中牧股份中牧股份财务分析报告
≈≈中牧股份600195≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4575│ 0.3120│ 0.1592│ 0.4148│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.3094│ 0.1571│ 0.4024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4575│ 0.3120│ 0.1592│ 0.4148│
│每股净资产(元) │ 4.7542│ 4.7308│ 4.5806│ 4.4135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ -0.2461│ -0.2221│ 0.6559│
│每股现金流量(元) │ -0.0052│ -0.1141│ -0.2385│ 0.3284│
│每股资本公积金(元) │ 0.5320│ 0.5310│ 0.5299│ 0.5288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3219│ 0.3219│ 0.3219│ 0.3219│
│每股未分配利润(元) │ 2.8838│ 2.8633│ 2.7105│ 2.5513│
│净资产收益率(%) │ 9.6230│ 6.5950│ 3.4757│ 9.3796│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9100│ 6.8300│ 3.5400│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5396│ 6.5393│ 3.4306│ 9.0995│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 9.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 722992.42│ 723174.10│ 706933.51│ 676564.18│
│归属母公司股东权益 │ 482841.57│ 480468.79│ 465207.76│ 448243.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业成本(万元) │ 280059.55│ 188665.34│ 95861.44│ 368783.88│
│投资收益(万元) │ 14596.17│ 11148.01│ 6579.75│ 35982.06│
│净利润(万元) │ 52290.78│ 35878.48│ 18053.47│ 47323.50│
│营业利润(万元) │ 60284.61│ 40603.60│ 20465.36│ 67300.15│
│利润总额(万元) │ 60858.62│ 41074.96│ 20823.11│ 53599.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 46463.92│ 31686.70│ 16169.03│ 42043.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1047.52│ -24991.35│ -22556.61│ 66611.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4777│ 0.3467│ 0.1279│ 0.2455│
│基本每股收益 │ 0.3724│ 0.2758│ 0.1557│ 0.2692│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4777│ 0.3467│ 0.1279│ 0.2455│
│每股净资产(元) │ 4.4843│ 5.3322│ 5.0551│ 4.8939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2042│ 0.1178│ 0.1176│ 0.0287│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ 0.0585│ -0.0162│ -0.1979│
│每股资本公积金(元) │ 0.4775│ 0.7701│ 0.7377│ 0.8840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2926│ 0.3508│ 0.3528│ 0.3528│
│每股未分配利润(元) │ 2.6980│ 3.1758│ 2.9271│ 2.7074│
│净资产收益率(%) │ 10.6731│ 7.8874│ 3.0929│ 6.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1700│ 8.2800│ 3.1400│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2812│ 5.1480│ 3.0796│ 5.5010│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644183.23│ 615673.98│ 582571.32│ 585799.42│
│归属母公司股东权益 │ 455432.13│ 451705.05│ 425849.56│ 419362.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业成本(万元) │ 269579.71│ 172040.77│ 78836.32│ 300529.36│
│投资收益(万元) │ 32191.22│ 25188.66│ 4832.90│ 13932.41│
│净利润(万元) │ 51506.54│ 37830.68│ 13280.80│ 27909.92│
│营业利润(万元) │ 60832.49│ 43191.75│ 15261.33│ 31550.61│
│利润总额(万元) │ 59220.69│ 43581.19│ 15363.16│ 33257.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 48513.26│ 35215.79│ 12987.34│ 24937.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 20742.29│ 9975.81│ 9909.33│ 2420.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4575│ 0.4148│ 0.2455│ 0.4934│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ 0.4024│ 0.2692│ 0.6791│
│每股净资产(元) │ 4.7542│ 4.4135│ 4.8939│ 6.6398│
│每股资本公积金(元) │ 0.5320│ 0.5288│ 0.8840│ 1.4195│
│每股未分配利润(元) │ 2.8838│ 2.5513│ 2.7074│ 3.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.6559│ 0.0287│ 0.3097│
