人福医药人福医药财务分析报告
≈≈人福医药600079≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4200│ 0.1900│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.5717│ 0.3900│ 0.1714│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4200│ 0.1900│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 7.9109│ 7.6379│ 7.3842│ 6.9716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ 0.2263│ -0.0791│ 1.2879│
│每股现金流量(元) │ -0.5349│ -0.7055│ -0.2556│ 1.6504│
│每股资本公积金(元) │ 3.8166│ 3.9241│ 3.7712│ 3.3971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│ 0.2562│
│每股未分配利润(元) │ 3.0919│ 2.8268│ 2.7045│ 2.6656│
│净资产收益率(%) │ 8.4677│ 5.3105│ 2.4955│ 10.6697│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 5.6000│ 2.6000│ 11.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0160│ 4.9596│ 2.2515│ 7.0825│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2300│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3388594.84│3267265.50│3237241.57│3162687.00│
│归属母公司股东权益 │1291911.40│1247331.22│1205897.08│1076426.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│2036891.87│
│营业成本(万元) │ 837909.28│ 534529.25│ 254861.35│1173014.57│
│投资收益(万元) │ 19452.51│ 6040.62│ 1820.50│ 35309.15│
│净利润(万元) │ 139710.06│ 87409.68│ 40652.20│ 172403.59│
│营业利润(万元) │ 173813.34│ 110022.32│ 50920.39│ 217383.10│
│利润总额(万元) │ 170409.62│ 107837.86│ 49998.26│ 211100.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 109394.77│ 66240.12│ 30093.71│ 114851.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 82303.65│ 36959.57│ -12920.30│ 198850.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4476│ 0.2700│ 0.1005│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1000│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.3690│ 7.2899│ 7.1207│ 7.1310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7355│ 0.1479│ -0.0574│ 1.5054│
│每股现金流量(元) │ 0.2393│ 0.0421│ 1.0311│ -0.6174│
│每股资本公积金(元) │ 3.6181│ 3.6181│ 3.6252│ 3.6188│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│
│每股未分配利润(元) │ 2.6428│ 2.5307│ 2.3580│ 2.2574│
│净资产收益率(%) │ 6.1419│ 3.9747│ 1.3480│ 8.2994│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1600│ 3.9400│ 1.2600│ 8.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1093│ 3.7803│ 1.3552│ 5.3013│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 4.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3492547.81│3629554.00│3813799.96│3501325.31│
│归属母公司股东权益 │ 997542.46│ 986839.98│1013775.73│1015182.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│2180660.58│
│营业成本(万元) │ 853311.84│ 564836.75│ 260312.39│1318849.72│
│投资收益(万元) │ 9794.11│ 8860.39│ 2848.96│ 29869.55│
│净利润(万元) │ 104419.01│ 65533.58│ 24894.90│ 135147.83│
│营业利润(万元) │ 143124.42│ 89946.03│ 36268.56│ 184016.43│
│利润总额(万元) │ 138915.24│ 86884.73│ 33840.07│ 177943.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 61268.31│ 39223.94│ 13665.22│ 84254.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 99565.34│ 20020.82│ -7773.07│ 203783.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.8300│ 0.5800│ -1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5717│ 0.5500│ 0.3600│ -2.0300│
│每股净资产(元) │ 7.9109│ 6.9716│ 7.1310│ 6.5326│
