乐凯胶片乐凯胶片财务分析报告
≈≈乐凯胶片600135≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0790│ 0.0303│ 0.0679│
│基本每股收益 │ 0.0847│ 0.0682│ 0.0276│ -0.0085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0790│ 0.0303│ 0.0679│
│每股净资产(元) │ 4.7171│ 4.6954│ 4.6690│ 4.6396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3882│ -0.3411│ -0.1879│ 0.1563│
│每股现金流量(元) │ -0.4204│ -0.3256│ -0.2122│ -0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│
│每股未分配利润(元) │ 0.8309│ 0.8093│ 0.7829│ 0.7534│
│净资产收益率(%) │ 2.0742│ 1.6361│ 0.6497│ 1.4512│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0899│ 1.6434│ 0.6517│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7964│ 1.4535│ 0.5908│ -0.1819│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4599│ --│ -0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323390.21│ 327195.25│ 319897.37│ 318081.48│
│归属母公司股东权益 │ 260998.26│ 259800.14│ 258340.58│ 256711.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业成本(万元) │ 144966.86│ 97805.72│ 48219.64│ 175952.22│
│投资收益(万元) │ 1277.14│ 880.53│ 263.51│ 2462.95│
│净利润(万元) │ 5616.71│ 4373.50│ 1741.95│ 4137.78│
│营业利润(万元) │ 6583.55│ 5241.08│ 2409.30│ 5388.97│
│利润总额(万元) │ 6674.44│ 5286.66│ 2424.59│ 5511.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5413.56│ 4250.63│ 1678.47│ 3725.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -21478.80│ -18870.91│ -10395.62│ 8650.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.0504│ --│ 0.1707│
│基本每股收益 │ 0.0399│ 0.0339│ 0.0027│ 0.0285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0504│ --│ 0.1707│
│每股净资产(元) │ 4.6063│ 4.5936│ 4.6013│ 4.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1341│ -0.1868│ -0.1949│ 0.4565│
│每股现金流量(元) │ -0.3448│ -0.3730│ -0.3201│ 0.3121│
│每股资本公积金(元) │ 2.2816│ 2.2816│ 2.2816│ 1.9674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2838│ 0.2838│ 0.2838│ 0.3150│
│每股未分配利润(元) │ 0.7503│ 0.7377│ 0.7453│ 0.8149│
│净资产收益率(%) │ 1.3776│ 1.0976│ 0.2401│ 3.8612│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3981│ 1.1189│ 0.2515│ 4.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8560│ 0.7383│ 0.0590│ 0.5359│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8472│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306112.47│ 306062.82│ 316695.83│ 296785.39│
│归属母公司股东权益 │ 254870.30│ 254168.59│ 254590.63│ 220336.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业成本(万元) │ 115763.62│ 72140.41│ 31326.40│ 169446.74│
│投资收益(万元) │ 1557.92│ 1161.66│ 391.69│ 1236.74│
│净利润(万元) │ 3784.46│ 2975.81│ 721.70│ 9027.64│
│营业利润(万元) │ 4372.95│ 3345.06│ 428.05│ 9597.52│
│利润总额(万元) │ 4425.83│ 3386.31│ 793.18│ 10185.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3511.15│ 2789.77│ 611.27│ 8507.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -7419.35│ -10336.22│ -10783.36│ 22758.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0679│ 0.1707│ 0.1899│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0847│ -0.0085│ 0.0285│ 0.0081│
│每股净资产(元) │ 4.7171│ 4.6396│ 4.5200│ 4.5152│
│每股资本公积金(元) │ 2.2830│ 2.2830│ 1.9674│ 2.9661│
│每股未分配利润(元) │ 0.8309│ 0.7534│ 0.8149│ 0.8786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3882│ 0.1563│ 0.4565│ 0.1337│
