建发股份建发股份财务分析报告
≈≈建发股份600153≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8800│ 0.2600│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.9208│ 0.8500│ 0.2764│ 1.3347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8800│ 0.2600│ --│
│每股净资产(元) │ 13.4457│ 13.1537│ 12.9725│ 12.7083│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.1497│ -18.0538│ -14.2307│ 3.3939│
│每股现金流量(元) │ 4.2766│ 2.3588│ 0.1459│ 7.4372│
│每股资本公积金(元) │ 1.0906│ 1.0915│ 1.0160│ 1.0164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4989│ 0.4989│ 0.4989│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 10.6964│ 10.4075│ 10.2860│ 10.0166│
│净资产收益率(%) │ 7.3475│ 6.0573│ 1.9078│ 11.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7700│ 6.6400│ 1.9300│ 13.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8829│ 5.9099│ 2.0278│ 9.8491│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 10.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │65082054.71│58102242.02│50285253.48│38715681.57│
│归属母公司股东权益 │4605505.94│4222752.09│4071010.10│3838684.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │47114419.61│29081199.13│10709159.90│43294948.75│
│营业成本(万元) │45884921.21│28122316.02│10381657.72│40941272.02│
│投资收益(万元) │ 87902.01│ 28324.08│ -19448.17│ 116784.00│
│净利润(万元) │ 400544.51│ 335586.11│ 86516.52│ 818246.87│
│营业利润(万元) │ 507958.04│ 437385.70│ 113357.96│1209003.09│
│利润总额(万元) │ 520891.74│ 444573.66│ 114496.72│1210665.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 338389.15│ 255782.66│ 77667.30│ 450386.90│
│经营现金流量净额(万元)│-5769709.44│-5169804.85│-4075048.22│ 971850.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.8000│ 0.5200│ 1.6800│
│基本每股收益 │ 0.7756│ 0.6544│ 0.3659│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 11.4274│ 11.2738│ 11.4717│ 10.8951│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.8307│ -8.0795│ -5.4797│ 3.9557│
│每股现金流量(元) │ 0.5410│ -2.6451│ 2.7608│ 3.6104│
│每股资本公积金(元) │ 0.9131│ 0.9138│ 0.9109│ 0.8945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4584│ 0.4584│ 0.4584│ 0.4584│
│每股未分配利润(元) │ 9.0562│ 8.8659│ 9.0814│ 9.0302│
│净资产收益率(%) │ 8.6848│ 7.1153│ 4.5129│ 15.1369│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8700│ 7.0600│ 4.6200│ 16.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8040│ 5.8201│ 3.1754│ 13.4037│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7800│ --│ 14.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38861553.64│35720098.20│33435572.09│29821944.00│
│归属母公司股东权益 │3239894.08│3196335.15│3252463.17│3271666.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26433423.09│15754428.52│6746016.42│33723867.26│
│营业成本(万元) │25410214.40│15040333.51│6305862.88│31496243.31│
│投资收益(万元) │ 73228.28│ 56800.73│ 26952.46│ 70773.47│
│净利润(万元) │ 380372.46│ 317270.93│ 242594.30│ 813547.49│
│营业利润(万元) │ 514001.82│ 432666.31│ 326626.38│1114836.85│
│利润总额(万元) │ 518681.01│ 434367.93│ 325538.36│1129142.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 286895.65│ 227429.96│ 146779.19│ 476026.26│
│经营现金流量净额(万元)│-1369605.75│-2290706.73│-1553599.88│1121506.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.5900│ 1.6800│ 1.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9208│ 1.3347│ 1.4600│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 13.4457│ 12.7083│ 10.8951│ 9.7191│
│每股资本公积金(元) │ 1.0906│ 1.0164│ 0.8945│ 0.8623│
│每股未分配利润(元) │ 10.6964│ 10.0166│ 9.0302│ 7.4386│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.1497│ 3.3939│ 3.9557│ 1.6860│
