生益科技生益科技财务分析报告
≈≈生益科技600183≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 1.0200│ 0.6200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ --│ 0.9308│ 0.6100│ 0.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.9900│ 0.6000│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 5.6600│ 5.4400│ 5.0108│ 4.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4901│ 0.5928│ 0.3276│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7051│ 0.7735│ 1.2319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7522│ 1.7103│ 1.6410│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4874│ 0.4874│ 0.4898│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2197│ 1.8181│ 1.8469│
│净资产收益率(%) │ --│ 18.6166│ 12.2616│ 4.7754│
│加权净资产收益率(%) │ 24.3600│ 20.5600│ 12.9400│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 16.9892│ 12.1568│ 4.8971│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2442325.14│2420682.79│2256527.48│2192927.91│
│归属母公司股东权益 │1308850.09│1256619.63│1153720.12│1139900.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2027426.30│1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业成本(万元) │ --│1109967.14│ 700627.77│ 324618.74│
│投资收益(万元) │ --│ 3521.65│ 1881.06│ 786.79│
│净利润(万元) │ --│ 241866.51│ 146259.54│ 57159.90│
│营业利润(万元) │ 331828.59│ 279480.50│ 168397.82│ 67533.82│
│利润总额(万元) │ 331266.77│ 279160.30│ 167481.51│ 67167.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 283227.77│ 233940.17│ 141464.69│ 54434.85│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 112837.31│ 136486.26│ 75068.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5700│ 0.3600│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.7000│ 0.5383│ 0.3600│ 0.1515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5600│ 0.3500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.3200│ 4.1441│ 3.9132│ 4.0407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7674│ 0.4972│ 0.3964│ 0.2515│
│每股现金流量(元) │ -0.1015│ -0.1473│ 0.0028│ 0.2248│
│每股资本公积金(元) │ 1.2202│ 1.2079│ 1.1752│ 1.1107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4899│ 0.4216│ 0.4226│ 0.4242│
│每股未分配利润(元) │ 1.6108│ 1.5150│ 1.3098│ 1.5008│
│净资产收益率(%) │ 16.9936│ 13.7285│ 9.2380│ 3.6888│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2800│ 14.3800│ 9.2100│ 3.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2378│ 12.9657│ 9.2254│ 3.7266│
│加权净资产收益率 │ 17.4600│ --│ 9.2000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1835744.57│1804236.74│1679202.62│1614758.92│
│归属母公司股东权益 │ 988907.46│ 948989.05│ 893971.95│ 919733.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1468734.15│1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业成本(万元) │1075446.88│ 772539.99│ 490597.82│ 218965.58│
│投资收益(万元) │ 7628.63│ 6911.12│ 578.46│ -62.59│
│净利润(万元) │ 180020.28│ 140578.50│ 90128.22│ 36649.85│
│营业利润(万元) │ 209007.88│ 160760.37│ 103307.83│ 43154.01│
│利润总额(万元) │ 208283.17│ 160057.77│ 103001.83│ 42828.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 168051.02│ 130282.11│ 82585.12│ 33926.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 175796.75│ 113857.84│ 90568.82│ 57256.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2300│ 0.7400│ 0.6600│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7000│ 0.6400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.6600│ 4.3200│ 3.8810│ 2.8846│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2202│ 1.1007│ 0.3054│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6108│ 1.3518│ 1.1687│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7674│ 0.7435│ 0.6315│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1015│ -0.0221│ -0.5215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.6563│ 5.0477│ 5.5711│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0967│ 3.1472│ 3.1404│
