包钢稀土包钢稀土财务分析报告
≈≈北方稀土600111≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144│ 0.2303│
│基本每股收益 │ 0.8185│ 0.5332│ 0.2126│ 0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144│ 0.2303│
│每股净资产(元) │ 3.6934│ 3.3525│ 3.1231│ 2.8699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5933│ 0.2482│ 0.1818│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ -0.1396│ 0.0931│ 0.4328│
│每股资本公积金(元) │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0588│ 0.2585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4191│ 0.4191│ 0.4191│ 0.4191│
│每股未分配利润(元) │ 2.1921│ 1.8644│ 1.6083│ 1.4068│
│净资产收益率(%) │ 23.4685│ 16.7144│ 6.8295│ 7.9856│
│加权净资产收益率(%) │ 25.5900│ 17.8400│ 7.1181│ 8.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.0527│ 15.8245│ 6.7734│ 7.7276│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.5400│ --│ 8.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3122951.81│2979095.39│2744504.48│2688345.08│
│归属母公司股东权益 │1341820.82│1217998.32│1134652.66│1119498.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2409105.80│1472030.57│ 637268.07│2124592.54│
│营业成本(万元) │1860941.64│1113931.95│ 497890.90│1875224.32│
│投资收益(万元) │ 1307.67│ 162.08│ 132.55│ 2033.26│
│净利润(万元) │ 347570.73│ 223068.43│ 87150.59│ 90614.60│
│营业利润(万元) │ 414755.97│ 264060.98│ 101656.35│ 118266.15│
│利润总额(万元) │ 413698.72│ 263861.10│ 101597.15│ 110756.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 314905.80│ 203580.59│ 77491.41│ 83262.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 215564.20│ 90179.61│ 66060.84│ 57825.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1464│ 0.0938│ 0.0401│ 0.1697│
│基本每股收益 │ 0.1288│ 0.0801│ 0.0337│ 0.1335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1464│ 0.0938│ 0.0401│ 0.1697│
│每股净资产(元) │ 2.7723│ 2.7410│ 2.6702│ 2.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.0452│ 0.1388│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ 0.4166│ 0.1105│ 0.1803│ -0.2034│
│每股资本公积金(元) │ 0.0473│ 0.0473│ 0.0588│ 0.0588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3866│ 0.3866│ 0.4191│ 0.3866│
│每股未分配利润(元) │ 1.3331│ 1.2837│ 1.3950│ 1.1991│
│净资产收益率(%) │ 5.0426│ 3.2954│ 1.4925│ 6.4300│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.3700│ 1.7020│ 6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6225│ 2.9075│ 1.2561│ 5.0579│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 5.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2548926.03│2461958.56│2432446.14│2324978.95│
│归属母公司股东权益 │1007181.42│ 995816.59│ 970117.63│ 964738.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│1809179.93│
│营业成本(万元) │1415593.86│ 877224.44│ 411395.83│1602929.78│
│投资收益(万元) │ 2039.11│ 2047.45│ 841.99│ 3281.16│
│净利润(万元) │ 55889.03│ 32855.70│ 16412.11│ 64032.32│
│营业利润(万元) │ 73391.45│ 42727.91│ 20313.20│ 83216.36│
│利润总额(万元) │ 71656.56│ 41821.39│ 20299.58│ 84361.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 52922.51│ 33900.85│ 14479.30│ 61629.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 32736.65│ 16429.16│ 50416.54│ 88788.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8711│ 0.2303│ 0.1697│ 0.1607│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8185│ 0.2229│ 0.1335│ 0.1288│
│每股净资产(元) │ 3.6934│ 2.8699│ 2.6382│ 2.5393│
│每股资本公积金(元) │ 0.0268│ 0.2585│ 0.0588│ 0.0426│
