转率 │ 5.0011│ 4.0478│ 2.1326│ 3.3705│
│流动资产周转率 │ 1.2492│ 1.0795│ 0.4496│ 0.7371│
│总资产周转率 │ 0.7718│ 0.6568│ 0.2979│ 0.4853│
│股东权益周转率 │ 1.4242│ 1.1683│ 0.6352│ 1.0220│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6930│ 2.1480│ 1.4287│ 1.2910│
│速动比率(%) │ 1.4345│ 1.0515│ 0.4614│ 0.3333│
│产权比率 │ 0.4925│ 0.3663│ 1.0014│ 1.4478│
│应收账款周转率 │ 21.5521│ 16.8364│ 10.1465│ 12.1135│
│利息保障倍数 │ 14.2172│ 12.5349│ 7.3960│ 15.6098│
│资产负债率 │ 0.3300│ 0.2382│ 0.4534│ 0.5454│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 116.3222│ 115.8546│ 432.3894│ -14.9700│
│营业利润增长率(%) │ -26.7508│ -25.4851│ 145.8896│ 106.5616│
│总资产增长率(%) │ 0.5079│ 17.6332│ 31.3821│ 28.2117│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7017│ 9.2935│ 17.9285│ 16.3560│
│净利润增长率(%) │ -18.0677│ -13.7360│ 113.4770│ 99.2260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.6363│ 65.0267│ 45.2768│ 37.6704│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.6459│ 47.7502│ 63.0453│ 69.0531│
│无形资产比率(%) │ 4.9739│ 5.6547│ 3.9899│ 3.4395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 459551.08│ 402049.31│ 555710.73│ 641133.11│
│流动资产 │ 237339.38│ 191979.17│ 350349.34│ 442722.54│
│非流动资产 │ 222211.71│ 210070.14│ 205361.38│ 198410.57│
│固定资产 │ 85345.79│ 84752.80│ 82657.48│ 84520.23│
│货币资金 │ 120115.86│ 53561.03│ 84169.12│ 79944.68│
│存货 │ 36244.78│ 29603.09│ 151485.85│ 251552.22│
│应收账款 │ 22374.44│ 23653.93│ 18095.36│ 17042.46│
│其他应收款 │ --│ 3882.09│ --│ 5071.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22857.51│ 22734.53│ 22172.55│ 22051.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85200.00│ 27200.00│ 163627.46│ 276253.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16486.12│ 9587.89│ 12609.47│ 19839.96│
│流动负债 │ 140187.19│ 89375.60│ 245226.77│ 342927.05│
│长期借款 │ 6250.08│ 800.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 151645.42│ 95776.82│ 251964.62│ 349679.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38356.03│ 38740.74│ 36412.00│ 36220.43│
│未分配利润 │ 132130.90│ 128135.13│ 120000.41│ 111895.04│
│归属于母公司所│ 264868.16│ 261439.47│ 251608.14│ 241517.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 307905.66│ 306272.49│ 303746.11│ 291453.63│
│商誉 │ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 457228.79│ 341782.05│ 422972.78│ 500058.06│
│流动资产 │ 264991.46│ 154331.17│ 224099.21│ 308738.07│
│非流动资产 │ 192237.33│ 187450.88│ 198873.57│ 191319.99│
│固定资产 │ 78082.82│ 78442.93│ 79227.20│ 79807.72│
│货币资金 │ 78550.29│ 41910.23│ 35791.03│ 94072.30│
│存货 │ 62790.94│ 51020.61│ 128474.04│ 142989.54│
│应收账款 │ 16581.84│ 29715.16│ 26048.27│ 28680.62│
│其他应收款 │ --│ 3158.53│ --│ 3962.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21636.86│ 18366.28│ 18147.32│ 12909.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 112100.00│ 17160.00│ 61981.00│ 128711.00│
│预收账款 │ --│ --│ 73745.77│ 62959.89│
│应付账款 │ 26707.49│ 12935.42│ 12814.29│ 24426.55│
│流动负债 │ 163891.99│ 56604.42│ 160097.36│ 244798.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 168662.02│ 61552.66│ 165404.76│ 249573.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36700.33│ 36474.79│ 39447.04│ 38145.02│
│未分配利润 │ 111244.76│ 105626.80│ 91459.51│ 87924.89│
│归属于母公司所│ 240774.74│ 234929.43│ 222046.88│ 217210.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 288566.77│ 280229.40│ 257568.02│ 250484.35│
│商誉 │ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│ 1862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业收入 │ 424759.33│ 342590.76│ 178263.41│ 276932.56│
│营业总成本 │ 419346.83│ 336048.15│ 176556.18│ 255344.83│
│营业成本 │ 397501.33│ 321057.64│ 170569.67│ 229932.01│
│财务费用 │ 2122.61│ 2185.91│ 1556.69│ 4422.12│
│管理费用 │ 8218.45│ 4805.85│ 2277.25│ 9623.66│
│营业利润 │ 27841.75│ 22816.41│ 9966.05│ 40498.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17866.28│ 13492.11│ 6053.76│ 13625.54│
│营业外收支净额│ 369.50│ 478.05│ -9.53│ 609.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28211.25│ 23294.46│ 9956.52│ 41108.34│
│所得税费用 │ 783.49│ 161.60│ 35.57│ 5652.29│
│归属母公司净利│ 22972.41│ 18985.15│ 8105.36│ 24698.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27427.75│ 23132.86│ 9920.95│ 35456.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业收入 │ 196354.97│ 158713.70│ 33483.65│ 325688.09│
│营业总成本 │ 178418.34│ 141631.29│ 41110.11│ 326786.87│
│营业成本 │ 162221.89│ 131586.24│ 30698.27│ 288772.92│
│财务费用 │ 1777.18│ 875.66│ 507.27│ 5438.29│
│管理费用 │ 6024.71│ 3550.50│ 1613.92│ 10205.08│
