浙江医药浙江医药财务分析报告
≈≈浙江医药600216≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5300│ 0.2800│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.6894│ 0.4900│ 0.2709│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5300│ 0.2800│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 8.7620│ 8.5128│ 8.2350│ 7.9519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 0.4750│ 0.0421│ 1.3021│
│每股现金流量(元) │ 0.0073│ 0.3920│ -0.1125│ 0.3614│
│每股资本公积金(元) │ 1.7183│ 1.7178│ 1.4595│ 1.4490│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股未分配利润(元) │ 4.7041│ 4.4523│ 4.4312│ 4.1547│
│净资产收益率(%) │ 8.8762│ 6.1785│ 3.3577│ 9.3478│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 6.3400│ 3.4200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8452│ 5.6755│ 3.2492│ 7.6443│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193510.84│1203875.75│1095020.98│1050045.79│
│归属母公司股东权益 │ 845647.65│ 821593.52│ 794784.31│ 767456.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业成本(万元) │ 397712.13│ 262353.67│ 141594.17│ 428339.07│
│投资收益(万元) │ 4393.65│ 1806.06│ 390.55│ 11974.40│
│净利润(万元) │ 68591.01│ 46893.88│ 24719.83│ 65964.45│
│营业利润(万元) │ 87104.61│ 58610.15│ 30802.61│ 88263.54│
│利润总额(万元) │ 85451.74│ 57556.77│ 30090.94│ 85098.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 75061.48│ 50762.11│ 26686.87│ 71739.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 45313.43│ 45845.73│ 4067.41│ 125672.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4500│ 0.1500│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.5814│ 0.3700│ 0.1012│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4500│ 0.1500│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 7.7881│ 7.5951│ 8.2988│ 8.1448│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7720│ 0.5240│ 0.1809│ 0.4634│
│每股现金流量(元) │ 0.5983│ 0.6099│ 0.5050│ -0.2218│
│每股资本公积金(元) │ 1.3823│ 1.3900│ 1.3913│ 1.3913│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2761│ 1.2761│ 1.2761│ 1.2761│
│每股未分配利润(元) │ 4.1881│ 3.9877│ 4.6919│ 4.5381│
│净资产收益率(%) │ 8.2556│ 5.8256│ 1.8533│ 4.3605│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6000│ 5.2900│ 1.8700│ 4.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3846│ 4.8826│ 1.2503│ 2.7964│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078233.88│1073053.06│1063598.44│1036236.13│
│归属母公司股东权益 │ 751649.02│ 733026.88│ 800937.06│ 786081.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业成本(万元) │ 314417.83│ 211549.14│ 105109.31│ 417313.32│
│投资收益(万元) │ 11010.73│ 10130.21│ 1740.09│ 3449.88│
│净利润(万元) │ 59063.68│ 40787.27│ 13845.94│ 29195.37│
│营业利润(万元) │ 70211.17│ 50418.03│ 17376.34│ 40903.48│
│利润总额(万元) │ 68743.42│ 49035.44│ 17075.56│ 39749.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 62053.43│ 42703.47│ 14843.78│ 34277.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 74512.11│ 50576.06│ 17456.35│ 44724.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7800│ 0.7500│ 0.3600│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6894│ 0.6100│ 0.2300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 8.7620│ 7.9519│ 8.1448│ 7.9220│
│每股资本公积金(元) │ 1.7183│ 1.4490│ 1.3913│ 1.3979│
│每股未分配利润(元) │ 4.7041│ 4.1547│ 4.5381│ 4.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 1.3021│ 0.4634│ 0.6008│
