兰花科创兰花科创财务分析报告
≈≈兰花科创600123≈≈(更新:22.02.16)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0504│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│
│基本每股收益 │ --│ 1.2703│ 0.6461│ 0.2030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│
│每股净资产(元) │ 11.4300│ 10.6593│ 10.0149│ 9.6311│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2585│ 0.5631│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1697│ 0.4355│ 0.3210│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2195│ 0.2233│ 0.1894│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 1.4944│ 1.4944│ 1.4944│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.1665│ 6.5431│ 6.2334│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5549│ 6.0743│ 2.0616│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7100│ 12.3200│ 6.2800│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.9171│ 6.4512│ 2.1071│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2882477.75│3011382.81│2870778.54│2748605.83│
│归属母公司股东权益 │1305391.70│1217713.27│1144098.34│1100253.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1290653.65│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业成本(万元) │ --│ 480706.58│ 309646.11│ 133148.30│
│投资收益(万元) │ --│ 14901.41│ 11309.45│ 5281.47│
│净利润(万元) │ --│ 118392.60│ 65657.67│ 19939.55│
│营业利润(万元) │ 305299.32│ 180005.25│ 97923.74│ 31128.84│
│利润总额(万元) │ 295115.75│ 172731.32│ 91378.76│ 30298.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 234236.50│ 140706.05│ 69495.83│ 22682.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 143773.66│ 64324.67│ 8657.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3280│ 0.2144│ 0.1282│ 0.0472│
│基本每股收益 │ 0.2892│ 0.2191│ 0.1264│ 0.0497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3280│ 0.2144│ 0.1282│ 0.0472│
│每股净资产(元) │ 9.3800│ 9.2976│ 9.2041│ 9.3076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5991│ 0.2881│ 0.1051│ 0.0415│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ 0.0802│ 0.1938│ 1.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.1867│ 0.1935│ 0.1860│ 0.1795│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4944│ 1.4350│ 1.4350│ 1.4350│
│每股未分配利润(元) │ 6.0348│ 5.9806│ 5.8945│ 6.0135│
│净资产收益率(%) │ 3.4976│ 2.3054│ 1.3931│ 0.5076│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.3100│ 1.3900│ 0.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0837│ 2.3561│ 1.3730│ 0.5343│
│加权净资产收益率 │ 3.1200│ --│ 1.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2635339.52│2671484.28│2607819.08│2694305.19│
│归属母公司股东权益 │1071316.55│1062162.56│1051472.55│1063303.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业成本(万元) │ 434966.91│ 312866.14│ 188255.09│ 97935.68│
│投资收益(万元) │ 19207.93│ 12414.82│ 8441.10│ 2279.55│
│净利润(万元) │ 25143.86│ 14991.44│ 8542.98│ 2226.67│
│营业利润(万元) │ 53403.86│ 34640.94│ 21202.60│ 8727.76│
│利润总额(万元) │ 50169.21│ 32530.55│ 20050.35│ 8368.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 37470.35│ 24487.41│ 14648.26│ 5397.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 68439.18│ 32914.49│ 12007.75│ 4744.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0504│ 0.3280│ 0.5802│ 0.9460│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2892│ 0.5874│ 0.9542│
│每股净资产(元) │ 11.4300│ 9.3800│ 9.1893│ 8.9328│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1867│ 0.1743│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ --│ 6.0348│ 5.9662│ 5.7965│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5991│ 0.7284│ 1.9205│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2278│ 0.6355│ 0.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1179│ 9.3871│ 9.1014│
