上海建工上海建工财务分析报告
≈≈上海建工600170≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2900│ 0.1200│ 0.0010│
│基本每股收益 │ --│ 0.2093│ 0.1200│ 0.0029│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2900│ 0.1200│ 0.0010│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.2834│ 3.1345│ 3.1467│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3229│ -2.2515│ -2.1965│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.3478│ -1.7508│ -1.5562│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2540│ 0.2516│ 0.2481│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2130│ 0.2130│ 0.2130│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8425│ 1.6958│ 1.7128│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.4479│ 3.5770│ 0.3649│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 8.8700│ 3.8700│ 0.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3746│ 3.5640│ 1.0405│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35546300.00│33969219.08│33006259.21│31376459.42│
│归属母公司股东权益 │4108700.00│3973654.20│3841090.63│3851960.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │28151600.00│20855867.71│13521430.35│6333813.75│
│营业成本(万元) │ --│19140494.28│12387584.08│5841868.32│
│投资收益(万元) │ --│ 47667.25│ 21293.16│ 2827.11│
│净利润(万元) │ --│ 309154.16│ 143341.47│ 21732.75│
│营业利润(万元) │ 490000.00│ 385410.80│ 200693.23│ 41549.43│
│利润总额(万元) │ 538700.00│ 419885.67│ 210378.24│ 43326.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 380700.00│ 295954.70│ 137397.48│ 14056.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1177973.23│-2004868.93│-1955839.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0060│
│基本每股收益 │ 0.2500│ 0.2108│ 0.1300│ 0.0174│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 3.1400│ 3.0723│ 2.9847│ 2.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0355│ -2.0419│ -2.0743│ -1.7973│
│每股现金流量(元) │ 0.7158│ -0.5018│ -1.1165│ -1.5500│
│每股资本公积金(元) │ 0.2481│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2471│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2130│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│
│每股未分配利润(元) │ 1.7067│ 1.6656│ 1.5752│ 1.5892│
│净资产收益率(%) │ 9.1352│ 6.2224│ 3.8757│ 0.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 7.4700│ 4.0900│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0035│ 5.7038│ 4.1232│ 1.1159│
│加权净资产收益率 │ 8.3600│ --│ 4.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │32135700.00│26439120.79│25225756.35│23254054.84│
│归属母公司股东权益 │ 117372.38│3604728.13│3207697.07│3212665.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │23132700.00│16542027.62│10414478.25│4055375.72│
│营业成本(万元) │20895070.82│15081116.16│9563715.49│3715277.19│
│投资收益(万元) │ 35863.14│ 27047.13│ 19858.56│ 5604.96│
│净利润(万元) │ 322230.96│ 240223.33│ 137004.21│ 17316.52│
│营业利润(万元) │ 409200.00│ 314999.81│ 175679.98│ 31051.81│
│利润总额(万元) │ 441400.00│ 324068.61│ 183191.05│ 33897.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 335100.00│ 224300.95│ 124321.63│ 12389.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 31598.89│-1818150.24│-1847032.70│-1600391.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3400│ 0.4100│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2500│ 0.2900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.1400│ 2.9821│ 2.7601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2481│ 0.2471│ 0.2472│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7067│ 1.5807│ 1.3103│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0355│ 0.5109│ 0.2691│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7158│ 1.2682│ 0.0364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6248│ 2.2541│ 2.0091│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7423│ 6.6495│ 7.6756│
│总资产周转率 │ --│ 0.7996│ 0.8685│ 0.8287│
│营业收入增长率(%) │ 21.6961│ 12.5697│ 20.4936│ 20.0328│
│营业利润增长率(%) │ 19.7458│ -24.1326│ 33.5575│ 32.6105│
