亚盛集团亚盛集团财务分析报告
≈≈亚盛集团600108≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0253│ 0.0207│ 0.0159│ -0.4379│
│基本每股收益 │ 0.0098│ 0.0085│ 0.0058│ -0.2973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0253│ 0.0207│ 0.0159│ -0.4379│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0701│ 2.0618│ 2.0578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ 0.0012│ 0.0069│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.2582│ -0.1746│ 0.1543│ -0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│
│每股未分配利润(元) │ 0.6213│ 0.6167│ 0.6119│ 0.5960│
│净资产收益率(%) │ 1.2167│ 1.0017│ 0.7722│ -21.2783│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 1.0000│ 0.7722│ -18.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4708│ 0.4129│ 0.2808│ -14.4496│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -12.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833968.24│ 818332.61│ 880559.94│ 833895.40│
│归属母公司股东权益 │ 404685.64│ 403032.84│ 401424.62│ 400628.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业成本(万元) │ 156390.49│ 95104.51│ 43714.02│ 280730.18│
│投资收益(万元) │ 426.00│ --│ --│ 570.81│
│净利润(万元) │ 4842.49│ 3965.89│ 3051.01│ -88340.03│
│营业利润(万元) │ 3118.48│ 2642.66│ 1931.92│ -55633.80│
│利润总额(万元) │ 5037.47│ 4134.90│ 3282.66│ -87009.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4923.83│ 4037.19│ 3099.92│ -85247.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -13663.97│ 229.84│ 1346.63│ 11872.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0067│ 0.0032│ 0.0399│
│基本每股收益 │ 0.0031│ 0.0021│ 0.0006│ 0.0118│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0067│ 0.0032│ 0.0399│
│每股净资产(元) │ 2.5067│ 2.4933│ 2.4948│ 2.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0578│ -0.0310│ -0.0598│ -0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.1416│ -0.1478│ -0.1858│ -0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│
│每股未分配利润(元) │ 1.0245│ 1.0221│ 1.0248│ 1.0383│
│净资产收益率(%) │ 0.3258│ 0.2299│ 0.0827│ 1.6549│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.0800│ 1.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1228│ 0.0861│ 0.0245│ 0.4717│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884609.36│ 856906.26│ 859492.79│ 900416.36│
│归属母公司股东权益 │ 488031.96│ 485417.22│ 485725.91│ 498903.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业成本(万元) │ 143712.41│ 92859.33│ 29327.67│ 229854.77│
│投资收益(万元) │ 343.57│ 343.57│ --│ 108.22│
│净利润(万元) │ 906.09│ 1175.45│ 578.39│ 7277.55│
│营业利润(万元) │ 1012.79│ 1439.63│ 789.77│ 5795.88│
│利润总额(万元) │ 1172.96│ 1438.69│ 795.00│ 7390.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1326.15│ 1307.59│ 613.37│ 7775.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -11262.90│ -6040.31│ -11642.19│ -7610.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0253│ -0.4379│ 0.0399│ 0.0435│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0098│ -0.2973│ 0.0118│ 0.0321│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0578│ 2.5019│ 2.4442│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.3073│ 0.2727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6213│ 0.5960│ 1.0383│ 0.9725│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ 0.0610│ -0.0391│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.2582│ -0.0022│ -0.1169│ 0.1519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5058│ 2.7265│ 2.1983│ 2.2990│