│每股现金流量(元) │ 0.0073│ 0.3614│ -0.2218│ 0.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5505│ 2.9391│ 3.1773│ 3.6831│
│应收账款周转率 │ 4.8692│ 5.6615│ 5.2717│ 5.3587│
│总资产周转率 │ 0.6072│ 0.7024│ 0.6902│ 0.6914│
│营业收入增长率(%) │ 25.4551│ 4.0177│ 2.7000│ 20.4856│
│营业利润增长率(%) │ 24.0609│ 115.7849│ -12.8091│ 40.8565│
│利润总额增长率(%) │ 24.3053│ 114.0852│ -10.3481│ 47.5136│
│归属母公司净利润增长率│ 20.9627│ 109.2931│ -5.9737│ 44.0080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6913│ 1.3327│ 3.1295│ 2.5987│
│净资产增长率(%) │ 12.5057│ -2.3694│ 2.7989│ 4.9053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0697│ 10.1556│ 10.3002│ 9.0030│
│总资产收益率(%) │ 6.0386│ 4.1190│ 2.2903│ 6.3236│
│净资产收益率(%) │ 8.8762│ 6.1785│ 3.3577│ 9.3478│
│营业利润率(%) │ 12.7876│ 12.6929│ 12.8348│ 12.0464│
│销售毛利率(%) │ 41.6130│ 43.1833│ 41.0008│ 41.5391│
│销售净利率(%) │ 10.0697│ 10.1556│ 10.3002│ 9.0030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5505│ 1.6721│ 0.9564│ 2.9391│
│固定资产周转率 │ 1.8146│ 1.2201│ 0.6273│ 1.8627│
│流动资产周转率 │ 1.2061│ 0.8003│ 0.4534│ 1.4427│
│总资产周转率 │ 0.6072│ 0.4097│ 0.2238│ 0.7024│
│股东权益周转率 │ 0.8106│ 0.5627│ 0.2878│ 0.9000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5307│ 2.1637│ 2.4315│ 2.6599│
│速动比率(%) │ 1.8594│ 1.4644│ 1.6421│ 1.7895│
│产权比率 │ 0.3378│ 0.4055│ 0.3353│ 0.3219│
│应收账款周转率 │ 4.8692│ 3.3107│ 1.8286│ 5.6615│
│利息保障倍数 │ 16.8626│ 50.3360│ 16.7601│ 33.1685│
│资产负债率 │ 0.2525│ 0.2768│ 0.2433│ 0.2353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4551│ 30.8643│ 49.9829│ 4.0177│
│营业利润增长率(%) │ 24.0609│ 16.2484│ 77.2675│ 115.7849│
│总资产增长率(%) │ 10.6913│ 12.1916│ 2.9544│ 1.3327│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1596│ 13.0206│ -1.2532│ -2.6922│
│净利润增长率(%) │ 16.1306│ 14.9719│ 78.5349│ 125.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8538│ 68.2457│ 72.5817│ 73.0879│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.6882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7577│ 53.3429│ 49.9286│ 48.7409│
│无形资产比率(%) │ 4.2502│ 4.2484│ 4.0263│ 3.9022│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193510.84│ 1203875.75│ 1095020.98│ 1050045.79│
│流动资产 │ 617733.81│ 642182.09│ 546728.52│ 511801.24│
│非流动资产 │ 575777.02│ 561693.65│ 548292.46│ 538244.54│
│固定资产 │ 363310.31│ 369447.20│ 377716.97│ 387450.91│
│货币资金 │ 163266.53│ 200401.70│ 151983.70│ 162891.59│
│存货 │ 163867.73│ 165813.30│ 148093.52│ 147996.18│
│应收账款 │ 162278.08│ 161437.39│ 144973.34│ 117509.41│
│其他应收款 │ --│ 16968.10│ --│ 14137.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50726.10│ 51146.03│ 44089.06│ 40975.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23080.57│ 33117.04│ 28059.39│ 25030.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 105269.45│ 118445.89│ 74860.66│ 67433.34│
│流动负债 │ 244091.53│ 296792.97│ 224848.60│ 192414.78│
│长期借款 │ 50032.63│ 30037.61│ 35064.58│ 50064.58│
│总负债 │ 301364.85│ 333176.16│ 266455.75│ 247041.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165833.39│ 165791.33│ 140862.74│ 139842.85│
│未分配利润 │ 454005.70│ 429706.33│ 427672.00│ 400985.13│
│归属于母公司所│ 845647.65│ 821593.52│ 794784.31│ 767456.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 892145.99│ 870699.59│ 828565.23│ 803004.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078233.88│ 1073053.06│ 1063598.44│ 1036236.13│
│流动资产 │ 546893.98│ 546367.93│ 530412.69│ 503908.40│
│非流动资产 │ 531339.90│ 526685.13│ 533185.75│ 532327.73│