│利润总额增长率(%) │ 22.0435│ -22.3361│ 30.4955│ 18.1947│
│归属母公司净利润增长率│ 13.6079│ -14.7373│ 41.3811│ 7.5606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6131│ 24.9051│ 19.1569│ 10.3393│
│净资产增长率(%) │ 3400.5680│ -96.4491│ 6.3627│ 15.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.4823│ 1.0601│ 0.3431│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0235│ 0.4923│ 0.0796│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.4479│ 3.5770│ 0.3649│
│营业利润率(%) │ 1.7406│ 1.8480│ 1.4843│ 0.6560│
│销售毛利率(%) │ --│ 8.2249│ 8.3855│ 7.7670│
│销售净利率(%) │ --│ 1.4823│ 1.0601│ 0.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5976│ 1.6957│ 0.8089│
│固定资产周转率 │ --│ 25.5393│ 16.4627│ 7.8365│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8022│ 0.5268│ 0.2531│
│总资产周转率 │ --│ 0.6310│ 0.4151│ 0.1995│
│股东权益周转率 │ --│ 4.4382│ 3.1815│ 1.5601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2009│ 1.2084│ 1.2177│
│速动比率(%) │ --│ 0.8544│ 0.8149│ 0.8150│
│产权比率 │ --│ 5.7505│ 7.3074│ 6.9554│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5815│ 2.9994│ 1.5821│
│利息保障倍数 │ --│ 3.0780│ 3.1048│ 1.6437│
│资产负债率 │ --│ 0.8519│ 0.8504│ 0.8539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 26.0781│ 29.8330│ 56.1832│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.3527│ 14.2380│ 33.8068│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.4809│ 30.8435│ 34.9290│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.0630│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.2480│ 38.6151│ 29.6929│
│净利润增长率(%) │ --│ 28.6945│ 4.6256│ 25.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5587│ 11.6978│ 11.6375│ 12.2766│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.5219│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 77.7482│ 77.9999│ 77.9613│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.8415│ 0.8524│ 0.9258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35546300.00│ 33969219.08│ 33006259.21│ 31376459.42│
│流动资产 │ --│ 26410451.82│ 25744842.03│ 24461497.14│
│非流动资产 │ --│ 7558767.26│ 7261417.17│ 6914962.28│
│固定资产 │ --│ 822947.11│ 832380.38│ 806204.29│
│货币资金 │ --│ 6574584.47│ 6327690.97│ 6456993.79│
│存货 │ --│ 7619859.56│ 7493076.64│ 7326849.43│
│应收账款 │ --│ 4685547.30│ 4597348.21│ 3588109.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 631213.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 285846.65│ 281332.48│ 290476.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1069332.57│ 945540.58│ 945146.07│
│预收账款 │ --│ 7368.32│ 7340.95│ 4030.88│
│应付账款 │ --│ 12245685.81│ 11749082.46│ 10296368.16│
│流动负债 │ --│ 21991827.67│ 21304598.29│ 20088679.50│
│长期借款 │ --│ 5773481.99│ 5623553.05│ 5508564.22│
│总负债 │ --│ 28937146.80│ 28068495.57│ 26791838.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 226156.62│ 224025.89│ 220885.00│
│未分配利润 │ --│ 1640674.39│ 1509999.05│ 1525178.48│
│归属于母公司所│ 4108700.00│ 3973654.20│ 3841090.63│ 3851960.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 5032072.28│ 4937763.63│ 4584620.69│
│商誉 │ --│ 57025.54│ 57025.54│ 57025.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32135700.00│ 26439120.79│ 25225756.35│ 23254054.84│
│流动资产 │ 25585652.73│ 21461275.64│ 20306897.61│ 18421948.38│
│非流动资产 │ 6550020.63│ 4977845.15│ 4918858.74│ 4832106.46│
│固定资产 │ 810292.21│ 801573.54│ 749466.60│ 761650.54│
│货币资金 │ 7846637.75│ 6162583.55│ 5615222.69│ 5229205.86│
│存货 │ 7117170.27│ 5037600.38│ 5004012.69│ 4567895.39│
│应收账款 │ 4418751.01│ 3555192.93│ 3348110.56│ 2596416.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 487867.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 304199.02│ 208892.75│ 213837.80│ 214293.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 968660.88│ 1022946.20│ 1022747.01│ 683337.31│
│预收账款 │ 2567.56│ 38074.77│ 8158.19│ 6172.95│
│应付账款 │ 12442531.69│ 6744856.21│ 6630656.46│ 6177189.78│
