西宁特钢西宁特钢财务分析报告
≈≈西宁特钢600117≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ -0.0700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1802│ -0.0900│ -0.0778│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ -0.0700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.1822│ 1.3000│ 1.3239│ 1.3859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7017│ 0.5128│ 0.0461│ 0.8803│
│每股现金流量(元) │ -0.0607│ -0.0769│ -0.0140│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -2.0236│ -1.9964│ -1.9311│
│净资产收益率(%) │ -17.6211│ -7.1143│ -4.9310│ 4.0829│
│加权净资产收益率(%) │ -16.6600│ -6.9000│ -0.4500│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1193│ -7.1679│ -5.4780│ -17.3198│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9600│ --│ -18.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1929599.37│1986313.06│2027000.78│2048720.21│
│归属母公司股东权益 │ 123555.20│ 135868.18│ 138365.86│ 144841.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│1007551.04│
│营业成本(万元) │ 826016.44│ 519247.26│ 222158.49│ 878398.31│
│投资收益(万元) │ 4309.63│ 4012.91│ -620.27│ -7106.28│
│净利润(万元) │ -12251.78│ 2118.04│ 11.24│ 10827.46│
│营业利润(万元) │ -1980.10│ 8343.89│ 2943.86│ 22760.71│
│利润总额(万元) │ -7354.92│ 6671.36│ 2467.03│ 22322.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -21771.82│ -9666.02│ -6822.76│ 5913.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 73334.93│ 53593.47│ 4814.61│ 92004.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ -0.0900│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.2786│ -0.2300│ -0.1243│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ -0.0900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.3211│ 1.3354│ 1.2214│ 1.3105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5910│ 0.1653│ -0.2073│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ -0.0041│ -0.0595│ -0.0757│ -0.1830│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ -1.9962│ -1.9827│ -2.0991│ -2.0054│
│净资产收益率(%) │ 0.6902│ 1.6931│ -7.6734│ 6.9860│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 1.7100│ -7.4200│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.2291│ -17.4687│ -10.5939│ -12.9882│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.6500│ --│ -15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2137239.36│2139976.46│2123253.25│2100815.95│
│归属母公司股东权益 │ 138068.09│ 139568.92│ 127650.25│ 136966.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业成本(万元) │ 600723.54│ 376447.20│ 152000.17│ 843318.30│
│投资收益(万元) │ -5431.08│ -4011.07│ -3321.09│ -14353.15│
│净利润(万元) │ 7008.86│ 4995.96│ -8519.05│ 14266.35│
│营业利润(万元) │ 13057.60│ 7859.86│ -8002.78│ 13759.37│
│利润总额(万元) │ 12312.50│ 6771.47│ -7974.71│ 13040.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 952.91│ 2363.10│ -9795.12│ 9568.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 61766.96│ 17278.98│ -21663.69│ 38663.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2100│ 0.0600│ 0.0900│ -1.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1802│ -0.2400│ -0.1700│ -1.8000│
│每股净资产(元) │ 1.1822│ 1.3859│ 1.3105│ 1.0416│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 1.9542│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -1.9311│ -2.0054│ -2.0969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7017│ 0.8803│ 0.3699│ -0.2258│
