中科英华中科英华财务分析报告
≈≈诺德股份600110≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2302│ 0.1442│ 0.0468│ 0.0046│
│基本每股收益 │ 0.2117│ 0.1357│ 0.0437│ -0.0431│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2302│ 0.1442│ 0.0468│ 0.0046│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 2.5865│ 2.4911│ 2.4420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4525│ 0.0122│ -0.1550│ 0.3697│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ -0.4637│ -0.1830│ 0.9150│
│每股资本公积金(元) │ 1.3374│ 1.3319│ 1.3264│ 1.3246│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股未分配利润(元) │ 0.2992│ 0.2132│ 0.1158│ 0.0690│
│净资产收益率(%) │ 8.5786│ 5.5750│ 1.8788│ 0.1578│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9800│ 5.7400│ 1.9000│ 0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8890│ 5.2468│ 1.7526│ -1.4804│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4000│ --│ -2.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 861335.84│ 819702.11│ 817933.99│ 801627.77│
│归属母公司股东权益 │ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业成本(万元) │ 244566.96│ 152011.10│ 69645.82│ 171443.24│
│投资收益(万元) │ 825.54│ 770.41│ 341.06│ 1819.38│
│净利润(万元) │ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 1369.00│
│营业利润(万元) │ 34823.67│ 22307.24│ 7195.19│ 2908.27│
│利润总额(万元) │ 35138.48│ 22607.89│ 7209.26│ 2917.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 538.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 63228.72│ 1710.33│ -21658.51│ 51653.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0154│ -0.0081│ -0.1060│
│基本每股收益 │ -0.0287│ -0.0226│ --│ -0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0154│ -0.0081│ -0.1060│
│每股净资产(元) │ 1.7368│ 1.7412│ 1.7484│ 1.7536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1054│ 0.0441│ 0.0009│ 0.2842│
│每股现金流量(元) │ -0.1777│ 0.0531│ 0.3162│ 0.1074│
│每股资本公积金(元) │ 0.6071│ 0.6071│ 0.6071│ 0.6071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 0.0649│ 0.0638│ 0.0711│ 0.0791│
│净资产收益率(%) │ -0.8170│ -0.8834│ -0.4623│ -6.0431│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ -0.8800│ -0.4600│ -5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6505│ -1.2955│ -0.5609│ -6.6531│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ -0.5580│ -6.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 670740.57│ 659203.79│ 695407.54│ 704964.67│
│归属母公司股东权益 │ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 201724.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业成本(万元) │ 107617.62│ 61841.58│ 25574.34│ 159537.37│
│投资收益(万元) │ 1531.57│ 1652.25│ 1164.63│ -17.12│
│净利润(万元) │ -801.83│ -938.88│ -99.39│ -9692.27│
│营业利润(万元) │ 78.53│ -142.23│ 617.78│ -6865.57│
│利润总额(万元) │ 161.83│ -61.05│ 690.03│ -6665.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -1632.29│ -1769.34│ -929.84│ -12190.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -12124.49│ 5072.64│ 105.24│ 32689.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2302│ 0.0046│ -0.1060│ 0.0845│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2117│ -0.0431│ -0.1167│ 0.0510│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 2.4420│ 1.7536│ 1.8565│
│每股资本公积金(元) │ 1.3374│ 1.3246│ 0.6071│ 0.6071│