│总资产周转率 │ --│ 0.8667│ 0.9318│ 0.9314│
│营业收入增长率(%) │ 38.0390│ 10.9225│ 10.5166│ 11.4358│
│营业利润增长率(%) │ 58.7637│ 15.8001│ 46.8920│ -5.9193│
│利润总额增长率(%) │ 59.0463│ 15.3877│ 47.6404│ -6.1491│
│归属母公司净利润增长率│ 68.5368│ 15.9959│ 44.8089│ -6.9040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0428│ 18.1690│ 20.5572│ 0.3501│
│净资产增长率(%) │ 32.3531│ 11.9445│ 37.9759│ 6.3925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.7275│ 14.8764│ 12.6872│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.4495│ 7.4324│ 3.0023│
│净资产收益率(%) │ --│ 18.6166│ 12.2616│ 4.7754│
│营业利润率(%) │ 16.3670│ 18.1734│ 17.1282│ 14.9898│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.8237│ 28.7374│ 27.9475│
│销售净利率(%) │ --│ 15.7275│ 14.8764│ 12.6872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7252│ 2.5358│ 1.2300│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3081│ 1.4667│ 0.7041│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2420│ 0.8430│ 0.3934│
│总资产周转率 │ --│ 0.7226│ 0.4805│ 0.2237│
│股东权益周转率 │ --│ 1.2532│ 0.8649│ 0.3937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9577│ 1.8557│ 1.7534│
│速动比率(%) │ --│ 1.5102│ 1.4205│ 1.3641│
│产权比率 │ --│ 0.6904│ 0.8066│ 0.7656│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6514│ 1.7319│ 0.8747│
│利息保障倍数 │ --│ 38.3691│ 33.5019│ 22.7888│
│资产负债率 │ --│ 0.4084│ 0.4124│ 0.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 43.8593│ 42.9280│ 46.6648│
│营业利润增长率(%) │ --│ 73.8491│ 63.0059│ 56.4949│
│总资产增长率(%) │ --│ 34.1666│ 34.3809│ 35.8053│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 33.1785│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 40.0832│ 39.9212│ 36.3184│
│净利润增长率(%) │ --│ 72.0508│ 62.2794│ 55.9622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5903│ 51.9118│ 51.1281│ 51.9808│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 31.1628│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 62.1693│ 60.3128│ 60.1290│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6635│ 1.7977│ 1.8567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2442325.14│ 2420682.79│ 2256527.48│ 2192927.91│
│流动资产 │ --│ 1504922.38│ 1360975.41│ 1318586.17│
│非流动资产 │ --│ 915760.41│ 895552.07│ 874341.74│
│固定资产 │ --│ 695122.21│ 703196.84│ 642263.30│
│货币资金 │ --│ 251165.28│ 262310.63│ 366255.73│
│存货 │ --│ 344036.54│ 300690.44│ 275944.29│
│应收账款 │ --│ 671270.11│ 646580.79│ 541326.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 58246.24│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 40268.21│ 40564.88│ 40715.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 213972.70│ 248465.77│ 269063.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 373025.05│ 344088.77│ 330417.02│
│流动负债 │ --│ 768719.93│ 733405.16│ 752003.62│
│长期借款 │ --│ 147252.26│ 124610.83│ 78816.58│
│总负债 │ --│ 988666.68│ 930605.75│ 872666.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 403439.84│ 393794.95│ 376006.76│
│未分配利润 │ --│ 511088.97│ 418613.49│ 423186.59│
│归属于母公司所│ 1308850.09│ 1256619.63│ 1153720.12│ 1139900.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1432016.10│ 1325921.73│ 1320261.07│
│商誉 │ --│ 9743.09│ 9743.09│ 9743.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1835744.57│ 1804236.74│ 1679202.62│ 1614758.92│
│流动资产 │ 971590.41│ 966177.41│ 938864.60│ 924563.78│
│非流动资产 │ 864154.16│ 838059.32│ 740338.01│ 690195.13│
│固定资产 │ 637438.08│ 602031.39│ 528010.87│ 526884.50│
│货币资金 │ 84991.55│ 74899.58│ 110472.98│ 161135.41│
│存货 │ 251888.25│ 266400.66│ 266459.04│ 250911.41│
│应收账款 │ 488782.36│ 450494.16│ 475370.92│ 398465.45│
│其他应收款 │ 4273.54│ --│ 4583.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43458.37│ 37788.52│ 37398.60│ 37785.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215717.09│ 238585.92│ 228875.01│ 186712.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 693.48│
