新湖中宝新湖中宝财务分析报告
≈≈新湖中宝600208≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2430│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1822│ 0.1690│ 0.0516│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2430│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.6488│ 4.5960│ 4.4520│ 4.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7719│ 0.5991│ 0.2776│ 0.5860│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ 0.0222│ 0.0950│ -0.2021│
│每股资本公积金(元) │ 1.1028│ 1.0538│ 1.0463│ 1.0447│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│
│每股未分配利润(元) │ 2.4635│ 2.4603│ 2.3389│ 2.2795│
│净资产收益率(%) │ 5.1336│ 5.1253│ 1.3296│ 8.3635│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 5.2100│ 1.3400│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8493│ 3.6013│ 1.1437│ 2.4413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6600│ --│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13357553.80│13064907.82│13341210.58│13568456.33│
│归属母公司股东权益 │3997702.97│3952241.90│3828452.45│3783720.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│1379202.11│
│营业成本(万元) │ 714133.56│ 585049.60│ 190125.58│ 971021.85│
│投资收益(万元) │ 312970.91│ 242603.00│ 112299.97│ 460892.18│
│净利润(万元) │ 201255.49│ 198934.48│ 49524.67│ 329097.61│
│营业利润(万元) │ 228012.68│ 226539.00│ 50157.52│ 273318.62│
│利润总额(万元) │ 232542.09│ 226340.78│ 49901.23│ 373557.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 205224.12│ 202563.46│ 50903.76│ 316450.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 663750.62│ 515148.35│ 238755.07│ 503941.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.2760│ 0.0160│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1115│ 0.1040│ 0.0486│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3190│ 0.2760│ 0.0160│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.3217│ 4.2791│ 4.0278│ 4.0044│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0744│ -0.0635│ -0.1165│ 0.2637│
│每股现金流量(元) │ -0.0814│ 0.0223│ -0.2316│ -0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 0.9584│ 0.9467│ 0.8835│ 0.8830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│
│每股未分配利润(元) │ 2.3243│ 2.2776│ 2.0431│ 2.0262│
│净资产收益率(%) │ 7.3566│ 6.3205│ 0.3917│ 6.2536│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 6.5500│ 0.3900│ 6.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5714│ 2.3838│ 1.1908│ 6.2898│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 6.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15276665.30│15249177.56│14504407.96│14403202.08│
│归属母公司股东权益 │3716420.53│3679786.39│3463679.68│3443491.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│1481029.51│
│营业成本(万元) │ 609879.72│ 352442.29│ 119444.76│ 955399.22│
│投资收益(万元) │ 319370.55│ 249935.95│ 95949.00│ 364363.42│
│净利润(万元) │ 290176.86│ 245893.65│ 12826.99│ 211162.69│
│营业利润(万元) │ 215755.59│ 156553.34│ 14320.15│ 283569.91│
│利润总额(万元) │ 319677.31│ 260851.47│ 14297.83│ 275632.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 273401.07│ 232580.96│ 13568.43│ 215341.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -64016.87│ -54637.97│-100178.66│ 226750.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2430│ 0.3800│ 0.2500│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1822│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.6488│ 4.4000│ 4.0044│ 3.9095│
│每股资本公积金(元) │ 1.1028│ 1.0447│ 0.8830│ 0.9259│