│每股未分配利润(元) │ 0.2992│ 0.0690│ 0.0791│ 0.1851│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4525│ 0.3697│ 0.2842│ 0.2739│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ 0.9150│ 0.1074│ -0.0436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8123│ 5.2007│ 4.0520│ 3.3771│
│应收账款周转率 │ 2.3958│ 2.2787│ 3.3200│ 3.7716│
│总资产周转率 │ 0.3892│ 0.2860│ 0.3000│ 0.3439│
│营业收入增长率(%) │ 137.2608│ 0.2189│ -7.3824│ -8.5237│
│营业利润增长率(%) │44244.6354│ 142.3602│ -141.3735│ -40.1688│
│利润总额增长率(%) │21613.6803│ 143.7769│ -139.8551│ -41.8666│
│归属母公司净利润增长率│ 2070.1250│ 104.4177│ -225.3938│ -48.8455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.4156│ 13.7118│ -3.1994│ 17.1386│
│净资产增长率(%) │ 87.6375│ 69.1493│ -5.5393│ 3.3299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9377│ 10.0353│ 7.3522│ 0.6353│
│总资产收益率(%) │ 4.1980│ 2.7248│ 0.8643│ 0.1817│
│净资产收益率(%) │ 8.5786│ 5.5750│ 1.8788│ 0.1578│
│营业利润率(%) │ 10.7614│ 11.1106│ 8.0893│ 1.3497│
│销售毛利率(%) │ 24.4229│ 24.2875│ 21.6999│ 20.4353│
│销售净利率(%) │ 9.9377│ 10.0353│ 7.3522│ 0.6353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8123│ 3.5350│ 1.5029│ 5.2007│
│固定资产周转率 │ 1.3407│ 0.8278│ 0.3661│ 0.8810│
│流动资产周转率 │ 0.7532│ 0.4745│ 0.2061│ 0.5230│
│总资产周转率 │ 0.3892│ 0.2477│ 0.1098│ 0.2860│
│股东权益周转率 │ 1.1263│ 0.7149│ 0.3239│ 0.7468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4763│ 1.4809│ 1.4692│ 1.3456│
│速动比率(%) │ 1.3216│ 1.1835│ 1.1871│ 1.1348│
│产权比率 │ 1.2977│ 1.2681│ 1.3499│ 1.3493│
│应收账款周转率 │ 2.3958│ 1.4277│ 0.6888│ 2.2787│
│利息保障倍数 │ 3.1705│ 3.2138│ 2.2074│ 1.1430│
│资产负债率 │ 0.5648│ 0.5591│ 0.5744│ 0.5743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 137.2608│ 153.4182│ 155.4566│ 0.2189│
│营业利润增长率(%) │44244.6354│15783.9131│ 1064.6818│ 142.3602│
│总资产增长率(%) │ 28.4156│ 24.3473│ 17.6194│ 13.7118│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 87.6375│ 80.4422│ 73.0674│ 44.6557│
│净利润增长率(%) │ 4110.5796│ 2245.9984│ 6680.0374│ 114.1246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5214│ 44.0897│ 42.5559│ 42.5653│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3602│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.5312│ 51.5047│ 53.6617│ 52.8950│
│无形资产比率(%) │ 3.3185│ 3.0612│ 3.1646│ 3.3220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 861335.84│ 819702.11│ 817933.99│ 801627.77│
│流动资产 │ 435243.35│ 422185.28│ 438917.37│ 424020.67│
│非流动资产 │ 426092.49│ 397516.84│ 379016.62│ 377607.09│
│固定资产 │ 238328.71│ 240666.53│ 241561.04│ 244386.69│
│货币资金 │ 183204.85│ 148036.60│ 197769.41│ 221101.30│
│存货 │ 45614.84│ 47463.69│ 54141.32│ 38539.85│
│应收账款 │ 148771.85│ 159882.23│ 136906.93│ 121369.71│
│其他应收款 │ --│ 1782.71│ --│ 6224.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28583.77│ 25093.13│ 25884.63│ 26629.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 156360.96│ 168192.38│ 186119.77│ 175908.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30830.80│ 37410.12│ 25425.63│ 26829.87│
│流动负债 │ 294821.17│ 285083.61│ 298745.09│ 315109.27│
│长期借款 │ 82480.41│ 66955.00│ 69570.00│ 43954.00│
│总负债 │ 486470.53│ 458297.77│ 469855.00│ 460412.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186876.55│ 186107.41│ 185338.27│ 185081.89│
│未分配利润 │ 41799.59│ 29789.77│ 16180.98│ 9641.40│
│归属于母公司所│ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 670740.57│ 659203.79│ 695407.54│ 704964.67│
│流动资产 │ 302884.27│ 281350.22│ 344631.45│ 399955.61│
