兖州煤业兖州煤业财务分析报告
≈≈兖矿能源600188≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628│ 1.4589│
│基本每股收益 │ 2.4227│ 1.2498│ 0.4560│ 1.3386│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628│ 1.4589│
│每股净资产(元) │ 11.3261│ 10.3662│ 10.5699│ 10.0619│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9656│ 0.5303│ 0.6482│ 4.5748│
│每股现金流量(元) │ 2.6443│ 1.0445│ 0.2378│ -1.2022│
│每股资本公积金(元) │ 0.2017│ 0.2160│ 0.0416│ 0.0319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1049│
│每股未分配利润(元) │ 10.6471│ 9.5418│ 9.7579│ 9.3470│
│净资产收益率(%) │ 18.8252│ 10.8818│ 4.3703│ 13.1594│
│加权净资产收益率(%) │ 20.4100│ 11.0300│ 4.0600│ 9.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.1958│ 10.9350│ 4.3062│ 12.0746│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0900│ --│ 8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27980778.30│26926177.10│25767348.70│25891004.10│
│归属母公司股东权益 │6125673.60│5552137.20│5150736.40│5411839.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10503572.40│6537996.00│3105599.40│21499181.80│
│营业成本(万元) │7624626.90│5045168.00│2397372.30│18657100.00│
│投资收益(万元) │ 142821.10│ 99453.20│ 24606.40│ 368569.20│
│净利润(万元) │1298842.10│ 638216.10│ 226110.70│ 683768.10│
│营业利润(万元) │1649515.80│ 782485.80│ 284793.90│1419428.20│
│利润总额(万元) │1611208.70│ 769608.30│ 286234.70│ 925378.10│
│归属母公司净利润(万元)│1153173.00│ 604173.80│ 225100.10│ 712163.60│
│经营现金流量净额(万元)│1932915.00│ 258491.40│ 315882.30│2223339.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4275│ 1.0832│ 0.3520│ 2.0192│
│基本每股收益 │ 0.7396│ 0.4613│ 0.2961│ 1.5211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4275│ 1.0832│ 0.3520│ 2.0192│
│每股净资产(元) │ 11.5840│ 11.3633│ 10.6029│ 10.7858│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9010│ 0.0991│ 0.6208│ 5.7262│
│每股现金流量(元) │ -0.1483│ -1.0625│ 0.9714│ -1.1397│
│每股资本公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0983│ 1.9473│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4002│ 1.4002│ 1.3853│ 1.3853│
│每股未分配利润(元) │ 9.5543│ 9.3393│ 9.1734│ 9.2935│
│净资产收益率(%) │ 9.2620│ 7.0192│ 2.4542│ 13.6951│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 6.9800│ 2.3700│ 13.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8853│ 3.4514│ 2.3364│ 11.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 11.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21892023.70│21837084.30│21688745.20│23622477.10│
│归属母公司股东权益 │6143905.30│6553302.80│6224093.10│7486597.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16469238.40│11552632.70│4800596.00│21468807.90│
│营业成本(万元) │14564090.20│10272968.80│4160502.10│18157860.30│
│投资收益(万元) │ 388235.00│ 379287.10│ 19028.70│ 115598.00│
│净利润(万元) │ 872036.80│ 709279.80│ 220342.90│1293359.40│
│营业利润(万元) │ 971144.40│ 807197.90│ 284693.80│1580982.40│
│利润总额(万元) │1035515.20│ 866119.40│ 293146.50│1634324.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 697907.30│ 531139.50│ 172903.00│ 991811.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 923904.00│ 48159.40│ 304949.80│2812710.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3759│ 1.4589│ 2.0192│ 1.6101│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4227│ 1.3386│ 1.5211│ 1.7287│
│每股净资产(元) │ 11.3261│ 10.0619│ 10.7858│ 10.3166│
│每股资本公积金(元) │ 0.2017│ 0.0319│ 1.9473│ 0.2288│
│每股未分配利润(元) │ 10.6471│ 9.3470│ 9.2935│ 8.7829│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9656│ 4.5748│ 5.7262│ 4.5668│
│每股现金流量(元) │ 2.6443│ -1.2022│ -1.1397│ 1.2825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4757│ 24.8519│ 27.8010│ 28.6594│