│固定资产 │ 371027.71│ 381048.89│ 388881.77│ 399233.39│
│货币资金 │ 185425.26│ 186545.82│ 176518.12│ 127782.99│
│存货 │ 146231.38│ 146958.88│ 131183.06│ 143483.46│
│应收账款 │ 144818.23│ 138915.99│ 137050.47│ 141322.05│
│其他应收款 │ --│ 11947.65│ --│ 9405.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41915.76│ 40329.35│ 40592.62│ 40689.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80135.79│ 85147.04│ 87160.68│ 64998.48│
│预收账款 │ --│ --│ 6204.64│ 5152.41│
│应付账款 │ 60036.69│ 80986.53│ 66354.97│ 75749.37│
│流动负债 │ 235533.99│ 228235.94│ 214577.33│ 205057.76│
│长期借款 │ 50058.72│ 70073.72│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 289837.40│ 302663.06│ 224518.26│ 211015.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133407.23│ 134148.52│ 134279.74│ 134279.74│
│未分配利润 │ 404209.97│ 384860.01│ 452830.37│ 437986.59│
│归属于母公司所│ 751649.02│ 733026.88│ 800937.06│ 786081.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 788396.48│ 770390.00│ 839080.19│ 825220.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业收入 │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业总成本 │ 609262.38│ 401870.28│ 211058.50│ 651635.83│
│营业成本 │ 397712.13│ 262353.67│ 141594.17│ 428339.07│
│财务费用 │ 5175.19│ 3872.11│ 1909.32│ 7006.57│
│管理费用 │ 25087.12│ 16132.91│ 8831.54│ 37670.05│
│营业利润 │ 87104.61│ 58610.15│ 30802.61│ 88263.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4393.65│ 1806.06│ 390.55│ 11974.40│
│营业外收支净额│ -1652.87│ -1053.39│ -711.68│ -3165.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85451.74│ 57556.77│ 30090.94│ 85098.10│
│所得税费用 │ 16860.74│ 10662.88│ 5371.11│ 19133.65│
│归属母公司净利│ 75061.48│ 50762.11│ 26686.87│ 71739.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68591.01│ 46893.88│ 24719.83│ 65964.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业收入 │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业总成本 │ 483890.17│ 308071.54│ 148298.17│ 678722.11│
│营业成本 │ 314417.83│ 211549.14│ 105109.31│ 417313.32│
│财务费用 │ 3384.65│ -450.29│ -712.19│ -336.15│
│管理费用 │ 24855.16│ 16984.68│ 7610.42│ 38942.01│
│营业利润 │ 70211.17│ 50418.03│ 17376.34│ 40903.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11010.73│ 10130.21│ 1740.09│ 3449.88│
│营业外收支净额│ -1467.75│ -1382.60│ -300.78│ -1153.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68743.42│ 49035.44│ 17075.56│ 39749.65│
│所得税费用 │ 9679.73│ 8248.17│ 3229.63│ 10554.28│
│归属母公司净利│ 62053.43│ 42703.47│ 14843.78│ 34277.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59063.68│ 40787.27│ 13845.94│ 29195.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 705175.37│ 454856.32│ 217366.24│ 795988.32│
│经营现金流出小计│ 659861.94│ 409010.59│ 213298.83│ 670316.12│
│经营现金流量净额│ 45313.43│ 45845.73│ 4067.41│ 125672.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102514.45│ 43281.97│ 22380.37│ 143192.96│
│投资现金流出小计│ 171315.79│ 103658.38│ 40324.21│ 166965.28│
│投资现金流量净额│ -68801.34│ -60376.41│ -17943.84│ -23772.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100732.34│ 75732.34│ 14208.94│ 151878.05│
│筹资现金流出小计│ 75335.71│ 22421.46│ 10931.66│ 214625.40│
│筹资现金流量净额│ 25396.62│ 53310.88│ 3277.28│ -62747.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1207.53│ -943.85│ -256.29│ -4270.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 701.18│ 37836.35│ -10855.44│ 34882.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 586704.12│ 385329.41│ 181707.21│ 758548.11│