│每股未分配利润(元) │ 2.4635│ 2.2795│ 2.0262│ 1.8509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7719│ 0.5860│ 0.2637│ -0.4394│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ -0.2021│ -0.2393│ -0.1904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1366│ 0.1607│ 0.1374│ 0.1898│
│应收账款周转率 │ 89.9092│ 252.4936│ 33.3911│ 37.4836│
│总资产周转率 │ 0.0668│ 0.0986│ 0.1043│ 0.1303│
│营业收入增长率(%) │ 12.0150│ -6.8754│ -14.0292│ -1.5589│
│营业利润增长率(%) │ 5.6810│ -3.6151│ -20.0921│ -6.9875│
│利润总额增长率(%) │ -27.2572│ 35.5275│ -21.8769│ -15.5725│
│归属母公司净利润增长率│ -24.9366│ 46.9528│ -14.0766│ -24.5544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.5624│ -5.7956│ 3.1765│ 12.0645│
│净资产增长率(%) │ 7.5686│ 9.8803│ 3.2662│ 3.5369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.3883│ 26.7317│ 23.1793│ 23.8614│
│总资产收益率(%) │ 1.4057│ 1.4052│ 0.3557│ 2.3531│
│净资产收益率(%) │ 5.1336│ 5.1253│ 1.3296│ 8.3635│
│营业利润率(%) │ 25.3649│ 30.4410│ 23.4755│ 19.8172│
│销售毛利率(%) │ 20.5575│ 21.3844│ 11.0146│ 29.5954│
│销售净利率(%) │ 22.3883│ 26.7317│ 23.1793│ 23.8614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1366│ 0.1133│ 0.0362│ 0.1607│
│固定资产周转率 │ 19.1524│ 14.9324│ 4.3053│ 27.1068│
│流动资产周转率 │ 0.1144│ 0.0964│ 0.0273│ 0.1588│
│总资产周转率 │ 0.0668│ 0.0559│ 0.0159│ 0.0986│
│股东权益周转率 │ 0.2290│ 0.1912│ 0.0575│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1916│ 1.2526│ 1.2406│ 1.3358│
│速动比率(%) │ 0.3844│ 0.3522│ 0.3513│ 0.4358│
│产权比率 │ 2.2893│ 2.2896│ 2.4671│ 2.5677│
│应收账款周转率 │ 89.9092│ 85.8392│ 27.5538│ 252.4936│
│利息保障倍数 │ 2.4143│ 3.2376│ 1.8837│ 2.4797│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.6926│ 0.7080│ 0.7160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0150│ 57.1860│ 39.3145│ -6.8754│
│营业利润增长率(%) │ 5.6810│ 44.7040│ 250.2584│ -3.6151│
│总资产增长率(%) │ -12.5624│ -14.3239│ -8.0196│ -5.7956│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6411│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1595│ 6.5559│ 10.3910│ 9.5687│
│净利润增长率(%) │ -30.6439│ -19.0973│ 286.0974│ 55.8503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9284│ 30.2508│ 28.6964│ 27.8862│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8986│ 57.0734│ 57.2745│ 58.8515│
│无形资产比率(%) │ 0.9073│ 0.9606│ 0.1005│ 0.0998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13357553.80│ 13064907.82│ 13341210.58│ 13568456.33│
│流动资产 │ 7733832.37│ 7456583.57│ 7641108.20│ 7985244.53│
│非流动资产 │ 5623721.43│ 5608324.25│ 5700102.38│ 5583211.80│
│固定资产 │ 43991.25│ 49794.62│ 49373.56│ 49880.04│
│货币资金 │ 1379437.30│ 1258037.26│ 1386298.74│ 1692109.19│
│存货 │ 5239343.89│ 5116065.80│ 5277543.51│ 5213189.00│
│应收账款 │ 13598.37│ 10941.11│ 9110.45│ 6398.06│
│其他应收款 │ --│ 588847.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121190.11│ 125495.94│ 13404.18│ 13545.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 510149.52│ 556453.03│ 482977.66│ 578857.63│
│预收账款 │ 1255.05│ 2105.05│ 926.46│ 1554.51│
│应付账款 │ 287653.94│ 277970.80│ 292288.71│ 348903.16│
│流动负债 │ 6490072.21│ 5952890.10│ 6159420.83│ 5977860.36│
│长期借款 │ 1955456.09│ 2276339.82│ 2331574.00│ 2645569.33│
│总负债 │ 9296589.37│ 9049064.81│ 9445041.46│ 9715640.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 948361.62│ 906157.92│ 899736.47│ 898347.97│
│未分配利润 │ 2118406.51│ 2115706.30│ 2011305.56│ 1960218.08│
│归属于母公司所│ 3997702.97│ 3952241.90│ 3828452.45│ 3783720.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4060964.43│ 4015843.01│ 3896169.11│ 3852815.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15276665.30│ 15249177.56│ 14504407.96│ 14403202.08│