│应收账款周转率 │ 20.8267│ 50.7379│ 43.5057│ 38.0253│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.9213│ 0.9752│ 0.8180│
│营业收入增长率(%) │ -36.2231│ 0.1415│ 31.7036│ 7.7900│
│营业利润增长率(%) │ 69.8528│ -10.2186│ 2.8795│ 70.5240│
│利润总额增长率(%) │ 55.5949│ -43.3785│ 8.6422│ 45.7607│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2330│ -28.1957│ 25.4044│ 16.8121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.8127│ 9.6033│ 15.9784│ 4.5116│
│净资产增长率(%) │ -0.2967│ -27.7130│ 22.7477│ 11.0169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3657│ 9.7616│ 7.2807│ 3.1804│
│总资产收益率(%) │ 5.2086│ 2.6176│ 0.9529│ 2.7619│
│净资产收益率(%) │ 18.8252│ 10.8818│ 4.3703│ 13.1594│
│营业利润率(%) │ 15.7043│ 11.9683│ 9.1703│ 6.6022│
│销售毛利率(%) │ 27.4092│ 22.8331│ 22.8048│ 13.2195│
│销售净利率(%) │ 12.3657│ 9.7616│ 7.2807│ 3.1804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4757│ 5.9706│ 3.0732│ 24.8519│
│固定资产周转率 │ 1.5904│ 0.9705│ 0.4556│ 3.9079│
│流动资产周转率 │ 1.5088│ 1.0394│ 0.5301│ 3.5351│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.2476│ 0.1202│ 0.9213│
│股东权益周转率 │ 1.2497│ 0.7942│ 0.3919│ 2.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7886│ 0.6556│ 0.5876│ 0.5689│
│速动比率(%) │ 0.6888│ 0.3840│ 0.3478│ 0.3440│
│产权比率 │ 2.1556│ 3.3830│ 3.4981│ 3.3099│
│应收账款周转率 │ 20.8267│ 14.1390│ 7.7937│ 50.2537│
│利息保障倍数 │ 5.6845│ 4.4605│ 3.9891│ 4.8981│
│资产负债率 │ 0.6831│ 0.6976│ 0.6993│ 0.6919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.2231│ -43.4069│ -35.3080│ 0.1415│
│营业利润增长率(%) │ 69.8528│ -3.0615│ 0.0352│ -10.2186│
│总资产增长率(%) │ 27.8127│ 23.3048│ 18.8052│ 24.5830│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6410│ -2.1299│ -4.2980│ -18.5754│
│净利润增长率(%) │ 48.9435│ -10.0191│ 2.6176│ -47.1324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.8924│ 20.6198│ 19.9894│ 20.9024│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0055│ 25.1545│ 22.9380│ 22.4294│
│无形资产比率(%) │ 19.7209│ 21.1164│ 22.6255│ 22.7318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27980778.30│ 26926177.10│ 25767348.70│ 25891004.10│
│流动资产 │ 8115952.00│ 6773158.50│ 5910502.20│ 5807203.60│
│非流动资产 │ 19864826.30│ 20153018.60│ 19856846.50│ 20083800.50│
│固定资产 │ 6597326.60│ 6862459.30│ 7022518.70│ 6611366.20│
│货币资金 │ 3507935.40│ 2697677.20│ 2422096.30│ 2454235.90│
│存货 │ 1027701.60│ 918543.80│ 788692.70│ 771466.00│
│应收账款 │ 610741.40│ 526893.90│ 399028.10│ 397921.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5518063.20│ 5685826.60│ 5829995.70│ 5885503.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1310913.30│ 1554303.90│ 1837411.20│ 1571433.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1243256.10│ 1101343.80│ 1129878.50│ 1404241.50│
│流动负债 │ 10291342.20│ 10331651.60│ 10058981.80│ 10208108.40│
│长期借款 │ 4167963.90│ 4082439.20│ 4226399.30│ 3491344.10│
│总负债 │ 19113732.90│ 18782891.20│ 18017893.70│ 17912766.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98291.40│ 105295.90│ 20259.90│ 15506.80│
│未分配利润 │ 5189572.80│ 4650867.00│ 4755060.70│ 4542653.00│
│归属于母公司所│ 6125673.60│ 5552137.20│ 5150736.40│ 5411839.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8867045.40│ 8143285.90│ 7749455.00│ 7978238.00│
│商誉 │ 31467.20│ 32743.80│ 33747.20│ 33814.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21892023.70│ 21837084.30│ 21688745.20│ 23622477.10│
│流动资产 │ 7064144.00│ 6832976.40│ 7760712.80│ 7018091.20│
│非流动资产 │ 14827879.70│ 15004107.90│ 13928032.40│ 16604385.90│