│每股现金流量(元) │ -0.0607│ 0.0155│ -0.1830│ 0.1038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1575│ 3.6681│ 2.9994│ 2.1562│
│应收账款周转率 │ 11.9048│ 12.9737│ 18.4536│ 15.0351│
│总资产周转率 │ 0.4594│ 0.4856│ 0.4423│ 0.2839│
│营业收入增长率(%) │ 32.6054│ 2.3282│ 45.0858│ -8.7057│
│营业利润增长率(%) │ -115.1644│ 65.4198│ 107.9062│-1967.2742│
│利润总额增长率(%) │ -159.7354│ 71.1765│ 106.5169│-2220.8264│
│归属母公司净利润增长率│-2384.7822│ -38.1962│ 104.6764│-3521.0000│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.7153│ -2.4798│ -10.6790│ -3.1600│
│净资产增长率(%) │ -10.5114│ 5.7494│ 25.8224│ -65.2806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3407│ 0.3619│ 0.0045│ 1.0746│
│总资产收益率(%) │ -0.6025│ 0.1027│ 0.0005│ 0.5219│
│净资产收益率(%) │ -17.6211│ -7.1143│ -4.9310│ 4.0829│
│营业利润率(%) │ -0.2167│ 1.4257│ 1.1755│ 2.2590│
│销售毛利率(%) │ 9.6094│ 11.2745│ 11.2887│ 12.8185│
│销售净利率(%) │ -1.3407│ 0.3619│ 0.0045│ 1.0746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1575│ 1.9895│ 0.8604│ 3.6681│
│固定资产周转率 │ 0.9174│ 0.5844│ 0.2488│ 1.0106│
│流动资产周转率 │ 1.4256│ 0.8831│ 0.3686│ 1.4499│
│总资产周转率 │ 0.4594│ 0.2901│ 0.1229│ 0.4856│
│股东权益周转率 │ 1.8942│ 1.1974│ 0.5128│ 2.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4744│ 0.4978│ 0.5077│ 0.5085│
│速动比率(%) │ 0.2528│ 0.1796│ 0.1917│ 0.1965│
│产权比率 │ 3.0753│ 11.0272│ 11.0684│ 10.7260│
│应收账款周转率 │ 11.9048│ 7.2271│ 3.0138│ 12.9737│
│利息保障倍数 │ 0.6446│ 1.2184│ 1.1600│ 1.6479│
│资产负债率 │ 0.7546│ 0.7543│ 0.7555│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6054│ 38.4400│ 47.6873│ 2.3282│
│营业利润增长率(%) │ -115.1644│ 6.1583│ 136.7855│ 65.4198│
│总资产增长率(%) │ -9.7153│ -7.1806│ -4.5333│ -2.4798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.2377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6378│ -0.2811│ 2.9569│ 1.1919│
│净利润增长率(%) │ -274.8041│ -57.6049│ 100.1320│ -24.1049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.4032│ 6.8402│ 6.8261│ 7.0699│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.8185│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.0027│ 32.2976│ 33.3007│ 33.3770│
│无形资产比率(%) │ 3.7746│ 3.6959│ 3.6370│ 3.6266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1929599.37│ 1986313.06│ 2027000.78│ 2048720.21│
│流动资产 │ 598226.99│ 641531.70│ 675005.27│ 683801.25│
│非流动资产 │ 1331372.39│ 1344781.36│ 1351995.50│ 1364918.97│
│固定资产 │ 980709.89│ 990402.84│ 1001155.98│ 1012294.29│
│货币资金 │ 111474.38│ 145766.77│ 167653.47│ 168584.38│
│存货 │ 279442.92│ 278222.24│ 272669.45│ 243766.76│
│应收账款 │ 64425.83│ 72857.15│ 77093.45│ 89097.10│
│其他应收款 │ --│ 5861.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72835.41│ 73411.68│ 73722.46│ 74298.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 416515.66│ 454810.90│ 465095.97│ 467317.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 176443.51│ 186807.43│ 194637.60│ 196641.03│
│流动负债 │ 1260946.91│ 1288682.87│ 1329473.76│ 1344794.53│
│长期借款 │ 119410.00│ 131410.00│ 119340.00│ 119840.00│
│总负债 │ 1456108.17│ 1498244.86│ 1531487.58│ 1553565.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│
│未分配利润 │ -223598.65│ -211492.85│ -208649.59│ -201826.83│
