中青旅 中青旅 财务分析报告
≈≈中青旅600138≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0465│ -0.0901│ -0.3206│
│基本每股收益 │ -0.0061│ 0.0011│ -0.1320│ -0.5458│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0465│ -0.0901│ -0.3206│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 8.7878│ 8.6494│ 8.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 0.2400│ -0.1253│ 0.8420│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ -0.5419│ -0.8457│ 0.9038│
│每股资本公积金(元) │ 2.4250│ 2.4250│ 2.4218│ 2.4218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 5.1230│ 5.1180│ 4.9815│ 5.0715│
│净资产收益率(%) │ 0.5854│ 0.5286│ -1.0412│ -3.6683│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.5300│ -1.0357│ -3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0695│ 0.0127│ -1.5251│ -6.2443│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0100│ --│ -6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720704.85│1761552.23│1716248.46│1705542.13│
│归属母公司股东权益 │ 636537.86│ 636094.74│ 626079.54│ 632656.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业成本(万元) │ 513073.14│ 274144.36│ 116404.58│ 576085.78│
│投资收益(万元) │ 5534.92│ -43.57│ -1691.65│ -8359.14│
│净利润(万元) │ 5973.53│ 6689.05│ -8902.59│ -24483.21│
│营业利润(万元) │ 10409.98│ 12255.00│ -8520.04│ -16937.36│
│利润总额(万元) │ 11574.75│ 12850.24│ -8215.55│ -17078.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 3726.13│ 3362.40│ -6518.69│ -23207.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 64548.71│ 17370.92│ -9072.35│ 60945.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1767│ -0.2167│ -0.2732│ 0.7849│
│基本每股收益 │ -0.3988│ -0.4312│ -0.2852│ 0.5969│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1767│ -0.2167│ -0.2732│ 0.7849│
│每股净资产(元) │ 8.8864│ 8.8482│ 8.8347│ 9.1073│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7047│ 0.5434│ 0.4606│ 0.8237│
│每股现金流量(元) │ 0.4006│ 0.2074│ 0.4549│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 2.4214│ 2.4214│ 2.4214│ 2.4214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 5.2155│ 5.1754│ 5.1589│ 5.4322│
│净资产收益率(%) │ -1.9880│ -2.4494│ -3.0926│ 8.6186│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1200│ -2.6000│ -3.1607│ 8.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4871│ -4.8737│ -3.2286│ 6.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639867.92│1593039.18│1633868.90│1643670.31│
│归属母公司股东权益 │ 643231.91│ 640467.02│ 639489.41│ 659220.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│1405357.41│
│营业成本(万元) │ 387563.15│ 220698.05│ 105847.12│1066835.60│
│投资收益(万元) │ -5710.10│ -9510.56│ -5685.64│ 8475.00│
│净利润(万元) │ -16737.32│ -21158.84│ -29092.59│ 90996.18│
│营业利润(万元) │ -11697.79│ -17242.27│ -28900.35│ 122281.59│
│利润总额(万元) │ -10926.98│ -17330.99│ -28599.73│ 123320.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -12787.74│ -15687.86│ -19777.07│ 56815.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 51005.75│ 39333.32│ 33341.18│ 59621.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0515│ -0.3206│ 0.7849│ 0.8254│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0061│ -0.5458│ 0.5969│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 8.7403│ 9.1073│ 8.4544│
│每股资本公积金(元) │ 2.4250│ 2.4218│ 2.4214│ 2.4218│
│每股未分配利润(元) │ 5.1230│ 5.0715│ 5.4322│ 4.7932│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 0.8420│ 0.8237│ 0.9934│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ 0.9038│ -0.5515│ 0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9460│ 2.1967│ 4.7840│ 4.7016│
