云天化 云天化 财务分析报告
≈≈云天化600096≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5457│ 0.8554│ 0.3129│ 0.1902│
│基本每股收益 │ 1.4942│ 0.8222│ 0.2669│ 0.0335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5457│ 0.8554│ 0.3129│ 0.1902│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 4.3349│ 3.8266│ 3.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6237│ 1.3624│ 0.6838│ 3.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.2229│ -0.1376│ -0.3787│ 1.0433│
│每股资本公积金(元) │ 3.9211│ 3.9144│ 3.9049│ 5.0260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1473│ 0.1473│ 0.1473│ 0.1898│
│每股未分配利润(元) │ -0.0095│ -0.6998│ -1.2423│ -2.0042│
│净资产收益率(%) │ 30.3465│ 19.7364│ 8.1790│ 4.2313│
│加权净资产收益率(%) │ 35.9800│ 21.8400│ 8.5400│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.3352│ 18.9705│ 6.9775│ 0.7443│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.9900│ --│ 1.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5612966.70│5342856.21│5505502.88│5298878.71│
│归属母公司股东权益 │ 935971.93│ 796498.48│ 703106.36│ 642911.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4763212.32│3093018.37│1320785.37│5211083.53│
│营业成本(万元) │3984819.79│2625870.30│1124538.35│4567068.72│
│投资收益(万元) │ 37195.70│ 19596.76│ 7333.86│ 21181.42│
│净利润(万元) │ 332710.10│ 185679.11│ 68577.25│ 39474.37│
│营业利润(万元) │ 383480.26│ 210815.26│ 80737.61│ 67358.78│
│利润总额(万元) │ 380080.68│ 208037.87│ 80505.70│ 63819.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 284034.91│ 157200.02│ 57506.98│ 27203.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 482078.25│ 250324.10│ 125646.99│ 456460.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0740│ -0.0150│ 0.0079│ 0.1064│
│基本每股收益 │ -0.0591│ -0.1108│ -0.0233│ -0.0871│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0740│ -0.0150│ 0.0079│ 0.1064│
│每股净资产(元) │ 3.1699│ 3.1126│ 3.0805│ 3.0564│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1177│ 1.3336│ 0.7169│ 2.9270│
│每股现金流量(元) │ -1.0921│ -0.8616│ 0.1014│ -0.5546│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 3.9980│ 3.9600│ 3.9832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1898│ 0.1892│ 0.1890│ 0.1896│
│每股未分配利润(元) │ -1.9587│ -2.0411│ -2.0158│ -2.0305│
│净资产收益率(%) │ 2.3421│ -0.4830│ 0.2560│ 3.4695│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3600│ -0.4900│ 0.2500│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8697│ -3.5615│ -0.7544│ -2.8418│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5800│ --│ -2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5436956.15│5168393.20│6202555.96│5999528.19│
│归属母公司股东权益 │ 452000.66│ 445337.16│ 440755.91│ 437812.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3990818.00│2565515.66│1116299.90│5397585.76│
│营业成本(万元) │3543141.04│2275720.55│ 967234.90│4683109.93│
│投资收益(万元) │ 17400.22│ 10462.80│ 3082.64│ 9715.65│
│净利润(万元) │ 18056.81│ 3778.11│ 3794.96│ 17758.67│
│营业利润(万元) │ 35856.94│ 15293.06│ 11631.53│ 34701.72│
│利润总额(万元) │ 33518.22│ 13741.86│ 10665.90│ 40835.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 10586.47│ -2150.98│ 1128.24│ 15189.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 301960.63│ 190814.69│ 102687.89│ 417874.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5457│ 0.1902│ 0.1064│ 0.0929│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4942│ 0.0335│ -0.0871│ -0.1139│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 3.5000│ 3.0564│ 3.0658│
│每股资本公积金(元) │ 3.9211│ 5.0260│ 3.9832│ 4.2143│
