铁龙物流铁龙物流财务分析报告
≈≈铁龙物流600125≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2510│ 0.1590│ 0.0900│ 0.3070│
│基本每股收益 │ 0.2397│ 0.1500│ 0.0830│ 0.2920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2510│ 0.1590│ 0.0900│ 0.3070│
│每股净资产(元) │ 4.9218│ 4.8302│ 4.8606│ 4.7711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3684│ 0.1025│ 0.1000│ 0.2847│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ -0.0306│ -0.1090│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.1211│ 0.1211│ 0.1211│ 0.1211│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5369│ 0.5369│ 0.5369│ 0.5369│
│每股未分配利润(元) │ 3.2635│ 3.1717│ 3.2022│ 3.1124│
│净资产收益率(%) │ 5.1003│ 3.2976│ 1.8461│ 6.4314│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1620│ 3.2840│ 1.8630│ 6.5680│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8704│ 3.1035│ 1.7022│ 6.1292│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ 6.2590│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 960922.31│ 978105.07│1001278.46│ 951303.98│
│归属母公司股东权益 │ 642552.92│ 630590.07│ 634567.46│ 622882.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│1516713.39│
│营业成本(万元) │1317585.08│ 865047.05│ 409890.92│1437375.22│
│投资收益(万元) │ 204.72│ 75.91│ 59.33│ 89.46│
│净利润(万元) │ 33017.50│ 20989.51│ 11756.67│ 40205.92│
│营业利润(万元) │ 46008.73│ 29412.55│ 16415.24│ 58441.55│
│利润总额(万元) │ 46118.17│ 29443.58│ 16442.05│ 56998.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 32772.43│ 20794.29│ 11715.05│ 40060.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 48098.72│ 13375.31│ 13049.73│ 37166.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1990│ 0.1080│ 0.3480│
│基本每股收益 │ 0.2677│ 0.1810│ 0.0989│ 0.3330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1990│ 0.1080│ 0.3480│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.6624│ 4.6817│ 4.5738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ 0.2570│ 0.0453│ 0.5682│
│每股现金流量(元) │ 0.4813│ 0.1407│ -0.2261│ 0.1034│
│每股资本公积金(元) │ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5042│ 0.5042│ 0.5042│ 0.5042│
│每股未分配利润(元) │ 3.1248│ 3.0368│ 3.0562│ 2.9483│
│净资产收益率(%) │ 6.0309│ 4.2575│ 2.3052│ 7.6145│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1210│ 4.2320│ 2.3230│ 7.8160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6247│ 3.8727│ 2.1099│ 7.2870│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036312.99│ 941333.08│ 904458.25│ 989166.61│
│归属母公司股东权益 │ 620175.75│ 608683.53│ 611205.08│ 597116.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│1636845.42│
│营业成本(万元) │1352695.52│ 834729.21│ 398942.10│1536821.73│
│投资收益(万元) │ 84.20│ -67.17│ -161.06│ 1135.93│
│净利润(万元) │ 37551.77│ 25829.42│ 13949.36│ 45398.78│
│营业利润(万元) │ 51100.46│ 35166.67│ 18932.82│ 62607.89│
│利润总额(万元) │ 51109.60│ 35160.82│ 18916.77│ 62598.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 37402.09│ 25914.94│ 14089.45│ 45467.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40317.82│ 33547.02│ 5918.97│ 74176.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2510│ 0.3070│ 0.3480│ 0.3890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2397│ 0.2920│ 0.3330│ 0.3660│
│每股净资产(元) │ 4.9218│ 4.7711│ 4.5738│ 4.3415│
