复星医药复星医药财务分析报告
≈≈复星医药600196≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9700│ 0.3300│ 1.4300│
│基本每股收益 │ 0.9652│ 0.6100│ 0.2563│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9700│ 0.3300│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 15.1932│ 14.7727│ 14.7089│ 14.4350│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1767│ 0.6659│ 0.2875│ 1.0066│
│每股现金流量(元) │ -0.1522│ -0.0299│ 0.1534│ -0.3744│
│每股资本公积金(元) │ 5.7559│ 5.7419│ 5.8172│ 5.9045│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0637│ 1.0637│ 1.0647│ 1.0647│
│每股未分配利润(元) │ 7.7916│ 7.3693│ 7.1607│ 6.8302│
│净资产收益率(%) │ 9.1547│ 6.5566│ 2.2473│ 9.9007│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4000│ 6.6400│ 2.2700│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3568│ 4.1474│ 1.7453│ 7.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2000│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9030272.93│8847937.09│8661373.28│8368600.97│
│归属母公司股东权益 │3893868.86│3786093.57│3769752.96│3699553.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2704828.00│1695239.77│ 805612.02│3030698.13│
│营业成本(万元) │1338208.30│ 811087.78│ 382421.35│1343117.79│
│投资收益(万元) │ 184913.43│ 117079.73│ 47377.56│ 228398.09│
│净利润(万元) │ 393494.21│ 275358.20│ 97865.66│ 393997.98│
│营业利润(万元) │ 469921.69│ 332773.31│ 115946.41│ 472114.53│
│利润总额(万元) │ 466620.78│ 330422.95│ 114517.45│ 467784.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 356473.33│ 248237.27│ 84718.56│ 366281.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 301577.83│ 170664.12│ 73676.07│ 257977.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.6700│ 0.2300│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.8059│ 0.5100│ 0.1739│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.6700│ 0.2300│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 12.9087│ 12.8915│ 12.7713│ 12.4422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9572│ 0.5702│ 0.1492│ 1.2573│
│每股现金流量(元) │ -0.5191│ -0.0419│ -0.0629│ 0.4329│
│每股资本公积金(元) │ 4.6394│ 4.9300│ 4.8928│ 4.7382│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9847│ 0.9847│ 0.9847│ 0.9847│
│每股未分配利润(元) │ 6.4482│ 6.1386│ 6.0851│ 5.9018│
│净资产收益率(%) │ 7.4931│ 5.1899│ 1.7634│ 10.4165│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5200│ 5.2900│ 1.8100│ 11.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2252│ 3.9478│ 1.3333│ 7.0056│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8054798.92│8016976.09│7759163.26│7611964.57│
│归属母公司股东权益 │3308370.95│3303957.74│3273167.35│3188806.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2210274.43│1402816.46│ 588050.72│2858515.20│
│营业成本(万元) │ 975451.71│ 621587.17│ 263865.18│1154342.11│
│投资收益(万元) │ 167290.76│ 117571.43│ 64889.40│ 356549.53│
│净利润(万元) │ 274988.88│ 190960.74│ 64848.94│ 374352.13│
│营业利润(万元) │ 338997.05│ 232203.19│ 78958.09│ 449355.51│
│利润总额(万元) │ 336026.19│ 230168.85│ 76936.07│ 452575.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 247898.06│ 171471.02│ 57719.80│ 332161.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 245313.55│ 146129.74│ 38249.65│ 322241.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.4300│ 1.3000│ 1.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9652│ 1.0600│ 0.8700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 15.1932│ 14.4350│ 12.4422│ 10.9158│
│每股资本公积金(元) │ 5.7559│ 5.9045│ 4.7382│ 4.1141│
│每股未分配利润(元) │ 7.7916│ 6.8302│ 5.9018│ 4.9829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1767│ 1.0066│ 1.2573│ 1.1510│