│每股现金流量(元) │ -0.0052│ 0.3284│ -0.1979│ 0.5739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7483│ 4.7543│ 3.7050│ 4.3933│
│应收账款周转率 │ 6.0878│ 12.3222│ 12.3307│ 17.9799│
│总资产周转率 │ 0.5581│ 0.8026│ 0.6571│ 0.6757│
│营业收入增长率(%) │ 7.0140│ 20.8656│ -6.7317│ 8.9566│
│营业利润增长率(%) │ -0.9006│ 113.3086│ -38.4444│ 4.3892│
│利润总额增长率(%) │ 2.7658│ 61.1662│ -36.1711│ 5.3428│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2243│ 68.5947│ -40.0007│ 3.9400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2340│ 15.4942│ -14.3916│ 8.9106│
│净资产增长率(%) │ 6.0183│ 6.8867│ 4.9639│ 8.5567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3890│ 13.8842│ 13.9953│ 9.4672│
│总资产收益率(%) │ 7.6495│ 5.3596│ 2.8001│ 7.4976│
│净资产收益率(%) │ 9.6230│ 6.5950│ 3.4757│ 9.3796│
│营业利润率(%) │ 15.4359│ 15.7127│ 15.8650│ 13.4636│
│销售毛利率(%) │ 28.2908│ 26.9907│ 25.6871│ 26.2238│
│销售净利率(%) │ 13.3890│ 13.8842│ 13.9953│ 9.4672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7483│ 2.4038│ 1.3198│ 4.7543│
│固定资产周转率 │ 2.1046│ 1.3655│ 0.7719│ 3.4462│
│流动资产周转率 │ 1.3677│ 0.8883│ 0.4566│ 1.9939│
│总资产周转率 │ 0.5581│ 0.3692│ 0.1865│ 0.8026│
│股东权益周转率 │ 0.7182│ 0.4792│ 0.2496│ 0.9857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3490│ 2.3664│ 2.2240│ 2.3005│
│速动比率(%) │ 1.7269│ 1.6284│ 1.5653│ 1.6372│
│产权比率 │ 0.2523│ 0.3118│ 0.3249│ 0.3115│
│应收账款周转率 │ 6.0878│ 3.9284│ 2.1258│ 12.1499│
│利息保障倍数 │ --│ 897.2080│ 232.7065│ 1159.6243│
│资产负债率 │ 0.2014│ 0.2072│ 0.2138│ 0.2064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0140│ 13.2127│ 20.6568│ 20.8656│
│营业利润增长率(%) │ -0.9006│ -5.9922│ 34.0995│ 113.3086│
│总资产增长率(%) │ 12.2340│ 17.4606│ 21.3471│ 18.8949│
│固定资产增长率(%) │ --│ 76.2606│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1495│ 13.5147│ 16.2801│ 12.4842│
│净利润增长率(%) │ 1.5226│ -5.1604│ 35.9367│ 69.5580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7838│ 66.4389│ 65.8064│ 66.2528│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9470│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0417│ 42.5101│ 41.1232│ 40.5523│
│无形资产比率(%) │ 9.1820│ 9.4030│ 9.5586│ 9.9190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 722992.42│ 723174.10│ 706933.51│ 676564.18│
│流动资产 │ 296728.63│ 307421.79│ 290713.96│ 274362.29│
│非流动资产 │ 426263.79│ 415752.31│ 416219.55│ 402201.89│
│固定资产 │ 209226.76│ 216569.01│ 172314.38│ 161909.74│
│货币资金 │ 103562.03│ 92504.69│ 80621.99│ 104846.66│
│存货 │ 78584.63│ 86124.58│ 74412.93│ 70849.42│
│应收账款 │ 87919.48│ 91175.95│ 80979.33│ 40384.97│
│其他应收款 │ --│ 6300.19│ --│ 4422.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66385.38│ 68000.22│ 67572.85│ 67108.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 12660.31│ 12889.62│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25409.25│ 32276.47│ 28508.54│ 22515.29│
│流动负债 │ 126319.65│ 129912.81│ 130713.89│ 119260.59│
│长期借款 │ 8032.00│ 8172.00│ 8242.00│ 6630.00│
│总负债 │ 145641.27│ 149830.80│ 151158.60│ 139638.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54033.70│ 53924.34│ 53814.99│ 53705.63│
│未分配利润 │ 292883.71│ 290801.62│ 275283.95│ 259114.92│
│归属于母公司所│ 482841.57│ 480468.79│ 465207.76│ 448243.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577351.15│ 573343.29│ 555774.92│ 536925.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644183.23│ 615673.98│ 582571.32│ 585799.42│
