万通地产万通地产财务分析报告
≈≈万通发展600246≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1362│ 0.2216│ -0.0126│ 0.0252│
│基本每股收益 │ 0.1076│ 0.1943│ -0.0129│ 0.0073│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4644│ 3.5502│ 3.3487│ 3.4734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ -0.0547│ -0.0838│ 0.5961│
│每股现金流量(元) │ 0.1117│ -0.0745│ -0.1978│ 0.0778│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1524│ 0.1524│ 0.1524│ 0.1524│
│每股未分配利润(元) │ 0.9779│ 1.0599│ 0.8359│ 0.8480│
│净资产收益率(%) │ 3.7489│ 5.9698│ -0.3613│ 0.7130│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 6.0400│ -0.3100│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9619│ 5.2352│ -0.3696│ 0.2059│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1112207.27│1132726.35│1109554.18│1158221.56│
│归属母公司股东权益 │ 711591.24│ 729204.90│ 687824.86│ 713432.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业成本(万元) │ 44659.09│ 30606.13│ 16858.52│ 72374.47│
│投资收益(万元) │ 52134.13│ 53007.75│ -248.83│ -1143.25│
│净利润(万元) │ 26589.09│ 43621.11│ -2447.09│ 7574.26│
│营业利润(万元) │ 26974.77│ 46940.74│ -1421.84│ 14777.54│
│利润总额(万元) │ 27101.19│ 47111.54│ -1363.47│ 15645.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 26676.63│ 43532.17│ -2484.99│ 5086.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 4360.84│ -11242.22│ -17212.48│ 122441.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0043│ 0.0010│ 0.2944│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0032│ 0.0010│ 0.0881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4900│ 3.5524│ 3.7142│ 3.7544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1613│ 0.0671│ 0.0178│ -0.1650│
│每股现金流量(元) │ -0.2252│ -0.1546│ -0.0584│ 0.3161│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1419│ 0.1419│ 0.1419│ 0.1419│
│每股未分配利润(元) │ 0.8560│ 0.8380│ 0.8932│ 0.8922│
│净资产收益率(%) │ 0.6387│ 0.1212│ 0.0268│ 7.8426│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.1200│ 0.0300│ 8.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5789│ 0.0914│ 0.0268│ 2.3474│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175553.99│1199689.43│1234857.57│1258805.14│
│归属母公司股东权益 │ 716851.68│ 729668.70│ 762905.77│ 771149.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业成本(万元) │ 57755.67│ 29562.17│ 9780.40│ 53247.78│
│投资收益(万元) │ -120.88│ -199.05│ -116.21│ 125121.78│
│净利润(万元) │ 5590.28│ 1435.24│ 569.03│ 61714.03│
│营业利润(万元) │ 9827.28│ 4290.81│ 2265.29│ 66071.27│
│利润总额(万元) │ 10290.18│ 4638.19│ 2258.54│ 67083.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 4578.56│ 884.33│ 204.54│ 60478.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 33136.33│ 13776.49│ 3650.00│ -33885.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1362│ 0.0252│ 0.2944│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1076│ 0.0073│ 0.0881│ 0.0438│
│每股净资产(元) │ 3.4644│ 3.4734│ 3.7544│ 3.5069│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股未分配利润(元) │ 0.9779│ 0.8480│ 0.8922│ 0.6686│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ 0.5961│ -0.1650│ 0.1609│
│每股现金流量(元) │ 0.1117│ 0.0778│ 0.3161│ -0.4611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2462│ 0.2740│ 0.1466│ 0.4862│