│每股现金流量(元) │ 4.2766│ 7.4372│ 3.6104│ 1.8453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4617│ 2.0712│ 2.0413│ 2.3208│
│应收账款周转率 │ 57.5885│ 75.0430│ 49.2013│ 56.0823│
│总资产周转率 │ 0.9078│ 1.2686│ 1.3151│ 1.4278│
│营业收入增长率(%) │ 78.2381│ 28.3807│ 20.2784│ 28.2616│
│营业利润增长率(%) │ -1.1758│ 8.4466│ 6.4262│ 58.0913│
│利润总额增长率(%) │ 0.4262│ 7.2199│ 7.6091│ 58.5761│
│归属母公司净利润增长率│ 17.9485│ -5.3861│ 1.8887│ 40.2650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 67.4716│ 29.8228│ 37.1414│ 24.0502│
│净资产增长率(%) │ 42.1499│ 17.3312│ 18.7298│ 16.6487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8502│ 1.1540│ 0.8079│ 1.8899│
│总资产收益率(%) │ 0.7707│ 0.7154│ 0.2067│ 2.3877│
│净资产收益率(%) │ 7.3475│ 6.0573│ 1.9078│ 11.7328│
│营业利润率(%) │ 1.0781│ 1.5040│ 1.0585│ 2.7925│
│销售毛利率(%) │ 2.6096│ 3.2973│ 3.0582│ 5.4364│
│销售净利率(%) │ 0.8502│ 1.1540│ 0.8079│ 1.8899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4617│ 1.0025│ 0.4052│ 2.0712│
│固定资产周转率 │ 189.9683│ 118.1549│ 44.0740│ 203.5690│
│流动资产周转率 │ 0.9879│ 0.6552│ 0.2644│ 1.4040│
│总资产周转率 │ 0.9078│ 0.6007│ 0.2407│ 1.2686│
│股东权益周转率 │ 5.1140│ 3.3651│ 1.3081│ 5.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4184│ 1.4407│ 1.5031│ 1.6396│
│速动比率(%) │ 0.4676│ 0.3404│ 0.3624│ 0.4269│
│产权比率 │ 4.5510│ 11.2349│ 9.9553│ 7.8438│
│应收账款周转率 │ 57.5885│ 38.6472│ 15.8312│ 75.0430│
│利息保障倍数 │ 4.9432│ 7.5055│ 6.6594│ 10.0084│
│资产负债率 │ 0.8199│ 0.8165│ 0.8060│ 0.7777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.2381│ 84.5906│ 58.7479│ 28.3807│
│营业利润增长率(%) │ -1.1758│ 1.0908│ -65.2943│ 8.4466│
│总资产增长率(%) │ 67.4716│ 62.6598│ 50.3945│ 31.0625│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.7467│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 74.9622│ 60.9220│ 47.4733│ 26.2019│
│净利润增长率(%) │ 5.3032│ 5.7727│ -64.3370│ 0.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.0765│ 7.2678│ 8.0958│ 9.9151│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.0015│ 92.8092│ 91.7688│ 90.0207│
│无形资产比率(%) │ 0.1243│ 0.1400│ 0.1634│ 0.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65082054.71│ 58102242.02│ 50285253.48│ 38715681.57│
│流动资产 │ 60527289.15│ 53924223.69│ 46146170.50│ 34852131.54│
│非流动资产 │ 4554765.56│ 4178018.33│ 4139082.98│ 3863550.04│
│固定资产 │ 252054.96│ 248286.31│ 241994.05│ 243969.12│
│货币资金 │ 7389864.30│ 6957550.66│ 5840044.45│ 5380641.60│
│存货 │ 40574244.47│ 33895655.71│ 29040300.13│ 22207157.61│
│应收账款 │ 1180297.29│ 1049011.03│ 896969.81│ 455945.70│
│其他应收款 │ --│ 4417115.75│ --│ 3032880.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80880.20│ 81349.62│ 82156.53│ 82395.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3247883.61│ 3127266.86│ 2524354.59│ 170625.18│
│预收账款 │ 7776.38│ 7903.72│ 7142.90│ 7226.84│
│应付账款 │ 3512647.56│ 3002163.19│ 2520260.64│ 2790347.73│
│流动负债 │ 42673429.16│ 37428991.77│ 30700401.93│ 21256749.20│
│长期借款 │ 6120074.16│ 5964385.50│ 5356401.69│ 4350842.78│
│总负债 │ 53357567.97│ 47442295.04│ 40528184.71│ 30109865.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312297.39│ 312556.36│ 290937.50│ 291049.95│
│未分配利润 │ 3062843.61│ 2980237.12│ 2945442.63│ 2868319.34│
│归属于母公司所│ 4605505.94│ 4222752.09│ 4071010.10│ 3838684.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11724486.75│ 10659946.98│ 9757068.77│ 8605816.51│
│商誉 │ 24035.18│ 20536.11│ 20536.11│ 20536.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38861553.64│ 35720098.20│ 33435572.09│ 29821944.00│
│流动资产 │ 35700957.20│ 32870542.17│ 30672843.55│ 26819749.37│
│非流动资产 │ 3160596.44│ 2849556.03│ 2762728.54│ 3002194.63│
