国金证券国金证券财务分析报告
≈≈国金证券600109≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5090│ 0.3360│ 0.1580│ 0.6160│
│基本每股收益 │ 0.5028│ 0.3310│ 0.1576│ 0.5920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5090│ 0.3360│ 0.1580│ 0.6160│
│每股净资产(元) │ 7.8215│ 7.6463│ 7.5582│ 7.4281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ -0.3290│ 0.8010│ -1.1293│
│每股现金流量(元) │ 2.2523│ 1.0005│ 1.1468│ 0.9647│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4292│ 0.4292│ 0.4292│ 0.4292│
│每股未分配利润(元) │ 2.9624│ 2.7895│ 2.6814│ 2.5239│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.3905│ 2.0847│ 8.2912│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 4.4500│ 2.1000│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4238│ 4.3268│ 2.0801│ 7.9723│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 8.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8267997.22│7882506.30│6899097.70│6763034.03│
│归属母公司股东权益 │2365501.53│2312501.56│2285857.58│2246539.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业支出(万元) │ 289396.50│ 176229.07│ 87447.65│ 372167.81│
│投资收益(万元) │ 105594.17│ 73796.40│ 46486.75│ 133978.55│
│净利润(万元) │ 154708.15│ 102044.02│ 47939.44│ 187369.19│
│营业利润(万元) │ 202504.91│ 131889.77│ 63860.89│ 234112.34│
│利润总额(万元) │ 205005.36│ 133873.11│ 64010.44│ 242438.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 153822.53│ 101529.68│ 47653.14│ 186264.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 120497.88│ -99504.42│ 242259.32│-341549.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5180│ 0.3310│ 0.1570│ 0.4290│
│基本每股收益 │ 0.5107│ 0.3250│ --│ 0.4130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5180│ 0.3310│ 0.1570│ 0.4290│
│每股净资产(元) │ 7.3032│ 7.1023│ 6.9889│ 6.8519│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2131│ 0.2978│ 0.4881│ -0.6197│
│每股现金流量(元) │ 0.7809│ 1.5792│ 1.6818│ 0.4772│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│
│每股未分配利润(元) │ 2.6035│ 2.4171│ 2.2934│ 2.1360│
│净资产收益率(%) │ 7.0864│ 4.6625│ 2.2526│ 6.2663│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.7300│ 2.2700│ 6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9860│ 4.5711│ 2.1716│ 6.0292│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 6.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6551256.95│6535780.90│6236975.54│5015103.12│
│归属母公司股东权益 │2208765.02│2147981.92│2113699.66│2072261.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业支出(万元) │ 270490.59│ 159510.88│ 77942.05│ 269705.98│
│投资收益(万元) │ 103585.92│ 61134.27│ 28177.23│ 99400.09│
│净利润(万元) │ 156888.69│ 100351.02│ 47603.68│ 129806.29│
│营业利润(万元) │ 202309.59│ 130111.80│ 61230.53│ 165245.49│
│利润总额(万元) │ 205249.96│ 132713.75│ 63513.93│ 170570.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 156522.04│ 100150.39│ 47613.76│ 129853.97│
│经营现金流量净额(万元)│-366889.28│ 90079.49│ 147604.41│-187423.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5090│ 0.6160│ 0.4290│ 0.3340│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5028│ 0.5920│ 0.4130│ 0.3080│
│每股净资产(元) │ 7.8215│ 7.4281│ 6.8519│ 6.4442│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股未分配利润(元) │ 2.9624│ 2.5239│ 2.1360│ 1.8647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ -1.1293│ -0.6197│ 0.8589│
│每股现金流量(元) │ 2.2523│ 0.9647│ 0.4772│ 0.0810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0655│ 0.1030│ 0.0898│ 0.0849│
│营业收入增长率(%) │ 4.0400│ 39.3903│ 15.4906│ -14.2229│
│营业利润增长率(%) │ 0.0965│ 41.6755│ 30.7103│ -15.9483│