│应收账款周转率 │ 1.3568│ 2.4166│ 2.1632│ 2.2670│
│总资产周转率 │ 0.2297│ 0.3658│ 0.3150│ 0.3021│
│营业收入增长率(%) │ 8.1104│ 10.3181│ 13.2248│ 21.3502│
│营业利润增长率(%) │ 207.9093│-1059.8861│ -13.1249│ -30.0068│
│利润总额增长率(%) │ 329.4657│-1277.3171│ -8.7949│ -19.9286│
│归属母公司净利润增长率│ 271.2890│-1196.3675│ -8.2354│ -13.4414│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.7247│ -7.3878│ 5.1966│ 6.4470│
│净资产增长率(%) │ -17.0780│ -19.6982│ 4.8415│ 0.9328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5280│ 3.3290│ 5.4273│ -28.2050│
│总资产收益率(%) │ 0.5635│ 0.4735│ 0.3507│ -10.1873│
│净资产收益率(%) │ 1.2167│ 1.0017│ 0.7722│ -21.2783│
│营业利润率(%) │ 1.6280│ 2.2183│ 3.4366│ -17.7626│
│销售毛利率(%) │ 18.3574│ 20.1676│ 22.2390│ 10.3690│
│销售净利率(%) │ 2.5280│ 3.3290│ 5.4273│ -28.2050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5058│ 1.0183│ 0.4648│ 2.7265│
│固定资产周转率 │ 2.0985│ 1.2989│ 0.6089│ 2.8743│
│流动资产周转率 │ 0.4863│ 0.3089│ 0.1350│ 0.7806│
│总资产周转率 │ 0.2297│ 0.1442│ 0.0656│ 0.3658│
│股东权益周转率 │ 0.4271│ 0.2668│ 0.1261│ 0.6924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7980│ 1.8970│ 1.6203│ 1.5258│
│速动比率(%) │ 1.2842│ 1.1825│ 1.0884│ 0.9873│
│产权比率 │ 1.0569│ 1.0285│ 1.1916│ 1.0794│
│应收账款周转率 │ 1.3568│ 0.8666│ 0.4152│ 2.4015│
│利息保障倍数 │ 1.4657│ 1.5790│ 1.9041│ -5.7884│
│资产负债率 │ 0.5138│ 0.5066│ 0.5432│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1104│ 4.0023│ 38.2380│ 10.3181│
│营业利润增长率(%) │ 207.9093│ 83.5650│ 144.6168│-1059.8861│
│总资产增长率(%) │ -5.7247│ -4.5015│ 2.4511│ -5.0844│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.1034│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.5163│ -17.4598│ -17.8521│ -20.2109│
│净利润增长率(%) │ 434.4360│ 237.3932│ 427.5035│-1313.8699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5253│ 49.2505│ 45.5874│ 48.0430│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.7156│ 46.6215│ 50.2728│ 46.7591│
│无形资产比率(%) │ 30.8417│ 31.6661│ 29.6135│ 31.5042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833968.24│ 818332.61│ 880559.94│ 833895.40│
│流动资产 │ 397932.94│ 381518.84│ 442682.35│ 389921.90│
│非流动资产 │ 436035.30│ 436813.77│ 437877.59│ 443973.49│
│固定资产 │ 89291.30│ 90151.57│ 91373.63│ 93274.97│
│货币资金 │ 58621.73│ 75482.66│ 140773.09│ 109675.48│
│存货 │ 113709.40│ 92781.08│ 94069.38│ 94009.49│
│应收账款 │ 152567.77│ 145141.41│ 141014.94│ 129803.33│
│其他应收款 │ --│ 25328.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 257209.73│ 259134.18│ 260764.70│ 262712.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108060.60│ 105166.54│ 157410.36│ 122943.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19958.21│ 16549.16│ 14538.01│ 20559.41│
│流动负债 │ 221321.10│ 201118.40│ 273215.53│ 255556.72│
│长期借款 │ 42816.80│ 48982.10│ 37536.73│ 9911.73│
│总负债 │ 428522.72│ 414529.85│ 478343.00│ 432425.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│
│未分配利润 │ 120958.22│ 120071.58│ 119134.31│ 116034.39│
│归属于母公司所│ 404685.64│ 403032.84│ 401424.62│ 400628.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405445.52│ 403802.77│ 402216.94│ 401469.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884609.36│ 856906.26│ 859492.79│ 900416.36│