│流动资产 │ 269370.78│ 261540.03│ 230234.34│ 229499.44│
│非流动资产 │ 374812.45│ 354133.95│ 352336.98│ 356299.98│
│固定资产 │ 121431.56│ 122868.68│ 125287.18│ 128187.13│
│货币资金 │ 70935.07│ 72259.25│ 66583.58│ 68327.28│
│存货 │ 59491.31│ 64777.29│ 64175.96│ 85592.96│
│应收账款 │ 98774.99│ 77574.21│ 68284.35│ 41898.42│
│其他应收款 │ --│ 7247.19│ --│ 3187.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71521.02│ 72840.12│ 61269.81│ 63015.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11689.70│ 9313.32│ 6417.01│ 5000.00│
│预收账款 │ 23079.63│ --│ 12300.90│ 23188.14│
│应付账款 │ 24523.27│ 21331.65│ 26335.40│ 22422.88│
│流动负债 │ 119500.20│ 101529.19│ 95526.33│ 98844.54│
│长期借款 │ 5900.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│总负债 │ 133927.86│ 110590.94│ 104609.12│ 108464.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48493.20│ 65239.40│ 62147.45│ 74467.42│
│未分配利润 │ 274013.15│ 269034.93│ 246578.37│ 228070.51│
│归属于母公司所│ 455432.13│ 451705.05│ 425849.56│ 419362.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 510255.37│ 505083.04│ 477962.20│ 477334.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业收入 │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业总成本 │ 345776.06│ 229016.00│ 115271.73│ 465855.16│
│营业成本 │ 280059.55│ 188665.34│ 95861.44│ 368783.88│
│财务费用 │ -252.96│ 45.60│ 89.87│ 1862.54│
│管理费用 │ 21863.13│ 14465.78│ 7020.82│ 31646.15│
│营业利润 │ 60284.61│ 40603.60│ 20465.36│ 67300.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14596.17│ 11148.01│ 6579.75│ 35982.06│
│营业外收支净额│ 574.02│ 471.36│ 357.75│ -13700.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60858.62│ 41074.96│ 20823.11│ 53599.77│
│所得税费用 │ 8567.84│ 5196.48│ 2769.64│ 6276.27│
│归属母公司净利│ 46463.92│ 31686.70│ 16169.03│ 42043.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52290.78│ 35878.48│ 18053.47│ 47323.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业收入 │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业总成本 │ 336448.79│ 209613.33│ 96500.01│ 397983.20│
│营业成本 │ 269579.71│ 172040.77│ 78836.32│ 300529.36│
│财务费用 │ 190.98│ -44.05│ -176.12│ 624.47│
│管理费用 │ 21760.86│ 13100.33│ 7172.80│ 29820.93│
│营业利润 │ 60832.49│ 43191.75│ 15261.33│ 31550.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32191.22│ 25188.66│ 4832.90│ 13932.41│
│营业外收支净额│ -1611.80│ 389.44│ 101.83│ 1706.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59220.69│ 43581.19│ 15363.16│ 33257.45│
│所得税费用 │ 7714.15│ 5750.51│ 2082.36│ 5347.54│
│归属母公司净利│ 48513.26│ 35215.79│ 12987.34│ 24937.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51506.54│ 37830.68│ 13280.80│ 27909.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 355334.06│ 217004.35│ 90335.04│ 538714.34│
│经营现金流出小计│ 354286.54│ 241995.70│ 112891.65│ 472103.20│
│经营现金流量净额│ 1047.52│ -24991.35│ -22556.61│ 66611.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58652.68│ 48591.61│ 20570.77│ 107499.37│
│投资现金流出小计│ 51072.46│ 38958.05│ 23252.98│ 156962.48│
│投资现金流量净额│ 7580.23│ 9633.55│ -2682.21│ -49463.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13112.00│ 9112.00│ 3072.52│ 35799.46│
│筹资现金流出小计│ 22402.84│ 5358.60│ 2059.95│ 18303.92│
│筹资现金流量净额│ -9290.84│ 3753.40│ 1012.57│ 17495.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 132.81│ 16.78│ 1.57│ -1290.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -530.28│ -11587.62│ -24224.68│ 33352.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 324956.25│ 202025.79│ 82070.59│ 434471.76│