│固定资产 │ 4195622.90│ 4304572.00│ 4198678.50│ 4391590.10│
│货币资金 │ 2755416.60│ 2447432.40│ 3357269.30│ 2890653.10│
│存货 │ 894259.90│ 923763.90│ 820086.90│ 826424.00│
│应收账款 │ 711424.20│ 752744.90│ 826215.90│ 457704.10│
│其他应收款 │ --│ 305682.50│ --│ 310691.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5381649.90│ 5437227.90│ 4666808.10│ 5264876.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1712414.90│ 1399400.60│ 1236167.70│ 1056529.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1040312.10│ 1286461.50│ 1298307.10│ 1186841.80│
│流动负债 │ 7811469.30│ 7821607.30│ 8018329.50│ 7949614.10│
│长期借款 │ 3277324.30│ 2668612.90│ 2693423.00│ 3245462.60│
│总负债 │ 13949558.70│ 13516581.10│ 13591258.00│ 13824166.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25665.50│ 25665.40│ 48298.00│ 956531.50│
│未分配利润 │ 4643389.40│ 4538906.30│ 4505988.60│ 4564962.30│
│归属于母公司所│ 6143905.30│ 6553302.80│ 6224093.10│ 7486597.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7942465.00│ 8320503.20│ 8097487.20│ 9798310.90│
│商誉 │ 32810.00│ 32829.60│ 29668.10│ 32951.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10503572.40│ 6537996.00│ 3105599.40│ 21499181.80│
│营业收入 │ 10503572.40│ 6537996.00│ 3105599.40│ 21499181.80│
│营业总成本 │ 8944807.50│ 5830802.90│ 2833875.50│ 20399306.50│
│营业成本 │ 7624626.90│ 5045168.00│ 2397372.30│ 18657100.00│
│财务费用 │ 354194.70│ 212716.30│ 95759.60│ 269043.60│
│管理费用 │ 439273.10│ 279460.70│ 115194.70│ 537579.00│
│营业利润 │ 1649515.80│ 782485.80│ 284793.90│ 1419428.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 142821.10│ 99453.20│ 24606.40│ 368569.20│
│营业外收支净额│ -38307.10│ -12877.50│ 1440.80│ -494050.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1611208.70│ 769608.30│ 286234.70│ 925378.10│
│所得税费用 │ 312366.60│ 131392.20│ 60124.00│ 241610.00│
│归属母公司净利│ 1153173.00│ 604173.80│ 225100.10│ 712163.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1298842.10│ 638216.10│ 226110.70│ 683768.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16469238.40│ 11552632.70│ 4800596.00│ 21468807.90│
│营业收入 │ 16469238.40│ 11552632.70│ 4800596.00│ 21468807.90│
│营业总成本 │ 15820565.30│ 11088672.10│ 4508376.80│ 19936527.30│
│营业成本 │ 14564090.20│ 10272968.80│ 4160502.10│ 18157860.30│
│财务费用 │ 203187.20│ 130197.50│ 40576.80│ 316491.60│
│管理费用 │ 390486.60│ 238195.80│ 113395.30│ 488895.60│
│营业利润 │ 971144.40│ 807197.90│ 284693.80│ 1580982.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388235.00│ 379287.10│ 19028.70│ 115598.00│
│营业外收支净额│ 64370.80│ 58921.50│ 8452.70│ 53341.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1035515.20│ 866119.40│ 293146.50│ 1634324.10│
│所得税费用 │ 163478.40│ 156839.60│ 72803.60│ 340964.70│
│归属母公司净利│ 697907.30│ 531139.50│ 172903.00│ 991811.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 872036.80│ 709279.80│ 220342.90│ 1293359.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15589964.40│ 6578388.90│ 3290615.10│23878007.30│
│经营现金流出小计│ 13657049.40│ 6319897.50│ 2974732.80│21654667.40│
│经营现金流量净额│ 1932915.00│ 258491.40│ 315882.30│2223339.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425282.70│ 354483.40│ 62286.50│ 583584.10│
│投资现金流出小计│ 930894.00│ 550194.70│ 335162.00│1941999.40│
│投资现金流量净额│ -505611.30│ -195711.30│ -272875.50│-1358415.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5336142.60│ 3268084.10│ 1686393.20│5601526.20│
│筹资现金流出小计│ 5458127.90│ 2813529.60│ 1624441.30│7042335.30│