│应收账款周转率 │ 14.5987│ 38.3737│ 45.2577│ 89.8441│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.1127│ 0.0861│ 0.2761│
│营业收入增长率(%) │ -36.4677│ 23.5458│ -69.7438│ 10.6166│
│营业利润增长率(%) │ 174.4885│ -77.6339│ 18.4079│ 2.5366│
│利润总额增长率(%) │ 163.3694│ -76.6769│ 17.5151│ 3.7783│
│归属母公司净利润增长率│ 482.6422│ -91.5891│ 84.7931│ -8.1058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3887│ -7.9904│ -3.4620│ -2.3991│
│净资产增长率(%) │ -0.7338│ -7.4846│ 7.0576│ 3.6832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.5705│ 95.0545│ -9.0174│ 5.5594│
│总资产收益率(%) │ 2.3245│ 3.7404│ -0.2088│ 0.6267│
│净资产收益率(%) │ 3.7489│ 5.9698│ -0.3613│ 0.7130│
│营业利润率(%) │ 41.1590│ 102.2884│ -5.2394│ 10.8465│
│销售毛利率(%) │ 31.8577│ 33.3063│ 37.8771│ 46.8781│
│销售净利率(%) │ 40.5705│ 95.0545│ -9.0174│ 5.5594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2462│ 0.1640│ 0.0751│ 0.2740│
│固定资产周转率 │ 6.0668│ 4.2370│ 2.3828│ 11.8039│
│流动资产周转率 │ 0.1119│ 0.0782│ 0.0452│ 0.2007│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0401│ 0.0239│ 0.1127│
│股东权益周转率 │ 0.0864│ 0.0593│ 0.0351│ 0.1724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8959│ 3.8806│ 3.9083│ 3.6364│
│速动比率(%) │ 2.9608│ 2.4991│ 2.1072│ 2.0216│
│产权比率 │ 0.4811│ 0.4998│ 0.5447│ 0.5575│
│应收账款周转率 │ 14.5987│ 10.2886│ 5.9323│ 38.3737│
│利息保障倍数 │ 5.0412│ 11.7408│ 0.3291│ 2.3516│
│资产负债率 │ 0.3248│ 0.3218│ 0.3377│ 0.3434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.4677│ -18.2709│ 24.1509│ 23.5458│
│营业利润增长率(%) │ 174.4885│ 993.9820│ -162.7665│ -77.6339│
│总资产增长率(%) │ -5.3887│ -5.5817│ -10.1472│ -7.9904│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3937│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0676│ -1.4016│ -9.5197│ -7.2712│
│净利润增长率(%) │ 375.6310│ 2939.2813│ -530.0444│ -87.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9801│ 64.3761│ 61.9911│ 61.5972│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.0756│ 48.4187│ 51.8649│ 54.0271│
│无形资产比率(%) │ 0.0080│ 0.0092│ 0.0107│ 0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1112207.27│ 1132726.35│ 1109554.18│ 1158221.56│
│流动资产 │ 545822.59│ 548451.82│ 575469.06│ 625753.53│
│非流动资产 │ 566384.68│ 584274.53│ 534085.13│ 532468.02│
│固定资产 │ 10144.29│ 10200.78│ 11316.61│ 11461.13│
│货币资金 │ 276567.60│ 238314.39│ 213091.52│ 254423.21│
│存货 │ 131017.04│ 141620.95│ 217398.79│ 231698.82│
│应收账款 │ 4456.69│ 4398.78│ 4627.11│ 4521.92│
│其他应收款 │ --│ 109098.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89.44│ 104.31│ 119.21│ 148.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1888.03│ 1750.05│ 1723.25│ 1734.55│
│应付账款 │ 40826.34│ 41999.09│ 45161.27│ 53534.79│
│流动负债 │ 140100.51│ 141332.85│ 147242.93│ 172082.66│
│长期借款 │ 215360.85│ 215460.85│ 220283.49│ 219254.82│
│总负债 │ 361262.78│ 364491.73│ 374668.13│ 397766.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│
│未分配利润 │ 200855.88│ 217711.42│ 171694.25│ 174179.24│
│归属于母公司所│ 711591.24│ 729204.90│ 687824.86│ 713432.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 750944.49│ 768234.63│ 734886.05│ 760455.51│
│商誉 │ 6400.74│ 21246.79│ 21246.79│ 21246.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175553.99│ 1199689.43│ 1234857.57│ 1258805.14│
