航天机电航天机电财务分析报告
≈≈航天机电600151≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0077│ -0.0104│ 0.1196│
│基本每股收益 │ -0.0166│ -0.0092│ -0.0120│ -0.2123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0077│ -0.0104│ 0.1196│
│每股净资产(元) │ 3.7361│ 3.7645│ 3.7647│ 3.8125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0788│ -0.0142│ -0.0669│ 0.1240│
│每股现金流量(元) │ -0.1315│ -0.1192│ -0.1002│ 0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 3.3940│ 3.3938│ 3.3938│ 3.3936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ -0.7837│ -0.7816│ -0.7842│ -0.7738│
│净资产收益率(%) │ -0.2632│ -0.2056│ -0.2760│ 3.1364│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2605│ -0.2043│ -0.2742│ 3.1886│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4462│ -0.2451│ -0.3195│ -5.5696│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2435│ --│ -5.6622│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1061562.02│1052952.54│1072835.70│1064248.15│
│归属母公司股东权益 │ 535845.59│ 539919.25│ 539951.99│ 546804.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业成本(万元) │ 395846.39│ 250922.67│ 118352.47│ 546596.45│
│投资收益(万元) │ 2407.14│ 1530.10│ 475.97│ 45470.42│
│净利润(万元) │ -2277.12│ -2054.44│ -1655.83│ 12496.78│
│营业利润(万元) │ -2224.18│ -1663.07│ -2052.91│ 4656.04│
│利润总额(万元) │ -3086.52│ -2869.83│ -1949.66│ 8558.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -1410.37│ -1109.83│ -1490.20│ 17150.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 11299.59│ -2031.93│ -9590.42│ 17779.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0646│ -0.0715│ -0.0610│ -0.5245│
│基本每股收益 │ -0.0693│ -0.0749│ -0.0633│ -0.5579│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0646│ -0.0715│ -0.0610│ -0.5245│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.6105│ 3.6028│ 3.6877│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1439│ -0.2609│ -0.1046│ 0.3900│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.1558│ -0.1169│ -0.1271│
│每股资本公积金(元) │ 3.3936│ 3.3936│ 3.3935│ 3.3935│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ -0.9580│ -0.9649│ -0.9545│ -0.8934│
│净资产收益率(%) │ -1.7922│ -1.9798│ -1.6942│ -14.2214│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7716│ -1.9588│ -1.6744│ -13.2685│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9231│ -2.0745│ -1.7574│ -15.1298│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0526│ --│ -14.1160│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1064028.13│1037393.86│1052378.57│1095148.38│
│归属母公司股东权益 │ 516881.27│ 517835.80│ 516739.25│ 528915.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业成本(万元) │ 366132.30│ 240218.77│ 116924.07│ 600482.67│
│投资收益(万元) │ 525.69│ 141.14│ -132.27│ 2449.64│
│净利润(万元) │ -11703.81│ -12179.48│ -9846.36│ -75787.02│
│营业利润(万元) │ -14468.07│ -13564.69│ -10317.47│ -77077.70│
│利润总额(万元) │ -14464.04│ -13577.45│ -10319.51│ -75606.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -9263.68│ -10252.02│ -8754.48│ -75219.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -20644.55│ -37417.52│ -15002.90│ 55937.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0098│ 0.1196│ -0.5245│ 0.0269│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0166│ -0.2123│ -0.5579│ -0.3665│
│每股净资产(元) │ 3.7361│ 3.8125│ 3.6877│ 4.1715│
│每股资本公积金(元) │ 3.3940│ 3.3936│ 3.3935│ 3.4186│