│应付账款 │ 290282.60│ 290848.50│ 283289.74│ 252839.65│
│流动负债 │ 680411.38│ 701380.31│ 662107.36│ 566257.00│
│长期借款 │ 60497.58│ 57959.70│ 48512.00│ 60112.00│
│总负债 │ 771412.52│ 781975.50│ 731582.51│ 646246.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279527.47│ 276607.09│ 268466.78│ 252822.17│
│未分配利润 │ 369010.05│ 346924.59│ 299227.59│ 341617.04│
│归属于母公司所│ 988907.46│ 948989.05│ 893971.95│ 919733.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1064332.05│ 1022261.24│ 947620.11│ 968512.85│
│商誉 │ 9743.09│ 10455.10│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业收入 │ 2027426.30│ 1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业总成本 │ --│ 1278551.56│ 811406.18│ 377584.72│
│营业成本 │ --│ 1109967.14│ 700627.77│ 324618.74│
│财务费用 │ --│ 7464.32│ 5411.20│ 3082.65│
│管理费用 │ --│ 65887.97│ 44109.13│ 21943.14│
│营业利润 │ 331828.59│ 279480.50│ 168397.82│ 67533.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3521.65│ 1881.06│ 786.79│
│营业外收支净额│ --│ -320.20│ -916.31│ -366.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 331266.77│ 279160.30│ 167481.51│ 67167.07│
│所得税费用 │ --│ 37293.79│ 21221.96│ 10007.17│
│归属母公司净利│ 283227.77│ 233940.17│ 141464.69│ 54434.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 241866.51│ 146259.54│ 57159.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1468734.15│ 1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业收入 │ 1468734.15│ 1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业总成本 │ 1258295.89│ 917573.41│ 578219.83│ 263693.16│
│营业成本 │ 1075446.88│ 772539.99│ 490597.82│ 218965.58│
│财务费用 │ 11433.56│ 8268.76│ 5707.42│ 2965.66│
│管理费用 │ 71960.23│ 51974.65│ 34577.24│ 15838.34│
│营业利润 │ 209007.88│ 160760.37│ 103307.83│ 43154.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7628.63│ 6911.12│ 578.46│ -62.59│
│营业外收支净额│ -724.71│ -702.60│ -306.00│ -325.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 208283.17│ 160057.77│ 103001.83│ 42828.80│
│所得税费用 │ 28262.89│ 19479.27│ 12873.61│ 6178.96│
│归属母公司净利│ 168051.02│ 130282.11│ 82585.12│ 33926.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180020.28│ 140578.50│ 90128.22│ 36649.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1201462.65│ 776145.93│ 390373.77│1235077.03│
│经营现金流出小计│ 1088625.34│ 639659.67│ 315305.25│1059280.28│
│经营现金流量净额│ 112837.31│ 136486.26│ 75068.53│ 175796.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81763.50│ 11169.90│ 2198.91│ 22076.01│
│投资现金流出小计│ 207061.27│ 154150.74│ 46744.61│ 205365.46│
│投资现金流量净额│ -125297.77│ -142980.84│ -44545.70│-183289.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 567502.65│ 492677.72│ 331955.52│ 342358.03│
│筹资现金流出小计│ 392313.13│ 307622.71│ 80150.56│ 363901.39│
│筹资现金流量净额│ 175189.52│ 185055.01│ 251804.96│ -21543.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -376.47│ -454.63│ -54.50│ 5793.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 162352.60│ 178105.80│ 282273.29│ -23242.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886557.26│ 607934.32│ 311793.09│1118533.77│
│经营现金流出小计│ 772699.41│ 517365.50│ 254536.13│ 949296.33│
│经营现金流量净额│ 113857.84│ 90568.82│ 57256.96│ 169237.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18118.63│ 6000.48│ 287.33│ 20070.19│
│投资现金流出小计│ 166629.14│ 89513.24│ 39148.66│ 176712.62│
│投资现金流量净额│ -148510.51│ -83512.75│ -38861.33│-156642.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265984.27│ 195874.38│ 86866.83│ 278339.10│
│筹资现金流出小计│ 264699.38│ 202443.81│ 54249.60│ 295650.59│
│筹资现金流量净额│ 1284.89│ -6569.43│ 32617.23│ -17311.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -367.16│ 143.86│ 157.21│ -312.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33734.94│ 630.49│ 51170.07│ -5028.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 84991.55│ --│