│利润总额增长率(%) │ -0.1192│ 42.1344│ 25.3569│ -15.1115│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7247│ 43.4411│ 28.5056│ -15.8927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2047│ 34.8533│ 7.4648│ 10.8668│
│净资产增长率(%) │ 7.0961│ 8.4101│ 6.3261│ 3.4672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.4510│ 33.1184│ 31.6832│ 30.9047│
│总资产收益率(%) │ 2.0879│ 1.4155│ 0.7299│ 3.1816│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.3905│ 2.0847│ 8.2912│
│营业利润率(%) │ 41.1678│ 42.8048│ 42.2057│ 38.6145│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 31.4510│ 33.1184│ 31.6832│ 30.9047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0655│ 0.0421│ 0.0222│ 0.1030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 2.4832│ 2.4053│ 2.0148│ 2.0071│
│资产负债率 │ 0.7129│ 0.7056│ 0.6675│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0400│ 6.3863│ 8.7201│ 39.3903│
│营业利润增长率(%) │ 0.0965│ 1.3665│ 4.2958│ 41.6755│
│总资产增长率(%) │ 26.2047│ 20.6054│ 10.6161│ 34.8533│
│固定资产增长率(%) │ -5.0588│ 10.5261│ 28.4713│ 30.7342│
│股东权益增长率(%) │ 7.1408│ 7.6945│ 8.1760│ 8.4267│
│净利润增长率(%) │ -1.3899│ 1.6871│ 0.7053│ 44.3452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.6103│ 29.3371│ 33.1327│ 33.2179│
│固定资产比率(%) │ 0.1141│ 0.1242│ 0.1485│ 0.1587│
│无形资产比率(%) │ 0.0784│ 0.0873│ 0.0921│ 0.1041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8267997.22│ 7882506.30│ 6899097.70│ 6763034.03│
│固定资产 │ 9436.80│ 9790.20│ 10244.17│ 10731.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6484.38│ 6879.45│ 6354.78│ 7037.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5894287.31│ 5562167.63│ 4605475.04│ 4509015.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│
│未分配利润 │ 895944.50│ 843656.12│ 810956.19│ 763307.59│
│归属于母公司所│ 2365501.53│ 2312501.56│ 2285857.58│ 2246539.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2373709.91│ 2320338.66│ 2293622.66│ 2254018.17│
│商誉 │ 4364.20│ 4360.44│ 4410.77│ 4397.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6551256.95│ 6535780.90│ 6236975.54│ 5015103.12│
│固定资产 │ 9939.63│ 8857.81│ 7973.90│ 8208.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5441.59│ 5583.38│ 5863.46│ 6520.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 4335751.66│ 4381224.74│ 4116705.69│ 2936261.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│
│未分配利润 │ 787390.79│ 731019.46│ 693605.13│ 645992.01│
│归属于母公司所│ 2208765.02│ 2147981.92│ 2113699.66│ 2072261.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2215505.29│ 2154556.16│ 2120269.84│ 2078841.32│
│商誉 │ 4539.65│ 4673.05│ 4674.05│ 4605.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业收入 │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业成本 │ 289396.50│ 176229.07│ 87447.65│ 372167.81│
│管理费用 │ 288682.35│ 175354.24│ 85956.65│ 358663.97│
│营业利润 │ 202504.91│ 131889.77│ 63860.89│ 234112.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105594.17│ 73796.40│ 46486.75│ 133978.55│
│营业外收支净额│ 2500.45│ 1983.34│ 149.54│ 8326.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205005.36│ 133873.11│ 64010.44│ 242438.77│
│所得税费用 │ 50297.21│ 31829.09│ 16071.00│ 55069.58│
│归属母公司净利│ 153822.53│ 101529.68│ 47653.14│ 186264.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154708.15│ 102044.02│ 47939.44│ 187369.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业收入 │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业成本 │ 270490.59│ 159510.88│ 77942.05│ 269705.98│
│管理费用 │ 267142.59│ 159180.33│ 78992.00│ 266188.22│
│营业利润 │ 202309.59│ 130111.80│ 61230.53│ 165245.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 103585.92│ 61134.27│ 28177.23│ 99400.09│