│经营现金流出小计│ 512192.02│ 334753.34│ 164250.86│ 713823.18│
│经营现金流量净额│ 74512.11│ 50576.06│ 17456.35│ 44724.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115808.48│ 97748.45│ 50533.45│ 153328.85│
│投资现金流出小计│ 124019.29│ 88073.78│ 48796.63│ 215147.99│
│投资现金流量净额│ -8210.81│ 9674.67│ 1736.82│ -61819.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140969.00│ 130000.00│ 45000.00│ 69827.55│
│筹资现金流出小计│ 149423.61│ 132525.16│ 15748.90│ 76088.01│
│筹资现金流量净额│ -8454.61│ -2525.16│ 29251.10│ -6260.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.42│ 1137.25│ 290.86│ 1952.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57742.27│ 58862.82│ 48735.13│ -21401.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163266.53│ 162891.59│ 127782.99│ 27.48│
│短期借款 │ 23080.57│ 25030.50│ 64998.48│ -61.49│
│应收账款 │ 162278.08│ 117509.41│ 141322.05│ -16.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 9405.34│ --│
│应付账款 │ 105269.45│ 67433.34│ 75749.37│ -10.98│
│在建工程 │ --│ --│ 46665.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -21510.93│ -41477.11│ 48.14│
│流动负债合计 │ 244091.53│ 192414.78│ 205057.76│ -6.17│
│长期借款 │ 50032.63│ 50064.58│ --│ --│
│负债合计 │ 301364.85│ 247041.71│ 211015.80│ 17.07│
│营业利润 │ 87104.61│ 88263.54│ 40903.48│ 115.78│
│利润总额 │ 85451.74│ 85098.10│ 39749.65│ 114.09│
│归属于母公司所有│ 75061.48│ 71739.96│ 34277.27│ 109.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 454005.70│ 400985.13│ 437986.59│ -8.45│
│营业外收支净额 │ -1652.87│ -3165.44│ -1153.83│ -174.34│
│购买商品、接受劳│ 411635.96│ 399436.08│ 406718.14│ -1.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 705175.37│ 795988.32│ 758548.11│ 4.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 659861.94│ 670316.12│ 713823.18│ -6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45313.43│ 125672.20│ 44724.93│ 180.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102514.45│ 143192.96│ 153328.85│ -6.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171315.79│ 166965.28│ 215147.99│ -22.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68801.34│ -23772.33│ -61819.14│ 61.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69644.24│ 53534.96│ 57362.94│ -6.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100732.34│ 151878.05│ 69827.55│ 117.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75335.71│ 214625.40│ 76088.01│ 182.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25396.62│ -62747.35│ -6260.45│ -902.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25320.73│ 100624.35│ 16799.78│ 498.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 701.18│ 34882.36│ -21401.84│ 262.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15467.68│ 23061.53│ -32.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15467.68│ 23061.53│ -32.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189738.24│ 25.8960│ 9686.53│ 13.5023│
│第三季度│ 190105.56│ 25.9461│ 19349.96│ 26.9724│
│第二季度│ 192835.79│ 26.3188│ 27859.69│ 38.8343│
│第一季度│ 160013.90│ 21.8391│ 14843.78│ 20.6911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 172447.33│ 24.4817│ -1736.97│ -5.0674│
│第三季度│ 173380.29│ 24.6142│ 7931.83│ 23.1402│
│第二季度│ 186703.10│ 26.5055│ 14786.53│ 43.1380│