│流动负债 │ 22014828.38│ 16055804.73│ 15981164.74│ 14540089.10│
│长期借款 │ 4708168.18│ 5100459.44│ 5052262.50│ 4967013.27│
│总负债 │ 27745824.07│ 22072822.75│ 21663543.63│ 19719072.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220885.00│ 220552.72│ 220549.75│ 220000.65│
│未分配利润 │ 1519743.87│ 1483104.30│ 1402629.36│ 1415100.77│
│归属于母公司所│ 117372.38│ 3604728.13│ 3207697.07│ 3212665.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4389849.29│ 4366298.04│ 3562212.72│ 3534982.66│
│商誉 │ 57025.54│ 11413.35│ 11413.35│ 11413.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 20855867.71│ 13521430.35│ 6333813.75│
│营业收入 │ 28151600.00│ 20855867.71│ 13521430.35│ 6333813.75│
│营业总成本 │ --│ 20557630.43│ 13320092.82│ 6283192.94│
│营业成本 │ --│ 19140494.28│ 12387584.08│ 5841868.32│
│财务费用 │ --│ 191725.91│ 115877.57│ 67313.83│
│管理费用 │ --│ 492449.33│ 336967.16│ 193466.69│
│营业利润 │ 490000.00│ 385410.80│ 200693.23│ 41549.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 47667.25│ 21293.16│ 2827.11│
│营业外收支净额│ --│ 34474.87│ 9685.00│ 1777.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 538700.00│ 419885.67│ 210378.24│ 43326.67│
│所得税费用 │ --│ 110731.50│ 67036.77│ 21593.93│
│归属母公司净利│ 380700.00│ 295954.70│ 137397.48│ 14056.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 309154.16│ 143341.47│ 21732.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23132723.20│ 16542027.62│ 10414478.25│ 4055375.72│
│营业收入 │ 23132700.00│ 16542027.62│ 10414478.25│ 4055375.72│
│营业总成本 │ 22641409.16│ 16262159.34│ 10238282.45│ 3990665.38│
│营业成本 │ 20895070.82│ 15081116.16│ 9563715.49│ 3715277.19│
│财务费用 │ 187958.94│ 127720.01│ 84871.48│ 47805.60│
│管理费用 │ 594755.42│ 411198.11│ 275467.28│ 164802.69│
│营业利润 │ 409200.00│ 314999.81│ 175679.98│ 31051.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35863.14│ 27047.13│ 19858.56│ 5604.96│
│营业外收支净额│ 32127.37│ 9068.80│ 7511.06│ 2845.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 441400.00│ 324068.61│ 183191.05│ 33897.42│
│所得税费用 │ 119142.07│ 83845.28│ 46186.84│ 16580.90│
│归属母公司净利│ 335100.00│ 224300.95│ 124321.63│ 12389.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 322230.96│ 240223.33│ 137004.21│ 17316.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22835120.96│ 14485754.36│ 9355699.38│23437226.13│
│经营现金流出小计│ 24013094.19│ 16490623.29│ 11311539.37│23405627.24│
│经营现金流量净额│ -1177973.23│ -2004868.93│ -1955839.99│ 31598.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 345914.53│ 159879.99│ 93629.87│ 322805.61│
│投资现金流出小计│ 553755.37│ 337024.45│ 169164.18│1140410.20│
│投资现金流量净额│ -207840.83│ -177144.46│ -75534.31│-817604.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3058372.14│ 2358422.56│ 1442005.91│4902477.33│
│筹资现金流出小计│ 2871438.35│ 1738828.92│ 785466.97│3474390.85│
│筹资现金流量净额│ 186933.79│ 619593.64│ 656538.95│1428086.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1263.91│ 3453.32│ -10866.58│ -4690.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1200144.19│ -1558966.43│ -1385701.94│ 637390.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17004707.71│ 11328575.22│ 5922052.10│21183405.83│
│经营现金流出小计│ 18822857.95│ 13175607.92│ 7522443.76│20728484.61│
│经营现金流量净额│ -1818150.24│ -1847032.70│ -1600391.66│ 454921.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149360.26│ 99638.54│ 56098.62│ 209863.78│
│投资现金流出小计│ 242203.21│ 172813.67│ 82122.82│ 510694.52│
│投资现金流量净额│ -92842.95│ -73175.13│ -26024.20│-300830.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3387548.82│ 2076127.80│ 1036866.96│2864603.17│
│筹资现金流出小计│ 1925105.86│ 1152897.13│ 793218.04│1892655.02│
│筹资现金流量净额│ 1462442.97│ 923230.67│ 243648.93│ 971948.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1754.89│ 2820.97│ 2593.91│ 3191.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -446795.33│ -994156.19│ -1380173.02│1129229.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 7846637.75│ --│
