*ST黑化 *ST黑化 财务分析报告
≈≈安通控股600179≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│ 0.8162│
│基本每股收益 │ 0.1409│ 0.0500│ 0.0137│ -0.4194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│ 0.8162│
│每股净资产(元) │ 1.5429│ 1.4519│ 1.3902│ 1.3805│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ 0.2038│ 0.0483│ -0.1204│
│每股现金流量(元) │ -0.4256│ -0.4366│ -0.1724│ 0.6585│
│每股资本公积金(元) │ 0.7068│ 0.7124│ 0.7125│ 0.7125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -0.1311│ -0.2277│ -0.2895│ -0.2996│
│净资产收益率(%) │ 10.9185│ 4.9522│ 0.7213│ 21.4634│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5100│ 5.0800│ 0.7200│ -275.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0497│ 3.7589│ 0.3285│ -11.0282│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 141.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1001188.66│ 973903.39│ 951649.10│ 877060.61│
│归属母公司股东权益 │ 673349.81│ 633659.00│ 606730.51│ 602506.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业成本(万元) │ 417954.36│ 272579.91│ 119389.39│ 508818.07│
│投资收益(万元) │ 499.26│ 185.89│ 133.39│ 286636.42│
│净利润(万元) │ 73609.19│ 31482.10│ 4450.93│ 129445.08│
│营业利润(万元) │ 73700.74│ 32056.82│ 3939.23│ 122886.76│
│利润总额(万元) │ 76573.65│ 32512.89│ 4144.22│ 120496.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 73519.55│ 31380.36│ 4376.08│ 129318.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 134766.35│ 88936.86│ 21061.16│ -52549.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3200│ -0.0800│ -2.8461│
│基本每股收益 │ -0.4249│ -0.3800│ -0.1362│ -2.5346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3200│ -0.0800│ -2.8461│
│每股净资产(元) │ -1.0230│ -0.9839│ -0.8105│ -0.6601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ 0.0144│ 0.0375│ 0.1342│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.1269│ 0.1282│ -0.2587│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0884│ 0.0884│ 0.0884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│
│每股未分配利润(元) │ -2.0263│ -1.9807│ -1.8088│ -1.7489│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -0.3900│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751556.58│ 770328.17│ 784104.89│ 781172.47│
│归属母公司股东权益 │-152114.98│-146309.25│-120518.44│-111698.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业成本(万元) │ 355148.27│ 221475.87│ 93069.19│ 621379.54│
│投资收益(万元) │ 311.16│ 211.92│ 105.96│ 140.22│
│净利润(万元) │ -54856.81│ -48247.82│ -12235.36│-450909.11│
│营业利润(万元) │ -54890.31│ -48121.19│ -11962.02│-443341.26│
│利润总额(万元) │ -55015.36│ -48173.76│ -12011.91│-444417.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -54784.66│ -47997.23│ -12128.12│-450951.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1774.58│ 2133.99│ 5580.25│ 19948.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│无保留带强│
│ │ │ 意见│ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.8162│ -2.8461│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1409│ -0.4194│ -2.5346│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.5429│ 1.3805│ -0.6601│ 2.2759│
│每股资本公积金(元) │ 0.7068│ 0.7125│ 0.0884│ 0.0884│
│每股未分配利润(元) │ -0.1311│ -0.2996│ -1.7489│ 1.2838│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ -0.1204│ 0.1342│ 0.5500│
│每股现金流量(元) │ -0.4256│ 0.6585│ -0.2587│ -0.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 67.6458│ 76.5753│ 76.5973│ 125.7693│