│每股现金流量(元) │ -0.1522│ -0.3744│ 0.4329│ 0.3218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4854│ 2.9508│ 3.1941│ 3.4334│
│应收账款周转率 │ 4.9637│ 6.7860│ 7.1541│ 7.2530│
│总资产周转率 │ 0.3109│ 0.3793│ 0.3898│ 0.3761│
│营业收入增长率(%) │ 22.3752│ 6.0235│ 14.7156│ 34.4495│
│营业利润增长率(%) │ 38.6212│ 5.0648│ 27.0969│ -13.2362│
│利润总额增长率(%) │ 38.8644│ 3.3606│ 26.4321│ -11.8700│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7984│ 10.2720│ 22.6629│ -13.3326│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1105│ 9.9401│ 7.8925│ 13.8458│
│净资产增长率(%) │ 17.6975│ 16.0169│ 13.9766│ 10.4666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5478│ 16.2430│ 12.1480│ 13.0002│
│总资产收益率(%) │ 4.6063│ 3.2655│ 1.1920│ 4.9310│
│净资产收益率(%) │ 9.1547│ 6.5566│ 2.2473│ 9.9007│
│营业利润率(%) │ 17.3734│ 19.6299│ 14.3923│ 15.5777│
│销售毛利率(%) │ 50.5252│ 52.1550│ 52.5303│ 55.6829│
│销售净利率(%) │ 14.5478│ 16.2430│ 12.1480│ 13.0002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4854│ 1.5234│ 0.7398│ 2.9508│
│固定资产周转率 │ 3.2299│ 2.0366│ 0.9903│ 3.8990│
│流动资产周转率 │ 0.9695│ 0.6245│ 0.3076│ 1.3325│
│总资产周转率 │ 0.3109│ 0.1969│ 0.0946│ 0.3793│
│股东权益周转率 │ 0.6155│ 0.3899│ 0.1861│ 0.7115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0717│ 1.0372│ 1.0548│ 1.0085│
│速动比率(%) │ 0.8761│ 0.7593│ 0.7533│ 0.7114│
│产权比率 │ 0.8656│ 1.0930│ 1.0511│ 1.0191│
│应收账款周转率 │ 4.9637│ 3.2125│ 1.6735│ 6.7860│
│利息保障倍数 │ 13.0225│ 11.8649│ 9.9137│ 7.8656│
│资产负债率 │ 0.4640│ 0.4677│ 0.4575│ 0.4505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3752│ 20.8454│ 36.9970│ 6.0235│
│营业利润增长率(%) │ 38.6212│ 43.3113│ 46.8455│ 5.0648│
│总资产增长率(%) │ 12.1105│ 10.3650│ 11.6277│ 9.9401│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5957│ 18.1675│ 18.6767│ 17.2942│
│净利润增长率(%) │ 43.0946│ 44.1962│ 50.9133│ 5.2480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.1202│ 42.7907│ 43.5237│ 44.2075│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6205│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.0117│ 33.0088│ 31.5164│ 29.9749│
│无形资产比率(%) │ 9.2220│ 9.5161│ 10.0692│ 10.3597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9030272.93│ 8847937.09│ 8661373.28│ 8368600.97│
│流动资产 │ 3071345.91│ 2920597.98│ 2729750.68│ 2508480.27│
│非流动资产 │ 5958927.02│ 5927339.10│ 5931622.59│ 5860120.70│
│固定资产 │ 861317.94│ 851218.82│ 813389.93│ 813562.35│
│货币资金 │ 1011970.91│ 1048913.35│ 1112724.63│ 996180.16│
│存货 │ 560591.48│ 548561.76│ 517581.72│ 516279.96│
│应收账款 │ 633379.72│ 598928.75│ 506338.10│ 456465.96│
│其他应收款 │ --│ 110675.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 832769.19│ 841978.15│ 872126.99│ 866958.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 884247.00│ 761392.83│ 855445.27│ 791598.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 318605.18│ 320842.91│ 288505.51│ 294209.08│
│流动负债 │ 2865813.12│ 2815725.37│ 2587945.18│ 2487235.26│
│长期借款 │ 596357.88│ 667402.12│ 745105.35│ 714588.52│
│总负债 │ 4189826.28│ 4138289.76│ 3962372.12│ 3770172.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1475171.89│ 1471595.34│ 1490898.34│ 1513262.49│
│未分配利润 │ 1996916.90│ 1888680.84│ 1835216.89│ 1750498.33│
│归属于母公司所│ 3893868.86│ 3786093.57│ 3769752.96│ 3699553.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4840446.66│ 4709647.33│ 4699001.15│ 4598428.18│
│商誉 │ 863724.91│ 862221.70│ 870424.64│ 867724.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8054798.92│ 8016976.09│ 7759163.26│ 7611964.57│