│每股未分配利润(元) │ -0.7837│ -0.7738│ -0.8934│ -0.4275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0788│ 0.1240│ 0.3900│ -0.1230│
│每股现金流量(元) │ -0.1315│ 0.0626│ -0.1271│ -1.2639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8642│ 7.8056│ 7.4654│ 7.1789│
│应收账款周转率 │ 2.6634│ 3.6314│ 3.9100│ 3.4405│
│总资产周转率 │ 0.4111│ 0.5644│ 0.6164│ 0.5457│
│营业收入增长率(%) │ 0.6508│ -11.8177│ 3.1191│ 0.6571│
│营业利润增长率(%) │ 84.6270│ 106.0407│-3006.0968│ 109.4798│
│利润总额增长率(%) │ 78.6607│ 111.3204│-1788.4518│ 113.9644│
│归属母公司净利润增长率│ 84.7753│ 122.8000│-2052.1291│ 112.4657│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2318│ -2.8216│ -4.4945│ -12.4238│
│净资产增长率(%) │ 3.6690│ 3.3822│ -11.5959│ 4.4387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5212│ -0.7404│ -1.2726│ 2.0509│
│总资产收益率(%) │ -0.2143│ -0.1966│ -0.1558│ 1.1574│
│净资产收益率(%) │ -0.2632│ -0.2056│ -0.2760│ 3.1364│
│营业利润率(%) │ -0.5090│ -0.5993│ -1.5778│ 0.7641│
│销售毛利率(%) │ 9.4027│ 9.5741│ 9.0359│ 10.2955│
│销售净利率(%) │ -0.5212│ -0.7404│ -1.2726│ 2.0509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8642│ 3.3083│ 1.6032│ 7.8056│
│固定资产周转率 │ 1.1386│ 0.7126│ 0.3247│ 1.5069│
│流动资产周转率 │ 1.0898│ 0.7082│ 0.3264│ 1.4529│
│总资产周转率 │ 0.4111│ 0.2621│ 0.1218│ 0.5644│
│股东权益周转率 │ 0.7628│ 0.4814│ 0.2257│ 1.0381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1027│ 1.0941│ 1.0859│ 1.0879│
│速动比率(%) │ 0.8328│ 0.7528│ 0.7613│ 0.8223│
│产权比率 │ 0.8294│ 0.8661│ 0.9010│ 0.8589│
│应收账款周转率 │ 2.6634│ 1.7253│ 0.8099│ 3.6314│
│利息保障倍数 │ 1.1709│ 0.1419│ --│ 1.9911│
│资产负债率 │ 0.4534│ 0.4441│ 0.4535│ 0.4413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6508│ -1.7707│ -3.4461│ -11.8177│
│营业利润增长率(%) │ 84.6270│ 87.7397│ 80.1025│ 106.0407│
│总资产增长率(%) │ -0.2318│ 1.4998│ 1.9439│ -2.8216│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4092│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6365│ 3.1499│ 3.4833│ 2.6353│
│净利润增长率(%) │ 80.5438│ 83.1319│ 83.1833│ 116.4893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4771│ 51.2767│ 50.3294│ 51.3794│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.6956│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.9188│ 36.4971│ 37.0906│ 37.5217│
│无形资产比率(%) │ 2.6404│ 2.7526│ 2.9163│ 3.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1061562.02│ 1052952.54│ 1072835.70│ 1064248.15│
│流动资产 │ 402531.54│ 384297.06│ 397920.82│ 399324.26│
│非流动资产 │ 659030.48│ 668655.48│ 674914.88│ 664923.89│
│固定资产 │ 364583.62│ 375857.87│ 398472.74│ 402928.79│
│货币资金 │ 79530.39│ 80768.41│ 84142.78│ 99951.91│
│存货 │ 98518.43│ 87451.65│ 83402.76│ 64239.54│
│应收账款 │ 160244.45│ 153821.55│ 153443.50│ 167848.96│
│其他应收款 │ --│ 14064.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28029.47│ 28983.50│ 31287.31│ 31946.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115693.06│ 123515.63│ 120515.16│ 117805.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102288.18│ 92465.79│ 102138.24│ 104312.65│
│流动负债 │ 365031.29│ 351238.87│ 366445.16│ 367069.20│
│长期借款 │ 57445.34│ 57883.41│ 61564.90│ 61736.53│
│总负债 │ 481289.39│ 467605.28│ 486516.95│ 469649.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486779.43│ 486753.86│ 486752.11│ 486724.27│
│未分配利润 │ -112399.52│ -112098.98│ -112479.35│ -110989.15│
│归属于母公司所│ 535845.59│ 539919.25│ 539951.99│ 546804.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580272.63│ 585347.25│ 586318.76│ 594599.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1064028.13│ 1037393.86│ 1052378.57│ 1095148.38│