│应收账款周转率 │ 13.1241│ 9.0481│ 4.3649│ 8.2709│
│总资产周转率 │ 0.5362│ 0.5815│ 0.5386│ 1.0276│
│营业收入增长率(%) │ 54.8769│ -3.2404│ -50.3197│ 48.7664│
│营业利润增长率(%) │ 234.2691│ 127.7183│ -765.5850│ -10.2236│
│利润总额增长率(%) │ 239.1859│ 127.1133│ -767.9639│ -10.3476│
│归属母公司净利润增长率│ 234.1973│ 128.6767│-1017.4749│ -11.0167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.2153│ 12.2749│ -28.3023│ 25.5219│
│净资产增长率(%) │ 542.6584│ 639.4036│ -133.0055│ 12.8510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6185│ 10.0951│ 3.4591│ 26.7741│
│总资产收益率(%) │ 8.3993│ 3.6099│ 0.5129│ 15.6124│
│净资产收益率(%) │ 10.9185│ 4.9522│ 0.7213│ 21.4634│
│营业利润率(%) │ 14.6367│ 10.2794│ 3.0614│ 25.4176│
│销售毛利率(%) │ 16.9958│ 12.5940│ 7.2159│ -5.2427│
│销售净利率(%) │ 14.6185│ 10.0951│ 3.4591│ 26.7741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 67.6458│ 40.8721│ 17.7065│ 76.5753│
│固定资产周转率 │ 1.5565│ 0.9677│ 0.3979│ 1.0664│
│流动资产周转率 │ 1.3216│ 0.8611│ 0.3748│ 1.7559│
│总资产周转率 │ 0.5362│ 0.3370│ 0.1407│ 0.5815│
│股东权益周转率 │ 1.9224│ 1.2734│ 0.5265│ 1.9597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7747│ 1.6012│ 1.5199│ 1.6766│
│速动比率(%) │ 1.7478│ 1.4991│ 1.4017│ 1.5557│
│产权比率 │ 0.4837│ 0.5346│ 0.5661│ 0.4534│
│应收账款周转率 │ 13.1241│ 9.1870│ 3.9662│ 9.5550│
│利息保障倍数 │ 16.4305│ 8.6992│ 2.3697│ 6.0636│
│资产负债率 │ 0.3260│ 0.3479│ 0.3609│ 0.3115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.8769│ 65.8483│ 57.5382│ -3.2404│
│营业利润增长率(%) │ 234.2691│ 166.6169│ 132.9311│ 127.7183│
│总资产增长率(%) │ 33.2153│ 26.4271│ 21.3676│ 11.6340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -54.4761│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 547.0567│ 537.0638│ 609.3566│ 646.7102│
│净利润增长率(%) │ 234.1842│ 165.2508│ 136.3776│ 128.7076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2550│ 65.0638│ 63.7557│ 68.6961│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4302│ 37.6937│ 34.6102│ 40.7302│
│无形资产比率(%) │ 1.0724│ 1.1262│ 1.1695│ 1.2873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1001188.66│ 973903.39│ 951649.10│ 877060.61│
│流动资产 │ 404782.30│ 367099.75│ 329368.07│ 357228.56│
│非流动资产 │ 596406.36│ 606803.63│ 622281.04│ 519832.04│
│固定资产 │ 207885.03│ 205368.84│ 207684.51│ 439130.43│
│货币资金 │ 110124.26│ 105315.14│ 221027.37│ 295918.47│
│存货 │ 6143.08│ 7124.12│ 7271.31│ 6214.06│
│应收账款 │ 43859.77│ 35015.90│ 32011.60│ 32874.59│
│其他应收款 │ --│ 1848.17│ --│ 1757.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10736.44│ 10968.50│ 11129.34│ 11290.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 50.00│ 3182.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 78927.64│ 83639.94│ 66559.46│ 57625.11│
│流动负债 │ 228078.71│ 229266.14│ 216706.11│ 213066.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 326379.93│ 338773.36│ 343474.46│ 273184.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308467.81│ 310908.27│ 310958.27│ 310958.27│
│未分配利润 │ -57220.78│ -99359.98│ -126364.26│ -130740.34│
│归属于母公司所│ 673349.81│ 633659.00│ 606730.51│ 602506.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 674808.73│ 635130.03│ 608174.65│ 603875.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751556.58│ 770328.17│ 784104.89│ 781172.47│
│流动资产 │ 192307.01│ 199259.14│ 196914.57│ 188955.43│
│非流动资产 │ 559249.57│ 571069.03│ 587190.31│ 592217.05│