│每股未分配利润(元) │ 2.1921│ 1.4068│ 1.1991│ 1.0859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5933│ 0.1592│ 0.2444│ -0.1924│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ 0.4328│ -0.2034│ -0.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9607│ 2.0538│ 1.6962│ 1.3979│
│应收账款周转率 │ 6.3265│ 8.6324│ 11.2134│ 10.2183│
│总资产周转率 │ 0.8489│ 0.8727│ 0.7702│ 0.6295│
│营业收入增长率(%) │ 51.6146│ 17.4340│ 29.6465│ 36.7577│
│营业利润增长率(%) │ 465.1284│ 42.1189│ -0.0463│ 1.5848│
│利润总额增长率(%) │ 477.3355│ 31.2885│ 0.6765│ 4.6794│
│归属母公司净利润增长率│ 495.0319│ 35.1016│ 5.5676│ 45.4620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.5203│ 15.6288│ -2.0343│ 15.2018│
│净资产增长率(%) │ 33.2253│ 16.0416│ 4.5754│ 4.2924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4274│ 15.1538│ 13.6757│ 4.2650│
│总资产收益率(%) │ 12.2559│ 8.1995│ 3.3669│ 3.6150│
│净资产收益率(%) │ 23.4685│ 16.7144│ 6.8295│ 7.9856│
│营业利润率(%) │ 17.2162│ 17.9386│ 15.9519│ 5.5665│
│销售毛利率(%) │ 22.7538│ 24.3268│ 21.8710│ 11.7372│
│销售净利率(%) │ 14.4274│ 15.1538│ 13.6757│ 4.2650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9607│ 1.1327│ 0.5434│ 2.0538│
│固定资产周转率 │ 6.4427│ 3.8700│ 1.7851│ 5.8797│
│流动资产周转率 │ 1.1505│ 0.7283│ 0.3288│ 1.2062│
│总资产周转率 │ 0.8489│ 0.5322│ 0.2406│ 0.8727│
│股东权益周转率 │ 1.5779│ 1.0120│ 0.4574│ 1.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3287│ 2.6730│ 4.0346│ 4.5378│
│速动比率(%) │ 1.3272│ 1.2800│ 1.9634│ 2.2271│
│产权比率 │ 0.8228│ 1.1455│ 1.1126│ 1.1254│
│应收账款周转率 │ 6.0146│ 3.7387│ 1.8673│ 7.9911│
│利息保障倍数 │ 15.5345│ 16.3027│ 11.9372│ 4.0908│
│资产负债率 │ 0.4514│ 0.4683│ 0.4600│ 0.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.6146│ 49.4729│ 39.7701│ 17.4340│
│营业利润增长率(%) │ 465.1284│ 518.0059│ 400.4447│ 42.1189│
│总资产增长率(%) │ 22.5203│ 21.0051│ 12.8290│ 10.2252│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.6899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.8236│ 19.5264│ 13.6189│ 12.4290│
│净利润增长率(%) │ 521.8943│ 578.9338│ 431.0140│ 41.5138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9664│ 40.8848│ 41.3427│ 41.6426│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4319│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.8717│ 73.5947│ 73.8476│ 72.4585│
│无形资产比率(%) │ 2.5215│ 2.7323│ 2.9574│ 3.0402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3122951.81│ 2979095.39│ 2744504.48│ 2688345.08│
│流动资产 │ 2338205.74│ 2192455.36│ 2026750.89│ 1928403.03│
│非流动资产 │ 784746.08│ 786640.03│ 717753.59│ 759942.05│
│固定资产 │ 388236.45│ 400488.89│ 353732.87│ 411016.33│
│货币资金 │ 411021.43│ 361916.93│ 426466.36│ 410660.69│
│存货 │ 1005630.68│ 1074151.81│ 939993.64│ 896265.04│
│应收账款 │ 462763.67│ 449141.38│ 344217.62│ 338322.60│
│其他应收款 │ --│ 18543.62│ --│ 2989.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78744.55│ 81397.00│ 81166.69│ 81730.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235899.52│ 218053.63│ 221473.32│ 221504.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 203307.58│ 187714.26│ 111522.02│ 120634.08│
│流动负债 │ 1004070.53│ 820214.69│ 502337.22│ 462771.06│
│长期借款 │ 220124.09│ 220104.06│ 219606.15│ 220963.45│
│总负债 │ 1409723.94│ 1395175.99│ 1262393.95│ 1232012.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9723.80│ 9723.80│ 21357.14│ 93927.73│
│未分配利润 │ 796419.43│ 677364.90│ 584310.50│ 511087.87│
│归属于母公司所│ 1341820.82│ 1217998.32│ 1134652.66│ 1119498.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1713227.87│ 1583919.40│ 1482110.53│ 1456332.68│
│商誉 │ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2548926.03│ 2461958.56│ 2432446.14│ 2324978.95│