│流动资产 │ 2212479.75│ 2255919.79│ 2092812.43│ 2040336.75│
│非流动资产 │ 5842319.18│ 5761056.30│ 5666350.83│ 5571627.82│
│固定资产 │ 753963.46│ 727264.24│ 728404.90│ 741036.57│
│货币资金 │ 904963.08│ 975041.56│ 975705.26│ 953326.84│
│存货 │ 472048.69│ 456153.89│ 415292.26│ 394053.67│
│应收账款 │ 498342.53│ 508054.53│ 427367.16│ 436759.94│
│其他应收款 │ --│ 41067.53│ --│ 41074.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 858646.11│ 783663.79│ 770964.12│ 791597.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 770235.01│ 738312.75│ 727445.51│ 635828.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 251735.77│ 256696.55│ 227233.47│ 215274.68│
│流动负债 │ 2194102.90│ 2253854.15│ 1733330.24│ 1743376.54│
│长期借款 │ 902512.92│ 756740.57│ 739794.57│ 729304.38│
│总负债 │ 4106499.95│ 4031405.38│ 3799665.78│ 3691543.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1189029.73│ 1263512.14│ 1253975.33│ 1214365.22│
│未分配利润 │ 1652595.61│ 1573259.45│ 1559558.75│ 1512570.89│
│归属于母公司所│ 3308370.95│ 3303957.74│ 3273167.35│ 3188806.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3948298.97│ 3985570.71│ 3959497.49│ 3920421.33│
│商誉 │ 889593.11│ 909304.98│ 909381.87│ 901399.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2704828.00│ 1695239.77│ 805612.02│ 3030698.13│
│营业收入 │ 2704828.00│ 1695239.77│ 805612.02│ 3030698.13│
│营业总成本 │ 2569223.71│ 1589264.41│ 746284.31│ 2859471.85│
│营业成本 │ 1338208.30│ 811087.78│ 382421.35│ 1343117.79│
│财务费用 │ 39346.10│ 28298.86│ 12847.34│ 72427.31│
│管理费用 │ 225076.17│ 146477.40│ 67366.27│ 296249.17│
│营业利润 │ 469921.69│ 332773.31│ 115946.41│ 472114.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 184913.43│ 117079.73│ 47377.56│ 228398.09│
│营业外收支净额│ -3300.91│ -2350.37│ -1428.96│ -4330.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 466620.78│ 330422.95│ 114517.45│ 467784.44│
│所得税费用 │ 73126.57│ 55064.75│ 16651.79│ 73786.46│
│归属母公司净利│ 356473.33│ 248237.27│ 84718.56│ 366281.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 393494.21│ 275358.20│ 97865.66│ 393997.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2210274.43│ 1402816.46│ 588050.72│ 2858515.20│
│营业收入 │ 2210274.43│ 1402816.46│ 588050.72│ 2858515.20│
│营业总成本 │ 2063273.16│ 1302505.20│ 558557.39│ 2763471.74│
│营业成本 │ 975451.71│ 621587.17│ 263865.18│ 1154342.11│
│财务费用 │ 48710.06│ 28846.33│ 13459.70│ 86543.88│
│管理费用 │ 200247.41│ 128807.15│ 58645.64│ 259078.15│
│营业利润 │ 338997.05│ 232203.19│ 78958.09│ 449355.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167290.76│ 117571.43│ 64889.40│ 356549.53│
│营业外收支净额│ -2970.86│ -2034.34│ -2022.02│ 3219.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 336026.19│ 230168.85│ 76936.07│ 452575.26│
│所得税费用 │ 61037.31│ 39208.10│ 12087.13│ 78223.14│
│归属母公司净利│ 247898.06│ 171471.02│ 57719.80│ 332161.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274988.88│ 190960.74│ 64848.94│ 374352.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2824176.17│ 1781770.17│ 924604.36│3294894.55│
│经营现金流出小计│ 2522598.34│ 1611106.05│ 850928.29│3036917.11│
│经营现金流量净额│ 301577.83│ 170664.12│ 73676.07│ 257977.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 254619.60│ 111212.78│ 53936.62│ 222133.34│
│投资现金流出小计│ 513159.83│ 356187.13│ 211406.13│ 692756.21│
│投资现金流量净额│ -258540.24│ -244974.36│ -157469.51│-470622.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2232223.60│ 1458182.11│ 720263.98│2165150.93│
│筹资现金流出小计│ 2306692.64│ 1381215.26│ 599972.36│2018438.02│