│流动资产 │ 653081.66│ 674348.64│ 706789.40│ 731860.17│
│非流动资产 │ 522472.33│ 525340.79│ 528068.17│ 526944.97│
│固定资产 │ 11537.22│ 11512.49│ 11496.15│ 11623.17│
│货币资金 │ 203262.63│ 214594.23│ 228700.05│ 240452.84│
│存货 │ 245322.76│ 271301.61│ 288838.56│ 296575.85│
│应收账款 │ 5013.85│ 4486.08│ 4127.54│ 2578.90│
│其他应收款 │ --│ 116616.21│ --│ 117176.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183.80│ 218.71│ 18.86│ 24.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 321.03│ --│ 42608.38│
│应付账款 │ 62716.81│ 66363.46│ 67943.01│ 77960.10│
│流动负债 │ 176653.68│ 187850.79│ 186144.22│ 203460.59│
│长期借款 │ 225263.42│ 225363.42│ 229120.17│ 227813.63│
│总负债 │ 408754.84│ 420534.05│ 422651.54│ 438719.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│
│未分配利润 │ 175827.38│ 172133.14│ 183466.29│ 183261.75│
│归属于母公司所│ 716851.68│ 729668.70│ 762905.77│ 771149.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 766799.15│ 779155.38│ 812206.03│ 820085.46│
│商誉 │ 25245.58│ 25245.58│ 25245.58│ 25245.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业收入 │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业总成本 │ 93083.22│ 53607.93│ 28393.25│ 124496.70│
│营业成本 │ 44659.09│ 30606.13│ 16858.52│ 72374.47│
│财务费用 │ 6731.30│ 4404.02│ 2032.36│ 11591.76│
│管理费用 │ 10644.61│ 7394.01│ 3762.40│ 16909.12│
│营业利润 │ 26974.77│ 46940.74│ -1421.84│ 14777.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52134.13│ 53007.75│ -248.83│ -1143.25│
│营业外收支净额│ 126.43│ 170.80│ 58.38│ 868.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27101.19│ 47111.54│ -1363.47│ 15645.83│
│所得税费用 │ 512.10│ 3490.44│ 1083.62│ 8071.56│
│归属母公司净利│ 26676.63│ 43532.17│ -2484.99│ 5086.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26589.09│ 43621.11│ -2447.09│ 7574.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业收入 │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业总成本 │ 93361.16│ 51662.37│ 19477.88│ 169933.78│
│营业成本 │ 57755.67│ 29562.17│ 9780.40│ 53247.78│
│财务费用 │ 9155.33│ 6388.27│ 3555.02│ 13960.44│
│管理费用 │ 11032.61│ 7394.79│ 3236.59│ 16141.54│
│营业利润 │ 9827.28│ 4290.81│ 2265.29│ 66071.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -120.88│ -199.05│ -116.21│ 125121.78│
│营业外收支净额│ 462.90│ 347.38│ -6.75│ 1011.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10290.18│ 4638.19│ 2258.54│ 67083.09│
│所得税费用 │ 4699.91│ 3202.95│ 1689.51│ 5369.06│
│归属母公司净利│ 4578.56│ 884.33│ 204.54│ 60478.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5590.28│ 1435.24│ 569.03│ 61714.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81825.79│ 54865.09│ 28507.37│ 198721.31│
│经营现金流出小计│ 77464.96│ 66107.31│ 45719.85│ 76279.34│
│经营现金流量净额│ 4360.84│ -11242.22│ -17212.48│ 122441.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74053.73│ 47748.05│ 7145.03│ 13317.48│
│投资现金流出小计│ 13296.09│ 12733.51│ 5225.83│ 31374.85│
│投资现金流量净额│ 60757.64│ 35014.54│ 1919.19│ -18057.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2406.03│ 1906.03│ 1128.66│ 3441.20│
│筹资现金流出小计│ 44597.07│ 40975.66│ 26518.25│ 90960.40│
│筹资现金流量净额│ -42191.05│ -39069.64│ -25389.58│ -87519.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.61│ -13.84│ 50.31│ -880.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22942.04│ -15311.16│ -40632.56│ 15984.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111830.86│ 58254.57│ 26538.03│ 168387.95│
