延长化建延长化建财务分析报告
≈≈陕西建工600248≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0331│ 0.5953│ 0.2337│ 0.8988│
│基本每股收益 │ 1.0294│ 0.5903│ 0.2342│ 0.1396│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0331│ 0.5953│ 0.2337│ 0.8988│
│每股净资产(元) │ 4.6088│ 4.2247│ 4.0994│ 3.8013│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1769│ -0.6175│ -0.0628│ -0.8477│
│每股现金流量(元) │ -0.6000│ -0.2804│ -0.1877│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.7861│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0319│ 0.0319│
│每股未分配利润(元) │ 2.4079│ 2.0442│ 2.1351│ 1.9002│
│净资产收益率(%) │ 15.6231│ 9.7866│ 4.4481│ 18.0306│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3000│ 14.5400│ 5.9200│ 26.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.5679│ 9.7037│ 4.4576│ 0.8169│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.4300│ --│ 4.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22373778.36│20369271.47│18932925.88│18196527.40│
│归属母公司股东权益 │2181391.69│2037303.86│1662983.67│1569153.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11778416.49│7719209.46│3041476.66│12772307.95│
│营业成本(万元) │10882497.82│7131501.99│2847977.94│11773738.01│
│投资收益(万元) │ 244.91│ -233.80│ 243.02│ 12095.89│
│净利润(万元) │ 350708.29│ 206248.97│ 74929.92│ 295920.64│
│营业利润(万元) │ 401768.45│ 237537.02│ 83538.62│ 350902.04│
│利润总额(万元) │ 401379.84│ 238235.45│ 82957.47│ 353281.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 340801.73│ 199382.71│ 73971.82│ 282927.82│
│经营现金流量净额(万元)│-441487.75│-231631.14│ -19768.74│-266858.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4980│ 0.6941│ 0.0546│ 0.4886│
│基本每股收益 │ 0.0290│ 0.0531│ -0.0223│ 0.3158│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4980│ 0.6941│ 0.0546│ 0.4886│
│每股净资产(元) │ 3.2367│ 3.2600│ 3.1978│ 3.2243│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6195│ -3.3585│ -2.2182│ -2.9030│
│每股现金流量(元) │ -0.4576│ -3.0687│ 0.8323│ 1.6641│
│每股资本公积金(元) │ 0.6426│ 0.6426│ 0.6426│ 3.7690│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 1.3444│ 1.3656│ 1.3074│ 4.1518│
│净资产收益率(%) │ 1.0734│ 1.7161│ -0.6936│ 9.9904│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ 1.7200│ -0.6900│ 10.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8958│ 1.6281│ -0.6958│ 9.7952│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 896092.94│ 909882.26│ 783185.06│14523735.25│
│归属母公司股东权益 │ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│1591444.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9059633.80│4905803.74│1310034.14│10453522.14│
│营业成本(万元) │8447529.19│4568101.17│1220920.27│9724019.26│
│投资收益(万元) │ 283.47│ 455.52│ 675.97│ 1533.37│
│净利润(万元) │ 167472.95│ 65201.15│ 4454.85│ 158450.89│
│营业利润(万元) │ 198813.30│ 79512.10│ 16228.68│ 199743.79│
│利润总额(万元) │ 200037.84│ 81119.87│ 5841.64│ 193664.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 156782.08│ 63716.97│ 5012.00│ 153806.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 332249.10│-308292.03│-203623.22│-266483.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 1.0331│ 0.8988│ 0.4886│ 0.3549│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0294│ 0.1396│ 0.3158│ 0.2944│
│每股净资产(元) │ 4.6088│ 3.8013│ 3.2243│ 2.9889│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.4647│ 3.7690│ 0.6426│
│每股未分配利润(元) │ 2.4079│ 1.9002│ 4.1518│ 1.0959│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1769│ -0.8477│ -2.9030│ 0.1241│