│应收账款周转率 │ 3.1198│ 3.1525│ 6.1984│ 6.1047│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.4270│ 0.9058│ 0.8883│
│营业收入增长率(%) │ 34.0748│ -49.1182│ 14.5849│ 11.3001│
│营业利润增长率(%) │ 188.9910│ -113.8511│ -1.1570│ 8.0144│
│利润总额增长率(%) │ 205.9282│ -113.8488│ -0.9690│ 7.5181│
│归属母公司净利润增长率│ 129.1383│ -140.8477│ -4.8988│ 4.4979│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9295│ 3.7642│ 12.6281│ 12.0768│
│净资产增长率(%) │ -1.0407│ -4.0296│ 7.7222│ 9.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9587│ 1.9001│ -6.3672│ -3.4239│
│总资产收益率(%) │ 0.3555│ 0.3988│ -0.5315│ -1.4620│
│净资产收益率(%) │ 0.5854│ 0.5286│ -1.0412│ -3.6683│
│营业利润率(%) │ 1.6707│ 3.4812│ -6.0936│ -2.3686│
│销售毛利率(%) │ 17.6554│ 22.1261│ 16.7465│ 19.4366│
│销售净利率(%) │ 0.9587│ 1.9001│ -6.3672│ -3.4239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9460│ 0.9518│ 0.4249│ 2.1967│
│固定资产周转率 │ 1.4640│ 0.8257│ 0.3335│ 1.7224│
│流动资产周转率 │ 0.8997│ 0.4919│ 0.1999│ 0.9840│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.2031│ 0.0817│ 0.4270│
│股东权益周转率 │ 0.7170│ 0.4057│ 0.1632│ 0.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0227│ 0.9676│ 0.9398│ 0.9828│
│速动比率(%) │ 0.6383│ 0.4529│ 0.4898│ 0.5461│
│产权比率 │ 0.9902│ 1.4074│ 1.3862│ 1.3409│
│应收账款周转率 │ 3.1198│ 1.8145│ 0.6945│ 3.1525│
│利息保障倍数 │ 1.4842│ 2.3490│ -0.6566│ -0.2949│
│资产负债率 │ 0.4975│ 0.5082│ 0.5057│ 0.4974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.0748│ 37.7677│ 16.3974│ -49.1182│
│营业利润增长率(%) │ 188.9910│ 171.0753│ 70.5192│ -113.8511│
│总资产增长率(%) │ 4.9295│ 10.5781│ 5.0420│ 3.7642│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7597│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0249│ -0.3153│ -1.9805│ -4.1746│
│净利润增长率(%) │ 135.6899│ 131.6135│ 69.3991│ -126.9058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9929│ 36.1099│ 36.4795│ 37.0942│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0394│ 38.8052│ 37.9414│ 43.8424│
│无形资产比率(%) │ 6.4384│ 6.3371│ 6.6555│ 6.7608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720704.85│ 1761552.23│ 1716248.46│ 1705542.13│
│流动资产 │ 637338.67│ 683573.48│ 651168.85│ 747749.82│
│非流动资产 │ 1083366.17│ 1077978.76│ 1065079.62│ 957792.31│
│固定资产 │ 429293.99│ 430775.49│ 416510.91│ 421923.02│
│货币资金 │ 133444.33│ 116738.95│ 109731.76│ 175597.87│
│存货 │ 239541.86│ 288290.65│ 260169.12│ 287776.60│
│应收账款 │ 180283.83│ 168862.92│ 183479.19│ 219154.02│
│其他应收款 │ --│ 15463.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110785.34│ 111631.84│ 114225.46│ 115308.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 325207.91│ 367124.36│ 336297.24│ 334031.19│
│预收账款 │ 1286.68│ 1524.97│ 1047.57│ 2272.93│
│应付账款 │ 108692.51│ 78850.66│ 82980.24│ 121575.00│
│流动负债 │ 623215.88│ 706487.46│ 692855.44│ 760812.48│
│长期借款 │ 136989.25│ 88677.56│ 78685.71│ 86965.92│
│总负债 │ 856126.23│ 895236.34│ 867888.71│ 848299.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175531.40│ 175531.40│ 175302.32│ 175302.32│
│未分配利润 │ 370824.57│ 370460.83│ 360579.75│ 367098.44│
│归属于母公司所│ 636537.86│ 636094.74│ 626079.54│ 632656.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 864578.61│ 866315.90│ 848359.75│ 857242.59│
│商誉 │ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639867.92│ 1593039.18│ 1633868.90│ 1643670.31│