│非流动资产 │ 367856.31│ 377853.56│ 350776.09│ 305009.07│
│固定资产 │ 244522.51│ 247040.34│ 246341.91│ 244785.87│
│货币资金 │ 85831.60│ 109306.92│ 152684.41│ 121866.65│
│存货 │ 59973.14│ 32102.76│ 46003.19│ 27390.94│
│应收账款 │ 116109.25│ 94033.72│ 80909.61│ 67750.63│
│其他应收款 │ --│ 15559.65│ --│ 4045.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27373.82│ 28087.06│ 26531.38│ 27188.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 204137.23│ 203336.33│ 230858.44│ 249018.98│
│预收账款 │ --│ --│ 505.17│ 10813.54│
│应付账款 │ 28087.39│ 22211.59│ 72884.66│ 22417.95│
│流动负债 │ 307221.82│ 294946.66│ 377413.07│ 379063.69│
│长期借款 │ 48504.00│ 48500.38│ 50245.00│ 62800.00│
│总负债 │ 470958.96│ 458915.66│ 494284.21│ 469083.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69831.97│ 69831.97│ 69831.97│ 69831.97│
│未分配利润 │ 7470.57│ 7333.52│ 8173.02│ 9102.86│
│归属于母公司所│ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 201724.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 235880.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业收入 │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业总成本 │ 291738.25│ 179518.69│ 82088.95│ 218291.10│
│营业成本 │ 244566.96│ 152011.10│ 69645.82│ 171443.24│
│财务费用 │ 15925.83│ 10754.63│ 5970.69│ 21233.33│
│管理费用 │ 14101.73│ 8188.27│ 3679.82│ 13916.47│
│营业利润 │ 34823.67│ 22307.24│ 7195.19│ 2908.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.54│ 770.41│ 341.06│ 1819.38│
│营业外收支净额│ 314.81│ 300.65│ 14.06│ 9.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35138.48│ 22607.89│ 7209.26│ 2917.83│
│所得税费用 │ 2980.29│ 2459.52│ 669.68│ 1548.84│
│归属母公司净利│ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 538.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 1369.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业收入 │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业总成本 │ 139644.87│ 82969.47│ 35534.76│ 222877.19│
│营业成本 │ 107617.62│ 61841.58│ 25574.34│ 159537.37│
│财务费用 │ 13395.90│ 8609.75│ 4525.30│ 23563.52│
│管理费用 │ 10316.62│ 7126.69│ 3217.65│ 12610.91│
│营业利润 │ 78.53│ -142.23│ 617.78│ -6865.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1531.57│ 1652.25│ 1164.63│ -17.12│
│营业外收支净额│ 83.30│ 81.18│ 72.24│ 200.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 161.83│ -61.05│ 690.03│ -6665.23│
│所得税费用 │ 963.66│ 877.83│ 789.41│ 3027.04│
│归属母公司净利│ -1632.29│ -1769.34│ -929.84│ -12190.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -801.83│ -938.88│ -99.39│ -9692.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710889.73│ 390048.57│ 179375.23│ 643966.25│
│经营现金流出小计│ 647661.01│ 388338.24│ 201033.74│ 592313.13│
│经营现金流量净额│ 63228.72│ 1710.33│ -21658.51│ 51653.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26759.81│ 13822.14│ 7475.66│ 26211.78│
│投资现金流出小计│ 69647.82│ 44888.91│ 7943.74│ 34368.37│
│投资现金流量净额│ -42888.01│ -31066.77│ -468.08│ -8156.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207024.34│ 139882.73│ 82958.73│ 465115.66│
│筹资现金流出小计│ 263388.59│ 175295.65│ 86419.87│ 380580.99│
│筹资现金流量净额│ -56364.25│ -35412.91│ -3461.13│ 84534.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.01│ -27.73│ 15.19│ -178.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36094.55│ -64797.08│ -25572.54│ 127852.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376582.76│ 252488.25│ 94896.76│ 542854.47│