│每股现金流量(元) │ -0.4204│ -0.0250│ 0.3121│ 0.2589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6516│ 3.9135│ 3.9233│ 4.3116│
│应收账款周转率 │ 3.9635│ 6.8431│ 8.9894│ 6.9005│
│总资产周转率 │ 0.5389│ 0.6681│ 0.8025│ 0.7894│
│营业收入增长率(%) │ 24.0862│ -3.8679│ -5.4959│ 22.1134│
│营业利润增长率(%) │ 50.5519│ -43.8504│ 22.3838│ 29.8970│
│利润总额增长率(%) │ 50.8063│ -45.8838│ 16.1235│ 31.7597│
│归属母公司净利润增长率│ 54.1821│ -56.2112│ 20.1241│ 19.5590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6442│ 7.1756│ 9.3403│ 14.8959│
│净资产增长率(%) │ 2.4043│ 16.5084│ 12.3003│ 16.2820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2498│ 3.7762│ 3.0696│ 2.0147│
│总资产收益率(%) │ 1.7845│ 1.3813│ 0.5473│ 1.3459│
│净资产收益率(%) │ 2.0742│ 1.6361│ 0.6497│ 1.4512│
│营业利润率(%) │ 3.8092│ 4.5252│ 4.2456│ 2.6239│
│销售毛利率(%) │ 16.1237│ 15.5528│ 15.0293│ 14.3295│
│销售净利率(%) │ 3.2498│ 3.7762│ 3.0696│ 2.0147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6516│ 2.4348│ 1.2018│ 3.9135│
│固定资产周转率 │ 4.4184│ 2.9578│ 1.4569│ 5.0992│
│流动资产周转率 │ 0.7474│ 0.4967│ 0.2478│ 0.9450│
│总资产周转率 │ 0.5389│ 0.3590│ 0.1779│ 0.6681│
│股东权益周转率 │ 0.6639│ 0.4465│ 0.2192│ 0.8527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4440│ 4.1586│ 4.4868│ 4.3303│
│速动比率(%) │ 3.6822│ 2.2307│ 2.4924│ 2.4277│
│产权比率 │ 0.2274│ 0.2495│ 0.2285│ 0.2295│
│应收账款周转率 │ 3.9635│ 2.7385│ 1.3595│ 6.8431│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1853│ 0.1981│ 0.1846│ 0.1852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.0862│ 33.3282│ 51.9591│ -3.8679│
│营业利润增长率(%) │ 50.5519│ 56.6812│ 462.8494│ -43.8504│
│总资产增长率(%) │ 5.6442│ 6.9046│ 1.0109│ 7.1756│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4804│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4490│ 2.3326│ 1.5350│ 16.4524│
│净利润增长率(%) │ 48.4148│ 46.9684│ 141.3672│ -54.1654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7069│ 79.4022│ 80.7573│ 80.7061│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4000│ 72.7371│ 71.7889│ 71.8004│
│无形资产比率(%) │ 3.6679│ 3.6884│ 3.8372│ 3.9261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323390.21│ 327195.25│ 319897.37│ 318081.48│
│流动资产 │ 234134.50│ 237992.44│ 229650.83│ 228383.89│
│非流动资产 │ 89255.72│ 89202.81│ 90246.54│ 89697.59│
│固定资产 │ 38933.83│ 39014.02│ 38603.74│ 39300.37│
│货币资金 │ 39072.70│ 44315.45│ 50590.81│ 62798.46│
│存货 │ 40139.33│ 41080.09│ 40985.95│ 39259.29│
│应收账款 │ 48957.92│ 46330.61│ 45229.96│ 38255.44│
│其他应收款 │ --│ 3937.39│ --│ 1228.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11861.61│ 12068.36│ 12275.11│ 12488.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20067.03│ 19060.68│ 14304.76│ 10410.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9381.34│ 13829.73│ 13778.16│ 13175.10│
│流动负债 │ 52685.12│ 57229.14│ 51183.73│ 52740.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59908.32│ 64819.93│ 59041.00│ 58918.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│
│未分配利润 │ 45975.92│ 44777.81│ 43318.25│ 41688.74│
│归属于母公司所│ 260998.26│ 259800.14│ 258340.58│ 256711.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263481.89│ 262375.32│ 260856.37│ 259163.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306112.47│ 306062.82│ 316695.83│ 296785.39│
│流动资产 │ 216890.55│ 216371.15│ 226967.19│ 206292.34│