│每股未分配利润(元) │ -0.0095│ -2.0042│ -2.0305│ -2.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6237│ 3.2012│ 2.9270│ 2.4158│
│每股现金流量(元) │ 0.2229│ 1.0433│ -0.5546│ 0.7949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4372│ 6.5953│ 5.3286│ 4.8656│
│应收账款周转率 │ 23.2887│ 17.2191│ 13.4293│ 14.5652│
│总资产周转率 │ 0.8730│ 0.9224│ 0.8446│ 0.8065│
│营业收入增长率(%) │ 19.3543│ -3.4553│ 1.8817│ -5.3464│
│营业利润增长率(%) │ 969.4728│ 94.1079│ -25.9756│ 30.4303│
│利润总额增长率(%) │ 1033.9526│ 56.2867│ -20.7273│ 22.1735│
│归属母公司净利润增长率│ 2583.0004│ 79.0918│ 23.7302│ -39.1826│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2373│ -11.6784│ -11.5386│ 6.7093│
│净资产增长率(%) │ 107.0731│ 46.8462│ 0.0268│ 20.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9850│ 6.0032│ 5.1922│ 0.7575│
│总资产收益率(%) │ 6.0219│ 3.5330│ 1.1715│ 0.6988│
│净资产收益率(%) │ 30.3465│ 19.7364│ 8.1790│ 4.2313│
│营业利润率(%) │ 8.0509│ 6.8158│ 6.1128│ 1.2926│
│销售毛利率(%) │ 16.3418│ 15.1033│ 14.8584│ 12.3586│
│销售净利率(%) │ 6.9850│ 6.0032│ 5.1922│ 0.7575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4372│ 4.0729│ 1.8132│ 6.5953│
│固定资产周转率 │ 2.5012│ 1.6134│ 0.6821│ 2.6058│
│流动资产周转率 │ 1.9075│ 1.3092│ 0.5402│ 1.9650│
│总资产周转率 │ 0.8730│ 0.5813│ 0.2445│ 0.9224│
│股东权益周转率 │ 5.2063│ 3.7242│ 1.6534│ 6.9173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7227│ 0.6487│ 0.6321│ 0.6002│
│速动比率(%) │ 0.5504│ 0.3656│ 0.3828│ 0.3674│
│产权比率 │ 3.7925│ 5.4364│ 6.5130│ 6.9130│
│应收账款周转率 │ 23.2887│ 14.5642│ 4.8744│ 16.5805│
│利息保障倍数 │ 4.6630│ 4.3845│ 3.7752│ 1.3625│
│资产负债率 │ 0.7913│ 0.8104│ 0.8318│ 0.8388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3543│ 20.5613│ 18.3181│ -3.4553│
│营业利润增长率(%) │ 969.4728│ 1278.5029│ 594.1272│ 94.1079│
│总资产增长率(%) │ 3.2373│ 3.3756│ -11.2382│ -11.6784│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1154│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.8327│ 56.2364│ 37.9183│ 30.9903│
│净利润增长率(%) │ 1742.5744│ 4814.6015│ 1707.0620│ 122.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.6752│ 14.9077│ 12.7710│ 12.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.1165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5626│ 44.9280│ 46.5966│ 43.8675│
│无形资产比率(%) │ 6.9369│ 7.3330│ 7.1965│ 7.5541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5612966.70│ 5342856.21│ 5505502.88│ 5298878.71│
│流动资产 │ 2669674.85│ 2400438.22│ 2565379.31│ 2324488.02│
│非流动资产 │ 2943291.85│ 2942417.99│ 2940123.57│ 2974390.69│
│固定资产 │ 1851021.64│ 1876366.99│ 1915191.04│ 1957753.49│
│货币资金 │ 1166194.57│ 1008934.53│ 1063816.29│ 984524.99│
│存货 │ 636601.68│ 687990.69│ 638964.87│ 601450.08│
│应收账款 │ 182893.47│ 198576.82│ 315763.93│ 226165.07│
│其他应收款 │ --│ 4054.07│ --│ 2522.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 389368.03│ 391793.35│ 396202.73│ 400281.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2554954.96│ 2699260.82│ 2856166.50│ 2791873.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 348047.76│ 292659.20│ 549390.82│ 346297.72│
│流动负债 │ 3694110.44│ 3700150.87│ 4058495.46│ 3873136.24│
│长期借款 │ 524141.01│ 403100.71│ 296409.21│ 330100.41│
│总负债 │ 4441776.99│ 4330073.46│ 4579345.24│ 4444469.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 720467.60│ 719233.23│ 717484.57│ 716670.40│
│未分配利润 │ -1751.82│ -128586.71│ -228268.48│ -285775.45│
│归属于母公司所│ 935971.93│ 796498.48│ 703106.36│ 642911.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1171189.71│ 1012782.75│ 926157.63│ 854409.04│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5436956.15│ 5168393.20│ 6202555.96│ 5999528.19│