│应收账款周转率 │ --│ 65.8954│ 102.6388│ 62.8830│
│总资产周转率 │ --│ 0.2554│ 0.3252│ 0.3639│
│营业收入增长率(%) │ 94.7753│ -16.6169│ -6.8261│ 12.7244│
│营业利润增长率(%) │ 471.6802│ -39.6705│ -34.2935│ 35.2812│
│利润总额增长率(%) │ 488.2408│ -41.1991│ -34.6608│ 40.4312│
│归属母公司净利润增长率│ 525.1249│ -43.4708│ -38.6644│ 38.2666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3779│ 3.1043│ 9.6647│ -1.0837│
│净资产增长率(%) │ 21.8493│ 2.0505│ 2.8716│ 8.7091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.4367│ 12.4744│ 9.1754│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.1667│ 2.3969│ 0.7327│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5549│ 6.0743│ 2.0616│
│营业利润率(%) │ 23.6546│ 20.4293│ 18.6047│ 14.3243│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.4432│ 41.1699│ 38.7302│
│销售净利率(%) │ --│ 13.4367│ 12.4744│ 9.1754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.5508│ 5.0390│ 2.2509│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9095│ 0.5388│ 0.2196│
│流动资产周转率 │ --│ 1.3547│ 0.9339│ 0.4329│
│总资产周转率 │ --│ 0.3122│ 0.1913│ 0.0808│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7646│ 0.4683│ 0.1961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.6773│ 0.5689│ 0.5102│
│速动比率(%) │ --│ 0.6159│ 0.4708│ 0.4069│
│产权比率 │ --│ 1.4720│ 1.4903│ 1.4807│
│应收账款周转率 │ --│ 86.0609│ 43.6792│ 14.3257│
│利息保障倍数 │ --│ 5.5191│ 4.6638│ 3.3900│
│资产负债率 │ --│ 0.5955│ 0.5940│ 0.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 84.5944│ 79.1510│ 44.1855│
│营业利润增长率(%) │ --│ 419.6316│ 361.8478│ 256.6645│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7232│ 10.0835│ 2.0154│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 46.3138│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.1084│ 7.7090│ 2.0462│
│净利润增长率(%) │ --│ 689.7345│ 668.5567│ 795.4869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2871│ 40.4370│ 39.8532│ 40.0295│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.4720│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 28.5231│ 23.8685│ 20.4475│
│无形资产比率(%) │ --│ 18.6884│ 20.2810│ 21.2112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2882477.75│ 3011382.81│ 2870778.54│ 2748605.83│
│流动资产 │ --│ 858938.43│ 685210.85│ 562021.94│
│非流动资产 │ --│ 2152444.38│ 2185567.68│ 2186583.90│
│固定资产 │ --│ 1116998.94│ 1133152.33│ 1158288.99│
│货币资金 │ --│ 357303.67│ 258520.77│ 230495.30│
│存货 │ --│ 77867.02│ 73441.14│ 68845.76│
│应收账款 │ --│ 8571.86│ 12195.66│ 18434.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 13474.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 562777.79│ 582222.73│ 583012.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 575400.00│ 567029.00│ 530829.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 215917.47│ 226442.07│ 217376.85│
│流动负债 │ --│ 1268129.85│ 1204418.01│ 1101602.97│
│长期借款 │ --│ 121623.86│ 96923.86│ 108623.86│
│总负债 │ --│ 1793174.70│ 1705102.27│ 1629192.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 25079.43│ 25506.59│ 21633.58│
│未分配利润 │ --│ 818699.16│ 747488.94│ 712099.83│
│归属于母公司所│ 1305391.70│ 1217713.27│ 1144098.34│ 1100253.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1218208.11│ 1165676.27│ 1119413.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2635339.52│ 2671484.28│ 2607819.08│ 2694305.19│
│流动资产 │ 441924.17│ 549138.47│ 510485.98│ 608411.32│
│非流动资产 │ 2190408.92│ 2122345.80│ 2097333.10│ 2085893.87│
│固定资产 │ 820675.82│ 812572.17│ 774467.14│ 769526.66│
│货币资金 │ 179404.48│ 209991.36│ 229013.06│ 347627.61│
│存货 │ 49459.29│ 64917.70│ 70088.53│ 61881.81│
│应收账款 │ 11904.59│ 13011.22│ 13050.66│ 15290.62│