│每股资本公积金(元) │ 3.8166│ 3.3971│ 3.6188│ 3.6064│
│每股未分配利润(元) │ 3.0919│ 2.6656│ 2.2574│ 1.6492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ 1.2879│ 1.5054│ 0.4454│
│每股现金流量(元) │ -0.5349│ 1.6504│ -0.6174│ -0.2507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0898│ 3.8893│ 3.9770│ 3.8175│
│应收账款周转率 │ 2.2471│ 3.1917│ 3.1934│ 3.0264│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.6113│ 0.6192│ 0.5262│
│营业收入增长率(%) │ 0.1026│ -6.5929│ 17.0270│ 20.6410│
│营业利润增长率(%) │ 21.4421│ 18.1324│ 227.2632│ -147.7424│
│利润总额增长率(%) │ 22.6717│ 18.6329│ 220.4537│ -150.1366│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5503│ 36.3150│ 135.7352│ -213.9713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9764│ -9.6717│ -1.1579│ 0.0490│
│净资产增长率(%) │ 29.5094│ 6.0328│ -6.3248│ -19.8658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4012│ 9.0401│ 8.7045│ 8.4641│
│总资产收益率(%) │ 4.0607│ 2.5348│ 1.1531│ 5.1742│
│净资产收益率(%) │ 8.4677│ 5.3105│ 2.4955│ 10.6697│
│营业利润率(%) │ 11.6961│ 11.3788│ 10.9031│ 10.6723│
│销售毛利率(%) │ 43.6163│ 44.7177│ 45.4290│ 42.4115│
│销售净利率(%) │ 9.4012│ 9.0401│ 8.7045│ 8.4641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0898│ 2.0043│ 0.9788│ 3.8893│
│固定资产周转率 │ 2.8150│ 1.8246│ 0.8800│ 3.9424│
│流动资产周转率 │ 0.8566│ 0.5677│ 0.2713│ 1.1899│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.3008│ 0.1459│ 0.6113│
│股东权益周转率 │ 1.0159│ 0.6756│ 0.3283│ 1.5125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2865│ 1.3077│ 1.4031│ 1.3146│
│速动比率(%) │ 1.0832│ 1.0388│ 1.1320│ 1.0516│
│产权比率 │ 1.2182│ 1.4447│ 1.4955│ 1.7363│
│应收账款周转率 │ 2.2471│ 1.5040│ 0.7522│ 3.1917│
│利息保障倍数 │ 4.9761│ 5.2551│ 4.6281│ 3.8702│
│资产负债率 │ 0.5492│ 0.5515│ 0.5571│ 0.5910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.1026│ 0.1398│ 2.0920│ -6.5929│
│营业利润增长率(%) │ 21.4421│ 22.3204│ 40.3982│ 18.1324│
│总资产增长率(%) │ -2.9764│ -9.9816│ -15.1177│ -9.6717│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2839│ 4.8802│ 1.6328│ -7.5747│
│净利润增长率(%) │ 33.7975│ 33.3815│ 63.2953│ 27.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1253│ 38.1766│ 37.2508│ 34.0352│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1180│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.3099│ 52.3040│ 53.9032│ 53.6666│
│无形资产比率(%) │ 4.5401│ 4.6862│ 4.3899│ 4.4494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3388594.84│ 3267265.50│ 3237241.57│ 3162687.00│
│流动资产 │ 1772570.73│ 1708909.15│ 1744976.44│ 1697306.47│
│非流动资产 │ 1616024.11│ 1558356.35│ 1492265.13│ 1465380.53│
│固定资产 │ 522583.41│ 526616.41│ 528146.39│ 533248.73│
│货币资金 │ 444364.40│ 413300.63│ 499374.50│ 536571.25│
│存货 │ 280202.33│ 271206.56│ 258567.81│ 262168.57│
│应收账款 │ 734120.12│ 697217.05│ 653161.35│ 588556.98│
│其他应收款 │ --│ 103317.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 153845.48│ 153109.38│ 142111.52│ 140719.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 688197.02│ 675723.03│ 723276.06│ 728215.17│
│预收账款 │ 11840.26│ 2262.08│ 1842.08│ 442.08│
│应付账款 │ 192683.22│ 193096.87│ 168853.74│ 165792.36│
│流动负债 │ 1377799.60│ 1306781.30│ 1243699.71│ 1291114.18│
│长期借款 │ 281703.25│ 305503.84│ 328551.35│ 348458.50│