│流动资产 │ 9719915.41│ 9735408.85│ 9379309.98│ 9384471.31│
│非流动资产 │ 5556749.90│ 5513768.72│ 5125097.98│ 5018730.77│
│固定资产 │ 50151.11│ 50625.45│ 51284.81│ 51880.42│
│货币资金 │ 1412265.79│ 1489353.60│ 1270909.95│ 1469020.64│
│存货 │ 7294464.82│ 7096590.57│ 7035717.25│ 6871724.54│
│应收账款 │ 13580.56│ 12194.61│ 5315.28│ 4526.59│
│其他应收款 │ --│ 597817.52│ --│ 690408.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13682.74│ 13702.00│ 14363.95│ 14472.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 531462.59│ 612715.25│ 642665.31│ 395993.71│
│预收账款 │ 936.16│ 890.20│ 2243.16│ 1856021.83│
│应付账款 │ 233283.76│ 224803.67│ 215674.38│ 319771.48│
│流动负债 │ 5699116.40│ 5712424.73│ 5370591.51│ 5500658.95│
│长期借款 │ 4309078.55│ 4201992.03│ 3815871.52│ 3554383.43│
│总负债 │ 11487020.84│ 11480410.35│ 10974982.33│ 10886853.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 824154.20│ 814126.60│ 759712.58│ 759306.24│
│未分配利润 │ 1998727.94│ 1958585.63│ 1756958.71│ 1742365.42│
│归属于母公司所│ 3716420.53│ 3679786.39│ 3463679.68│ 3443491.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3789644.46│ 3768767.22│ 3529425.63│ 3516348.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│ 1379202.11│
│营业收入 │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│ 1379202.11│
│营业总成本 │ 982616.95│ 784493.91│ 277949.85│ 1514480.39│
│营业成本 │ 714133.56│ 585049.60│ 190125.58│ 971021.85│
│财务费用 │ 156155.10│ 109783.74│ 56467.37│ 275020.70│
│管理费用 │ 38840.02│ 26788.43│ 15385.82│ 46373.30│
│营业利润 │ 228012.68│ 226539.00│ 50157.52│ 273318.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312970.91│ 242603.00│ 112299.97│ 460892.18│
│营业外收支净额│ 4529.41│ -198.22│ -256.29│ 100238.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 232542.09│ 226340.78│ 49901.23│ 373557.32│
│所得税费用 │ 31286.59│ 27406.30│ 376.55│ 44459.71│
│归属母公司净利│ 205224.12│ 202563.46│ 50903.76│ 316450.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201255.49│ 198934.48│ 49524.67│ 329097.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│ 1481029.51│
│营业收入 │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│ 1481029.51│
│营业总成本 │ 911698.19│ 545516.22│ 202152.53│ 1493253.87│
│营业成本 │ 609879.72│ 352442.29│ 119444.76│ 955399.22│
│财务费用 │ 194649.47│ 129657.41│ 60410.83│ 262532.59│
│管理费用 │ 35189.54│ 22842.49│ 12521.73│ 44533.55│
│营业利润 │ 215755.59│ 156553.34│ 14320.15│ 283569.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 319370.55│ 249935.95│ 95949.00│ 364363.42│
│营业外收支净额│ 103921.72│ 104298.14│ -22.32│ -7937.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 319677.31│ 260851.47│ 14297.83│ 275632.15│
│所得税费用 │ 29500.45│ 14957.82│ 1470.84│ 64469.45│
│归属母公司净利│ 273401.07│ 232580.96│ 13568.43│ 215341.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 290176.86│ 245893.65│ 12826.99│ 211162.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1767031.57│ 1279222.16│ 646745.81│2059821.00│
│经营现金流出小计│ 1103280.94│ 764073.81│ 407990.74│1555879.40│
│经营现金流量净额│ 663750.62│ 515148.35│ 238755.07│ 503941.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 607284.60│ 433281.63│ 361256.85│ 780691.39│
│投资现金流出小计│ 136784.91│ 39262.22│ 34135.24│ 988866.72│
│投资现金流量净额│ 470499.69│ 394019.41│ 327121.61│-208175.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1808411.87│ 1138108.24│ 700164.35│3251709.12│
│筹资现金流出小计│ 2843009.67│ 2026867.12│ 1184953.53│3700544.93│