│营业外收支净额│ 2940.37│ 2601.95│ 2283.41│ 5324.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205249.96│ 132713.75│ 63513.93│ 170570.08│
│所得税费用 │ 48361.27│ 32362.73│ 15910.25│ 40763.80│
│归属母公司净利│ 156522.04│ 100150.39│ 47613.76│ 129853.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 156888.69│ 100351.02│ 47603.68│ 129806.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1143438.66│ 807456.25│ 537440.17│1150195.45│
│经营现金流出小计│ 1022940.78│ 906960.67│ 295180.84│1491744.65│
│经营现金流量净额│ 120497.88│ -99504.42│ 242259.32│-341549.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202639.90│ 171785.75│ 161598.50│ 88880.89│
│投资现金流出小计│ 207300.37│ 91975.11│ 36897.77│ 118479.08│
│投资现金流量净额│ -4660.47│ 79810.64│ 124700.74│ -29598.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2330367.74│ 1383426.27│ 464460.98│2125255.93│
│筹资现金流出小计│ 1764696.72│ 1060750.23│ 484769.87│1459979.47│
│筹资现金流量净额│ 565671.02│ 322676.05│ -20308.89│ 665276.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681170.84│ 302594.50│ 346830.27│ 291748.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024607.54│ 1343756.50│ 903377.51│ 894598.71│
│经营现金流出小计│ 1391496.82│ 1253677.01│ 755773.10│1082022.32│
│经营现金流量净额│ -366889.28│ 90079.49│ 147604.41│-187423.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81766.46│ 39666.02│ 12542.89│ 187233.88│
│投资现金流出小计│ 84615.33│ 24071.95│ 893.36│ 89257.82│
│投资现金流量净额│ -2848.87│ 15594.07│ 11649.53│ 97976.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1809997.50│ 937122.85│ 460211.85│ 722648.87│
│筹资现金流出小计│ 1205098.90│ 565950.62│ 111605.58│ 489874.60│
│筹资现金流量净额│ 604898.60│ 371172.23│ 348606.27│ 232774.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 236177.45│ 477595.25│ 508635.92│ 144314.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 6484.38│ 7037.46│ 6520.48│ 7.93│
│负债合计 │5894287.31│4509015.86│2936261.80│ 53.56│
│营业利润 │ 202504.91│ 234112.34│ 165245.49│ 41.68│
│归属于母公司所有│ 153822.53│ 186264.02│ 129853.97│ 43.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 205005.36│ 242438.77│ 170570.08│ 42.13│
│经营活动产生的现│1143438.66│1150195.45│ 894598.71│ 28.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1022940.78│1491744.65│1082022.32│ 37.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120497.88│-341549.19│-187423.62│ -82.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202639.90│ 88880.89│ 187233.88│ -52.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 207300.37│ 118479.08│ 89257.82│ 32.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4660.47│ -29598.19│ 97976.06│ -130.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5500.37│ 11137.95│ 9257.40│ 20.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2330367.74│2125255.93│ 722648.87│ 194.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 565671.02│ 665276.46│ 232774.26│ 185.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681170.84│ 291748.67│ 144314.56│ 102.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 120497.88│-341549.19│-187423.62│ -82.23│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │2593382.91│1912212.06│1620463.40│ 18.00│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133479.97│ 22.0162│ 29741.98│ 15.9676│
│第三季度│ 183177.50│ 30.2133│ 56371.65│ 30.2644│
│第二季度│ 150450.10│ 24.8153│ 52536.62│ 28.2055│
│第一季度│ 139172.58│ 22.9552│ 47613.76│ 25.5625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144569.23│ 33.2380│ 42122.48│ 32.4383│
│第三季度│ 99033.84│ 22.7689│ 25617.28│ 19.7278│
│第二季度│ 83545.50│ 19.2080│ 22037.86│ 16.9713│