│流动资产 │ 1860342.37│ 1774929.52│ 1849803.99│ 1681977.65│
│非流动资产 │ 688583.66│ 678140.78│ 703110.61│ 643001.30│
│固定资产 │ 353683.05│ 352680.52│ 360256.53│ 362429.63│
│货币资金 │ 383684.68│ 278963.58│ 398533.00│ 246692.47│
│存货 │ 924587.95│ 946305.89│ 892626.56│ 933482.12│
│应收账款 │ 269000.46│ 254704.93│ 298822.60│ 193415.07│
│其他应收款 │ --│ 3363.85│ --│ 13343.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77276.06│ 77863.44│ 81730.49│ 79549.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281977.68│ 267448.90│ 221104.28│ 350707.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25846.59│
│应付账款 │ 102421.13│ 112239.47│ 82765.74│ 64279.14│
│流动负债 │ 506837.97│ 502471.31│ 407642.82│ 572513.95│
│长期借款 │ 163673.55│ 122890.30│ 219593.45│ 46349.93│
│总负债 │ 1208620.11│ 1134172.80│ 1173421.29│ 1029643.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17180.34│ 17180.34│ 21357.14│ 21357.14│
│未分配利润 │ 484332.93│ 466360.65│ 506819.09│ 435632.42│
│归属于母公司所│ 1007181.42│ 995816.59│ 970117.63│ 964738.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1340305.92│ 1325162.40│ 1304457.19│ 1295335.48│
│商誉 │ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2409105.80│ 1472030.57│ 637268.07│ 2124592.54│
│营业收入 │ 2409105.80│ 1472030.57│ 637268.07│ 2124592.54│
│营业总成本 │ 1986091.29│ 1192487.21│ 534481.58│ 2011351.57│
│营业成本 │ 1860941.64│ 1113931.95│ 497890.90│ 1875224.32│
│财务费用 │ 28304.73│ 18252.73│ 9289.16│ 35846.86│
│管理费用 │ 63510.31│ 40443.13│ 18066.32│ 73108.52│
│营业利润 │ 414755.97│ 264060.98│ 101656.35│ 118266.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1307.67│ 162.08│ 132.55│ 2033.26│
│营业外收支净额│ -1057.25│ -199.88│ -59.21│ -7509.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 413698.72│ 263861.10│ 101597.15│ 110756.53│
│所得税费用 │ 66127.99│ 40792.68│ 14446.56│ 20141.93│
│归属母公司净利│ 314905.80│ 203580.59│ 77491.41│ 83262.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 347570.73│ 223068.43│ 87150.59│ 90614.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│ 1809179.93│
│营业收入 │ 1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│ 1809179.93│
│营业总成本 │ 1516426.42│ 942323.85│ 439685.83│ 1746604.27│
│营业成本 │ 1415593.86│ 877224.44│ 411395.83│ 1602929.78│
│财务费用 │ 26955.17│ 16861.25│ 8270.66│ 36008.37│
│管理费用 │ 56635.12│ 37439.01│ 14557.62│ 72836.36│
│营业利润 │ 73391.45│ 42727.91│ 20313.20│ 83216.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2039.11│ 2047.45│ 841.99│ 3281.16│
│营业外收支净额│ -1734.89│ -906.52│ -13.62│ 1144.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71656.56│ 41821.39│ 20299.58│ 84361.17│
│所得税费用 │ 15767.52│ 8965.69│ 3887.47│ 20328.84│
│归属母公司净利│ 52922.51│ 33900.85│ 14479.30│ 61629.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55889.03│ 32855.70│ 16412.11│ 64032.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2100741.77│ 1340833.01│ 501548.54│1980089.37│
│经营现金流出小计│ 1885177.57│ 1250653.40│ 435487.70│1922264.16│
│经营现金流量净额│ 215564.20│ 90179.61│ 66060.84│ 57825.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23136.33│ 17942.45│ 99.78│ 131312.50│
│投资现金流出小计│ 194818.23│ 109487.46│ 16866.36│ 167381.05│
│投资现金流量净额│ -171681.90│ -91545.01│ -16766.59│ -36068.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230871.80│ 181872.12│ 98715.07│ 587401.56│
│筹资现金流出小计│ 280002.69│ 231055.56│ 114182.35│ 451425.32│