│每股资本公积金(元) │ 0.1211│ 0.1211│ 0.1209│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ 3.2635│ 3.1124│ 2.9483│ 2.7536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3684│ 0.2847│ 0.5682│ 0.6488│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ 0.0360│ 0.1034│ 0.3559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7587│ 5.0485│ 5.1660│ 4.6394│
│应收账款周转率 │ 46.7173│ 79.5175│ 79.4746│ 84.2484│
│总资产周转率 │ 1.4450│ 1.5632│ 1.6811│ 1.6990│
│营业收入增长率(%) │ -2.5938│ -7.3392│ 4.6681│ 33.8505│
│营业利润增长率(%) │ -9.9642│ -6.6546│ -9.3554│ 55.4712│
│利润总额增长率(%) │ -9.7661│ -8.9449│ -9.6082│ 54.3308│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3781│ -11.8928│ -10.4829│ 53.5425│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.2749│ -3.8277│ 3.2288│ 8.5580│
│净资产增长率(%) │ 3.6082│ 4.3152│ 5.3494│ 7.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3898│ 2.3135│ 2.7206│ 2.6509│
│总资产收益率(%) │ 3.3063│ 2.1870│ 1.2338│ 4.1439│
│净资产收益率(%) │ 5.1003│ 3.2976│ 1.8461│ 6.4314│
│营业利润率(%) │ 3.3300│ 3.2419│ 3.7986│ 3.8532│
│销售毛利率(%) │ 4.6352│ 4.6523│ 5.1492│ 5.2309│
│销售净利率(%) │ 2.3898│ 2.3135│ 2.7206│ 2.6509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7587│ 3.5943│ 1.6408│ 5.0485│
│固定资产周转率 │ 3.2147│ 2.1174│ 1.0097│ 3.7537│
│流动资产周转率 │ 2.9790│ 1.9274│ 0.8962│ 3.1283│
│总资产周转率 │ 1.4450│ 0.9404│ 0.4426│ 1.5632│
│股东权益周转率 │ 2.1781│ 1.4590│ 0.6915│ 2.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0508│ 2.6478│ 2.5326│ 2.7401│
│速动比率(%) │ 1.8067│ 1.2570│ 1.1513│ 0.9919│
│产权比率 │ 0.4903│ 0.5476│ 0.5747│ 0.5241│
│应收账款周转率 │ 46.7173│ 20.8123│ 9.7590│ 79.5175│
│利息保障倍数 │ 18.8530│ 18.0390│ 19.9350│ 18.2482│
│资产负债率 │ 0.3290│ 0.3531│ 0.3642│ 0.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.5938│ 3.2431│ 2.2591│ -7.3392│
│营业利润增长率(%) │ -9.9642│ -16.3624│ -13.2974│ -6.6546│
│总资产增长率(%) │ -7.2749│ 3.9064│ 10.7048│ -3.8277│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0777│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3566│ 3.5871│ 3.7939│ 4.2530│
│净利润增长率(%) │ -12.0747│ -18.7380│ -15.7189│ -11.4383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.8684│ 64.4706│ 63.3757│ 65.4767│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8461│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5209│ 49.0823│ 50.2439│ 48.4954│
│无形资产比率(%) │ 3.7740│ 3.7268│ 3.6702│ 3.8946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 960922.31│ 978105.07│ 1001278.46│ 951303.98│
│流动资产 │ 466248.30│ 480076.94│ 503081.29│ 461338.98│
│非流动资产 │ 494674.00│ 498028.13│ 498197.17│ 489964.99│
│固定资产 │ 431510.46│ 428869.92│ 427874.21│ 428074.39│
│货币资金 │ 143489.81│ 126475.03│ 116058.79│ 130173.06│
│存货 │ 190139.94│ 213893.81│ 232182.34│ 267456.04│
│应收账款 │ 39179.66│ 67215.90│ 68594.34│ 19968.70│
│其他应收款 │ --│ 8427.12│ --│ 3178.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36265.07│ 36452.50│ 36749.27│ 37049.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 211.68│ 126.13│ 82.42│ 32.04│
│应付账款 │ 98224.96│ 112555.06│ 101874.07│ 79666.56│
│流动负债 │ 152828.58│ 181312.18│ 198643.88│ 168367.63│
│长期借款 │ 38000.00│ 39000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│总负债 │ 316130.15│ 345325.63│ 364675.22│ 326427.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15813.32│ 15813.32│ 15813.32│ 15813.32│
│未分配利润 │ 426050.82│ 414072.68│ 418048.66│ 406333.61│
│归属于母公司所│ 642552.92│ 630590.07│ 634567.46│ 622882.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644792.16│ 632779.44│ 636603.24│ 624876.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036312.99│ 941333.08│ 904458.25│ 989166.61│