│第一季度│ 171862.04│ 24.3986│ 13295.88│ 38.7892│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5300│ 0.2800│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.6894│ 0.4900│ 0.2709│ 0.6100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7800│ 0.5300│ 0.2800│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 8.7620│ 8.5128│ 8.2350│ 7.9519│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 0.4750│ 0.0421│ 1.3021│
│每股现金流量(元) │ 0.0073│ 0.3920│ -0.1125│ 0.3614│
│每股资本公积金(元) │ 1.7183│ 1.7178│ 1.4595│ 1.4490│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│ 1.4099│
│每股未分配利润(元) │ 4.7041│ 4.4523│ 4.4312│ 4.1547│
│净资产收益率(%) │ 8.8762│ 6.1785│ 3.3577│ 9.3478│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1700│ 6.3400│ 3.4200│ 9.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8452│ 5.6755│ 3.2492│ 7.6443│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1193510.84│1203875.75│1095020.98│1050045.79│
│归属母公司股东权益 │ 845647.65│ 821593.52│ 794784.31│ 767456.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业成本(万元) │ 397712.13│ 262353.67│ 141594.17│ 428339.07│
│投资收益(万元) │ 4393.65│ 1806.06│ 390.55│ 11974.40│
│净利润(万元) │ 68591.01│ 46893.88│ 24719.83│ 65964.45│
│营业利润(万元) │ 87104.61│ 58610.15│ 30802.61│ 88263.54│
│利润总额(万元) │ 85451.74│ 57556.77│ 30090.94│ 85098.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 75061.48│ 50762.11│ 26686.87│ 71739.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 45313.43│ 45845.73│ 4067.41│ 125672.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4500│ 0.1500│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.5814│ 0.3700│ 0.1012│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4500│ 0.1500│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 7.7881│ 7.5951│ 8.2988│ 8.1448│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7720│ 0.5240│ 0.1809│ 0.4634│
│每股现金流量(元) │ 0.5983│ 0.6099│ 0.5050│ -0.2218│
│每股资本公积金(元) │ 1.3823│ 1.3900│ 1.3913│ 1.3913│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2761│ 1.2761│ 1.2761│ 1.2761│
│每股未分配利润(元) │ 4.1881│ 3.9877│ 4.6919│ 4.5381│
│净资产收益率(%) │ 8.2556│ 5.8256│ 1.8533│ 4.3605│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6000│ 5.2900│ 1.8700│ 4.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3846│ 4.8826│ 1.2503│ 2.7964│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4300│ --│ 2.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1078233.88│1073053.06│1063598.44│1036236.13│
│归属母公司股东权益 │ 751649.02│ 733026.88│ 800937.06│ 786081.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业成本(万元) │ 314417.83│ 211549.14│ 105109.31│ 417313.32│
│投资收益(万元) │ 11010.73│ 10130.21│ 1740.09│ 3449.88│
│净利润(万元) │ 59063.68│ 40787.27│ 13845.94│ 29195.37│
│营业利润(万元) │ 70211.17│ 50418.03│ 17376.34│ 40903.48│
│利润总额(万元) │ 68743.42│ 49035.44│ 17075.56│ 39749.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 62053.43│ 42703.47│ 14843.78│ 34277.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 74512.11│ 50576.06│ 17456.35│ 44724.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7800│ 0.7500│ 0.3600│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6894│ 0.6100│ 0.2300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 8.7620│ 7.9519│ 8.1448│ 7.9220│
│每股资本公积金(元) │ 1.7183│ 1.4490│ 1.3913│ 1.3979│
│每股未分配利润(元) │ 4.7041│ 4.1547│ 4.5381│ 4.2728│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4695│ 1.3021│ 0.4634│ 0.6008│