│流动资产 │ 423401.47│ 400349.68│ 400687.29│ 429278.12│
│非流动资产 │ 461207.89│ 456556.58│ 458805.50│ 471138.24│
│固定资产 │ 119455.84│ 120368.05│ 122357.69│ 124660.73│
│货币资金 │ 80973.45│ 80031.35│ 70076.48│ 112424.18│
│存货 │ 123400.84│ 106674.95│ 113654.28│ 120207.79│
│应收账款 │ 144817.67│ 141286.90│ 152491.95│ 131043.07│
│其他应收款 │ --│ 13864.43│ --│ 13862.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 263717.56│ 265597.06│ 267387.98│ 270732.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110357.43│ 94067.79│ 81818.04│ 96850.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6221.82│
│应付账款 │ 20524.24│ 15470.94│ 17903.60│ 20024.33│
│流动负债 │ 221630.96│ 195231.43│ 184138.90│ 202511.18│
│长期借款 │ 9900.00│ 11000.00│ 21013.44│ 30844.77│
│总负债 │ 393063.21│ 367686.94│ 369867.62│ 397252.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51436.55│ 51436.55│ 51436.55│ 59834.23│
│未分配利润 │ 199461.75│ 198987.65│ 199520.00│ 202157.53│
│归属于母公司所│ 488031.96│ 485417.22│ 485725.91│ 498903.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 491546.15│ 489219.32│ 489625.17│ 503163.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业收入 │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业总成本 │ 189968.41│ 117551.93│ 54826.89│ 335505.38│
│营业成本 │ 156390.49│ 95104.51│ 43714.02│ 280730.18│
│财务费用 │ 10574.21│ 7243.87│ 3630.89│ 13003.02│
│管理费用 │ 17344.77│ 11279.43│ 5739.50│ 32995.85│
│营业利润 │ 3118.48│ 2642.66│ 1931.92│ -55633.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.00│ --│ --│ 570.81│
│营业外收支净额│ 1918.99│ 1492.25│ 1350.74│ -31375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5037.47│ 4134.90│ 3282.66│ -87009.27│
│所得税费用 │ 194.98│ 169.02│ 231.65│ 1330.76│
│归属母公司净利│ 4923.83│ 4037.19│ 3099.92│ -85247.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4842.49│ 3965.89│ 3051.01│ -88340.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业收入 │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业总成本 │ 177741.62│ 113794.64│ 40181.58│ 282618.22│
│营业成本 │ 143712.41│ 92859.33│ 29327.67│ 229854.77│
│财务费用 │ 9312.66│ 6605.25│ 3158.78│ 13556.42│
│管理费用 │ 17704.28│ 10662.35│ 5359.57│ 25093.28│
│营业利润 │ 1012.79│ 1439.63│ 789.77│ 5795.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 343.57│ 343.57│ --│ 108.22│
│营业外收支净额│ 160.17│ -0.94│ 5.23│ 1594.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1172.96│ 1438.69│ 795.00│ 7390.47│
│所得税费用 │ 266.87│ 263.24│ 216.61│ 112.92│
│归属母公司净利│ 1326.15│ 1307.59│ 613.37│ 7775.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 906.09│ 1175.45│ 578.39│ 7277.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 219318.27│ 128271.51│ 65892.22│ 335366.34│
│经营现金流出小计│ 232982.25│ 128041.67│ 64545.59│ 323494.14│
│经营现金流量净额│ -13663.97│ 229.84│ 1346.63│ 11872.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 567.78│ 22.79│ 7.29│ 5477.73│
│投资现金流出小计│ 10107.06│ 7971.32│ 7675.75│ 12285.73│
│投资现金流量净额│ -9539.28│ -7948.53│ -7668.46│ -6808.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153280.00│ 123380.00│ 83380.00│ 145891.70│
│筹资现金流出小计│ 180328.09│ 149627.60│ 47002.57│ 151377.72│
│筹资现金流量净额│ -27048.09│ -26247.60│ 36377.43│ -5486.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.54│ -26.23│ -11.81│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50277.88│ -33992.53│ 30043.79│ -421.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182387.14│ 115176.07│ 40350.54│ 299072.35│