│非流动资产 │ 89221.92│ 89691.67│ 89728.64│ 90493.05│
│固定资产 │ 39117.86│ 40006.34│ 40175.52│ 41254.68│
│货币资金 │ 44654.23│ 43402.24│ 46774.21│ 65009.54│
│存货 │ 45304.13│ 52618.29│ 53552.12│ 50662.23│
│应收账款 │ 41054.32│ 35226.32│ 25701.05│ 21771.12│
│其他应收款 │ --│ 1378.67│ --│ 1017.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11350.35│ 11528.30│ 11706.25│ 11884.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8375.48│ 6367.18│ 19738.85│ 26730.45│
│预收账款 │ 3606.12│ 3129.32│ 3106.06│ 8472.17│
│应付账款 │ 9355.67│ 13912.78│ 12707.19│ 10460.18│
│流动负债 │ 42892.82│ 43206.94│ 53485.97│ 67843.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48928.90│ 49668.24│ 59782.99│ 74236.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126245.13│ 126245.13│ 126245.13│ 98080.01│
│未分配利润 │ 41517.16│ 40815.45│ 41237.49│ 40626.22│
│归属于母公司所│ 254870.30│ 254168.59│ 254590.63│ 220336.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257183.57│ 256394.58│ 256912.84│ 222548.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业收入 │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业总成本 │ 168289.92│ 111916.35│ 54736.18│ 203202.19│
│营业成本 │ 144966.86│ 97805.72│ 48219.64│ 175952.22│
│财务费用 │ -152.86│ -271.58│ -132.33│ -59.46│
│管理费用 │ 8296.93│ 5479.93│ 2616.44│ 11771.05│
│营业利润 │ 6583.55│ 5241.08│ 2409.30│ 5388.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1277.14│ 880.53│ 263.51│ 2462.95│
│营业外收支净额│ 90.88│ 45.58│ 15.29│ 122.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6674.44│ 5286.66│ 2424.59│ 5511.95│
│所得税费用 │ 1057.73│ 913.17│ 682.64│ 1374.16│
│归属母公司净利│ 5413.56│ 4250.63│ 1678.47│ 3725.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5616.71│ 4373.50│ 1741.95│ 4137.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业收入 │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业总成本 │ 137963.95│ 85685.56│ 37081.89│ 206220.48│
│营业成本 │ 115763.62│ 72140.41│ 31326.40│ 169446.74│
│财务费用 │ -162.10│ -223.72│ -525.22│ 18.79│
│管理费用 │ 8134.74│ 4943.31│ 2359.76│ 12062.83│
│营业利润 │ 4372.95│ 3345.06│ 428.05│ 9597.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1557.92│ 1161.66│ 391.69│ 1236.74│
│营业外收支净额│ 52.89│ 41.25│ 365.12│ 587.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4425.83│ 3386.31│ 793.18│ 10185.39│
│所得税费用 │ 641.37│ 410.50│ 71.48│ 1157.75│
│归属母公司净利│ 3511.15│ 2789.77│ 611.27│ 8507.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3784.46│ 2975.81│ 721.70│ 9027.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132125.98│ 81882.83│ 39405.10│ 167715.10│
│经营现金流出小计│ 153604.78│ 100753.74│ 49800.72│ 159064.73│
│经营现金流量净额│ -21478.80│ -18870.91│ -10395.62│ 8650.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76619.42│ 42813.90│ 195.50│ 163805.59│
│投资现金流出小计│ 84746.39│ 49770.22│ 1599.19│ 181550.59│
│投资现金流量净额│ -8126.97│ -6956.33│ -1403.69│ -17744.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12577.63│ 12465.99│ 2293.02│ 38390.76│
│筹资现金流出小计│ 6219.62│ 4638.08│ 2239.47│ 30589.63│
│筹资现金流量净额│ 6358.01│ 7827.91│ 53.55│ 7801.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.86│ -17.70│ 4.01│ -87.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23260.62│ -18017.02│ -11741.75│ -1381.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109640.16│ 67058.55│ 30905.17│ 237819.55│