│每股现金流量(元) │ 0.0073│ 0.3614│ -0.2218│ 0.0791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5505│ 2.9391│ 3.1773│ 3.6831│
│应收账款周转率 │ 4.8692│ 5.6615│ 5.2717│ 5.3587│
│总资产周转率 │ 0.6072│ 0.7024│ 0.6902│ 0.6914│
│营业收入增长率(%) │ 25.4551│ 4.0177│ 2.7000│ 20.4856│
│营业利润增长率(%) │ 24.0609│ 115.7849│ -12.8091│ 40.8565│
│利润总额增长率(%) │ 24.3053│ 114.0852│ -10.3481│ 47.5136│
│归属母公司净利润增长率│ 20.9627│ 109.2931│ -5.9737│ 44.0080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6913│ 1.3327│ 3.1295│ 2.5987│
│净资产增长率(%) │ 12.5057│ -2.3694│ 2.7989│ 4.9053│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.0697│ 10.1556│ 10.3002│ 9.0030│
│总资产收益率(%) │ 6.0386│ 4.1190│ 2.2903│ 6.3236│
│净资产收益率(%) │ 8.8762│ 6.1785│ 3.3577│ 9.3478│
│营业利润率(%) │ 12.7876│ 12.6929│ 12.8348│ 12.0464│
│销售毛利率(%) │ 41.6130│ 43.1833│ 41.0008│ 41.5391│
│销售净利率(%) │ 10.0697│ 10.1556│ 10.3002│ 9.0030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5505│ 1.6721│ 0.9564│ 2.9391│
│固定资产周转率 │ 1.8146│ 1.2201│ 0.6273│ 1.8627│
│流动资产周转率 │ 1.2061│ 0.8003│ 0.4534│ 1.4427│
│总资产周转率 │ 0.6072│ 0.4097│ 0.2238│ 0.7024│
│股东权益周转率 │ 0.8106│ 0.5627│ 0.2878│ 0.9000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5307│ 2.1637│ 2.4315│ 2.6599│
│速动比率(%) │ 1.8594│ 1.4644│ 1.6421│ 1.7895│
│产权比率 │ 0.3378│ 0.4055│ 0.3353│ 0.3219│
│应收账款周转率 │ 4.8692│ 3.3107│ 1.8286│ 5.6615│
│利息保障倍数 │ 16.8626│ 50.3360│ 16.7601│ 33.1685│
│资产负债率 │ 0.2525│ 0.2768│ 0.2433│ 0.2353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.4551│ 30.8643│ 49.9829│ 4.0177│
│营业利润增长率(%) │ 24.0609│ 16.2484│ 77.2675│ 115.7849│
│总资产增长率(%) │ 10.6913│ 12.1916│ 2.9544│ 1.3327│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1596│ 13.0206│ -1.2532│ -2.6922│
│净利润增长率(%) │ 16.1306│ 14.9719│ 78.5349│ 125.9415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.8538│ 68.2457│ 72.5817│ 73.0879│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.6882│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7577│ 53.3429│ 49.9286│ 48.7409│
│无形资产比率(%) │ 4.2502│ 4.2484│ 4.0263│ 3.9022│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1193510.84│ 1203875.75│ 1095020.98│ 1050045.79│
│流动资产 │ 617733.81│ 642182.09│ 546728.52│ 511801.24│
│非流动资产 │ 575777.02│ 561693.65│ 548292.46│ 538244.54│
│固定资产 │ 363310.31│ 369447.20│ 377716.97│ 387450.91│
│货币资金 │ 163266.53│ 200401.70│ 151983.70│ 162891.59│
│存货 │ 163867.73│ 165813.30│ 148093.52│ 147996.18│
│应收账款 │ 162278.08│ 161437.39│ 144973.34│ 117509.41│
│其他应收款 │ --│ 16968.10│ --│ 14137.92│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 50726.10│ 51146.03│ 44089.06│ 40975.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23080.57│ 33117.04│ 28059.39│ 25030.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 105269.45│ 118445.89│ 74860.66│ 67433.34│
│流动负债 │ 244091.53│ 296792.97│ 224848.60│ 192414.78│
│长期借款 │ 50032.63│ 30037.61│ 35064.58│ 50064.58│
│总负债 │ 301364.85│ 333176.16│ 266455.75│ 247041.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165833.39│ 165791.33│ 140862.74│ 139842.85│
│未分配利润 │ 454005.70│ 429706.33│ 427672.00│ 400985.13│
│归属于母公司所│ 845647.65│ 821593.52│ 794784.31│ 767456.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 892145.99│ 870699.59│ 828565.23│ 803004.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1078233.88│ 1073053.06│ 1063598.44│ 1036236.13│
│流动资产 │ 546893.98│ 546367.93│ 530412.69│ 503908.40│