│流动资产 │ 418684.54│ 389076.72│ 407105.99│ 439467.21│
│非流动资产 │ 645343.59│ 648317.14│ 645272.58│ 655681.17│
│固定资产 │ 405202.33│ 397351.44│ 396126.11│ 405778.72│
│货币资金 │ 75383.52│ 66913.88│ 76046.91│ 89261.73│
│存货 │ 76738.61│ 70775.99│ 79258.41│ 75813.50│
│应收账款 │ 175498.36│ 171821.15│ 169427.95│ 167742.29│
│其他应收款 │ --│ 17855.53│ --│ 13346.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41096.74│ 42240.70│ 43758.06│ 44026.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158003.15│ 131543.76│ 110574.14│ 105187.25│
│预收账款 │ --│ --│ 17227.08│ 14571.12│
│应付账款 │ 102616.47│ 88347.33│ 85956.04│ 107041.38│
│流动负债 │ 393224.63│ 350769.25│ 365022.78│ 393727.10│
│长期借款 │ 60243.12│ 72421.81│ 74901.91│ 74994.69│
│总负债 │ 498661.30│ 469921.59│ 485795.57│ 515816.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486729.88│ 486729.88│ 486718.83│ 486718.83│
│未分配利润 │ -137402.88│ -138391.22│ -136893.69│ -128139.20│
│归属于母公司所│ 516881.27│ 517835.80│ 516739.25│ 528915.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565366.83│ 567472.27│ 566583.00│ 579331.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业收入 │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业总成本 │ 441665.78│ 282523.40│ 133889.65│ 631323.97│
│营业成本 │ 395846.39│ 250922.67│ 118352.47│ 546596.45│
│财务费用 │ 1471.54│ 1887.60│ -222.88│ 13046.48│
│管理费用 │ 21165.41│ 14445.37│ 8277.66│ 37949.95│
│营业利润 │ -2224.18│ -1663.07│ -2052.91│ 4656.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2407.14│ 1530.10│ 475.97│ 45470.42│
│营业外收支净额│ -862.34│ -1206.76│ 103.26│ 3902.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3086.52│ -2869.83│ -1949.66│ 8558.96│
│所得税费用 │ -809.40│ -815.39│ -293.83│ -3937.81│
│归属母公司净利│ -1410.37│ -1109.83│ -1490.20│ 17150.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2277.12│ -2054.44│ -1655.83│ 12496.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业收入 │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业总成本 │ 449748.50│ 295364.34│ 144227.74│ 772149.89│
│营业成本 │ 366132.30│ 240218.77│ 116924.07│ 600482.67│
│财务费用 │ 7543.99│ 3506.62│ 1583.78│ 7148.59│
│管理费用 │ 25386.47│ 16534.76│ 8980.03│ 45587.96│
│营业利润 │ -14468.07│ -13564.69│ -10317.47│ -77077.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 525.69│ 141.14│ -132.27│ 2449.64│
│营业外收支净额│ 4.03│ -12.76│ -2.03│ 1470.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14464.04│ -13577.45│ -10319.51│ -75606.78│
│所得税费用 │ -2760.22│ -1397.98│ -473.15│ 180.25│
│归属母公司净利│ -9263.68│ -10252.02│ -8754.48│ -75219.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11703.81│ -12179.48│ -9846.36│ -75787.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454995.25│ 300307.70│ 148628.24│ 633460.31│
│经营现金流出小计│ 443695.67│ 302339.63│ 158218.66│ 615680.83│
│经营现金流量净额│ 11299.59│ -2031.93│ -9590.42│ 17779.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1051.68│ 1055.29│ 310.12│ 48265.61│
│投资现金流出小计│ 17595.39│ 13622.77│ 6564.80│ 37731.73│
│投资现金流量净额│ -16543.72│ -12567.48│ -6254.68│ 10533.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246988.58│ 204740.25│ 93132.59│ 331134.42│
│筹资现金流出小计│ 260564.66│ 207447.22│ 91424.20│ 350244.44│