│短期借款 │ --│ 968660.88│ --│
│应收账款 │ --│ 4418751.01│ --│
│应付账款 │ --│ 12442531.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -1417342.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 22014828.38│ --│
│长期借款 │ --│ 4708168.18│ --│
│负债合计 │ --│ 27745824.07│ --│
│营业利润 │ 490000.00│ 409200.00│ 19.75│
│利润总额 │ 538700.00│ 441400.00│ 22.04│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 380700.00│ 335100.00│ 13.61│
│未分配利润 │ --│ 1519743.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 32127.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19509453.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 23437226.13│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 23405627.24│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 31598.89│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 322805.61│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1140410.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -817604.59│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 251158.45│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4902477.33│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3474390.85│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1428086.47│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 536804.26│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 637390.12│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2085498.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2085498.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7334437.37│ --│ 158557.22│ --│
│第二季度│ 7187616.59│ --│ 123341.21│ --│
│第一季度│ 6333813.75│ --│ 14056.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6590695.58│ 28.4908│ 110783.98│ 33.0615│
│第三季度│ 6127549.37│ 26.4887│ 99979.31│ 29.8370│
│第二季度│ 6359102.53│ 27.4896│ 111931.75│ 33.4040│
│第一季度│ 4055375.72│ 17.5309│ 12389.89│ 3.6975│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2900│ 0.1200│ 0.0010│
│基本每股收益 │ --│ 0.2093│ 0.1200│ 0.0029│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2900│ 0.1200│ 0.0010│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.2834│ 3.1345│ 3.1467│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.3229│ -2.2515│ -2.1965│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.3478│ -1.7508│ -1.5562│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2540│ 0.2516│ 0.2481│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2130│ 0.2130│ 0.2130│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.8425│ 1.6958│ 1.7128│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.4479│ 3.5770│ 0.3649│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2700│ 8.8700│ 3.8700│ 0.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3746│ 3.5640│ 1.0405│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8600│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35546300.00│33969219.08│33006259.21│31376459.42│
│归属母公司股东权益 │4108700.00│3973654.20│3841090.63│3851960.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │28151600.00│20855867.71│13521430.35│6333813.75│
│营业成本(万元) │ --│19140494.28│12387584.08│5841868.32│
│投资收益(万元) │ --│ 47667.25│ 21293.16│ 2827.11│
│净利润(万元) │ --│ 309154.16│ 143341.47│ 21732.75│
│营业利润(万元) │ 490000.00│ 385410.80│ 200693.23│ 41549.43│
│利润总额(万元) │ 538700.00│ 419885.67│ 210378.24│ 43326.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 380700.00│ 295954.70│ 137397.48│ 14056.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1177973.23│-2004868.93│-1955839.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0060│
│基本每股收益 │ 0.2500│ 0.2108│ 0.1300│ 0.0174│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0060│
│每股净资产(元) │ 3.1400│ 3.0723│ 2.9847│ 2.9903│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0355│ -2.0419│ -2.0743│ -1.7973│
│每股现金流量(元) │ 0.7158│ -0.5018│ -1.1165│ -1.5500│