│固定资产 │ 445636.51│ 451122.63│ 459973.06│ 467593.39│
│货币资金 │ 17235.83│ 29775.41│ 36122.15│ 18185.65│
│存货 │ 6251.72│ 6178.57│ 7056.27│ 7075.29│
│应收账款 │ 80553.12│ 68219.36│ 69502.97│ 68322.79│
│其他应收款 │ --│ 48850.89│ --│ 48380.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14208.61│ 14325.30│ 14402.20│ 14572.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142072.91│ 150981.25│ 151577.34│ 152933.12│
│预收账款 │ --│ 3282.06│ 1825.04│ 2084.73│
│应付账款 │ 216904.88│ 220554.54│ 208201.52│ 206453.81│
│流动负债 │ 546334.21│ 505945.14│ 490652.39│ 484518.64│
│长期借款 │ 63412.31│ 64380.60│ 50806.03│ 34985.46│
│总负债 │ 902501.34│ 915645.65│ 903505.46│ 891628.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14366.29│ 13151.64│ 13151.64│ 13151.64│
│未分配利润 │ -301307.42│ -294519.99│ -268961.39│ -260058.51│
│归属于母公司所│ -152114.98│ -146309.25│ -120518.44│ -111698.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -150944.76│ -145317.48│ -119400.57│ -110456.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业收入 │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业总成本 │ 440174.18│ 286912.26│ 127035.58│ 563169.72│
│营业成本 │ 417954.36│ 272579.91│ 119389.39│ 508818.07│
│财务费用 │ 5032.43│ 3159.49│ 3025.70│ 21410.10│
│管理费用 │ 14948.65│ 10000.14│ 4029.37│ 29576.82│
│营业利润 │ 73700.74│ 32056.82│ 3939.23│ 122886.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 499.26│ 185.89│ 133.39│ 286636.42│
│营业外收支净额│ 2872.91│ 456.07│ 204.99│ -2390.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76573.65│ 32512.89│ 4144.22│ 120496.50│
│所得税费用 │ 2964.46│ 1030.79│ -306.71│ -8948.58│
│归属母公司净利│ 73519.55│ 31380.36│ 4376.08│ 129318.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73609.19│ 31482.10│ 4450.93│ 129445.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业收入 │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业总成本 │ 388570.15│ 242596.86│ 103677.20│ 948148.69│
│营业成本 │ 355148.27│ 221475.87│ 93069.19│ 621379.54│
│财务费用 │ 15192.03│ 9589.08│ 5020.88│ 34801.67│
│管理费用 │ 14503.60│ 10142.69│ 4633.59│ 25910.89│
│营业利润 │ -54890.31│ -48121.19│ -11962.02│ -443341.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 311.16│ 211.92│ 105.96│ 140.22│
│营业外收支净额│ -125.06│ -52.57│ -49.89│ -1076.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55015.36│ -48173.76│ -12011.91│ -444417.60│
│所得税费用 │ -158.55│ 74.06│ 223.45│ 6491.51│
│归属母公司净利│ -54784.66│ -47997.23│ -12128.12│ -450951.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54856.81│ -48247.82│ -12235.36│ -450909.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524453.41│ 324871.92│ 125064.33│ 582477.68│
│经营现金流出小计│ 389687.07│ 235935.07│ 104003.17│ 635026.79│
│经营现金流量净额│ 134766.35│ 88936.86│ 21061.16│ -52549.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 245339.47│ 41546.58│ 20869.73│ 175438.93│
│投资现金流出小计│ 475950.98│ 250115.88│ 70402.11│ 42690.14│
│投资现金流量净额│ -230611.51│ -208569.31│ -49532.38│ 132748.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 397340.86│
│筹资现金流出小计│ 89899.24│ 70921.06│ 46761.06│ 190149.83│
│筹资现金流量净额│ -89899.24│ -70921.06│ -46761.06│ 207191.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.25│ 8.24│ -21.71│ -8.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185736.16│ -190545.28│ -75253.99│ 287381.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319527.76│ 180918.72│ 85668.52│ 570074.39│