│筹资现金流量净额│ -74469.04│ 76966.85│ 120291.62│ 146712.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7584.58│ -10327.05│ 2825.35│ -30016.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39016.02│ -7670.43│ 39323.52│ -95948.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2339147.37│ 1508161.91│ 667413.30│3095455.77│
│经营现金流出小计│ 2093833.81│ 1362032.18│ 629163.65│2773214.52│
│经营现金流量净额│ 245313.55│ 146129.74│ 38249.65│ 322241.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164932.12│ 87404.12│ 58274.07│ 652897.83│
│投资现金流出小计│ 523370.72│ 325297.45│ 178667.69│ 670094.11│
│投资现金流量净额│ -358438.60│ -237893.34│ -120393.62│ -17196.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1267498.51│ 686009.34│ 395306.60│1475398.79│
│筹资现金流出小计│ 1274120.05│ 603339.02│ 328497.77│1668996.62│
│筹资现金流量净额│ -6621.54│ 82670.32│ 66808.83│-193597.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13291.89│ -1649.36│ -779.94│ -510.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -133038.48│ -10742.64│ -16115.09│ 110936.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1011970.91│ 996180.16│ 953326.84│ 4.50│
│短期借款 │ 884247.00│ 791598.34│ 635828.69│ 24.50│
│应收账款 │ 633379.72│ 456465.96│ 436759.94│ 4.51│
│应付账款 │ 318605.18│ 294209.08│ 215274.68│ 36.67│
│存货的减少 │ --│-125338.10│ -50518.75│ -148.10│
│流动负债合计 │2865813.12│2487235.26│1743376.54│ 42.67│
│长期借款 │ 596357.88│ 714588.52│ 729304.38│ -2.02│
│负债合计 │4189826.28│3770172.79│3691543.23│ 2.13│
│营业利润 │ 469921.69│ 472114.53│ 449355.51│ 5.06│
│利润总额 │ 466620.78│ 467784.44│ 452575.26│ 3.36│
│归属于母公司所有│ 356473.33│ 366281.29│ 332161.76│ 10.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1996916.90│1750498.33│1512570.89│ 15.73│
│营业外收支净额 │ -3300.91│ -4330.09│ 3219.76│ -234.48│
│购买商品、接受劳│1205659.31│1431559.14│1096910.91│ 30.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2824176.17│3294894.55│3095455.77│ 6.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2522598.34│3036917.11│2773214.52│ 9.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301577.83│ 257977.43│ 322241.26│ -19.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254619.60│ 222133.34│ 652897.83│ -65.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 513159.83│ 692756.21│ 670094.11│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-258540.24│-470622.87│ -17196.28│ -2636.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 350155.69│ 443711.90│ 396205.91│ 11.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2232223.60│2165150.93│1475398.79│ 46.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2306692.64│2018438.02│1668996.62│ 20.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74469.04│ 146712.91│-193597.83│ 175.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184765.29│ 219252.64│ 211766.99│ 3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39016.02│ -95948.99│ 110936.60│ -186.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 152850.31│ 88357.25│ 72.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 152850.31│ 88357.25│ 72.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 820423.70│ 27.0705│ 118383.24│ 32.3203│
│第三季度│ 807457.97│ 26.6426│ 76427.04│ 20.8657│
│第二季度│ 814765.74│ 26.8838│ 113751.21│ 31.0557│
│第一季度│ 588050.72│ 19.4031│ 57719.80│ 15.7583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 735753.34│ 25.7390│ 125791.34│ 37.8705│
│第三季度│ 705485.01│ 24.6801│ 54758.43│ 16.4855│
│第二季度│ 744275.44│ 26.0371│ 80382.82│ 24.1999│