│流动资产 │ 687637.91│ 648589.82│ 683463.67│ 705682.07│
│非流动资产 │ 952230.01│ 944449.36│ 950405.23│ 937988.24│
│固定资产 │ 399654.04│ 396080.22│ 403407.82│ 408378.72│
│货币资金 │ 140927.78│ 125136.43│ 132790.37│ 100305.92│
│存货 │ 274922.90│ 258159.96│ 248725.48│ 236731.95│
│应收账款 │ 171084.48│ 144024.34│ 181520.90│ 234505.78│
│其他应收款 │ --│ 17090.93│ --│ 22991.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117132.67│ 118150.67│ 120799.96│ 121276.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 331451.71│ 308710.73│ 307247.98│ 248266.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 102480.58│
│应付账款 │ 90406.77│ 84113.29│ 131766.23│ 148708.30│
│流动负债 │ 640716.38│ 611411.26│ 640781.75│ 622430.08│
│长期借款 │ 123030.38│ 109981.60│ 98533.34│ 102645.05│
│总负债 │ 766336.87│ 723982.97│ 768367.95│ 749082.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175269.89│ 175269.89│ 175269.89│ 175269.89│
│未分配利润 │ 377518.53│ 374618.41│ 373424.56│ 393201.63│
│归属于母公司所│ 643231.91│ 640467.02│ 639489.41│ 659220.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 873531.05│ 869056.21│ 865500.95│ 894587.93│
│商誉 │ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业收入 │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业总成本 │ 624436.84│ 346558.69│ 152993.45│ 744953.32│
│营业成本 │ 513073.14│ 274144.36│ 116404.58│ 576085.78│
│财务费用 │ 15263.83│ 9795.10│ 4959.33│ 13882.91│
│管理费用 │ 34510.44│ 22308.49│ 12656.47│ 62696.05│
│营业利润 │ 10409.98│ 12255.00│ -8520.04│ -16937.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5534.92│ -43.57│ -1691.65│ -8359.14│
│营业外收支净额│ 1164.77│ 595.24│ 304.49│ -141.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11574.75│ 12850.24│ -8215.55│ -17078.52│
│所得税费用 │ 5601.21│ 6161.18│ 687.03│ 7404.69│
│归属母公司净利│ 3726.13│ 3362.40│ -6518.69│ -23207.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5973.53│ 6689.05│ -8902.59│ -24483.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│ 1405357.41│
│营业收入 │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│ 1405357.41│
│营业总成本 │ 501906.56│ 294020.49│ 144769.62│ 1319118.80│
│营业成本 │ 387563.15│ 220698.05│ 105847.12│ 1066835.60│
│财务费用 │ 10149.30│ 7053.87│ 3392.03│ 11629.08│
│管理费用 │ 37292.33│ 23397.50│ 13341.49│ 74210.13│
│营业利润 │ -11697.79│ -17242.27│ -28900.35│ 122281.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5710.10│ -9510.56│ -5685.64│ 8475.00│
│营业外收支净额│ 770.81│ -88.72│ 300.62│ 1039.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10926.98│ -17330.99│ -28599.73│ 123320.91│
│所得税费用 │ 5810.34│ 3827.85│ 492.87│ 32324.73│
│归属母公司净利│ -12787.74│ -15687.86│ -19777.07│ 56815.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16737.32│ -21158.84│ -29092.59│ 90996.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702344.81│ 463502.06│ 201957.43│ 892105.17│
│经营现金流出小计│ 637796.11│ 446131.13│ 211029.78│ 831159.78│
│经营现金流量净额│ 64548.71│ 17370.92│ -9072.35│ 60945.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51063.82│ 40554.69│ 25535.17│ 83855.34│
│投资现金流出小计│ 106955.27│ 94578.97│ 59643.41│ 181143.92│
│投资现金流量净额│ -55891.45│ -54024.28│ -34108.24│ -97288.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378756.71│ 201147.00│ 98870.00│ 497846.00│
│筹资现金流出小计│ 407863.24│ 203722.45│ 116917.28│ 395693.08│