│固定资产 │ 178942.93│ 177668.87│ 179641.17│ 181389.81│
│货币资金 │ 4037337.23│ 3477595.41│ 4274766.40│ 3534879.58│
│存货 │ 24391771.56│ 21933196.44│ 19201589.45│ 17326067.46│
│应收账款 │ 648804.74│ 765904.05│ 985601.64│ 697924.98│
│其他应收款 │ --│ 3076129.47│ --│ 2778381.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67630.23│ 70158.21│ 69762.03│ 70494.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1096558.58│ 1281131.96│ 1195775.99│ 400719.62│
│预收账款 │ 6355.56│ 7881.36│ --│ 8109640.21│
│应付账款 │ 2103089.29│ 2204794.91│ 1941296.54│ 2175236.95│
│流动负债 │ 23654092.87│ 21009241.72│ 19175871.97│ 16623698.18│
│长期借款 │ 4317923.29│ 4438722.14│ 4480745.09│ 3576061.36│
│总负债 │ 32160400.25│ 29095804.29│ 26819412.49│ 23002854.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258880.51│ 259068.62│ 258250.17│ 253602.69│
│未分配利润 │ 2567617.90│ 2513659.84│ 2574769.09│ 2560253.95│
│归属于母公司所│ 3239894.08│ 3196335.15│ 3252463.17│ 3271666.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6701153.39│ 6624293.91│ 6616159.60│ 6819089.01│
│商誉 │ 20829.89│ 20829.89│ 20829.89│ 20829.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47114419.61│ 29081199.13│ 10709159.90│ 43294948.75│
│营业收入 │ 47114419.61│ 29081199.13│ 10709159.90│ 43294948.75│
│营业总成本 │ 46739323.72│ 28624739.92│ 10569499.68│ 42018332.92│
│营业成本 │ 45884921.21│ 28122316.02│ 10381657.72│ 40941272.02│
│财务费用 │ 127635.15│ 80013.49│ 20231.34│ 135534.85│
│管理费用 │ 33231.70│ 21152.49│ 6655.85│ 46988.25│
│营业利润 │ 507958.04│ 437385.70│ 113357.96│ 1209003.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87902.01│ 28324.08│ -19448.17│ 116784.00│
│营业外收支净额│ 12933.70│ 7187.97│ 1138.76│ 1662.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 520891.74│ 444573.66│ 114496.72│ 1210665.69│
│所得税费用 │ 120347.23│ 108987.56│ 27980.20│ 392418.82│
│归属母公司净利│ 338389.15│ 255782.66│ 77667.30│ 450386.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400544.51│ 335586.11│ 86516.52│ 818246.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26433423.09│ 15754428.52│ 6746016.42│ 33723867.26│
│营业收入 │ 26433423.09│ 15754428.52│ 6746016.42│ 33723867.26│
│营业总成本 │ 26013599.99│ 15371254.76│ 6482259.34│ 32700876.80│
│营业成本 │ 25410214.40│ 15040333.51│ 6305862.88│ 31496243.31│
│财务费用 │ 99376.59│ 59263.81│ 16652.21│ 99066.53│
│管理费用 │ 20540.27│ 13412.38│ 6131.42│ 41018.10│
│营业利润 │ 514001.82│ 432666.31│ 326626.38│ 1114836.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73228.28│ 56800.73│ 26952.46│ 70773.47│
│营业外收支净额│ 4679.19│ 1701.62│ -1088.03│ 14305.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 518681.01│ 434367.93│ 325538.36│ 1129142.62│
│所得税费用 │ 138308.55│ 117096.99│ 82944.05│ 315595.13│
│归属母公司净利│ 286895.65│ 227429.96│ 146779.19│ 476026.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 380372.46│ 317270.93│ 242594.30│ 813547.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69317151.78│ 44148376.90│ 17516591.50│54243043.08│
│经营现金流出小计│ 75086861.22│ 49318181.75│ 21591639.72│53271192.52│
│经营现金流量净额│ -5769709.44│ -5169804.85│ -4075048.22│ 971850.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1698104.23│ 1240809.76│ 668051.11│3220527.42│
│投资现金流出小计│ 3428505.41│ 2576540.95│ 1731160.90│3461607.43│
│投资现金流量净额│ -1730401.18│ -1335731.19│ -1063109.80│-241080.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23782885.50│ 16461206.56│ 7891501.87│16076100.64│
│筹资现金流出小计│ 15068912.41│ 9289125.17│ 2712553.63│14694910.71│