│经营现金流出小计│ 193650.05│ 121216.38│ 51992.73│ 306682.63│
│经营现金流量净额│ -11262.90│ -6040.31│ -11642.19│ -7610.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4418.89│ 4418.89│ 4700.00│ 2713.38│
│投资现金流出小计│ 10923.16│ 7536.99│ 5510.62│ 19407.16│
│投资现金流量净额│ -6504.28│ -3118.11│ -810.62│ -16693.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128365.14│ 67548.11│ 18000.00│ 266105.05│
│筹资现金流出小计│ 138153.46│ 87172.42│ 41716.98│ 264562.49│
│筹资现金流量净额│ -9788.32│ -19624.30│ -23716.98│ 1542.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.41│ -0.94│ 3.58│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27572.91│ -28783.66│ -36166.20│ -22761.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58621.73│ 109675.48│ 112424.18│ -2.44│
│短期借款 │ 108060.60│ 122943.51│ 96850.10│ 26.94│
│应收账款 │ 152567.77│ 129803.33│ 131043.07│ -0.95│
│应付账款 │ 19958.21│ 20559.41│ 20024.33│ 2.67│
│存货的减少 │ --│ 6170.45│ -29768.44│ 120.73│
│流动负债合计 │ 221321.10│ 255556.72│ 202511.18│ 26.19│
│长期借款 │ 42816.80│ 9911.73│ 30844.77│ -67.87│
│负债合计 │ 428522.72│ 432425.57│ 397252.80│ 8.85│
│营业利润 │ 3118.48│ -55633.80│ 5795.88│ -1059.89│
│利润总额 │ 5037.47│ -87009.27│ 7390.47│ -1277.32│
│归属于母公司所有│ 4923.83│ -85247.03│ 7775.41│ -1196.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120958.22│ 116034.39│ 202157.53│ -42.60│
│营业外收支净额 │ 1918.99│ -31375.47│ 1594.59│ -2067.62│
│购买商品、接受劳│ 194135.01│ 244302.35│ 242657.84│ 0.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 219318.27│ 335366.34│ 299072.35│ 12.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232982.25│ 323494.14│ 306682.63│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13663.97│ 11872.20│ -7610.28│ 256.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567.78│ 5477.73│ 2713.38│ 101.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10107.06│ 12285.73│ 19407.16│ -36.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9539.28│ -6808.01│ -16693.78│ 59.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10107.06│ 12285.73│ 14707.16│ -16.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153280.00│ 145891.70│ 266105.05│ -45.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180328.09│ 151377.72│ 264562.49│ -42.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27048.09│ -5486.02│ 1542.56│ -455.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12720.53│ 15305.26│ 17133.57│ -10.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50277.88│ -421.83│ -22761.50│ 98.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2617.67│ -7416.84│ 64.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2617.67│ -7416.84│ 64.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136021.98│ 43.4288│ -86573.17│ 101.5557│
│第三季度│ 62638.97│ 19.9992│ 18.56│ -0.0218│
│第二季度│ 73879.73│ 23.5882│ 694.21│ -0.8144│
│第一季度│ 40666.01│ 12.9838│ 613.37│ -0.7195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126187.37│ 44.4459│ 2531.25│ 32.5546│
│第三季度│ 46644.23│ 16.4291│ 445.23│ 5.7262│
│第二季度│ 59913.48│ 21.1028│ 1899.56│ 24.4304│
│第一季度│ 51167.18│ 18.0222│ 2899.36│ 37.2888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0253│ 0.0207│ 0.0159│ -0.4379│