│每股资本公积金(元) │ 0.2481│ 0.2477│ 0.2477│ 0.2471│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2130│ 0.1699│ 0.1699│ 0.1699│
│每股未分配利润(元) │ 1.7067│ 1.6656│ 1.5752│ 1.5892│
│净资产收益率(%) │ 9.1352│ 6.2224│ 3.8757│ 0.3857│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1100│ 7.4700│ 4.0900│ 0.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0035│ 5.7038│ 4.1232│ 1.1159│
│加权净资产收益率 │ 8.3600│ --│ 4.3800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │32135700.00│26439120.79│25225756.35│23254054.84│
│归属母公司股东权益 │ 117372.38│3604728.13│3207697.07│3212665.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │23132700.00│16542027.62│10414478.25│4055375.72│
│营业成本(万元) │20895070.82│15081116.16│9563715.49│3715277.19│
│投资收益(万元) │ 35863.14│ 27047.13│ 19858.56│ 5604.96│
│净利润(万元) │ 322230.96│ 240223.33│ 137004.21│ 17316.52│
│营业利润(万元) │ 409200.00│ 314999.81│ 175679.98│ 31051.81│
│利润总额(万元) │ 441400.00│ 324068.61│ 183191.05│ 33897.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 335100.00│ 224300.95│ 124321.63│ 12389.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 31598.89│-1818150.24│-1847032.70│-1600391.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3400│ 0.4100│ 0.2900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2500│ 0.2900│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.4400│ 3.1400│ 2.9821│ 2.7601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2481│ 0.2471│ 0.2472│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7067│ 1.5807│ 1.3103│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0355│ 0.5109│ 0.2691│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.7158│ 1.2682│ 0.0364│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.6248│ 2.2541│ 2.0091│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7423│ 6.6495│ 7.6756│
│总资产周转率 │ --│ 0.7996│ 0.8685│ 0.8287│
│营业收入增长率(%) │ 21.6961│ 12.5697│ 20.4936│ 20.0328│
│营业利润增长率(%) │ 19.7458│ -24.1326│ 33.5575│ 32.6105│
│利润总额增长率(%) │ 22.0435│ -22.3361│ 30.4955│ 18.1947│
│归属母公司净利润增长率│ 13.6079│ -14.7373│ 41.3811│ 7.5606│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.6131│ 24.9051│ 19.1569│ 10.3393│
│净资产增长率(%) │ 3400.5680│ -96.4491│ 6.3627│ 15.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 1.4823│ 1.0601│ 0.3431│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0235│ 0.4923│ 0.0796│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.4479│ 3.5770│ 0.3649│
│营业利润率(%) │ 1.7406│ 1.8480│ 1.4843│ 0.6560│
│销售毛利率(%) │ --│ 8.2249│ 8.3855│ 7.7670│
│销售净利率(%) │ --│ 1.4823│ 1.0601│ 0.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.5976│ 1.6957│ 0.8089│
│固定资产周转率 │ --│ 25.5393│ 16.4627│ 7.8365│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8022│ 0.5268│ 0.2531│
│总资产周转率 │ --│ 0.6310│ 0.4151│ 0.1995│
│股东权益周转率 │ --│ 4.4382│ 3.1815│ 1.5601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.2009│ 1.2084│ 1.2177│
│速动比率(%) │ --│ 0.8544│ 0.8149│ 0.8150│
│产权比率 │ --│ 5.7505│ 7.3074│ 6.9554│
│应收账款周转率 │ --│ 4.5815│ 2.9994│ 1.5821│
│利息保障倍数 │ --│ 3.0780│ 3.1048│ 1.6437│
│资产负债率 │ --│ 0.8519│ 0.8504│ 0.8539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 26.0781│ 29.8330│ 56.1832│
│营业利润增长率(%) │ --│ 22.3527│ 14.2380│ 33.8068│
│总资产增长率(%) │ --│ 28.4809│ 30.8435│ 34.9290│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 11.0630│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 15.2480│ 38.6151│ 29.6929│
│净利润增长率(%) │ --│ 28.6945│ 4.6256│ 25.5029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 11.5587│ 11.6978│ 11.6375│ 12.2766│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.5219│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 77.7482│ 77.9999│ 77.9613│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.8415│ 0.8524│ 0.9258│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35546300.00│ 33969219.08│ 33006259.21│ 31376459.42│