│筹资现金流量净额│ 8713973.09│ 7172081.40│ 5178948.24│1381189.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10722.84│ 8895.14│ 979.21│ 17714.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224585.31│ 675440.49│ 41769.43│2129674.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38423361.64│ 22425049.06│ 9546497.08│44190046.84│
│经营现金流出小计│ 39792967.38│ 24715755.79│ 11100096.96│43068540.30│
│经营现金流量净额│ -1369605.75│ -2290706.73│ -1553599.88│1121506.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1660365.37│ 747772.37│ 436529.33│1492720.44│
│投资现金流出小计│ 2142425.05│ 1793336.42│ 799614.79│2562400.45│
│投资现金流量净额│ -482059.68│ -1045564.04│ -363085.46│-1069680.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12527515.94│ 8714608.67│ 5580200.30│11300961.26│
│筹资现金流出小计│ 10530013.03│ 6129189.91│ 2882043.76│10344167.39│
│筹资现金流量净额│ 1997502.91│ 2585418.76│ 2698156.54│ 956793.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7545.37│ 921.02│ 1262.84│ 14989.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153382.85│ -749930.99│ 782734.05│1023609.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │7389864.30│5380641.60│3534879.58│ 52.22│
│短期借款 │3247883.61│ 170625.18│ 400719.62│ -57.42│
│应收账款 │1180297.29│ 455945.70│ 697924.98│ -34.67│
│其他应收款 │ --│ --│2778381.45│ --│
│应付账款 │3512647.56│2790347.73│2175236.95│ 28.28│
│在建工程 │ --│ --│ 36235.19│ --│
│存货的减少 │ --│-4697771.22│-3608577.27│ -30.18│
│流动负债合计 │42673429.16│21256749.20│16623698.18│ 27.87│
│长期借款 │6120074.16│4350842.78│3576061.36│ 21.67│
│负债合计 │53357567.97│30109865.06│23002854.99│ 30.90│
│营业利润 │ 507958.04│1209003.09│1114836.85│ 8.45│
│利润总额 │ 520891.74│1210665.69│1129142.62│ 7.22│
│归属于母公司所有│ 338389.15│ 450386.90│ 476026.26│ -5.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3062843.61│2868319.34│2560253.95│ 12.03│
│营业外收支净额 │ 12933.70│ 1662.60│ 14305.77│ -88.38│
│购买商品、接受劳│69331991.65│48189130.73│36333778.13│ 32.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│69317151.78│54243043.08│44190046.84│ 22.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│75086861.22│53271192.52│43068540.30│ 23.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-5769709.44│ 971850.56│1121506.54│ -13.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1698104.23│3220527.42│1492720.44│ 115.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3428505.41│3461607.43│2562400.45│ 35.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1730401.18│-241080.01│-1069680.02│ 77.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49182.03│ 61611.72│ 72576.03│ -15.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│23782885.50│16076100.64│11300961.26│ 42.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15068912.41│14694910.71│10344167.39│ 42.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8713973.09│1381189.93│ 956793.87│ 44.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 706605.86│ 768314.22│ 714051.63│ 7.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1224585.31│2129674.63│1023609.48│ 108.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4633003.91│4795205.06│ -3.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4633003.91│4795205.06│ -3.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16861525.66│ 38.9457│ 163491.26│ 36.3002│
│第三季度│ 10678994.57│ 24.6657│ 59465.68│ 13.2032│
│第二季度│ 9008412.09│ 20.8071│ 80650.78│ 17.9070│
│第一季度│ 6746016.42│ 15.5815│ 146779.19│ 32.5896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12688095.38│ 37.6235│ 293526.79│ 61.6619│
│第三季度│ 8252355.93│ 24.4704│ 44840.12│ 9.4197│
│第二季度│ 7397228.60│ 21.9347│ 93697.48│ 19.6833│