│筹资现金流量净额│ -121985.30│ 454554.50│ 61951.90│-1440809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16427.10│ -8213.00│ 10925.20│ -8381.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1288891.30│ 509121.60│ 115883.90│-584265.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14998583.40│ 11900385.10│ 4955376.80│24180779.90│
│经营现金流出小计│ 14074679.40│ 11852225.70│ 4650427.00│21368069.00│
│经营现金流量净额│ 923904.00│ 48159.40│ 304949.80│2812710.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 250968.30│ 193885.10│ 39822.10│ 819235.30│
│投资现金流出小计│ 1020668.30│ 702697.30│ 294164.40│1563509.40│
│投资现金流量净额│ -769700.00│ -508812.20│ -254342.30│-744274.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4415574.70│ 2120640.20│ 1664403.20│2949462.00│
│筹资现金流出小计│ 4649176.60│ 2194853.70│ 1226611.00│5569980.00│
│筹资现金流量净额│ -233601.90│ -74213.50│ 437792.20│-2620518.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7317.50│ 18500.90│ -11253.10│ -7752.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72080.40│ -516365.40│ 477146.60│-559833.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3507935.40│2454235.90│2890653.10│ -15.10│
│短期借款 │1310913.30│1571433.80│1056529.50│ 48.74│
│应收账款 │ 610741.40│ 397921.10│ 457704.10│ -13.06│
│应付账款 │1243256.10│1404241.50│1186841.80│ 18.32│
│存货的减少 │ --│ -82651.50│-221656.80│ 62.71│
│流动负债合计 │10291342.20│10208108.40│7949614.10│ 28.41│
│长期借款 │4167963.90│3491344.10│3245462.60│ 7.58│
│负债合计 │19113732.90│17912766.10│13824166.20│ 29.58│
│营业利润 │1649515.80│1419428.20│1580982.40│ -10.22│
│利润总额 │1611208.70│ 925378.10│1634324.10│ -43.38│
│归属于母公司所有│1153173.00│ 712163.60│ 991811.40│ -28.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5189572.80│4542653.00│4564962.30│ -0.49│
│营业外收支净额 │ -38307.10│-494050.10│ 53341.70│ -1026.20│
│购买商品、接受劳│9725513.90│18324692.20│17733183.50│ 3.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15589964.40│23878007.30│24180779.90│ -1.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13657049.40│21654667.40│21368069.00│ 1.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1932915.00│2223339.90│2812710.90│ -20.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425282.70│ 583584.10│ 819235.30│ -28.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 930894.00│1941999.40│1563509.40│ 24.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-505611.30│-1358415.30│-744274.10│ -82.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 837829.50│1201222.90│1314139.70│ -8.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5336142.60│5601526.20│2949462.00│ 89.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5458127.90│7042335.30│5569980.00│ 26.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-121985.30│-1440809.10│-2620518.00│ 45.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 934302.70│1061623.50│1380053.10│ -23.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1288891.30│-584265.80│-559833.60│ -4.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 475133.80│ 360293.50│ 31.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 475133.80│ 360293.50│ 31.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5029943.40│ 23.3960│ 14256.30│ 2.0018│
│第三季度│ 4916605.70│ 22.8688│ 166767.80│ 23.4171│
│第二季度│ 6752036.70│ 31.4060│ 358236.50│ 50.3026│
│第一季度│ 4800596.00│ 22.3292│ 172903.00│ 24.2786│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6407700.30│ 29.8466│ 293441.10│ 29.5864│
│第三季度│ 4463548.50│ 20.7909│ 162284.90│ 16.3625│
│第二季度│ 5773205.50│ 26.8911│ 305245.90│ 30.7766│
│第一季度│ 4824353.60│ 22.4715│ 230839.50│ 23.2745│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628│ 1.4589│