│筹资现金流量净额│ -13576.07│ -2706.97│ 1708.39│ -19110.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.43│ 207.23│ -235.29│ -221.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18865.64│ -17099.15│ -14372.00│ 8981.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436969.29│ 288910.55│ 157687.50│ 748964.12│
│经营现金流出小计│ 457613.84│ 326328.07│ 172690.40│ 693026.88│
│经营现金流量净额│ -20644.55│ -37417.52│ -15002.90│ 55937.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8821.54│ 8757.31│ 1453.59│ 7876.89│
│投资现金流出小计│ 23436.86│ 16919.83│ 8162.38│ 57782.72│
│投资现金流量净额│ -14615.32│ -8162.52│ -6708.79│ -49905.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 270885.14│ 172863.68│ 68317.26│ 225120.18│
│筹资现金流出小计│ 249778.25│ 150831.95│ 63074.53│ 249170.23│
│筹资现金流量净额│ 21106.89│ 22031.73│ 5242.74│ -24050.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -173.62│ 1204.83│ -303.23│ -211.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14326.60│ -22343.48│ -16772.18│ -18229.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79530.39│ 99951.91│ 89261.73│ 11.98│
│短期借款 │ 115693.06│ 117805.36│ 105187.25│ 12.00│
│应收账款 │ 160244.45│ 167848.96│ 167742.29│ 0.06│
│应付账款 │ 102288.18│ 104312.65│ 107041.38│ -2.55│
│存货的减少 │ --│ 11421.35│ 8761.30│ 30.36│
│流动负债合计 │ 365031.29│ 367069.20│ 393727.10│ -6.77│
│长期借款 │ 57445.34│ 61736.53│ 74994.69│ -17.68│
│负债合计 │ 481289.39│ 469649.04│ 515816.52│ -8.95│
│营业利润 │ -2224.18│ 4656.04│ -77077.70│ 106.04│
│利润总额 │ -3086.52│ 8558.96│ -75606.78│ 111.32│
│归属于母公司所有│ -1410.37│ 17150.05│ -75219.45│ 122.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-112399.52│-110989.15│-128139.20│ 13.38│
│营业外收支净额 │ -862.34│ 3902.92│ 1470.92│ 165.34│
│购买商品、接受劳│ 346429.36│ 479615.41│ 517314.33│ -7.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454995.25│ 633460.31│ 748964.12│ -15.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443695.67│ 615680.83│ 693026.88│ -11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11299.59│ 17779.49│ 55937.24│ -68.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1051.68│ 48265.61│ 7876.89│ 512.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17595.39│ 37731.73│ 57782.72│ -34.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16543.72│ 10533.88│ -49905.83│ 121.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17595.39│ 37731.73│ 54981.67│ -31.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246988.58│ 331134.42│ 225120.18│ 47.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260564.66│ 350244.44│ 249170.23│ 40.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13576.07│ -19110.02│ -24050.05│ 20.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5038.64│ 9049.72│ 9008.64│ 0.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18865.64│ 8981.88│ -18229.89│ 149.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24121.64│ 18247.00│ -232.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24121.64│ 18247.00│ -232.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175226.12│ 28.7572│ 26413.73│ 154.0155│
│第三季度│ 151612.17│ 24.8818│ 988.34│ 5.7629│
│第二季度│ 147739.23│ 24.2462│ -1497.53│ -8.7319│
│第一季度│ 134752.71│ 22.1149│ -8754.48│ -51.0464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203272.88│ 29.4176│ -63276.35│ 84.1223│
│第三季度│ 163898.22│ 23.7193│ -2173.22│ 2.8892│
│第二季度│ 185095.88│ 26.7871│ 539.43│ -0.7171│
│第一季度│ 138722.56│ 20.0759│ -10309.30│ 13.7056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0077│ -0.0104│ 0.1196│