│流动资产 │ 2449775.97│ 2301287.69│ 3214781.52│ 2979524.54│
│非流动资产 │ 2987180.18│ 2867105.51│ 2987774.44│ 3020003.65│
│固定资产 │ 1971027.24│ 1916772.94│ 2015202.02│ 2041905.54│
│货币资金 │ 882591.82│ 818871.71│ 1110133.06│ 31617.60│
│存货 │ 712457.73│ 630126.97│ 809620.94│ 783489.30│
│应收账款 │ 246636.65│ 250502.61│ 396094.95│ 402413.53│
│其他应收款 │ --│ 6083.32│ --│ 20770.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403819.40│ 365774.03│ 382655.79│ 385955.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2736024.06│ 2555816.15│ 2769593.12│ 2855096.24│
│预收账款 │ 347.63│ --│ 399795.71│ 240753.40│
│应付账款 │ 387920.33│ 354702.70│ 472722.87│ 403603.77│
│流动负债 │ 4326684.94│ 4067267.95│ 4962441.72│ 4732064.42│
│长期借款 │ 173938.36│ 186492.94│ 198977.94│ 274690.36│
│总负债 │ 4778365.23│ 4520155.83│ 5531029.54│ 5347259.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 570578.04│ 572023.53│ 567237.76│ 568672.34│
│未分配利润 │ -279298.02│ -292035.46│ -288756.24│ -289884.48│
│归属于母公司所│ 452000.66│ 445337.16│ 440755.91│ 437812.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 658590.92│ 648237.37│ 671526.42│ 652268.95│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4763212.32│ 3093018.37│ 1320785.37│ 5211083.53│
│营业收入 │ 4763212.32│ 3093018.37│ 1320785.37│ 5211083.53│
│营业总成本 │ 4426795.40│ 2897553.72│ 1252226.50│ 5171842.84│
│营业成本 │ 3984819.79│ 2625870.30│ 1124538.35│ 4567068.72│
│财务费用 │ 102215.84│ 64923.45│ 29009.00│ 158398.67│
│管理费用 │ 105494.80│ 65366.35│ 29939.71│ 142686.12│
│营业利润 │ 383480.26│ 210815.26│ 80737.61│ 67358.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37195.70│ 19596.76│ 7333.86│ 21181.42│
│营业外收支净额│ -3399.58│ -2777.39│ -231.91│ -3538.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380080.68│ 208037.87│ 80505.70│ 63819.96│
│所得税费用 │ 47370.58│ 22358.76│ 11928.45│ 24345.60│
│归属母公司净利│ 284034.91│ 157200.02│ 57506.98│ 27203.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 332710.10│ 185679.11│ 68577.25│ 39474.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3990818.00│ 2565515.66│ 1116299.90│ 5397585.76│
│营业收入 │ 3990818.00│ 2565515.66│ 1116299.90│ 5397585.76│
│营业总成本 │ 3989422.71│ 2572926.73│ 1114221.22│ 5402718.17│
│营业成本 │ 3543141.04│ 2275720.55│ 967234.90│ 4683109.93│
│财务费用 │ 126189.09│ 87160.72│ 43502.24│ 234584.15│
│管理费用 │ 98805.25│ 64847.86│ 32139.89│ 152094.79│
│营业利润 │ 35856.94│ 15293.06│ 11631.53│ 34701.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17400.22│ 10462.80│ 3082.64│ 9715.65│
│营业外收支净额│ -2338.73│ -1551.20│ -965.63│ 6133.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33518.22│ 13741.86│ 10665.90│ 40835.18│
│所得税费用 │ 15461.41│ 9963.75│ 6870.94│ 23076.51│
│归属母公司净利│ 10586.47│ -2150.98│ 1128.24│ 15189.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18056.81│ 3778.11│ 3794.96│ 17758.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5295618.79│ 3424202.04│ 1463589.78│5870439.13│
│经营现金流出小计│ 4813540.55│ 3173877.94│ 1337942.79│5413978.67│
│经营现金流量净额│ 482078.25│ 250324.10│ 125646.99│ 456460.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10552.46│ 6362.58│ 573.57│ 37429.33│
│投资现金流出小计│ 81823.33│ 42381.25│ 16735.24│ 177519.69│
│投资现金流量净额│ -71270.87│ -36018.67│ -16161.66│-140090.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2537223.00│ 1628354.11│ 698502.50│4023637.47│
│筹资现金流出小计│ 2905587.71│ 1866154.08│ 874510.35│4189962.61│