│经营现金流出小计│ 388707.25│ 247415.61│ 94791.52│ 510164.75│
│经营现金流量净额│ -12124.49│ 5072.64│ 105.24│ 32689.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20588.87│ 14011.37│ 12483.21│ 3764.32│
│投资现金流出小计│ 3806.78│ 3394.29│ 713.55│ 40926.67│
│投资现金流量净额│ 16782.09│ 10617.09│ 11769.67│ -37162.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187540.23│ 143191.40│ 73935.95│ 376542.36│
│筹资现金流出小计│ 212563.90│ 152772.26│ 49447.11│ 359726.38│
│筹资现金流量净额│ -25023.67│ -9580.86│ 24488.84│ 16815.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.59│ 0.51│ 4.60│ 8.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.66│ 6109.38│ 36368.35│ 12351.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 183204.85│ 221101.30│ 121866.65│ 81.43│
│短期借款 │ 156360.96│ 175908.84│ 249018.98│ -29.36│
│应收账款 │ 148771.85│ 121369.71│ 67750.63│ 79.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 4045.86│ --│
│应付账款 │ 30830.80│ 26829.87│ 22417.95│ 19.68│
│在建工程 │ --│ --│ 560.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -11148.91│ 35778.95│ -131.16│
│流动负债合计 │ 294821.17│ 315109.27│ 379063.69│ -16.87│
│长期借款 │ 82480.41│ 43954.00│ 62800.00│ -30.01│
│负债合计 │ 486470.53│ 460412.58│ 469083.76│ -1.85│
│营业利润 │ 34823.67│ 2908.27│ -6865.57│ 142.36│
│利润总额 │ 35138.48│ 2917.83│ -6665.23│ 143.78│
│归属于母公司所有│ 32158.19│ 538.54│ -12190.36│ 104.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41799.59│ 9641.40│ 9102.86│ 5.92│
│营业外收支净额 │ 314.81│ 9.56│ 200.34│ -95.23│
│购买商品、接受劳│ 605676.70│ 497117.86│ 446372.78│ 11.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710889.73│ 643966.25│ 542854.47│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 647661.01│ 592313.13│ 510164.75│ 16.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63228.72│ 51653.12│ 32689.72│ 58.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26759.81│ 26211.78│ 3764.32│ 596.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69647.82│ 34368.37│ 40926.67│ -16.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42888.01│ -8156.59│ -37162.35│ 78.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44975.59│ 34218.37│ 25326.67│ 35.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207024.34│ 465115.66│ 376542.36│ 23.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 263388.59│ 380580.99│ 359726.38│ 5.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56364.25│ 84534.66│ 16815.98│ 402.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12095.89│ 17591.60│ 10588.87│ 66.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36094.55│ 127852.21│ 12351.94│ 935.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 129739.80│ 69472.49│ 86.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 129739.80│ 69472.49│ 86.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79086.85│ 36.7032│ 2170.83│ 403.0966│
│第三季度│ 57163.25│ 26.5288│ 137.05│ 25.4480│
│第二季度│ 44407.47│ 20.6090│ -839.50│ -155.8842│
│第一季度│ 34818.95│ 16.1590│ -929.84│ -172.6605│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52435.88│ 24.3881│ -18590.31│ 152.5001│
│第三季度│ 58720.44│ 27.3111│ 2069.61│ -16.9775│
│第二季度│ 52149.95│ 24.2551│ 1227.07│ -10.0659│
│第一季度│ 51699.68│ 24.0457│ 3103.26│ -25.4567│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2302│ 0.1442│ 0.0468│ 0.0046│