│筹资现金流量净额│ -1034597.79│ -888758.88│ -484789.18│-448835.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3067.42│ -1326.26│ 590.73│ -20697.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96585.10│ 19082.63│ 81678.24│-173766.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1345458.26│ 869230.88│ 320128.79│1938478.86│
│经营现金流出小计│ 1409475.13│ 923868.85│ 420307.45│1711728.28│
│经营现金流量净额│ -64016.87│ -54637.97│ -100178.66│ 226750.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 510703.25│ 264769.51│ 46974.27│ 687360.29│
│投资现金流出小计│ 560136.22│ 432744.15│ 63300.33│ 485125.61│
│投资现金流量净额│ -49432.97│ -167974.64│ -16326.06│ 202234.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2626714.57│ 2100773.61│ 1035124.95│4024759.53│
│筹资现金流出小计│ 2567838.02│ 1854158.67│ 1116920.48│4658514.44│
│筹资现金流量净额│ 58876.55│ 246614.94│ -81795.53│-633754.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15388.36│ -4791.77│ -902.73│ -992.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69961.65│ 19210.57│ -199202.98│-205762.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1379437.30│1692109.19│1469020.64│ 15.19│
│短期借款 │ 510149.52│ 578857.63│ 395993.71│ 46.18│
│应收账款 │ 13598.37│ 6398.06│ 4526.59│ 41.34│
│应付账款 │ 287653.94│ 348903.16│ 319771.48│ 9.11│
│存货的减少 │ --│-209470.96│-539484.58│ 61.17│
│流动负债合计 │6490072.21│5977860.36│5500658.95│ 8.68│
│长期借款 │1955456.09│2645569.33│3554383.43│ -25.57│
│负债合计 │9296589.37│9715640.47│10886853.55│ -10.76│
│营业利润 │ 228012.68│ 273318.62│ 283569.91│ -3.62│
│利润总额 │ 232542.09│ 373557.32│ 275632.15│ 35.53│
│归属于母公司所有│ 205224.12│ 316450.00│ 215341.27│ 46.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2118406.51│1960218.08│1742365.42│ 12.50│
│营业外收支净额 │ 4529.41│ 100238.70│ -7937.77│ 1362.81│
│购买商品、接受劳│ 744127.86│1138143.49│1302884.00│ -12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1767031.57│2059821.00│1938478.86│ 6.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1103280.94│1555879.40│1711728.28│ -9.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 663750.62│ 503941.60│ 226750.58│ 122.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 607284.60│ 780691.39│ 687360.29│ 13.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136784.91│ 988866.72│ 485125.61│ 103.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 470499.69│-208175.32│ 202234.68│ -202.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7571.04│ 6147.41│ 4829.97│ 27.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1808411.87│3251709.12│4024759.53│ -19.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2843009.67│3700544.93│4658514.44│ -20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1034597.79│-448835.80│-633754.91│ 29.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 287672.95│ 485346.79│ 605443.42│ -19.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96585.10│-173766.79│-205762.63│ 15.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 641036.32│ 552395.35│ 16.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 641036.32│ 552395.35│ 16.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 576692.37│ 41.8135│ 43048.93│ 13.6037│
│第三季度│ 329064.47│ 23.8590│ 40820.11│ 12.8994│
│第二季度│ 320080.55│ 23.2077│ 219012.52│ 69.2092│
│第一季度│ 153364.72│ 11.1198│ 13568.43│ 4.2877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 374825.18│ 25.3084│ -30362.77│ -14.0998│
│第三季度│ 378702.80│ 25.5702│ 73632.76│ 34.1935│
│第二季度│ 595416.29│ 40.2029│ 91261.17│ 42.3798│