│经营现金流出小计│ 321302.34│ 178784.73│ 80088.28│ 550126.11│
│经营现金流量净额│ -1774.58│ 2133.99│ 5580.25│ 19948.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10528.53│ 3766.22│ 2958.69│ 157288.55│
│投资现金流出小计│ 2744.46│ 2473.01│ 254.56│ 204176.90│
│投资现金流量净额│ 7784.07│ 1293.21│ 2704.13│ -46888.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62000.00│ 62000.00│ 37400.00│ 188604.92│
│筹资现金流出小计│ 61305.65│ 46550.09│ 26604.07│ 198197.10│
│筹资现金流量净额│ 694.35│ 15449.91│ 10795.93│ -9592.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.03│ -11.90│ -11.58│ -1938.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6690.81│ 18865.21│ 19068.72│ -38470.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110124.26│ 295918.47│ 18185.65│ 1527.21│
│短期借款 │ --│ 3182.54│ 152933.12│ -97.92│
│应收账款 │ 43859.77│ 32874.59│ 68322.79│ -51.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 48380.02│ --│
│应付账款 │ 78927.64│ 57625.11│ 206453.81│ -72.09│
│在建工程 │ --│ --│ 26952.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 861.23│ 1857.76│ -53.64│
│流动负债合计 │ 228078.71│ 213066.81│ 484518.64│ -56.03│
│长期借款 │ --│ --│ 34985.46│ --│
│负债合计 │ 326379.93│ 273184.68│ 891628.78│ -69.36│
│营业利润 │ 73700.74│ 122886.76│-443341.26│ 127.72│
│利润总额 │ 76573.65│ 120496.50│-444417.60│ 127.11│
│归属于母公司所有│ 73519.55│ 129318.17│-450951.47│ 128.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57220.78│-130740.34│-260058.51│ 49.73│
│营业外收支净额 │ 2872.91│ -2390.26│ -1076.34│ -122.07│
│购买商品、接受劳│ 341986.01│ 578083.16│ 498795.12│ 15.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524453.41│ 582477.68│ 570074.39│ 2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 389687.07│ 635026.79│ 550126.11│ 15.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134766.35│ -52549.11│ 19948.28│ -363.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245339.47│ 175438.93│ 157288.55│ 11.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 475950.98│ 42690.14│ 204176.90│ -79.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-230611.51│ 132748.79│ -46888.35│ 383.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6075.35│ 8849.33│ 24394.90│ -63.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 397340.86│ 188604.92│ 110.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89899.24│ 190149.83│ 198197.10│ -4.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89899.24│ 207191.04│ -9592.18│ 2260.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 6011.35│ 11023.86│ -45.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185736.16│ 287381.91│ -38470.90│ 847.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-129811.51│ 26706.15│ -586.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-129811.51│ 26706.15│ -586.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158352.24│ 32.7532│ 184102.83│ 142.3642│
│第三季度│ 137082.46│ 28.3538│ -6787.43│ -5.2486│
│第二季度│ 106358.03│ 21.9988│ -35869.10│ -27.7371│
│第一季度│ 81678.19│ 16.8941│ -12128.12│ -9.3785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93698.73│ 18.7524│ -357413.40│ 79.2576│
│第三季度│ 105665.89│ 21.1475│ -64845.99│ 14.3798│
│第二季度│ 147190.35│ 29.4580│ -31135.56│ 6.9044│
│第一季度│ 153106.92│ 30.6421│ 2443.47│ -0.5418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│ 0.8162│