│流动资产 │ --│ 26410451.82│ 25744842.03│ 24461497.14│
│非流动资产 │ --│ 7558767.26│ 7261417.17│ 6914962.28│
│固定资产 │ --│ 822947.11│ 832380.38│ 806204.29│
│货币资金 │ --│ 6574584.47│ 6327690.97│ 6456993.79│
│存货 │ --│ 7619859.56│ 7493076.64│ 7326849.43│
│应收账款 │ --│ 4685547.30│ 4597348.21│ 3588109.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 631213.29│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 285846.65│ 281332.48│ 290476.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1069332.57│ 945540.58│ 945146.07│
│预收账款 │ --│ 7368.32│ 7340.95│ 4030.88│
│应付账款 │ --│ 12245685.81│ 11749082.46│ 10296368.16│
│流动负债 │ --│ 21991827.67│ 21304598.29│ 20088679.50│
│长期借款 │ --│ 5773481.99│ 5623553.05│ 5508564.22│
│总负债 │ --│ 28937146.80│ 28068495.57│ 26791838.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 226156.62│ 224025.89│ 220885.00│
│未分配利润 │ --│ 1640674.39│ 1509999.05│ 1525178.48│
│归属于母公司所│ 4108700.00│ 3973654.20│ 3841090.63│ 3851960.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 5032072.28│ 4937763.63│ 4584620.69│
│商誉 │ --│ 57025.54│ 57025.54│ 57025.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 32135700.00│ 26439120.79│ 25225756.35│ 23254054.84│
│流动资产 │ 25585652.73│ 21461275.64│ 20306897.61│ 18421948.38│
│非流动资产 │ 6550020.63│ 4977845.15│ 4918858.74│ 4832106.46│
│固定资产 │ 810292.21│ 801573.54│ 749466.60│ 761650.54│
│货币资金 │ 7846637.75│ 6162583.55│ 5615222.69│ 5229205.86│
│存货 │ 7117170.27│ 5037600.38│ 5004012.69│ 4567895.39│
│应收账款 │ 4418751.01│ 3555192.93│ 3348110.56│ 2596416.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 487867.51│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 304199.02│ 208892.75│ 213837.80│ 214293.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 968660.88│ 1022946.20│ 1022747.01│ 683337.31│
│预收账款 │ 2567.56│ 38074.77│ 8158.19│ 6172.95│
│应付账款 │ 12442531.69│ 6744856.21│ 6630656.46│ 6177189.78│
│流动负债 │ 22014828.38│ 16055804.73│ 15981164.74│ 14540089.10│
│长期借款 │ 4708168.18│ 5100459.44│ 5052262.50│ 4967013.27│
│总负债 │ 27745824.07│ 22072822.75│ 21663543.63│ 19719072.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 220885.00│ 220552.72│ 220549.75│ 220000.65│
│未分配利润 │ 1519743.87│ 1483104.30│ 1402629.36│ 1415100.77│
│归属于母公司所│ 117372.38│ 3604728.13│ 3207697.07│ 3212665.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4389849.29│ 4366298.04│ 3562212.72│ 3534982.66│
│商誉 │ 57025.54│ 11413.35│ 11413.35│ 11413.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 20855867.71│ 13521430.35│ 6333813.75│
│营业收入 │ 28151600.00│ 20855867.71│ 13521430.35│ 6333813.75│
│营业总成本 │ --│ 20557630.43│ 13320092.82│ 6283192.94│
│营业成本 │ --│ 19140494.28│ 12387584.08│ 5841868.32│
│财务费用 │ --│ 191725.91│ 115877.57│ 67313.83│
│管理费用 │ --│ 492449.33│ 336967.16│ 193466.69│
│营业利润 │ 490000.00│ 385410.80│ 200693.23│ 41549.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 47667.25│ 21293.16│ 2827.11│
│营业外收支净额│ --│ 34474.87│ 9685.00│ 1777.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 538700.00│ 419885.67│ 210378.24│ 43326.67│
│所得税费用 │ --│ 110731.50│ 67036.77│ 21593.93│
│归属母公司净利│ 380700.00│ 295954.70│ 137397.48│ 14056.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 309154.16│ 143341.47│ 21732.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23132723.20│ 16542027.62│ 10414478.25│ 4055375.72│
│营业收入 │ 23132700.00│ 16542027.62│ 10414478.25│ 4055375.72│
│营业总成本 │ 22641409.16│ 16262159.34│ 10238282.45│ 3990665.38│
│营业成本 │ 20895070.82│ 15081116.16│ 9563715.49│ 3715277.19│
│财务费用 │ 187958.94│ 127720.01│ 84871.48│ 47805.60│
│管理费用 │ 594755.42│ 411198.11│ 275467.28│ 164802.69│
│营业利润 │ 409200.00│ 314999.81│ 175679.98│ 31051.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35863.14│ 27047.13│ 19858.56│ 5604.96│
│营业外收支净额│ 32127.37│ 9068.80│ 7511.06│ 2845.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 441400.00│ 324068.61│ 183191.05│ 33897.42│