│其他应收款 │ 39656.37│ --│ 25849.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 585681.75│ 577446.63│ 580313.30│ 583926.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451929.00│ 461979.00│ 468600.00│ 508028.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 217664.12│ 161566.70│ 175195.20│ 173981.67│
│流动负债 │ 1017991.77│ 1026027.88│ 993380.67│ 1026037.18│
│长期借款 │ 106123.86│ 116523.86│ 100123.86│ 128423.86│
│总负债 │ 1539557.44│ 1584850.59│ 1525572.92│ 1597338.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21332.51│ 22109.07│ 21248.81│ 20503.18│
│未分配利润 │ 689417.11│ 683223.60│ 673384.45│ 686981.44│
│归属于母公司所│ 1071316.55│ 1062162.56│ 1051472.55│ 1063303.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1092775.66│ 1086633.69│ 1082246.16│ 1096966.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业收入 │ 1290653.65│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业总成本 │ --│ 678475.32│ 437052.51│ 191810.71│
│营业成本 │ --│ 480706.58│ 309646.11│ 133148.30│
│财务费用 │ --│ 38085.76│ 25341.17│ 12676.88│
│管理费用 │ --│ 94478.31│ 61783.14│ 27650.86│
│营业利润 │ 305299.32│ 180005.25│ 97923.74│ 31128.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 14901.41│ 11309.45│ 5281.47│
│营业外收支净额│ --│ -7273.93│ -6544.97│ -830.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 295115.75│ 172731.32│ 91378.76│ 30298.00│
│所得税费用 │ --│ 54338.73│ 25721.10│ 10358.46│
│归属母公司净利│ 234236.50│ 140706.05│ 69495.83│ 22682.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 118392.60│ 65657.67│ 19939.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业收入 │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业总成本 │ 636893.32│ 456360.79│ 280875.88│ 144385.18│
│营业成本 │ 434966.91│ 312866.14│ 188255.09│ 97935.68│
│财务费用 │ 33407.63│ 25064.21│ 16736.50│ 8595.93│
│管理费用 │ 112004.72│ 72809.13│ 47196.02│ 21973.04│
│营业利润 │ 53403.86│ 34640.94│ 21202.60│ 8727.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19207.93│ 12414.82│ 8441.10│ 2279.55│
│营业外收支净额│ -3234.65│ -2110.38│ -1152.25│ -359.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50169.21│ 32530.55│ 20050.35│ 8368.75│
│所得税费用 │ 25025.35│ 17539.11│ 11507.36│ 6142.08│
│归属母公司净利│ 37470.35│ 24487.41│ 14648.26│ 5397.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25143.86│ 14991.44│ 8542.98│ 2226.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 663600.11│ 386305.06│ 160241.21│ 538318.72│
│经营现金流出小计│ 519826.45│ 321980.39│ 151584.13│ 469879.54│
│经营现金流量净额│ 143773.66│ 64324.67│ 8657.08│ 68439.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18305.53│
│投资现金流出小计│ 41722.52│ 27471.36│ 18280.08│ 76357.60│
│投资现金流量净额│ -41722.52│ -27471.36│ -18280.08│ -58052.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546422.45│ 301132.50│ 157050.00│ 788075.86│
│筹资现金流出小计│ 514849.71│ 288237.48│ 110760.19│ 824486.16│
│筹资现金流量净额│ 31572.74│ 12895.02│ 46289.81│ -36410.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133623.87│ 49748.33│ 36666.81│ -26023.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349244.80│ 210651.51│ 103767.29│ 622596.20│
│经营现金流出小计│ 316330.31│ 198643.76│ 99022.82│ 539380.30│
│经营现金流量净额│ 32914.49│ 12007.75│ 4744.47│ 83215.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17455.13│ 17442.25│ 17442.25│ 1495.76│
│投资现金流出小计│ 61945.28│ 31525.40│ 15483.17│ 87390.42│
│投资现金流量净额│ -44490.16│ -14083.15│ 1959.08│ -85894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 621779.00│ 425400.00│ 313800.00│ 862341.00│
│筹资现金流出小计│ 601037.90│ 401186.72│ 193066.41│ 787059.26│
│筹资现金流量净额│ 20741.10│ 24213.28│ 120733.59│ 75281.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9165.43│ 22137.89│ 127437.14│ 72602.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 179404.48│ --│