│基本每股收益 │ 0.1409│ 0.0500│ 0.0137│ -0.4194│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0700│ 0.0100│ 0.8162│
│每股净资产(元) │ 1.5429│ 1.4519│ 1.3902│ 1.3805│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ 0.2038│ 0.0483│ -0.1204│
│每股现金流量(元) │ -0.4256│ -0.4366│ -0.1724│ 0.6585│
│每股资本公积金(元) │ 0.7068│ 0.7124│ 0.7125│ 0.7125│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ -0.1311│ -0.2277│ -0.2895│ -0.2996│
│净资产收益率(%) │ 10.9185│ 4.9522│ 0.7213│ 21.4634│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5100│ 5.0800│ 0.7200│ -275.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0497│ 3.7589│ 0.3285│ -11.0282│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 141.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1001188.66│ 973903.39│ 951649.10│ 877060.61│
│归属母公司股东权益 │ 673349.81│ 633659.00│ 606730.51│ 602506.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业成本(万元) │ 417954.36│ 272579.91│ 119389.39│ 508818.07│
│投资收益(万元) │ 499.26│ 185.89│ 133.39│ 286636.42│
│净利润(万元) │ 73609.19│ 31482.10│ 4450.93│ 129445.08│
│营业利润(万元) │ 73700.74│ 32056.82│ 3939.23│ 122886.76│
│利润总额(万元) │ 76573.65│ 32512.89│ 4144.22│ 120496.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 73519.55│ 31380.36│ 4376.08│ 129318.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 134766.35│ 88936.86│ 21061.16│ -52549.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3200│ -0.0800│ -2.8461│
│基本每股收益 │ -0.4249│ -0.3800│ -0.1362│ -2.5346│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3700│ -0.3200│ -0.0800│ -2.8461│
│每股净资产(元) │ -1.0230│ -0.9839│ -0.8105│ -0.6601│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0119│ 0.0144│ 0.0375│ 0.1342│
│每股现金流量(元) │ 0.0450│ 0.1269│ 0.1282│ -0.2587│
│每股资本公积金(元) │ 0.0966│ 0.0884│ 0.0884│ 0.0884│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│ 0.1358│
│每股未分配利润(元) │ -2.0263│ -1.9807│ -1.8088│ -1.7489│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ -0.3900│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4600│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 751556.58│ 770328.17│ 784104.89│ 781172.47│
│归属母公司股东权益 │-152114.98│-146309.25│-120518.44│-111698.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业成本(万元) │ 355148.27│ 221475.87│ 93069.19│ 621379.54│
│投资收益(万元) │ 311.16│ 211.92│ 105.96│ 140.22│
│净利润(万元) │ -54856.81│ -48247.82│ -12235.36│-450909.11│
│营业利润(万元) │ -54890.31│ -48121.19│ -11962.02│-443341.26│
│利润总额(万元) │ -55015.36│ -48173.76│ -12011.91│-444417.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -54784.66│ -47997.23│ -12128.12│-450951.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1774.58│ 2133.99│ 5580.25│ 19948.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│无保留带强│
│ │ │ 意见│ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.1700│ 0.8162│ -2.8461│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1409│ -0.4194│ -2.5346│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.5429│ 1.3805│ -0.6601│ 2.2759│
│每股资本公积金(元) │ 0.7068│ 0.7125│ 0.0884│ 0.0884│
│每股未分配利润(元) │ -0.1311│ -0.2996│ -1.7489│ 1.2838│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ -0.1204│ 0.1342│ 0.5500│
│每股现金流量(元) │ -0.4256│ 0.6585│ -0.2587│ -0.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 67.6458│ 76.5753│ 76.5973│ 125.7693│