│基本每股收益 │ 2.4227│ 1.2498│ 0.4560│ 1.3386│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3759│ 1.2438│ 0.4628│ 1.4589│
│每股净资产(元) │ 11.3261│ 10.3662│ 10.5699│ 10.0619│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9656│ 0.5303│ 0.6482│ 4.5748│
│每股现金流量(元) │ 2.6443│ 1.0445│ 0.2378│ -1.2022│
│每股资本公积金(元) │ 0.2017│ 0.2160│ 0.0416│ 0.0319│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1046│ 0.1046│ 0.1046│ 0.1049│
│每股未分配利润(元) │ 10.6471│ 9.5418│ 9.7579│ 9.3470│
│净资产收益率(%) │ 18.8252│ 10.8818│ 4.3703│ 13.1594│
│加权净资产收益率(%) │ 20.4100│ 11.0300│ 4.0600│ 9.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 19.1958│ 10.9350│ 4.3062│ 12.0746│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.0900│ --│ 8.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27980778.30│26926177.10│25767348.70│25891004.10│
│归属母公司股东权益 │6125673.60│5552137.20│5150736.40│5411839.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10503572.40│6537996.00│3105599.40│21499181.80│
│营业成本(万元) │7624626.90│5045168.00│2397372.30│18657100.00│
│投资收益(万元) │ 142821.10│ 99453.20│ 24606.40│ 368569.20│
│净利润(万元) │1298842.10│ 638216.10│ 226110.70│ 683768.10│
│营业利润(万元) │1649515.80│ 782485.80│ 284793.90│1419428.20│
│利润总额(万元) │1611208.70│ 769608.30│ 286234.70│ 925378.10│
│归属母公司净利润(万元)│1153173.00│ 604173.80│ 225100.10│ 712163.60│
│经营现金流量净额(万元)│1932915.00│ 258491.40│ 315882.30│2223339.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4275│ 1.0832│ 0.3520│ 2.0192│
│基本每股收益 │ 0.7396│ 0.4613│ 0.2961│ 1.5211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4275│ 1.0832│ 0.3520│ 2.0192│
│每股净资产(元) │ 11.5840│ 11.3633│ 10.6029│ 10.7858│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.9010│ 0.0991│ 0.6208│ 5.7262│
│每股现金流量(元) │ -0.1483│ -1.0625│ 0.9714│ -1.1397│
│每股资本公积金(元) │ 0.0528│ 0.0528│ 0.0983│ 1.9473│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4002│ 1.4002│ 1.3853│ 1.3853│
│每股未分配利润(元) │ 9.5543│ 9.3393│ 9.1734│ 9.2935│
│净资产收益率(%) │ 9.2620│ 7.0192│ 2.4542│ 13.6951│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5500│ 6.9800│ 2.3700│ 13.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8853│ 3.4514│ 2.3364│ 11.8053│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4300│ --│ 11.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21892023.70│21837084.30│21688745.20│23622477.10│
│归属母公司股东权益 │6143905.30│6553302.80│6224093.10│7486597.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │16469238.40│11552632.70│4800596.00│21468807.90│
│营业成本(万元) │14564090.20│10272968.80│4160502.10│18157860.30│
│投资收益(万元) │ 388235.00│ 379287.10│ 19028.70│ 115598.00│
│净利润(万元) │ 872036.80│ 709279.80│ 220342.90│1293359.40│
│营业利润(万元) │ 971144.40│ 807197.90│ 284693.80│1580982.40│
│利润总额(万元) │1035515.20│ 866119.40│ 293146.50│1634324.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 697907.30│ 531139.50│ 172903.00│ 991811.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 923904.00│ 48159.40│ 304949.80│2812710.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3759│ 1.4589│ 2.0192│ 1.6101│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4227│ 1.3386│ 1.5211│ 1.7287│
│每股净资产(元) │ 11.3261│ 10.0619│ 10.7858│ 10.3166│
│每股资本公积金(元) │ 0.2017│ 0.0319│ 1.9473│ 0.2288│
│每股未分配利润(元) │ 10.6471│ 9.3470│ 9.2935│ 8.7829│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.9656│ 4.5748│ 5.7262│ 4.5668│
│每股现金流量(元) │ 2.6443│ -1.2022│ -1.1397│ 1.2825│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.4757│ 24.8519│ 27.8010│ 28.6594│