│筹资现金流量净额│ -29106.53│ -2575.45│ -18047.28│ 102152.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.37│ 3.12│ 10.33│ -389.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20446.90│ -39225.69│ -61217.54│ 65420.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638697.16│ 441669.01│ 201191.91│1541715.49│
│经营现金流出小计│ 587691.41│ 402335.69│ 167850.73│1482094.44│
│经营现金流量净额│ 51005.75│ 39333.32│ 33341.18│ 59621.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34184.35│ 17044.89│ --│ 25640.50│
│投资现金流出小计│ 143706.39│ 97603.47│ 51648.82│ 163620.02│
│投资现金流量净额│ -109522.04│ -80558.58│ -51648.82│-137979.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388231.96│ 246937.00│ 168993.09│ 408980.00│
│筹资现金流出小计│ 300729.17│ 190729.63│ 117755.26│ 371082.92│
│筹资现金流量净额│ 87502.79│ 56207.37│ 51237.83│ 37897.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.38│ 28.41│ 0.45│ 543.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28993.88│ 15010.52│ 32930.63│ -39918.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133444.33│ 175597.87│ 100305.92│ 75.06│
│短期借款 │ 325207.91│ 334031.19│ 248266.49│ 34.55│
│应收账款 │ 180283.83│ 219154.02│ 234505.78│ -6.55│
│应付账款 │ 108692.51│ 121575.00│ 148708.30│ -18.25│
│存货的减少 │ --│ -49780.30│ -28449.47│ -74.98│
│流动负债合计 │ 623215.88│ 760812.48│ 622430.08│ 22.23│
│长期借款 │ 136989.25│ 86965.92│ 102645.05│ -15.28│
│负债合计 │ 856126.23│ 848299.54│ 749082.38│ 13.25│
│营业利润 │ 10409.98│ -16937.36│ 122281.59│ -113.85│
│利润总额 │ 11574.75│ -17078.52│ 123320.91│ -113.85│
│归属于母公司所有│ 3726.13│ -23207.83│ 56815.52│ -140.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 370824.57│ 367098.44│ 393201.63│ -6.64│
│营业外收支净额 │ 1164.77│ -141.17│ 1039.32│ -113.58│
│购买商品、接受劳│ 520039.25│ 660927.21│1223495.84│ -45.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 702344.81│ 892105.17│1541715.49│ -42.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 637796.11│ 831159.78│1482094.44│ -43.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64548.71│ 60945.39│ 59621.06│ 2.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51063.82│ 83855.34│ 25640.50│ 227.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106955.27│ 181143.92│ 163620.02│ 10.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55891.45│ -97288.58│-137979.52│ 29.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42262.33│ 79783.79│ 106552.32│ -25.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378756.71│ 497846.00│ 408980.00│ 21.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407863.24│ 395693.08│ 371082.92│ 6.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29106.53│ 102152.92│ 37897.08│ 169.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15414.88│ 29202.79│ 30519.53│ -4.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20446.90│ 65420.65│ -39918.01│ 263.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5789.93│ 38890.01│ -114.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5789.93│ 38890.01│ -114.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250345.61│ 35.0099│ -10420.09│ 44.8990│
│第三季度│ 209197.32│ 29.2554│ 2900.12│ -12.4963│
│第二季度│ 135406.33│ 18.9360│ 4089.21│ -17.6200│
│第一季度│ 120122.50│ 16.7987│ -19777.07│ 85.2172│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 450884.07│ 32.0832│ 2334.09│ 4.1082│
│第三季度│ 369222.76│ 26.2725│ 16263.03│ 28.6243│
│第二季度│ 330974.81│ 23.5509│ 31809.11│ 55.9867│
│第一季度│ 254275.77│ 18.0933│ 6409.30│ 11.2809│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0465│ -0.0901│ -0.3206│