│第一季度│ 673001.42│ 23.5437│ 71229.17│ 21.4441│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9700│ 0.3300│ 1.4300│
│基本每股收益 │ 0.9652│ 0.6100│ 0.2563│ 1.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9700│ 0.3300│ 1.4300│
│每股净资产(元) │ 15.1932│ 14.7727│ 14.7089│ 14.4350│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1767│ 0.6659│ 0.2875│ 1.0066│
│每股现金流量(元) │ -0.1522│ -0.0299│ 0.1534│ -0.3744│
│每股资本公积金(元) │ 5.7559│ 5.7419│ 5.8172│ 5.9045│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0637│ 1.0637│ 1.0647│ 1.0647│
│每股未分配利润(元) │ 7.7916│ 7.3693│ 7.1607│ 6.8302│
│净资产收益率(%) │ 9.1547│ 6.5566│ 2.2473│ 9.9007│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4000│ 6.6400│ 2.2700│ 10.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3568│ 4.1474│ 1.7453│ 7.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2000│ --│ 8.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9030272.93│8847937.09│8661373.28│8368600.97│
│归属母公司股东权益 │3893868.86│3786093.57│3769752.96│3699553.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2704828.00│1695239.77│ 805612.02│3030698.13│
│营业成本(万元) │1338208.30│ 811087.78│ 382421.35│1343117.79│
│投资收益(万元) │ 184913.43│ 117079.73│ 47377.56│ 228398.09│
│净利润(万元) │ 393494.21│ 275358.20│ 97865.66│ 393997.98│
│营业利润(万元) │ 469921.69│ 332773.31│ 115946.41│ 472114.53│
│利润总额(万元) │ 466620.78│ 330422.95│ 114517.45│ 467784.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 356473.33│ 248237.27│ 84718.56│ 366281.29│
│经营现金流量净额(万元)│ 301577.83│ 170664.12│ 73676.07│ 257977.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.6700│ 0.2300│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.8059│ 0.5100│ 0.1739│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.6700│ 0.2300│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 12.9087│ 12.8915│ 12.7713│ 12.4422│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9572│ 0.5702│ 0.1492│ 1.2573│
│每股现金流量(元) │ -0.5191│ -0.0419│ -0.0629│ 0.4329│
│每股资本公积金(元) │ 4.6394│ 4.9300│ 4.8928│ 4.7382│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9847│ 0.9847│ 0.9847│ 0.9847│
│每股未分配利润(元) │ 6.4482│ 6.1386│ 6.0851│ 5.9018│
│净资产收益率(%) │ 7.4931│ 5.1899│ 1.7634│ 10.4165│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5200│ 5.2900│ 1.8100│ 11.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2252│ 3.9478│ 1.3333│ 7.0056│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0200│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8054798.92│8016976.09│7759163.26│7611964.57│
│归属母公司股东权益 │3308370.95│3303957.74│3273167.35│3188806.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2210274.43│1402816.46│ 588050.72│2858515.20│
│营业成本(万元) │ 975451.71│ 621587.17│ 263865.18│1154342.11│
│投资收益(万元) │ 167290.76│ 117571.43│ 64889.40│ 356549.53│
│净利润(万元) │ 274988.88│ 190960.74│ 64848.94│ 374352.13│
│营业利润(万元) │ 338997.05│ 232203.19│ 78958.09│ 449355.51│
│利润总额(万元) │ 336026.19│ 230168.85│ 76936.07│ 452575.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 247898.06│ 171471.02│ 57719.80│ 332161.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 245313.55│ 146129.74│ 38249.65│ 322241.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.4300│ 1.3000│ 1.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9652│ 1.0600│ 0.8700│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 15.1932│ 14.4350│ 12.4422│ 10.9158│
│每股资本公积金(元) │ 5.7559│ 5.9045│ 4.7382│ 4.1141│
│每股未分配利润(元) │ 7.7916│ 6.8302│ 5.9018│ 4.9829│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1767│ 1.0066│ 1.2573│ 1.1510│