│第一季度│ 5386187.37│ 15.9714│ 43961.88│ 9.2352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1500│ 0.8800│ 0.2600│ 1.5900│
│基本每股收益 │ 0.9208│ 0.8500│ 0.2764│ 1.3347│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.8800│ 0.2600│ --│
│每股净资产(元) │ 13.4457│ 13.1537│ 12.9725│ 12.7083│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.1497│ -18.0538│ -14.2307│ 3.3939│
│每股现金流量(元) │ 4.2766│ 2.3588│ 0.1459│ 7.4372│
│每股资本公积金(元) │ 1.0906│ 1.0915│ 1.0160│ 1.0164│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4989│ 0.4989│ 0.4989│ 0.4989│
│每股未分配利润(元) │ 10.6964│ 10.4075│ 10.2860│ 10.0166│
│净资产收益率(%) │ 7.3475│ 6.0573│ 1.9078│ 11.7328│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7700│ 6.6400│ 1.9300│ 13.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8829│ 5.9099│ 2.0278│ 9.8491│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 10.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │65082054.71│58102242.02│50285253.48│38715681.57│
│归属母公司股东权益 │4605505.94│4222752.09│4071010.10│3838684.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │47114419.61│29081199.13│10709159.90│43294948.75│
│营业成本(万元) │45884921.21│28122316.02│10381657.72│40941272.02│
│投资收益(万元) │ 87902.01│ 28324.08│ -19448.17│ 116784.00│
│净利润(万元) │ 400544.51│ 335586.11│ 86516.52│ 818246.87│
│营业利润(万元) │ 507958.04│ 437385.70│ 113357.96│1209003.09│
│利润总额(万元) │ 520891.74│ 444573.66│ 114496.72│1210665.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 338389.15│ 255782.66│ 77667.30│ 450386.90│
│经营现金流量净额(万元)│-5769709.44│-5169804.85│-4075048.22│ 971850.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.8000│ 0.5200│ 1.6800│
│基本每股收益 │ 0.7756│ 0.6544│ 0.3659│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 11.4274│ 11.2738│ 11.4717│ 10.8951│
│每股经营现金净流量(元)│ -4.8307│ -8.0795│ -5.4797│ 3.9557│
│每股现金流量(元) │ 0.5410│ -2.6451│ 2.7608│ 3.6104│
│每股资本公积金(元) │ 0.9131│ 0.9138│ 0.9109│ 0.8945│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4584│ 0.4584│ 0.4584│ 0.4584│
│每股未分配利润(元) │ 9.0562│ 8.8659│ 9.0814│ 9.0302│
│净资产收益率(%) │ 8.6848│ 7.1153│ 4.5129│ 15.1369│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8700│ 7.0600│ 4.6200│ 16.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8040│ 5.8201│ 3.1754│ 13.4037│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7800│ --│ 14.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38861553.64│35720098.20│33435572.09│29821944.00│
│归属母公司股东权益 │3239894.08│3196335.15│3252463.17│3271666.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26433423.09│15754428.52│6746016.42│33723867.26│
│营业成本(万元) │25410214.40│15040333.51│6305862.88│31496243.31│
│投资收益(万元) │ 73228.28│ 56800.73│ 26952.46│ 70773.47│
│净利润(万元) │ 380372.46│ 317270.93│ 242594.30│ 813547.49│
│营业利润(万元) │ 514001.82│ 432666.31│ 326626.38│1114836.85│
│利润总额(万元) │ 518681.01│ 434367.93│ 325538.36│1129142.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 286895.65│ 227429.96│ 146779.19│ 476026.26│
│经营现金流量净额(万元)│-1369605.75│-2290706.73│-1553599.88│1121506.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1500│ 1.5900│ 1.6800│ 1.6500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9208│ 1.3347│ 1.4600│ 1.5000│
│每股净资产(元) │ 13.4457│ 12.7083│ 10.8951│ 9.7191│
│每股资本公积金(元) │ 1.0906│ 1.0164│ 0.8945│ 0.8623│
│每股未分配利润(元) │ 10.6964│ 10.0166│ 9.0302│ 7.4386│
│每股经营现金净流量(元)│ -20.1497│ 3.3939│ 3.9557│ 1.6860│
│每股现金流量(元) │ 4.2766│ 7.4372│ 3.6104│ 1.8453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4617│ 2.0712│ 2.0413│ 2.3208│
│应收账款周转率 │ 57.5885│ 75.0430│ 49.2013│ 56.0823│