│基本每股收益 │ 0.2117│ 0.1357│ 0.0437│ -0.0431│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2302│ 0.1442│ 0.0468│ 0.0046│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 2.5865│ 2.4911│ 2.4420│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4525│ 0.0122│ -0.1550│ 0.3697│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ -0.4637│ -0.1830│ 0.9150│
│每股资本公积金(元) │ 1.3374│ 1.3319│ 1.3264│ 1.3246│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│ 0.0517│
│每股未分配利润(元) │ 0.2992│ 0.2132│ 0.1158│ 0.0690│
│净资产收益率(%) │ 8.5786│ 5.5750│ 1.8788│ 0.1578│
│加权净资产收益率(%) │ 8.9800│ 5.7400│ 1.9000│ 0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.8890│ 5.2468│ 1.7526│ -1.4804│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4000│ --│ -2.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 861335.84│ 819702.11│ 817933.99│ 801627.77│
│归属母公司股东权益 │ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业成本(万元) │ 244566.96│ 152011.10│ 69645.82│ 171443.24│
│投资收益(万元) │ 825.54│ 770.41│ 341.06│ 1819.38│
│净利润(万元) │ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 1369.00│
│营业利润(万元) │ 34823.67│ 22307.24│ 7195.19│ 2908.27│
│利润总额(万元) │ 35138.48│ 22607.89│ 7209.26│ 2917.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 538.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 63228.72│ 1710.33│ -21658.51│ 51653.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0154│ -0.0081│ -0.1060│
│基本每股收益 │ -0.0287│ -0.0226│ --│ -0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0142│ -0.0154│ -0.0081│ -0.1060│
│每股净资产(元) │ 1.7368│ 1.7412│ 1.7484│ 1.7536│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1054│ 0.0441│ 0.0009│ 0.2842│
│每股现金流量(元) │ -0.1777│ 0.0531│ 0.3162│ 0.1074│
│每股资本公积金(元) │ 0.6071│ 0.6071│ 0.6071│ 0.6071│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 0.0649│ 0.0638│ 0.0711│ 0.0791│
│净资产收益率(%) │ -0.8170│ -0.8834│ -0.4623│ -6.0431│
│加权净资产收益率(%) │ -0.8100│ -0.8800│ -0.4600│ -5.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6505│ -1.2955│ -0.5609│ -6.6531│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2900│ -0.5580│ -6.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 670740.57│ 659203.79│ 695407.54│ 704964.67│
│归属母公司股东权益 │ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 201724.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业成本(万元) │ 107617.62│ 61841.58│ 25574.34│ 159537.37│
│投资收益(万元) │ 1531.57│ 1652.25│ 1164.63│ -17.12│
│净利润(万元) │ -801.83│ -938.88│ -99.39│ -9692.27│
│营业利润(万元) │ 78.53│ -142.23│ 617.78│ -6865.57│
│利润总额(万元) │ 161.83│ -61.05│ 690.03│ -6665.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -1632.29│ -1769.34│ -929.84│ -12190.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -12124.49│ 5072.64│ 105.24│ 32689.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2302│ 0.0046│ -0.1060│ 0.0845│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2117│ -0.0431│ -0.1167│ 0.0510│
│每股净资产(元) │ 2.6828│ 2.4420│ 1.7536│ 1.8565│
│每股资本公积金(元) │ 1.3374│ 1.3246│ 0.6071│ 0.6071│
│每股未分配利润(元) │ 0.2992│ 0.0690│ 0.0791│ 0.1851│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4525│ 0.3697│ 0.2842│ 0.2739│
│每股现金流量(元) │ -0.2583│ 0.9150│ 0.1074│ -0.0436│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.8123│ 5.2007│ 4.0520│ 3.3771│