│总负债 │ 1860934.76│ 1802042.07│ 1803375.98│ 1868992.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 623270.76│ 640827.68│ 615862.69│ 524523.64│
│未分配利润 │ 504925.32│ 461637.35│ 441660.28│ 411567.83│
│归属于母公司所│ 1291911.40│ 1247331.22│ 1205897.08│ 1076426.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1527660.08│ 1465223.43│ 1433865.58│ 1293694.28│
│商誉 │ 97223.17│ 97217.18│ 97243.54│ 97232.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3492547.81│ 3629554.00│ 3813799.96│ 3501325.31│
│流动资产 │ 1679458.19│ 1771786.01│ 1963140.38│ 1726254.14│
│非流动资产 │ 1813089.62│ 1857767.99│ 1850659.59│ 1775071.17│
│固定资产 │ 556105.62│ 535302.05│ 492397.19│ 500064.84│
│货币资金 │ 317445.98│ 309255.84│ 472707.23│ 343849.26│
│存货 │ 337030.56│ 386227.57│ 395482.92│ 341039.13│
│应收账款 │ 655398.94│ 741315.68│ 720564.28│ 687792.19│
│其他应收款 │ --│ 113509.99│ --│ 121040.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244432.62│ 248732.88│ 245930.31│ 246342.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 780998.67│ 877417.36│ 867235.84│ 691892.13│
│预收账款 │ 1080.60│ --│ --│ 36115.97│
│应付账款 │ 182867.62│ 208711.96│ 201460.09│ 201254.48│
│流动负债 │ 1358945.41│ 1598007.89│ 1837010.00│ 1582407.88│
│长期借款 │ 528074.98│ 427627.40│ 407544.67│ 407336.51│
│总负债 │ 2094665.22│ 2232509.47│ 2402970.25│ 2101606.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 489779.05│ 489778.04│ 490745.17│ 489881.02│
│未分配利润 │ 357751.08│ 342576.98│ 319200.73│ 305589.73│
│归属于母公司所│ 997542.46│ 986839.98│ 1013775.73│ 1015182.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1397882.59│ 1397044.53│ 1410829.72│ 1399718.35│
│商誉 │ 340766.02│ 383167.15│ 383932.77│ 379479.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│ 2036891.87│
│营业收入 │ 1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│ 2036891.87│
│营业总成本 │ 1347837.08│ 863877.88│ 420052.28│ 1851000.96│
│营业成本 │ 837909.28│ 534529.25│ 254861.35│ 1173014.57│
│财务费用 │ 41660.68│ 29491.83│ 13781.01│ 86997.37│
│管理费用 │ 90569.64│ 59858.21│ 31340.91│ 133632.39│
│营业利润 │ 173813.34│ 110022.32│ 50920.39│ 217383.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19452.51│ 6040.62│ 1820.50│ 35309.15│
│营业外收支净额│ -3403.72│ -2184.46│ -922.13│ -6283.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 170409.62│ 107837.86│ 49998.26│ 211100.06│
│所得税费用 │ 30699.56│ 20428.17│ 9346.06│ 38696.47│
│归属母公司净利│ 109394.77│ 66240.12│ 30093.71│ 114851.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139710.06│ 87409.68│ 40652.20│ 172403.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│ 2180660.58│
│营业收入 │ 1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│ 2180660.58│
│营业总成本 │ 1361326.56│ 881399.47│ 426584.59│ 2036760.06│
│营业成本 │ 853311.84│ 564836.75│ 260312.39│ 1318849.72│
│财务费用 │ 62385.89│ 41056.55│ 18836.84│ 87305.73│
│管理费用 │ 95334.39│ 63921.95│ 30366.69│ 134402.06│
│营业利润 │ 143124.42│ 89946.03│ 36268.56│ 184016.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9794.11│ 8860.39│ 2848.96│ 29869.55│
│营业外收支净额│ -4209.17│ -3061.30│ -2428.49│ -6072.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138915.24│ 86884.73│ 33840.07│ 177943.87│