│短期借款 │ --│ 451929.00│ --│
│应收账款 │ --│ 11904.59│ --│
│应付账款 │ --│ 217664.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 6830.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1017991.77│ --│
│长期借款 │ --│ 106123.86│ --│
│负债合计 │ --│ 1539557.44│ --│
│营业利润 │ 305299.32│ 53403.86│ 471.68│
│利润总额 │ 295115.75│ 50169.21│ 488.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 234236.50│ 37470.35│ 525.12│
│未分配利润 │ --│ 689417.11│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3234.65│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 144452.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 538318.72│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 469879.54│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 68439.18│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 18305.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 76357.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -58052.07│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 73810.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 788075.86│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 824486.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36410.30│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 67488.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -26023.19│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -45192.33│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -45192.33│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 354771.99│ --│ 71210.22│ --│
│第二季度│ 309024.96│ --│ 46813.10│ --│
│第一季度│ 217314.63│ --│ 22682.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 185314.19│ 27.9662│ 12982.94│ 34.6486│
│第三季度│ 183526.47│ 27.6964│ 9839.15│ 26.2585│
│第二季度│ 143077.73│ 21.5922│ 9251.01│ 24.6889│
│第一季度│ 150718.83│ 22.7453│ 5397.25│ 14.4041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.0504│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│
│基本每股收益 │ --│ 1.2703│ 0.6461│ 0.2030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.2317│ 0.6083│ 0.1986│
│每股净资产(元) │ 11.4300│ 10.6593│ 10.0149│ 9.6311│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2585│ 0.5631│ 0.0758│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.1697│ 0.4355│ 0.3210│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2195│ 0.2233│ 0.1894│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 1.4944│ 1.4944│ 1.4944│
│每股未分配利润(元) │ --│ 7.1665│ 6.5431│ 6.2334│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5549│ 6.0743│ 2.0616│
│加权净资产收益率(%) │ 19.7100│ 12.3200│ 6.2800│ 2.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.9171│ 6.4512│ 2.1071│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.6700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2882477.75│3011382.81│2870778.54│2748605.83│
│归属母公司股东权益 │1305391.70│1217713.27│1144098.34│1100253.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1290653.65│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业成本(万元) │ --│ 480706.58│ 309646.11│ 133148.30│
│投资收益(万元) │ --│ 14901.41│ 11309.45│ 5281.47│
│净利润(万元) │ --│ 118392.60│ 65657.67│ 19939.55│
│营业利润(万元) │ 305299.32│ 180005.25│ 97923.74│ 31128.84│
│利润总额(万元) │ 295115.75│ 172731.32│ 91378.76│ 30298.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 234236.50│ 140706.05│ 69495.83│ 22682.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 143773.66│ 64324.67│ 8657.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3280│ 0.2144│ 0.1282│ 0.0472│