│应收账款周转率 │ 13.1241│ 9.0481│ 4.3649│ 8.2709│
│总资产周转率 │ 0.5362│ 0.5815│ 0.5386│ 1.0276│
│营业收入增长率(%) │ 54.8769│ -3.2404│ -50.3197│ 48.7664│
│营业利润增长率(%) │ 234.2691│ 127.7183│ -765.5850│ -10.2236│
│利润总额增长率(%) │ 239.1859│ 127.1133│ -767.9639│ -10.3476│
│归属母公司净利润增长率│ 234.1973│ 128.6767│-1017.4749│ -11.0167│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.2153│ 12.2749│ -28.3023│ 25.5219│
│净资产增长率(%) │ 542.6584│ 639.4036│ -133.0055│ 12.8510│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6185│ 10.0951│ 3.4591│ 26.7741│
│总资产收益率(%) │ 8.3993│ 3.6099│ 0.5129│ 15.6124│
│净资产收益率(%) │ 10.9185│ 4.9522│ 0.7213│ 21.4634│
│营业利润率(%) │ 14.6367│ 10.2794│ 3.0614│ 25.4176│
│销售毛利率(%) │ 16.9958│ 12.5940│ 7.2159│ -5.2427│
│销售净利率(%) │ 14.6185│ 10.0951│ 3.4591│ 26.7741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 67.6458│ 40.8721│ 17.7065│ 76.5753│
│固定资产周转率 │ 1.5565│ 0.9677│ 0.3979│ 1.0664│
│流动资产周转率 │ 1.3216│ 0.8611│ 0.3748│ 1.7559│
│总资产周转率 │ 0.5362│ 0.3370│ 0.1407│ 0.5815│
│股东权益周转率 │ 1.9224│ 1.2734│ 0.5265│ 1.9597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7747│ 1.6012│ 1.5199│ 1.6766│
│速动比率(%) │ 1.7478│ 1.4991│ 1.4017│ 1.5557│
│产权比率 │ 0.4837│ 0.5346│ 0.5661│ 0.4534│
│应收账款周转率 │ 13.1241│ 9.1870│ 3.9662│ 9.5550│
│利息保障倍数 │ 16.4305│ 8.6992│ 2.3697│ 6.0636│
│资产负债率 │ 0.3260│ 0.3479│ 0.3609│ 0.3115│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.8769│ 65.8483│ 57.5382│ -3.2404│
│营业利润增长率(%) │ 234.2691│ 166.6169│ 132.9311│ 127.7183│
│总资产增长率(%) │ 33.2153│ 26.4271│ 21.3676│ 11.6340│
│固定资产增长率(%) │ --│ -54.4761│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 547.0567│ 537.0638│ 609.3566│ 646.7102│
│净利润增长率(%) │ 234.1842│ 165.2508│ 136.3776│ 128.7076│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2550│ 65.0638│ 63.7557│ 68.6961│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.0872│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.4302│ 37.6937│ 34.6102│ 40.7302│
│无形资产比率(%) │ 1.0724│ 1.1262│ 1.1695│ 1.2873│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1001188.66│ 973903.39│ 951649.10│ 877060.61│
│流动资产 │ 404782.30│ 367099.75│ 329368.07│ 357228.56│
│非流动资产 │ 596406.36│ 606803.63│ 622281.04│ 519832.04│
│固定资产 │ 207885.03│ 205368.84│ 207684.51│ 439130.43│
│货币资金 │ 110124.26│ 105315.14│ 221027.37│ 295918.47│
│存货 │ 6143.08│ 7124.12│ 7271.31│ 6214.06│
│应收账款 │ 43859.77│ 35015.90│ 32011.60│ 32874.59│
│其他应收款 │ --│ 1848.17│ --│ 1757.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10736.44│ 10968.50│ 11129.34│ 11290.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 50.00│ 3182.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 78927.64│ 83639.94│ 66559.46│ 57625.11│
│流动负债 │ 228078.71│ 229266.14│ 216706.11│ 213066.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 326379.93│ 338773.36│ 343474.46│ 273184.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 308467.81│ 310908.27│ 310958.27│ 310958.27│
│未分配利润 │ -57220.78│ -99359.98│ -126364.26│ -130740.34│
│归属于母公司所│ 673349.81│ 633659.00│ 606730.51│ 602506.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 674808.73│ 635130.03│ 608174.65│ 603875.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 751556.58│ 770328.17│ 784104.89│ 781172.47│
│流动资产 │ 192307.01│ 199259.14│ 196914.57│ 188955.43│