│每股现金流量(元) │ -0.6000│ 0.1441│ 1.6641│ -0.0619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 42.3282│ 53.8500│ 3.4976│ 4.1644│
│应收账款周转率 │ 1.1908│ 2.6691│ 2.4390│ 2.9920│
│总资产周转率 │ 0.5806│ 1.3418│ 0.9660│ 1.0943│
│营业收入增长率(%) │ 30.0099│ 22.1819│ 1280.5445│ 94.4581│
│营业利润增长率(%) │ 102.0833│ 75.6761│ 383.2556│ 165.1575│
│利润总额增长率(%) │ 100.6520│ 82.4189│ 368.8393│ 164.7243│
│归属母公司净利润增长率│ 117.3729│ 83.9503│ 446.6511│ 109.7445│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2396.8145│ 25.2882│ 1651.2467│ 49.5562│
│净资产增长率(%) │ 634.1889│ -1.4007│ 480.0519│ 33.7688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9776│ 2.6719│ 2.4636│ 2.3169│
│总资产收益率(%) │ 3.0143│ 1.9385│ 0.7601│ 1.8088│
│净资产收益率(%) │ 15.6231│ 9.7866│ 4.4481│ 18.0306│
│营业利润率(%) │ 3.4111│ 3.0772│ 2.7466│ 2.7474│
│销售毛利率(%) │ 7.6064│ 7.6136│ 6.3620│ 7.8182│
│销售净利率(%) │ 2.9776│ 2.6719│ 2.4636│ 2.3169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 42.3282│ 29.6313│ 11.5630│ 53.8500│
│固定资产周转率 │ 40.3489│ 26.5466│ 10.4521│ 71.6313│
│流动资产周转率 │ 0.6514│ 0.4518│ 0.1849│ 1.5172│
│总资产周转率 │ 0.5806│ 0.4003│ 0.1638│ 1.3418│
│股东权益周转率 │ 8.9004│ 6.1722│ 2.8752│ 7.4072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0943│ 1.0940│ 1.0790│ 1.0711│
│速动比率(%) │ 1.0787│ 1.0480│ 1.0263│ 1.0283│
│产权比率 │ 8.5223│ 8.9173│ 10.2892│ 10.4956│
│应收账款周转率 │ 1.1908│ 0.8434│ 0.3381│ 1.5642│
│利息保障倍数 │ 8.4119│ 13.1890│ 4.4570│ 6.4517│
│资产负债率 │ 0.8950│ 0.8919│ 0.9038│ 0.9051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0099│ 57.3485│ 132.1677│ 22.1819│
│营业利润增长率(%) │ 102.0833│ 198.7433│ 414.7593│ 75.6761│
│总资产增长率(%) │ 2396.8145│ 2138.6711│ 2317.4269│ 2063.4877│
│固定资产增长率(%) │ --│ 370.8813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 690.8051│ 635.8434│ 520.7388│ 0.3537│
│净利润增长率(%) │ 109.4119│ 216.3272│ 1581.9846│ 86.7586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7498│ 10.0018│ 8.7836│ 8.6234│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6280│ 88.6875│ 88.6503│ 88.5316│
│无形资产比率(%) │ 0.5972│ 0.6573│ 0.7131│ 0.7486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22373778.36│ 20369271.47│ 18932925.88│ 18196527.40│
│流动资产 │ 20053170.41│ 18065005.01│ 16784097.45│ 16109668.63│
│非流动资产 │ 2320607.95│ 2304266.47│ 2148828.42│ 2086858.76│
│固定资产 │ 290720.12│ 288451.17│ 288875.54│ 293108.12│
│货币资金 │ 1833080.22│ 1894022.43│ 1890603.42│ 1972993.68│
│存货 │ 285435.90│ 252589.43│ 263840.74│ 228760.01│
│应收账款 │ 10575268.88│ 9099346.08│ 8783187.11│ 9206317.43│
│其他应收款 │ --│ 638461.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 133624.49│ 133879.17│ 135005.86│ 136223.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 543377.91│ 601114.17│ 576964.47│ 542882.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12043289.84│ 10188001.69│ 9664244.35│ 9389747.41│
│流动负债 │ 18325261.87│ 16513049.63│ 15555379.83│ 15039851.55│
│长期借款 │ 1377653.43│ 1333784.65│ 1265690.73│ 1143770.64│
│总负债 │ 20024170.82│ 18167250.33│ 17110780.85│ 16469175.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294896.23│ 294896.23│ 146291.22│ 146291.22│
│未分配利润 │ 903261.35│ 766828.27│ 672138.43│ 598166.61│
│归属于母公司所│ 2181391.69│ 2037303.86│ 1662983.67│ 1569153.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2349607.54│ 2202021.15│ 1822145.03│ 1727352.13│
│商誉 │ 815.73│ 815.73│ 815.73│ 815.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 896092.94│ 909882.26│ 783185.06│ 14523735.25│
│流动资产 │ 783482.27│ 796972.13│ 669660.62│ 12977642.89│
│非流动资产 │ 112610.67│ 112910.13│ 113524.44│ 1546092.36│