│经营现金流出小计│ 304213.96│ 192049.98│ 72161.26│ 432051.27│
│经营现金流量净额│ 20742.29│ 9975.81│ 9909.33│ 2420.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94872.84│ 71455.44│ 22262.37│ 245274.27│
│投资现金流出小计│ 113009.06│ 81879.48│ 30339.64│ 128238.88│
│投资现金流量净额│ -18136.21│ -10424.04│ -8077.27│ 117035.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16800.14│ 9621.48│ --│ 15615.92│
│筹资现金流出小计│ 16570.11│ 4326.24│ 3209.05│ 151933.51│
│筹资现金流量净额│ 230.03│ 5295.25│ -3209.05│-136317.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 112.29│ 104.73│ 8.71│ 192.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2948.40│ 4951.75│ -1368.28│ -16669.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103562.03│ 104846.66│ 68327.28│ 53.45│
│短期借款 │ 11500.00│ 9000.00│ 5000.00│ 80.00│
│应收账款 │ 87919.48│ 40384.97│ 41898.42│ -3.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 3187.35│ --│
│应付账款 │ 25409.25│ 22515.29│ 22422.88│ 0.41│
│在建工程 │ --│ --│ 43084.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 14743.55│ -7828.48│ 288.33│
│流动负债合计 │ 126319.65│ 119260.59│ 98844.54│ 20.65│
│长期借款 │ 8032.00│ 6630.00│ 4000.00│ 65.75│
│负债合计 │ 145641.27│ 139638.42│ 108464.93│ 28.74│
│营业利润 │ 60284.61│ 67300.15│ 31550.61│ 113.31│
│利润总额 │ 60858.62│ 53599.77│ 33257.45│ 61.17│
│归属于母公司所有│ 46463.92│ 42043.18│ 24937.43│ 68.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292883.71│ 259114.92│ 228070.51│ 13.61│
│营业外收支净额 │ 574.02│ -13700.38│ 1706.84│ -902.68│
│购买商品、接受劳│ 249925.24│ 328343.74│ 301424.85│ 8.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 355334.06│ 538714.34│ 434471.76│ 23.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 354286.54│ 472103.20│ 432051.27│ 9.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1047.52│ 66611.15│ 2420.49│ 2651.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58652.68│ 107499.37│ 245274.27│ -56.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51072.46│ 156962.48│ 128238.88│ 22.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7580.23│ -49463.11│ 117035.39│ -142.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31072.46│ 53199.17│ 46040.17│ 15.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13112.00│ 35799.46│ 15615.92│ 129.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22402.84│ 18303.92│ 151933.51│ -87.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9290.84│ 17495.54│-136317.59│ 112.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13144.34│ 8929.43│ 19300.56│ -53.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -530.28│ 33352.60│ -16669.44│ 300.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16392.32│ -8463.26│ 293.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16392.32│ -8463.26│ 293.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134917.07│ 26.9905│ -6470.07│ -15.3891│
│第三季度│ 136697.11│ 27.3466│ 13297.47│ 31.6281│
│第二季度│ 121341.87│ 24.2748│ 22228.44│ 52.8705│
│第一季度│ 106912.31│ 21.3881│ 12987.34│ 30.8905│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118088.91│ 28.5533│ -2245.63│ -9.0051│
│第三季度│ 111943.11│ 27.0673│ 10952.42│ 43.9196│
│第二季度│ 103545.58│ 25.0368│ 7394.06│ 29.6504│