│第一季度│ 132085.24│ 8.9185│ 80810.11│ 37.5265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2430│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1822│ 0.1690│ 0.0516│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2430│ 0.2400│ 0.0600│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.6488│ 4.5960│ 4.4520│ 4.4000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7719│ 0.5991│ 0.2776│ 0.5860│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ 0.0222│ 0.0950│ -0.2021│
│每股资本公积金(元) │ 1.1028│ 1.0538│ 1.0463│ 1.0447│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│ 0.1472│
│每股未分配利润(元) │ 2.4635│ 2.4603│ 2.3389│ 2.2795│
│净资产收益率(%) │ 5.1336│ 5.1253│ 1.3296│ 8.3635│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 5.2100│ 1.3400│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8493│ 3.6013│ 1.1437│ 2.4413│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6600│ --│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13357553.80│13064907.82│13341210.58│13568456.33│
│归属母公司股东权益 │3997702.97│3952241.90│3828452.45│3783720.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│1379202.11│
│营业成本(万元) │ 714133.56│ 585049.60│ 190125.58│ 971021.85│
│投资收益(万元) │ 312970.91│ 242603.00│ 112299.97│ 460892.18│
│净利润(万元) │ 201255.49│ 198934.48│ 49524.67│ 329097.61│
│营业利润(万元) │ 228012.68│ 226539.00│ 50157.52│ 273318.62│
│利润总额(万元) │ 232542.09│ 226340.78│ 49901.23│ 373557.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 205224.12│ 202563.46│ 50903.76│ 316450.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 663750.62│ 515148.35│ 238755.07│ 503941.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.2760│ 0.0160│ 0.2500│
│基本每股收益 │ 0.1115│ 0.1040│ 0.0486│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3190│ 0.2760│ 0.0160│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 4.3217│ 4.2791│ 4.0278│ 4.0044│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0744│ -0.0635│ -0.1165│ 0.2637│
│每股现金流量(元) │ -0.0814│ 0.0223│ -0.2316│ -0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 0.9584│ 0.9467│ 0.8835│ 0.8830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│ 0.1379│
│每股未分配利润(元) │ 2.3243│ 2.2776│ 2.0431│ 2.0262│
│净资产收益率(%) │ 7.3566│ 6.3205│ 0.3917│ 6.2536│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6500│ 6.5500│ 0.3900│ 6.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5714│ 2.3838│ 1.1908│ 6.2898│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4700│ --│ 6.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15276665.30│15249177.56│14504407.96│14403202.08│
│归属母公司股东权益 │3716420.53│3679786.39│3463679.68│3443491.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│1481029.51│
│营业成本(万元) │ 609879.72│ 352442.29│ 119444.76│ 955399.22│
│投资收益(万元) │ 319370.55│ 249935.95│ 95949.00│ 364363.42│
│净利润(万元) │ 290176.86│ 245893.65│ 12826.99│ 211162.69│
│营业利润(万元) │ 215755.59│ 156553.34│ 14320.15│ 283569.91│
│利润总额(万元) │ 319677.31│ 260851.47│ 14297.83│ 275632.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 273401.07│ 232580.96│ 13568.43│ 215341.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -64016.87│ -54637.97│-100178.66│ 226750.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2430│ 0.3800│ 0.2500│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1822│ 0.1100│ 0.2500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 4.6488│ 4.4000│ 4.0044│ 3.9095│
│每股资本公积金(元) │ 1.1028│ 1.0447│ 0.8830│ 0.9259│
│每股未分配利润(元) │ 2.4635│ 2.2795│ 2.0262│ 1.8509│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7719│ 0.5860│ 0.2637│ -0.4394│