│总资产周转率 │ 0.9078│ 1.2686│ 1.3151│ 1.4278│
│营业收入增长率(%) │ 78.2381│ 28.3807│ 20.2784│ 28.2616│
│营业利润增长率(%) │ -1.1758│ 8.4466│ 6.4262│ 58.0913│
│利润总额增长率(%) │ 0.4262│ 7.2199│ 7.6091│ 58.5761│
│归属母公司净利润增长率│ 17.9485│ -5.3861│ 1.8887│ 40.2650│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 67.4716│ 29.8228│ 37.1414│ 24.0502│
│净资产增长率(%) │ 42.1499│ 17.3312│ 18.7298│ 16.6487│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8502│ 1.1540│ 0.8079│ 1.8899│
│总资产收益率(%) │ 0.7707│ 0.7154│ 0.2067│ 2.3877│
│净资产收益率(%) │ 7.3475│ 6.0573│ 1.9078│ 11.7328│
│营业利润率(%) │ 1.0781│ 1.5040│ 1.0585│ 2.7925│
│销售毛利率(%) │ 2.6096│ 3.2973│ 3.0582│ 5.4364│
│销售净利率(%) │ 0.8502│ 1.1540│ 0.8079│ 1.8899│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4617│ 1.0025│ 0.4052│ 2.0712│
│固定资产周转率 │ 189.9683│ 118.1549│ 44.0740│ 203.5690│
│流动资产周转率 │ 0.9879│ 0.6552│ 0.2644│ 1.4040│
│总资产周转率 │ 0.9078│ 0.6007│ 0.2407│ 1.2686│
│股东权益周转率 │ 5.1140│ 3.3651│ 1.3081│ 5.6136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4184│ 1.4407│ 1.5031│ 1.6396│
│速动比率(%) │ 0.4676│ 0.3404│ 0.3624│ 0.4269│
│产权比率 │ 4.5510│ 11.2349│ 9.9553│ 7.8438│
│应收账款周转率 │ 57.5885│ 38.6472│ 15.8312│ 75.0430│
│利息保障倍数 │ 4.9432│ 7.5055│ 6.6594│ 10.0084│
│资产负债率 │ 0.8199│ 0.8165│ 0.8060│ 0.7777│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.2381│ 84.5906│ 58.7479│ 28.3807│
│营业利润增长率(%) │ -1.1758│ 1.0908│ -65.2943│ 8.4466│
│总资产增长率(%) │ 67.4716│ 62.6598│ 50.3945│ 31.0625│
│固定资产增长率(%) │ --│ 39.7467│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 74.9622│ 60.9220│ 47.4733│ 26.2019│
│净利润增长率(%) │ 5.3032│ 5.7727│ -64.3370│ 0.5776│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 7.0765│ 7.2678│ 8.0958│ 9.9151│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.4273│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.0015│ 92.8092│ 91.7688│ 90.0207│
│无形资产比率(%) │ 0.1243│ 0.1400│ 0.1634│ 0.2128│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 65082054.71│ 58102242.02│ 50285253.48│ 38715681.57│
│流动资产 │ 60527289.15│ 53924223.69│ 46146170.50│ 34852131.54│
│非流动资产 │ 4554765.56│ 4178018.33│ 4139082.98│ 3863550.04│
│固定资产 │ 252054.96│ 248286.31│ 241994.05│ 243969.12│
│货币资金 │ 7389864.30│ 6957550.66│ 5840044.45│ 5380641.60│
│存货 │ 40574244.47│ 33895655.71│ 29040300.13│ 22207157.61│
│应收账款 │ 1180297.29│ 1049011.03│ 896969.81│ 455945.70│
│其他应收款 │ --│ 4417115.75│ --│ 3032880.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 80880.20│ 81349.62│ 82156.53│ 82395.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3247883.61│ 3127266.86│ 2524354.59│ 170625.18│
│预收账款 │ 7776.38│ 7903.72│ 7142.90│ 7226.84│
│应付账款 │ 3512647.56│ 3002163.19│ 2520260.64│ 2790347.73│
│流动负债 │ 42673429.16│ 37428991.77│ 30700401.93│ 21256749.20│
│长期借款 │ 6120074.16│ 5964385.50│ 5356401.69│ 4350842.78│
│总负债 │ 53357567.97│ 47442295.04│ 40528184.71│ 30109865.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312297.39│ 312556.36│ 290937.50│ 291049.95│
│未分配利润 │ 3062843.61│ 2980237.12│ 2945442.63│ 2868319.34│
│归属于母公司所│ 4605505.94│ 4222752.09│ 4071010.10│ 3838684.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 11724486.75│ 10659946.98│ 9757068.77│ 8605816.51│
│商誉 │ 24035.18│ 20536.11│ 20536.11│ 20536.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38861553.64│ 35720098.20│ 33435572.09│ 29821944.00│
│流动资产 │ 35700957.20│ 32870542.17│ 30672843.55│ 26819749.37│
│非流动资产 │ 3160596.44│ 2849556.03│ 2762728.54│ 3002194.63│
│固定资产 │ 178942.93│ 177668.87│ 179641.17│ 181389.81│
│货币资金 │ 4037337.23│ 3477595.41│ 4274766.40│ 3534879.58│