│经营现金流出小计│ 78694.53│ 44478.08│ 22888.04│ 202273.64│
│经营现金流量净额│ 33136.33│ 13776.49│ 3650.00│ -33885.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 255.45│ 5.40│ --│ 140129.20│
│投资现金流出小计│ 8873.39│ 6237.04│ 4531.01│ 1442.28│
│投资现金流量净额│ -8617.94│ -6231.64│ -4531.01│ 138686.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2649.79│ 2649.79│ 1406.54│ 5513.63│
│筹资现金流出小计│ 73431.48│ 42073.27│ 12651.63│ 45597.99│
│筹资现金流量净额│ -70781.69│ -39423.48│ -11245.09│ -40084.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.49│ 116.78│ 123.14│ 218.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46262.81│ -31761.84│ -12002.96│ 64935.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 276567.60│ 254423.21│ 240452.84│ 5.81│
│应收账款 │ 4456.69│ 4521.92│ 2578.90│ 75.34│
│应付账款 │ 40826.34│ 53534.79│ 77960.10│ -31.33│
│存货的减少 │ --│ 69346.67│ 2414.10│ 2772.57│
│流动负债合计 │ 140100.51│ 172082.66│ 203460.59│ -15.42│
│长期借款 │ 215360.85│ 219254.82│ 227813.63│ -3.76│
│负债合计 │ 361262.78│ 397766.05│ 438719.68│ -9.33│
│营业利润 │ 26974.77│ 14777.54│ 66071.27│ -77.63│
│利润总额 │ 27101.19│ 15645.83│ 67083.09│ -76.68│
│归属于母公司所有│ 26676.63│ 5086.74│ 60478.03│ -91.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 200855.88│ 174179.24│ 183261.75│ -4.96│
│营业外收支净额 │ 126.43│ 868.29│ 1011.82│ -14.19│
│购买商品、接受劳│ 11436.32│ 13246.76│ 47108.84│ -71.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81825.79│ 198721.31│ 168387.95│ 18.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77464.96│ 76279.34│ 202273.64│ -62.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4360.84│ 122441.96│ -33885.70│ 461.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74053.73│ 13317.48│ 140129.20│ -90.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13296.09│ 31374.85│ 1442.28│ 2075.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60757.64│ -18057.37│ 138686.93│ -113.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46.09│ 700.70│ 442.28│ 58.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2406.03│ 3441.20│ 5513.63│ -37.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44597.07│ 90960.40│ 45597.99│ 99.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42191.05│ -87519.20│ -40084.36│ -118.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10765.09│ 30117.85│ 25661.62│ 17.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22942.04│ 15984.87│ 64935.22│ -75.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32424.22│ 35622.40│ -191.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32424.22│ 35622.40│ -191.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33085.17│ 24.2841│ 508.18│ 9.9902│
│第三季度│ 47007.39│ 34.5028│ 3694.24│ 72.6249│
│第二季度│ 34291.26│ 25.1693│ 679.79│ 13.3639│
│第一季度│ 21858.38│ 16.0438│ 204.54│ 4.0210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39180.19│ 35.5290│ 36488.50│ 60.3335│
│第三季度│ 24990.01│ 22.6612│ 2158.21│ 3.5686│
│第二季度│ 22111.01│ 20.0505│ 23719.34│ 39.2198│
│第一季度│ 23995.50│ 21.7594│ -1888.02│ -3.1218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1362│ 0.2216│ -0.0126│ 0.0252│