│筹资现金流量净额│ -49130.88│ -49183.44│ -15467.28│ 135976.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.15│ -178.11│ -2.10│ -509.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5382.74│ -50726.95│ 33824.87│ 157223.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1231133.49│ 844026.08│ 353681.17│1710500.49│
│经营现金流出小计│ 1198396.84│ 827596.92│ 303264.63│1621711.81│
│经营现金流量净额│ 32736.65│ 16429.16│ 50416.54│ 88788.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108916.64│ 78436.11│ 35349.92│ 124848.20│
│投资现金流出小计│ 155677.91│ 136150.24│ 95035.08│ 130423.74│
│投资现金流量净额│ -46761.27│ -57714.13│ -59685.16│ -5575.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 474353.62│ 317018.65│ 193131.09│ 386216.21│
│筹资现金流出小计│ 309073.28│ 235802.06│ 118381.51│ 543707.53│
│筹资现金流量净额│ 165280.34│ 81216.59│ 74749.58│-157491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 103.44│ 208.80│ 17.84│ 399.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151359.16│ 40140.42│ 65498.80│ -73878.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 411021.43│ 410660.69│ 246692.47│ 66.47│
│短期借款 │ 235899.52│ 221504.28│ 350707.88│ -36.84│
│应收账款 │ 462763.67│ 338322.60│ 193415.07│ 74.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 13343.81│ --│
│应付账款 │ 203307.58│ 120634.08│ 64279.14│ 87.67│
│在建工程 │ --│ --│ 22450.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 36636.90│ 20722.12│ 76.80│
│流动负债合计 │1004070.53│ 462771.06│ 572513.95│ -19.17│
│长期借款 │ 220124.09│ 220963.45│ 46349.93│ 376.73│
│负债合计 │1409723.94│1232012.40│1029643.47│ 19.65│
│营业利润 │ 414755.97│ 118266.15│ 83216.36│ 42.12│
│利润总额 │ 413698.72│ 110756.53│ 84361.17│ 31.29│
│归属于母公司所有│ 314905.80│ 83262.35│ 61629.45│ 35.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 796419.43│ 511087.87│ 435632.42│ 17.32│
│营业外收支净额 │ -1057.25│ -7509.62│ 1144.81│ -755.97│
│购买商品、接受劳│1610353.29│1736721.26│1438968.00│ 20.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2100741.77│1980089.37│1710500.49│ 15.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1885177.57│1922264.16│1621711.81│ 18.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215564.20│ 57825.21│ 88788.67│ -34.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23136.33│ 131312.50│ 124848.20│ 5.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194818.23│ 167381.05│ 130423.74│ 28.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-171681.90│ -36068.55│ -5575.54│ -546.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15337.48│ 15144.56│ 20653.74│ -26.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230871.80│ 587401.56│ 386216.21│ 52.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 280002.69│ 451425.32│ 543707.53│ -16.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49130.88│ 135976.24│-157491.31│ 186.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 59885.98│ 37259.16│ 56934.39│ -34.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5382.74│ 157223.33│ -73878.66│ 312.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -47165.67│ 36385.94│ -229.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -47165.67│ 36385.94│ -229.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 535626.16│ 25.2108│ 30339.84│ 36.4388│
│第三季度│ 604152.06│ 28.4361│ 19021.65│ 22.8454│
│第二季度│ 528874.26│ 24.8930│ 19421.56│ 23.3257│
│第一季度│ 455940.06│ 21.4601│ 14479.30│ 17.3900│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 400726.46│ 22.1496│ 15511.95│ 25.1697│
│第三季度│ 556531.44│ 30.7615│ 19514.49│ 31.6642│
│第二季度│ 456427.84│ 25.2284│ 14647.84│ 23.7676│