│第一季度│ 79996.12│ 19.3427│ 8836.59│ 35.4350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4575│ 0.3120│ 0.1592│ 0.4148│
│基本每股收益 │ 0.4535│ 0.3094│ 0.1571│ 0.4024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4575│ 0.3120│ 0.1592│ 0.4148│
│每股净资产(元) │ 4.7542│ 4.7308│ 4.5806│ 4.4135│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ -0.2461│ -0.2221│ 0.6559│
│每股现金流量(元) │ -0.0052│ -0.1141│ -0.2385│ 0.3284│
│每股资本公积金(元) │ 0.5320│ 0.5310│ 0.5299│ 0.5288│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3219│ 0.3219│ 0.3219│ 0.3219│
│每股未分配利润(元) │ 2.8838│ 2.8633│ 2.7105│ 2.5513│
│净资产收益率(%) │ 9.6230│ 6.5950│ 3.4757│ 9.3796│
│加权净资产收益率(%) │ 9.9100│ 6.8300│ 3.5400│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5396│ 6.5393│ 3.4306│ 9.0995│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7700│ --│ 9.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 722992.42│ 723174.10│ 706933.51│ 676564.18│
│归属母公司股东权益 │ 482841.57│ 480468.79│ 465207.76│ 448243.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业成本(万元) │ 280059.55│ 188665.34│ 95861.44│ 368783.88│
│投资收益(万元) │ 14596.17│ 11148.01│ 6579.75│ 35982.06│
│净利润(万元) │ 52290.78│ 35878.48│ 18053.47│ 47323.50│
│营业利润(万元) │ 60284.61│ 40603.60│ 20465.36│ 67300.15│
│利润总额(万元) │ 60858.62│ 41074.96│ 20823.11│ 53599.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 46463.92│ 31686.70│ 16169.03│ 42043.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1047.52│ -24991.35│ -22556.61│ 66611.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4777│ 0.3467│ 0.1279│ 0.2455│
│基本每股收益 │ 0.3724│ 0.2758│ 0.1557│ 0.2692│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4777│ 0.3467│ 0.1279│ 0.2455│
│每股净资产(元) │ 4.4843│ 5.3322│ 5.0551│ 4.8939│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2042│ 0.1178│ 0.1176│ 0.0287│
│每股现金流量(元) │ 0.0290│ 0.0585│ -0.0162│ -0.1979│
│每股资本公积金(元) │ 0.4775│ 0.7701│ 0.7377│ 0.8840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2926│ 0.3508│ 0.3528│ 0.3528│
│每股未分配利润(元) │ 2.6980│ 3.1758│ 2.9271│ 2.7074│
│净资产收益率(%) │ 10.6731│ 7.8874│ 3.0929│ 6.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1700│ 8.2800│ 3.1400│ 6.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2812│ 5.1480│ 3.0796│ 5.5010│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4100│ --│ 5.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 644183.23│ 615673.98│ 582571.32│ 585799.42│
│归属母公司股东权益 │ 455432.13│ 451705.05│ 425849.56│ 419362.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业成本(万元) │ 269579.71│ 172040.77│ 78836.32│ 300529.36│
│投资收益(万元) │ 32191.22│ 25188.66│ 4832.90│ 13932.41│
│净利润(万元) │ 51506.54│ 37830.68│ 13280.80│ 27909.92│
│营业利润(万元) │ 60832.49│ 43191.75│ 15261.33│ 31550.61│
│利润总额(万元) │ 59220.69│ 43581.19│ 15363.16│ 33257.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 48513.26│ 35215.79│ 12987.34│ 24937.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 20742.29│ 9975.81│ 9909.33│ 2420.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4575│ 0.4148│ 0.2455│ 0.4934│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4535│ 0.4024│ 0.2692│ 0.6791│
│每股净资产(元) │ 4.7542│ 4.4135│ 4.8939│ 6.6398│
│每股资本公积金(元) │ 0.5320│ 0.5288│ 0.8840│ 1.4195│
│每股未分配利润(元) │ 2.8838│ 2.5513│ 2.7074│ 3.7244│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.6559│ 0.0287│ 0.3097│