│固定资产 │ 60029.31│ 61257.72│ 62141.53│ 63504.35│
│货币资金 │ 61683.34│ 93588.69│ 77608.64│ 1756630.97│
│存货 │ 17577.27│ 10804.35│ 23251.00│ 1805754.18│
│应收账款 │ 317333.86│ 314709.96│ 342801.39│ 7124030.64│
│其他应收款 │ --│ 6310.06│ --│ 5701.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9230.32│ 8843.57│ 9036.40│ 138877.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9500.00│ 9500.00│ 523595.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 525833.48│
│应付账款 │ 450965.44│ 465287.60│ 383471.63│ 7001574.46│
│流动负债 │ 598108.96│ 609787.68│ 488793.63│ 11364299.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1213162.31│
│总负债 │ 598977.06│ 610630.94│ 489640.48│ 12802470.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58987.24│ 58987.24│ 58987.24│ 345972.27│
│未分配利润 │ 123406.70│ 125352.97│ 120017.39│ 381115.58│
│归属于母公司所│ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│ 1591444.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│ 1721264.42│
│商誉 │ 815.73│ 815.73│ 815.73│ 815.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11778416.49│ 7719209.46│ 3041476.66│ 12772307.95│
│营业收入 │ 11778416.49│ 7719209.46│ 3041476.66│ 12772307.95│
│营业总成本 │ 11379025.54│ 7341492.38│ 2953816.68│ 12197604.18│
│营业成本 │ 10882497.82│ 7131501.99│ 2847977.94│ 11773738.01│
│财务费用 │ 51721.81│ 27371.13│ 23997.21│ 64328.01│
│管理费用 │ 198513.59│ 124638.94│ 54787.54│ 258676.19│
│营业利润 │ 401768.45│ 237537.02│ 83538.62│ 350902.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.91│ -233.80│ 243.02│ 12095.89│
│营业外收支净额│ -388.60│ 698.42│ -581.15│ 2379.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 401379.84│ 238235.45│ 82957.47│ 353281.42│
│所得税费用 │ 50671.55│ 31986.47│ 8027.55│ 57360.78│
│归属母公司净利│ 340801.73│ 199382.71│ 73971.82│ 282927.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 350708.29│ 206248.97│ 74929.92│ 295920.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9059633.80│ 4905803.74│ 1310034.14│ 10453522.14│
│营业收入 │ 9059633.80│ 4905803.74│ 1310034.14│ 10453522.14│
│营业总成本 │ 8862246.34│ 4758773.49│ 1294702.67│ 10260559.69│
│营业成本 │ 8447529.19│ 4568101.17│ 1220920.27│ 9724019.26│
│财务费用 │ 42172.11│ 32141.36│ 24870.41│ 47998.26│
│管理费用 │ 160089.30│ 106821.22│ 41723.28│ 200767.73│
│营业利润 │ 198813.30│ 79512.10│ 16228.68│ 199743.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 283.47│ 455.52│ 675.97│ 1533.37│
│营业外收支净额│ 1224.54│ 1607.77│ -10387.04│ -6078.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200037.84│ 81119.87│ 5841.64│ 193664.97│
│所得税费用 │ 32564.88│ 15918.72│ 1386.79│ 35214.08│
│归属母公司净利│ 156782.08│ 63716.97│ 5012.00│ 153806.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 167472.95│ 65201.15│ 4454.85│ 158450.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9519821.54│ 7245881.56│ 3366543.16│10139460.81│
│经营现金流出小计│ 9961309.29│ 7477512.70│ 3386311.90│10406319.53│
│经营现金流量净额│ -441487.75│ -231631.14│ -19768.74│-266858.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32164.81│ 4464.59│ 4365.72│2208071.06│
│投资现金流出小计│ 178834.39│ 124028.00│ 69819.19│1485677.22│
│投资现金流量净额│ -146669.58│ -119563.40│ -65453.46│ 722393.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1277980.50│ 1083578.04│ 281830.43│2126740.31│
│筹资现金流出小计│ 915822.29│ 838741.27│ 256094.88│2536735.90│
│筹资现金流量净额│ 362158.21│ 244836.78│ 25735.55│-409995.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 913.03│ 1182.45│ 394.14│ -190.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -225086.09│ -105175.31│ -59092.51│ 45349.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8845889.83│ 5273810.10│ 1550054.14│8310536.66│