│第一季度│ 395494.18│ 21.8604│ 11955.17│ 19.3985│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144│ 0.2303│
│基本每股收益 │ 0.8185│ 0.5332│ 0.2126│ 0.2229│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8711│ 0.5631│ 0.2144│ 0.2303│
│每股净资产(元) │ 3.6934│ 3.3525│ 3.1231│ 2.8699│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5933│ 0.2482│ 0.1818│ 0.1592│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ -0.1396│ 0.0931│ 0.4328│
│每股资本公积金(元) │ 0.0268│ 0.0268│ 0.0588│ 0.2585│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4191│ 0.4191│ 0.4191│ 0.4191│
│每股未分配利润(元) │ 2.1921│ 1.8644│ 1.6083│ 1.4068│
│净资产收益率(%) │ 23.4685│ 16.7144│ 6.8295│ 7.9856│
│加权净资产收益率(%) │ 25.5900│ 17.8400│ 7.1181│ 8.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.0527│ 15.8245│ 6.7734│ 7.7276│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.5400│ --│ 8.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3122951.81│2979095.39│2744504.48│2688345.08│
│归属母公司股东权益 │1341820.82│1217998.32│1134652.66│1119498.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2409105.80│1472030.57│ 637268.07│2124592.54│
│营业成本(万元) │1860941.64│1113931.95│ 497890.90│1875224.32│
│投资收益(万元) │ 1307.67│ 162.08│ 132.55│ 2033.26│
│净利润(万元) │ 347570.73│ 223068.43│ 87150.59│ 90614.60│
│营业利润(万元) │ 414755.97│ 264060.98│ 101656.35│ 118266.15│
│利润总额(万元) │ 413698.72│ 263861.10│ 101597.15│ 110756.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 314905.80│ 203580.59│ 77491.41│ 83262.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 215564.20│ 90179.61│ 66060.84│ 57825.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1464│ 0.0938│ 0.0401│ 0.1697│
│基本每股收益 │ 0.1288│ 0.0801│ 0.0337│ 0.1335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1464│ 0.0938│ 0.0401│ 0.1697│
│每股净资产(元) │ 2.7723│ 2.7410│ 2.6702│ 2.6382│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0901│ 0.0452│ 0.1388│ 0.2444│
│每股现金流量(元) │ 0.4166│ 0.1105│ 0.1803│ -0.2034│
│每股资本公积金(元) │ 0.0473│ 0.0473│ 0.0588│ 0.0588│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3866│ 0.3866│ 0.4191│ 0.3866│
│每股未分配利润(元) │ 1.3331│ 1.2837│ 1.3950│ 1.1991│
│净资产收益率(%) │ 5.0426│ 3.2954│ 1.4925│ 6.4300│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1700│ 3.3700│ 1.7020│ 6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6225│ 2.9075│ 1.2561│ 5.0579│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9700│ --│ 5.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2548926.03│2461958.56│2432446.14│2324978.95│
│归属母公司股东权益 │1007181.42│ 995816.59│ 970117.63│ 964738.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│1809179.93│
│营业成本(万元) │1415593.86│ 877224.44│ 411395.83│1602929.78│
│投资收益(万元) │ 2039.11│ 2047.45│ 841.99│ 3281.16│
│净利润(万元) │ 55889.03│ 32855.70│ 16412.11│ 64032.32│
│营业利润(万元) │ 73391.45│ 42727.91│ 20313.20│ 83216.36│
│利润总额(万元) │ 71656.56│ 41821.39│ 20299.58│ 84361.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 52922.51│ 33900.85│ 14479.30│ 61629.45│
│经营现金流量净额(万元)│ 32736.65│ 16429.16│ 50416.54│ 88788.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8711│ 0.2303│ 0.1697│ 0.1607│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8185│ 0.2229│ 0.1335│ 0.1288│
│每股净资产(元) │ 3.6934│ 2.8699│ 2.6382│ 2.5393│
│每股资本公积金(元) │ 0.0268│ 0.2585│ 0.0588│ 0.0426│
│每股未分配利润(元) │ 2.1921│ 1.4068│ 1.1991│ 1.0859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5933│ 0.1592│ 0.2444│ -0.1924│