│经营现金流出小计│ 117059.52│ 77394.77│ 41688.52│ 215060.72│
│经营现金流量净额│ -7419.35│ -10336.22│ -10783.36│ 22758.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111873.51│ 62926.65│ 569.98│ 39429.86│
│投资现金流出小计│ 132197.92│ 83311.17│ 34491.23│ 50604.92│
│投资现金流量净额│ -20324.41│ -20384.52│ -33921.25│ -11175.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37780.66│ 37981.04│ 35124.68│ 33892.88│
│筹资现金流出小计│ 29116.00│ 28007.47│ 8203.73│ 29945.72│
│筹资现金流量净额│ 8664.66│ 9973.57│ 26920.95│ 3947.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.85│ 110.58│ 71.67│ 27.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19078.25│ -20636.58│ -17711.98│ 15558.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39072.70│ 62798.46│ 65009.54│ -3.40│
│短期借款 │ 20067.03│ 10410.67│ 26730.45│ -61.05│
│应收账款 │ 48957.92│ 38255.44│ 21771.12│ 75.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 1017.11│ --│
│应付账款 │ 9381.34│ 13175.10│ 10460.18│ 25.95│
│在建工程 │ --│ --│ 11638.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 11724.11│ -11372.88│ 203.09│
│流动负债合计 │ 52685.12│ 52740.55│ 67843.47│ -22.26│
│负债合计 │ 59908.32│ 58918.10│ 74236.68│ -20.63│
│营业利润 │ 6583.55│ 5388.97│ 9597.52│ -43.85│
│利润总额 │ 6674.44│ 5511.95│ 10185.39│ -45.88│
│归属于母公司所有│ 5413.56│ 3725.43│ 8507.72│ -56.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45975.92│ 41688.74│ 40626.22│ 2.62│
│营业外收支净额 │ 90.88│ 122.98│ 587.87│ -79.08│
│购买商品、接受劳│ 115070.05│ 116968.88│ 169705.58│ -31.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132125.98│ 167715.10│ 237819.55│ -29.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153604.78│ 159064.73│ 215060.72│ -26.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21478.80│ 8650.36│ 22758.83│ -61.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76619.42│ 163805.59│ 39429.86│ 315.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84746.39│ 181550.59│ 50604.92│ 258.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8126.97│ -17744.99│ -11175.07│ -58.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2881.88│ 5950.59│ 9544.92│ -37.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12577.63│ 38390.76│ 33892.88│ 13.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6219.62│ 30589.63│ 29945.72│ 2.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6358.01│ 7801.14│ 3947.16│ 97.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1464.85│ 3240.00│ 1570.50│ 106.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23260.62│ -1381.27│ 15558.65│ -108.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4150.07│ -18721.71│ 77.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4150.07│ -18721.71│ 77.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66096.99│ 32.1824│ 214.28│ 5.7519│
│第三季度│ 52418.13│ 25.5222│ 721.38│ 19.3636│
│第二季度│ 49522.82│ 24.1125│ 2178.50│ 58.4766│
│第一季度│ 37344.61│ 18.1830│ 611.27│ 16.4079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49702.98│ 23.2642│ 734.36│ 8.6317│
│第三季度│ 55921.96│ 26.1750│ 3212.73│ 37.7626│
│第二季度│ 51597.70│ 24.1510│ 1835.15│ 21.5705│
│第一季度│ 56423.46│ 26.4098│ 2725.46│ 32.0352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0790│ 0.0303│ 0.0679│