│归属于母公司所│ 123555.20│ 135868.18│ 138365.86│ 144841.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 473491.20│ 488068.20│ 495513.20│ 495155.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2137239.36│ 2139976.46│ 2123253.25│ 2100815.95│
│流动资产 │ 764899.40│ 765208.24│ 738918.77│ 706049.41│
│非流动资产 │ 1372339.96│ 1374768.22│ 1384334.48│ 1394766.54│
│固定资产 │ 947522.60│ 958623.30│ 970153.79│ 981697.86│
│货币资金 │ 197938.68│ 228887.87│ 185053.54│ 198613.24│
│存货 │ 247995.85│ 246958.51│ 253005.22│ 235173.13│
│应收账款 │ 101138.11│ 83452.15│ 80978.71│ 66225.23│
│其他应收款 │ --│ 28296.05│ --│ 11488.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74875.00│ 75451.27│ 76027.54│ 74655.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550694.72│ 580763.55│ 549375.62│ 533235.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43408.33│
│应付账款 │ 197336.77│ 218856.71│ 231437.07│ 228686.04│
│流动负债 │ 1421566.67│ 1257075.56│ 1071718.76│ 1039628.15│
│长期借款 │ 124038.00│ 317976.00│ 497376.00│ 492464.00│
│总负债 │ 1645873.13│ 1650532.49│ 1641971.23│ 1611493.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│
│未分配利润 │ -208630.24│ -207220.04│ -219378.26│ -209583.14│
│归属于母公司所│ 138068.09│ 139568.92│ 127650.25│ 136966.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 491366.23│ 489443.97│ 481282.02│ 489322.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│ 1007551.04│
│营业收入 │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│ 1007551.04│
│营业总成本 │ 922092.00│ 583312.61│ 248927.74│ 987585.45│
│营业成本 │ 826016.44│ 519247.26│ 222158.49│ 878398.31│
│财务费用 │ 47521.33│ 33519.59│ 15419.01│ 41554.28│
│管理费用 │ 12494.98│ 8276.46│ 4114.15│ 16715.07│
│营业利润 │ -1980.10│ 8343.89│ 2943.86│ 22760.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4309.63│ 4012.91│ -620.27│ -7106.28│
│营业外收支净额│ -5374.82│ -1672.52│ -476.84│ -438.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7354.92│ 6671.36│ 2467.03│ 22322.55│
│所得税费用 │ 4896.85│ 4553.32│ 2455.78│ 11495.09│
│归属母公司净利│ -21771.82│ -9666.02│ -6822.76│ 5913.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12251.78│ 2118.04│ 11.24│ 10827.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业收入 │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业总成本 │ 679062.32│ 417987.15│ 177915.01│ 973638.05│
│营业成本 │ 600723.54│ 376447.20│ 152000.17│ 843318.30│
│财务费用 │ 21054.49│ 9568.92│ 13375.38│ 63283.81│
│管理费用 │ 12164.08│ 8387.89│ 3880.16│ 18835.67│
│营业利润 │ 13057.60│ 7859.86│ -8002.78│ 13759.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5431.08│ -4011.07│ -3321.09│ -14353.15│
│营业外收支净额│ -745.10│ -1088.39│ --│ -718.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12312.50│ 6771.47│ -7974.71│ 13040.66│
│所得税费用 │ 5303.64│ 1775.51│ 544.34│ -1225.69│
│归属母公司净利│ 952.91│ 2363.10│ -9795.12│ 9568.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7008.86│ 4995.96│ -8519.05│ 14266.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 516571.15│ 324170.03│ 131933.54│ 509134.29│
│经营现金流出小计│ 443236.22│ 270576.56│ 127118.93│ 417129.47│
│经营现金流量净额│ 73334.93│ 53593.47│ 4814.61│ 92004.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.00│ 28.00│ --│ 30042.59│
│投资现金流出小计│ 5022.45│ 2790.34│ 1641.29│ 11151.50│
│投资现金流量净额│ -4994.45│ -2762.34│ -1641.29│ 18891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 802447.64│ 670021.10│ 320738.06│1151679.33│