│每股现金流量(元) │ -0.0148│ 0.4328│ -0.2034│ -0.5416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9607│ 2.0538│ 1.6962│ 1.3979│
│应收账款周转率 │ 6.3265│ 8.6324│ 11.2134│ 10.2183│
│总资产周转率 │ 0.8489│ 0.8727│ 0.7702│ 0.6295│
│营业收入增长率(%) │ 51.6146│ 17.4340│ 29.6465│ 36.7577│
│营业利润增长率(%) │ 465.1284│ 42.1189│ -0.0463│ 1.5848│
│利润总额增长率(%) │ 477.3355│ 31.2885│ 0.6765│ 4.6794│
│归属母公司净利润增长率│ 495.0319│ 35.1016│ 5.5676│ 45.4620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.5203│ 15.6288│ -2.0343│ 15.2018│
│净资产增长率(%) │ 33.2253│ 16.0416│ 4.5754│ 4.2924│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.4274│ 15.1538│ 13.6757│ 4.2650│
│总资产收益率(%) │ 12.2559│ 8.1995│ 3.3669│ 3.6150│
│净资产收益率(%) │ 23.4685│ 16.7144│ 6.8295│ 7.9856│
│营业利润率(%) │ 17.2162│ 17.9386│ 15.9519│ 5.5665│
│销售毛利率(%) │ 22.7538│ 24.3268│ 21.8710│ 11.7372│
│销售净利率(%) │ 14.4274│ 15.1538│ 13.6757│ 4.2650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9607│ 1.1327│ 0.5434│ 2.0538│
│固定资产周转率 │ 6.4427│ 3.8700│ 1.7851│ 5.8797│
│流动资产周转率 │ 1.1505│ 0.7283│ 0.3288│ 1.2062│
│总资产周转率 │ 0.8489│ 0.5322│ 0.2406│ 0.8727│
│股东权益周转率 │ 1.5779│ 1.0120│ 0.4574│ 1.5442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3287│ 2.6730│ 4.0346│ 4.5378│
│速动比率(%) │ 1.3272│ 1.2800│ 1.9634│ 2.2271│
│产权比率 │ 0.8228│ 1.1455│ 1.1126│ 1.1254│
│应收账款周转率 │ 6.0146│ 3.7387│ 1.8673│ 7.9911│
│利息保障倍数 │ 15.5345│ 16.3027│ 11.9372│ 4.0908│
│资产负债率 │ 0.4514│ 0.4683│ 0.4600│ 0.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.6146│ 49.4729│ 39.7701│ 17.4340│
│营业利润增长率(%) │ 465.1284│ 518.0059│ 400.4447│ 42.1189│
│总资产增长率(%) │ 22.5203│ 21.0051│ 12.8290│ 10.2252│
│固定资产增长率(%) │ --│ 13.6899│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 27.8236│ 19.5264│ 13.6189│ 12.4290│
│净利润增长率(%) │ 521.8943│ 578.9338│ 431.0140│ 41.5138│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.9664│ 40.8848│ 41.3427│ 41.6426│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.4319│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.8717│ 73.5947│ 73.8476│ 72.4585│
│无形资产比率(%) │ 2.5215│ 2.7323│ 2.9574│ 3.0402│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3122951.81│ 2979095.39│ 2744504.48│ 2688345.08│
│流动资产 │ 2338205.74│ 2192455.36│ 2026750.89│ 1928403.03│
│非流动资产 │ 784746.08│ 786640.03│ 717753.59│ 759942.05│
│固定资产 │ 388236.45│ 400488.89│ 353732.87│ 411016.33│
│货币资金 │ 411021.43│ 361916.93│ 426466.36│ 410660.69│
│存货 │ 1005630.68│ 1074151.81│ 939993.64│ 896265.04│
│应收账款 │ 462763.67│ 449141.38│ 344217.62│ 338322.60│
│其他应收款 │ --│ 18543.62│ --│ 2989.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78744.55│ 81397.00│ 81166.69│ 81730.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 235899.52│ 218053.63│ 221473.32│ 221504.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 203307.58│ 187714.26│ 111522.02│ 120634.08│
│流动负债 │ 1004070.53│ 820214.69│ 502337.22│ 462771.06│
│长期借款 │ 220124.09│ 220104.06│ 219606.15│ 220963.45│
│总负债 │ 1409723.94│ 1395175.99│ 1262393.95│ 1232012.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9723.80│ 9723.80│ 21357.14│ 93927.73│
│未分配利润 │ 796419.43│ 677364.90│ 584310.50│ 511087.87│
│归属于母公司所│ 1341820.82│ 1217998.32│ 1134652.66│ 1119498.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1713227.87│ 1583919.40│ 1482110.53│ 1456332.68│
│商誉 │ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2548926.03│ 2461958.56│ 2432446.14│ 2324978.95│
│流动资产 │ 1860342.37│ 1774929.52│ 1849803.99│ 1681977.65│
│非流动资产 │ 688583.66│ 678140.78│ 703110.61│ 643001.30│