│应收账款周转率 │ 20.8267│ 50.7379│ 43.5057│ 38.0253│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.9213│ 0.9752│ 0.8180│
│营业收入增长率(%) │ -36.2231│ 0.1415│ 31.7036│ 7.7900│
│营业利润增长率(%) │ 69.8528│ -10.2186│ 2.8795│ 70.5240│
│利润总额增长率(%) │ 55.5949│ -43.3785│ 8.6422│ 45.7607│
│归属母公司净利润增长率│ 65.2330│ -28.1957│ 25.4044│ 16.8121│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.8127│ 9.6033│ 15.9784│ 4.5116│
│净资产增长率(%) │ -0.2967│ -27.7130│ 22.7477│ 11.0169│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3657│ 9.7616│ 7.2807│ 3.1804│
│总资产收益率(%) │ 5.2086│ 2.6176│ 0.9529│ 2.7619│
│净资产收益率(%) │ 18.8252│ 10.8818│ 4.3703│ 13.1594│
│营业利润率(%) │ 15.7043│ 11.9683│ 9.1703│ 6.6022│
│销售毛利率(%) │ 27.4092│ 22.8331│ 22.8048│ 13.2195│
│销售净利率(%) │ 12.3657│ 9.7616│ 7.2807│ 3.1804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.4757│ 5.9706│ 3.0732│ 24.8519│
│固定资产周转率 │ 1.5904│ 0.9705│ 0.4556│ 3.9079│
│流动资产周转率 │ 1.5088│ 1.0394│ 0.5301│ 3.5351│
│总资产周转率 │ 0.3899│ 0.2476│ 0.1202│ 0.9213│
│股东权益周转率 │ 1.2497│ 0.7942│ 0.3919│ 2.4188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7886│ 0.6556│ 0.5876│ 0.5689│
│速动比率(%) │ 0.6888│ 0.3840│ 0.3478│ 0.3440│
│产权比率 │ 2.1556│ 3.3830│ 3.4981│ 3.3099│
│应收账款周转率 │ 20.8267│ 14.1390│ 7.7937│ 50.2537│
│利息保障倍数 │ 5.6845│ 4.4605│ 3.9891│ 4.8981│
│资产负债率 │ 0.6831│ 0.6976│ 0.6993│ 0.6919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.2231│ -43.4069│ -35.3080│ 0.1415│
│营业利润增长率(%) │ 69.8528│ -3.0615│ 0.0352│ -10.2186│
│总资产增长率(%) │ 27.8127│ 23.3048│ 18.8052│ 24.5830│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.6410│ -2.1299│ -4.2980│ -18.5754│
│净利润增长率(%) │ 48.9435│ -10.0191│ 2.6176│ -47.1324│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 21.8924│ 20.6198│ 19.9894│ 20.9024│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.0055│ 25.1545│ 22.9380│ 22.4294│
│无形资产比率(%) │ 19.7209│ 21.1164│ 22.6255│ 22.7318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27980778.30│ 26926177.10│ 25767348.70│ 25891004.10│
│流动资产 │ 8115952.00│ 6773158.50│ 5910502.20│ 5807203.60│
│非流动资产 │ 19864826.30│ 20153018.60│ 19856846.50│ 20083800.50│
│固定资产 │ 6597326.60│ 6862459.30│ 7022518.70│ 6611366.20│
│货币资金 │ 3507935.40│ 2697677.20│ 2422096.30│ 2454235.90│
│存货 │ 1027701.60│ 918543.80│ 788692.70│ 771466.00│
│应收账款 │ 610741.40│ 526893.90│ 399028.10│ 397921.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5518063.20│ 5685826.60│ 5829995.70│ 5885503.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1310913.30│ 1554303.90│ 1837411.20│ 1571433.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1243256.10│ 1101343.80│ 1129878.50│ 1404241.50│
│流动负债 │ 10291342.20│ 10331651.60│ 10058981.80│ 10208108.40│
│长期借款 │ 4167963.90│ 4082439.20│ 4226399.30│ 3491344.10│
│总负债 │ 19113732.90│ 18782891.20│ 18017893.70│ 17912766.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 98291.40│ 105295.90│ 20259.90│ 15506.80│
│未分配利润 │ 5189572.80│ 4650867.00│ 4755060.70│ 4542653.00│
│归属于母公司所│ 6125673.60│ 5552137.20│ 5150736.40│ 5411839.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8867045.40│ 8143285.90│ 7749455.00│ 7978238.00│
│商誉 │ 31467.20│ 32743.80│ 33747.20│ 33814.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21892023.70│ 21837084.30│ 21688745.20│ 23622477.10│
│流动资产 │ 7064144.00│ 6832976.40│ 7760712.80│ 7018091.20│
│非流动资产 │ 14827879.70│ 15004107.90│ 13928032.40│ 16604385.90│
│固定资产 │ 4195622.90│ 4304572.00│ 4198678.50│ 4391590.10│