│每股现金流量(元) │ -0.1522│ -0.3744│ 0.4329│ 0.3218│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4854│ 2.9508│ 3.1941│ 3.4334│
│应收账款周转率 │ 4.9637│ 6.7860│ 7.1541│ 7.2530│
│总资产周转率 │ 0.3109│ 0.3793│ 0.3898│ 0.3761│
│营业收入增长率(%) │ 22.3752│ 6.0235│ 14.7156│ 34.4495│
│营业利润增长率(%) │ 38.6212│ 5.0648│ 27.0969│ -13.2362│
│利润总额增长率(%) │ 38.8644│ 3.3606│ 26.4321│ -11.8700│
│归属母公司净利润增长率│ 43.7984│ 10.2720│ 22.6629│ -13.3326│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.1105│ 9.9401│ 7.8925│ 13.8458│
│净资产增长率(%) │ 17.6975│ 16.0169│ 13.9766│ 10.4666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5478│ 16.2430│ 12.1480│ 13.0002│
│总资产收益率(%) │ 4.6063│ 3.2655│ 1.1920│ 4.9310│
│净资产收益率(%) │ 9.1547│ 6.5566│ 2.2473│ 9.9007│
│营业利润率(%) │ 17.3734│ 19.6299│ 14.3923│ 15.5777│
│销售毛利率(%) │ 50.5252│ 52.1550│ 52.5303│ 55.6829│
│销售净利率(%) │ 14.5478│ 16.2430│ 12.1480│ 13.0002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4854│ 1.5234│ 0.7398│ 2.9508│
│固定资产周转率 │ 3.2299│ 2.0366│ 0.9903│ 3.8990│
│流动资产周转率 │ 0.9695│ 0.6245│ 0.3076│ 1.3325│
│总资产周转率 │ 0.3109│ 0.1969│ 0.0946│ 0.3793│
│股东权益周转率 │ 0.6155│ 0.3899│ 0.1861│ 0.7115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0717│ 1.0372│ 1.0548│ 1.0085│
│速动比率(%) │ 0.8761│ 0.7593│ 0.7533│ 0.7114│
│产权比率 │ 0.8656│ 1.0930│ 1.0511│ 1.0191│
│应收账款周转率 │ 4.9637│ 3.2125│ 1.6735│ 6.7860│
│利息保障倍数 │ 13.0225│ 11.8649│ 9.9137│ 7.8656│
│资产负债率 │ 0.4640│ 0.4677│ 0.4575│ 0.4505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 22.3752│ 20.8454│ 36.9970│ 6.0235│
│营业利润增长率(%) │ 38.6212│ 43.3113│ 46.8455│ 5.0648│
│总资产增长率(%) │ 12.1105│ 10.3650│ 11.6277│ 9.9401│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5957│ 18.1675│ 18.6767│ 17.2942│
│净利润增长率(%) │ 43.0946│ 44.1962│ 50.9133│ 5.2480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.1202│ 42.7907│ 43.5237│ 44.2075│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6205│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.0117│ 33.0088│ 31.5164│ 29.9749│
│无形资产比率(%) │ 9.2220│ 9.5161│ 10.0692│ 10.3597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9030272.93│ 8847937.09│ 8661373.28│ 8368600.97│
│流动资产 │ 3071345.91│ 2920597.98│ 2729750.68│ 2508480.27│
│非流动资产 │ 5958927.02│ 5927339.10│ 5931622.59│ 5860120.70│
│固定资产 │ 861317.94│ 851218.82│ 813389.93│ 813562.35│
│货币资金 │ 1011970.91│ 1048913.35│ 1112724.63│ 996180.16│
│存货 │ 560591.48│ 548561.76│ 517581.72│ 516279.96│
│应收账款 │ 633379.72│ 598928.75│ 506338.10│ 456465.96│
│其他应收款 │ --│ 110675.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 832769.19│ 841978.15│ 872126.99│ 866958.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 884247.00│ 761392.83│ 855445.27│ 791598.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 318605.18│ 320842.91│ 288505.51│ 294209.08│
│流动负债 │ 2865813.12│ 2815725.37│ 2587945.18│ 2487235.26│
│长期借款 │ 596357.88│ 667402.12│ 745105.35│ 714588.52│
│总负债 │ 4189826.28│ 4138289.76│ 3962372.12│ 3770172.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1475171.89│ 1471595.34│ 1490898.34│ 1513262.49│
│未分配利润 │ 1996916.90│ 1888680.84│ 1835216.89│ 1750498.33│
│归属于母公司所│ 3893868.86│ 3786093.57│ 3769752.96│ 3699553.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4840446.66│ 4709647.33│ 4699001.15│ 4598428.18│
│商誉 │ 863724.91│ 862221.70│ 870424.64│ 867724.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8054798.92│ 8016976.09│ 7759163.26│ 7611964.57│
│流动资产 │ 2212479.75│ 2255919.79│ 2092812.43│ 2040336.75│