│营业利润 │ 38009.60│ 30619.94│ 4053.06│ 19606.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10932.34│ 6643.45│ 3757.71│ 21930.65│
│营业外收支净额│ 693.29│ 813.63│ 808.75│ -172.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38702.90│ 31433.57│ 4861.81│ 19433.28│
│所得税费用 │ 5226.78│ 4617.20│ 214.49│ 1636.38│
│归属母公司净利│ 23319.88│ 17701.91│ 3534.62│ 16969.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33476.12│ 26816.36│ 4647.32│ 17796.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 559245.09│ 474519.11│ 257991.51│ 260977.86│
│经营现金流出小计│ 321928.66│ 240286.92│ 144580.10│ 420676.91│
│经营现金流量净额│ 237316.43│ 234232.19│ 113411.41│-159699.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64426.21│ 44826.51│ 20788.59│ 38237.18│
│投资现金流出小计│ 66604.09│ 44093.78│ 17173.76│ 49347.63│
│投资现金流量净额│ -2177.88│ 732.74│ 3614.83│ -11110.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151807.19│ 53680.00│ 50780.00│ 361388.72│
│筹资现金流出小计│ 337644.07│ 308417.57│ 165342.43│ 217611.28│
│筹资现金流量净额│ -185836.87│ -254737.57│ -114562.43│ 143777.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49301.68│ -19772.64│ 2463.82│ -27032.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 205910.92│ 151866.92│ 69651.65│ 379667.15│
│经营现金流出小计│ 212545.09│ 109002.50│ 70276.62│ 256754.95│
│经营现金流量净额│ -6634.18│ 42864.41│ -624.97│ 122912.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 50263.79│ 48007.83│ 9200.46│ 95076.46│
│投资现金流出小计│ 38629.28│ 29351.32│ 2491.77│ 83354.28│
│投资现金流量净额│ 11634.51│ 18656.51│ 6708.68│ 11722.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141325.44│ 33837.44│ 19800.00│ 231357.40│
│筹资现金流出小计│ 162751.71│ 149681.38│ 92021.45│ 376382.24│
│筹资现金流量净额│ -21426.27│ -115843.94│ -72221.45│-145024.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16425.95│ -54323.02│ -66137.74│ -10390.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120115.86│ 79944.68│ 94072.30│ -15.02│
│短期借款 │ 85200.00│ 276253.00│ 128711.00│ 114.63│
│应收账款 │ 22374.44│ 17042.46│ 28680.62│ -40.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 3962.44│ --│
│应付账款 │ 16486.12│ 19839.96│ 24426.55│ -18.78│
│在建工程 │ --│ --│ 2699.39│ --│
│存货的减少 │ --│-106716.94│ 44393.86│ -340.39│
│流动负债合计 │ 140187.19│ 342927.05│ 244798.75│ 40.09│
│长期借款 │ 6250.08│ 1000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 151645.42│ 349679.48│ 249573.71│ 40.11│
│营业利润 │ 27841.75│ 40498.82│ 19606.17│ 106.56│
│利润总额 │ 28211.25│ 41108.34│ 19433.28│ 111.54│
│归属于母公司所有│ 22972.41│ 24698.53│ 16969.28│ 45.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 132130.90│ 111895.04│ 87924.89│ 27.26│
│营业外收支净额 │ 369.50│ 609.52│ -172.89│ 452.55│
│购买商品、接受劳│ 256760.37│ 396866.24│ 229279.74│ 73.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 559245.09│ 260977.86│ 379667.15│ -31.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 321928.66│ 420676.91│ 256754.95│ 63.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 237316.43│-159699.05│ 122912.20│ -229.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64426.21│ 38237.18│ 95076.46│ -59.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 66604.09│ 49347.63│ 83354.28│ -40.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2177.88│ -11110.45│ 11722.18│ -194.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19119.15│ 16717.76│ 7152.52│ 133.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151807.19│ 361388.72│ 231357.40│ 56.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 337644.07│ 217611.28│ 376382.24│ -42.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-185836.87│ 143777.44│-145024.83│ 199.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12411.07│ 2443.28│ 7035.87│ -65.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 49301.68│ -27032.06│ -10390.46│ -160.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -44648.06│ -7532.15│ -492.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -44648.06│ -7532.15│ -492.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80577.58│ 29.0965│ 1378.65│ 5.5819│
│第三季度│ 37641.28│ 13.5922│ 5617.97│ 22.7462│
│第二季度│ 125230.04│ 45.2204│ 14167.29│ 57.3608│
│第一季度│ 33483.65│ 12.0909│ 3534.62│ 14.3111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88952.27│ 27.3121│ 1601.77│ 9.4392│
│第三季度│ 69673.17│ 21.3926│ 5243.31│ 30.8988│
│第二季度│ 73502.16│ 22.5683│ 6338.10│ 37.3504│
│第一季度│ 93560.49│ 28.7270│ 3786.10│ 22.3115│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