│基本每股收益 │ 0.0098│ 0.0085│ 0.0058│ -0.2973│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0253│ 0.0207│ 0.0159│ -0.4379│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0701│ 2.0618│ 2.0578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ 0.0012│ 0.0069│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.2582│ -0.1746│ 0.1543│ -0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│ 0.2416│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│
│每股未分配利润(元) │ 0.6213│ 0.6167│ 0.6119│ 0.5960│
│净资产收益率(%) │ 1.2167│ 1.0017│ 0.7722│ -21.2783│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 1.0000│ 0.7722│ -18.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4708│ 0.4129│ 0.2808│ -14.4496│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4100│ --│ -12.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 833968.24│ 818332.61│ 880559.94│ 833895.40│
│归属母公司股东权益 │ 404685.64│ 403032.84│ 401424.62│ 400628.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业成本(万元) │ 156390.49│ 95104.51│ 43714.02│ 280730.18│
│投资收益(万元) │ 426.00│ --│ --│ 570.81│
│净利润(万元) │ 4842.49│ 3965.89│ 3051.01│ -88340.03│
│营业利润(万元) │ 3118.48│ 2642.66│ 1931.92│ -55633.80│
│利润总额(万元) │ 5037.47│ 4134.90│ 3282.66│ -87009.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 4923.83│ 4037.19│ 3099.92│ -85247.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -13663.97│ 229.84│ 1346.63│ 11872.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0067│ 0.0032│ 0.0399│
│基本每股收益 │ 0.0031│ 0.0021│ 0.0006│ 0.0118│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0067│ 0.0032│ 0.0399│
│每股净资产(元) │ 2.5067│ 2.4933│ 2.4948│ 2.5019│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0578│ -0.0310│ -0.0598│ -0.0391│
│每股现金流量(元) │ -0.1416│ -0.1478│ -0.1858│ -0.1169│
│每股资本公积金(元) │ 0.2642│ 0.2642│ 0.2642│ 0.3073│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│ 0.1753│
│每股未分配利润(元) │ 1.0245│ 1.0221│ 1.0248│ 1.0383│
│净资产收益率(%) │ 0.3258│ 0.2299│ 0.0827│ 1.6549│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.0800│ 1.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1228│ 0.0861│ 0.0245│ 0.4717│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0900│ --│ 0.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 884609.36│ 856906.26│ 859492.79│ 900416.36│
│归属母公司股东权益 │ 488031.96│ 485417.22│ 485725.91│ 498903.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业成本(万元) │ 143712.41│ 92859.33│ 29327.67│ 229854.77│
│投资收益(万元) │ 343.57│ 343.57│ --│ 108.22│
│净利润(万元) │ 906.09│ 1175.45│ 578.39│ 7277.55│
│营业利润(万元) │ 1012.79│ 1439.63│ 789.77│ 5795.88│
│利润总额(万元) │ 1172.96│ 1438.69│ 795.00│ 7390.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 1326.15│ 1307.59│ 613.37│ 7775.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -11262.90│ -6040.31│ -11642.19│ -7610.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0253│ -0.4379│ 0.0399│ 0.0435│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0098│ -0.2973│ 0.0118│ 0.0321│
│每股净资产(元) │ 2.0786│ 2.0578│ 2.5019│ 2.4442│
│每股资本公积金(元) │ 0.2416│ 0.2416│ 0.3073│ 0.2727│
│每股未分配利润(元) │ 0.6213│ 0.5960│ 1.0383│ 0.9725│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0702│ 0.0610│ -0.0391│ 0.0850│