│基本每股收益 │ 0.1076│ 0.1943│ -0.0129│ 0.0073│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4644│ 3.5502│ 3.3487│ 3.4734│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ -0.0547│ -0.0838│ 0.5961│
│每股现金流量(元) │ 0.1117│ -0.0745│ -0.1978│ 0.0778│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1524│ 0.1524│ 0.1524│ 0.1524│
│每股未分配利润(元) │ 0.9779│ 1.0599│ 0.8359│ 0.8480│
│净资产收益率(%) │ 3.7489│ 5.9698│ -0.3613│ 0.7130│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 6.0400│ -0.3100│ 0.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9619│ 5.2352│ -0.3696│ 0.2059│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1112207.27│1132726.35│1109554.18│1158221.56│
│归属母公司股东权益 │ 711591.24│ 729204.90│ 687824.86│ 713432.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业成本(万元) │ 44659.09│ 30606.13│ 16858.52│ 72374.47│
│投资收益(万元) │ 52134.13│ 53007.75│ -248.83│ -1143.25│
│净利润(万元) │ 26589.09│ 43621.11│ -2447.09│ 7574.26│
│营业利润(万元) │ 26974.77│ 46940.74│ -1421.84│ 14777.54│
│利润总额(万元) │ 27101.19│ 47111.54│ -1363.47│ 15645.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 26676.63│ 43532.17│ -2484.99│ 5086.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 4360.84│ -11242.22│ -17212.48│ 122441.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0043│ 0.0010│ 0.2944│
│基本每股收益 │ 0.0205│ 0.0032│ 0.0010│ 0.0881│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.4900│ 3.5524│ 3.7142│ 3.7544│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1613│ 0.0671│ 0.0178│ -0.1650│
│每股现金流量(元) │ -0.2252│ -0.1546│ -0.0584│ 0.3161│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1419│ 0.1419│ 0.1419│ 0.1419│
│每股未分配利润(元) │ 0.8560│ 0.8380│ 0.8932│ 0.8922│
│净资产收益率(%) │ 0.6387│ 0.1212│ 0.0268│ 7.8426│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.1200│ 0.0300│ 8.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5789│ 0.0914│ 0.0268│ 2.3474│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1175553.99│1199689.43│1234857.57│1258805.14│
│归属母公司股东权益 │ 716851.68│ 729668.70│ 762905.77│ 771149.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业成本(万元) │ 57755.67│ 29562.17│ 9780.40│ 53247.78│
│投资收益(万元) │ -120.88│ -199.05│ -116.21│ 125121.78│
│净利润(万元) │ 5590.28│ 1435.24│ 569.03│ 61714.03│
│营业利润(万元) │ 9827.28│ 4290.81│ 2265.29│ 66071.27│
│利润总额(万元) │ 10290.18│ 4638.19│ 2258.54│ 67083.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 4578.56│ 884.33│ 204.54│ 60478.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 33136.33│ 13776.49│ 3650.00│ -33885.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1362│ 0.0252│ 0.2944│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1076│ 0.0073│ 0.0881│ 0.0438│
│每股净资产(元) │ 3.4644│ 3.4734│ 3.7544│ 3.5069│
│每股资本公积金(元) │ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│ 1.7162│
│每股未分配利润(元) │ 0.9779│ 0.8480│ 0.8922│ 0.6686│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0212│ 0.5961│ -0.1650│ 0.1609│
│每股现金流量(元) │ 0.1117│ 0.0778│ 0.3161│ -0.4611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2462│ 0.2740│ 0.1466│ 0.4862│
│应收账款周转率 │ 14.5987│ 38.3737│ 45.2577│ 89.8441│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.1127│ 0.0861│ 0.2761│