│每股现金流量(元) │ 0.1123│ -0.2021│ -0.2393│ -0.1904│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1366│ 0.1607│ 0.1374│ 0.1898│
│应收账款周转率 │ 89.9092│ 252.4936│ 33.3911│ 37.4836│
│总资产周转率 │ 0.0668│ 0.0986│ 0.1043│ 0.1303│
│营业收入增长率(%) │ 12.0150│ -6.8754│ -14.0292│ -1.5589│
│营业利润增长率(%) │ 5.6810│ -3.6151│ -20.0921│ -6.9875│
│利润总额增长率(%) │ -27.2572│ 35.5275│ -21.8769│ -15.5725│
│归属母公司净利润增长率│ -24.9366│ 46.9528│ -14.0766│ -24.5544│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.5624│ -5.7956│ 3.1765│ 12.0645│
│净资产增长率(%) │ 7.5686│ 9.8803│ 3.2662│ 3.5369│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.3883│ 26.7317│ 23.1793│ 23.8614│
│总资产收益率(%) │ 1.4057│ 1.4052│ 0.3557│ 2.3531│
│净资产收益率(%) │ 5.1336│ 5.1253│ 1.3296│ 8.3635│
│营业利润率(%) │ 25.3649│ 30.4410│ 23.4755│ 19.8172│
│销售毛利率(%) │ 20.5575│ 21.3844│ 11.0146│ 29.5954│
│销售净利率(%) │ 22.3883│ 26.7317│ 23.1793│ 23.8614│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1366│ 0.1133│ 0.0362│ 0.1607│
│固定资产周转率 │ 19.1524│ 14.9324│ 4.3053│ 27.1068│
│流动资产周转率 │ 0.1144│ 0.0964│ 0.0273│ 0.1588│
│总资产周转率 │ 0.0668│ 0.0559│ 0.0159│ 0.0986│
│股东权益周转率 │ 0.2290│ 0.1912│ 0.0575│ 0.3743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1916│ 1.2526│ 1.2406│ 1.3358│
│速动比率(%) │ 0.3844│ 0.3522│ 0.3513│ 0.4358│
│产权比率 │ 2.2893│ 2.2896│ 2.4671│ 2.5677│
│应收账款周转率 │ 89.9092│ 85.8392│ 27.5538│ 252.4936│
│利息保障倍数 │ 2.4143│ 3.2376│ 1.8837│ 2.4797│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.6926│ 0.7080│ 0.7160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.0150│ 57.1860│ 39.3145│ -6.8754│
│营业利润增长率(%) │ 5.6810│ 44.7040│ 250.2584│ -3.6151│
│总资产增长率(%) │ -12.5624│ -14.3239│ -8.0196│ -5.7956│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6411│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.1595│ 6.5559│ 10.3910│ 9.5687│
│净利润增长率(%) │ -30.6439│ -19.0973│ 286.0974│ 55.8503│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 29.9284│ 30.2508│ 28.6964│ 27.8862│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3811│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8986│ 57.0734│ 57.2745│ 58.8515│
│无形资产比率(%) │ 0.9073│ 0.9606│ 0.1005│ 0.0998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13357553.80│ 13064907.82│ 13341210.58│ 13568456.33│
│流动资产 │ 7733832.37│ 7456583.57│ 7641108.20│ 7985244.53│
│非流动资产 │ 5623721.43│ 5608324.25│ 5700102.38│ 5583211.80│
│固定资产 │ 43991.25│ 49794.62│ 49373.56│ 49880.04│
│货币资金 │ 1379437.30│ 1258037.26│ 1386298.74│ 1692109.19│
│存货 │ 5239343.89│ 5116065.80│ 5277543.51│ 5213189.00│
│应收账款 │ 13598.37│ 10941.11│ 9110.45│ 6398.06│
│其他应收款 │ --│ 588847.55│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121190.11│ 125495.94│ 13404.18│ 13545.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 510149.52│ 556453.03│ 482977.66│ 578857.63│
│预收账款 │ 1255.05│ 2105.05│ 926.46│ 1554.51│
│应付账款 │ 287653.94│ 277970.80│ 292288.71│ 348903.16│
│流动负债 │ 6490072.21│ 5952890.10│ 6159420.83│ 5977860.36│
│长期借款 │ 1955456.09│ 2276339.82│ 2331574.00│ 2645569.33│
│总负债 │ 9296589.37│ 9049064.81│ 9445041.46│ 9715640.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 948361.62│ 906157.92│ 899736.47│ 898347.97│
│未分配利润 │ 2118406.51│ 2115706.30│ 2011305.56│ 1960218.08│
│归属于母公司所│ 3997702.97│ 3952241.90│ 3828452.45│ 3783720.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4060964.43│ 4015843.01│ 3896169.11│ 3852815.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15276665.30│ 15249177.56│ 14504407.96│ 14403202.08│