│应收账款周转率 │ 2.3958│ 2.2787│ 3.3200│ 3.7716│
│总资产周转率 │ 0.3892│ 0.2860│ 0.3000│ 0.3439│
│营业收入增长率(%) │ 137.2608│ 0.2189│ -7.3824│ -8.5237│
│营业利润增长率(%) │44244.6354│ 142.3602│ -141.3735│ -40.1688│
│利润总额增长率(%) │21613.6803│ 143.7769│ -139.8551│ -41.8666│
│归属母公司净利润增长率│ 2070.1250│ 104.4177│ -225.3938│ -48.8455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.4156│ 13.7118│ -3.1994│ 17.1386│
│净资产增长率(%) │ 87.6375│ 69.1493│ -5.5393│ 3.3299│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9377│ 10.0353│ 7.3522│ 0.6353│
│总资产收益率(%) │ 4.1980│ 2.7248│ 0.8643│ 0.1817│
│净资产收益率(%) │ 8.5786│ 5.5750│ 1.8788│ 0.1578│
│营业利润率(%) │ 10.7614│ 11.1106│ 8.0893│ 1.3497│
│销售毛利率(%) │ 24.4229│ 24.2875│ 21.6999│ 20.4353│
│销售净利率(%) │ 9.9377│ 10.0353│ 7.3522│ 0.6353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.8123│ 3.5350│ 1.5029│ 5.2007│
│固定资产周转率 │ 1.3407│ 0.8278│ 0.3661│ 0.8810│
│流动资产周转率 │ 0.7532│ 0.4745│ 0.2061│ 0.5230│
│总资产周转率 │ 0.3892│ 0.2477│ 0.1098│ 0.2860│
│股东权益周转率 │ 1.1263│ 0.7149│ 0.3239│ 0.7468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4763│ 1.4809│ 1.4692│ 1.3456│
│速动比率(%) │ 1.3216│ 1.1835│ 1.1871│ 1.1348│
│产权比率 │ 1.2977│ 1.2681│ 1.3499│ 1.3493│
│应收账款周转率 │ 2.3958│ 1.4277│ 0.6888│ 2.2787│
│利息保障倍数 │ 3.1705│ 3.2138│ 2.2074│ 1.1430│
│资产负债率 │ 0.5648│ 0.5591│ 0.5744│ 0.5743│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 137.2608│ 153.4182│ 155.4566│ 0.2189│
│营业利润增长率(%) │44244.6354│15783.9131│ 1064.6818│ 142.3602│
│总资产增长率(%) │ 28.4156│ 24.3473│ 17.6194│ 13.7118│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.5801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 87.6375│ 80.4422│ 73.0674│ 44.6557│
│净利润增长率(%) │ 4110.5796│ 2245.9984│ 6680.0374│ 114.1246│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.5214│ 44.0897│ 42.5559│ 42.5653│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.3602│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.5312│ 51.5047│ 53.6617│ 52.8950│
│无形资产比率(%) │ 3.3185│ 3.0612│ 3.1646│ 3.3220│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 861335.84│ 819702.11│ 817933.99│ 801627.77│
│流动资产 │ 435243.35│ 422185.28│ 438917.37│ 424020.67│
│非流动资产 │ 426092.49│ 397516.84│ 379016.62│ 377607.09│
│固定资产 │ 238328.71│ 240666.53│ 241561.04│ 244386.69│
│货币资金 │ 183204.85│ 148036.60│ 197769.41│ 221101.30│
│存货 │ 45614.84│ 47463.69│ 54141.32│ 38539.85│
│应收账款 │ 148771.85│ 159882.23│ 136906.93│ 121369.71│
│其他应收款 │ --│ 1782.71│ --│ 6224.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28583.77│ 25093.13│ 25884.63│ 26629.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 156360.96│ 168192.38│ 186119.77│ 175908.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 30830.80│ 37410.12│ 25425.63│ 26829.87│
│流动负债 │ 294821.17│ 285083.61│ 298745.09│ 315109.27│
│长期借款 │ 82480.41│ 66955.00│ 69570.00│ 43954.00│
│总负债 │ 486470.53│ 458297.77│ 469855.00│ 460412.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186876.55│ 186107.41│ 185338.27│ 185081.89│
│未分配利润 │ 41799.59│ 29789.77│ 16180.98│ 9641.40│
│归属于母公司所│ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374865.31│ 361404.34│ 348078.99│ 341215.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 670740.57│ 659203.79│ 695407.54│ 704964.67│
│流动资产 │ 302884.27│ 281350.22│ 344631.45│ 399955.61│