│基本每股收益 │ -0.0061│ 0.0011│ -0.1320│ -0.5458│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0465│ -0.0901│ -0.3206│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 8.7878│ 8.6494│ 8.7403│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 0.2400│ -0.1253│ 0.8420│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ -0.5419│ -0.8457│ 0.9038│
│每股资本公积金(元) │ 2.4250│ 2.4250│ 2.4218│ 2.4218│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 5.1230│ 5.1180│ 4.9815│ 5.0715│
│净资产收益率(%) │ 0.5854│ 0.5286│ -1.0412│ -3.6683│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5900│ 0.5300│ -1.0357│ -3.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0695│ 0.0127│ -1.5251│ -6.2443│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0100│ --│ -6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1720704.85│1761552.23│1716248.46│1705542.13│
│归属母公司股东权益 │ 636537.86│ 636094.74│ 626079.54│ 632656.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业成本(万元) │ 513073.14│ 274144.36│ 116404.58│ 576085.78│
│投资收益(万元) │ 5534.92│ -43.57│ -1691.65│ -8359.14│
│净利润(万元) │ 5973.53│ 6689.05│ -8902.59│ -24483.21│
│营业利润(万元) │ 10409.98│ 12255.00│ -8520.04│ -16937.36│
│利润总额(万元) │ 11574.75│ 12850.24│ -8215.55│ -17078.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 3726.13│ 3362.40│ -6518.69│ -23207.83│
│经营现金流量净额(万元)│ 64548.71│ 17370.92│ -9072.35│ 60945.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1767│ -0.2167│ -0.2732│ 0.7849│
│基本每股收益 │ -0.3988│ -0.4312│ -0.2852│ 0.5969│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1767│ -0.2167│ -0.2732│ 0.7849│
│每股净资产(元) │ 8.8864│ 8.8482│ 8.8347│ 9.1073│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7047│ 0.5434│ 0.4606│ 0.8237│
│每股现金流量(元) │ 0.4006│ 0.2074│ 0.4549│ -0.5515│
│每股资本公积金(元) │ 2.4214│ 2.4214│ 2.4214│ 2.4214│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│ 0.2819│
│每股未分配利润(元) │ 5.2155│ 5.1754│ 5.1589│ 5.4322│
│净资产收益率(%) │ -1.9880│ -2.4494│ -3.0926│ 8.6186│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1200│ -2.6000│ -3.1607│ 8.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4871│ -4.8737│ -3.2286│ 6.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1700│ --│ 6.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1639867.92│1593039.18│1633868.90│1643670.31│
│归属母公司股东权益 │ 643231.91│ 640467.02│ 639489.41│ 659220.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│1405357.41│
│营业成本(万元) │ 387563.15│ 220698.05│ 105847.12│1066835.60│
│投资收益(万元) │ -5710.10│ -9510.56│ -5685.64│ 8475.00│
│净利润(万元) │ -16737.32│ -21158.84│ -29092.59│ 90996.18│
│营业利润(万元) │ -11697.79│ -17242.27│ -28900.35│ 122281.59│
│利润总额(万元) │ -10926.98│ -17330.99│ -28599.73│ 123320.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -12787.74│ -15687.86│ -19777.07│ 56815.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 51005.75│ 39333.32│ 33341.18│ 59621.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0515│ -0.3206│ 0.7849│ 0.8254│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0061│ -0.5458│ 0.5969│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 8.7939│ 8.7403│ 9.1073│ 8.4544│
│每股资本公积金(元) │ 2.4250│ 2.4218│ 2.4214│ 2.4218│
│每股未分配利润(元) │ 5.1230│ 5.0715│ 5.4322│ 4.7932│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8918│ 0.8420│ 0.8237│ 0.9934│
│每股现金流量(元) │ -0.2825│ 0.9038│ -0.5515│ 0.1224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9460│ 2.1967│ 4.7840│ 4.7016│