│流动资产 │ 9719915.41│ 9735408.85│ 9379309.98│ 9384471.31│
│非流动资产 │ 5556749.90│ 5513768.72│ 5125097.98│ 5018730.77│
│固定资产 │ 50151.11│ 50625.45│ 51284.81│ 51880.42│
│货币资金 │ 1412265.79│ 1489353.60│ 1270909.95│ 1469020.64│
│存货 │ 7294464.82│ 7096590.57│ 7035717.25│ 6871724.54│
│应收账款 │ 13580.56│ 12194.61│ 5315.28│ 4526.59│
│其他应收款 │ --│ 597817.52│ --│ 690408.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13682.74│ 13702.00│ 14363.95│ 14472.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 531462.59│ 612715.25│ 642665.31│ 395993.71│
│预收账款 │ 936.16│ 890.20│ 2243.16│ 1856021.83│
│应付账款 │ 233283.76│ 224803.67│ 215674.38│ 319771.48│
│流动负债 │ 5699116.40│ 5712424.73│ 5370591.51│ 5500658.95│
│长期借款 │ 4309078.55│ 4201992.03│ 3815871.52│ 3554383.43│
│总负债 │ 11487020.84│ 11480410.35│ 10974982.33│ 10886853.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 824154.20│ 814126.60│ 759712.58│ 759306.24│
│未分配利润 │ 1998727.94│ 1958585.63│ 1756958.71│ 1742365.42│
│归属于母公司所│ 3716420.53│ 3679786.39│ 3463679.68│ 3443491.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3789644.46│ 3768767.22│ 3529425.63│ 3516348.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│ 1379202.11│
│营业收入 │ 898931.24│ 744189.91│ 213659.32│ 1379202.11│
│营业总成本 │ 982616.95│ 784493.91│ 277949.85│ 1514480.39│
│营业成本 │ 714133.56│ 585049.60│ 190125.58│ 971021.85│
│财务费用 │ 156155.10│ 109783.74│ 56467.37│ 275020.70│
│管理费用 │ 38840.02│ 26788.43│ 15385.82│ 46373.30│
│营业利润 │ 228012.68│ 226539.00│ 50157.52│ 273318.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 312970.91│ 242603.00│ 112299.97│ 460892.18│
│营业外收支净额│ 4529.41│ -198.22│ -256.29│ 100238.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 232542.09│ 226340.78│ 49901.23│ 373557.32│
│所得税费用 │ 31286.59│ 27406.30│ 376.55│ 44459.71│
│归属母公司净利│ 205224.12│ 202563.46│ 50903.76│ 316450.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 201255.49│ 198934.48│ 49524.67│ 329097.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│ 1481029.51│
│营业收入 │ 802509.74│ 473445.26│ 153364.72│ 1481029.51│
│营业总成本 │ 911698.19│ 545516.22│ 202152.53│ 1493253.87│
│营业成本 │ 609879.72│ 352442.29│ 119444.76│ 955399.22│
│财务费用 │ 194649.47│ 129657.41│ 60410.83│ 262532.59│
│管理费用 │ 35189.54│ 22842.49│ 12521.73│ 44533.55│
│营业利润 │ 215755.59│ 156553.34│ 14320.15│ 283569.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 319370.55│ 249935.95│ 95949.00│ 364363.42│
│营业外收支净额│ 103921.72│ 104298.14│ -22.32│ -7937.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 319677.31│ 260851.47│ 14297.83│ 275632.15│
│所得税费用 │ 29500.45│ 14957.82│ 1470.84│ 64469.45│
│归属母公司净利│ 273401.07│ 232580.96│ 13568.43│ 215341.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 290176.86│ 245893.65│ 12826.99│ 211162.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1767031.57│ 1279222.16│ 646745.81│2059821.00│
│经营现金流出小计│ 1103280.94│ 764073.81│ 407990.74│1555879.40│
│经营现金流量净额│ 663750.62│ 515148.35│ 238755.07│ 503941.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 607284.60│ 433281.63│ 361256.85│ 780691.39│
│投资现金流出小计│ 136784.91│ 39262.22│ 34135.24│ 988866.72│
│投资现金流量净额│ 470499.69│ 394019.41│ 327121.61│-208175.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1808411.87│ 1138108.24│ 700164.35│3251709.12│
│筹资现金流出小计│ 2843009.67│ 2026867.12│ 1184953.53│3700544.93│