│每股现金流量(元) │ -0.2582│ -0.0022│ -0.1169│ 0.1519│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5058│ 2.7265│ 2.1983│ 2.2990│
│应收账款周转率 │ 1.3568│ 2.4166│ 2.1632│ 2.2670│
│总资产周转率 │ 0.2297│ 0.3658│ 0.3150│ 0.3021│
│营业收入增长率(%) │ 8.1104│ 10.3181│ 13.2248│ 21.3502│
│营业利润增长率(%) │ 207.9093│-1059.8861│ -13.1249│ -30.0068│
│利润总额增长率(%) │ 329.4657│-1277.3171│ -8.7949│ -19.9286│
│归属母公司净利润增长率│ 271.2890│-1196.3675│ -8.2354│ -13.4414│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.7247│ -7.3878│ 5.1966│ 6.4470│
│净资产增长率(%) │ -17.0780│ -19.6982│ 4.8415│ 0.9328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.5280│ 3.3290│ 5.4273│ -28.2050│
│总资产收益率(%) │ 0.5635│ 0.4735│ 0.3507│ -10.1873│
│净资产收益率(%) │ 1.2167│ 1.0017│ 0.7722│ -21.2783│
│营业利润率(%) │ 1.6280│ 2.2183│ 3.4366│ -17.7626│
│销售毛利率(%) │ 18.3574│ 20.1676│ 22.2390│ 10.3690│
│销售净利率(%) │ 2.5280│ 3.3290│ 5.4273│ -28.2050│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5058│ 1.0183│ 0.4648│ 2.7265│
│固定资产周转率 │ 2.0985│ 1.2989│ 0.6089│ 2.8743│
│流动资产周转率 │ 0.4863│ 0.3089│ 0.1350│ 0.7806│
│总资产周转率 │ 0.2297│ 0.1442│ 0.0656│ 0.3658│
│股东权益周转率 │ 0.4271│ 0.2668│ 0.1261│ 0.6924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7980│ 1.8970│ 1.6203│ 1.5258│
│速动比率(%) │ 1.2842│ 1.1825│ 1.0884│ 0.9873│
│产权比率 │ 1.0569│ 1.0285│ 1.1916│ 1.0794│
│应收账款周转率 │ 1.3568│ 0.8666│ 0.4152│ 2.4015│
│利息保障倍数 │ 1.4657│ 1.5790│ 1.9041│ -5.7884│
│资产负债率 │ 0.5138│ 0.5066│ 0.5432│ 0.5186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1104│ 4.0023│ 38.2380│ 10.3181│
│营业利润增长率(%) │ 207.9093│ 83.5650│ 144.6168│-1059.8861│
│总资产增长率(%) │ -5.7247│ -4.5015│ 2.4511│ -5.0844│
│固定资产增长率(%) │ --│ -25.1034│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.5163│ -17.4598│ -17.8521│ -20.2109│
│净利润增长率(%) │ 434.4360│ 237.3932│ 427.5035│-1313.8699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5253│ 49.2505│ 45.5874│ 48.0430│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.7156│ 46.6215│ 50.2728│ 46.7591│
│无形资产比率(%) │ 30.8417│ 31.6661│ 29.6135│ 31.5042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 833968.24│ 818332.61│ 880559.94│ 833895.40│
│流动资产 │ 397932.94│ 381518.84│ 442682.35│ 389921.90│
│非流动资产 │ 436035.30│ 436813.77│ 437877.59│ 443973.49│
│固定资产 │ 89291.30│ 90151.57│ 91373.63│ 93274.97│
│货币资金 │ 58621.73│ 75482.66│ 140773.09│ 109675.48│
│存货 │ 113709.40│ 92781.08│ 94069.38│ 94009.49│
│应收账款 │ 152567.77│ 145141.41│ 141014.94│ 129803.33│
│其他应收款 │ --│ 25328.38│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 257209.73│ 259134.18│ 260764.70│ 262712.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108060.60│ 105166.54│ 157410.36│ 122943.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19958.21│ 16549.16│ 14538.01│ 20559.41│
│流动负债 │ 221321.10│ 201118.40│ 273215.53│ 255556.72│
│长期借款 │ 42816.80│ 48982.10│ 37536.73│ 9911.73│
│总负债 │ 428522.72│ 414529.85│ 478343.00│ 432425.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│ 47032.11│
│未分配利润 │ 120958.22│ 120071.58│ 119134.31│ 116034.39│
│归属于母公司所│ 404685.64│ 403032.84│ 401424.62│ 400628.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 405445.52│ 403802.77│ 402216.94│ 401469.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 884609.36│ 856906.26│ 859492.79│ 900416.36│
