天津松江天津松江财务分析报告
≈≈*ST松江600225≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.4100│ -0.2400│ -4.1900│
│基本每股收益 │ -0.2580│ -0.3900│ -0.2390│ -4.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2900│ -0.4100│ -0.2400│ -4.1900│
│每股净资产(元) │ -4.1325│ -4.2554│ -4.0862│ -3.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6734│ -0.8512│ -1.2215│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0035│ 0.0184│ -0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ -6.5620│ -6.6870│ -6.5147│ -6.2769│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 106.7764│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729114.52│ 702331.92│1040566.89│ 954609.94│
│归属母公司股东权益 │-386594.58│-398093.54│-382258.40│-360281.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业成本(万元) │ 30028.81│ 16323.11│ 5474.29│ 65065.39│
│投资收益(万元) │ 80056.87│ 80056.87│ --│ 2142.61│
│净利润(万元) │ -27541.37│ -42560.30│ -24687.56│-411602.48│
│营业利润(万元) │ -26764.78│ -42563.86│ -24404.72│-392284.50│
│利润总额(万元) │ -28410.04│ -43395.74│ -24659.46│-403716.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -26850.42│ -38368.11│ -22307.27│-391859.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -62997.11│ -79626.73│-114274.62│ 51305.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ -0.9800│
│基本每股收益 │ -0.4973│ -0.4100│ -0.2601│ -0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ -0.9800│
│每股净资产(元) │ -0.1496│ -0.0699│ 0.0635│ 0.3381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1441│ 0.0189│ 0.0702│ 2.2783│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0079│ 0.0752│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ -2.5848│ -2.5051│ -6.2769│ -2.0971│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -401.0265│ -288.4680│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -126.8900│ -117.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -386.4403│ -290.7906│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -118.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1291085.67│1277685.95│1198787.81│1293598.82│
│归属母公司股东权益 │ -13998.39│ -6543.52│ 5943.82│ 31625.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业成本(万元) │ 42496.84│ 36411.65│ 3907.75│ 67939.34│
│投资收益(万元) │ -733.43│ -708.81│ --│ 118.60│
│净利润(万元) │ -47255.32│ -40765.25│ -24163.47│ -94506.50│
│营业利润(万元) │ -47608.53│ -40562.53│ -24201.97│ -72594.81│
│利润总额(万元) │ -47399.40│ -40467.16│ -24205.31│ -73692.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -45624.10│ -38169.23│ -23836.31│ -91230.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 13476.95│ 1770.88│ 6567.95│ 213131.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2900│ -4.1900│ -0.9800│ -0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2580│ -4.1100│ -0.9800│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ -4.1325│ -3.8513│ 0.3381│ 1.3223│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股未分配利润(元) │ -6.5620│ -6.2769│ -2.0971│ -1.1188│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6734│ 0.5484│ 2.2783│ 1.6868│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ -0.0485│ -0.0101│ -0.4039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.1633│ 0.1307│ 0.4003│
│应收账款周转率 │ 0.7346│ 1.2795│ 1.2478│ 4.4902│
│总资产周转率 │ 0.0662│ 0.0963│ 0.0881│ 0.2222│
│营业收入增长率(%) │ -15.8164│ -8.5412│ -62.9368│ 116.3703│
│营业利润增长率(%) │ 43.7815│ -440.3754│ -75.3794│ -223.1963│
│利润总额增长率(%) │ 40.0624│ -447.8420│ -71.6832│ -236.5467│
│归属母公司净利润增长率│ 41.1486│ -329.5287│ -135.7728│ -293.6845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.5270│ -26.2051│ -7.0896│ -6.0576│
│净资产增长率(%) │-2661.7074│-1239.2048│ -74.4345│ -23.8644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -49.4430│ -254.0560│ -520.8693│ -380.2677│