│筹资现金流量净额│ -1034597.79│ -888758.88│ -484789.18│-448835.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3067.42│ -1326.26│ 590.73│ -20697.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96585.10│ 19082.63│ 81678.24│-173766.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1345458.26│ 869230.88│ 320128.79│1938478.86│
│经营现金流出小计│ 1409475.13│ 923868.85│ 420307.45│1711728.28│
│经营现金流量净额│ -64016.87│ -54637.97│ -100178.66│ 226750.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 510703.25│ 264769.51│ 46974.27│ 687360.29│
│投资现金流出小计│ 560136.22│ 432744.15│ 63300.33│ 485125.61│
│投资现金流量净额│ -49432.97│ -167974.64│ -16326.06│ 202234.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2626714.57│ 2100773.61│ 1035124.95│4024759.53│
│筹资现金流出小计│ 2567838.02│ 1854158.67│ 1116920.48│4658514.44│
│筹资现金流量净额│ 58876.55│ 246614.94│ -81795.53│-633754.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15388.36│ -4791.77│ -902.73│ -992.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69961.65│ 19210.57│ -199202.98│-205762.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1379437.30│1692109.19│1469020.64│ 15.19│
│短期借款 │ 510149.52│ 578857.63│ 395993.71│ 46.18│
│应收账款 │ 13598.37│ 6398.06│ 4526.59│ 41.34│
│应付账款 │ 287653.94│ 348903.16│ 319771.48│ 9.11│
│存货的减少 │ --│-209470.96│-539484.58│ 61.17│
│流动负债合计 │6490072.21│5977860.36│5500658.95│ 8.68│
│长期借款 │1955456.09│2645569.33│3554383.43│ -25.57│
│负债合计 │9296589.37│9715640.47│10886853.55│ -10.76│
│营业利润 │ 228012.68│ 273318.62│ 283569.91│ -3.62│
│利润总额 │ 232542.09│ 373557.32│ 275632.15│ 35.53│
│归属于母公司所有│ 205224.12│ 316450.00│ 215341.27│ 46.95│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2118406.51│1960218.08│1742365.42│ 12.50│
│营业外收支净额 │ 4529.41│ 100238.70│ -7937.77│ 1362.81│
│购买商品、接受劳│ 744127.86│1138143.49│1302884.00│ -12.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1767031.57│2059821.00│1938478.86│ 6.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1103280.94│1555879.40│1711728.28│ -9.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 663750.62│ 503941.60│ 226750.58│ 122.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 607284.60│ 780691.39│ 687360.29│ 13.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136784.91│ 988866.72│ 485125.61│ 103.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 470499.69│-208175.32│ 202234.68│ -202.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7571.04│ 6147.41│ 4829.97│ 27.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1808411.87│3251709.12│4024759.53│ -19.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2843009.67│3700544.93│4658514.44│ -20.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1034597.79│-448835.80│-633754.91│ 29.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 287672.95│ 485346.79│ 605443.42│ -19.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96585.10│-173766.79│-205762.63│ 15.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 641036.32│ 552395.35│ 16.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 641036.32│ 552395.35│ 16.05│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 576692.37│ 41.8135│ 43048.93│ 13.6037│
│第三季度│ 329064.47│ 23.8590│ 40820.11│ 12.8994│
│第二季度│ 320080.55│ 23.2077│ 219012.52│ 69.2092│
│第一季度│ 153364.72│ 11.1198│ 13568.43│ 4.2877│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 374825.18│ 25.3084│ -30362.77│ -14.0998│
│第三季度│ 378702.80│ 25.5702│ 73632.76│ 34.1935│
│第二季度│ 595416.29│ 40.2029│ 91261.17│ 42.3798│
│第一季度│ 132085.24│ 8.9185│ 80810.11│ 37.5265│
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