│筹资现金流出小计│ 877132.60│ 728890.59│ 325370.51│1260958.55│
│筹资现金流量净额│ -74684.96│ -58869.48│ -4632.45│-109279.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.47│ -8038.36│ -1459.13│ 1616.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367357.34│ 229846.14│ 74124.95│ 401076.42│
│经营现金流出小计│ 305590.39│ 212567.16│ 95788.64│ 362413.09│
│经营现金流量净额│ 61766.96│ 17278.98│ -21663.69│ 38663.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30017.59│ 29989.83│ 29955.39│ 23075.82│
│投资现金流出小计│ 6685.85│ 3367.63│ 2924.50│ 15510.34│
│投资现金流量净额│ 23331.74│ 26622.20│ 27030.89│ 7565.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 955405.84│ 603376.57│ 189561.13│1651630.29│
│筹资现金流出小计│ 1040928.71│ 653491.55│ 202838.93│1716987.54│
│筹资现金流量净额│ -85522.86│ -50114.98│ -13277.79│ -65357.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -424.16│ -6213.80│ -7910.59│ -19128.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111474.38│ 168584.38│ 198613.24│ -15.12│
│短期借款 │ 416515.66│ 467317.64│ 533235.62│ -12.36│
│应收账款 │ 64425.83│ 89097.10│ 66225.23│ 34.54│
│应付账款 │ 176443.51│ 196641.03│ 228686.04│ -14.01│
│存货的减少 │ --│ -5716.98│ 67066.51│ -108.52│
│流动负债合计 │1260946.91│1344794.53│1039628.15│ 29.35│
│长期借款 │ 119410.00│ 119840.00│ 492464.00│ -75.67│
│负债合计 │1456108.17│1553565.21│1611493.31│ -3.59│
│营业利润 │ -1980.10│ 22760.71│ 13759.37│ 65.42│
│利润总额 │ -7354.92│ 22322.55│ 13040.66│ 71.18│
│归属于母公司所有│ -21771.82│ 5913.71│ 9568.52│ -38.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-223598.65│-201826.83│-209583.14│ 3.70│
│营业外收支净额 │ -5374.82│ -438.17│ -718.71│ 39.03│
│购买商品、接受劳│ 352778.81│ 299644.36│ 268528.47│ 11.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 516571.15│ 509134.29│ 401076.42│ 26.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443236.22│ 417129.47│ 362413.09│ 15.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73334.93│ 92004.82│ 38663.33│ 137.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28.00│ 30042.59│ 23075.82│ 30.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5022.45│ 11151.50│ 15510.34│ -28.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4994.45│ 18891.09│ 7565.48│ 149.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3922.45│ 9251.50│ 14177.96│ -34.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 802447.64│1151679.33│1651630.29│ -30.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 877132.60│1260958.55│1716987.54│ -26.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74684.96│-109279.22│ -65357.25│ -67.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47087.12│ 64911.88│ 76847.22│ -15.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.47│ 1616.68│ -19128.44│ 108.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12342.32│ 42343.67│ -129.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12342.32│ 42343.67│ -129.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318415.66│ 31.6029│ 4960.80│ 83.8865│
│第三季度│ 266404.49│ 26.4408│ -1410.20│ -23.8462│
│第二季度│ 253164.15│ 25.1267│ 12158.22│ 205.5939│
│第一季度│ 169566.73│ 16.8296│ -9795.12│ -165.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 326101.60│ 33.1193│ 908.61│ 9.4958│
│第三季度│ 219768.26│ 22.3199│ 2813.06│ 29.3991│
│第二季度│ 250119.70│ 25.4025│ 4236.53│ 44.2757│