│所得税费用 │ 34496.23│ 21351.15│ 8945.17│ 42796.05│
│归属母公司净利│ 61268.31│ 39223.94│ 13665.22│ 84254.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104419.01│ 65533.58│ 24894.90│ 135147.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1413779.28│ 919957.76│ 437494.30│2092043.30│
│经营现金流出小计│ 1331475.63│ 882998.19│ 450414.61│1893192.68│
│经营现金流量净额│ 82303.65│ 36959.57│ -12920.30│ 198850.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29624.17│ 14431.19│ 4565.81│ 210164.26│
│投资现金流出小计│ 127637.27│ 84714.33│ 41169.45│ 182935.66│
│投资现金流量净额│ -98013.11│ -70283.15│ -36603.64│ 27228.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1012436.33│ 795703.56│ 447408.23│1594360.64│
│筹资现金流出小计│ 1082802.39│ 876117.17│ 439483.06│1555026.12│
│筹资现金流量净额│ -70366.06│ -80413.62│ 7925.17│ 39334.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.44│ -1470.65│ -149.18│ -10595.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87356.96│ -115207.85│ -41747.96│ 254818.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1542442.29│ 942176.56│ 481102.32│2275352.66│
│经营现金流出小计│ 1442876.95│ 922155.74│ 488875.39│2071569.50│
│经营现金流量净额│ 99565.34│ 20020.82│ -7773.07│ 203783.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36848.71│ 24628.92│ 2660.69│ 106898.25│
│投资现金流出小计│ 144001.73│ 115200.40│ 90957.71│ 112221.39│
│投资现金流量净额│ -107153.03│ -90571.48│ -88297.03│ -5323.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1356944.98│ 1032214.55│ 573906.81│1638500.49│
│筹资现金流出小计│ 1315370.98│ 956041.57│ 338181.07│1924832.24│
│筹资现金流量净额│ 41574.00│ 76172.98│ 235725.74│-286331.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1597.16│ 81.25│ -73.78│ 4298.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32389.15│ 5703.58│ 139581.86│ -83573.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 444364.40│ 536571.25│ 343849.26│ 56.05│
│短期借款 │ 688197.02│ 728215.17│ 691892.13│ 5.25│
│应收账款 │ 734120.12│ 588556.98│ 687792.19│ -14.43│
│应付账款 │ 192683.22│ 165792.36│ 201254.48│ -17.62│
│存货的减少 │ --│ -7856.54│ -20463.30│ 61.61│
│流动负债合计 │1377799.60│1291114.18│1582407.88│ -18.41│
│长期借款 │ 281703.25│ 348458.50│ 407336.51│ -14.45│
│负债合计 │1860934.76│1868992.72│2101606.96│ -11.07│
│营业利润 │ 173813.34│ 217383.10│ 184016.43│ 18.13│
│利润总额 │ 170409.62│ 211100.06│ 177943.87│ 18.63│
│归属于母公司所有│ 109394.77│ 114851.49│ 84254.49│ 36.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 504925.32│ 411567.83│ 305589.73│ 34.68│
│营业外收支净额 │ -3403.72│ -6283.04│ -6072.55│ -3.47│
│购买商品、接受劳│ 756112.55│1154001.59│1318582.82│ -12.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1413779.28│2092043.30│2275352.66│ -8.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1331475.63│1893192.68│2071569.50│ -8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82303.65│ 198850.63│ 203783.16│ -2.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29624.17│ 210164.26│ 106898.25│ 96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127637.27│ 182935.66│ 112221.39│ 63.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -98013.11│ 27228.60│ -5323.14│ 611.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 114878.80│ 107591.44│ 80958.90│ 32.