│基本每股收益 │ 0.0847│ 0.0682│ 0.0276│ -0.0085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0790│ 0.0303│ 0.0679│
│每股净资产(元) │ 4.7171│ 4.6954│ 4.6690│ 4.6396│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3882│ -0.3411│ -0.1879│ 0.1563│
│每股现金流量(元) │ -0.4204│ -0.3256│ -0.2122│ -0.0250│
│每股资本公积金(元) │ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│ 2.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│ 0.2849│
│每股未分配利润(元) │ 0.8309│ 0.8093│ 0.7829│ 0.7534│
│净资产收益率(%) │ 2.0742│ 1.6361│ 0.6497│ 1.4512│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0899│ 1.6434│ 0.6517│ 1.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7964│ 1.4535│ 0.5908│ -0.1819│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4599│ --│ -0.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 323390.21│ 327195.25│ 319897.37│ 318081.48│
│归属母公司股东权益 │ 260998.26│ 259800.14│ 258340.58│ 256711.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业成本(万元) │ 144966.86│ 97805.72│ 48219.64│ 175952.22│
│投资收益(万元) │ 1277.14│ 880.53│ 263.51│ 2462.95│
│净利润(万元) │ 5616.71│ 4373.50│ 1741.95│ 4137.78│
│营业利润(万元) │ 6583.55│ 5241.08│ 2409.30│ 5388.97│
│利润总额(万元) │ 6674.44│ 5286.66│ 2424.59│ 5511.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5413.56│ 4250.63│ 1678.47│ 3725.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -21478.80│ -18870.91│ -10395.62│ 8650.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ --│ 0.0504│ --│ 0.1707│
│基本每股收益 │ 0.0399│ 0.0339│ 0.0027│ 0.0285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0504│ --│ 0.1707│
│每股净资产(元) │ 4.6063│ 4.5936│ 4.6013│ 4.5200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1341│ -0.1868│ -0.1949│ 0.4565│
│每股现金流量(元) │ -0.3448│ -0.3730│ -0.3201│ 0.3121│
│每股资本公积金(元) │ 2.2816│ 2.2816│ 2.2816│ 1.9674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2838│ 0.2838│ 0.2838│ 0.3150│
│每股未分配利润(元) │ 0.7503│ 0.7377│ 0.7453│ 0.8149│
│净资产收益率(%) │ 1.3776│ 1.0976│ 0.2401│ 3.8612│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3981│ 1.1189│ 0.2515│ 4.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8560│ 0.7383│ 0.0590│ 0.5359│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8472│ --│ 0.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 306112.47│ 306062.82│ 316695.83│ 296785.39│
│归属母公司股东权益 │ 254870.30│ 254168.59│ 254590.63│ 220336.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业成本(万元) │ 115763.62│ 72140.41│ 31326.40│ 169446.74│
│投资收益(万元) │ 1557.92│ 1161.66│ 391.69│ 1236.74│
│净利润(万元) │ 3784.46│ 2975.81│ 721.70│ 9027.64│
│营业利润(万元) │ 4372.95│ 3345.06│ 428.05│ 9597.52│
│利润总额(万元) │ 4425.83│ 3386.31│ 793.18│ 10185.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 3511.15│ 2789.77│ 611.27│ 8507.72│
│经营现金流量净额(万元)│ -7419.35│ -10336.22│ -10783.36│ 22758.83│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0978│ 0.0679│ 0.1707│ 0.1899│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0847│ -0.0085│ 0.0285│ 0.0081│
│每股净资产(元) │ 4.7171│ 4.6396│ 4.5200│ 4.5152│
│每股资本公积金(元) │ 2.2830│ 2.2830│ 1.9674│ 2.9661│
│每股未分配利润(元) │ 0.8309│ 0.7534│ 0.8149│ 0.8786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3882│ 0.1563│ 0.4565│ 0.1337│
│每股现金流量(元) │ -0.4204│ -0.0250│ 0.3121│ 0.2589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.6516│ 3.9135│ 3.9233│ 4.3116│