│流动资产 │ 543223.68│ 454063.21│ 422842.12│ 508335.26│
│非流动资产 │ 493089.31│ 487269.88│ 481616.13│ 480831.35│
│固定资产 │ 389037.60│ 386105.89│ 375012.00│ 380032.39│
│货币资金 │ 188416.86│ 144843.53│ 97963.52│ 126477.05│
│存货 │ 220078.42│ 221332.30│ 201301.51│ 301969.25│
│应收账款 │ 36707.70│ 25641.30│ 28553.84│ 18179.22│
│其他应收款 │ --│ 7877.80│ --│ 4165.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37339.92│ 37625.31│ 37924.42│ 38223.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 36.44│ 40.84│ 45.24│ 150002.66│
│应付账款 │ 56264.15│ 60968.47│ 52475.57│ 64200.85│
│流动负债 │ 252851.09│ 248797.85│ 215376.05│ 316261.72│
│长期借款 │ 43000.00│ 44000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 412460.91│ 330466.29│ 291124.48│ 389781.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15781.99│ 15779.56│ 15779.56│ 15779.56│
│未分配利润 │ 407946.04│ 396458.89│ 398994.14│ 384904.69│
│归属于母公司所│ 620175.75│ 608683.53│ 611205.08│ 597116.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 623852.08│ 610866.80│ 613333.77│ 599385.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│ 1516713.39│
│营业收入 │ 1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│ 1516713.39│
│营业总成本 │ 1337481.57│ 877429.01│ 415595.19│ 1461204.48│
│营业成本 │ 1317585.08│ 865047.05│ 409890.92│ 1437375.22│
│财务费用 │ 2581.82│ 1746.16│ 868.34│ 3453.32│
│管理费用 │ 9002.65│ 6176.12│ 2753.79│ 12221.19│
│营业利润 │ 46008.73│ 29412.55│ 16415.24│ 58441.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.72│ 75.91│ 59.33│ 89.46│
│营业外收支净额│ 109.43│ 31.03│ 26.81│ -1442.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46118.17│ 29443.58│ 16442.05│ 56998.79│
│所得税费用 │ 13100.67│ 8454.07│ 4685.38│ 16792.87│
│归属母公司净利│ 32772.43│ 20794.29│ 11715.05│ 40060.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33017.50│ 20989.51│ 11756.67│ 40205.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│ 1636845.42│
│营业收入 │ 1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│ 1636845.42│
│营业总成本 │ 1370409.40│ 845764.31│ 405118.98│ 1577168.11│
│营业成本 │ 1352695.52│ 834729.21│ 398942.10│ 1536821.73│
│财务费用 │ 2422.29│ 1633.82│ 799.34│ 3350.80│
│管理费用 │ 8083.95│ 5277.24│ 3125.94│ 12642.13│
│营业利润 │ 51100.46│ 35166.67│ 18932.82│ 62607.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 84.20│ -67.17│ -161.06│ 1135.93│
│营业外收支净额│ 9.13│ -5.85│ -16.05│ -9.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51109.60│ 35160.82│ 18916.77│ 62598.11│
│所得税费用 │ 13557.82│ 9331.40│ 4967.41│ 17199.34│
│归属母公司净利│ 37402.09│ 25914.94│ 14089.45│ 45467.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37551.77│ 25829.42│ 13949.36│ 45398.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1448106.91│ 913586.64│ 420163.54│1456572.85│
│经营现金流出小计│ 1400008.19│ 900211.33│ 407113.81│1419406.78│
│经营现金流量净额│ 48098.72│ 13375.31│ 13049.73│ 37166.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28449.70│ 28379.88│ 3142.20│ 114822.48│
│投资现金流出小计│ 44361.21│ 31671.86│ 29576.82│ 131331.18│
│投资现金流量净额│ -15911.51│ -3291.97│ -26434.61│ -16508.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 80885.29│
│筹资现金流出小计│ 18939.13│ 14044.49│ 829.36│ 96764.09│