│总资产收益率(%) │ -2.7266│ -4.2990│ -2.2049│ -36.6160│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -48.0488│ -254.0772│ -514.9018│ -362.4204│
│销售毛利率(%) │ 46.0915│ 19.6885│ -15.4992│ 39.8879│
│销售净利率(%) │ -49.4430│ -89.9140│ -520.8693│ -380.2677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.0662│ 0.0163│ 0.1633│
│固定资产周转率 │ 0.5995│ 0.1781│ 0.0491│ 1.4014│
│流动资产周转率 │ 0.1209│ 0.0376│ 0.0082│ 0.1518│
│总资产周转率 │ 0.0662│ 0.0202│ 0.0048│ 0.0963│
│股东权益周转率 │ -0.3655│ -0.1067│ -0.0308│ -0.8231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3718│ 0.3465│ 0.4880│ 0.4515│
│速动比率(%) │ 0.1632│ 0.1098│ 0.1458│ 0.1564│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.7346│ 0.2500│ 0.0670│ 1.2795│
│利息保障倍数 │ 0.0901│ -0.6291│ -0.2691│ -3.3990│
│资产负债率 │ 1.4638│ 1.5029│ 1.3418│ 1.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8164│ -63.0501│ 24.7099│ -8.5412│
│营业利润增长率(%) │ 43.7815│ -4.9339│ -0.8377│ -440.3754│
│总资产增长率(%) │ -43.5270│ -45.0309│ -13.1984│ -26.2051│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.5551│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │-1113.7517│-1004.5206│ -848.4086│ -584.8315│
│净利润增长率(%) │ 41.7179│ -4.4034│ -2.1689│ -335.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -53.0225│ -56.6817│ -36.7356│ -37.7412│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0736│ 48.7990│ 58.4131│ 57.4938│
│无形资产比率(%) │ 2.2681│ 2.3888│ 1.6365│ 1.8091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729114.52│ 702331.92│ 1040566.89│ 954609.94│
│流动资产 │ 372384.69│ 342730.75│ 607827.47│ 548841.77│
│非流动资产 │ 356729.83│ 359601.17│ 432739.42│ 405768.18│
│固定资产 │ 88294.94│ 90622.39│ 95680.00│ 97544.55│
│货币资金 │ 34846.98│ 28271.78│ 54943.74│ 53195.51│
│存货 │ 208939.31│ 211679.88│ 388001.42│ 281786.50│
│应收账款 │ 75932.72│ 58275.34│ 65749.78│ 75731.31│
│其他应收款 │ --│ 18187.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16537.37│ 16777.47│ 17029.17│ 17270.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214400.75│ 217363.05│ 255712.96│ 178051.96│
│预收账款 │ 41.68│ 19.89│ 10440.19│ 10478.72│
│应付账款 │ 68517.44│ 70017.40│ 181839.71│ 186193.28│
│流动负债 │ 1001465.10│ 989161.26│ 1245492.07│ 1215664.84│
│长期借款 │ 11446.60│ 11446.60│ 113954.71│ 34000.00│
│总负债 │ 1067300.93│ 1055515.36│ 1396273.62│ 1285960.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│
│未分配利润 │ -613866.82│ -625566.29│ -609442.72│ -587198.18│
│归属于母公司所│ -386594.58│ -398093.54│ -382258.40│ -360281.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -338186.41│ -353183.44│ -355706.74│ -331350.58│
│商誉 │ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1291085.67│ 1277685.95│ 1198787.81│ 1293598.82│
│流动资产 │ 853563.88│ 852091.27│ 548841.77│ 877702.69│
│非流动资产 │ 437521.79│ 425594.68│ 405768.18│ 415896.13│
│固定资产 │ 54198.76│ 55071.15│ 97544.55│ 56925.82│
│货币资金 │ 76349.22│ 74127.75│ 53195.51│ 74214.86│
│存货 │ 493833.94│ 511997.32│ 281786.50│ 515005.80│
│应收账款 │ 76830.35│ 88774.72│ 75731.31│ 93464.49│
│其他应收款 │ --│ 59493.69│ --│ 59911.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17508.08│ 28054.54│ 17270.09│ 28673.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175818.79│ 184364.63│ 178051.96│ 217027.64│
│预收账款 │ 10740.52│ 11181.37│ 10478.72│ 62511.40│
│应付账款 │ 163294.10│ 163405.00│ 186193.28│ 164411.52│
│流动负债 │ 1196016.22│ 1091715.55│ 1215664.84│ 1052014.36│
│长期借款 │ 34300.00│ 115718.20│ 34000.00│ 150840.70│
│总负债 │ 1257725.79│ 1238639.48│ 1285960.52│ 1225255.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│
│未分配利润 │ -241808.86│ -234353.99│ -587198.18│ -196184.76│
│归属于母公司所│ -13998.39│ -6543.52│ 5943.82│ 31625.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33359.89│ 39046.48│ 47528.41│ 68343.45│