│固定资产 │ 353683.05│ 352680.52│ 360256.53│ 362429.63│
│货币资金 │ 383684.68│ 278963.58│ 398533.00│ 246692.47│
│存货 │ 924587.95│ 946305.89│ 892626.56│ 933482.12│
│应收账款 │ 269000.46│ 254704.93│ 298822.60│ 193415.07│
│其他应收款 │ --│ 3363.85│ --│ 13343.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 77276.06│ 77863.44│ 81730.49│ 79549.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 281977.68│ 267448.90│ 221104.28│ 350707.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25846.59│
│应付账款 │ 102421.13│ 112239.47│ 82765.74│ 64279.14│
│流动负债 │ 506837.97│ 502471.31│ 407642.82│ 572513.95│
│长期借款 │ 163673.55│ 122890.30│ 219593.45│ 46349.93│
│总负债 │ 1208620.11│ 1134172.80│ 1173421.29│ 1029643.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17180.34│ 17180.34│ 21357.14│ 21357.14│
│未分配利润 │ 484332.93│ 466360.65│ 506819.09│ 435632.42│
│归属于母公司所│ 1007181.42│ 995816.59│ 970117.63│ 964738.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1340305.92│ 1325162.40│ 1304457.19│ 1295335.48│
│商誉 │ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│ 2081.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2409105.80│ 1472030.57│ 637268.07│ 2124592.54│
│营业收入 │ 2409105.80│ 1472030.57│ 637268.07│ 2124592.54│
│营业总成本 │ 1986091.29│ 1192487.21│ 534481.58│ 2011351.57│
│营业成本 │ 1860941.64│ 1113931.95│ 497890.90│ 1875224.32│
│财务费用 │ 28304.73│ 18252.73│ 9289.16│ 35846.86│
│管理费用 │ 63510.31│ 40443.13│ 18066.32│ 73108.52│
│营业利润 │ 414755.97│ 264060.98│ 101656.35│ 118266.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1307.67│ 162.08│ 132.55│ 2033.26│
│营业外收支净额│ -1057.25│ -199.88│ -59.21│ -7509.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 413698.72│ 263861.10│ 101597.15│ 110756.53│
│所得税费用 │ 66127.99│ 40792.68│ 14446.56│ 20141.93│
│归属母公司净利│ 314905.80│ 203580.59│ 77491.41│ 83262.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 347570.73│ 223068.43│ 87150.59│ 90614.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│ 1809179.93│
│营业收入 │ 1588966.37│ 984814.32│ 455940.06│ 1809179.93│
│营业总成本 │ 1516426.42│ 942323.85│ 439685.83│ 1746604.27│
│营业成本 │ 1415593.86│ 877224.44│ 411395.83│ 1602929.78│
│财务费用 │ 26955.17│ 16861.25│ 8270.66│ 36008.37│
│管理费用 │ 56635.12│ 37439.01│ 14557.62│ 72836.36│
│营业利润 │ 73391.45│ 42727.91│ 20313.20│ 83216.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2039.11│ 2047.45│ 841.99│ 3281.16│
│营业外收支净额│ -1734.89│ -906.52│ -13.62│ 1144.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71656.56│ 41821.39│ 20299.58│ 84361.17│
│所得税费用 │ 15767.52│ 8965.69│ 3887.47│ 20328.84│
│归属母公司净利│ 52922.51│ 33900.85│ 14479.30│ 61629.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55889.03│ 32855.70│ 16412.11│ 64032.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2100741.77│ 1340833.01│ 501548.54│1980089.37│
│经营现金流出小计│ 1885177.57│ 1250653.40│ 435487.70│1922264.16│
│经营现金流量净额│ 215564.20│ 90179.61│ 66060.84│ 57825.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23136.33│ 17942.45│ 99.78│ 131312.50│
│投资现金流出小计│ 194818.23│ 109487.46│ 16866.36│ 167381.05│
│投资现金流量净额│ -171681.90│ -91545.01│ -16766.59│ -36068.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 230871.80│ 181872.12│ 98715.07│ 587401.56│
│筹资现金流出小计│ 280002.69│ 231055.56│ 114182.35│ 451425.32│
│筹资现金流量净额│ -49130.88│ -49183.44│ -15467.28│ 135976.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -134.15│ -178.11│ -2.10│ -509.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5382.74│ -50726.95│ 33824.87│ 157223.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1231133.49│ 844026.08│ 353681.17│1710500.49│