│基本每股收益 │ 0.2892│ 0.2191│ 0.1264│ 0.0497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3280│ 0.2144│ 0.1282│ 0.0472│
│每股净资产(元) │ 9.3800│ 9.2976│ 9.2041│ 9.3076│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5991│ 0.2881│ 0.1051│ 0.0415│
│每股现金流量(元) │ -0.2278│ 0.0802│ 0.1938│ 1.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.1867│ 0.1935│ 0.1860│ 0.1795│
│每股盈余公积金(元) │ 1.4944│ 1.4350│ 1.4350│ 1.4350│
│每股未分配利润(元) │ 6.0348│ 5.9806│ 5.8945│ 6.0135│
│净资产收益率(%) │ 3.4976│ 2.3054│ 1.3931│ 0.5076│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.3100│ 1.3900│ 0.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0837│ 2.3561│ 1.3730│ 0.5343│
│加权净资产收益率 │ 3.1200│ --│ 1.3700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2635339.52│2671484.28│2607819.08│2694305.19│
│归属母公司股东权益 │1071316.55│1062162.56│1051472.55│1063303.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业成本(万元) │ 434966.91│ 312866.14│ 188255.09│ 97935.68│
│投资收益(万元) │ 19207.93│ 12414.82│ 8441.10│ 2279.55│
│净利润(万元) │ 25143.86│ 14991.44│ 8542.98│ 2226.67│
│营业利润(万元) │ 53403.86│ 34640.94│ 21202.60│ 8727.76│
│利润总额(万元) │ 50169.21│ 32530.55│ 20050.35│ 8368.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 37470.35│ 24487.41│ 14648.26│ 5397.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 68439.18│ 32914.49│ 12007.75│ 4744.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.0504│ 0.3280│ 0.5802│ 0.9460│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.2892│ 0.5874│ 0.9542│
│每股净资产(元) │ 11.4300│ 9.3800│ 9.1893│ 8.9328│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.1867│ 0.1743│ 0.1927│
│每股未分配利润(元) │ --│ 6.0348│ 5.9662│ 5.7965│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5991│ 0.7284│ 1.9205│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2278│ 0.6355│ 0.0603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 8.1179│ 9.3871│ 9.1014│
│应收账款周转率 │ --│ 65.8954│ 102.6388│ 62.8830│
│总资产周转率 │ --│ 0.2554│ 0.3252│ 0.3639│
│营业收入增长率(%) │ 94.7753│ -16.6169│ -6.8261│ 12.7244│
│营业利润增长率(%) │ 471.6802│ -39.6705│ -34.2935│ 35.2812│
│利润总额增长率(%) │ 488.2408│ -41.1991│ -34.6608│ 40.4312│
│归属母公司净利润增长率│ 525.1249│ -43.4708│ -38.6644│ 38.2666│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.3779│ 3.1043│ 9.6647│ -1.0837│
│净资产增长率(%) │ 21.8493│ 2.0505│ 2.8716│ 8.7091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.4367│ 12.4744│ 9.1754│
│总资产收益率(%) │ --│ 4.1667│ 2.3969│ 0.7327│
│净资产收益率(%) │ --│ 11.5549│ 6.0743│ 2.0616│
│营业利润率(%) │ 23.6546│ 20.4293│ 18.6047│ 14.3243│
│销售毛利率(%) │ --│ 45.4432│ 41.1699│ 38.7302│
│销售净利率(%) │ --│ 13.4367│ 12.4744│ 9.1754│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.5508│ 5.0390│ 2.2509│
│固定资产周转率 │ --│ 0.9095│ 0.5388│ 0.2196│
│流动资产周转率 │ --│ 1.3547│ 0.9339│ 0.4329│
│总资产周转率 │ --│ 0.3122│ 0.1913│ 0.0808│
│股东权益周转率 │ --│ 0.7646│ 0.4683│ 0.1961│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.6773│ 0.5689│ 0.5102│
│速动比率(%) │ --│ 0.6159│ 0.4708│ 0.4069│
│产权比率 │ --│ 1.4720│ 1.4903│ 1.4807│
│应收账款周转率 │ --│ 86.0609│ 43.6792│ 14.3257│
│利息保障倍数 │ --│ 5.5191│ 4.6638│ 3.3900│
│资产负债率 │ --│ 0.5955│ 0.5940│ 0.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 84.5944│ 79.1510│ 44.1855│
│营业利润增长率(%) │ --│ 419.6316│ 361.8478│ 256.6645│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.7232│ 10.0835│ 2.0154│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 46.3138│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 12.1084│ 7.7090│ 2.0462│
│净利润增长率(%) │ --│ 689.7345│ 668.5567│ 795.4869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.2871│ 40.4370│ 39.8532│ 40.0295│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.4720│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 28.5231│ 23.8685│ 20.4475│