│经营现金流出小计│ 8513640.73│ 5582102.13│ 1753677.36│8577020.21│
│经营现金流量净额│ 332249.10│ -308292.03│ -203623.22│-266483.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1555740.19│ 1531624.99│ 1030.33│ 342757.13│
│投资现金流出小计│ 1756236.10│ 1344364.05│ 28246.53│ 662670.12│
│投资现金流量净额│ -200495.91│ 187260.94│ -27216.20│-319913.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1244740.54│ 1082234.89│ 567845.28│1965242.33│
│筹资现金流出小计│ 1418933.30│ 1243004.64│ 260524.10│1225677.60│
│筹资现金流量净额│ -174192.76│ -160769.75│ 307321.18│ 739564.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 438.60│ 110.36│ -79.90│ -411.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42000.97│ -281690.49│ 76401.86│ 152756.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1833080.22│1972993.68│1756630.97│ 12.32│
│短期借款 │ 543377.91│ 542882.84│ 523595.71│ 3.68│
│应收账款 │10575268.88│9206317.43│7124030.64│ 29.23│
│应付账款 │12043289.84│9389747.41│7001574.46│ 34.11│
│存货的减少 │ --│-1824507.69│-659336.84│ -176.72│
│流动负债合计 │18325261.87│15039851.55│11364299.44│ 32.34│
│长期借款 │1377653.43│1143770.64│1213162.31│ -5.72│
│负债合计 │20024170.82│16469175.27│12802470.82│ 28.64│
│营业利润 │ 401768.45│ 350902.04│ 199743.79│ 75.68│
│利润总额 │ 401379.84│ 353281.42│ 193664.97│ 82.42│
│归属于母公司所有│ 340801.73│ 282927.82│ 153806.70│ 83.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 903261.35│ 598166.61│ 381115.58│ 56.95│
│营业外收支净额 │ -388.60│ 2379.38│ -6078.82│ 139.14│
│购买商品、接受劳│8772668.65│8900255.02│7187912.95│ 23.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9519821.54│10139460.81│8310536.66│ 22.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9961309.29│10406319.53│8577020.21│ 21.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-441487.75│-266858.72│-266483.55│ -0.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32164.81│2208071.06│ 342757.13│ 544.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178834.39│1485677.22│ 662670.12│ 124.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-146669.58│ 722393.84│-319913.00│ 325.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156896.50│ 143074.50│ 75135.62│ 90.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277980.50│2126740.31│1965242.33│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 915822.29│2536735.90│1225677.60│ 106.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362158.21│-409995.58│ 739564.73│ -155.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 143003.94│ 186114.11│ 187683.11│ -0.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-225086.09│ 45349.19│ 152756.99│ -70.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3541463.61│2792209.41│ 26.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3541463.61│2792209.41│ 26.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3712674.15│ 29.0682│ 126145.74│ 44.5858│
│第三季度│ 4153830.06│ 32.5222│ 93065.11│ 32.8936│
│第二季度│ 3595769.60│ 28.1529│ 58704.97│ 20.7491│
│第一季度│ 1310034.14│ 10.2568│ 5012.00│ 1.7715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9916027.14│ 94.8582│ 132088.15│ 85.8793│
│第三季度│ 175656.80│ 1.6804│ 6028.01│ 3.9192│
│第二季度│ 209182.56│ 2.0011│ 10939.82│ 7.1127│
│第一季度│ 152655.64│ 1.4603│ 4750.72│ 3.0888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0331│ 0.5953│ 0.2337│ 0.8988│