│每股现金流量(元) │ -0.0052│ 0.3284│ -0.1979│ 0.5739│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7483│ 4.7543│ 3.7050│ 4.3933│
│应收账款周转率 │ 6.0878│ 12.3222│ 12.3307│ 17.9799│
│总资产周转率 │ 0.5581│ 0.8026│ 0.6571│ 0.6757│
│营业收入增长率(%) │ 7.0140│ 20.8656│ -6.7317│ 8.9566│
│营业利润增长率(%) │ -0.9006│ 113.3086│ -38.4444│ 4.3892│
│利润总额增长率(%) │ 2.7658│ 61.1662│ -36.1711│ 5.3428│
│归属母公司净利润增长率│ -4.2243│ 68.5947│ -40.0007│ 3.9400│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2340│ 15.4942│ -14.3916│ 8.9106│
│净资产增长率(%) │ 6.0183│ 6.8867│ 4.9639│ 8.5567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3890│ 13.8842│ 13.9953│ 9.4672│
│总资产收益率(%) │ 7.6495│ 5.3596│ 2.8001│ 7.4976│
│净资产收益率(%) │ 9.6230│ 6.5950│ 3.4757│ 9.3796│
│营业利润率(%) │ 15.4359│ 15.7127│ 15.8650│ 13.4636│
│销售毛利率(%) │ 28.2908│ 26.9907│ 25.6871│ 26.2238│
│销售净利率(%) │ 13.3890│ 13.8842│ 13.9953│ 9.4672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7483│ 2.4038│ 1.3198│ 4.7543│
│固定资产周转率 │ 2.1046│ 1.3655│ 0.7719│ 3.4462│
│流动资产周转率 │ 1.3677│ 0.8883│ 0.4566│ 1.9939│
│总资产周转率 │ 0.5581│ 0.3692│ 0.1865│ 0.8026│
│股东权益周转率 │ 0.7182│ 0.4792│ 0.2496│ 0.9857│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3490│ 2.3664│ 2.2240│ 2.3005│
│速动比率(%) │ 1.7269│ 1.6284│ 1.5653│ 1.6372│
│产权比率 │ 0.2523│ 0.3118│ 0.3249│ 0.3115│
│应收账款周转率 │ 6.0878│ 3.9284│ 2.1258│ 12.1499│
│利息保障倍数 │ --│ 897.2080│ 232.7065│ 1159.6243│
│资产负债率 │ 0.2014│ 0.2072│ 0.2138│ 0.2064│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0140│ 13.2127│ 20.6568│ 20.8656│
│营业利润增长率(%) │ -0.9006│ -5.9922│ 34.0995│ 113.3086│
│总资产增长率(%) │ 12.2340│ 17.4606│ 21.3471│ 18.8949│
│固定资产增长率(%) │ --│ 76.2606│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1495│ 13.5147│ 16.2801│ 12.4842│
│净利润增长率(%) │ 1.5226│ -5.1604│ 35.9367│ 69.5580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.7838│ 66.4389│ 65.8064│ 66.2528│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.9470│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.0417│ 42.5101│ 41.1232│ 40.5523│
│无形资产比率(%) │ 9.1820│ 9.4030│ 9.5586│ 9.9190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 722992.42│ 723174.10│ 706933.51│ 676564.18│
│流动资产 │ 296728.63│ 307421.79│ 290713.96│ 274362.29│
│非流动资产 │ 426263.79│ 415752.31│ 416219.55│ 402201.89│
│固定资产 │ 209226.76│ 216569.01│ 172314.38│ 161909.74│
│货币资金 │ 103562.03│ 92504.69│ 80621.99│ 104846.66│
│存货 │ 78584.63│ 86124.58│ 74412.93│ 70849.42│
│应收账款 │ 87919.48│ 91175.95│ 80979.33│ 40384.97│
│其他应收款 │ --│ 6300.19│ --│ 4422.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66385.38│ 68000.22│ 67572.85│ 67108.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 12660.31│ 12889.62│ 9000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25409.25│ 32276.47│ 28508.54│ 22515.29│
│流动负债 │ 126319.65│ 129912.81│ 130713.89│ 119260.59│
│长期借款 │ 8032.00│ 8172.00│ 8242.00│ 6630.00│
│总负债 │ 145641.27│ 149830.80│ 151158.60│ 139638.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54033.70│ 53924.34│ 53814.99│ 53705.63│
│未分配利润 │ 292883.71│ 290801.62│ 275283.95│ 259114.92│
│归属于母公司所│ 482841.57│ 480468.79│ 465207.76│ 448243.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 577351.15│ 573343.29│ 555774.92│ 536925.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 644183.23│ 615673.98│ 582571.32│ 585799.42│
│流动资产 │ 269370.78│ 261540.03│ 230234.34│ 229499.44│