│第一季度│ 188637.48│ 19.1583│ 1610.32│ 16.8293│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ -0.0700│ 0.0600│
│基本每股收益 │ -0.1802│ -0.0900│ -0.0778│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ -0.0700│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.1822│ 1.3000│ 1.3239│ 1.3859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7017│ 0.5128│ 0.0461│ 0.8803│
│每股现金流量(元) │ -0.0607│ -0.0769│ -0.0140│ 0.0155│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -2.0236│ -1.9964│ -1.9311│
│净资产收益率(%) │ -17.6211│ -7.1143│ -4.9310│ 4.0829│
│加权净资产收益率(%) │ -16.6600│ -6.9000│ -0.4500│ 4.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.1193│ -7.1679│ -5.4780│ -17.3198│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.9600│ --│ -18.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1929599.37│1986313.06│2027000.78│2048720.21│
│归属母公司股东权益 │ 123555.20│ 135868.18│ 138365.86│ 144841.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│1007551.04│
│营业成本(万元) │ 826016.44│ 519247.26│ 222158.49│ 878398.31│
│投资收益(万元) │ 4309.63│ 4012.91│ -620.27│ -7106.28│
│净利润(万元) │ -12251.78│ 2118.04│ 11.24│ 10827.46│
│营业利润(万元) │ -1980.10│ 8343.89│ 2943.86│ 22760.71│
│利润总额(万元) │ -7354.92│ 6671.36│ 2467.03│ 22322.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -21771.82│ -9666.02│ -6822.76│ 5913.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 73334.93│ 53593.47│ 4814.61│ 92004.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ -0.0900│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.2786│ -0.2300│ -0.1243│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0200│ -0.0900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.3211│ 1.3354│ 1.2214│ 1.3105│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5910│ 0.1653│ -0.2073│ 0.3699│
│每股现金流量(元) │ -0.0041│ -0.0595│ -0.0757│ -0.1830│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│ 0.1842│
│每股未分配利润(元) │ -1.9962│ -1.9827│ -2.0991│ -2.0054│
│净资产收益率(%) │ 0.6902│ 1.6931│ -7.6734│ 6.9860│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7100│ 1.7100│ -7.4200│ 8.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -19.2291│ -17.4687│ -10.5939│ -12.9882│
│加权净资产收益率 │ --│ -17.6500│ --│ -15.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2137239.36│2139976.46│2123253.25│2100815.95│
│归属母公司股东权益 │ 138068.09│ 139568.92│ 127650.25│ 136966.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业成本(万元) │ 600723.54│ 376447.20│ 152000.17│ 843318.30│
│投资收益(万元) │ -5431.08│ -4011.07│ -3321.09│ -14353.15│
│净利润(万元) │ 7008.86│ 4995.96│ -8519.05│ 14266.35│
│营业利润(万元) │ 13057.60│ 7859.86│ -8002.78│ 13759.37│
│利润总额(万元) │ 12312.50│ 6771.47│ -7974.71│ 13040.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 952.91│ 2363.10│ -9795.12│ 9568.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 61766.96│ 17278.98│ -21663.69│ 38663.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2100│ 0.0600│ 0.0900│ -1.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1802│ -0.2400│ -0.1700│ -1.8000│
│每股净资产(元) │ 1.1822│ 1.3859│ 1.3105│ 1.0416│
│每股资本公积金(元) │ 2.1256│ 2.1256│ 2.1256│ 1.9542│
│每股未分配利润(元) │ -2.1395│ -1.9311│ -2.0054│ -2.0969│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7017│ 0.8803│ 0.3699│ -0.2258│