│基本每股收益 │ 1.0294│ 0.5903│ 0.2342│ 0.1396│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0331│ 0.5953│ 0.2337│ 0.8988│
│每股净资产(元) │ 4.6088│ 4.2247│ 4.0994│ 3.8013│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1769│ -0.6175│ -0.0628│ -0.8477│
│每股现金流量(元) │ -0.6000│ -0.2804│ -0.1877│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.7861│ 0.4647│ 0.4647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0319│ 0.0319│
│每股未分配利润(元) │ 2.4079│ 2.0442│ 2.1351│ 1.9002│
│净资产收益率(%) │ 15.6231│ 9.7866│ 4.4481│ 18.0306│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3000│ 14.5400│ 5.9200│ 26.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.5679│ 9.7037│ 4.4576│ 0.8169│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.4300│ --│ 4.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22373778.36│20369271.47│18932925.88│18196527.40│
│归属母公司股东权益 │2181391.69│2037303.86│1662983.67│1569153.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │11778416.49│7719209.46│3041476.66│12772307.95│
│营业成本(万元) │10882497.82│7131501.99│2847977.94│11773738.01│
│投资收益(万元) │ 244.91│ -233.80│ 243.02│ 12095.89│
│净利润(万元) │ 350708.29│ 206248.97│ 74929.92│ 295920.64│
│营业利润(万元) │ 401768.45│ 237537.02│ 83538.62│ 350902.04│
│利润总额(万元) │ 401379.84│ 238235.45│ 82957.47│ 353281.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 340801.73│ 199382.71│ 73971.82│ 282927.82│
│经营现金流量净额(万元)│-441487.75│-231631.14│ -19768.74│-266858.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4980│ 0.6941│ 0.0546│ 0.4886│
│基本每股收益 │ 0.0290│ 0.0531│ -0.0223│ 0.3158│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4980│ 0.6941│ 0.0546│ 0.4886│
│每股净资产(元) │ 3.2367│ 3.2600│ 3.1978│ 3.2243│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6195│ -3.3585│ -2.2182│ -2.9030│
│每股现金流量(元) │ -0.4576│ -3.0687│ 0.8323│ 1.6641│
│每股资本公积金(元) │ 0.6426│ 0.6426│ 0.6426│ 3.7690│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│ 0.0744│
│每股未分配利润(元) │ 1.3444│ 1.3656│ 1.3074│ 4.1518│
│净资产收益率(%) │ 1.0734│ 1.7161│ -0.6936│ 9.9904│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0800│ 1.7200│ -0.6900│ 10.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8958│ 1.6281│ -0.6958│ 9.7952│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6300│ --│ 10.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 896092.94│ 909882.26│ 783185.06│14523735.25│
│归属母公司股东权益 │ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│1591444.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9059633.80│4905803.74│1310034.14│10453522.14│
│营业成本(万元) │8447529.19│4568101.17│1220920.27│9724019.26│
│投资收益(万元) │ 283.47│ 455.52│ 675.97│ 1533.37│
│净利润(万元) │ 167472.95│ 65201.15│ 4454.85│ 158450.89│
│营业利润(万元) │ 198813.30│ 79512.10│ 16228.68│ 199743.79│
│利润总额(万元) │ 200037.84│ 81119.87│ 5841.64│ 193664.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 156782.08│ 63716.97│ 5012.00│ 153806.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 332249.10│-308292.03│-203623.22│-266483.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 1.0331│ 0.8988│ 0.4886│ 0.3549│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0294│ 0.1396│ 0.3158│ 0.2944│
│每股净资产(元) │ 4.6088│ 3.8013│ 3.2243│ 2.9889│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.4647│ 3.7690│ 0.6426│
│每股未分配利润(元) │ 2.4079│ 1.9002│ 4.1518│ 1.0959│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1769│ -0.8477│ -2.9030│ 0.1241│
│每股现金流量(元) │ -0.6000│ 0.1441│ 1.6641│ -0.0619│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 42.3282│ 53.8500│ 3.4976│ 4.1644│