│商誉 │ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业收入 │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业总成本 │ 168053.31│ 57810.60│ 31165.12│ 194266.37│
│营业成本 │ 30028.81│ 16323.11│ 5474.29│ 65065.39│
│财务费用 │ 32438.95│ 27722.22│ 19430.01│ 91969.38│
│管理费用 │ 10043.42│ 7201.55│ 3250.34│ 18484.57│
│营业利润 │ -26764.78│ -42563.86│ -24404.72│ -392284.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80056.87│ 80056.87│ --│ 2142.61│
│营业外收支净额│ -1645.26│ -831.88│ -254.75│ -11432.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28410.04│ -43395.74│ -24659.46│ -403716.69│
│所得税费用 │ -868.67│ -835.44│ 28.09│ 7885.79│
│归属母公司净利│ -26850.42│ -38368.11│ -22307.27│ -391859.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27541.37│ -42560.30│ -24687.56│ -411602.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业收入 │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业总成本 │ 117542.91│ 87350.76│ 28758.37│ 195707.31│
│营业成本 │ 42496.84│ 36411.65│ 3907.75│ 67939.34│
│财务费用 │ 53491.74│ 35914.24│ 17911.04│ 84640.79│
│管理费用 │ 12274.98│ 7734.68│ 3137.60│ 16803.78│
│营业利润 │ -47608.53│ -40562.53│ -24201.97│ -72594.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -733.43│ -708.81│ --│ 118.60│
│营业外收支净额│ 209.13│ 95.37│ -3.34│ -1097.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -47399.40│ -40467.16│ -24205.31│ -73692.18│
│所得税费用 │ -144.09│ 298.09│ -41.84│ 20814.32│
│归属母公司净利│ -45624.10│ -38169.23│ -23836.31│ -91230.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47255.32│ -40765.25│ -24163.47│ -94506.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118391.10│ 73374.07│ 49531.19│ 297768.18│
│经营现金流出小计│ 181388.21│ 153000.79│ 163805.81│ 246462.32│
│经营现金流量净额│ -62997.11│ -79626.73│ -114274.62│ 51305.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 791.40│ --│ --│ 112698.31│
│投资现金流出小计│ 38568.14│ 36731.93│ 1308.27│ 116627.56│
│投资现金流量净额│ -37776.75│ -36731.93│ -1308.27│ -3929.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 272121.83│ 270084.13│ 226554.26│ 356830.03│
│筹资现金流出小计│ 164450.11│ 153394.54│ 109252.54│ 408740.85│
│筹资现金流量净额│ 107671.71│ 116689.60│ 117301.72│ -51910.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6897.85│ 330.94│ 1718.83│ -4534.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154920.90│ 77622.67│ 37763.02│ 462560.23│
│经营现金流出小计│ 141443.95│ 75851.79│ 31195.07│ 249428.90│
│经营现金流量净额│ 13476.95│ 1770.88│ 6567.95│ 213131.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109040.55│ 91723.57│ 90000.00│ 7425.74│
│投资现金流出小计│ 67482.96│ 64724.34│ 1062.55│ 118991.87│
│投资现金流量净额│ 41557.58│ 26999.23│ 88937.45│-111566.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186962.94│ 185957.94│ 9802.01│ 668182.20│
│筹资现金流出小计│ 238099.13│ 213993.33│ 98269.61│ 770688.12│
│筹资现金流量净额│ -51136.19│ -28035.40│ -88467.59│-102505.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3898.34│ 734.72│ 7037.81│ -940.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34846.98│ 53195.51│ 74214.86│ -28.32│
│短期借款 │ 214400.75│ 178051.96│ 217027.64│ -17.96│
│应收账款 │ 75932.72│ 75731.31│ 93464.49│ -18.97│
│应付账款 │ 68517.44│ 186193.28│ 164411.52│ 13.25│
│存货的减少 │ --│ -26852.22│ 3919.93│ -785.02│
│流动负债合计 │1001465.10│1215664.84│1052014.36│ 15.56│
│长期借款 │ 11446.60│ 34000.00│ 150840.70│ -77.46│
│负债合计 │1067300.93│1285960.52│1225255.36│ 4.95│
│营业利润 │ -26764.78│-392284.50│ -72594.81│ -440.38│
│利润总额 │ -28410.04│-403716.69│ -73692.18│ -447.84│
│归属于母公司所有│ -26850.42│-391859.30│ -91230.06│ -329.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-613866.82│-587198.18│-196184.76│ -199.31│
│营业外收支净额 │ -1645.26│ -11432.19│ -1097.37│ -941.78│