│存货 │ 24391771.56│ 21933196.44│ 19201589.45│ 17326067.46│
│应收账款 │ 648804.74│ 765904.05│ 985601.64│ 697924.98│
│其他应收款 │ --│ 3076129.47│ --│ 2778381.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67630.23│ 70158.21│ 69762.03│ 70494.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1096558.58│ 1281131.96│ 1195775.99│ 400719.62│
│预收账款 │ 6355.56│ 7881.36│ --│ 8109640.21│
│应付账款 │ 2103089.29│ 2204794.91│ 1941296.54│ 2175236.95│
│流动负债 │ 23654092.87│ 21009241.72│ 19175871.97│ 16623698.18│
│长期借款 │ 4317923.29│ 4438722.14│ 4480745.09│ 3576061.36│
│总负债 │ 32160400.25│ 29095804.29│ 26819412.49│ 23002854.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 258880.51│ 259068.62│ 258250.17│ 253602.69│
│未分配利润 │ 2567617.90│ 2513659.84│ 2574769.09│ 2560253.95│
│归属于母公司所│ 3239894.08│ 3196335.15│ 3252463.17│ 3271666.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6701153.39│ 6624293.91│ 6616159.60│ 6819089.01│
│商誉 │ 20829.89│ 20829.89│ 20829.89│ 20829.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47114419.61│ 29081199.13│ 10709159.90│ 43294948.75│
│营业收入 │ 47114419.61│ 29081199.13│ 10709159.90│ 43294948.75│
│营业总成本 │ 46739323.72│ 28624739.92│ 10569499.68│ 42018332.92│
│营业成本 │ 45884921.21│ 28122316.02│ 10381657.72│ 40941272.02│
│财务费用 │ 127635.15│ 80013.49│ 20231.34│ 135534.85│
│管理费用 │ 33231.70│ 21152.49│ 6655.85│ 46988.25│
│营业利润 │ 507958.04│ 437385.70│ 113357.96│ 1209003.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 87902.01│ 28324.08│ -19448.17│ 116784.00│
│营业外收支净额│ 12933.70│ 7187.97│ 1138.76│ 1662.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 520891.74│ 444573.66│ 114496.72│ 1210665.69│
│所得税费用 │ 120347.23│ 108987.56│ 27980.20│ 392418.82│
│归属母公司净利│ 338389.15│ 255782.66│ 77667.30│ 450386.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 400544.51│ 335586.11│ 86516.52│ 818246.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26433423.09│ 15754428.52│ 6746016.42│ 33723867.26│
│营业收入 │ 26433423.09│ 15754428.52│ 6746016.42│ 33723867.26│
│营业总成本 │ 26013599.99│ 15371254.76│ 6482259.34│ 32700876.80│
│营业成本 │ 25410214.40│ 15040333.51│ 6305862.88│ 31496243.31│
│财务费用 │ 99376.59│ 59263.81│ 16652.21│ 99066.53│
│管理费用 │ 20540.27│ 13412.38│ 6131.42│ 41018.10│
│营业利润 │ 514001.82│ 432666.31│ 326626.38│ 1114836.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 73228.28│ 56800.73│ 26952.46│ 70773.47│
│营业外收支净额│ 4679.19│ 1701.62│ -1088.03│ 14305.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 518681.01│ 434367.93│ 325538.36│ 1129142.62│
│所得税费用 │ 138308.55│ 117096.99│ 82944.05│ 315595.13│
│归属母公司净利│ 286895.65│ 227429.96│ 146779.19│ 476026.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 380372.46│ 317270.93│ 242594.30│ 813547.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69317151.78│ 44148376.90│ 17516591.50│54243043.08│
│经营现金流出小计│ 75086861.22│ 49318181.75│ 21591639.72│53271192.52│
│经营现金流量净额│ -5769709.44│ -5169804.85│ -4075048.22│ 971850.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1698104.23│ 1240809.76│ 668051.11│3220527.42│
│投资现金流出小计│ 3428505.41│ 2576540.95│ 1731160.90│3461607.43│
│投资现金流量净额│ -1730401.18│ -1335731.19│ -1063109.80│-241080.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23782885.50│ 16461206.56│ 7891501.87│16076100.64│
│筹资现金流出小计│ 15068912.41│ 9289125.17│ 2712553.63│14694910.71│
│筹资现金流量净额│ 8713973.09│ 7172081.40│ 5178948.24│1381189.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10722.84│ 8895.14│ 979.21│ 17714.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1224585.31│ 675440.49│ 41769.43│2129674.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38423361.64│ 22425049.06│ 9546497.08│44190046.84│