│无形资产比率(%) │ --│ 18.6884│ 20.2810│ 21.2112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2882477.75│ 3011382.81│ 2870778.54│ 2748605.83│
│流动资产 │ --│ 858938.43│ 685210.85│ 562021.94│
│非流动资产 │ --│ 2152444.38│ 2185567.68│ 2186583.90│
│固定资产 │ --│ 1116998.94│ 1133152.33│ 1158288.99│
│货币资金 │ --│ 357303.67│ 258520.77│ 230495.30│
│存货 │ --│ 77867.02│ 73441.14│ 68845.76│
│应收账款 │ --│ 8571.86│ 12195.66│ 18434.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 13474.40│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 562777.79│ 582222.73│ 583012.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 575400.00│ 567029.00│ 530829.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 215917.47│ 226442.07│ 217376.85│
│流动负债 │ --│ 1268129.85│ 1204418.01│ 1101602.97│
│长期借款 │ --│ 121623.86│ 96923.86│ 108623.86│
│总负债 │ --│ 1793174.70│ 1705102.27│ 1629192.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 25079.43│ 25506.59│ 21633.58│
│未分配利润 │ --│ 818699.16│ 747488.94│ 712099.83│
│归属于母公司所│ 1305391.70│ 1217713.27│ 1144098.34│ 1100253.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1218208.11│ 1165676.27│ 1119413.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2635339.52│ 2671484.28│ 2607819.08│ 2694305.19│
│流动资产 │ 441924.17│ 549138.47│ 510485.98│ 608411.32│
│非流动资产 │ 2190408.92│ 2122345.80│ 2097333.10│ 2085893.87│
│固定资产 │ 820675.82│ 812572.17│ 774467.14│ 769526.66│
│货币资金 │ 179404.48│ 209991.36│ 229013.06│ 347627.61│
│存货 │ 49459.29│ 64917.70│ 70088.53│ 61881.81│
│应收账款 │ 11904.59│ 13011.22│ 13050.66│ 15290.62│
│其他应收款 │ 39656.37│ --│ 25849.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 585681.75│ 577446.63│ 580313.30│ 583926.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 451929.00│ 461979.00│ 468600.00│ 508028.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 217664.12│ 161566.70│ 175195.20│ 173981.67│
│流动负债 │ 1017991.77│ 1026027.88│ 993380.67│ 1026037.18│
│长期借款 │ 106123.86│ 116523.86│ 100123.86│ 128423.86│
│总负债 │ 1539557.44│ 1584850.59│ 1525572.92│ 1597338.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21332.51│ 22109.07│ 21248.81│ 20503.18│
│未分配利润 │ 689417.11│ 683223.60│ 673384.45│ 686981.44│
│归属于母公司所│ 1071316.55│ 1062162.56│ 1051472.55│ 1063303.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1092775.66│ 1086633.69│ 1082246.16│ 1096966.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业收入 │ 1290653.65│ 881111.58│ 526339.59│ 217314.63│
│营业总成本 │ --│ 678475.32│ 437052.51│ 191810.71│
│营业成本 │ --│ 480706.58│ 309646.11│ 133148.30│
│财务费用 │ --│ 38085.76│ 25341.17│ 12676.88│
│管理费用 │ --│ 94478.31│ 61783.14│ 27650.86│
│营业利润 │ 305299.32│ 180005.25│ 97923.74│ 31128.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 14901.41│ 11309.45│ 5281.47│
│营业外收支净额│ --│ -7273.93│ -6544.97│ -830.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 295115.75│ 172731.32│ 91378.76│ 30298.00│
│所得税费用 │ --│ 54338.73│ 25721.10│ 10358.46│
│归属母公司净利│ 234236.50│ 140706.05│ 69495.83│ 22682.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 118392.60│ 65657.67│ 19939.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业收入 │ 662637.22│ 477323.03│ 293796.56│ 150718.83│
│营业总成本 │ 636893.32│ 456360.79│ 280875.88│ 144385.18│
│营业成本 │ 434966.91│ 312866.14│ 188255.09│ 97935.68│
│财务费用 │ 33407.63│ 25064.21│ 16736.50│ 8595.93│
│管理费用 │ 112004.72│ 72809.13│ 47196.02│ 21973.04│
│营业利润 │ 53403.86│ 34640.94│ 21202.60│ 8727.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19207.93│ 12414.82│ 8441.10│ 2279.55│