│每股现金流量(元) │ -0.0607│ 0.0155│ -0.1830│ 0.1038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1575│ 3.6681│ 2.9994│ 2.1562│
│应收账款周转率 │ 11.9048│ 12.9737│ 18.4536│ 15.0351│
│总资产周转率 │ 0.4594│ 0.4856│ 0.4423│ 0.2839│
│营业收入增长率(%) │ 32.6054│ 2.3282│ 45.0858│ -8.7057│
│营业利润增长率(%) │ -115.1644│ 65.4198│ 107.9062│-1967.2742│
│利润总额增长率(%) │ -159.7354│ 71.1765│ 106.5169│-2220.8264│
│归属母公司净利润增长率│-2384.7822│ -38.1962│ 104.6764│-3521.0000│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.7153│ -2.4798│ -10.6790│ -3.1600│
│净资产增长率(%) │ -10.5114│ 5.7494│ 25.8224│ -65.2806│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3407│ 0.3619│ 0.0045│ 1.0746│
│总资产收益率(%) │ -0.6025│ 0.1027│ 0.0005│ 0.5219│
│净资产收益率(%) │ -17.6211│ -7.1143│ -4.9310│ 4.0829│
│营业利润率(%) │ -0.2167│ 1.4257│ 1.1755│ 2.2590│
│销售毛利率(%) │ 9.6094│ 11.2745│ 11.2887│ 12.8185│
│销售净利率(%) │ -1.3407│ 0.3619│ 0.0045│ 1.0746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1575│ 1.9895│ 0.8604│ 3.6681│
│固定资产周转率 │ 0.9174│ 0.5844│ 0.2488│ 1.0106│
│流动资产周转率 │ 1.4256│ 0.8831│ 0.3686│ 1.4499│
│总资产周转率 │ 0.4594│ 0.2901│ 0.1229│ 0.4856│
│股东权益周转率 │ 1.8942│ 1.1974│ 0.5128│ 2.0469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4744│ 0.4978│ 0.5077│ 0.5085│
│速动比率(%) │ 0.2528│ 0.1796│ 0.1917│ 0.1965│
│产权比率 │ 3.0753│ 11.0272│ 11.0684│ 10.7260│
│应收账款周转率 │ 11.9048│ 7.2271│ 3.0138│ 12.9737│
│利息保障倍数 │ 0.6446│ 1.2184│ 1.1600│ 1.6479│
│资产负债率 │ 0.7546│ 0.7543│ 0.7555│ 0.7583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.6054│ 38.4400│ 47.6873│ 2.3282│
│营业利润增长率(%) │ -115.1644│ 6.1583│ 136.7855│ 65.4198│
│总资产增长率(%) │ -9.7153│ -7.1806│ -4.5333│ -2.4798│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.2377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.6378│ -0.2811│ 2.9569│ 1.1919│
│净利润增长率(%) │ -274.8041│ -57.6049│ 100.1320│ -24.1049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.4032│ 6.8402│ 6.8261│ 7.0699│
│固定资产比率(%) │ --│ 49.8185│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.0027│ 32.2976│ 33.3007│ 33.3770│
│无形资产比率(%) │ 3.7746│ 3.6959│ 3.6370│ 3.6266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1929599.37│ 1986313.06│ 2027000.78│ 2048720.21│
│流动资产 │ 598226.99│ 641531.70│ 675005.27│ 683801.25│
│非流动资产 │ 1331372.39│ 1344781.36│ 1351995.50│ 1364918.97│
│固定资产 │ 980709.89│ 990402.84│ 1001155.98│ 1012294.29│
│货币资金 │ 111474.38│ 145766.77│ 167653.47│ 168584.38│
│存货 │ 279442.92│ 278222.24│ 272669.45│ 243766.76│
│应收账款 │ 64425.83│ 72857.15│ 77093.45│ 89097.10│
│其他应收款 │ --│ 5861.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 72835.41│ 73411.68│ 73722.46│ 74298.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 416515.66│ 454810.90│ 465095.97│ 467317.64│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 176443.51│ 186807.43│ 194637.60│ 196641.03│
│流动负债 │ 1260946.91│ 1288682.87│ 1329473.76│ 1344794.53│
│长期借款 │ 119410.00│ 131410.00│ 119340.00│ 119840.00│
│总负债 │ 1456108.17│ 1498244.86│ 1531487.58│ 1553565.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│
│未分配利润 │ -223598.65│ -211492.85│ -208649.59│ -201826.83│
│归属于母公司所│ 123555.20│ 135868.18│ 138365.86│ 144841.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 473491.20│ 488068.20│ 495513.20│ 495155.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2137239.36│ 2139976.46│ 2123253.25│ 2100815.95│