│应收账款周转率 │ 3.9635│ 6.8431│ 8.9894│ 6.9005│
│总资产周转率 │ 0.5389│ 0.6681│ 0.8025│ 0.7894│
│营业收入增长率(%) │ 24.0862│ -3.8679│ -5.4959│ 22.1134│
│营业利润增长率(%) │ 50.5519│ -43.8504│ 22.3838│ 29.8970│
│利润总额增长率(%) │ 50.8063│ -45.8838│ 16.1235│ 31.7597│
│归属母公司净利润增长率│ 54.1821│ -56.2112│ 20.1241│ 19.5590│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.6442│ 7.1756│ 9.3403│ 14.8959│
│净资产增长率(%) │ 2.4043│ 16.5084│ 12.3003│ 16.2820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2498│ 3.7762│ 3.0696│ 2.0147│
│总资产收益率(%) │ 1.7845│ 1.3813│ 0.5473│ 1.3459│
│净资产收益率(%) │ 2.0742│ 1.6361│ 0.6497│ 1.4512│
│营业利润率(%) │ 3.8092│ 4.5252│ 4.2456│ 2.6239│
│销售毛利率(%) │ 16.1237│ 15.5528│ 15.0293│ 14.3295│
│销售净利率(%) │ 3.2498│ 3.7762│ 3.0696│ 2.0147│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.6516│ 2.4348│ 1.2018│ 3.9135│
│固定资产周转率 │ 4.4184│ 2.9578│ 1.4569│ 5.0992│
│流动资产周转率 │ 0.7474│ 0.4967│ 0.2478│ 0.9450│
│总资产周转率 │ 0.5389│ 0.3590│ 0.1779│ 0.6681│
│股东权益周转率 │ 0.6639│ 0.4465│ 0.2192│ 0.8527│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4440│ 4.1586│ 4.4868│ 4.3303│
│速动比率(%) │ 3.6822│ 2.2307│ 2.4924│ 2.4277│
│产权比率 │ 0.2274│ 0.2495│ 0.2285│ 0.2295│
│应收账款周转率 │ 3.9635│ 2.7385│ 1.3595│ 6.8431│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1853│ 0.1981│ 0.1846│ 0.1852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.0862│ 33.3282│ 51.9591│ -3.8679│
│营业利润增长率(%) │ 50.5519│ 56.6812│ 462.8494│ -43.8504│
│总资产增长率(%) │ 5.6442│ 6.9046│ 1.0109│ 7.1756│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.4804│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4490│ 2.3326│ 1.5350│ 16.4524│
│净利润增长率(%) │ 48.4148│ 46.9684│ 141.3672│ -54.1654│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7069│ 79.4022│ 80.7573│ 80.7061│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.9238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.4000│ 72.7371│ 71.7889│ 71.8004│
│无形资产比率(%) │ 3.6679│ 3.6884│ 3.8372│ 3.9261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 323390.21│ 327195.25│ 319897.37│ 318081.48│
│流动资产 │ 234134.50│ 237992.44│ 229650.83│ 228383.89│
│非流动资产 │ 89255.72│ 89202.81│ 90246.54│ 89697.59│
│固定资产 │ 38933.83│ 39014.02│ 38603.74│ 39300.37│
│货币资金 │ 39072.70│ 44315.45│ 50590.81│ 62798.46│
│存货 │ 40139.33│ 41080.09│ 40985.95│ 39259.29│
│应收账款 │ 48957.92│ 46330.61│ 45229.96│ 38255.44│
│其他应收款 │ --│ 3937.39│ --│ 1228.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11861.61│ 12068.36│ 12275.11│ 12488.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20067.03│ 19060.68│ 14304.76│ 10410.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9381.34│ 13829.73│ 13778.16│ 13175.10│
│流动负债 │ 52685.12│ 57229.14│ 51183.73│ 52740.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59908.32│ 64819.93│ 59041.00│ 58918.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│ 126318.55│
│未分配利润 │ 45975.92│ 44777.81│ 43318.25│ 41688.74│
│归属于母公司所│ 260998.26│ 259800.14│ 258340.58│ 256711.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 263481.89│ 262375.32│ 260856.37│ 259163.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 306112.47│ 306062.82│ 316695.83│ 296785.39│
│流动资产 │ 216890.55│ 216371.15│ 226967.19│ 206292.34│