│非流动资产 │ 374812.45│ 354133.95│ 352336.98│ 356299.98│
│固定资产 │ 121431.56│ 122868.68│ 125287.18│ 128187.13│
│货币资金 │ 70935.07│ 72259.25│ 66583.58│ 68327.28│
│存货 │ 59491.31│ 64777.29│ 64175.96│ 85592.96│
│应收账款 │ 98774.99│ 77574.21│ 68284.35│ 41898.42│
│其他应收款 │ --│ 7247.19│ --│ 3187.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71521.02│ 72840.12│ 61269.81│ 63015.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11689.70│ 9313.32│ 6417.01│ 5000.00│
│预收账款 │ 23079.63│ --│ 12300.90│ 23188.14│
│应付账款 │ 24523.27│ 21331.65│ 26335.40│ 22422.88│
│流动负债 │ 119500.20│ 101529.19│ 95526.33│ 98844.54│
│长期借款 │ 5900.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│总负债 │ 133927.86│ 110590.94│ 104609.12│ 108464.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48493.20│ 65239.40│ 62147.45│ 74467.42│
│未分配利润 │ 274013.15│ 269034.93│ 246578.37│ 228070.51│
│归属于母公司所│ 455432.13│ 451705.05│ 425849.56│ 419362.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 510255.37│ 505083.04│ 477962.20│ 477334.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业收入 │ 390548.95│ 258412.69│ 128996.97│ 499868.37│
│营业总成本 │ 345776.06│ 229016.00│ 115271.73│ 465855.16│
│营业成本 │ 280059.55│ 188665.34│ 95861.44│ 368783.88│
│财务费用 │ -252.96│ 45.60│ 89.87│ 1862.54│
│管理费用 │ 21863.13│ 14465.78│ 7020.82│ 31646.15│
│营业利润 │ 60284.61│ 40603.60│ 20465.36│ 67300.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14596.17│ 11148.01│ 6579.75│ 35982.06│
│营业外收支净额│ 574.02│ 471.36│ 357.75│ -13700.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 60858.62│ 41074.96│ 20823.11│ 53599.77│
│所得税费用 │ 8567.84│ 5196.48│ 2769.64│ 6276.27│
│归属母公司净利│ 46463.92│ 31686.70│ 16169.03│ 42043.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52290.78│ 35878.48│ 18053.47│ 47323.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业收入 │ 364951.29│ 228254.18│ 106912.31│ 413573.73│
│营业总成本 │ 336448.79│ 209613.33│ 96500.01│ 397983.20│
│营业成本 │ 269579.71│ 172040.77│ 78836.32│ 300529.36│
│财务费用 │ 190.98│ -44.05│ -176.12│ 624.47│
│管理费用 │ 21760.86│ 13100.33│ 7172.80│ 29820.93│
│营业利润 │ 60832.49│ 43191.75│ 15261.33│ 31550.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32191.22│ 25188.66│ 4832.90│ 13932.41│
│营业外收支净额│ -1611.80│ 389.44│ 101.83│ 1706.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59220.69│ 43581.19│ 15363.16│ 33257.45│
│所得税费用 │ 7714.15│ 5750.51│ 2082.36│ 5347.54│
│归属母公司净利│ 48513.26│ 35215.79│ 12987.34│ 24937.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 51506.54│ 37830.68│ 13280.80│ 27909.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 355334.06│ 217004.35│ 90335.04│ 538714.34│
│经营现金流出小计│ 354286.54│ 241995.70│ 112891.65│ 472103.20│
│经营现金流量净额│ 1047.52│ -24991.35│ -22556.61│ 66611.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58652.68│ 48591.61│ 20570.77│ 107499.37│
│投资现金流出小计│ 51072.46│ 38958.05│ 23252.98│ 156962.48│
│投资现金流量净额│ 7580.23│ 9633.55│ -2682.21│ -49463.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13112.00│ 9112.00│ 3072.52│ 35799.46│
│筹资现金流出小计│ 22402.84│ 5358.60│ 2059.95│ 18303.92│
│筹资现金流量净额│ -9290.84│ 3753.40│ 1012.57│ 17495.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 132.81│ 16.78│ 1.57│ -1290.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -530.28│ -11587.62│ -24224.68│ 33352.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 324956.25│ 202025.79│ 82070.59│ 434471.76│