│短期借款 │ --│ 215717.09│ --│
│应收账款 │ --│ 488782.36│ --│
│应付账款 │ --│ 290282.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -45838.71│ --│
│流动负债合计 │ --│ 680411.38│ --│
│长期借款 │ --│ 60497.58│ --│
│负债合计 │ --│ 771412.52│ --│
│营业利润 │ 331828.59│ 209007.88│ 58.76│
│利润总额 │ 331266.77│ 208283.17│ 59.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 283227.77│ 168051.02│ 68.54│
│未分配利润 │ --│ 369010.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -724.71│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 806159.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1235077.03│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1059280.28│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 175796.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22076.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205365.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -183289.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 176103.27│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 342358.03│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 363901.39│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21543.36│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 110066.25│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -23242.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 40020.31│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 40020.31│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 554692.68│ --│ 92475.48│ --│
│第二季度│ 532632.74│ --│ 87029.84│ --│
│第一季度│ 450530.62│ --│ 54434.85│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 399734.03│ 27.2162│ 37768.90│ 22.4747│
│第三季度│ 381126.97│ 25.9494│ 47696.99│ 28.3824│
│第二季度│ 380689.36│ 25.9196│ 48658.20│ 28.9544│
│第一季度│ 307183.79│ 20.9149│ 33926.92│ 20.1885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 1.0200│ 0.6200│ 0.2400│
│基本每股收益 │ --│ 0.9308│ 0.6100│ 0.2461│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.9900│ 0.6000│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 5.6600│ 5.4400│ 5.0108│ 4.9748│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4901│ 0.5928│ 0.3276│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7051│ 0.7735│ 1.2319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7522│ 1.7103│ 1.6410│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4874│ 0.4874│ 0.4898│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.2197│ 1.8181│ 1.8469│
│净资产收益率(%) │ --│ 18.6166│ 12.2616│ 4.7754│
│加权净资产收益率(%) │ 24.3600│ 20.5600│ 12.9400│ 5.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 16.9892│ 12.1568│ 4.8971│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 12.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2442325.14│2420682.79│2256527.48│2192927.91│
│归属母公司股东权益 │1308850.09│1256619.63│1153720.12│1139900.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2027426.30│1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业成本(万元) │ --│1109967.14│ 700627.77│ 324618.74│
│投资收益(万元) │ --│ 3521.65│ 1881.06│ 786.79│
│净利润(万元) │ --│ 241866.51│ 146259.54│ 57159.90│
│营业利润(万元) │ 331828.59│ 279480.50│ 168397.82│ 67533.82│
│利润总额(万元) │ 331266.77│ 279160.30│ 167481.51│ 67167.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 283227.77│ 233940.17│ 141464.69│ 54434.85│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 112837.31│ 136486.26│ 75068.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5700│ 0.3600│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.7000│ 0.5383│ 0.3600│ 0.1515│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5600│ 0.3500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 4.3200│ 4.1441│ 3.9132│ 4.0407│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7674│ 0.4972│ 0.3964│ 0.2515│