│第一季度│ 107802.91│ 24.7850│ 40076.35│ 30.8626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5090│ 0.3360│ 0.1580│ 0.6160│
│基本每股收益 │ 0.5028│ 0.3310│ 0.1576│ 0.5920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5090│ 0.3360│ 0.1580│ 0.6160│
│每股净资产(元) │ 7.8215│ 7.6463│ 7.5582│ 7.4281│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ -0.3290│ 0.8010│ -1.1293│
│每股现金流量(元) │ 2.2523│ 1.0005│ 1.1468│ 0.9647│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4292│ 0.4292│ 0.4292│ 0.4292│
│每股未分配利润(元) │ 2.9624│ 2.7895│ 2.6814│ 2.5239│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.3905│ 2.0847│ 8.2912│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 4.4500│ 2.1000│ 8.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4238│ 4.3268│ 2.0801│ 7.9723│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3800│ --│ 8.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8267997.22│7882506.30│6899097.70│6763034.03│
│归属母公司股东权益 │2365501.53│2312501.56│2285857.58│2246539.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业支出(万元) │ 289396.50│ 176229.07│ 87447.65│ 372167.81│
│投资收益(万元) │ 105594.17│ 73796.40│ 46486.75│ 133978.55│
│净利润(万元) │ 154708.15│ 102044.02│ 47939.44│ 187369.19│
│营业利润(万元) │ 202504.91│ 131889.77│ 63860.89│ 234112.34│
│利润总额(万元) │ 205005.36│ 133873.11│ 64010.44│ 242438.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 153822.53│ 101529.68│ 47653.14│ 186264.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 120497.88│ -99504.42│ 242259.32│-341549.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5180│ 0.3310│ 0.1570│ 0.4290│
│基本每股收益 │ 0.5107│ 0.3250│ --│ 0.4130│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5180│ 0.3310│ 0.1570│ 0.4290│
│每股净资产(元) │ 7.3032│ 7.1023│ 6.9889│ 6.8519│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2131│ 0.2978│ 0.4881│ -0.6197│
│每股现金流量(元) │ 0.7809│ 1.5792│ 1.6818│ 0.4772│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│ 0.3699│
│每股未分配利润(元) │ 2.6035│ 2.4171│ 2.2934│ 2.1360│
│净资产收益率(%) │ 7.0864│ 4.6625│ 2.2526│ 6.2663│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3100│ 4.7300│ 2.2700│ 6.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9860│ 4.5711│ 2.1716│ 6.0292│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 6.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6551256.95│6535780.90│6236975.54│5015103.12│
│归属母公司股东权益 │2208765.02│2147981.92│2113699.66│2072261.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业支出(万元) │ 270490.59│ 159510.88│ 77942.05│ 269705.98│
│投资收益(万元) │ 103585.92│ 61134.27│ 28177.23│ 99400.09│
│净利润(万元) │ 156888.69│ 100351.02│ 47603.68│ 129806.29│
│营业利润(万元) │ 202309.59│ 130111.80│ 61230.53│ 165245.49│
│利润总额(万元) │ 205249.96│ 132713.75│ 63513.93│ 170570.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 156522.04│ 100150.39│ 47613.76│ 129853.97│
│经营现金流量净额(万元)│-366889.28│ 90079.49│ 147604.41│-187423.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5090│ 0.6160│ 0.4290│ 0.3340│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5028│ 0.5920│ 0.4130│ 0.3080│
│每股净资产(元) │ 7.8215│ 7.4281│ 6.8519│ 6.4442│
│每股资本公积金(元) │ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│ 2.5963│
│每股未分配利润(元) │ 2.9624│ 2.5239│ 2.1360│ 1.8647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ -1.1293│ -0.6197│ 0.8589│
│每股现金流量(元) │ 2.2523│ 0.9647│ 0.4772│ 0.0810│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0655│ 0.1030│ 0.0898│ 0.0849│
│营业收入增长率(%) │ 4.0400│ 39.3903│ 15.4906│ -14.2229│
│营业利润增长率(%) │ 0.0965│ 41.6755│ 30.7103│ -15.9483│
│利润总额增长率(%) │ -0.1192│ 42.1344│ 25.3569│ -15.1115│