│非流动资产 │ 531339.90│ 526685.13│ 533185.75│ 532327.73│
│固定资产 │ 371027.71│ 381048.89│ 388881.77│ 399233.39│
│货币资金 │ 185425.26│ 186545.82│ 176518.12│ 127782.99│
│存货 │ 146231.38│ 146958.88│ 131183.06│ 143483.46│
│应收账款 │ 144818.23│ 138915.99│ 137050.47│ 141322.05│
│其他应收款 │ --│ 11947.65│ --│ 9405.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41915.76│ 40329.35│ 40592.62│ 40689.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80135.79│ 85147.04│ 87160.68│ 64998.48│
│预收账款 │ --│ --│ 6204.64│ 5152.41│
│应付账款 │ 60036.69│ 80986.53│ 66354.97│ 75749.37│
│流动负债 │ 235533.99│ 228235.94│ 214577.33│ 205057.76│
│长期借款 │ 50058.72│ 70073.72│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 289837.40│ 302663.06│ 224518.26│ 211015.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133407.23│ 134148.52│ 134279.74│ 134279.74│
│未分配利润 │ 404209.97│ 384860.01│ 452830.37│ 437986.59│
│归属于母公司所│ 751649.02│ 733026.88│ 800937.06│ 786081.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 788396.48│ 770390.00│ 839080.19│ 825220.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业收入 │ 681165.20│ 461754.41│ 239993.49│ 732693.48│
│营业总成本 │ 609262.38│ 401870.28│ 211058.50│ 651635.83│
│营业成本 │ 397712.13│ 262353.67│ 141594.17│ 428339.07│
│财务费用 │ 5175.19│ 3872.11│ 1909.32│ 7006.57│
│管理费用 │ 25087.12│ 16132.91│ 8831.54│ 37670.05│
│营业利润 │ 87104.61│ 58610.15│ 30802.61│ 88263.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4393.65│ 1806.06│ 390.55│ 11974.40│
│营业外收支净额│ -1652.87│ -1053.39│ -711.68│ -3165.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 85451.74│ 57556.77│ 30090.94│ 85098.10│
│所得税费用 │ 16860.74│ 10662.88│ 5371.11│ 19133.65│
│归属母公司净利│ 75061.48│ 50762.11│ 26686.87│ 71739.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68591.01│ 46893.88│ 24719.83│ 65964.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业收入 │ 542955.24│ 352849.68│ 160013.90│ 704392.76│
│营业总成本 │ 483890.17│ 308071.54│ 148298.17│ 678722.11│
│营业成本 │ 314417.83│ 211549.14│ 105109.31│ 417313.32│
│财务费用 │ 3384.65│ -450.29│ -712.19│ -336.15│
│管理费用 │ 24855.16│ 16984.68│ 7610.42│ 38942.01│
│营业利润 │ 70211.17│ 50418.03│ 17376.34│ 40903.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11010.73│ 10130.21│ 1740.09│ 3449.88│
│营业外收支净额│ -1467.75│ -1382.60│ -300.78│ -1153.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 68743.42│ 49035.44│ 17075.56│ 39749.65│
│所得税费用 │ 9679.73│ 8248.17│ 3229.63│ 10554.28│
│归属母公司净利│ 62053.43│ 42703.47│ 14843.78│ 34277.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59063.68│ 40787.27│ 13845.94│ 29195.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 705175.37│ 454856.32│ 217366.24│ 795988.32│
│经营现金流出小计│ 659861.94│ 409010.59│ 213298.83│ 670316.12│
│经营现金流量净额│ 45313.43│ 45845.73│ 4067.41│ 125672.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 102514.45│ 43281.97│ 22380.37│ 143192.96│
│投资现金流出小计│ 171315.79│ 103658.38│ 40324.21│ 166965.28│
│投资现金流量净额│ -68801.34│ -60376.41│ -17943.84│ -23772.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 100732.34│ 75732.34│ 14208.94│ 151878.05│
│筹资现金流出小计│ 75335.71│ 22421.46│ 10931.66│ 214625.40│
│筹资现金流量净额│ 25396.62│ 53310.88│ 3277.28│ -62747.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1207.53│ -943.85│ -256.29│ -4270.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 701.18│ 37836.35│ -10855.44│ 34882.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 586704.12│ 385329.41│ 181707.21│ 758548.11│