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1012436.33│1594360.64│1638500.49│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1082802.39│1555026.12│1924832.24│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -70366.06│ 39334.52│-286331.75│ 113.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60732.15│ 74482.46│ 107174.99│ -30.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87356.96│ 254818.63│ -83573.15│ 404.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52706.19│ -35805.51│ -47.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52706.19│ -35805.51│ -47.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 552330.84│ 27.1164│ 53583.18│ 46.6543│
│第三季度│ 519002.51│ 25.4801│ 22044.36│ 19.1938│
│第二季度│ 508101.82│ 24.9450│ 25558.72│ 22.2537│
│第一季度│ 457456.71│ 22.4586│ 13665.22│ 11.8982│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 570297.02│ 26.1525│ 9694.47│ 11.5062│
│第三季度│ 558173.80│ 25.5965│ 40908.99│ 48.5541│
│第二季度│ 525923.30│ 24.1176│ 16374.37│ 19.4344│
│第一季度│ 526266.46│ 24.1334│ 17276.66│ 20.5053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4200│ 0.1900│ 0.8300│
│基本每股收益 │ 0.5717│ 0.3900│ 0.1714│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4200│ 0.1900│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 7.9109│ 7.6379│ 7.3842│ 6.9716│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ 0.2263│ -0.0791│ 1.2879│
│每股现金流量(元) │ -0.5349│ -0.7055│ -0.2556│ 1.6504│
│每股资本公积金(元) │ 3.8166│ 3.9241│ 3.7712│ 3.3971│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2423│ 0.2423│ 0.2423│ 0.2562│
│每股未分配利润(元) │ 3.0919│ 2.8268│ 2.7045│ 2.6656│
│净资产收益率(%) │ 8.4677│ 5.3105│ 2.4955│ 10.6697│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0200│ 5.6000│ 2.6000│ 11.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0160│ 4.9596│ 2.2515│ 7.0825│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2300│ --│ 7.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3388594.84│3267265.50│3237241.57│3162687.00│
│归属母公司股东权益 │1291911.40│1247331.22│1205897.08│1076426.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│2036891.87│
│营业成本(万元) │ 837909.28│ 534529.25│ 254861.35│1173014.57│
│投资收益(万元) │ 19452.51│ 6040.62│ 1820.50│ 35309.15│
│净利润(万元) │ 139710.06│ 87409.68│ 40652.20│ 172403.59│
│营业利润(万元) │ 173813.34│ 110022.32│ 50920.39│ 217383.10│
│利润总额(万元) │ 170409.62│ 107837.86│ 49998.26│ 211100.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 109394.77│ 66240.12│ 30093.71│ 114851.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 82303.65│ 36959.57│ -12920.30│ 198850.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1000│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.4476│ 0.2700│ 0.1005│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2900│ 0.1000│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 7.3690│ 7.2899│ 7.1207│ 7.1310│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7355│ 0.1479│ -0.0574│ 1.5054│
│每股现金流量(元) │ 0.2393│ 0.0421│ 1.0311│ -0.6174│
│每股资本公积金(元) │ 3.6181│ 3.6181│ 3.6252│ 3.6188│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│ 0.2923│
│每股未分配利润(元) │ 2.6428│ 2.5307│ 2.3580│ 2.2574│