│筹资现金流量净额│ -18939.13│ -14044.49│ -829.36│ -15878.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.33│ -34.68│ -10.02│ -82.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13197.75│ -3995.83│ -14224.27│ 4696.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1097157.06│ 705223.30│ 340613.67│1693580.14│
│经营现金流出小计│ 1056839.24│ 671676.28│ 334694.70│1619403.40│
│经营现金流量净额│ 40317.82│ 33547.02│ 5918.97│ 74176.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52229.13│ 52197.78│ 601.63│ 139474.05│
│投资现金流出小计│ 92762.61│ 57199.01│ 33373.96│ 161853.38│
│投资现金流量净额│ -40533.48│ -5001.23│ -32772.33│ -22379.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80885.29│ 5000.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 17779.38│ 15169.72│ 2666.77│ 48297.59│
│筹资现金流量净额│ 63105.91│ -10169.72│ -2666.77│ -38297.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.43│ -9.60│ 6.60│ 3.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62837.82│ 18366.48│ -29513.53│ 13503.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143489.81│ 130173.06│ 126477.05│ 2.92│
│应收账款 │ 39179.66│ 19968.70│ 18179.22│ 9.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 4165.03│ --│
│应付账款 │ 98224.96│ 79666.56│ 64200.85│ 24.09│
│在建工程 │ --│ --│ 47719.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 34513.21│ -8958.43│ 485.26│
│流动负债合计 │ 152828.58│ 168367.63│ 316261.72│ -46.76│
│长期借款 │ 38000.00│ 41000.00│ 40000.00│ 2.50│
│负债合计 │ 316130.15│ 326427.10│ 389781.61│ -16.25│
│营业利润 │ 46008.73│ 58441.55│ 62607.89│ -6.65│
│利润总额 │ 46118.17│ 56998.79│ 62598.11│ -8.94│
│归属于母公司所有│ 32772.43│ 40060.18│ 45467.55│ -11.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 426050.82│ 406333.61│ 384904.69│ 5.57│
│营业外收支净额 │ 109.43│ -1442.76│ -9.78│ -14652.15│
│购买商品、接受劳│1334525.74│1330257.69│1529223.07│ -13.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1448106.91│1456572.85│1693580.14│ -13.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1400008.19│1419406.78│1619403.40│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48098.72│ 37166.07│ 74176.74│ -49.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28449.70│ 114822.48│ 139474.05│ -17.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44361.21│ 131331.18│ 161853.38│ -18.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15911.51│ -16508.70│ -22379.33│ 26.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8361.21│ 17335.70│ 44453.38│ -61.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 80885.29│ 10000.00│ 708.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18939.13│ 96764.09│ 48297.59│ 100.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18939.13│ -15878.80│ -38297.59│ 58.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15504.97│ 19733.66│ 19797.59│ -0.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13197.75│ 4696.01│ 13503.79│ -65.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75577.38│ -7194.40│ -950.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75577.38│ -7194.40│ -950.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98295.46│ 6.4808│ 2658.09│ 6.6352│
│第三季度│ 539661.66│ 35.5810│ 11487.15│ 28.6747│
│第二季度│ 456160.18│ 30.0756│ 11825.49│ 29.5193│
│第一季度│ 422596.08│ 27.8626│ 14089.45│ 35.1707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 428902.30│ 26.2030│ 6623.27│ 14.5670│
│第三季度│ 430860.63│ 26.3226│ 12272.96│ 26.9928│
│第二季度│ 436831.07│ 26.6874│ 14184.65│ 31.1973│