│每股现金流量(元) │ -0.1015│ -0.1473│ 0.0028│ 0.2248│
│每股资本公积金(元) │ 1.2202│ 1.2079│ 1.1752│ 1.1107│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4899│ 0.4216│ 0.4226│ 0.4242│
│每股未分配利润(元) │ 1.6108│ 1.5150│ 1.3098│ 1.5008│
│净资产收益率(%) │ 16.9936│ 13.7285│ 9.2380│ 3.6888│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2800│ 14.3800│ 9.2100│ 3.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2378│ 12.9657│ 9.2254│ 3.7266│
│加权净资产收益率 │ 17.4600│ --│ 9.2000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1835744.57│1804236.74│1679202.62│1614758.92│
│归属母公司股东权益 │ 988907.46│ 948989.05│ 893971.95│ 919733.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1468734.15│1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业成本(万元) │1075446.88│ 772539.99│ 490597.82│ 218965.58│
│投资收益(万元) │ 7628.63│ 6911.12│ 578.46│ -62.59│
│净利润(万元) │ 180020.28│ 140578.50│ 90128.22│ 36649.85│
│营业利润(万元) │ 209007.88│ 160760.37│ 103307.83│ 43154.01│
│利润总额(万元) │ 208283.17│ 160057.77│ 103001.83│ 42828.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 168051.02│ 130282.11│ 82585.12│ 33926.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 175796.75│ 113857.84│ 90568.82│ 57256.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2300│ 0.7400│ 0.6600│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.7000│ 0.6400│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 5.6600│ 4.3200│ 3.8810│ 2.8846│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2202│ 1.1007│ 0.3054│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.6108│ 1.3518│ 1.1687│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.7674│ 0.7435│ 0.6315│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1015│ -0.0221│ -0.5215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.6563│ 5.0477│ 5.5711│
│应收账款周转率 │ --│ 3.0967│ 3.1472│ 3.1404│
│总资产周转率 │ --│ 0.8667│ 0.9318│ 0.9314│
│营业收入增长率(%) │ 38.0390│ 10.9225│ 10.5166│ 11.4358│
│营业利润增长率(%) │ 58.7637│ 15.8001│ 46.8920│ -5.9193│
│利润总额增长率(%) │ 59.0463│ 15.3877│ 47.6404│ -6.1491│
│归属母公司净利润增长率│ 68.5368│ 15.9959│ 44.8089│ -6.9040│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.0428│ 18.1690│ 20.5572│ 0.3501│
│净资产增长率(%) │ 32.3531│ 11.9445│ 37.9759│ 6.3925│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 15.7275│ 14.8764│ 12.6872│
│总资产收益率(%) │ --│ 11.4495│ 7.4324│ 3.0023│
│净资产收益率(%) │ --│ 18.6166│ 12.2616│ 4.7754│
│营业利润率(%) │ 16.3670│ 18.1734│ 17.1282│ 14.9898│
│销售毛利率(%) │ --│ 27.8237│ 28.7374│ 27.9475│
│销售净利率(%) │ --│ 15.7275│ 14.8764│ 12.6872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.7252│ 2.5358│ 1.2300│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3081│ 1.4667│ 0.7041│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2420│ 0.8430│ 0.3934│
│总资产周转率 │ --│ 0.7226│ 0.4805│ 0.2237│
│股东权益周转率 │ --│ 1.2532│ 0.8649│ 0.3937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9577│ 1.8557│ 1.7534│
│速动比率(%) │ --│ 1.5102│ 1.4205│ 1.3641│
│产权比率 │ --│ 0.6904│ 0.8066│ 0.7656│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6514│ 1.7319│ 0.8747│
│利息保障倍数 │ --│ 38.3691│ 33.5019│ 22.7888│
│资产负债率 │ --│ 0.4084│ 0.4124│ 0.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 43.8593│ 42.9280│ 46.6648│
│营业利润增长率(%) │ --│ 73.8491│ 63.0059│ 56.4949│
│总资产增长率(%) │ --│ 34.1666│ 34.3809│ 35.8053│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 33.1785│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 40.0832│ 39.9212│ 36.3184│
│净利润增长率(%) │ --│ 72.0508│ 62.2794│ 55.9622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.5903│ 51.9118│ 51.1281│ 51.9808│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 31.1628│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 62.1693│ 60.3128│ 60.1290│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.6635│ 1.7977│ 1.8567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2442325.14│ 2420682.79│ 2256527.48│ 2192927.91│