│基本每股收益 │ -0.0166│ -0.0092│ -0.0120│ -0.2123│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0077│ -0.0104│ 0.1196│
│每股净资产(元) │ 3.7361│ 3.7645│ 3.7647│ 3.8125│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0788│ -0.0142│ -0.0669│ 0.1240│
│每股现金流量(元) │ -0.1315│ -0.1192│ -0.1002│ 0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 3.3940│ 3.3938│ 3.3938│ 3.3936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ -0.7837│ -0.7816│ -0.7842│ -0.7738│
│净资产收益率(%) │ -0.2632│ -0.2056│ -0.2760│ 3.1364│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2605│ -0.2043│ -0.2742│ 3.1886│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4462│ -0.2451│ -0.3195│ -5.5696│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2435│ --│ -5.6622│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1061562.02│1052952.54│1072835.70│1064248.15│
│归属母公司股东权益 │ 535845.59│ 539919.25│ 539951.99│ 546804.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业成本(万元) │ 395846.39│ 250922.67│ 118352.47│ 546596.45│
│投资收益(万元) │ 2407.14│ 1530.10│ 475.97│ 45470.42│
│净利润(万元) │ -2277.12│ -2054.44│ -1655.83│ 12496.78│
│营业利润(万元) │ -2224.18│ -1663.07│ -2052.91│ 4656.04│
│利润总额(万元) │ -3086.52│ -2869.83│ -1949.66│ 8558.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -1410.37│ -1109.83│ -1490.20│ 17150.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 11299.59│ -2031.93│ -9590.42│ 17779.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0646│ -0.0715│ -0.0610│ -0.5245│
│基本每股收益 │ -0.0693│ -0.0749│ -0.0633│ -0.5579│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0646│ -0.0715│ -0.0610│ -0.5245│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.6105│ 3.6028│ 3.6877│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1439│ -0.2609│ -0.1046│ 0.3900│
│每股现金流量(元) │ -0.0999│ -0.1558│ -0.1169│ -0.1271│
│每股资本公积金(元) │ 3.3936│ 3.3936│ 3.3935│ 3.3935│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│ 0.1789│
│每股未分配利润(元) │ -0.9580│ -0.9649│ -0.9545│ -0.8934│
│净资产收益率(%) │ -1.7922│ -1.9798│ -1.6942│ -14.2214│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7716│ -1.9588│ -1.6744│ -13.2685│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.9231│ -2.0745│ -1.7574│ -15.1298│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.0526│ --│ -14.1160│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1064028.13│1037393.86│1052378.57│1095148.38│
│归属母公司股东权益 │ 516881.27│ 517835.80│ 516739.25│ 528915.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业成本(万元) │ 366132.30│ 240218.77│ 116924.07│ 600482.67│
│投资收益(万元) │ 525.69│ 141.14│ -132.27│ 2449.64│
│净利润(万元) │ -11703.81│ -12179.48│ -9846.36│ -75787.02│
│营业利润(万元) │ -14468.07│ -13564.69│ -10317.47│ -77077.70│
│利润总额(万元) │ -14464.04│ -13577.45│ -10319.51│ -75606.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -9263.68│ -10252.02│ -8754.48│ -75219.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -20644.55│ -37417.52│ -15002.90│ 55937.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0098│ 0.1196│ -0.5245│ 0.0269│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0166│ -0.2123│ -0.5579│ -0.3665│
│每股净资产(元) │ 3.7361│ 3.8125│ 3.6877│ 4.1715│
│每股资本公积金(元) │ 3.3940│ 3.3936│ 3.3935│ 3.4186│
│每股未分配利润(元) │ -0.7837│ -0.7738│ -0.8934│ -0.4275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0788│ 0.1240│ 0.3900│ -0.1230│