│经营现金流出小计│ 39792967.38│ 24715755.79│ 11100096.96│43068540.30│
│经营现金流量净额│ -1369605.75│ -2290706.73│ -1553599.88│1121506.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1660365.37│ 747772.37│ 436529.33│1492720.44│
│投资现金流出小计│ 2142425.05│ 1793336.42│ 799614.79│2562400.45│
│投资现金流量净额│ -482059.68│ -1045564.04│ -363085.46│-1069680.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12527515.94│ 8714608.67│ 5580200.30│11300961.26│
│筹资现金流出小计│ 10530013.03│ 6129189.91│ 2882043.76│10344167.39│
│筹资现金流量净额│ 1997502.91│ 2585418.76│ 2698156.54│ 956793.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7545.37│ 921.02│ 1262.84│ 14989.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153382.85│ -749930.99│ 782734.05│1023609.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │7389864.30│5380641.60│3534879.58│ 52.22│
│短期借款 │3247883.61│ 170625.18│ 400719.62│ -57.42│
│应收账款 │1180297.29│ 455945.70│ 697924.98│ -34.67│
│其他应收款 │ --│ --│2778381.45│ --│
│应付账款 │3512647.56│2790347.73│2175236.95│ 28.28│
│在建工程 │ --│ --│ 36235.19│ --│
│存货的减少 │ --│-4697771.22│-3608577.27│ -30.18│
│流动负债合计 │42673429.16│21256749.20│16623698.18│ 27.87│
│长期借款 │6120074.16│4350842.78│3576061.36│ 21.67│
│负债合计 │53357567.97│30109865.06│23002854.99│ 30.90│
│营业利润 │ 507958.04│1209003.09│1114836.85│ 8.45│
│利润总额 │ 520891.74│1210665.69│1129142.62│ 7.22│
│归属于母公司所有│ 338389.15│ 450386.90│ 476026.26│ -5.39│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3062843.61│2868319.34│2560253.95│ 12.03│
│营业外收支净额 │ 12933.70│ 1662.60│ 14305.77│ -88.38│
│购买商品、接受劳│69331991.65│48189130.73│36333778.13│ 32.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│69317151.78│54243043.08│44190046.84│ 22.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│75086861.22│53271192.52│43068540.30│ 23.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-5769709.44│ 971850.56│1121506.54│ -13.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1698104.23│3220527.42│1492720.44│ 115.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3428505.41│3461607.43│2562400.45│ 35.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1730401.18│-241080.01│-1069680.02│ 77.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 49182.03│ 61611.72│ 72576.03│ -15.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│23782885.50│16076100.64│11300961.26│ 42.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│15068912.41│14694910.71│10344167.39│ 42.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8713973.09│1381189.93│ 956793.87│ 44.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 706605.86│ 768314.22│ 714051.63│ 7.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1224585.31│2129674.63│1023609.48│ 108.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4633003.91│4795205.06│ -3.38│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4633003.91│4795205.06│ -3.38│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16861525.66│ 38.9457│ 163491.26│ 36.3002│
│第三季度│ 10678994.57│ 24.6657│ 59465.68│ 13.2032│
│第二季度│ 9008412.09│ 20.8071│ 80650.78│ 17.9070│
│第一季度│ 6746016.42│ 15.5815│ 146779.19│ 32.5896│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12688095.38│ 37.6235│ 293526.79│ 61.6619│
│第三季度│ 8252355.93│ 24.4704│ 44840.12│ 9.4197│
│第二季度│ 7397228.60│ 21.9347│ 93697.48│ 19.6833│
│第一季度│ 5386187.37│ 15.9714│ 43961.88│ 9.2352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