│购买商品、接受劳│ 91123.59│ 61854.08│ 67141.62│ -7.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118391.10│ 297768.18│ 462560.23│ -35.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181388.21│ 246462.32│ 249428.90│ -1.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62997.11│ 51305.87│ 213131.33│ -75.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 791.40│ 112698.31│ 7425.74│ 1417.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38568.14│ 116627.56│ 118991.87│ -1.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37776.75│ -3929.25│-111566.14│ 96.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38565.75│ 116620.95│ 28991.87│ 302.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 272121.83│ 356830.03│ 668182.20│ -46.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164450.11│ 408740.85│ 770688.12│ -46.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107671.71│ -51910.83│-102505.92│ 49.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13405.41│ 12854.61│ 34059.81│ -62.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6897.85│ -4534.21│ -940.73│ -381.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63554.54│ 123613.31│ -48.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63554.54│ 123613.31│ -48.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42071.39│ 38.8685│ -346235.20│ 88.3570│
│第三季度│ 20830.77│ 19.2450│ -7454.87│ 1.9024│
│第二季度│ 41537.45│ 38.3753│ -14332.93│ 3.6577│
│第一季度│ 3800.57│ 3.5112│ -23836.31│ 6.0829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42457.45│ 35.8749│ -64332.52│ 70.5168│
│第三季度│ 33852.20│ 28.6038│ 701.92│ -0.7694│
│第二季度│ 29353.97│ 24.8030│ -17723.73│ 19.4275│
│第一季度│ 12684.99│ 10.7183│ -9875.73│ 10.8251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.4100│ -0.2400│ -4.1900│
│基本每股收益 │ -0.2580│ -0.3900│ -0.2390│ -4.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2900│ -0.4100│ -0.2400│ -4.1900│
│每股净资产(元) │ -4.1325│ -4.2554│ -4.0862│ -3.8513│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6734│ -0.8512│ -1.2215│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ 0.0035│ 0.0184│ -0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ -6.5620│ -6.6870│ -6.5147│ -6.2769│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 106.7764│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 729114.52│ 702331.92│1040566.89│ 954609.94│
│归属母公司股东权益 │-386594.58│-398093.54│-382258.40│-360281.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业成本(万元) │ 30028.81│ 16323.11│ 5474.29│ 65065.39│
│投资收益(万元) │ 80056.87│ 80056.87│ --│ 2142.61│
│净利润(万元) │ -27541.37│ -42560.30│ -24687.56│-411602.48│
│营业利润(万元) │ -26764.78│ -42563.86│ -24404.72│-392284.50│
│利润总额(万元) │ -28410.04│ -43395.74│ -24659.46│-403716.69│
│归属母公司净利润(万元)│ -26850.42│ -38368.11│ -22307.27│-391859.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -62997.11│ -79626.73│-114274.62│ 51305.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ -0.9800│
│基本每股收益 │ -0.4973│ -0.4100│ -0.2601│ -0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4900│ -0.4100│ -0.2600│ -0.9800│
│每股净资产(元) │ -0.1496│ -0.0699│ 0.0635│ 0.3381│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1441│ 0.0189│ 0.0702│ 2.2783│
│每股现金流量(元) │ 0.0417│ 0.0079│ 0.0752│ -0.0101│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│ 0.2193│
│每股未分配利润(元) │ -2.5848│ -2.5051│ -6.2769│ -2.0971│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -401.0265│ -288.4680│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -126.8900│ -117.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -386.4403│ -290.7906│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -118.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1291085.67│1277685.95│1198787.81│1293598.82│