│经营现金流出小计│ 1198396.84│ 827596.92│ 303264.63│1621711.81│
│经营现金流量净额│ 32736.65│ 16429.16│ 50416.54│ 88788.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 108916.64│ 78436.11│ 35349.92│ 124848.20│
│投资现金流出小计│ 155677.91│ 136150.24│ 95035.08│ 130423.74│
│投资现金流量净额│ -46761.27│ -57714.13│ -59685.16│ -5575.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 474353.62│ 317018.65│ 193131.09│ 386216.21│
│筹资现金流出小计│ 309073.28│ 235802.06│ 118381.51│ 543707.53│
│筹资现金流量净额│ 165280.34│ 81216.59│ 74749.58│-157491.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 103.44│ 208.80│ 17.84│ 399.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 151359.16│ 40140.42│ 65498.80│ -73878.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 411021.43│ 410660.69│ 246692.47│ 66.47│
│短期借款 │ 235899.52│ 221504.28│ 350707.88│ -36.84│
│应收账款 │ 462763.67│ 338322.60│ 193415.07│ 74.92│
│其他应收款 │ --│ --│ 13343.81│ --│
│应付账款 │ 203307.58│ 120634.08│ 64279.14│ 87.67│
│在建工程 │ --│ --│ 22450.73│ --│
│存货的减少 │ --│ 36636.90│ 20722.12│ 76.80│
│流动负债合计 │1004070.53│ 462771.06│ 572513.95│ -19.17│
│长期借款 │ 220124.09│ 220963.45│ 46349.93│ 376.73│
│负债合计 │1409723.94│1232012.40│1029643.47│ 19.65│
│营业利润 │ 414755.97│ 118266.15│ 83216.36│ 42.12│
│利润总额 │ 413698.72│ 110756.53│ 84361.17│ 31.29│
│归属于母公司所有│ 314905.80│ 83262.35│ 61629.45│ 35.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 796419.43│ 511087.87│ 435632.42│ 17.32│
│营业外收支净额 │ -1057.25│ -7509.62│ 1144.81│ -755.97│
│购买商品、接受劳│1610353.29│1736721.26│1438968.00│ 20.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2100741.77│1980089.37│1710500.49│ 15.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1885177.57│1922264.16│1621711.81│ 18.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215564.20│ 57825.21│ 88788.67│ -34.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23136.33│ 131312.50│ 124848.20│ 5.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 194818.23│ 167381.05│ 130423.74│ 28.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-171681.90│ -36068.55│ -5575.54│ -546.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15337.48│ 15144.56│ 20653.74│ -26.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 230871.80│ 587401.56│ 386216.21│ 52.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 280002.69│ 451425.32│ 543707.53│ -16.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49130.88│ 135976.24│-157491.31│ 186.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 59885.98│ 37259.16│ 56934.39│ -34.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5382.74│ 157223.33│ -73878.66│ 312.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -47165.67│ 36385.94│ -229.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -47165.67│ 36385.94│ -229.63│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 535626.16│ 25.2108│ 30339.84│ 36.4388│
│第三季度│ 604152.06│ 28.4361│ 19021.65│ 22.8454│
│第二季度│ 528874.26│ 24.8930│ 19421.56│ 23.3257│
│第一季度│ 455940.06│ 21.4601│ 14479.30│ 17.3900│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 400726.46│ 22.1496│ 15511.95│ 25.1697│
│第三季度│ 556531.44│ 30.7615│ 19514.49│ 31.6642│
│第二季度│ 456427.84│ 25.2284│ 14647.84│ 23.7676│
│第一季度│ 395494.18│ 21.8604│ 11955.17│ 19.3985│
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