│应收账款周转率 │ 1.1908│ 2.6691│ 2.4390│ 2.9920│
│总资产周转率 │ 0.5806│ 1.3418│ 0.9660│ 1.0943│
│营业收入增长率(%) │ 30.0099│ 22.1819│ 1280.5445│ 94.4581│
│营业利润增长率(%) │ 102.0833│ 75.6761│ 383.2556│ 165.1575│
│利润总额增长率(%) │ 100.6520│ 82.4189│ 368.8393│ 164.7243│
│归属母公司净利润增长率│ 117.3729│ 83.9503│ 446.6511│ 109.7445│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2396.8145│ 25.2882│ 1651.2467│ 49.5562│
│净资产增长率(%) │ 634.1889│ -1.4007│ 480.0519│ 33.7688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.9776│ 2.6719│ 2.4636│ 2.3169│
│总资产收益率(%) │ 3.0143│ 1.9385│ 0.7601│ 1.8088│
│净资产收益率(%) │ 15.6231│ 9.7866│ 4.4481│ 18.0306│
│营业利润率(%) │ 3.4111│ 3.0772│ 2.7466│ 2.7474│
│销售毛利率(%) │ 7.6064│ 7.6136│ 6.3620│ 7.8182│
│销售净利率(%) │ 2.9776│ 2.6719│ 2.4636│ 2.3169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 42.3282│ 29.6313│ 11.5630│ 53.8500│
│固定资产周转率 │ 40.3489│ 26.5466│ 10.4521│ 71.6313│
│流动资产周转率 │ 0.6514│ 0.4518│ 0.1849│ 1.5172│
│总资产周转率 │ 0.5806│ 0.4003│ 0.1638│ 1.3418│
│股东权益周转率 │ 8.9004│ 6.1722│ 2.8752│ 7.4072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0943│ 1.0940│ 1.0790│ 1.0711│
│速动比率(%) │ 1.0787│ 1.0480│ 1.0263│ 1.0283│
│产权比率 │ 8.5223│ 8.9173│ 10.2892│ 10.4956│
│应收账款周转率 │ 1.1908│ 0.8434│ 0.3381│ 1.5642│
│利息保障倍数 │ 8.4119│ 13.1890│ 4.4570│ 6.4517│
│资产负债率 │ 0.8950│ 0.8919│ 0.9038│ 0.9051│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.0099│ 57.3485│ 132.1677│ 22.1819│
│营业利润增长率(%) │ 102.0833│ 198.7433│ 414.7593│ 75.6761│
│总资产增长率(%) │ 2396.8145│ 2138.6711│ 2317.4269│ 2063.4877│
│固定资产增长率(%) │ --│ 370.8813│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 690.8051│ 635.8434│ 520.7388│ 0.3537│
│净利润增长率(%) │ 109.4119│ 216.3272│ 1581.9846│ 86.7586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7498│ 10.0018│ 8.7836│ 8.6234│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4161│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 89.6280│ 88.6875│ 88.6503│ 88.5316│
│无形资产比率(%) │ 0.5972│ 0.6573│ 0.7131│ 0.7486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22373778.36│ 20369271.47│ 18932925.88│ 18196527.40│
│流动资产 │ 20053170.41│ 18065005.01│ 16784097.45│ 16109668.63│
│非流动资产 │ 2320607.95│ 2304266.47│ 2148828.42│ 2086858.76│
│固定资产 │ 290720.12│ 288451.17│ 288875.54│ 293108.12│
│货币资金 │ 1833080.22│ 1894022.43│ 1890603.42│ 1972993.68│
│存货 │ 285435.90│ 252589.43│ 263840.74│ 228760.01│
│应收账款 │ 10575268.88│ 9099346.08│ 8783187.11│ 9206317.43│
│其他应收款 │ --│ 638461.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 133624.49│ 133879.17│ 135005.86│ 136223.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 543377.91│ 601114.17│ 576964.47│ 542882.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12043289.84│ 10188001.69│ 9664244.35│ 9389747.41│
│流动负债 │ 18325261.87│ 16513049.63│ 15555379.83│ 15039851.55│
│长期借款 │ 1377653.43│ 1333784.65│ 1265690.73│ 1143770.64│
│总负债 │ 20024170.82│ 18167250.33│ 17110780.85│ 16469175.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 294896.23│ 294896.23│ 146291.22│ 146291.22│
│未分配利润 │ 903261.35│ 766828.27│ 672138.43│ 598166.61│
│归属于母公司所│ 2181391.69│ 2037303.86│ 1662983.67│ 1569153.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2349607.54│ 2202021.15│ 1822145.03│ 1727352.13│
│商誉 │ 815.73│ 815.73│ 815.73│ 815.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 896092.94│ 909882.26│ 783185.06│ 14523735.25│
│流动资产 │ 783482.27│ 796972.13│ 669660.62│ 12977642.89│
│非流动资产 │ 112610.67│ 112910.13│ 113524.44│ 1546092.36│