│归属母公司股东权益 │ -13998.39│ -6543.52│ 5943.82│ 31625.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业成本(万元) │ 42496.84│ 36411.65│ 3907.75│ 67939.34│
│投资收益(万元) │ -733.43│ -708.81│ --│ 118.60│
│净利润(万元) │ -47255.32│ -40765.25│ -24163.47│ -94506.50│
│营业利润(万元) │ -47608.53│ -40562.53│ -24201.97│ -72594.81│
│利润总额(万元) │ -47399.40│ -40467.16│ -24205.31│ -73692.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -45624.10│ -38169.23│ -23836.31│ -91230.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 13476.95│ 1770.88│ 6567.95│ 213131.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│标准无保留│
│ │ │调事项段意│调事项段意│ 意见│
│ │ │ 见│ 见│ │
│每股收益(元) │ -0.2900│ -4.1900│ -0.9800│ -0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2580│ -4.1100│ -0.9800│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ -4.1325│ -3.8513│ 0.3381│ 1.3223│
│每股资本公积金(元) │ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│ 1.2281│
│每股未分配利润(元) │ -6.5620│ -6.2769│ -2.0971│ -1.1188│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6734│ 0.5484│ 2.2783│ 1.6868│
│每股现金流量(元) │ 0.0737│ -0.0485│ -0.0101│ -0.4039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.1633│ 0.1307│ 0.4003│
│应收账款周转率 │ 0.7346│ 1.2795│ 1.2478│ 4.4902│
│总资产周转率 │ 0.0662│ 0.0963│ 0.0881│ 0.2222│
│营业收入增长率(%) │ -15.8164│ -8.5412│ -62.9368│ 116.3703│
│营业利润增长率(%) │ 43.7815│ -440.3754│ -75.3794│ -223.1963│
│利润总额增长率(%) │ 40.0624│ -447.8420│ -71.6832│ -236.5467│
│归属母公司净利润增长率│ 41.1486│ -329.5287│ -135.7728│ -293.6845│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -43.5270│ -26.2051│ -7.0896│ -6.0576│
│净资产增长率(%) │-2661.7074│-1239.2048│ -74.4345│ -23.8644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -49.4430│ -254.0560│ -520.8693│ -380.2677│
│总资产收益率(%) │ -2.7266│ -4.2990│ -2.2049│ -36.6160│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -48.0488│ -254.0772│ -514.9018│ -362.4204│
│销售毛利率(%) │ 46.0915│ 19.6885│ -15.4992│ 39.8879│
│销售净利率(%) │ -49.4430│ -89.9140│ -520.8693│ -380.2677│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1224│ 0.0662│ 0.0163│ 0.1633│
│固定资产周转率 │ 0.5995│ 0.1781│ 0.0491│ 1.4014│
│流动资产周转率 │ 0.1209│ 0.0376│ 0.0082│ 0.1518│
│总资产周转率 │ 0.0662│ 0.0202│ 0.0048│ 0.0963│
│股东权益周转率 │ -0.3655│ -0.1067│ -0.0308│ -0.8231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3718│ 0.3465│ 0.4880│ 0.4515│
│速动比率(%) │ 0.1632│ 0.1098│ 0.1458│ 0.1564│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 0.7346│ 0.2500│ 0.0670│ 1.2795│
│利息保障倍数 │ 0.0901│ -0.6291│ -0.2691│ -3.3990│
│资产负债率 │ 1.4638│ 1.5029│ 1.3418│ 1.3471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -15.8164│ -63.0501│ 24.7099│ -8.5412│
│营业利润增长率(%) │ 43.7815│ -4.9339│ -0.8377│ -440.3754│
│总资产增长率(%) │ -43.5270│ -45.0309│ -13.1984│ -26.2051│
│固定资产增长率(%) │ --│ 64.5551│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │-1113.7517│-1004.5206│ -848.4086│ -584.8315│
│净利润增长率(%) │ 41.7179│ -4.4034│ -2.1689│ -335.5282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -53.0225│ -56.6817│ -36.7356│ -37.7412│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.9031│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0736│ 48.7990│ 58.4131│ 57.4938│
│无形资产比率(%) │ 2.2681│ 2.3888│ 1.6365│ 1.8091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 729114.52│ 702331.92│ 1040566.89│ 954609.94│
│流动资产 │ 372384.69│ 342730.75│ 607827.47│ 548841.77│
│非流动资产 │ 356729.83│ 359601.17│ 432739.42│ 405768.18│
│固定资产 │ 88294.94│ 90622.39│ 95680.00│ 97544.55│
│货币资金 │ 34846.98│ 28271.78│ 54943.74│ 53195.51│
│存货 │ 208939.31│ 211679.88│ 388001.42│ 281786.50│
│应收账款 │ 75932.72│ 58275.34│ 65749.78│ 75731.31│