│筹资现金流量净额│ -368364.70│ -237799.98│ -176007.85│-166325.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1486.65│ -1796.57│ -3066.66│ -1275.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40956.03│ -25291.11│ -69589.18│ 148769.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4409660.25│ 2837186.28│ 1273595.44│6178431.76│
│经营现金流出小计│ 4107699.62│ 2646371.58│ 1170907.55│5760557.54│
│经营现金流量净额│ 301960.63│ 190814.69│ 102687.89│ 417874.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15097.36│ 14459.43│ 3185.03│ 39750.70│
│投资现金流出小计│ 96136.95│ 30683.14│ 12732.27│ 103324.41│
│投资现金流量净额│ -81039.59│ -16223.71│ -9547.24│ -63573.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2873806.25│ 2202689.14│ 1134661.12│4519640.81│
│筹资现金流出小计│ 3252324.40│ 2502137.25│ 1212949.50│4955633.47│
│筹资现金流量净额│ -378518.15│ -299448.11│ -78288.39│-435992.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1875.02│ 1582.80│ -320.35│ 2509.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -155722.09│ -123274.33│ 14531.92│ -79182.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1166194.57│ 984524.99│ 31617.60│ 3013.85│
│短期借款 │2554954.96│2791873.88│2855096.24│ -2.21│
│应收账款 │ 182893.47│ 226165.07│ 402413.53│ -43.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 20770.71│ --│
│应付账款 │ 348047.76│ 346297.72│ 403603.77│ -14.20│
│在建工程 │ --│ --│ 93329.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 92397.46│ 190957.79│ -51.61│
│流动负债合计 │3694110.44│3873136.24│4732064.42│ -18.15│
│长期借款 │ 524141.01│ 330100.41│ 274690.36│ 20.17│
│负债合计 │4441776.99│4444469.66│5347259.24│ -16.88│
│营业利润 │ 383480.26│ 67358.78│ 34701.72│ 94.11│
│利润总额 │ 380080.68│ 63819.96│ 40835.18│ 56.29│
│归属于母公司所有│ 284034.91│ 27203.61│ 15189.75│ 79.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1751.82│-285775.45│-289884.48│ 1.42│
│营业外收支净额 │ -3399.58│ -3538.82│ 6133.46│ -157.70│
│购买商品、接受劳│4400707.71│5023109.72│5326197.31│ -5.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5295618.79│5870439.13│6178431.76│ -4.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4813540.55│5413978.67│5760557.54│ -6.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482078.25│ 456460.46│ 417874.22│ 9.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10552.46│ 37429.33│ 39750.70│ -5.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81823.33│ 177519.69│ 103324.41│ 71.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -71270.87│-140090.37│ -63573.70│ -120.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 81823.33│ 61866.14│ 76152.87│ -18.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2537223.00│4023637.47│4519640.81│ -10.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2905587.71│4189962.61│4955633.47│ -15.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-368364.70│-166325.13│-435992.66│ 61.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119234.18│ 197169.23│ 255279.65│ -22.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40956.03│ 148769.68│ -79182.22│ 287.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40629.56│-538457.42│ 92.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40629.56│-538457.42│ 92.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1220265.53│ 23.4167│ 16617.14│ 61.0843│
│第三季度│ 1425302.34│ 27.3514│ 12737.45│ 46.8226│
│第二季度│ 1449215.76│ 27.8103│ -3279.22│ -12.0544│
│第一季度│ 1116299.90│ 21.4216│ 1128.24│ 4.1474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1289099.66│ 23.8829│ 1745.11│ 11.4887│
│第三季度│ 1268275.76│ 23.4971│ 777.57│ 5.1190│
│第二季度│ 1461525.45│ 27.0774│ 1424.94│ 9.3809│