│每股现金流量(元) │ -0.1315│ 0.0626│ -0.1271│ -1.2639│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8642│ 7.8056│ 7.4654│ 7.1789│
│应收账款周转率 │ 2.6634│ 3.6314│ 3.9100│ 3.4405│
│总资产周转率 │ 0.4111│ 0.5644│ 0.6164│ 0.5457│
│营业收入增长率(%) │ 0.6508│ -11.8177│ 3.1191│ 0.6571│
│营业利润增长率(%) │ 84.6270│ 106.0407│-3006.0968│ 109.4798│
│利润总额增长率(%) │ 78.6607│ 111.3204│-1788.4518│ 113.9644│
│归属母公司净利润增长率│ 84.7753│ 122.8000│-2052.1291│ 112.4657│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.2318│ -2.8216│ -4.4945│ -12.4238│
│净资产增长率(%) │ 3.6690│ 3.3822│ -11.5959│ 4.4387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.5212│ -0.7404│ -1.2726│ 2.0509│
│总资产收益率(%) │ -0.2143│ -0.1966│ -0.1558│ 1.1574│
│净资产收益率(%) │ -0.2632│ -0.2056│ -0.2760│ 3.1364│
│营业利润率(%) │ -0.5090│ -0.5993│ -1.5778│ 0.7641│
│销售毛利率(%) │ 9.4027│ 9.5741│ 9.0359│ 10.2955│
│销售净利率(%) │ -0.5212│ -0.7404│ -1.2726│ 2.0509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8642│ 3.3083│ 1.6032│ 7.8056│
│固定资产周转率 │ 1.1386│ 0.7126│ 0.3247│ 1.5069│
│流动资产周转率 │ 1.0898│ 0.7082│ 0.3264│ 1.4529│
│总资产周转率 │ 0.4111│ 0.2621│ 0.1218│ 0.5644│
│股东权益周转率 │ 0.7628│ 0.4814│ 0.2257│ 1.0381│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1027│ 1.0941│ 1.0859│ 1.0879│
│速动比率(%) │ 0.8328│ 0.7528│ 0.7613│ 0.8223│
│产权比率 │ 0.8294│ 0.8661│ 0.9010│ 0.8589│
│应收账款周转率 │ 2.6634│ 1.7253│ 0.8099│ 3.6314│
│利息保障倍数 │ 1.1709│ 0.1419│ --│ 1.9911│
│资产负债率 │ 0.4534│ 0.4441│ 0.4535│ 0.4413│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.6508│ -1.7707│ -3.4461│ -11.8177│
│营业利润增长率(%) │ 84.6270│ 87.7397│ 80.1025│ 106.0407│
│总资产增长率(%) │ -0.2318│ 1.4998│ 1.9439│ -2.8216│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.4092│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6365│ 3.1499│ 3.4833│ 2.6353│
│净利润增长率(%) │ 80.5438│ 83.1319│ 83.1833│ 116.4893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.4771│ 51.2767│ 50.3294│ 51.3794│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.6956│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.9188│ 36.4971│ 37.0906│ 37.5217│
│无形资产比率(%) │ 2.6404│ 2.7526│ 2.9163│ 3.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1061562.02│ 1052952.54│ 1072835.70│ 1064248.15│
│流动资产 │ 402531.54│ 384297.06│ 397920.82│ 399324.26│
│非流动资产 │ 659030.48│ 668655.48│ 674914.88│ 664923.89│
│固定资产 │ 364583.62│ 375857.87│ 398472.74│ 402928.79│
│货币资金 │ 79530.39│ 80768.41│ 84142.78│ 99951.91│
│存货 │ 98518.43│ 87451.65│ 83402.76│ 64239.54│
│应收账款 │ 160244.45│ 153821.55│ 153443.50│ 167848.96│
│其他应收款 │ --│ 14064.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28029.47│ 28983.50│ 31287.31│ 31946.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115693.06│ 123515.63│ 120515.16│ 117805.36│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102288.18│ 92465.79│ 102138.24│ 104312.65│
│流动负债 │ 365031.29│ 351238.87│ 366445.16│ 367069.20│
│长期借款 │ 57445.34│ 57883.41│ 61564.90│ 61736.53│
│总负债 │ 481289.39│ 467605.28│ 486516.95│ 469649.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486779.43│ 486753.86│ 486752.11│ 486724.27│
│未分配利润 │ -112399.52│ -112098.98│ -112479.35│ -110989.15│
│归属于母公司所│ 535845.59│ 539919.25│ 539951.99│ 546804.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 580272.63│ 585347.25│ 586318.76│ 594599.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1064028.13│ 1037393.86│ 1052378.57│ 1095148.38│