│流动资产 │ 764899.40│ 765208.24│ 738918.77│ 706049.41│
│非流动资产 │ 1372339.96│ 1374768.22│ 1384334.48│ 1394766.54│
│固定资产 │ 947522.60│ 958623.30│ 970153.79│ 981697.86│
│货币资金 │ 197938.68│ 228887.87│ 185053.54│ 198613.24│
│存货 │ 247995.85│ 246958.51│ 253005.22│ 235173.13│
│应收账款 │ 101138.11│ 83452.15│ 80978.71│ 66225.23│
│其他应收款 │ --│ 28296.05│ --│ 11488.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74875.00│ 75451.27│ 76027.54│ 74655.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 550694.72│ 580763.55│ 549375.62│ 533235.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43408.33│
│应付账款 │ 197336.77│ 218856.71│ 231437.07│ 228686.04│
│流动负债 │ 1421566.67│ 1257075.56│ 1071718.76│ 1039628.15│
│长期借款 │ 124038.00│ 317976.00│ 497376.00│ 492464.00│
│总负债 │ 1645873.13│ 1650532.49│ 1641971.23│ 1611493.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│ 222148.58│
│未分配利润 │ -208630.24│ -207220.04│ -219378.26│ -209583.14│
│归属于母公司所│ 138068.09│ 139568.92│ 127650.25│ 136966.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 491366.23│ 489443.97│ 481282.02│ 489322.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│ 1007551.04│
│营业收入 │ 913830.47│ 585228.76│ 250428.50│ 1007551.04│
│营业总成本 │ 922092.00│ 583312.61│ 248927.74│ 987585.45│
│营业成本 │ 826016.44│ 519247.26│ 222158.49│ 878398.31│
│财务费用 │ 47521.33│ 33519.59│ 15419.01│ 41554.28│
│管理费用 │ 12494.98│ 8276.46│ 4114.15│ 16715.07│
│营业利润 │ -1980.10│ 8343.89│ 2943.86│ 22760.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4309.63│ 4012.91│ -620.27│ -7106.28│
│营业外收支净额│ -5374.82│ -1672.52│ -476.84│ -438.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7354.92│ 6671.36│ 2467.03│ 22322.55│
│所得税费用 │ 4896.85│ 4553.32│ 2455.78│ 11495.09│
│归属母公司净利│ -21771.82│ -9666.02│ -6822.76│ 5913.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -12251.78│ 2118.04│ 11.24│ 10827.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业收入 │ 689135.38│ 422730.88│ 169566.73│ 984627.04│
│营业总成本 │ 679062.32│ 417987.15│ 177915.01│ 973638.05│
│营业成本 │ 600723.54│ 376447.20│ 152000.17│ 843318.30│
│财务费用 │ 21054.49│ 9568.92│ 13375.38│ 63283.81│
│管理费用 │ 12164.08│ 8387.89│ 3880.16│ 18835.67│
│营业利润 │ 13057.60│ 7859.86│ -8002.78│ 13759.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -5431.08│ -4011.07│ -3321.09│ -14353.15│
│营业外收支净额│ -745.10│ -1088.39│ --│ -718.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12312.50│ 6771.47│ -7974.71│ 13040.66│
│所得税费用 │ 5303.64│ 1775.51│ 544.34│ -1225.69│
│归属母公司净利│ 952.91│ 2363.10│ -9795.12│ 9568.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7008.86│ 4995.96│ -8519.05│ 14266.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 516571.15│ 324170.03│ 131933.54│ 509134.29│
│经营现金流出小计│ 443236.22│ 270576.56│ 127118.93│ 417129.47│
│经营现金流量净额│ 73334.93│ 53593.47│ 4814.61│ 92004.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28.00│ 28.00│ --│ 30042.59│
│投资现金流出小计│ 5022.45│ 2790.34│ 1641.29│ 11151.50│
│投资现金流量净额│ -4994.45│ -2762.34│ -1641.29│ 18891.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 802447.64│ 670021.10│ 320738.06│1151679.33│
│筹资现金流出小计│ 877132.60│ 728890.59│ 325370.51│1260958.55│