│非流动资产 │ 89221.92│ 89691.67│ 89728.64│ 90493.05│
│固定资产 │ 39117.86│ 40006.34│ 40175.52│ 41254.68│
│货币资金 │ 44654.23│ 43402.24│ 46774.21│ 65009.54│
│存货 │ 45304.13│ 52618.29│ 53552.12│ 50662.23│
│应收账款 │ 41054.32│ 35226.32│ 25701.05│ 21771.12│
│其他应收款 │ --│ 1378.67│ --│ 1017.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11350.35│ 11528.30│ 11706.25│ 11884.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8375.48│ 6367.18│ 19738.85│ 26730.45│
│预收账款 │ 3606.12│ 3129.32│ 3106.06│ 8472.17│
│应付账款 │ 9355.67│ 13912.78│ 12707.19│ 10460.18│
│流动负债 │ 42892.82│ 43206.94│ 53485.97│ 67843.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48928.90│ 49668.24│ 59782.99│ 74236.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 126245.13│ 126245.13│ 126245.13│ 98080.01│
│未分配利润 │ 41517.16│ 40815.45│ 41237.49│ 40626.22│
│归属于母公司所│ 254870.30│ 254168.59│ 254590.63│ 220336.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 257183.57│ 256394.58│ 256912.84│ 222548.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业收入 │ 172834.14│ 115818.78│ 56748.54│ 205382.55│
│营业总成本 │ 168289.92│ 111916.35│ 54736.18│ 203202.19│
│营业成本 │ 144966.86│ 97805.72│ 48219.64│ 175952.22│
│财务费用 │ -152.86│ -271.58│ -132.33│ -59.46│
│管理费用 │ 8296.93│ 5479.93│ 2616.44│ 11771.05│
│营业利润 │ 6583.55│ 5241.08│ 2409.30│ 5388.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1277.14│ 880.53│ 263.51│ 2462.95│
│营业外收支净额│ 90.88│ 45.58│ 15.29│ 122.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6674.44│ 5286.66│ 2424.59│ 5511.95│
│所得税费用 │ 1057.73│ 913.17│ 682.64│ 1374.16│
│归属母公司净利│ 5413.56│ 4250.63│ 1678.47│ 3725.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5616.71│ 4373.50│ 1741.95│ 4137.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业收入 │ 139285.57│ 86867.44│ 37344.61│ 213646.10│
│营业总成本 │ 137963.95│ 85685.56│ 37081.89│ 206220.48│
│营业成本 │ 115763.62│ 72140.41│ 31326.40│ 169446.74│
│财务费用 │ -162.10│ -223.72│ -525.22│ 18.79│
│管理费用 │ 8134.74│ 4943.31│ 2359.76│ 12062.83│
│营业利润 │ 4372.95│ 3345.06│ 428.05│ 9597.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1557.92│ 1161.66│ 391.69│ 1236.74│
│营业外收支净额│ 52.89│ 41.25│ 365.12│ 587.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4425.83│ 3386.31│ 793.18│ 10185.39│
│所得税费用 │ 641.37│ 410.50│ 71.48│ 1157.75│
│归属母公司净利│ 3511.15│ 2789.77│ 611.27│ 8507.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3784.46│ 2975.81│ 721.70│ 9027.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 132125.98│ 81882.83│ 39405.10│ 167715.10│
│经营现金流出小计│ 153604.78│ 100753.74│ 49800.72│ 159064.73│
│经营现金流量净额│ -21478.80│ -18870.91│ -10395.62│ 8650.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76619.42│ 42813.90│ 195.50│ 163805.59│
│投资现金流出小计│ 84746.39│ 49770.22│ 1599.19│ 181550.59│
│投资现金流量净额│ -8126.97│ -6956.33│ -1403.69│ -17744.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12577.63│ 12465.99│ 2293.02│ 38390.76│
│筹资现金流出小计│ 6219.62│ 4638.08│ 2239.47│ 30589.63│
│筹资现金流量净额│ 6358.01│ 7827.91│ 53.55│ 7801.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.86│ -17.70│ 4.01│ -87.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23260.62│ -18017.02│ -11741.75│ -1381.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 109640.16│ 67058.55│ 30905.17│ 237819.55│