│所得税费用 │ 119142.07│ 83845.28│ 46186.84│ 16580.90│
│归属母公司净利│ 335100.00│ 224300.95│ 124321.63│ 12389.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 322230.96│ 240223.33│ 137004.21│ 17316.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22835120.96│ 14485754.36│ 9355699.38│23437226.13│
│经营现金流出小计│ 24013094.19│ 16490623.29│ 11311539.37│23405627.24│
│经营现金流量净额│ -1177973.23│ -2004868.93│ -1955839.99│ 31598.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 345914.53│ 159879.99│ 93629.87│ 322805.61│
│投资现金流出小计│ 553755.37│ 337024.45│ 169164.18│1140410.20│
│投资现金流量净额│ -207840.83│ -177144.46│ -75534.31│-817604.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3058372.14│ 2358422.56│ 1442005.91│4902477.33│
│筹资现金流出小计│ 2871438.35│ 1738828.92│ 785466.97│3474390.85│
│筹资现金流量净额│ 186933.79│ 619593.64│ 656538.95│1428086.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1263.91│ 3453.32│ -10866.58│ -4690.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1200144.19│ -1558966.43│ -1385701.94│ 637390.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17004707.71│ 11328575.22│ 5922052.10│21183405.83│
│经营现金流出小计│ 18822857.95│ 13175607.92│ 7522443.76│20728484.61│
│经营现金流量净额│ -1818150.24│ -1847032.70│ -1600391.66│ 454921.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149360.26│ 99638.54│ 56098.62│ 209863.78│
│投资现金流出小计│ 242203.21│ 172813.67│ 82122.82│ 510694.52│
│投资现金流量净额│ -92842.95│ -73175.13│ -26024.20│-300830.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3387548.82│ 2076127.80│ 1036866.96│2864603.17│
│筹资现金流出小计│ 1925105.86│ 1152897.13│ 793218.04│1892655.02│
│筹资现金流量净额│ 1462442.97│ 923230.67│ 243648.93│ 971948.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1754.89│ 2820.97│ 2593.91│ 3191.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -446795.33│ -994156.19│ -1380173.02│1129229.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 7846637.75│ --│
│短期借款 │ --│ 968660.88│ --│
│应收账款 │ --│ 4418751.01│ --│
│应付账款 │ --│ 12442531.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -1417342.77│ --│
│流动负债合计 │ --│ 22014828.38│ --│
│长期借款 │ --│ 4708168.18│ --│
│负债合计 │ --│ 27745824.07│ --│
│营业利润 │ 490000.00│ 409200.00│ 19.75│
│利润总额 │ 538700.00│ 441400.00│ 22.04│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 380700.00│ 335100.00│ 13.61│
│未分配利润 │ --│ 1519743.87│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 32127.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 19509453.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 23437226.13│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 23405627.24│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 31598.89│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 322805.61│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1140410.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -817604.59│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 251158.45│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 4902477.33│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3474390.85│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1428086.47│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 536804.26│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 637390.12│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 2085498.63│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 2085498.63│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 7334437.37│ --│ 158557.22│ --│
│第二季度│ 7187616.59│ --│ 123341.21│ --│
│第一季度│ 6333813.75│ --│ 14056.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6590695.58│ 28.4908│ 110783.98│ 33.0615│
│第三季度│ 6127549.37│ 26.4887│ 99979.31│ 29.8370│
│第二季度│ 6359102.53│ 27.4896│ 111931.75│ 33.4040│
│第一季度│ 4055375.72│ 17.5309│ 12389.89│ 3.6975│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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