│归属母公司净利润增长率│ -1.7247│ 43.4411│ 28.5056│ -15.8927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.2047│ 34.8533│ 7.4648│ 10.8668│
│净资产增长率(%) │ 7.0961│ 8.4101│ 6.3261│ 3.4672│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 31.4510│ 33.1184│ 31.6832│ 30.9047│
│总资产收益率(%) │ 2.0879│ 1.4155│ 0.7299│ 3.1816│
│净资产收益率(%) │ 6.5027│ 4.3905│ 2.0847│ 8.2912│
│营业利润率(%) │ 41.1678│ 42.8048│ 42.2057│ 38.6145│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 31.4510│ 33.1184│ 31.6832│ 30.9047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0655│ 0.0421│ 0.0222│ 0.1030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 2.4832│ 2.4053│ 2.0148│ 2.0071│
│资产负债率 │ 0.7129│ 0.7056│ 0.6675│ 0.6667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0400│ 6.3863│ 8.7201│ 39.3903│
│营业利润增长率(%) │ 0.0965│ 1.3665│ 4.2958│ 41.6755│
│总资产增长率(%) │ 26.2047│ 20.6054│ 10.6161│ 34.8533│
│固定资产增长率(%) │ -5.0588│ 10.5261│ 28.4713│ 30.7342│
│股东权益增长率(%) │ 7.1408│ 7.6945│ 8.1760│ 8.4267│
│净利润增长率(%) │ -1.3899│ 1.6871│ 0.7053│ 44.3452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.6103│ 29.3371│ 33.1327│ 33.2179│
│固定资产比率(%) │ 0.1141│ 0.1242│ 0.1485│ 0.1587│
│无形资产比率(%) │ 0.0784│ 0.0873│ 0.0921│ 0.1041│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8267997.22│ 7882506.30│ 6899097.70│ 6763034.03│
│固定资产 │ 9436.80│ 9790.20│ 10244.17│ 10731.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6484.38│ 6879.45│ 6354.78│ 7037.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5894287.31│ 5562167.63│ 4605475.04│ 4509015.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│
│未分配利润 │ 895944.50│ 843656.12│ 810956.19│ 763307.59│
│归属于母公司所│ 2365501.53│ 2312501.56│ 2285857.58│ 2246539.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2373709.91│ 2320338.66│ 2293622.66│ 2254018.17│
│商誉 │ 4364.20│ 4360.44│ 4410.77│ 4397.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6551256.95│ 6535780.90│ 6236975.54│ 5015103.12│
│固定资产 │ 9939.63│ 8857.81│ 7973.90│ 8208.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5441.59│ 5583.38│ 5863.46│ 6520.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 4335751.66│ 4381224.74│ 4116705.69│ 2936261.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│ 785212.56│
│未分配利润 │ 787390.79│ 731019.46│ 693605.13│ 645992.01│
│归属于母公司所│ 2208765.02│ 2147981.92│ 2113699.66│ 2072261.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2215505.29│ 2154556.16│ 2120269.84│ 2078841.32│
│商誉 │ 4539.65│ 4673.05│ 4674.05│ 4605.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业收入 │ 491901.41│ 308118.84│ 151308.54│ 606280.15│
│营业成本 │ 289396.50│ 176229.07│ 87447.65│ 372167.81│
│管理费用 │ 288682.35│ 175354.24│ 85956.65│ 358663.97│
│营业利润 │ 202504.91│ 131889.77│ 63860.89│ 234112.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 105594.17│ 73796.40│ 46486.75│ 133978.55│
│营业外收支净额│ 2500.45│ 1983.34│ 149.54│ 8326.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205005.36│ 133873.11│ 64010.44│ 242438.77│
│所得税费用 │ 50297.21│ 31829.09│ 16071.00│ 55069.58│
│归属母公司净利│ 153822.53│ 101529.68│ 47653.14│ 186264.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 154708.15│ 102044.02│ 47939.44│ 187369.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业收入 │ 472800.18│ 289622.68│ 139172.58│ 434951.47│
│营业成本 │ 270490.59│ 159510.88│ 77942.05│ 269705.98│
│管理费用 │ 267142.59│ 159180.33│ 78992.00│ 266188.22│
│营业利润 │ 202309.59│ 130111.80│ 61230.53│ 165245.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 103585.92│ 61134.27│ 28177.23│ 99400.09│
│营业外收支净额│ 2940.37│ 2601.95│ 2283.41│ 5324.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 205249.96│ 132713.75│ 63513.93│ 170570.08│