│净资产收益率(%) │ 6.1419│ 3.9747│ 1.3480│ 8.2994│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1600│ 3.9400│ 1.2600│ 8.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1093│ 3.7803│ 1.3552│ 5.3013│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 4.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3492547.81│3629554.00│3813799.96│3501325.31│
│归属母公司股东权益 │ 997542.46│ 986839.98│1013775.73│1015182.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│2180660.58│
│营业成本(万元) │ 853311.84│ 564836.75│ 260312.39│1318849.72│
│投资收益(万元) │ 9794.11│ 8860.39│ 2848.96│ 29869.55│
│净利润(万元) │ 104419.01│ 65533.58│ 24894.90│ 135147.83│
│营业利润(万元) │ 143124.42│ 89946.03│ 36268.56│ 184016.43│
│利润总额(万元) │ 138915.24│ 86884.73│ 33840.07│ 177943.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 61268.31│ 39223.94│ 13665.22│ 84254.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 99565.34│ 20020.82│ -7773.07│ 203783.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.8300│ 0.5800│ -1.8100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5717│ 0.5500│ 0.3600│ -2.0300│
│每股净资产(元) │ 7.9109│ 6.9716│ 7.1310│ 6.5326│
│每股资本公积金(元) │ 3.8166│ 3.3971│ 3.6188│ 3.6064│
│每股未分配利润(元) │ 3.0919│ 2.6656│ 2.2574│ 1.6492│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5040│ 1.2879│ 1.5054│ 0.4454│
│每股现金流量(元) │ -0.5349│ 1.6504│ -0.6174│ -0.2507│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0898│ 3.8893│ 3.9770│ 3.8175│
│应收账款周转率 │ 2.2471│ 3.1917│ 3.1934│ 3.0264│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.6113│ 0.6192│ 0.5262│
│营业收入增长率(%) │ 0.1026│ -6.5929│ 17.0270│ 20.6410│
│营业利润增长率(%) │ 21.4421│ 18.1324│ 227.2632│ -147.7424│
│利润总额增长率(%) │ 22.6717│ 18.6329│ 220.4537│ -150.1366│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5503│ 36.3150│ 135.7352│ -213.9713│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.9764│ -9.6717│ -1.1579│ 0.0490│
│净资产增长率(%) │ 29.5094│ 6.0328│ -6.3248│ -19.8658│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.4012│ 9.0401│ 8.7045│ 8.4641│
│总资产收益率(%) │ 4.0607│ 2.5348│ 1.1531│ 5.1742│
│净资产收益率(%) │ 8.4677│ 5.3105│ 2.4955│ 10.6697│
│营业利润率(%) │ 11.6961│ 11.3788│ 10.9031│ 10.6723│
│销售毛利率(%) │ 43.6163│ 44.7177│ 45.4290│ 42.4115│
│销售净利率(%) │ 9.4012│ 9.0401│ 8.7045│ 8.4641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0898│ 2.0043│ 0.9788│ 3.8893│
│固定资产周转率 │ 2.8150│ 1.8246│ 0.8800│ 3.9424│
│流动资产周转率 │ 0.8566│ 0.5677│ 0.2713│ 1.1899│
│总资产周转率 │ 0.4537│ 0.3008│ 0.1459│ 0.6113│
│股东权益周转率 │ 1.0159│ 0.6756│ 0.3283│ 1.5125│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2865│ 1.3077│ 1.4031│ 1.3146│
│速动比率(%) │ 1.0832│ 1.0388│ 1.1320│ 1.0516│
│产权比率 │ 1.2182│ 1.4447│ 1.4955│ 1.7363│
│应收账款周转率 │ 2.2471│ 1.5040│ 0.7522│ 3.1917│
│利息保障倍数 │ 4.9761│ 5.2551│ 4.6281│ 3.8702│
│资产负债率 │ 0.5492│ 0.5515│ 0.5571│ 0.5910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.1026│ 0.1398│ 2.0920│ -6.5929│
│营业利润增长率(%) │ 21.4421│ 22.3204│ 40.3982│ 18.1324│
│总资产增长率(%) │ -2.9764│ -9.9816│ -15.1177│ -9.6717│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6226│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2839│ 4.8802│ 1.6328│ -7.5747│