│第一季度│ 1378684.90│ 25.5426│ 11242.14│ 74.0114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5457│ 0.8554│ 0.3129│ 0.1902│
│基本每股收益 │ 1.4942│ 0.8222│ 0.2669│ 0.0335│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5457│ 0.8554│ 0.3129│ 0.1902│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 4.3349│ 3.8266│ 3.5000│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6237│ 1.3624│ 0.6838│ 3.2012│
│每股现金流量(元) │ 0.2229│ -0.1376│ -0.3787│ 1.0433│
│每股资本公积金(元) │ 3.9211│ 3.9144│ 3.9049│ 5.0260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1473│ 0.1473│ 0.1473│ 0.1898│
│每股未分配利润(元) │ -0.0095│ -0.6998│ -1.2423│ -2.0042│
│净资产收益率(%) │ 30.3465│ 19.7364│ 8.1790│ 4.2313│
│加权净资产收益率(%) │ 35.9800│ 21.8400│ 8.5400│ 6.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.3352│ 18.9705│ 6.9775│ 0.7443│
│加权净资产收益率 │ --│ 20.9900│ --│ 1.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5612966.70│5342856.21│5505502.88│5298878.71│
│归属母公司股东权益 │ 935971.93│ 796498.48│ 703106.36│ 642911.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4763212.32│3093018.37│1320785.37│5211083.53│
│营业成本(万元) │3984819.79│2625870.30│1124538.35│4567068.72│
│投资收益(万元) │ 37195.70│ 19596.76│ 7333.86│ 21181.42│
│净利润(万元) │ 332710.10│ 185679.11│ 68577.25│ 39474.37│
│营业利润(万元) │ 383480.26│ 210815.26│ 80737.61│ 67358.78│
│利润总额(万元) │ 380080.68│ 208037.87│ 80505.70│ 63819.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 284034.91│ 157200.02│ 57506.98│ 27203.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 482078.25│ 250324.10│ 125646.99│ 456460.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0740│ -0.0150│ 0.0079│ 0.1064│
│基本每股收益 │ -0.0591│ -0.1108│ -0.0233│ -0.0871│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0740│ -0.0150│ 0.0079│ 0.1064│
│每股净资产(元) │ 3.1699│ 3.1126│ 3.0805│ 3.0564│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1177│ 1.3336│ 0.7169│ 2.9270│
│每股现金流量(元) │ -1.0921│ -0.8616│ 0.1014│ -0.5546│
│每股资本公积金(元) │ 4.0015│ 3.9980│ 3.9600│ 3.9832│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1898│ 0.1892│ 0.1890│ 0.1896│
│每股未分配利润(元) │ -1.9587│ -2.0411│ -2.0158│ -2.0305│
│净资产收益率(%) │ 2.3421│ -0.4830│ 0.2560│ 3.4695│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3600│ -0.4900│ 0.2500│ 3.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8697│ -3.5615│ -0.7544│ -2.8418│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5800│ --│ -2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5436956.15│5168393.20│6202555.96│5999528.19│
│归属母公司股东权益 │ 452000.66│ 445337.16│ 440755.91│ 437812.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3990818.00│2565515.66│1116299.90│5397585.76│
│营业成本(万元) │3543141.04│2275720.55│ 967234.90│4683109.93│
│投资收益(万元) │ 17400.22│ 10462.80│ 3082.64│ 9715.65│
│净利润(万元) │ 18056.81│ 3778.11│ 3794.96│ 17758.67│
│营业利润(万元) │ 35856.94│ 15293.06│ 11631.53│ 34701.72│
│利润总额(万元) │ 33518.22│ 13741.86│ 10665.90│ 40835.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 10586.47│ -2150.98│ 1128.24│ 15189.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 301960.63│ 190814.69│ 102687.89│ 417874.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5457│ 0.1902│ 0.1064│ 0.0929│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4942│ 0.0335│ -0.0871│ -0.1139│
│每股净资产(元) │ 5.0940│ 3.5000│ 3.0564│ 3.0658│
│每股资本公积金(元) │ 3.9211│ 5.0260│ 3.9832│ 4.2143│
│每股未分配利润(元) │ -0.0095│ -2.0042│ -2.0305│ -2.3109│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6237│ 3.2012│ 2.9270│ 2.4158│