│固定资产 │ 60029.31│ 61257.72│ 62141.53│ 63504.35│
│货币资金 │ 61683.34│ 93588.69│ 77608.64│ 1756630.97│
│存货 │ 17577.27│ 10804.35│ 23251.00│ 1805754.18│
│应收账款 │ 317333.86│ 314709.96│ 342801.39│ 7124030.64│
│其他应收款 │ --│ 6310.06│ --│ 5701.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9230.32│ 8843.57│ 9036.40│ 138877.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9500.00│ 9500.00│ 9500.00│ 523595.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 525833.48│
│应付账款 │ 450965.44│ 465287.60│ 383471.63│ 7001574.46│
│流动负债 │ 598108.96│ 609787.68│ 488793.63│ 11364299.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 1213162.31│
│总负债 │ 598977.06│ 610630.94│ 489640.48│ 12802470.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58987.24│ 58987.24│ 58987.24│ 345972.27│
│未分配利润 │ 123406.70│ 125352.97│ 120017.39│ 381115.58│
│归属于母公司所│ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│ 1591444.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297115.88│ 299251.31│ 293544.58│ 1721264.42│
│商誉 │ 815.73│ 815.73│ 815.73│ 815.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11778416.49│ 7719209.46│ 3041476.66│ 12772307.95│
│营业收入 │ 11778416.49│ 7719209.46│ 3041476.66│ 12772307.95│
│营业总成本 │ 11379025.54│ 7341492.38│ 2953816.68│ 12197604.18│
│营业成本 │ 10882497.82│ 7131501.99│ 2847977.94│ 11773738.01│
│财务费用 │ 51721.81│ 27371.13│ 23997.21│ 64328.01│
│管理费用 │ 198513.59│ 124638.94│ 54787.54│ 258676.19│
│营业利润 │ 401768.45│ 237537.02│ 83538.62│ 350902.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 244.91│ -233.80│ 243.02│ 12095.89│
│营业外收支净额│ -388.60│ 698.42│ -581.15│ 2379.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 401379.84│ 238235.45│ 82957.47│ 353281.42│
│所得税费用 │ 50671.55│ 31986.47│ 8027.55│ 57360.78│
│归属母公司净利│ 340801.73│ 199382.71│ 73971.82│ 282927.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 350708.29│ 206248.97│ 74929.92│ 295920.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9059633.80│ 4905803.74│ 1310034.14│ 10453522.14│
│营业收入 │ 9059633.80│ 4905803.74│ 1310034.14│ 10453522.14│
│营业总成本 │ 8862246.34│ 4758773.49│ 1294702.67│ 10260559.69│
│营业成本 │ 8447529.19│ 4568101.17│ 1220920.27│ 9724019.26│
│财务费用 │ 42172.11│ 32141.36│ 24870.41│ 47998.26│
│管理费用 │ 160089.30│ 106821.22│ 41723.28│ 200767.73│
│营业利润 │ 198813.30│ 79512.10│ 16228.68│ 199743.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 283.47│ 455.52│ 675.97│ 1533.37│
│营业外收支净额│ 1224.54│ 1607.77│ -10387.04│ -6078.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 200037.84│ 81119.87│ 5841.64│ 193664.97│
│所得税费用 │ 32564.88│ 15918.72│ 1386.79│ 35214.08│
│归属母公司净利│ 156782.08│ 63716.97│ 5012.00│ 153806.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 167472.95│ 65201.15│ 4454.85│ 158450.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9519821.54│ 7245881.56│ 3366543.16│10139460.81│
│经营现金流出小计│ 9961309.29│ 7477512.70│ 3386311.90│10406319.53│
│经营现金流量净额│ -441487.75│ -231631.14│ -19768.74│-266858.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32164.81│ 4464.59│ 4365.72│2208071.06│
│投资现金流出小计│ 178834.39│ 124028.00│ 69819.19│1485677.22│
│投资现金流量净额│ -146669.58│ -119563.40│ -65453.46│ 722393.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1277980.50│ 1083578.04│ 281830.43│2126740.31│
│筹资现金流出小计│ 915822.29│ 838741.27│ 256094.88│2536735.90│