│流动资产 │ 423401.47│ 400349.68│ 400687.29│ 429278.12│
│非流动资产 │ 461207.89│ 456556.58│ 458805.50│ 471138.24│
│固定资产 │ 119455.84│ 120368.05│ 122357.69│ 124660.73│
│货币资金 │ 80973.45│ 80031.35│ 70076.48│ 112424.18│
│存货 │ 123400.84│ 106674.95│ 113654.28│ 120207.79│
│应收账款 │ 144817.67│ 141286.90│ 152491.95│ 131043.07│
│其他应收款 │ --│ 13864.43│ --│ 13862.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 263717.56│ 265597.06│ 267387.98│ 270732.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110357.43│ 94067.79│ 81818.04│ 96850.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6221.82│
│应付账款 │ 20524.24│ 15470.94│ 17903.60│ 20024.33│
│流动负债 │ 221630.96│ 195231.43│ 184138.90│ 202511.18│
│长期借款 │ 9900.00│ 11000.00│ 21013.44│ 30844.77│
│总负债 │ 393063.21│ 367686.94│ 369867.62│ 397252.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51436.55│ 51436.55│ 51436.55│ 59834.23│
│未分配利润 │ 199461.75│ 198987.65│ 199520.00│ 202157.53│
│归属于母公司所│ 488031.96│ 485417.22│ 485725.91│ 498903.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 491546.15│ 489219.32│ 489625.17│ 503163.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业收入 │ 191555.07│ 119130.18│ 56215.89│ 313206.69│
│营业总成本 │ 189968.41│ 117551.93│ 54826.89│ 335505.38│
│营业成本 │ 156390.49│ 95104.51│ 43714.02│ 280730.18│
│财务费用 │ 10574.21│ 7243.87│ 3630.89│ 13003.02│
│管理费用 │ 17344.77│ 11279.43│ 5739.50│ 32995.85│
│营业利润 │ 3118.48│ 2642.66│ 1931.92│ -55633.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 426.00│ --│ --│ 570.81│
│营业外收支净额│ 1918.99│ 1492.25│ 1350.74│ -31375.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5037.47│ 4134.90│ 3282.66│ -87009.27│
│所得税费用 │ 194.98│ 169.02│ 231.65│ 1330.76│
│归属母公司净利│ 4923.83│ 4037.19│ 3099.92│ -85247.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4842.49│ 3965.89│ 3051.01│ -88340.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业收入 │ 177184.72│ 114545.74│ 40666.01│ 283912.25│
│营业总成本 │ 177741.62│ 113794.64│ 40181.58│ 282618.22│
│营业成本 │ 143712.41│ 92859.33│ 29327.67│ 229854.77│
│财务费用 │ 9312.66│ 6605.25│ 3158.78│ 13556.42│
│管理费用 │ 17704.28│ 10662.35│ 5359.57│ 25093.28│
│营业利润 │ 1012.79│ 1439.63│ 789.77│ 5795.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 343.57│ 343.57│ --│ 108.22│
│营业外收支净额│ 160.17│ -0.94│ 5.23│ 1594.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1172.96│ 1438.69│ 795.00│ 7390.47│
│所得税费用 │ 266.87│ 263.24│ 216.61│ 112.92│
│归属母公司净利│ 1326.15│ 1307.59│ 613.37│ 7775.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 906.09│ 1175.45│ 578.39│ 7277.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 219318.27│ 128271.51│ 65892.22│ 335366.34│
│经营现金流出小计│ 232982.25│ 128041.67│ 64545.59│ 323494.14│
│经营现金流量净额│ -13663.97│ 229.84│ 1346.63│ 11872.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 567.78│ 22.79│ 7.29│ 5477.73│
│投资现金流出小计│ 10107.06│ 7971.32│ 7675.75│ 12285.73│
│投资现金流量净额│ -9539.28│ -7948.53│ -7668.46│ -6808.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 153280.00│ 123380.00│ 83380.00│ 145891.70│
│筹资现金流出小计│ 180328.09│ 149627.60│ 47002.57│ 151377.72│
│筹资现金流量净额│ -27048.09│ -26247.60│ 36377.43│ -5486.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.54│ -26.23│ -11.81│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50277.88│ -33992.53│ 30043.79│ -421.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 182387.14│ 115176.07│ 40350.54│ 299072.35│