│每股现金流量(元) │ 0.2229│ 1.0433│ -0.5546│ 0.7949│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4372│ 6.5953│ 5.3286│ 4.8656│
│应收账款周转率 │ 23.2887│ 17.2191│ 13.4293│ 14.5652│
│总资产周转率 │ 0.8730│ 0.9224│ 0.8446│ 0.8065│
│营业收入增长率(%) │ 19.3543│ -3.4553│ 1.8817│ -5.3464│
│营业利润增长率(%) │ 969.4728│ 94.1079│ -25.9756│ 30.4303│
│利润总额增长率(%) │ 1033.9526│ 56.2867│ -20.7273│ 22.1735│
│归属母公司净利润增长率│ 2583.0004│ 79.0918│ 23.7302│ -39.1826│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.2373│ -11.6784│ -11.5386│ 6.7093│
│净资产增长率(%) │ 107.0731│ 46.8462│ 0.0268│ 20.2215│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9850│ 6.0032│ 5.1922│ 0.7575│
│总资产收益率(%) │ 6.0219│ 3.5330│ 1.1715│ 0.6988│
│净资产收益率(%) │ 30.3465│ 19.7364│ 8.1790│ 4.2313│
│营业利润率(%) │ 8.0509│ 6.8158│ 6.1128│ 1.2926│
│销售毛利率(%) │ 16.3418│ 15.1033│ 14.8584│ 12.3586│
│销售净利率(%) │ 6.9850│ 6.0032│ 5.1922│ 0.7575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4372│ 4.0729│ 1.8132│ 6.5953│
│固定资产周转率 │ 2.5012│ 1.6134│ 0.6821│ 2.6058│
│流动资产周转率 │ 1.9075│ 1.3092│ 0.5402│ 1.9650│
│总资产周转率 │ 0.8730│ 0.5813│ 0.2445│ 0.9224│
│股东权益周转率 │ 5.2063│ 3.7242│ 1.6534│ 6.9173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7227│ 0.6487│ 0.6321│ 0.6002│
│速动比率(%) │ 0.5504│ 0.3656│ 0.3828│ 0.3674│
│产权比率 │ 3.7925│ 5.4364│ 6.5130│ 6.9130│
│应收账款周转率 │ 23.2887│ 14.5642│ 4.8744│ 16.5805│
│利息保障倍数 │ 4.6630│ 4.3845│ 3.7752│ 1.3625│
│资产负债率 │ 0.7913│ 0.8104│ 0.8318│ 0.8388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3543│ 20.5613│ 18.3181│ -3.4553│
│营业利润增长率(%) │ 969.4728│ 1278.5029│ 594.1272│ 94.1079│
│总资产增长率(%) │ 3.2373│ 3.3756│ -11.2382│ -11.6784│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.1154│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.8327│ 56.2364│ 37.9183│ 30.9903│
│净利润增长率(%) │ 1742.5744│ 4814.6015│ 1707.0620│ 122.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.6752│ 14.9077│ 12.7710│ 12.1330│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.1165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.5626│ 44.9280│ 46.5966│ 43.8675│
│无形资产比率(%) │ 6.9369│ 7.3330│ 7.1965│ 7.5541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5612966.70│ 5342856.21│ 5505502.88│ 5298878.71│
│流动资产 │ 2669674.85│ 2400438.22│ 2565379.31│ 2324488.02│
│非流动资产 │ 2943291.85│ 2942417.99│ 2940123.57│ 2974390.69│
│固定资产 │ 1851021.64│ 1876366.99│ 1915191.04│ 1957753.49│
│货币资金 │ 1166194.57│ 1008934.53│ 1063816.29│ 984524.99│
│存货 │ 636601.68│ 687990.69│ 638964.87│ 601450.08│
│应收账款 │ 182893.47│ 198576.82│ 315763.93│ 226165.07│
│其他应收款 │ --│ 4054.07│ --│ 2522.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 389368.03│ 391793.35│ 396202.73│ 400281.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2554954.96│ 2699260.82│ 2856166.50│ 2791873.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 348047.76│ 292659.20│ 549390.82│ 346297.72│
│流动负债 │ 3694110.44│ 3700150.87│ 4058495.46│ 3873136.24│
│长期借款 │ 524141.01│ 403100.71│ 296409.21│ 330100.41│
│总负债 │ 4441776.99│ 4330073.46│ 4579345.24│ 4444469.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 720467.60│ 719233.23│ 717484.57│ 716670.40│
│未分配利润 │ -1751.82│ -128586.71│ -228268.48│ -285775.45│
│归属于母公司所│ 935971.93│ 796498.48│ 703106.36│ 642911.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1171189.71│ 1012782.75│ 926157.63│ 854409.04│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5436956.15│ 5168393.20│ 6202555.96│ 5999528.19│
│流动资产 │ 2449775.97│ 2301287.69│ 3214781.52│ 2979524.54│