│第一季度│ 340251.42│ 20.7870│ 12386.67│ 27.2429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2510│ 0.1590│ 0.0900│ 0.3070│
│基本每股收益 │ 0.2397│ 0.1500│ 0.0830│ 0.2920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2510│ 0.1590│ 0.0900│ 0.3070│
│每股净资产(元) │ 4.9218│ 4.8302│ 4.8606│ 4.7711│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3684│ 0.1025│ 0.1000│ 0.2847│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ -0.0306│ -0.1090│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 0.1211│ 0.1211│ 0.1211│ 0.1211│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5369│ 0.5369│ 0.5369│ 0.5369│
│每股未分配利润(元) │ 3.2635│ 3.1717│ 3.2022│ 3.1124│
│净资产收益率(%) │ 5.1003│ 3.2976│ 1.8461│ 6.4314│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1620│ 3.2840│ 1.8630│ 6.5680│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8704│ 3.1035│ 1.7022│ 6.1292│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0900│ --│ 6.2590│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 960922.31│ 978105.07│1001278.46│ 951303.98│
│归属母公司股东权益 │ 642552.92│ 630590.07│ 634567.46│ 622882.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│1516713.39│
│营业成本(万元) │1317585.08│ 865047.05│ 409890.92│1437375.22│
│投资收益(万元) │ 204.72│ 75.91│ 59.33│ 89.46│
│净利润(万元) │ 33017.50│ 20989.51│ 11756.67│ 40205.92│
│营业利润(万元) │ 46008.73│ 29412.55│ 16415.24│ 58441.55│
│利润总额(万元) │ 46118.17│ 29443.58│ 16442.05│ 56998.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 32772.43│ 20794.29│ 11715.05│ 40060.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 48098.72│ 13375.31│ 13049.73│ 37166.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1990│ 0.1080│ 0.3480│
│基本每股收益 │ 0.2677│ 0.1810│ 0.0989│ 0.3330│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2870│ 0.1990│ 0.1080│ 0.3480│
│每股净资产(元) │ 4.7504│ 4.6624│ 4.6817│ 4.5738│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3088│ 0.2570│ 0.0453│ 0.5682│
│每股现金流量(元) │ 0.4813│ 0.1407│ -0.2261│ 0.1034│
│每股资本公积金(元) │ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│ 0.1209│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5042│ 0.5042│ 0.5042│ 0.5042│
│每股未分配利润(元) │ 3.1248│ 3.0368│ 3.0562│ 2.9483│
│净资产收益率(%) │ 6.0309│ 4.2575│ 2.3052│ 7.6145│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1210│ 4.2320│ 2.3230│ 7.8160│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6247│ 3.8727│ 2.1099│ 7.2870│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8500│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1036312.99│ 941333.08│ 904458.25│ 989166.61│
│归属母公司股东权益 │ 620175.75│ 608683.53│ 611205.08│ 597116.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│1636845.42│
│营业成本(万元) │1352695.52│ 834729.21│ 398942.10│1536821.73│
│投资收益(万元) │ 84.20│ -67.17│ -161.06│ 1135.93│
│净利润(万元) │ 37551.77│ 25829.42│ 13949.36│ 45398.78│
│营业利润(万元) │ 51100.46│ 35166.67│ 18932.82│ 62607.89│
│利润总额(万元) │ 51109.60│ 35160.82│ 18916.77│ 62598.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 37402.09│ 25914.94│ 14089.45│ 45467.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40317.82│ 33547.02│ 5918.97│ 74176.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2510│ 0.3070│ 0.3480│ 0.3890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2397│ 0.2920│ 0.3330│ 0.3660│
│每股净资产(元) │ 4.9218│ 4.7711│ 4.5738│ 4.3415│
│每股资本公积金(元) │ 0.1211│ 0.1211│ 0.1209│ 0.1209│