│流动资产 │ 418684.54│ 389076.72│ 407105.99│ 439467.21│
│非流动资产 │ 645343.59│ 648317.14│ 645272.58│ 655681.17│
│固定资产 │ 405202.33│ 397351.44│ 396126.11│ 405778.72│
│货币资金 │ 75383.52│ 66913.88│ 76046.91│ 89261.73│
│存货 │ 76738.61│ 70775.99│ 79258.41│ 75813.50│
│应收账款 │ 175498.36│ 171821.15│ 169427.95│ 167742.29│
│其他应收款 │ --│ 17855.53│ --│ 13346.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41096.74│ 42240.70│ 43758.06│ 44026.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158003.15│ 131543.76│ 110574.14│ 105187.25│
│预收账款 │ --│ --│ 17227.08│ 14571.12│
│应付账款 │ 102616.47│ 88347.33│ 85956.04│ 107041.38│
│流动负债 │ 393224.63│ 350769.25│ 365022.78│ 393727.10│
│长期借款 │ 60243.12│ 72421.81│ 74901.91│ 74994.69│
│总负债 │ 498661.30│ 469921.59│ 485795.57│ 515816.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 486729.88│ 486729.88│ 486718.83│ 486718.83│
│未分配利润 │ -137402.88│ -138391.22│ -136893.69│ -128139.20│
│归属于母公司所│ 516881.27│ 517835.80│ 516739.25│ 528915.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 565366.83│ 567472.27│ 566583.00│ 579331.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业收入 │ 436929.46│ 277489.74│ 130109.00│ 609330.23│
│营业总成本 │ 441665.78│ 282523.40│ 133889.65│ 631323.97│
│营业成本 │ 395846.39│ 250922.67│ 118352.47│ 546596.45│
│财务费用 │ 1471.54│ 1887.60│ -222.88│ 13046.48│
│管理费用 │ 21165.41│ 14445.37│ 8277.66│ 37949.95│
│营业利润 │ -2224.18│ -1663.07│ -2052.91│ 4656.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2407.14│ 1530.10│ 475.97│ 45470.42│
│营业外收支净额│ -862.34│ -1206.76│ 103.26│ 3902.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3086.52│ -2869.83│ -1949.66│ 8558.96│
│所得税费用 │ -809.40│ -815.39│ -293.83│ -3937.81│
│归属母公司净利│ -1410.37│ -1109.83│ -1490.20│ 17150.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2277.12│ -2054.44│ -1655.83│ 12496.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业收入 │ 434104.11│ 282491.94│ 134752.71│ 690989.54│
│营业总成本 │ 449748.50│ 295364.34│ 144227.74│ 772149.89│
│营业成本 │ 366132.30│ 240218.77│ 116924.07│ 600482.67│
│财务费用 │ 7543.99│ 3506.62│ 1583.78│ 7148.59│
│管理费用 │ 25386.47│ 16534.76│ 8980.03│ 45587.96│
│营业利润 │ -14468.07│ -13564.69│ -10317.47│ -77077.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 525.69│ 141.14│ -132.27│ 2449.64│
│营业外收支净额│ 4.03│ -12.76│ -2.03│ 1470.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -14464.04│ -13577.45│ -10319.51│ -75606.78│
│所得税费用 │ -2760.22│ -1397.98│ -473.15│ 180.25│
│归属母公司净利│ -9263.68│ -10252.02│ -8754.48│ -75219.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11703.81│ -12179.48│ -9846.36│ -75787.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 454995.25│ 300307.70│ 148628.24│ 633460.31│
│经营现金流出小计│ 443695.67│ 302339.63│ 158218.66│ 615680.83│
│经营现金流量净额│ 11299.59│ -2031.93│ -9590.42│ 17779.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1051.68│ 1055.29│ 310.12│ 48265.61│
│投资现金流出小计│ 17595.39│ 13622.77│ 6564.80│ 37731.73│
│投资现金流量净额│ -16543.72│ -12567.48│ -6254.68│ 10533.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 246988.58│ 204740.25│ 93132.59│ 331134.42│
│筹资现金流出小计│ 260564.66│ 207447.22│ 91424.20│ 350244.44│