│筹资现金流量净额│ -74684.96│ -58869.48│ -4632.45│-109279.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.47│ -8038.36│ -1459.13│ 1616.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 367357.34│ 229846.14│ 74124.95│ 401076.42│
│经营现金流出小计│ 305590.39│ 212567.16│ 95788.64│ 362413.09│
│经营现金流量净额│ 61766.96│ 17278.98│ -21663.69│ 38663.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30017.59│ 29989.83│ 29955.39│ 23075.82│
│投资现金流出小计│ 6685.85│ 3367.63│ 2924.50│ 15510.34│
│投资现金流量净额│ 23331.74│ 26622.20│ 27030.89│ 7565.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 955405.84│ 603376.57│ 189561.13│1651630.29│
│筹资现金流出小计│ 1040928.71│ 653491.55│ 202838.93│1716987.54│
│筹资现金流量净额│ -85522.86│ -50114.98│ -13277.79│ -65357.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -424.16│ -6213.80│ -7910.59│ -19128.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 111474.38│ 168584.38│ 198613.24│ -15.12│
│短期借款 │ 416515.66│ 467317.64│ 533235.62│ -12.36│
│应收账款 │ 64425.83│ 89097.10│ 66225.23│ 34.54│
│应付账款 │ 176443.51│ 196641.03│ 228686.04│ -14.01│
│存货的减少 │ --│ -5716.98│ 67066.51│ -108.52│
│流动负债合计 │1260946.91│1344794.53│1039628.15│ 29.35│
│长期借款 │ 119410.00│ 119840.00│ 492464.00│ -75.67│
│负债合计 │1456108.17│1553565.21│1611493.31│ -3.59│
│营业利润 │ -1980.10│ 22760.71│ 13759.37│ 65.42│
│利润总额 │ -7354.92│ 22322.55│ 13040.66│ 71.18│
│归属于母公司所有│ -21771.82│ 5913.71│ 9568.52│ -38.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-223598.65│-201826.83│-209583.14│ 3.70│
│营业外收支净额 │ -5374.82│ -438.17│ -718.71│ 39.03│
│购买商品、接受劳│ 352778.81│ 299644.36│ 268528.47│ 11.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 516571.15│ 509134.29│ 401076.42│ 26.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443236.22│ 417129.47│ 362413.09│ 15.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 73334.93│ 92004.82│ 38663.33│ 137.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 28.00│ 30042.59│ 23075.82│ 30.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5022.45│ 11151.50│ 15510.34│ -28.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4994.45│ 18891.09│ 7565.48│ 149.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3922.45│ 9251.50│ 14177.96│ -34.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 802447.64│1151679.33│1651630.29│ -30.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 877132.60│1260958.55│1716987.54│ -26.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -74684.96│-109279.22│ -65357.25│ -67.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 47087.12│ 64911.88│ 76847.22│ -15.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6344.47│ 1616.68│ -19128.44│ 108.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12342.32│ 42343.67│ -129.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12342.32│ 42343.67│ -129.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 318415.66│ 31.6029│ 4960.80│ 83.8865│
│第三季度│ 266404.49│ 26.4408│ -1410.20│ -23.8462│
│第二季度│ 253164.15│ 25.1267│ 12158.22│ 205.5939│
│第一季度│ 169566.73│ 16.8296│ -9795.12│ -165.6342│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 326101.60│ 33.1193│ 908.61│ 9.4958│
│第三季度│ 219768.26│ 22.3199│ 2813.06│ 29.3991│
│第二季度│ 250119.70│ 25.4025│ 4236.53│ 44.2757│
│第一季度│ 188637.48│ 19.1583│ 1610.32│ 16.8293│
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