│经营现金流出小计│ 117059.52│ 77394.77│ 41688.52│ 215060.72│
│经营现金流量净额│ -7419.35│ -10336.22│ -10783.36│ 22758.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111873.51│ 62926.65│ 569.98│ 39429.86│
│投资现金流出小计│ 132197.92│ 83311.17│ 34491.23│ 50604.92│
│投资现金流量净额│ -20324.41│ -20384.52│ -33921.25│ -11175.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37780.66│ 37981.04│ 35124.68│ 33892.88│
│筹资现金流出小计│ 29116.00│ 28007.47│ 8203.73│ 29945.72│
│筹资现金流量净额│ 8664.66│ 9973.57│ 26920.95│ 3947.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.85│ 110.58│ 71.67│ 27.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19078.25│ -20636.58│ -17711.98│ 15558.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39072.70│ 62798.46│ 65009.54│ -3.40│
│短期借款 │ 20067.03│ 10410.67│ 26730.45│ -61.05│
│应收账款 │ 48957.92│ 38255.44│ 21771.12│ 75.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 1017.11│ --│
│应付账款 │ 9381.34│ 13175.10│ 10460.18│ 25.95│
│在建工程 │ --│ --│ 11638.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 11724.11│ -11372.88│ 203.09│
│流动负债合计 │ 52685.12│ 52740.55│ 67843.47│ -22.26│
│负债合计 │ 59908.32│ 58918.10│ 74236.68│ -20.63│
│营业利润 │ 6583.55│ 5388.97│ 9597.52│ -43.85│
│利润总额 │ 6674.44│ 5511.95│ 10185.39│ -45.88│
│归属于母公司所有│ 5413.56│ 3725.43│ 8507.72│ -56.21│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45975.92│ 41688.74│ 40626.22│ 2.62│
│营业外收支净额 │ 90.88│ 122.98│ 587.87│ -79.08│
│购买商品、接受劳│ 115070.05│ 116968.88│ 169705.58│ -31.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 132125.98│ 167715.10│ 237819.55│ -29.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153604.78│ 159064.73│ 215060.72│ -26.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21478.80│ 8650.36│ 22758.83│ -61.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76619.42│ 163805.59│ 39429.86│ 315.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84746.39│ 181550.59│ 50604.92│ 258.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8126.97│ -17744.99│ -11175.07│ -58.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2881.88│ 5950.59│ 9544.92│ -37.66│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12577.63│ 38390.76│ 33892.88│ 13.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6219.62│ 30589.63│ 29945.72│ 2.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6358.01│ 7801.14│ 3947.16│ 97.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1464.85│ 3240.00│ 1570.50│ 106.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23260.62│ -1381.27│ 15558.65│ -108.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4150.07│ -18721.71│ 77.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4150.07│ -18721.71│ 77.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66096.99│ 32.1824│ 214.28│ 5.7519│
│第三季度│ 52418.13│ 25.5222│ 721.38│ 19.3636│
│第二季度│ 49522.82│ 24.1125│ 2178.50│ 58.4766│
│第一季度│ 37344.61│ 18.1830│ 611.27│ 16.4079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49702.98│ 23.2642│ 734.36│ 8.6317│
│第三季度│ 55921.96│ 26.1750│ 3212.73│ 37.7626│
│第二季度│ 51597.70│ 24.1510│ 1835.15│ 21.5705│
│第一季度│ 56423.46│ 26.4098│ 2725.46│ 32.0352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