│其他应收款 │ --│ 18187.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16537.37│ 16777.47│ 17029.17│ 17270.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214400.75│ 217363.05│ 255712.96│ 178051.96│
│预收账款 │ 41.68│ 19.89│ 10440.19│ 10478.72│
│应付账款 │ 68517.44│ 70017.40│ 181839.71│ 186193.28│
│流动负债 │ 1001465.10│ 989161.26│ 1245492.07│ 1215664.84│
│长期借款 │ 11446.60│ 11446.60│ 113954.71│ 34000.00│
│总负债 │ 1067300.93│ 1055515.36│ 1396273.62│ 1285960.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│
│未分配利润 │ -613866.82│ -625566.29│ -609442.72│ -587198.18│
│归属于母公司所│ -386594.58│ -398093.54│ -382258.40│ -360281.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -338186.41│ -353183.44│ -355706.74│ -331350.58│
│商誉 │ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1291085.67│ 1277685.95│ 1198787.81│ 1293598.82│
│流动资产 │ 853563.88│ 852091.27│ 548841.77│ 877702.69│
│非流动资产 │ 437521.79│ 425594.68│ 405768.18│ 415896.13│
│固定资产 │ 54198.76│ 55071.15│ 97544.55│ 56925.82│
│货币资金 │ 76349.22│ 74127.75│ 53195.51│ 74214.86│
│存货 │ 493833.94│ 511997.32│ 281786.50│ 515005.80│
│应收账款 │ 76830.35│ 88774.72│ 75731.31│ 93464.49│
│其他应收款 │ --│ 59493.69│ --│ 59911.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17508.08│ 28054.54│ 17270.09│ 28673.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 175818.79│ 184364.63│ 178051.96│ 217027.64│
│预收账款 │ 10740.52│ 11181.37│ 10478.72│ 62511.40│
│应付账款 │ 163294.10│ 163405.00│ 186193.28│ 164411.52│
│流动负债 │ 1196016.22│ 1091715.55│ 1215664.84│ 1052014.36│
│长期借款 │ 34300.00│ 115718.20│ 34000.00│ 150840.70│
│总负债 │ 1257725.79│ 1238639.48│ 1285960.52│ 1225255.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│ 114885.03│
│未分配利润 │ -241808.86│ -234353.99│ -587198.18│ -196184.76│
│归属于母公司所│ -13998.39│ -6543.52│ 5943.82│ 31625.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33359.89│ 39046.48│ 47528.41│ 68343.45│
│商誉 │ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│ 46483.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业收入 │ 55703.27│ 16752.33│ 4739.68│ 108240.18│
│营业总成本 │ 168053.31│ 57810.60│ 31165.12│ 194266.37│
│营业成本 │ 30028.81│ 16323.11│ 5474.29│ 65065.39│
│财务费用 │ 32438.95│ 27722.22│ 19430.01│ 91969.38│
│管理费用 │ 10043.42│ 7201.55│ 3250.34│ 18484.57│
│营业利润 │ -26764.78│ -42563.86│ -24404.72│ -392284.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80056.87│ 80056.87│ --│ 2142.61│
│营业外收支净额│ -1645.26│ -831.88│ -254.75│ -11432.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -28410.04│ -43395.74│ -24659.46│ -403716.69│
│所得税费用 │ -868.67│ -835.44│ 28.09│ 7885.79│
│归属母公司净利│ -26850.42│ -38368.11│ -22307.27│ -391859.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -27541.37│ -42560.30│ -24687.56│ -411602.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业收入 │ 66168.80│ 45338.02│ 3800.57│ 118348.62│
│营业总成本 │ 117542.91│ 87350.76│ 28758.37│ 195707.31│
│营业成本 │ 42496.84│ 36411.65│ 3907.75│ 67939.34│
│财务费用 │ 53491.74│ 35914.24│ 17911.04│ 84640.79│
│管理费用 │ 12274.98│ 7734.68│ 3137.60│ 16803.78│
│营业利润 │ -47608.53│ -40562.53│ -24201.97│ -72594.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -733.43│ -708.81│ --│ 118.60│
│营业外收支净额│ 209.13│ 95.37│ -3.34│ -1097.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -47399.40│ -40467.16│ -24205.31│ -73692.18│
│所得税费用 │ -144.09│ 298.09│ -41.84│ 20814.32│
│归属母公司净利│ -45624.10│ -38169.23│ -23836.31│ -91230.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -47255.32│ -40765.25│ -24163.47│ -94506.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118391.10│ 73374.07│ 49531.19│ 297768.18│
│经营现金流出小计│ 181388.21│ 153000.79│ 163805.81│ 246462.32│