│非流动资产 │ 2987180.18│ 2867105.51│ 2987774.44│ 3020003.65│
│固定资产 │ 1971027.24│ 1916772.94│ 2015202.02│ 2041905.54│
│货币资金 │ 882591.82│ 818871.71│ 1110133.06│ 31617.60│
│存货 │ 712457.73│ 630126.97│ 809620.94│ 783489.30│
│应收账款 │ 246636.65│ 250502.61│ 396094.95│ 402413.53│
│其他应收款 │ --│ 6083.32│ --│ 20770.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 403819.40│ 365774.03│ 382655.79│ 385955.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2736024.06│ 2555816.15│ 2769593.12│ 2855096.24│
│预收账款 │ 347.63│ --│ 399795.71│ 240753.40│
│应付账款 │ 387920.33│ 354702.70│ 472722.87│ 403603.77│
│流动负债 │ 4326684.94│ 4067267.95│ 4962441.72│ 4732064.42│
│长期借款 │ 173938.36│ 186492.94│ 198977.94│ 274690.36│
│总负债 │ 4778365.23│ 4520155.83│ 5531029.54│ 5347259.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 570578.04│ 572023.53│ 567237.76│ 568672.34│
│未分配利润 │ -279298.02│ -292035.46│ -288756.24│ -289884.48│
│归属于母公司所│ 452000.66│ 445337.16│ 440755.91│ 437812.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 658590.92│ 648237.37│ 671526.42│ 652268.95│
│商誉 │ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│ 8671.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4763212.32│ 3093018.37│ 1320785.37│ 5211083.53│
│营业收入 │ 4763212.32│ 3093018.37│ 1320785.37│ 5211083.53│
│营业总成本 │ 4426795.40│ 2897553.72│ 1252226.50│ 5171842.84│
│营业成本 │ 3984819.79│ 2625870.30│ 1124538.35│ 4567068.72│
│财务费用 │ 102215.84│ 64923.45│ 29009.00│ 158398.67│
│管理费用 │ 105494.80│ 65366.35│ 29939.71│ 142686.12│
│营业利润 │ 383480.26│ 210815.26│ 80737.61│ 67358.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 37195.70│ 19596.76│ 7333.86│ 21181.42│
│营业外收支净额│ -3399.58│ -2777.39│ -231.91│ -3538.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380080.68│ 208037.87│ 80505.70│ 63819.96│
│所得税费用 │ 47370.58│ 22358.76│ 11928.45│ 24345.60│
│归属母公司净利│ 284034.91│ 157200.02│ 57506.98│ 27203.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 332710.10│ 185679.11│ 68577.25│ 39474.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3990818.00│ 2565515.66│ 1116299.90│ 5397585.76│
│营业收入 │ 3990818.00│ 2565515.66│ 1116299.90│ 5397585.76│
│营业总成本 │ 3989422.71│ 2572926.73│ 1114221.22│ 5402718.17│
│营业成本 │ 3543141.04│ 2275720.55│ 967234.90│ 4683109.93│
│财务费用 │ 126189.09│ 87160.72│ 43502.24│ 234584.15│
│管理费用 │ 98805.25│ 64847.86│ 32139.89│ 152094.79│
│营业利润 │ 35856.94│ 15293.06│ 11631.53│ 34701.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17400.22│ 10462.80│ 3082.64│ 9715.65│
│营业外收支净额│ -2338.73│ -1551.20│ -965.63│ 6133.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33518.22│ 13741.86│ 10665.90│ 40835.18│
│所得税费用 │ 15461.41│ 9963.75│ 6870.94│ 23076.51│
│归属母公司净利│ 10586.47│ -2150.98│ 1128.24│ 15189.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18056.81│ 3778.11│ 3794.96│ 17758.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5295618.79│ 3424202.04│ 1463589.78│5870439.13│
│经营现金流出小计│ 4813540.55│ 3173877.94│ 1337942.79│5413978.67│
│经营现金流量净额│ 482078.25│ 250324.10│ 125646.99│ 456460.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10552.46│ 6362.58│ 573.57│ 37429.33│
│投资现金流出小计│ 81823.33│ 42381.25│ 16735.24│ 177519.69│
│投资现金流量净额│ -71270.87│ -36018.67│ -16161.66│-140090.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2537223.00│ 1628354.11│ 698502.50│4023637.47│
│筹资现金流出小计│ 2905587.71│ 1866154.08│ 874510.35│4189962.61│