│货币资金 │ 2755416.60│ 2447432.40│ 3357269.30│ 2890653.10│
│存货 │ 894259.90│ 923763.90│ 820086.90│ 826424.00│
│应收账款 │ 711424.20│ 752744.90│ 826215.90│ 457704.10│
│其他应收款 │ --│ 305682.50│ --│ 310691.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5381649.90│ 5437227.90│ 4666808.10│ 5264876.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1712414.90│ 1399400.60│ 1236167.70│ 1056529.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1040312.10│ 1286461.50│ 1298307.10│ 1186841.80│
│流动负债 │ 7811469.30│ 7821607.30│ 8018329.50│ 7949614.10│
│长期借款 │ 3277324.30│ 2668612.90│ 2693423.00│ 3245462.60│
│总负债 │ 13949558.70│ 13516581.10│ 13591258.00│ 13824166.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25665.50│ 25665.40│ 48298.00│ 956531.50│
│未分配利润 │ 4643389.40│ 4538906.30│ 4505988.60│ 4564962.30│
│归属于母公司所│ 6143905.30│ 6553302.80│ 6224093.10│ 7486597.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7942465.00│ 8320503.20│ 8097487.20│ 9798310.90│
│商誉 │ 32810.00│ 32829.60│ 29668.10│ 32951.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10503572.40│ 6537996.00│ 3105599.40│ 21499181.80│
│营业收入 │ 10503572.40│ 6537996.00│ 3105599.40│ 21499181.80│
│营业总成本 │ 8944807.50│ 5830802.90│ 2833875.50│ 20399306.50│
│营业成本 │ 7624626.90│ 5045168.00│ 2397372.30│ 18657100.00│
│财务费用 │ 354194.70│ 212716.30│ 95759.60│ 269043.60│
│管理费用 │ 439273.10│ 279460.70│ 115194.70│ 537579.00│
│营业利润 │ 1649515.80│ 782485.80│ 284793.90│ 1419428.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 142821.10│ 99453.20│ 24606.40│ 368569.20│
│营业外收支净额│ -38307.10│ -12877.50│ 1440.80│ -494050.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1611208.70│ 769608.30│ 286234.70│ 925378.10│
│所得税费用 │ 312366.60│ 131392.20│ 60124.00│ 241610.00│
│归属母公司净利│ 1153173.00│ 604173.80│ 225100.10│ 712163.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1298842.10│ 638216.10│ 226110.70│ 683768.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16469238.40│ 11552632.70│ 4800596.00│ 21468807.90│
│营业收入 │ 16469238.40│ 11552632.70│ 4800596.00│ 21468807.90│
│营业总成本 │ 15820565.30│ 11088672.10│ 4508376.80│ 19936527.30│
│营业成本 │ 14564090.20│ 10272968.80│ 4160502.10│ 18157860.30│
│财务费用 │ 203187.20│ 130197.50│ 40576.80│ 316491.60│
│管理费用 │ 390486.60│ 238195.80│ 113395.30│ 488895.60│
│营业利润 │ 971144.40│ 807197.90│ 284693.80│ 1580982.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 388235.00│ 379287.10│ 19028.70│ 115598.00│
│营业外收支净额│ 64370.80│ 58921.50│ 8452.70│ 53341.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1035515.20│ 866119.40│ 293146.50│ 1634324.10│
│所得税费用 │ 163478.40│ 156839.60│ 72803.60│ 340964.70│
│归属母公司净利│ 697907.30│ 531139.50│ 172903.00│ 991811.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 872036.80│ 709279.80│ 220342.90│ 1293359.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15589964.40│ 6578388.90│ 3290615.10│23878007.30│
│经营现金流出小计│ 13657049.40│ 6319897.50│ 2974732.80│21654667.40│
│经营现金流量净额│ 1932915.00│ 258491.40│ 315882.30│2223339.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 425282.70│ 354483.40│ 62286.50│ 583584.10│
│投资现金流出小计│ 930894.00│ 550194.70│ 335162.00│1941999.40│
│投资现金流量净额│ -505611.30│ -195711.30│ -272875.50│-1358415.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5336142.60│ 3268084.10│ 1686393.20│5601526.20│
│筹资现金流出小计│ 5458127.90│ 2813529.60│ 1624441.30│7042335.30│