│非流动资产 │ 5842319.18│ 5761056.30│ 5666350.83│ 5571627.82│
│固定资产 │ 753963.46│ 727264.24│ 728404.90│ 741036.57│
│货币资金 │ 904963.08│ 975041.56│ 975705.26│ 953326.84│
│存货 │ 472048.69│ 456153.89│ 415292.26│ 394053.67│
│应收账款 │ 498342.53│ 508054.53│ 427367.16│ 436759.94│
│其他应收款 │ --│ 41067.53│ --│ 41074.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 858646.11│ 783663.79│ 770964.12│ 791597.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 770235.01│ 738312.75│ 727445.51│ 635828.69│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 251735.77│ 256696.55│ 227233.47│ 215274.68│
│流动负债 │ 2194102.90│ 2253854.15│ 1733330.24│ 1743376.54│
│长期借款 │ 902512.92│ 756740.57│ 739794.57│ 729304.38│
│总负债 │ 4106499.95│ 4031405.38│ 3799665.78│ 3691543.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1189029.73│ 1263512.14│ 1253975.33│ 1214365.22│
│未分配利润 │ 1652595.61│ 1573259.45│ 1559558.75│ 1512570.89│
│归属于母公司所│ 3308370.95│ 3303957.74│ 3273167.35│ 3188806.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3948298.97│ 3985570.71│ 3959497.49│ 3920421.33│
│商誉 │ 889593.11│ 909304.98│ 909381.87│ 901399.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2704828.00│ 1695239.77│ 805612.02│ 3030698.13│
│营业收入 │ 2704828.00│ 1695239.77│ 805612.02│ 3030698.13│
│营业总成本 │ 2569223.71│ 1589264.41│ 746284.31│ 2859471.85│
│营业成本 │ 1338208.30│ 811087.78│ 382421.35│ 1343117.79│
│财务费用 │ 39346.10│ 28298.86│ 12847.34│ 72427.31│
│管理费用 │ 225076.17│ 146477.40│ 67366.27│ 296249.17│
│营业利润 │ 469921.69│ 332773.31│ 115946.41│ 472114.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 184913.43│ 117079.73│ 47377.56│ 228398.09│
│营业外收支净额│ -3300.91│ -2350.37│ -1428.96│ -4330.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 466620.78│ 330422.95│ 114517.45│ 467784.44│
│所得税费用 │ 73126.57│ 55064.75│ 16651.79│ 73786.46│
│归属母公司净利│ 356473.33│ 248237.27│ 84718.56│ 366281.29│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 393494.21│ 275358.20│ 97865.66│ 393997.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2210274.43│ 1402816.46│ 588050.72│ 2858515.20│
│营业收入 │ 2210274.43│ 1402816.46│ 588050.72│ 2858515.20│
│营业总成本 │ 2063273.16│ 1302505.20│ 558557.39│ 2763471.74│
│营业成本 │ 975451.71│ 621587.17│ 263865.18│ 1154342.11│
│财务费用 │ 48710.06│ 28846.33│ 13459.70│ 86543.88│
│管理费用 │ 200247.41│ 128807.15│ 58645.64│ 259078.15│
│营业利润 │ 338997.05│ 232203.19│ 78958.09│ 449355.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167290.76│ 117571.43│ 64889.40│ 356549.53│
│营业外收支净额│ -2970.86│ -2034.34│ -2022.02│ 3219.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 336026.19│ 230168.85│ 76936.07│ 452575.26│
│所得税费用 │ 61037.31│ 39208.10│ 12087.13│ 78223.14│
│归属母公司净利│ 247898.06│ 171471.02│ 57719.80│ 332161.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 274988.88│ 190960.74│ 64848.94│ 374352.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2824176.17│ 1781770.17│ 924604.36│3294894.55│
│经营现金流出小计│ 2522598.34│ 1611106.05│ 850928.29│3036917.11│
│经营现金流量净额│ 301577.83│ 170664.12│ 73676.07│ 257977.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 254619.60│ 111212.78│ 53936.62│ 222133.34│
│投资现金流出小计│ 513159.83│ 356187.13│ 211406.13│ 692756.21│
│投资现金流量净额│ -258540.24│ -244974.36│ -157469.51│-470622.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2232223.60│ 1458182.11│ 720263.98│2165150.93│
│筹资现金流出小计│ 2306692.64│ 1381215.26│ 599972.36│2018438.02│