│非流动资产 │ 559249.57│ 571069.03│ 587190.31│ 592217.05│
│固定资产 │ 445636.51│ 451122.63│ 459973.06│ 467593.39│
│货币资金 │ 17235.83│ 29775.41│ 36122.15│ 18185.65│
│存货 │ 6251.72│ 6178.57│ 7056.27│ 7075.29│
│应收账款 │ 80553.12│ 68219.36│ 69502.97│ 68322.79│
│其他应收款 │ --│ 48850.89│ --│ 48380.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14208.61│ 14325.30│ 14402.20│ 14572.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 142072.91│ 150981.25│ 151577.34│ 152933.12│
│预收账款 │ --│ 3282.06│ 1825.04│ 2084.73│
│应付账款 │ 216904.88│ 220554.54│ 208201.52│ 206453.81│
│流动负债 │ 546334.21│ 505945.14│ 490652.39│ 484518.64│
│长期借款 │ 63412.31│ 64380.60│ 50806.03│ 34985.46│
│总负债 │ 902501.34│ 915645.65│ 903505.46│ 891628.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14366.29│ 13151.64│ 13151.64│ 13151.64│
│未分配利润 │ -301307.42│ -294519.99│ -268961.39│ -260058.51│
│归属于母公司所│ -152114.98│ -146309.25│ -120518.44│ -111698.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -150944.76│ -145317.48│ -119400.57│ -110456.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业收入 │ 503533.83│ 311854.79│ 128674.36│ 483470.92│
│营业总成本 │ 440174.18│ 286912.26│ 127035.58│ 563169.72│
│营业成本 │ 417954.36│ 272579.91│ 119389.39│ 508818.07│
│财务费用 │ 5032.43│ 3159.49│ 3025.70│ 21410.10│
│管理费用 │ 14948.65│ 10000.14│ 4029.37│ 29576.82│
│营业利润 │ 73700.74│ 32056.82│ 3939.23│ 122886.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 499.26│ 185.89│ 133.39│ 286636.42│
│营业外收支净额│ 2872.91│ 456.07│ 204.99│ -2390.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 76573.65│ 32512.89│ 4144.22│ 120496.50│
│所得税费用 │ 2964.46│ 1030.79│ -306.71│ -8948.58│
│归属母公司净利│ 73519.55│ 31380.36│ 4376.08│ 129318.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73609.19│ 31482.10│ 4450.93│ 129445.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业收入 │ 325118.68│ 188036.22│ 81678.19│ 499661.89│
│营业总成本 │ 388570.15│ 242596.86│ 103677.20│ 948148.69│
│营业成本 │ 355148.27│ 221475.87│ 93069.19│ 621379.54│
│财务费用 │ 15192.03│ 9589.08│ 5020.88│ 34801.67│
│管理费用 │ 14503.60│ 10142.69│ 4633.59│ 25910.89│
│营业利润 │ -54890.31│ -48121.19│ -11962.02│ -443341.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 311.16│ 211.92│ 105.96│ 140.22│
│营业外收支净额│ -125.06│ -52.57│ -49.89│ -1076.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55015.36│ -48173.76│ -12011.91│ -444417.60│
│所得税费用 │ -158.55│ 74.06│ 223.45│ 6491.51│
│归属母公司净利│ -54784.66│ -47997.23│ -12128.12│ -450951.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -54856.81│ -48247.82│ -12235.36│ -450909.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 524453.41│ 324871.92│ 125064.33│ 582477.68│
│经营现金流出小计│ 389687.07│ 235935.07│ 104003.17│ 635026.79│
│经营现金流量净额│ 134766.35│ 88936.86│ 21061.16│ -52549.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 245339.47│ 41546.58│ 20869.73│ 175438.93│
│投资现金流出小计│ 475950.98│ 250115.88│ 70402.11│ 42690.14│
│投资现金流量净额│ -230611.51│ -208569.31│ -49532.38│ 132748.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 397340.86│
│筹资现金流出小计│ 89899.24│ 70921.06│ 46761.06│ 190149.83│
│筹资现金流量净额│ -89899.24│ -70921.06│ -46761.06│ 207191.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.25│ 8.24│ -21.71│ -8.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -185736.16│ -190545.28│ -75253.99│ 287381.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 319527.76│ 180918.72│ 85668.52│ 570074.39│