│营业收入增长率(%) │ -36.4677│ 23.5458│ -69.7438│ 10.6166│
│营业利润增长率(%) │ 174.4885│ -77.6339│ 18.4079│ 2.5366│
│利润总额增长率(%) │ 163.3694│ -76.6769│ 17.5151│ 3.7783│
│归属母公司净利润增长率│ 482.6422│ -91.5891│ 84.7931│ -8.1058│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.3887│ -7.9904│ -3.4620│ -2.3991│
│净资产增长率(%) │ -0.7338│ -7.4846│ 7.0576│ 3.6832│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.5705│ 95.0545│ -9.0174│ 5.5594│
│总资产收益率(%) │ 2.3245│ 3.7404│ -0.2088│ 0.6267│
│净资产收益率(%) │ 3.7489│ 5.9698│ -0.3613│ 0.7130│
│营业利润率(%) │ 41.1590│ 102.2884│ -5.2394│ 10.8465│
│销售毛利率(%) │ 31.8577│ 33.3063│ 37.8771│ 46.8781│
│销售净利率(%) │ 40.5705│ 95.0545│ -9.0174│ 5.5594│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2462│ 0.1640│ 0.0751│ 0.2740│
│固定资产周转率 │ 6.0668│ 4.2370│ 2.3828│ 11.8039│
│流动资产周转率 │ 0.1119│ 0.0782│ 0.0452│ 0.2007│
│总资产周转率 │ 0.0577│ 0.0401│ 0.0239│ 0.1127│
│股东权益周转率 │ 0.0864│ 0.0593│ 0.0351│ 0.1724│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8959│ 3.8806│ 3.9083│ 3.6364│
│速动比率(%) │ 2.9608│ 2.4991│ 2.1072│ 2.0216│
│产权比率 │ 0.4811│ 0.4998│ 0.5447│ 0.5575│
│应收账款周转率 │ 14.5987│ 10.2886│ 5.9323│ 38.3737│
│利息保障倍数 │ 5.0412│ 11.7408│ 0.3291│ 2.3516│
│资产负债率 │ 0.3248│ 0.3218│ 0.3377│ 0.3434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.4677│ -18.2709│ 24.1509│ 23.5458│
│营业利润增长率(%) │ 174.4885│ 993.9820│ -162.7665│ -77.6339│
│总资产增长率(%) │ -5.3887│ -5.5817│ -10.1472│ -7.9904│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.3937│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.0676│ -1.4016│ -9.5197│ -7.2712│
│净利润增长率(%) │ 375.6310│ 2939.2813│ -530.0444│ -87.7268│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.9801│ 64.3761│ 61.9911│ 61.5972│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9006│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.0756│ 48.4187│ 51.8649│ 54.0271│
│无形资产比率(%) │ 0.0080│ 0.0092│ 0.0107│ 0.0129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1112207.27│ 1132726.35│ 1109554.18│ 1158221.56│
│流动资产 │ 545822.59│ 548451.82│ 575469.06│ 625753.53│
│非流动资产 │ 566384.68│ 584274.53│ 534085.13│ 532468.02│
│固定资产 │ 10144.29│ 10200.78│ 11316.61│ 11461.13│
│货币资金 │ 276567.60│ 238314.39│ 213091.52│ 254423.21│
│存货 │ 131017.04│ 141620.95│ 217398.79│ 231698.82│
│应收账款 │ 4456.69│ 4398.78│ 4627.11│ 4521.92│
│其他应收款 │ --│ 109098.86│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 89.44│ 104.31│ 119.21│ 148.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1888.03│ 1750.05│ 1723.25│ 1734.55│
│应付账款 │ 40826.34│ 41999.09│ 45161.27│ 53534.79│
│流动负债 │ 140100.51│ 141332.85│ 147242.93│ 172082.66│
│长期借款 │ 215360.85│ 215460.85│ 220283.49│ 219254.82│
│总负债 │ 361262.78│ 364491.73│ 374668.13│ 397766.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│
│未分配利润 │ 200855.88│ 217711.42│ 171694.25│ 174179.24│
│归属于母公司所│ 711591.24│ 729204.90│ 687824.86│ 713432.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 750944.49│ 768234.63│ 734886.05│ 760455.51│
│商誉 │ 6400.74│ 21246.79│ 21246.79│ 21246.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1175553.99│ 1199689.43│ 1234857.57│ 1258805.14│
│流动资产 │ 653081.66│ 674348.64│ 706789.40│ 731860.17│