│净利润增长率(%) │ 33.7975│ 33.3815│ 63.2953│ 27.5667│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.1253│ 38.1766│ 37.2508│ 34.0352│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.1180│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.3099│ 52.3040│ 53.9032│ 53.6666│
│无形资产比率(%) │ 4.5401│ 4.6862│ 4.3899│ 4.4494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3388594.84│ 3267265.50│ 3237241.57│ 3162687.00│
│流动资产 │ 1772570.73│ 1708909.15│ 1744976.44│ 1697306.47│
│非流动资产 │ 1616024.11│ 1558356.35│ 1492265.13│ 1465380.53│
│固定资产 │ 522583.41│ 526616.41│ 528146.39│ 533248.73│
│货币资金 │ 444364.40│ 413300.63│ 499374.50│ 536571.25│
│存货 │ 280202.33│ 271206.56│ 258567.81│ 262168.57│
│应收账款 │ 734120.12│ 697217.05│ 653161.35│ 588556.98│
│其他应收款 │ --│ 103317.13│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 153845.48│ 153109.38│ 142111.52│ 140719.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 688197.02│ 675723.03│ 723276.06│ 728215.17│
│预收账款 │ 11840.26│ 2262.08│ 1842.08│ 442.08│
│应付账款 │ 192683.22│ 193096.87│ 168853.74│ 165792.36│
│流动负债 │ 1377799.60│ 1306781.30│ 1243699.71│ 1291114.18│
│长期借款 │ 281703.25│ 305503.84│ 328551.35│ 348458.50│
│总负债 │ 1860934.76│ 1802042.07│ 1803375.98│ 1868992.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 623270.76│ 640827.68│ 615862.69│ 524523.64│
│未分配利润 │ 504925.32│ 461637.35│ 441660.28│ 411567.83│
│归属于母公司所│ 1291911.40│ 1247331.22│ 1205897.08│ 1076426.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1527660.08│ 1465223.43│ 1433865.58│ 1293694.28│
│商誉 │ 97223.17│ 97217.18│ 97243.54│ 97232.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3492547.81│ 3629554.00│ 3813799.96│ 3501325.31│
│流动资产 │ 1679458.19│ 1771786.01│ 1963140.38│ 1726254.14│
│非流动资产 │ 1813089.62│ 1857767.99│ 1850659.59│ 1775071.17│
│固定资产 │ 556105.62│ 535302.05│ 492397.19│ 500064.84│
│货币资金 │ 317445.98│ 309255.84│ 472707.23│ 343849.26│
│存货 │ 337030.56│ 386227.57│ 395482.92│ 341039.13│
│应收账款 │ 655398.94│ 741315.68│ 720564.28│ 687792.19│
│其他应收款 │ --│ 113509.99│ --│ 121040.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244432.62│ 248732.88│ 245930.31│ 246342.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 780998.67│ 877417.36│ 867235.84│ 691892.13│
│预收账款 │ 1080.60│ --│ --│ 36115.97│
│应付账款 │ 182867.62│ 208711.96│ 201460.09│ 201254.48│
│流动负债 │ 1358945.41│ 1598007.89│ 1837010.00│ 1582407.88│
│长期借款 │ 528074.98│ 427627.40│ 407544.67│ 407336.51│
│总负债 │ 2094665.22│ 2232509.47│ 2402970.25│ 2101606.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 489779.05│ 489778.04│ 490745.17│ 489881.02│
│未分配利润 │ 357751.08│ 342576.98│ 319200.73│ 305589.73│
│归属于母公司所│ 997542.46│ 986839.98│ 1013775.73│ 1015182.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1397882.59│ 1397044.53│ 1410829.72│ 1399718.35│
│商誉 │ 340766.02│ 383167.15│ 383932.77│ 379479.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│ 2036891.87│
│营业收入 │ 1486083.97│ 966908.42│ 467026.74│ 2036891.87│
│营业总成本 │ 1347837.08│ 863877.88│ 420052.28│ 1851000.96│
│营业成本 │ 837909.28│ 534529.25│ 254861.35│ 1173014.57│
│财务费用 │ 41660.68│ 29491.83│ 13781.01│ 86997.37│
│管理费用 │ 90569.64│ 59858.21│ 31340.91│ 133632.39│