│经营现金流出小计│ 321302.34│ 178784.73│ 80088.28│ 550126.11│
│经营现金流量净额│ -1774.58│ 2133.99│ 5580.25│ 19948.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10528.53│ 3766.22│ 2958.69│ 157288.55│
│投资现金流出小计│ 2744.46│ 2473.01│ 254.56│ 204176.90│
│投资现金流量净额│ 7784.07│ 1293.21│ 2704.13│ -46888.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62000.00│ 62000.00│ 37400.00│ 188604.92│
│筹资现金流出小计│ 61305.65│ 46550.09│ 26604.07│ 198197.10│
│筹资现金流量净额│ 694.35│ 15449.91│ 10795.93│ -9592.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13.03│ -11.90│ -11.58│ -1938.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6690.81│ 18865.21│ 19068.72│ -38470.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 110124.26│ 295918.47│ 18185.65│ 1527.21│
│短期借款 │ --│ 3182.54│ 152933.12│ -97.92│
│应收账款 │ 43859.77│ 32874.59│ 68322.79│ -51.88│
│其他应收款 │ --│ --│ 48380.02│ --│
│应付账款 │ 78927.64│ 57625.11│ 206453.81│ -72.09│
│在建工程 │ --│ --│ 26952.56│ --│
│存货的减少 │ --│ 861.23│ 1857.76│ -53.64│
│流动负债合计 │ 228078.71│ 213066.81│ 484518.64│ -56.03│
│长期借款 │ --│ --│ 34985.46│ --│
│负债合计 │ 326379.93│ 273184.68│ 891628.78│ -69.36│
│营业利润 │ 73700.74│ 122886.76│-443341.26│ 127.72│
│利润总额 │ 76573.65│ 120496.50│-444417.60│ 127.11│
│归属于母公司所有│ 73519.55│ 129318.17│-450951.47│ 128.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57220.78│-130740.34│-260058.51│ 49.73│
│营业外收支净额 │ 2872.91│ -2390.26│ -1076.34│ -122.07│
│购买商品、接受劳│ 341986.01│ 578083.16│ 498795.12│ 15.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 524453.41│ 582477.68│ 570074.39│ 2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 389687.07│ 635026.79│ 550126.11│ 15.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134766.35│ -52549.11│ 19948.28│ -363.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245339.47│ 175438.93│ 157288.55│ 11.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 475950.98│ 42690.14│ 204176.90│ -79.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-230611.51│ 132748.79│ -46888.35│ 383.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6075.35│ 8849.33│ 24394.90│ -63.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 397340.86│ 188604.92│ 110.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89899.24│ 190149.83│ 198197.10│ -4.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89899.24│ 207191.04│ -9592.18│ 2260.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 6011.35│ 11023.86│ -45.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-185736.16│ 287381.91│ -38470.90│ 847.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-129811.51│ 26706.15│ -586.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-129811.51│ 26706.15│ -586.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 158352.24│ 32.7532│ 184102.83│ 142.3642│
│第三季度│ 137082.46│ 28.3538│ -6787.43│ -5.2486│
│第二季度│ 106358.03│ 21.9988│ -35869.10│ -27.7371│
│第一季度│ 81678.19│ 16.8941│ -12128.12│ -9.3785│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93698.73│ 18.7524│ -357413.40│ 79.2576│
│第三季度│ 105665.89│ 21.1475│ -64845.99│ 14.3798│
│第二季度│ 147190.35│ 29.4580│ -31135.56│ 6.9044│
│第一季度│ 153106.92│ 30.6421│ 2443.47│ -0.5418│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