│经营现金流量净额│ -62997.11│ -79626.73│ -114274.62│ 51305.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 791.40│ --│ --│ 112698.31│
│投资现金流出小计│ 38568.14│ 36731.93│ 1308.27│ 116627.56│
│投资现金流量净额│ -37776.75│ -36731.93│ -1308.27│ -3929.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 272121.83│ 270084.13│ 226554.26│ 356830.03│
│筹资现金流出小计│ 164450.11│ 153394.54│ 109252.54│ 408740.85│
│筹资现金流量净额│ 107671.71│ 116689.60│ 117301.72│ -51910.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6897.85│ 330.94│ 1718.83│ -4534.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154920.90│ 77622.67│ 37763.02│ 462560.23│
│经营现金流出小计│ 141443.95│ 75851.79│ 31195.07│ 249428.90│
│经营现金流量净额│ 13476.95│ 1770.88│ 6567.95│ 213131.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109040.55│ 91723.57│ 90000.00│ 7425.74│
│投资现金流出小计│ 67482.96│ 64724.34│ 1062.55│ 118991.87│
│投资现金流量净额│ 41557.58│ 26999.23│ 88937.45│-111566.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 186962.94│ 185957.94│ 9802.01│ 668182.20│
│筹资现金流出小计│ 238099.13│ 213993.33│ 98269.61│ 770688.12│
│筹资现金流量净额│ -51136.19│ -28035.40│ -88467.59│-102505.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3898.34│ 734.72│ 7037.81│ -940.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34846.98│ 53195.51│ 74214.86│ -28.32│
│短期借款 │ 214400.75│ 178051.96│ 217027.64│ -17.96│
│应收账款 │ 75932.72│ 75731.31│ 93464.49│ -18.97│
│应付账款 │ 68517.44│ 186193.28│ 164411.52│ 13.25│
│存货的减少 │ --│ -26852.22│ 3919.93│ -785.02│
│流动负债合计 │1001465.10│1215664.84│1052014.36│ 15.56│
│长期借款 │ 11446.60│ 34000.00│ 150840.70│ -77.46│
│负债合计 │1067300.93│1285960.52│1225255.36│ 4.95│
│营业利润 │ -26764.78│-392284.50│ -72594.81│ -440.38│
│利润总额 │ -28410.04│-403716.69│ -73692.18│ -447.84│
│归属于母公司所有│ -26850.42│-391859.30│ -91230.06│ -329.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-613866.82│-587198.18│-196184.76│ -199.31│
│营业外收支净额 │ -1645.26│ -11432.19│ -1097.37│ -941.78│
│购买商品、接受劳│ 91123.59│ 61854.08│ 67141.62│ -7.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 118391.10│ 297768.18│ 462560.23│ -35.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 181388.21│ 246462.32│ 249428.90│ -1.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62997.11│ 51305.87│ 213131.33│ -75.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 791.40│ 112698.31│ 7425.74│ 1417.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 38568.14│ 116627.56│ 118991.87│ -1.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37776.75│ -3929.25│-111566.14│ 96.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38565.75│ 116620.95│ 28991.87│ 302.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 272121.83│ 356830.03│ 668182.20│ -46.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 164450.11│ 408740.85│ 770688.12│ -46.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107671.71│ -51910.83│-102505.92│ 49.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13405.41│ 12854.61│ 34059.81│ -62.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6897.85│ -4534.21│ -940.73│ -381.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63554.54│ 123613.31│ -48.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63554.54│ 123613.31│ -48.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42071.39│ 38.8685│ -346235.20│ 88.3570│
│第三季度│ 20830.77│ 19.2450│ -7454.87│ 1.9024│
│第二季度│ 41537.45│ 38.3753│ -14332.93│ 3.6577│
│第一季度│ 3800.57│ 3.5112│ -23836.31│ 6.0829│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 42457.45│ 35.8749│ -64332.52│ 70.5168│
│第三季度│ 33852.20│ 28.6038│ 701.92│ -0.7694│
│第二季度│ 29353.97│ 24.8030│ -17723.73│ 19.4275│
│第一季度│ 12684.99│ 10.7183│ -9875.73│ 10.8251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