│所得税费用 │ 48361.27│ 32362.73│ 15910.25│ 40763.80│
│归属母公司净利│ 156522.04│ 100150.39│ 47613.76│ 129853.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 156888.69│ 100351.02│ 47603.68│ 129806.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1143438.66│ 807456.25│ 537440.17│1150195.45│
│经营现金流出小计│ 1022940.78│ 906960.67│ 295180.84│1491744.65│
│经营现金流量净额│ 120497.88│ -99504.42│ 242259.32│-341549.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202639.90│ 171785.75│ 161598.50│ 88880.89│
│投资现金流出小计│ 207300.37│ 91975.11│ 36897.77│ 118479.08│
│投资现金流量净额│ -4660.47│ 79810.64│ 124700.74│ -29598.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2330367.74│ 1383426.27│ 464460.98│2125255.93│
│筹资现金流出小计│ 1764696.72│ 1060750.23│ 484769.87│1459979.47│
│筹资现金流量净额│ 565671.02│ 322676.05│ -20308.89│ 665276.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681170.84│ 302594.50│ 346830.27│ 291748.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1024607.54│ 1343756.50│ 903377.51│ 894598.71│
│经营现金流出小计│ 1391496.82│ 1253677.01│ 755773.10│1082022.32│
│经营现金流量净额│ -366889.28│ 90079.49│ 147604.41│-187423.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81766.46│ 39666.02│ 12542.89│ 187233.88│
│投资现金流出小计│ 84615.33│ 24071.95│ 893.36│ 89257.82│
│投资现金流量净额│ -2848.87│ 15594.07│ 11649.53│ 97976.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1809997.50│ 937122.85│ 460211.85│ 722648.87│
│筹资现金流出小计│ 1205098.90│ 565950.62│ 111605.58│ 489874.60│
│筹资现金流量净额│ 604898.60│ 371172.23│ 348606.27│ 232774.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 236177.45│ 477595.25│ 508635.92│ 144314.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 6484.38│ 7037.46│ 6520.48│ 7.93│
│负债合计 │5894287.31│4509015.86│2936261.80│ 53.56│
│营业利润 │ 202504.91│ 234112.34│ 165245.49│ 41.68│
│归属于母公司所有│ 153822.53│ 186264.02│ 129853.97│ 43.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 205005.36│ 242438.77│ 170570.08│ 42.13│
│经营活动产生的现│1143438.66│1150195.45│ 894598.71│ 28.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1022940.78│1491744.65│1082022.32│ 37.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120497.88│-341549.19│-187423.62│ -82.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202639.90│ 88880.89│ 187233.88│ -52.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 207300.37│ 118479.08│ 89257.82│ 32.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4660.47│ -29598.19│ 97976.06│ -130.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5500.37│ 11137.95│ 9257.40│ 20.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2330367.74│2125255.93│ 722648.87│ 194.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 565671.02│ 665276.46│ 232774.26│ 185.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 681170.84│ 291748.67│ 144314.56│ 102.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 120497.88│-341549.19│-187423.62│ -82.23│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │2593382.91│1912212.06│1620463.40│ 18.00│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 133479.97│ 22.0162│ 29741.98│ 15.9676│
│第三季度│ 183177.50│ 30.2133│ 56371.65│ 30.2644│
│第二季度│ 150450.10│ 24.8153│ 52536.62│ 28.2055│
│第一季度│ 139172.58│ 22.9552│ 47613.76│ 25.5625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144569.23│ 33.2380│ 42122.48│ 32.4383│
│第三季度│ 99033.84│ 22.7689│ 25617.28│ 19.7278│
│第二季度│ 83545.50│ 19.2080│ 22037.86│ 16.9713│
│第一季度│ 107802.91│ 24.7850│ 40076.35│ 30.8626│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