│应收账款周转率 │ 3.1198│ 3.1525│ 6.1984│ 6.1047│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.4270│ 0.9058│ 0.8883│
│营业收入增长率(%) │ 34.0748│ -49.1182│ 14.5849│ 11.3001│
│营业利润增长率(%) │ 188.9910│ -113.8511│ -1.1570│ 8.0144│
│利润总额增长率(%) │ 205.9282│ -113.8488│ -0.9690│ 7.5181│
│归属母公司净利润增长率│ 129.1383│ -140.8477│ -4.8988│ 4.4979│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9295│ 3.7642│ 12.6281│ 12.0768│
│净资产增长率(%) │ -1.0407│ -4.0296│ 7.7222│ 9.4331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.9587│ 1.9001│ -6.3672│ -3.4239│
│总资产收益率(%) │ 0.3555│ 0.3988│ -0.5315│ -1.4620│
│净资产收益率(%) │ 0.5854│ 0.5286│ -1.0412│ -3.6683│
│营业利润率(%) │ 1.6707│ 3.4812│ -6.0936│ -2.3686│
│销售毛利率(%) │ 17.6554│ 22.1261│ 16.7465│ 19.4366│
│销售净利率(%) │ 0.9587│ 1.9001│ -6.3672│ -3.4239│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9460│ 0.9518│ 0.4249│ 2.1967│
│固定资产周转率 │ 1.4640│ 0.8257│ 0.3335│ 1.7224│
│流动资产周转率 │ 0.8997│ 0.4919│ 0.1999│ 0.9840│
│总资产周转率 │ 0.3637│ 0.2031│ 0.0817│ 0.4270│
│股东权益周转率 │ 0.7170│ 0.4057│ 0.1632│ 0.8164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0227│ 0.9676│ 0.9398│ 0.9828│
│速动比率(%) │ 0.6383│ 0.4529│ 0.4898│ 0.5461│
│产权比率 │ 0.9902│ 1.4074│ 1.3862│ 1.3409│
│应收账款周转率 │ 3.1198│ 1.8145│ 0.6945│ 3.1525│
│利息保障倍数 │ 1.4842│ 2.3490│ -0.6566│ -0.2949│
│资产负债率 │ 0.4975│ 0.5082│ 0.5057│ 0.4974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.0748│ 37.7677│ 16.3974│ -49.1182│
│营业利润增长率(%) │ 188.9910│ 171.0753│ 70.5192│ -113.8511│
│总资产增长率(%) │ 4.9295│ 10.5781│ 5.0420│ 3.7642│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7597│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0249│ -0.3153│ -1.9805│ -4.1746│
│净利润增长率(%) │ 135.6899│ 131.6135│ 69.3991│ -126.9058│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9929│ 36.1099│ 36.4795│ 37.0942│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.4543│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.0394│ 38.8052│ 37.9414│ 43.8424│
│无形资产比率(%) │ 6.4384│ 6.3371│ 6.6555│ 6.7608│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1720704.85│ 1761552.23│ 1716248.46│ 1705542.13│
│流动资产 │ 637338.67│ 683573.48│ 651168.85│ 747749.82│
│非流动资产 │ 1083366.17│ 1077978.76│ 1065079.62│ 957792.31│
│固定资产 │ 429293.99│ 430775.49│ 416510.91│ 421923.02│
│货币资金 │ 133444.33│ 116738.95│ 109731.76│ 175597.87│
│存货 │ 239541.86│ 288290.65│ 260169.12│ 287776.60│
│应收账款 │ 180283.83│ 168862.92│ 183479.19│ 219154.02│
│其他应收款 │ --│ 15463.96│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 110785.34│ 111631.84│ 114225.46│ 115308.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 325207.91│ 367124.36│ 336297.24│ 334031.19│
│预收账款 │ 1286.68│ 1524.97│ 1047.57│ 2272.93│
│应付账款 │ 108692.51│ 78850.66│ 82980.24│ 121575.00│
│流动负债 │ 623215.88│ 706487.46│ 692855.44│ 760812.48│
│长期借款 │ 136989.25│ 88677.56│ 78685.71│ 86965.92│
│总负债 │ 856126.23│ 895236.34│ 867888.71│ 848299.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175531.40│ 175531.40│ 175302.32│ 175302.32│
│未分配利润 │ 370824.57│ 370460.83│ 360579.75│ 367098.44│
│归属于母公司所│ 636537.86│ 636094.74│ 626079.54│ 632656.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 864578.61│ 866315.90│ 848359.75│ 857242.59│
│商誉 │ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1639867.92│ 1593039.18│ 1633868.90│ 1643670.31│
│流动资产 │ 687637.91│ 648589.82│ 683463.67│ 705682.07│