│营业外收支净额│ -3234.65│ -2110.38│ -1152.25│ -359.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50169.21│ 32530.55│ 20050.35│ 8368.75│
│所得税费用 │ 25025.35│ 17539.11│ 11507.36│ 6142.08│
│归属母公司净利│ 37470.35│ 24487.41│ 14648.26│ 5397.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25143.86│ 14991.44│ 8542.98│ 2226.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 663600.11│ 386305.06│ 160241.21│ 538318.72│
│经营现金流出小计│ 519826.45│ 321980.39│ 151584.13│ 469879.54│
│经营现金流量净额│ 143773.66│ 64324.67│ 8657.08│ 68439.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18305.53│
│投资现金流出小计│ 41722.52│ 27471.36│ 18280.08│ 76357.60│
│投资现金流量净额│ -41722.52│ -27471.36│ -18280.08│ -58052.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 546422.45│ 301132.50│ 157050.00│ 788075.86│
│筹资现金流出小计│ 514849.71│ 288237.48│ 110760.19│ 824486.16│
│筹资现金流量净额│ 31572.74│ 12895.02│ 46289.81│ -36410.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 133623.87│ 49748.33│ 36666.81│ -26023.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 349244.80│ 210651.51│ 103767.29│ 622596.20│
│经营现金流出小计│ 316330.31│ 198643.76│ 99022.82│ 539380.30│
│经营现金流量净额│ 32914.49│ 12007.75│ 4744.47│ 83215.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17455.13│ 17442.25│ 17442.25│ 1495.76│
│投资现金流出小计│ 61945.28│ 31525.40│ 15483.17│ 87390.42│
│投资现金流量净额│ -44490.16│ -14083.15│ 1959.08│ -85894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 621779.00│ 425400.00│ 313800.00│ 862341.00│
│筹资现金流出小计│ 601037.90│ 401186.72│ 193066.41│ 787059.26│
│筹资现金流量净额│ 20741.10│ 24213.28│ 120733.59│ 75281.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9165.43│ 22137.89│ 127437.14│ 72602.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 179404.48│ --│
│短期借款 │ --│ 451929.00│ --│
│应收账款 │ --│ 11904.59│ --│
│应付账款 │ --│ 217664.12│ --│
│存货的减少 │ --│ 6830.03│ --│
│流动负债合计 │ --│ 1017991.77│ --│
│长期借款 │ --│ 106123.86│ --│
│负债合计 │ --│ 1539557.44│ --│
│营业利润 │ 305299.32│ 53403.86│ 471.68│
│利润总额 │ 295115.75│ 50169.21│ 488.24│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 234236.50│ 37470.35│ 525.12│
│未分配利润 │ --│ 689417.11│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -3234.65│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 144452.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 538318.72│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 469879.54│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 68439.18│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 18305.53│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 76357.60│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -58052.07│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 73810.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 788075.86│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 824486.16│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -36410.30│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 67488.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -26023.19│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -45192.33│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -45192.33│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 354771.99│ --│ 71210.22│ --│
│第二季度│ 309024.96│ --│ 46813.10│ --│
│第一季度│ 217314.63│ --│ 22682.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 185314.19│ 27.9662│ 12982.94│ 34.6486│
│第三季度│ 183526.47│ 27.6964│ 9839.15│ 26.2585│
│第二季度│ 143077.73│ 21.5922│ 9251.01│ 24.6889│
│第一季度│ 150718.83│ 22.7453│ 5397.25│ 14.4041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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