│经营现金流出小计│ 512192.02│ 334753.34│ 164250.86│ 713823.18│
│经营现金流量净额│ 74512.11│ 50576.06│ 17456.35│ 44724.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 115808.48│ 97748.45│ 50533.45│ 153328.85│
│投资现金流出小计│ 124019.29│ 88073.78│ 48796.63│ 215147.99│
│投资现金流量净额│ -8210.81│ 9674.67│ 1736.82│ -61819.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 140969.00│ 130000.00│ 45000.00│ 69827.55│
│筹资现金流出小计│ 149423.61│ 132525.16│ 15748.90│ 76088.01│
│筹资现金流量净额│ -8454.61│ -2525.16│ 29251.10│ -6260.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.42│ 1137.25│ 290.86│ 1952.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57742.27│ 58862.82│ 48735.13│ -21401.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 163266.53│ 162891.59│ 127782.99│ 27.48│
│短期借款 │ 23080.57│ 25030.50│ 64998.48│ -61.49│
│应收账款 │ 162278.08│ 117509.41│ 141322.05│ -16.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 9405.34│ --│
│应付账款 │ 105269.45│ 67433.34│ 75749.37│ -10.98│
│在建工程 │ --│ --│ 46665.00│ --│
│存货的减少 │ --│ -21510.93│ -41477.11│ 48.14│
│流动负债合计 │ 244091.53│ 192414.78│ 205057.76│ -6.17│
│长期借款 │ 50032.63│ 50064.58│ --│ --│
│负债合计 │ 301364.85│ 247041.71│ 211015.80│ 17.07│
│营业利润 │ 87104.61│ 88263.54│ 40903.48│ 115.78│
│利润总额 │ 85451.74│ 85098.10│ 39749.65│ 114.09│
│归属于母公司所有│ 75061.48│ 71739.96│ 34277.27│ 109.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 454005.70│ 400985.13│ 437986.59│ -8.45│
│营业外收支净额 │ -1652.87│ -3165.44│ -1153.83│ -174.34│
│购买商品、接受劳│ 411635.96│ 399436.08│ 406718.14│ -1.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 705175.37│ 795988.32│ 758548.11│ 4.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 659861.94│ 670316.12│ 713823.18│ -6.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45313.43│ 125672.20│ 44724.93│ 180.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102514.45│ 143192.96│ 153328.85│ -6.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 171315.79│ 166965.28│ 215147.99│ -22.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -68801.34│ -23772.33│ -61819.14│ 61.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 69644.24│ 53534.96│ 57362.94│ -6.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 100732.34│ 151878.05│ 69827.55│ 117.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75335.71│ 214625.40│ 76088.01│ 182.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25396.62│ -62747.35│ -6260.45│ -902.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25320.73│ 100624.35│ 16799.78│ 498.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 701.18│ 34882.36│ -21401.84│ 262.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15467.68│ 23061.53│ -32.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15467.68│ 23061.53│ -32.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189738.24│ 25.8960│ 9686.53│ 13.5023│
│第三季度│ 190105.56│ 25.9461│ 19349.96│ 26.9724│
│第二季度│ 192835.79│ 26.3188│ 27859.69│ 38.8343│
│第一季度│ 160013.90│ 21.8391│ 14843.78│ 20.6911│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 172447.33│ 24.4817│ -1736.97│ -5.0674│
│第三季度│ 173380.29│ 24.6142│ 7931.83│ 23.1402│
│第二季度│ 186703.10│ 26.5055│ 14786.53│ 43.1380│
│第一季度│ 171862.04│ 24.3986│ 13295.88│ 38.7892│
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