│非流动资产 │ 952230.01│ 944449.36│ 950405.23│ 937988.24│
│固定资产 │ 399654.04│ 396080.22│ 403407.82│ 408378.72│
│货币资金 │ 140927.78│ 125136.43│ 132790.37│ 100305.92│
│存货 │ 274922.90│ 258159.96│ 248725.48│ 236731.95│
│应收账款 │ 171084.48│ 144024.34│ 181520.90│ 234505.78│
│其他应收款 │ --│ 17090.93│ --│ 22991.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 117132.67│ 118150.67│ 120799.96│ 121276.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 331451.71│ 308710.73│ 307247.98│ 248266.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 102480.58│
│应付账款 │ 90406.77│ 84113.29│ 131766.23│ 148708.30│
│流动负债 │ 640716.38│ 611411.26│ 640781.75│ 622430.08│
│长期借款 │ 123030.38│ 109981.60│ 98533.34│ 102645.05│
│总负债 │ 766336.87│ 723982.97│ 768367.95│ 749082.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 175269.89│ 175269.89│ 175269.89│ 175269.89│
│未分配利润 │ 377518.53│ 374618.41│ 373424.56│ 393201.63│
│归属于母公司所│ 643231.91│ 640467.02│ 639489.41│ 659220.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 873531.05│ 869056.21│ 865500.95│ 894587.93│
│商誉 │ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│ 4758.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业收入 │ 623080.58│ 352036.24│ 139819.49│ 715071.76│
│营业总成本 │ 624436.84│ 346558.69│ 152993.45│ 744953.32│
│营业成本 │ 513073.14│ 274144.36│ 116404.58│ 576085.78│
│财务费用 │ 15263.83│ 9795.10│ 4959.33│ 13882.91│
│管理费用 │ 34510.44│ 22308.49│ 12656.47│ 62696.05│
│营业利润 │ 10409.98│ 12255.00│ -8520.04│ -16937.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5534.92│ -43.57│ -1691.65│ -8359.14│
│营业外收支净额│ 1164.77│ 595.24│ 304.49│ -141.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11574.75│ 12850.24│ -8215.55│ -17078.52│
│所得税费用 │ 5601.21│ 6161.18│ 687.03│ 7404.69│
│归属母公司净利│ 3726.13│ 3362.40│ -6518.69│ -23207.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5973.53│ 6689.05│ -8902.59│ -24483.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│ 1405357.41│
│营业收入 │ 464726.15│ 255528.83│ 120122.50│ 1405357.41│
│营业总成本 │ 501906.56│ 294020.49│ 144769.62│ 1319118.80│
│营业成本 │ 387563.15│ 220698.05│ 105847.12│ 1066835.60│
│财务费用 │ 10149.30│ 7053.87│ 3392.03│ 11629.08│
│管理费用 │ 37292.33│ 23397.50│ 13341.49│ 74210.13│
│营业利润 │ -11697.79│ -17242.27│ -28900.35│ 122281.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5710.10│ -9510.56│ -5685.64│ 8475.00│
│营业外收支净额│ 770.81│ -88.72│ 300.62│ 1039.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10926.98│ -17330.99│ -28599.73│ 123320.91│
│所得税费用 │ 5810.34│ 3827.85│ 492.87│ 32324.73│
│归属母公司净利│ -12787.74│ -15687.86│ -19777.07│ 56815.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16737.32│ -21158.84│ -29092.59│ 90996.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 702344.81│ 463502.06│ 201957.43│ 892105.17│
│经营现金流出小计│ 637796.11│ 446131.13│ 211029.78│ 831159.78│
│经营现金流量净额│ 64548.71│ 17370.92│ -9072.35│ 60945.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51063.82│ 40554.69│ 25535.17│ 83855.34│
│投资现金流出小计│ 106955.27│ 94578.97│ 59643.41│ 181143.92│
│投资现金流量净额│ -55891.45│ -54024.28│ -34108.24│ -97288.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 378756.71│ 201147.00│ 98870.00│ 497846.00│
│筹资现金流出小计│ 407863.24│ 203722.45│ 116917.28│ 395693.08│