│非流动资产 │ 522472.33│ 525340.79│ 528068.17│ 526944.97│
│固定资产 │ 11537.22│ 11512.49│ 11496.15│ 11623.17│
│货币资金 │ 203262.63│ 214594.23│ 228700.05│ 240452.84│
│存货 │ 245322.76│ 271301.61│ 288838.56│ 296575.85│
│应收账款 │ 5013.85│ 4486.08│ 4127.54│ 2578.90│
│其他应收款 │ --│ 116616.21│ --│ 117176.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183.80│ 218.71│ 18.86│ 24.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 321.03│ --│ 42608.38│
│应付账款 │ 62716.81│ 66363.46│ 67943.01│ 77960.10│
│流动负债 │ 176653.68│ 187850.79│ 186144.22│ 203460.59│
│长期借款 │ 225263.42│ 225363.42│ 229120.17│ 227813.63│
│总负债 │ 408754.84│ 420534.05│ 422651.54│ 438719.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│ 352512.88│
│未分配利润 │ 175827.38│ 172133.14│ 183466.29│ 183261.75│
│归属于母公司所│ 716851.68│ 729668.70│ 762905.77│ 771149.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 766799.15│ 779155.38│ 812206.03│ 820085.46│
│商誉 │ 25245.58│ 25245.58│ 25245.58│ 25245.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业收入 │ 65538.02│ 45890.60│ 27137.37│ 136242.20│
│营业总成本 │ 93083.22│ 53607.93│ 28393.25│ 124496.70│
│营业成本 │ 44659.09│ 30606.13│ 16858.52│ 72374.47│
│财务费用 │ 6731.30│ 4404.02│ 2032.36│ 11591.76│
│管理费用 │ 10644.61│ 7394.01│ 3762.40│ 16909.12│
│营业利润 │ 26974.77│ 46940.74│ -1421.84│ 14777.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52134.13│ 53007.75│ -248.83│ -1143.25│
│营业外收支净额│ 126.43│ 170.80│ 58.38│ 868.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27101.19│ 47111.54│ -1363.47│ 15645.83│
│所得税费用 │ 512.10│ 3490.44│ 1083.62│ 8071.56│
│归属母公司净利│ 26676.63│ 43532.17│ -2484.99│ 5086.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26589.09│ 43621.11│ -2447.09│ 7574.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业收入 │ 103157.03│ 56149.64│ 21858.38│ 110276.71│
│营业总成本 │ 93361.16│ 51662.37│ 19477.88│ 169933.78│
│营业成本 │ 57755.67│ 29562.17│ 9780.40│ 53247.78│
│财务费用 │ 9155.33│ 6388.27│ 3555.02│ 13960.44│
│管理费用 │ 11032.61│ 7394.79│ 3236.59│ 16141.54│
│营业利润 │ 9827.28│ 4290.81│ 2265.29│ 66071.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -120.88│ -199.05│ -116.21│ 125121.78│
│营业外收支净额│ 462.90│ 347.38│ -6.75│ 1011.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10290.18│ 4638.19│ 2258.54│ 67083.09│
│所得税费用 │ 4699.91│ 3202.95│ 1689.51│ 5369.06│
│归属母公司净利│ 4578.56│ 884.33│ 204.54│ 60478.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5590.28│ 1435.24│ 569.03│ 61714.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81825.79│ 54865.09│ 28507.37│ 198721.31│
│经营现金流出小计│ 77464.96│ 66107.31│ 45719.85│ 76279.34│
│经营现金流量净额│ 4360.84│ -11242.22│ -17212.48│ 122441.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 74053.73│ 47748.05│ 7145.03│ 13317.48│
│投资现金流出小计│ 13296.09│ 12733.51│ 5225.83│ 31374.85│
│投资现金流量净额│ 60757.64│ 35014.54│ 1919.19│ -18057.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2406.03│ 1906.03│ 1128.66│ 3441.20│
│筹资现金流出小计│ 44597.07│ 40975.66│ 26518.25│ 90960.40│
│筹资现金流量净额│ -42191.05│ -39069.64│ -25389.58│ -87519.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.61│ -13.84│ 50.31│ -880.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22942.04│ -15311.16│ -40632.56│ 15984.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 111830.86│ 58254.57│ 26538.03│ 168387.95│