│筹资现金流量净额│ 362158.21│ 244836.78│ 25735.55│-409995.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 913.03│ 1182.45│ 394.14│ -190.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -225086.09│ -105175.31│ -59092.51│ 45349.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8845889.83│ 5273810.10│ 1550054.14│8310536.66│
│经营现金流出小计│ 8513640.73│ 5582102.13│ 1753677.36│8577020.21│
│经营现金流量净额│ 332249.10│ -308292.03│ -203623.22│-266483.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1555740.19│ 1531624.99│ 1030.33│ 342757.13│
│投资现金流出小计│ 1756236.10│ 1344364.05│ 28246.53│ 662670.12│
│投资现金流量净额│ -200495.91│ 187260.94│ -27216.20│-319913.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1244740.54│ 1082234.89│ 567845.28│1965242.33│
│筹资现金流出小计│ 1418933.30│ 1243004.64│ 260524.10│1225677.60│
│筹资现金流量净额│ -174192.76│ -160769.75│ 307321.18│ 739564.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 438.60│ 110.36│ -79.90│ -411.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42000.97│ -281690.49│ 76401.86│ 152756.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1833080.22│1972993.68│1756630.97│ 12.32│
│短期借款 │ 543377.91│ 542882.84│ 523595.71│ 3.68│
│应收账款 │10575268.88│9206317.43│7124030.64│ 29.23│
│应付账款 │12043289.84│9389747.41│7001574.46│ 34.11│
│存货的减少 │ --│-1824507.69│-659336.84│ -176.72│
│流动负债合计 │18325261.87│15039851.55│11364299.44│ 32.34│
│长期借款 │1377653.43│1143770.64│1213162.31│ -5.72│
│负债合计 │20024170.82│16469175.27│12802470.82│ 28.64│
│营业利润 │ 401768.45│ 350902.04│ 199743.79│ 75.68│
│利润总额 │ 401379.84│ 353281.42│ 193664.97│ 82.42│
│归属于母公司所有│ 340801.73│ 282927.82│ 153806.70│ 83.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 903261.35│ 598166.61│ 381115.58│ 56.95│
│营业外收支净额 │ -388.60│ 2379.38│ -6078.82│ 139.14│
│购买商品、接受劳│8772668.65│8900255.02│7187912.95│ 23.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9519821.54│10139460.81│8310536.66│ 22.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9961309.29│10406319.53│8577020.21│ 21.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-441487.75│-266858.72│-266483.55│ -0.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32164.81│2208071.06│ 342757.13│ 544.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 178834.39│1485677.22│ 662670.12│ 124.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-146669.58│ 722393.84│-319913.00│ 325.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156896.50│ 143074.50│ 75135.62│ 90.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277980.50│2126740.31│1965242.33│ 8.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 915822.29│2536735.90│1225677.60│ 106.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 362158.21│-409995.58│ 739564.73│ -155.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 143003.94│ 186114.11│ 187683.11│ -0.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-225086.09│ 45349.19│ 152756.99│ -70.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│3541463.61│2792209.41│ 26.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│3541463.61│2792209.41│ 26.83│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3712674.15│ 29.0682│ 126145.74│ 44.5858│
│第三季度│ 4153830.06│ 32.5222│ 93065.11│ 32.8936│
│第二季度│ 3595769.60│ 28.1529│ 58704.97│ 20.7491│
│第一季度│ 1310034.14│ 10.2568│ 5012.00│ 1.7715│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 9916027.14│ 94.8582│ 132088.15│ 85.8793│
│第三季度│ 175656.80│ 1.6804│ 6028.01│ 3.9192│
│第二季度│ 209182.56│ 2.0011│ 10939.82│ 7.1127│
│第一季度│ 152655.64│ 1.4603│ 4750.72│ 3.0888│
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