│经营现金流出小计│ 304213.96│ 192049.98│ 72161.26│ 432051.27│
│经营现金流量净额│ 20742.29│ 9975.81│ 9909.33│ 2420.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94872.84│ 71455.44│ 22262.37│ 245274.27│
│投资现金流出小计│ 113009.06│ 81879.48│ 30339.64│ 128238.88│
│投资现金流量净额│ -18136.21│ -10424.04│ -8077.27│ 117035.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16800.14│ 9621.48│ --│ 15615.92│
│筹资现金流出小计│ 16570.11│ 4326.24│ 3209.05│ 151933.51│
│筹资现金流量净额│ 230.03│ 5295.25│ -3209.05│-136317.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 112.29│ 104.73│ 8.71│ 192.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2948.40│ 4951.75│ -1368.28│ -16669.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 103562.03│ 104846.66│ 68327.28│ 53.45│
│短期借款 │ 11500.00│ 9000.00│ 5000.00│ 80.00│
│应收账款 │ 87919.48│ 40384.97│ 41898.42│ -3.61│
│其他应收款 │ --│ --│ 3187.35│ --│
│应付账款 │ 25409.25│ 22515.29│ 22422.88│ 0.41│
│在建工程 │ --│ --│ 43084.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 14743.55│ -7828.48│ 288.33│
│流动负债合计 │ 126319.65│ 119260.59│ 98844.54│ 20.65│
│长期借款 │ 8032.00│ 6630.00│ 4000.00│ 65.75│
│负债合计 │ 145641.27│ 139638.42│ 108464.93│ 28.74│
│营业利润 │ 60284.61│ 67300.15│ 31550.61│ 113.31│
│利润总额 │ 60858.62│ 53599.77│ 33257.45│ 61.17│
│归属于母公司所有│ 46463.92│ 42043.18│ 24937.43│ 68.59│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292883.71│ 259114.92│ 228070.51│ 13.61│
│营业外收支净额 │ 574.02│ -13700.38│ 1706.84│ -902.68│
│购买商品、接受劳│ 249925.24│ 328343.74│ 301424.85│ 8.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 355334.06│ 538714.34│ 434471.76│ 23.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 354286.54│ 472103.20│ 432051.27│ 9.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1047.52│ 66611.15│ 2420.49│ 2651.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58652.68│ 107499.37│ 245274.27│ -56.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51072.46│ 156962.48│ 128238.88│ 22.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7580.23│ -49463.11│ 117035.39│ -142.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 31072.46│ 53199.17│ 46040.17│ 15.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13112.00│ 35799.46│ 15615.92│ 129.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22402.84│ 18303.92│ 151933.51│ -87.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9290.84│ 17495.54│-136317.59│ 112.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13144.34│ 8929.43│ 19300.56│ -53.73│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -530.28│ 33352.60│ -16669.44│ 300.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16392.32│ -8463.26│ 293.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16392.32│ -8463.26│ 293.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134917.07│ 26.9905│ -6470.07│ -15.3891│
│第三季度│ 136697.11│ 27.3466│ 13297.47│ 31.6281│
│第二季度│ 121341.87│ 24.2748│ 22228.44│ 52.8705│
│第一季度│ 106912.31│ 21.3881│ 12987.34│ 30.8905│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 118088.91│ 28.5533│ -2245.63│ -9.0051│
│第三季度│ 111943.11│ 27.0673│ 10952.42│ 43.9196│
│第二季度│ 103545.58│ 25.0368│ 7394.06│ 29.6504│
│第一季度│ 79996.12│ 19.3427│ 8836.59│ 35.4350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