│每股未分配利润(元) │ 3.2635│ 3.1124│ 2.9483│ 2.7536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3684│ 0.2847│ 0.5682│ 0.6488│
│每股现金流量(元) │ 0.1011│ 0.0360│ 0.1034│ 0.3559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.7587│ 5.0485│ 5.1660│ 4.6394│
│应收账款周转率 │ 46.7173│ 79.5175│ 79.4746│ 84.2484│
│总资产周转率 │ 1.4450│ 1.5632│ 1.6811│ 1.6990│
│营业收入增长率(%) │ -2.5938│ -7.3392│ 4.6681│ 33.8505│
│营业利润增长率(%) │ -9.9642│ -6.6546│ -9.3554│ 55.4712│
│利润总额增长率(%) │ -9.7661│ -8.9449│ -9.6082│ 54.3308│
│归属母公司净利润增长率│ -12.3781│ -11.8928│ -10.4829│ 53.5425│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.2749│ -3.8277│ 3.2288│ 8.5580│
│净资产增长率(%) │ 3.6082│ 4.3152│ 5.3494│ 7.6642│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3898│ 2.3135│ 2.7206│ 2.6509│
│总资产收益率(%) │ 3.3063│ 2.1870│ 1.2338│ 4.1439│
│净资产收益率(%) │ 5.1003│ 3.2976│ 1.8461│ 6.4314│
│营业利润率(%) │ 3.3300│ 3.2419│ 3.7986│ 3.8532│
│销售毛利率(%) │ 4.6352│ 4.6523│ 5.1492│ 5.2309│
│销售净利率(%) │ 2.3898│ 2.3135│ 2.7206│ 2.6509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.7587│ 3.5943│ 1.6408│ 5.0485│
│固定资产周转率 │ 3.2147│ 2.1174│ 1.0097│ 3.7537│
│流动资产周转率 │ 2.9790│ 1.9274│ 0.8962│ 3.1283│
│总资产周转率 │ 1.4450│ 0.9404│ 0.4426│ 1.5632│
│股东权益周转率 │ 2.1781│ 1.4590│ 0.6915│ 2.4778│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0508│ 2.6478│ 2.5326│ 2.7401│
│速动比率(%) │ 1.8067│ 1.2570│ 1.1513│ 0.9919│
│产权比率 │ 0.4903│ 0.5476│ 0.5747│ 0.5241│
│应收账款周转率 │ 46.7173│ 20.8123│ 9.7590│ 79.5175│
│利息保障倍数 │ 18.8530│ 18.0390│ 19.9350│ 18.2482│
│资产负债率 │ 0.3290│ 0.3531│ 0.3642│ 0.3431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.5938│ 3.2431│ 2.2591│ -7.3392│
│营业利润增长率(%) │ -9.9642│ -16.3624│ -13.2974│ -6.6546│
│总资产增长率(%) │ -7.2749│ 3.9064│ 10.7048│ -3.8277│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0777│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3566│ 3.5871│ 3.7939│ 4.2530│
│净利润增长率(%) │ -12.0747│ -18.7380│ -15.7189│ -11.4383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.8684│ 64.4706│ 63.3757│ 65.4767│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.8461│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.5209│ 49.0823│ 50.2439│ 48.4954│
│无形资产比率(%) │ 3.7740│ 3.7268│ 3.6702│ 3.8946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 960922.31│ 978105.07│ 1001278.46│ 951303.98│
│流动资产 │ 466248.30│ 480076.94│ 503081.29│ 461338.98│
│非流动资产 │ 494674.00│ 498028.13│ 498197.17│ 489964.99│
│固定资产 │ 431510.46│ 428869.92│ 427874.21│ 428074.39│
│货币资金 │ 143489.81│ 126475.03│ 116058.79│ 130173.06│
│存货 │ 190139.94│ 213893.81│ 232182.34│ 267456.04│
│应收账款 │ 39179.66│ 67215.90│ 68594.34│ 19968.70│
│其他应收款 │ --│ 8427.12│ --│ 3178.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36265.07│ 36452.50│ 36749.27│ 37049.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 211.68│ 126.13│ 82.42│ 32.04│
│应付账款 │ 98224.96│ 112555.06│ 101874.07│ 79666.56│
│流动负债 │ 152828.58│ 181312.18│ 198643.88│ 168367.63│
│长期借款 │ 38000.00│ 39000.00│ 41000.00│ 41000.00│
│总负债 │ 316130.15│ 345325.63│ 364675.22│ 326427.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15813.32│ 15813.32│ 15813.32│ 15813.32│
│未分配利润 │ 426050.82│ 414072.68│ 418048.66│ 406333.61│
│归属于母公司所│ 642552.92│ 630590.07│ 634567.46│ 622882.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 644792.16│ 632779.44│ 636603.24│ 624876.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1036312.99│ 941333.08│ 904458.25│ 989166.61│