│筹资现金流量净额│ -368364.70│ -237799.98│ -176007.85│-166325.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1486.65│ -1796.57│ -3066.66│ -1275.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40956.03│ -25291.11│ -69589.18│ 148769.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4409660.25│ 2837186.28│ 1273595.44│6178431.76│
│经营现金流出小计│ 4107699.62│ 2646371.58│ 1170907.55│5760557.54│
│经营现金流量净额│ 301960.63│ 190814.69│ 102687.89│ 417874.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15097.36│ 14459.43│ 3185.03│ 39750.70│
│投资现金流出小计│ 96136.95│ 30683.14│ 12732.27│ 103324.41│
│投资现金流量净额│ -81039.59│ -16223.71│ -9547.24│ -63573.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2873806.25│ 2202689.14│ 1134661.12│4519640.81│
│筹资现金流出小计│ 3252324.40│ 2502137.25│ 1212949.50│4955633.47│
│筹资现金流量净额│ -378518.15│ -299448.11│ -78288.39│-435992.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1875.02│ 1582.80│ -320.35│ 2509.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -155722.09│ -123274.33│ 14531.92│ -79182.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1166194.57│ 984524.99│ 31617.60│ 3013.85│
│短期借款 │2554954.96│2791873.88│2855096.24│ -2.21│
│应收账款 │ 182893.47│ 226165.07│ 402413.53│ -43.80│
│其他应收款 │ --│ --│ 20770.71│ --│
│应付账款 │ 348047.76│ 346297.72│ 403603.77│ -14.20│
│在建工程 │ --│ --│ 93329.20│ --│
│存货的减少 │ --│ 92397.46│ 190957.79│ -51.61│
│流动负债合计 │3694110.44│3873136.24│4732064.42│ -18.15│
│长期借款 │ 524141.01│ 330100.41│ 274690.36│ 20.17│
│负债合计 │4441776.99│4444469.66│5347259.24│ -16.88│
│营业利润 │ 383480.26│ 67358.78│ 34701.72│ 94.11│
│利润总额 │ 380080.68│ 63819.96│ 40835.18│ 56.29│
│归属于母公司所有│ 284034.91│ 27203.61│ 15189.75│ 79.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1751.82│-285775.45│-289884.48│ 1.42│
│营业外收支净额 │ -3399.58│ -3538.82│ 6133.46│ -157.70│
│购买商品、接受劳│4400707.71│5023109.72│5326197.31│ -5.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5295618.79│5870439.13│6178431.76│ -4.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4813540.55│5413978.67│5760557.54│ -6.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482078.25│ 456460.46│ 417874.22│ 9.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10552.46│ 37429.33│ 39750.70│ -5.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81823.33│ 177519.69│ 103324.41│ 71.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -71270.87│-140090.37│ -63573.70│ -120.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 81823.33│ 61866.14│ 76152.87│ -18.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2537223.00│4023637.47│4519640.81│ -10.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2905587.71│4189962.61│4955633.47│ -15.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-368364.70│-166325.13│-435992.66│ 61.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 119234.18│ 197169.23│ 255279.65│ -22.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40956.03│ 148769.68│ -79182.22│ 287.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -40629.56│-538457.42│ 92.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -40629.56│-538457.42│ 92.45│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1220265.53│ 23.4167│ 16617.14│ 61.0843│
│第三季度│ 1425302.34│ 27.3514│ 12737.45│ 46.8226│
│第二季度│ 1449215.76│ 27.8103│ -3279.22│ -12.0544│
│第一季度│ 1116299.90│ 21.4216│ 1128.24│ 4.1474│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1289099.66│ 23.8829│ 1745.11│ 11.4887│
│第三季度│ 1268275.76│ 23.4971│ 777.57│ 5.1190│
│第二季度│ 1461525.45│ 27.0774│ 1424.94│ 9.3809│
│第一季度│ 1378684.90│ 25.5426│ 11242.14│ 74.0114│
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