│筹资现金流量净额│ -29106.53│ -2575.45│ -18047.28│ 102152.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.37│ 3.12│ 10.33│ -389.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20446.90│ -39225.69│ -61217.54│ 65420.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638697.16│ 441669.01│ 201191.91│1541715.49│
│经营现金流出小计│ 587691.41│ 402335.69│ 167850.73│1482094.44│
│经营现金流量净额│ 51005.75│ 39333.32│ 33341.18│ 59621.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34184.35│ 17044.89│ --│ 25640.50│
│投资现金流出小计│ 143706.39│ 97603.47│ 51648.82│ 163620.02│
│投资现金流量净额│ -109522.04│ -80558.58│ -51648.82│-137979.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 388231.96│ 246937.00│ 168993.09│ 408980.00│
│筹资现金流出小计│ 300729.17│ 190729.63│ 117755.26│ 371082.92│
│筹资现金流量净额│ 87502.79│ 56207.37│ 51237.83│ 37897.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.38│ 28.41│ 0.45│ 543.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28993.88│ 15010.52│ 32930.63│ -39918.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133444.33│ 175597.87│ 100305.92│ 75.06│
│短期借款 │ 325207.91│ 334031.19│ 248266.49│ 34.55│
│应收账款 │ 180283.83│ 219154.02│ 234505.78│ -6.55│
│应付账款 │ 108692.51│ 121575.00│ 148708.30│ -18.25│
│存货的减少 │ --│ -49780.30│ -28449.47│ -74.98│
│流动负债合计 │ 623215.88│ 760812.48│ 622430.08│ 22.23│
│长期借款 │ 136989.25│ 86965.92│ 102645.05│ -15.28│
│负债合计 │ 856126.23│ 848299.54│ 749082.38│ 13.25│
│营业利润 │ 10409.98│ -16937.36│ 122281.59│ -113.85│
│利润总额 │ 11574.75│ -17078.52│ 123320.91│ -113.85│
│归属于母公司所有│ 3726.13│ -23207.83│ 56815.52│ -140.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 370824.57│ 367098.44│ 393201.63│ -6.64│
│营业外收支净额 │ 1164.77│ -141.17│ 1039.32│ -113.58│
│购买商品、接受劳│ 520039.25│ 660927.21│1223495.84│ -45.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 702344.81│ 892105.17│1541715.49│ -42.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 637796.11│ 831159.78│1482094.44│ -43.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64548.71│ 60945.39│ 59621.06│ 2.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51063.82│ 83855.34│ 25640.50│ 227.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 106955.27│ 181143.92│ 163620.02│ 10.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -55891.45│ -97288.58│-137979.52│ 29.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42262.33│ 79783.79│ 106552.32│ -25.12│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 378756.71│ 497846.00│ 408980.00│ 21.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 407863.24│ 395693.08│ 371082.92│ 6.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29106.53│ 102152.92│ 37897.08│ 169.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15414.88│ 29202.79│ 30519.53│ -4.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20446.90│ 65420.65│ -39918.01│ 263.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5789.93│ 38890.01│ -114.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5789.93│ 38890.01│ -114.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 250345.61│ 35.0099│ -10420.09│ 44.8990│
│第三季度│ 209197.32│ 29.2554│ 2900.12│ -12.4963│
│第二季度│ 135406.33│ 18.9360│ 4089.21│ -17.6200│
│第一季度│ 120122.50│ 16.7987│ -19777.07│ 85.2172│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 450884.07│ 32.0832│ 2334.09│ 4.1082│
│第三季度│ 369222.76│ 26.2725│ 16263.03│ 28.6243│
│第二季度│ 330974.81│ 23.5509│ 31809.11│ 55.9867│
│第一季度│ 254275.77│ 18.0933│ 6409.30│ 11.2809│
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