│经营现金流出小计│ 193650.05│ 121216.38│ 51992.73│ 306682.63│
│经营现金流量净额│ -11262.90│ -6040.31│ -11642.19│ -7610.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4418.89│ 4418.89│ 4700.00│ 2713.38│
│投资现金流出小计│ 10923.16│ 7536.99│ 5510.62│ 19407.16│
│投资现金流量净额│ -6504.28│ -3118.11│ -810.62│ -16693.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 128365.14│ 67548.11│ 18000.00│ 266105.05│
│筹资现金流出小计│ 138153.46│ 87172.42│ 41716.98│ 264562.49│
│筹资现金流量净额│ -9788.32│ -19624.30│ -23716.98│ 1542.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -17.41│ -0.94│ 3.58│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27572.91│ -28783.66│ -36166.20│ -22761.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58621.73│ 109675.48│ 112424.18│ -2.44│
│短期借款 │ 108060.60│ 122943.51│ 96850.10│ 26.94│
│应收账款 │ 152567.77│ 129803.33│ 131043.07│ -0.95│
│应付账款 │ 19958.21│ 20559.41│ 20024.33│ 2.67│
│存货的减少 │ --│ 6170.45│ -29768.44│ 120.73│
│流动负债合计 │ 221321.10│ 255556.72│ 202511.18│ 26.19│
│长期借款 │ 42816.80│ 9911.73│ 30844.77│ -67.87│
│负债合计 │ 428522.72│ 432425.57│ 397252.80│ 8.85│
│营业利润 │ 3118.48│ -55633.80│ 5795.88│ -1059.89│
│利润总额 │ 5037.47│ -87009.27│ 7390.47│ -1277.32│
│归属于母公司所有│ 4923.83│ -85247.03│ 7775.41│ -1196.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 120958.22│ 116034.39│ 202157.53│ -42.60│
│营业外收支净额 │ 1918.99│ -31375.47│ 1594.59│ -2067.62│
│购买商品、接受劳│ 194135.01│ 244302.35│ 242657.84│ 0.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 219318.27│ 335366.34│ 299072.35│ 12.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232982.25│ 323494.14│ 306682.63│ 5.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13663.97│ 11872.20│ -7610.28│ 256.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 567.78│ 5477.73│ 2713.38│ 101.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10107.06│ 12285.73│ 19407.16│ -36.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9539.28│ -6808.01│ -16693.78│ 59.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10107.06│ 12285.73│ 14707.16│ -16.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 153280.00│ 145891.70│ 266105.05│ -45.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 180328.09│ 151377.72│ 264562.49│ -42.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27048.09│ -5486.02│ 1542.56│ -455.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12720.53│ 15305.26│ 17133.57│ -10.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50277.88│ -421.83│ -22761.50│ 98.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2617.67│ -7416.84│ 64.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2617.67│ -7416.84│ 64.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136021.98│ 43.4288│ -86573.17│ 101.5557│
│第三季度│ 62638.97│ 19.9992│ 18.56│ -0.0218│
│第二季度│ 73879.73│ 23.5882│ 694.21│ -0.8144│
│第一季度│ 40666.01│ 12.9838│ 613.37│ -0.7195│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126187.37│ 44.4459│ 2531.25│ 32.5546│
│第三季度│ 46644.23│ 16.4291│ 445.23│ 5.7262│
│第二季度│ 59913.48│ 21.1028│ 1899.56│ 24.4304│
│第一季度│ 51167.18│ 18.0222│ 2899.36│ 37.2888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