│筹资现金流量净额│ -121985.30│ 454554.50│ 61951.90│-1440809.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16427.10│ -8213.00│ 10925.20│ -8381.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1288891.30│ 509121.60│ 115883.90│-584265.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14998583.40│ 11900385.10│ 4955376.80│24180779.90│
│经营现金流出小计│ 14074679.40│ 11852225.70│ 4650427.00│21368069.00│
│经营现金流量净额│ 923904.00│ 48159.40│ 304949.80│2812710.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 250968.30│ 193885.10│ 39822.10│ 819235.30│
│投资现金流出小计│ 1020668.30│ 702697.30│ 294164.40│1563509.40│
│投资现金流量净额│ -769700.00│ -508812.20│ -254342.30│-744274.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4415574.70│ 2120640.20│ 1664403.20│2949462.00│
│筹资现金流出小计│ 4649176.60│ 2194853.70│ 1226611.00│5569980.00│
│筹资现金流量净额│ -233601.90│ -74213.50│ 437792.20│-2620518.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7317.50│ 18500.90│ -11253.10│ -7752.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72080.40│ -516365.40│ 477146.60│-559833.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3507935.40│2454235.90│2890653.10│ -15.10│
│短期借款 │1310913.30│1571433.80│1056529.50│ 48.74│
│应收账款 │ 610741.40│ 397921.10│ 457704.10│ -13.06│
│应付账款 │1243256.10│1404241.50│1186841.80│ 18.32│
│存货的减少 │ --│ -82651.50│-221656.80│ 62.71│
│流动负债合计 │10291342.20│10208108.40│7949614.10│ 28.41│
│长期借款 │4167963.90│3491344.10│3245462.60│ 7.58│
│负债合计 │19113732.90│17912766.10│13824166.20│ 29.58│
│营业利润 │1649515.80│1419428.20│1580982.40│ -10.22│
│利润总额 │1611208.70│ 925378.10│1634324.10│ -43.38│
│归属于母公司所有│1153173.00│ 712163.60│ 991811.40│ -28.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │5189572.80│4542653.00│4564962.30│ -0.49│
│营业外收支净额 │ -38307.10│-494050.10│ 53341.70│ -1026.20│
│购买商品、接受劳│9725513.90│18324692.20│17733183.50│ 3.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│15589964.40│23878007.30│24180779.90│ -1.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13657049.40│21654667.40│21368069.00│ 1.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1932915.00│2223339.90│2812710.90│ -20.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 425282.70│ 583584.10│ 819235.30│ -28.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 930894.00│1941999.40│1563509.40│ 24.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-505611.30│-1358415.30│-744274.10│ -82.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 837829.50│1201222.90│1314139.70│ -8.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5336142.60│5601526.20│2949462.00│ 89.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5458127.90│7042335.30│5569980.00│ 26.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-121985.30│-1440809.10│-2620518.00│ 45.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 934302.70│1061623.50│1380053.10│ -23.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1288891.30│-584265.80│-559833.60│ -4.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 475133.80│ 360293.50│ 31.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 475133.80│ 360293.50│ 31.87│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5029943.40│ 23.3960│ 14256.30│ 2.0018│
│第三季度│ 4916605.70│ 22.8688│ 166767.80│ 23.4171│
│第二季度│ 6752036.70│ 31.4060│ 358236.50│ 50.3026│
│第一季度│ 4800596.00│ 22.3292│ 172903.00│ 24.2786│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 6407700.30│ 29.8466│ 293441.10│ 29.5864│
│第三季度│ 4463548.50│ 20.7909│ 162284.90│ 16.3625│
│第二季度│ 5773205.50│ 26.8911│ 305245.90│ 30.7766│
│第一季度│ 4824353.60│ 22.4715│ 230839.50│ 23.2745│
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