│流动资产 │ --│ 1504922.38│ 1360975.41│ 1318586.17│
│非流动资产 │ --│ 915760.41│ 895552.07│ 874341.74│
│固定资产 │ --│ 695122.21│ 703196.84│ 642263.30│
│货币资金 │ --│ 251165.28│ 262310.63│ 366255.73│
│存货 │ --│ 344036.54│ 300690.44│ 275944.29│
│应收账款 │ --│ 671270.11│ 646580.79│ 541326.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 58246.24│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 40268.21│ 40564.88│ 40715.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 213972.70│ 248465.77│ 269063.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 373025.05│ 344088.77│ 330417.02│
│流动负债 │ --│ 768719.93│ 733405.16│ 752003.62│
│长期借款 │ --│ 147252.26│ 124610.83│ 78816.58│
│总负债 │ --│ 988666.68│ 930605.75│ 872666.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 403439.84│ 393794.95│ 376006.76│
│未分配利润 │ --│ 511088.97│ 418613.49│ 423186.59│
│归属于母公司所│ 1308850.09│ 1256619.63│ 1153720.12│ 1139900.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1432016.10│ 1325921.73│ 1320261.07│
│商誉 │ --│ 9743.09│ 9743.09│ 9743.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1835744.57│ 1804236.74│ 1679202.62│ 1614758.92│
│流动资产 │ 971590.41│ 966177.41│ 938864.60│ 924563.78│
│非流动资产 │ 864154.16│ 838059.32│ 740338.01│ 690195.13│
│固定资产 │ 637438.08│ 602031.39│ 528010.87│ 526884.50│
│货币资金 │ 84991.55│ 74899.58│ 110472.98│ 161135.41│
│存货 │ 251888.25│ 266400.66│ 266459.04│ 250911.41│
│应收账款 │ 488782.36│ 450494.16│ 475370.92│ 398465.45│
│其他应收款 │ 4273.54│ --│ 4583.13│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43458.37│ 37788.52│ 37398.60│ 37785.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 215717.09│ 238585.92│ 228875.01│ 186712.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 693.48│
│应付账款 │ 290282.60│ 290848.50│ 283289.74│ 252839.65│
│流动负债 │ 680411.38│ 701380.31│ 662107.36│ 566257.00│
│长期借款 │ 60497.58│ 57959.70│ 48512.00│ 60112.00│
│总负债 │ 771412.52│ 781975.50│ 731582.51│ 646246.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 279527.47│ 276607.09│ 268466.78│ 252822.17│
│未分配利润 │ 369010.05│ 346924.59│ 299227.59│ 341617.04│
│归属于母公司所│ 988907.46│ 948989.05│ 893971.95│ 919733.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1064332.05│ 1022261.24│ 947620.11│ 968512.85│
│商誉 │ 9743.09│ 10455.10│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业收入 │ 2027426.30│ 1537856.03│ 983163.36│ 450530.62│
│营业总成本 │ --│ 1278551.56│ 811406.18│ 377584.72│
│营业成本 │ --│ 1109967.14│ 700627.77│ 324618.74│
│财务费用 │ --│ 7464.32│ 5411.20│ 3082.65│
│管理费用 │ --│ 65887.97│ 44109.13│ 21943.14│
│营业利润 │ 331828.59│ 279480.50│ 168397.82│ 67533.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 3521.65│ 1881.06│ 786.79│
│营业外收支净额│ --│ -320.20│ -916.31│ -366.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 331266.77│ 279160.30│ 167481.51│ 67167.07│
│所得税费用 │ --│ 37293.79│ 21221.96│ 10007.17│
│归属母公司净利│ 283227.77│ 233940.17│ 141464.69│ 54434.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 241866.51│ 146259.54│ 57159.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1468734.15│ 1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业收入 │ 1468734.15│ 1069000.12│ 687873.15│ 307183.79│
│营业总成本 │ 1258295.89│ 917573.41│ 578219.83│ 263693.16│
│营业成本 │ 1075446.88│ 772539.99│ 490597.82│ 218965.58│
│财务费用 │ 11433.56│ 8268.76│ 5707.42│ 2965.66│
│管理费用 │ 71960.23│ 51974.65│ 34577.24│ 15838.34│
│营业利润 │ 209007.88│ 160760.37│ 103307.83│ 43154.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7628.63│ 6911.12│ 578.46│ -62.59│
│营业外收支净额│ -724.71│ -702.60│ -306.00│ -325.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 208283.17│ 160057.77│ 103001.83│ 42828.80│