│流动资产 │ 543223.68│ 454063.21│ 422842.12│ 508335.26│
│非流动资产 │ 493089.31│ 487269.88│ 481616.13│ 480831.35│
│固定资产 │ 389037.60│ 386105.89│ 375012.00│ 380032.39│
│货币资金 │ 188416.86│ 144843.53│ 97963.52│ 126477.05│
│存货 │ 220078.42│ 221332.30│ 201301.51│ 301969.25│
│应收账款 │ 36707.70│ 25641.30│ 28553.84│ 18179.22│
│其他应收款 │ --│ 7877.80│ --│ 4165.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37339.92│ 37625.31│ 37924.42│ 38223.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 36.44│ 40.84│ 45.24│ 150002.66│
│应付账款 │ 56264.15│ 60968.47│ 52475.57│ 64200.85│
│流动负债 │ 252851.09│ 248797.85│ 215376.05│ 316261.72│
│长期借款 │ 43000.00│ 44000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 412460.91│ 330466.29│ 291124.48│ 389781.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15781.99│ 15779.56│ 15779.56│ 15779.56│
│未分配利润 │ 407946.04│ 396458.89│ 398994.14│ 384904.69│
│归属于母公司所│ 620175.75│ 608683.53│ 611205.08│ 597116.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 623852.08│ 610866.80│ 613333.77│ 599385.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│ 1516713.39│
│营业收入 │ 1381626.71│ 907255.39│ 432142.85│ 1516713.39│
│营业总成本 │ 1337481.57│ 877429.01│ 415595.19│ 1461204.48│
│营业成本 │ 1317585.08│ 865047.05│ 409890.92│ 1437375.22│
│财务费用 │ 2581.82│ 1746.16│ 868.34│ 3453.32│
│管理费用 │ 9002.65│ 6176.12│ 2753.79│ 12221.19│
│营业利润 │ 46008.73│ 29412.55│ 16415.24│ 58441.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.72│ 75.91│ 59.33│ 89.46│
│营业外收支净额│ 109.43│ 31.03│ 26.81│ -1442.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46118.17│ 29443.58│ 16442.05│ 56998.79│
│所得税费用 │ 13100.67│ 8454.07│ 4685.38│ 16792.87│
│归属母公司净利│ 32772.43│ 20794.29│ 11715.05│ 40060.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33017.50│ 20989.51│ 11756.67│ 40205.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│ 1636845.42│
│营业收入 │ 1418417.93│ 878756.27│ 422596.08│ 1636845.42│
│营业总成本 │ 1370409.40│ 845764.31│ 405118.98│ 1577168.11│
│营业成本 │ 1352695.52│ 834729.21│ 398942.10│ 1536821.73│
│财务费用 │ 2422.29│ 1633.82│ 799.34│ 3350.80│
│管理费用 │ 8083.95│ 5277.24│ 3125.94│ 12642.13│
│营业利润 │ 51100.46│ 35166.67│ 18932.82│ 62607.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 84.20│ -67.17│ -161.06│ 1135.93│
│营业外收支净额│ 9.13│ -5.85│ -16.05│ -9.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51109.60│ 35160.82│ 18916.77│ 62598.11│
│所得税费用 │ 13557.82│ 9331.40│ 4967.41│ 17199.34│
│归属母公司净利│ 37402.09│ 25914.94│ 14089.45│ 45467.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37551.77│ 25829.42│ 13949.36│ 45398.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1448106.91│ 913586.64│ 420163.54│1456572.85│
│经营现金流出小计│ 1400008.19│ 900211.33│ 407113.81│1419406.78│
│经营现金流量净额│ 48098.72│ 13375.31│ 13049.73│ 37166.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28449.70│ 28379.88│ 3142.20│ 114822.48│
│投资现金流出小计│ 44361.21│ 31671.86│ 29576.82│ 131331.18│
│投资现金流量净额│ -15911.51│ -3291.97│ -26434.61│ -16508.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 80885.29│
│筹资现金流出小计│ 18939.13│ 14044.49│ 829.36│ 96764.09│
│筹资现金流量净额│ -18939.13│ -14044.49│ -829.36│ -15878.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -50.33│ -34.68│ -10.02│ -82.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13197.75│ -3995.83│ -14224.27│ 4696.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1097157.06│ 705223.30│ 340613.67│1693580.14│