│非流动资产 │ 367856.31│ 377853.56│ 350776.09│ 305009.07│
│固定资产 │ 244522.51│ 247040.34│ 246341.91│ 244785.87│
│货币资金 │ 85831.60│ 109306.92│ 152684.41│ 121866.65│
│存货 │ 59973.14│ 32102.76│ 46003.19│ 27390.94│
│应收账款 │ 116109.25│ 94033.72│ 80909.61│ 67750.63│
│其他应收款 │ --│ 15559.65│ --│ 4045.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27373.82│ 28087.06│ 26531.38│ 27188.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 204137.23│ 203336.33│ 230858.44│ 249018.98│
│预收账款 │ --│ --│ 505.17│ 10813.54│
│应付账款 │ 28087.39│ 22211.59│ 72884.66│ 22417.95│
│流动负债 │ 307221.82│ 294946.66│ 377413.07│ 379063.69│
│长期借款 │ 48504.00│ 48500.38│ 50245.00│ 62800.00│
│总负债 │ 470958.96│ 458915.66│ 494284.21│ 469083.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69831.97│ 69831.97│ 69831.97│ 69831.97│
│未分配利润 │ 7470.57│ 7333.52│ 8173.02│ 9102.86│
│归属于母公司所│ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 201724.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 199781.62│ 200288.13│ 201123.32│ 235880.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业收入 │ 323599.28│ 200774.20│ 88947.30│ 215476.53│
│营业总成本 │ 291738.25│ 179518.69│ 82088.95│ 218291.10│
│营业成本 │ 244566.96│ 152011.10│ 69645.82│ 171443.24│
│财务费用 │ 15925.83│ 10754.63│ 5970.69│ 21233.33│
│管理费用 │ 14101.73│ 8188.27│ 3679.82│ 13916.47│
│营业利润 │ 34823.67│ 22307.24│ 7195.19│ 2908.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 825.54│ 770.41│ 341.06│ 1819.38│
│营业外收支净额│ 314.81│ 300.65│ 14.06│ 9.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35138.48│ 22607.89│ 7209.26│ 2917.83│
│所得税费用 │ 2980.29│ 2459.52│ 669.68│ 1548.84│
│归属母公司净利│ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 538.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32158.19│ 20148.38│ 6539.58│ 1369.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业收入 │ 136389.68│ 79226.43│ 34818.95│ 215005.95│
│营业总成本 │ 139644.87│ 82969.47│ 35534.76│ 222877.19│
│营业成本 │ 107617.62│ 61841.58│ 25574.34│ 159537.37│
│财务费用 │ 13395.90│ 8609.75│ 4525.30│ 23563.52│
│管理费用 │ 10316.62│ 7126.69│ 3217.65│ 12610.91│
│营业利润 │ 78.53│ -142.23│ 617.78│ -6865.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1531.57│ 1652.25│ 1164.63│ -17.12│
│营业外收支净额│ 83.30│ 81.18│ 72.24│ 200.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 161.83│ -61.05│ 690.03│ -6665.23│
│所得税费用 │ 963.66│ 877.83│ 789.41│ 3027.04│
│归属母公司净利│ -1632.29│ -1769.34│ -929.84│ -12190.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -801.83│ -938.88│ -99.39│ -9692.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 710889.73│ 390048.57│ 179375.23│ 643966.25│
│经营现金流出小计│ 647661.01│ 388338.24│ 201033.74│ 592313.13│
│经营现金流量净额│ 63228.72│ 1710.33│ -21658.51│ 51653.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26759.81│ 13822.14│ 7475.66│ 26211.78│
│投资现金流出小计│ 69647.82│ 44888.91│ 7943.74│ 34368.37│
│投资现金流量净额│ -42888.01│ -31066.77│ -468.08│ -8156.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 207024.34│ 139882.73│ 82958.73│ 465115.66│
│筹资现金流出小计│ 263388.59│ 175295.65│ 86419.87│ 380580.99│
│筹资现金流量净额│ -56364.25│ -35412.91│ -3461.13│ 84534.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -71.01│ -27.73│ 15.19│ -178.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36094.55│ -64797.08│ -25572.54│ 127852.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 376582.76│ 252488.25│ 94896.76│ 542854.47│