│所得税费用 │ 28262.89│ 19479.27│ 12873.61│ 6178.96│
│归属母公司净利│ 168051.02│ 130282.11│ 82585.12│ 33926.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180020.28│ 140578.50│ 90128.22│ 36649.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1201462.65│ 776145.93│ 390373.77│1235077.03│
│经营现金流出小计│ 1088625.34│ 639659.67│ 315305.25│1059280.28│
│经营现金流量净额│ 112837.31│ 136486.26│ 75068.53│ 175796.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81763.50│ 11169.90│ 2198.91│ 22076.01│
│投资现金流出小计│ 207061.27│ 154150.74│ 46744.61│ 205365.46│
│投资现金流量净额│ -125297.77│ -142980.84│ -44545.70│-183289.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 567502.65│ 492677.72│ 331955.52│ 342358.03│
│筹资现金流出小计│ 392313.13│ 307622.71│ 80150.56│ 363901.39│
│筹资现金流量净额│ 175189.52│ 185055.01│ 251804.96│ -21543.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -376.47│ -454.63│ -54.50│ 5793.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 162352.60│ 178105.80│ 282273.29│ -23242.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 886557.26│ 607934.32│ 311793.09│1118533.77│
│经营现金流出小计│ 772699.41│ 517365.50│ 254536.13│ 949296.33│
│经营现金流量净额│ 113857.84│ 90568.82│ 57256.96│ 169237.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18118.63│ 6000.48│ 287.33│ 20070.19│
│投资现金流出小计│ 166629.14│ 89513.24│ 39148.66│ 176712.62│
│投资现金流量净额│ -148510.51│ -83512.75│ -38861.33│-156642.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 265984.27│ 195874.38│ 86866.83│ 278339.10│
│筹资现金流出小计│ 264699.38│ 202443.81│ 54249.60│ 295650.59│
│筹资现金流量净额│ 1284.89│ -6569.43│ 32617.23│ -17311.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -367.16│ 143.86│ 157.21│ -312.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33734.94│ 630.49│ 51170.07│ -5028.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 84991.55│ --│
│短期借款 │ --│ 215717.09│ --│
│应收账款 │ --│ 488782.36│ --│
│应付账款 │ --│ 290282.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -45838.71│ --│
│流动负债合计 │ --│ 680411.38│ --│
│长期借款 │ --│ 60497.58│ --│
│负债合计 │ --│ 771412.52│ --│
│营业利润 │ 331828.59│ 209007.88│ 58.76│
│利润总额 │ 331266.77│ 208283.17│ 59.05│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 283227.77│ 168051.02│ 68.54│
│未分配利润 │ --│ 369010.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -724.71│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 806159.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 1235077.03│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 1059280.28│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 175796.75│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 22076.01│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205365.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -183289.44│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 176103.27│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 342358.03│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 363901.39│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21543.36│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 110066.25│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -23242.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 40020.31│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 40020.31│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 554692.68│ --│ 92475.48│ --│
│第二季度│ 532632.74│ --│ 87029.84│ --│
│第一季度│ 450530.62│ --│ 54434.85│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 399734.03│ 27.2162│ 37768.90│ 22.4747│
│第三季度│ 381126.97│ 25.9494│ 47696.99│ 28.3824│
│第二季度│ 380689.36│ 25.9196│ 48658.20│ 28.9544│
│第一季度│ 307183.79│ 20.9149│ 33926.92│ 20.1885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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