│经营现金流出小计│ 1056839.24│ 671676.28│ 334694.70│1619403.40│
│经营现金流量净额│ 40317.82│ 33547.02│ 5918.97│ 74176.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52229.13│ 52197.78│ 601.63│ 139474.05│
│投资现金流出小计│ 92762.61│ 57199.01│ 33373.96│ 161853.38│
│投资现金流量净额│ -40533.48│ -5001.23│ -32772.33│ -22379.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80885.29│ 5000.00│ --│ 10000.00│
│筹资现金流出小计│ 17779.38│ 15169.72│ 2666.77│ 48297.59│
│筹资现金流量净额│ 63105.91│ -10169.72│ -2666.77│ -38297.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.43│ -9.60│ 6.60│ 3.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 62837.82│ 18366.48│ -29513.53│ 13503.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143489.81│ 130173.06│ 126477.05│ 2.92│
│应收账款 │ 39179.66│ 19968.70│ 18179.22│ 9.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 4165.03│ --│
│应付账款 │ 98224.96│ 79666.56│ 64200.85│ 24.09│
│在建工程 │ --│ --│ 47719.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 34513.21│ -8958.43│ 485.26│
│流动负债合计 │ 152828.58│ 168367.63│ 316261.72│ -46.76│
│长期借款 │ 38000.00│ 41000.00│ 40000.00│ 2.50│
│负债合计 │ 316130.15│ 326427.10│ 389781.61│ -16.25│
│营业利润 │ 46008.73│ 58441.55│ 62607.89│ -6.65│
│利润总额 │ 46118.17│ 56998.79│ 62598.11│ -8.94│
│归属于母公司所有│ 32772.43│ 40060.18│ 45467.55│ -11.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 426050.82│ 406333.61│ 384904.69│ 5.57│
│营业外收支净额 │ 109.43│ -1442.76│ -9.78│ -14652.15│
│购买商品、接受劳│1334525.74│1330257.69│1529223.07│ -13.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1448106.91│1456572.85│1693580.14│ -13.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1400008.19│1419406.78│1619403.40│ -12.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48098.72│ 37166.07│ 74176.74│ -49.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28449.70│ 114822.48│ 139474.05│ -17.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 44361.21│ 131331.18│ 161853.38│ -18.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15911.51│ -16508.70│ -22379.33│ 26.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8361.21│ 17335.70│ 44453.38│ -61.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 80885.29│ 10000.00│ 708.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18939.13│ 96764.09│ 48297.59│ 100.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18939.13│ -15878.80│ -38297.59│ 58.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15504.97│ 19733.66│ 19797.59│ -0.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13197.75│ 4696.01│ 13503.79│ -65.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -75577.38│ -7194.40│ -950.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -75577.38│ -7194.40│ -950.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 98295.46│ 6.4808│ 2658.09│ 6.6352│
│第三季度│ 539661.66│ 35.5810│ 11487.15│ 28.6747│
│第二季度│ 456160.18│ 30.0756│ 11825.49│ 29.5193│
│第一季度│ 422596.08│ 27.8626│ 14089.45│ 35.1707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 428902.30│ 26.2030│ 6623.27│ 14.5670│
│第三季度│ 430860.63│ 26.3226│ 12272.96│ 26.9928│
│第二季度│ 436831.07│ 26.6874│ 14184.65│ 31.1973│
│第一季度│ 340251.42│ 20.7870│ 12386.67│ 27.2429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