│经营现金流出小计│ 388707.25│ 247415.61│ 94791.52│ 510164.75│
│经营现金流量净额│ -12124.49│ 5072.64│ 105.24│ 32689.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20588.87│ 14011.37│ 12483.21│ 3764.32│
│投资现金流出小计│ 3806.78│ 3394.29│ 713.55│ 40926.67│
│投资现金流量净额│ 16782.09│ 10617.09│ 11769.67│ -37162.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 187540.23│ 143191.40│ 73935.95│ 376542.36│
│筹资现金流出小计│ 212563.90│ 152772.26│ 49447.11│ 359726.38│
│筹资现金流量净额│ -25023.67│ -9580.86│ 24488.84│ 16815.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -69.59│ 0.51│ 4.60│ 8.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20435.66│ 6109.38│ 36368.35│ 12351.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 183204.85│ 221101.30│ 121866.65│ 81.43│
│短期借款 │ 156360.96│ 175908.84│ 249018.98│ -29.36│
│应收账款 │ 148771.85│ 121369.71│ 67750.63│ 79.14│
│其他应收款 │ --│ --│ 4045.86│ --│
│应付账款 │ 30830.80│ 26829.87│ 22417.95│ 19.68│
│在建工程 │ --│ --│ 560.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -11148.91│ 35778.95│ -131.16│
│流动负债合计 │ 294821.17│ 315109.27│ 379063.69│ -16.87│
│长期借款 │ 82480.41│ 43954.00│ 62800.00│ -30.01│
│负债合计 │ 486470.53│ 460412.58│ 469083.76│ -1.85│
│营业利润 │ 34823.67│ 2908.27│ -6865.57│ 142.36│
│利润总额 │ 35138.48│ 2917.83│ -6665.23│ 143.78│
│归属于母公司所有│ 32158.19│ 538.54│ -12190.36│ 104.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 41799.59│ 9641.40│ 9102.86│ 5.92│
│营业外收支净额 │ 314.81│ 9.56│ 200.34│ -95.23│
│购买商品、接受劳│ 605676.70│ 497117.86│ 446372.78│ 11.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 710889.73│ 643966.25│ 542854.47│ 18.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 647661.01│ 592313.13│ 510164.75│ 16.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63228.72│ 51653.12│ 32689.72│ 58.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26759.81│ 26211.78│ 3764.32│ 596.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69647.82│ 34368.37│ 40926.67│ -16.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42888.01│ -8156.59│ -37162.35│ 78.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 44975.59│ 34218.37│ 25326.67│ 35.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 207024.34│ 465115.66│ 376542.36│ 23.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 263388.59│ 380580.99│ 359726.38│ 5.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -56364.25│ 84534.66│ 16815.98│ 402.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12095.89│ 17591.60│ 10588.87│ 66.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36094.55│ 127852.21│ 12351.94│ 935.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 129739.80│ 69472.49│ 86.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 129739.80│ 69472.49│ 86.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 79086.85│ 36.7032│ 2170.83│ 403.0966│
│第三季度│ 57163.25│ 26.5288│ 137.05│ 25.4480│
│第二季度│ 44407.47│ 20.6090│ -839.50│ -155.8842│
│第一季度│ 34818.95│ 16.1590│ -929.84│ -172.6605│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52435.88│ 24.3881│ -18590.31│ 152.5001│
│第三季度│ 58720.44│ 27.3111│ 2069.61│ -16.9775│
│第二季度│ 52149.95│ 24.2551│ 1227.07│ -10.0659│
│第一季度│ 51699.68│ 24.0457│ 3103.26│ -25.4567│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