│筹资现金流量净额│ -13576.07│ -2706.97│ 1708.39│ -19110.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -45.43│ 207.23│ -235.29│ -221.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18865.64│ -17099.15│ -14372.00│ 8981.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436969.29│ 288910.55│ 157687.50│ 748964.12│
│经营现金流出小计│ 457613.84│ 326328.07│ 172690.40│ 693026.88│
│经营现金流量净额│ -20644.55│ -37417.52│ -15002.90│ 55937.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8821.54│ 8757.31│ 1453.59│ 7876.89│
│投资现金流出小计│ 23436.86│ 16919.83│ 8162.38│ 57782.72│
│投资现金流量净额│ -14615.32│ -8162.52│ -6708.79│ -49905.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 270885.14│ 172863.68│ 68317.26│ 225120.18│
│筹资现金流出小计│ 249778.25│ 150831.95│ 63074.53│ 249170.23│
│筹资现金流量净额│ 21106.89│ 22031.73│ 5242.74│ -24050.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -173.62│ 1204.83│ -303.23│ -211.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14326.60│ -22343.48│ -16772.18│ -18229.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 79530.39│ 99951.91│ 89261.73│ 11.98│
│短期借款 │ 115693.06│ 117805.36│ 105187.25│ 12.00│
│应收账款 │ 160244.45│ 167848.96│ 167742.29│ 0.06│
│应付账款 │ 102288.18│ 104312.65│ 107041.38│ -2.55│
│存货的减少 │ --│ 11421.35│ 8761.30│ 30.36│
│流动负债合计 │ 365031.29│ 367069.20│ 393727.10│ -6.77│
│长期借款 │ 57445.34│ 61736.53│ 74994.69│ -17.68│
│负债合计 │ 481289.39│ 469649.04│ 515816.52│ -8.95│
│营业利润 │ -2224.18│ 4656.04│ -77077.70│ 106.04│
│利润总额 │ -3086.52│ 8558.96│ -75606.78│ 111.32│
│归属于母公司所有│ -1410.37│ 17150.05│ -75219.45│ 122.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-112399.52│-110989.15│-128139.20│ 13.38│
│营业外收支净额 │ -862.34│ 3902.92│ 1470.92│ 165.34│
│购买商品、接受劳│ 346429.36│ 479615.41│ 517314.33│ -7.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 454995.25│ 633460.31│ 748964.12│ -15.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443695.67│ 615680.83│ 693026.88│ -11.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11299.59│ 17779.49│ 55937.24│ -68.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1051.68│ 48265.61│ 7876.89│ 512.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17595.39│ 37731.73│ 57782.72│ -34.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -16543.72│ 10533.88│ -49905.83│ 121.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17595.39│ 37731.73│ 54981.67│ -31.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 246988.58│ 331134.42│ 225120.18│ 47.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260564.66│ 350244.44│ 249170.23│ 40.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13576.07│ -19110.02│ -24050.05│ 20.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5038.64│ 9049.72│ 9008.64│ 0.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18865.64│ 8981.88│ -18229.89│ 149.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24121.64│ 18247.00│ -232.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24121.64│ 18247.00│ -232.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 175226.12│ 28.7572│ 26413.73│ 154.0155│
│第三季度│ 151612.17│ 24.8818│ 988.34│ 5.7629│
│第二季度│ 147739.23│ 24.2462│ -1497.53│ -8.7319│
│第一季度│ 134752.71│ 22.1149│ -8754.48│ -51.0464│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203272.88│ 29.4176│ -63276.35│ 84.1223│
│第三季度│ 163898.22│ 23.7193│ -2173.22│ 2.8892│
│第二季度│ 185095.88│ 26.7871│ 539.43│ -0.7171│
│第一季度│ 138722.56│ 20.0759│ -10309.30│ 13.7056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