│经营现金流出小计│ 78694.53│ 44478.08│ 22888.04│ 202273.64│
│经营现金流量净额│ 33136.33│ 13776.49│ 3650.00│ -33885.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 255.45│ 5.40│ --│ 140129.20│
│投资现金流出小计│ 8873.39│ 6237.04│ 4531.01│ 1442.28│
│投资现金流量净额│ -8617.94│ -6231.64│ -4531.01│ 138686.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2649.79│ 2649.79│ 1406.54│ 5513.63│
│筹资现金流出小计│ 73431.48│ 42073.27│ 12651.63│ 45597.99│
│筹资现金流量净额│ -70781.69│ -39423.48│ -11245.09│ -40084.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.49│ 116.78│ 123.14│ 218.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -46262.81│ -31761.84│ -12002.96│ 64935.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 276567.60│ 254423.21│ 240452.84│ 5.81│
│应收账款 │ 4456.69│ 4521.92│ 2578.90│ 75.34│
│应付账款 │ 40826.34│ 53534.79│ 77960.10│ -31.33│
│存货的减少 │ --│ 69346.67│ 2414.10│ 2772.57│
│流动负债合计 │ 140100.51│ 172082.66│ 203460.59│ -15.42│
│长期借款 │ 215360.85│ 219254.82│ 227813.63│ -3.76│
│负债合计 │ 361262.78│ 397766.05│ 438719.68│ -9.33│
│营业利润 │ 26974.77│ 14777.54│ 66071.27│ -77.63│
│利润总额 │ 27101.19│ 15645.83│ 67083.09│ -76.68│
│归属于母公司所有│ 26676.63│ 5086.74│ 60478.03│ -91.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 200855.88│ 174179.24│ 183261.75│ -4.96│
│营业外收支净额 │ 126.43│ 868.29│ 1011.82│ -14.19│
│购买商品、接受劳│ 11436.32│ 13246.76│ 47108.84│ -71.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81825.79│ 198721.31│ 168387.95│ 18.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 77464.96│ 76279.34│ 202273.64│ -62.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4360.84│ 122441.96│ -33885.70│ 461.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74053.73│ 13317.48│ 140129.20│ -90.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13296.09│ 31374.85│ 1442.28│ 2075.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60757.64│ -18057.37│ 138686.93│ -113.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 46.09│ 700.70│ 442.28│ 58.43│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2406.03│ 3441.20│ 5513.63│ -37.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44597.07│ 90960.40│ 45597.99│ 99.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -42191.05│ -87519.20│ -40084.36│ -118.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10765.09│ 30117.85│ 25661.62│ 17.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 22942.04│ 15984.87│ 64935.22│ -75.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -32424.22│ 35622.40│ -191.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -32424.22│ 35622.40│ -191.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33085.17│ 24.2841│ 508.18│ 9.9902│
│第三季度│ 47007.39│ 34.5028│ 3694.24│ 72.6249│
│第二季度│ 34291.26│ 25.1693│ 679.79│ 13.3639│
│第一季度│ 21858.38│ 16.0438│ 204.54│ 4.0210│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39180.19│ 35.5290│ 36488.50│ 60.3335│
│第三季度│ 24990.01│ 22.6612│ 2158.21│ 3.5686│
│第二季度│ 22111.01│ 20.0505│ 23719.34│ 39.2198│
│第一季度│ 23995.50│ 21.7594│ -1888.02│ -3.1218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