│筹资现金流量净额│ -74469.04│ 76966.85│ 120291.62│ 146712.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7584.58│ -10327.05│ 2825.35│ -30016.46│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39016.02│ -7670.43│ 39323.52│ -95948.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2339147.37│ 1508161.91│ 667413.30│3095455.77│
│经营现金流出小计│ 2093833.81│ 1362032.18│ 629163.65│2773214.52│
│经营现金流量净额│ 245313.55│ 146129.74│ 38249.65│ 322241.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 164932.12│ 87404.12│ 58274.07│ 652897.83│
│投资现金流出小计│ 523370.72│ 325297.45│ 178667.69│ 670094.11│
│投资现金流量净额│ -358438.60│ -237893.34│ -120393.62│ -17196.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1267498.51│ 686009.34│ 395306.60│1475398.79│
│筹资现金流出小计│ 1274120.05│ 603339.02│ 328497.77│1668996.62│
│筹资现金流量净额│ -6621.54│ 82670.32│ 66808.83│-193597.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13291.89│ -1649.36│ -779.94│ -510.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -133038.48│ -10742.64│ -16115.09│ 110936.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1011970.91│ 996180.16│ 953326.84│ 4.50│
│短期借款 │ 884247.00│ 791598.34│ 635828.69│ 24.50│
│应收账款 │ 633379.72│ 456465.96│ 436759.94│ 4.51│
│应付账款 │ 318605.18│ 294209.08│ 215274.68│ 36.67│
│存货的减少 │ --│-125338.10│ -50518.75│ -148.10│
│流动负债合计 │2865813.12│2487235.26│1743376.54│ 42.67│
│长期借款 │ 596357.88│ 714588.52│ 729304.38│ -2.02│
│负债合计 │4189826.28│3770172.79│3691543.23│ 2.13│
│营业利润 │ 469921.69│ 472114.53│ 449355.51│ 5.06│
│利润总额 │ 466620.78│ 467784.44│ 452575.26│ 3.36│
│归属于母公司所有│ 356473.33│ 366281.29│ 332161.76│ 10.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1996916.90│1750498.33│1512570.89│ 15.73│
│营业外收支净额 │ -3300.91│ -4330.09│ 3219.76│ -234.48│
│购买商品、接受劳│1205659.31│1431559.14│1096910.91│ 30.51│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2824176.17│3294894.55│3095455.77│ 6.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2522598.34│3036917.11│2773214.52│ 9.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 301577.83│ 257977.43│ 322241.26│ -19.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254619.60│ 222133.34│ 652897.83│ -65.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 513159.83│ 692756.21│ 670094.11│ 3.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-258540.24│-470622.87│ -17196.28│ -2636.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 350155.69│ 443711.90│ 396205.91│ 11.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2232223.60│2165150.93│1475398.79│ 46.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2306692.64│2018438.02│1668996.62│ 20.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74469.04│ 146712.91│-193597.83│ 175.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 184765.29│ 219252.64│ 211766.99│ 3.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39016.02│ -95948.99│ 110936.60│ -186.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 152850.31│ 88357.25│ 72.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 152850.31│ 88357.25│ 72.99│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 820423.70│ 27.0705│ 118383.24│ 32.3203│
│第三季度│ 807457.97│ 26.6426│ 76427.04│ 20.8657│
│第二季度│ 814765.74│ 26.8838│ 113751.21│ 31.0557│
│第一季度│ 588050.72│ 19.4031│ 57719.80│ 15.7583│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 735753.34│ 25.7390│ 125791.34│ 37.8705│
│第三季度│ 705485.01│ 24.6801│ 54758.43│ 16.4855│
│第二季度│ 744275.44│ 26.0371│ 80382.82│ 24.1999│
│第一季度│ 673001.42│ 23.5437│ 71229.17│ 21.4441│
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