│营业利润 │ 173813.34│ 110022.32│ 50920.39│ 217383.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19452.51│ 6040.62│ 1820.50│ 35309.15│
│营业外收支净额│ -3403.72│ -2184.46│ -922.13│ -6283.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 170409.62│ 107837.86│ 49998.26│ 211100.06│
│所得税费用 │ 30699.56│ 20428.17│ 9346.06│ 38696.47│
│归属母公司净利│ 109394.77│ 66240.12│ 30093.71│ 114851.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 139710.06│ 87409.68│ 40652.20│ 172403.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│ 2180660.58│
│营业收入 │ 1484561.03│ 965558.52│ 457456.71│ 2180660.58│
│营业总成本 │ 1361326.56│ 881399.47│ 426584.59│ 2036760.06│
│营业成本 │ 853311.84│ 564836.75│ 260312.39│ 1318849.72│
│财务费用 │ 62385.89│ 41056.55│ 18836.84│ 87305.73│
│管理费用 │ 95334.39│ 63921.95│ 30366.69│ 134402.06│
│营业利润 │ 143124.42│ 89946.03│ 36268.56│ 184016.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9794.11│ 8860.39│ 2848.96│ 29869.55│
│营业外收支净额│ -4209.17│ -3061.30│ -2428.49│ -6072.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 138915.24│ 86884.73│ 33840.07│ 177943.87│
│所得税费用 │ 34496.23│ 21351.15│ 8945.17│ 42796.05│
│归属母公司净利│ 61268.31│ 39223.94│ 13665.22│ 84254.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104419.01│ 65533.58│ 24894.90│ 135147.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1413779.28│ 919957.76│ 437494.30│2092043.30│
│经营现金流出小计│ 1331475.63│ 882998.19│ 450414.61│1893192.68│
│经营现金流量净额│ 82303.65│ 36959.57│ -12920.30│ 198850.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29624.17│ 14431.19│ 4565.81│ 210164.26│
│投资现金流出小计│ 127637.27│ 84714.33│ 41169.45│ 182935.66│
│投资现金流量净额│ -98013.11│ -70283.15│ -36603.64│ 27228.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1012436.33│ 795703.56│ 447408.23│1594360.64│
│筹资现金流出小计│ 1082802.39│ 876117.17│ 439483.06│1555026.12│
│筹资现金流量净额│ -70366.06│ -80413.62│ 7925.17│ 39334.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.44│ -1470.65│ -149.18│ -10595.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87356.96│ -115207.85│ -41747.96│ 254818.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1542442.29│ 942176.56│ 481102.32│2275352.66│
│经营现金流出小计│ 1442876.95│ 922155.74│ 488875.39│2071569.50│
│经营现金流量净额│ 99565.34│ 20020.82│ -7773.07│ 203783.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36848.71│ 24628.92│ 2660.69│ 106898.25│
│投资现金流出小计│ 144001.73│ 115200.40│ 90957.71│ 112221.39│
│投资现金流量净额│ -107153.03│ -90571.48│ -88297.03│ -5323.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1356944.98│ 1032214.55│ 573906.81│1638500.49│
│筹资现金流出小计│ 1315370.98│ 956041.57│ 338181.07│1924832.24│
│筹资现金流量净额│ 41574.00│ 76172.98│ 235725.74│-286331.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1597.16│ 81.25│ -73.78│ 4298.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32389.15│ 5703.58│ 139581.86│ -83573.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 444364.40│ 536571.25│ 343849.26│ 56.05│
│短期借款 │ 688197.02│ 728215.17│ 691892.13│ 5.25│
│应收账款 │ 734120.12│ 588556.98│ 687792.19│ -14.43│
│应付账款 │ 192683.22│ 165792.36│ 201254.48│ -17.62│
│存货的减少 │ --│ -7856.54│ -20463.30│ 61.61│
│流动负债合计 │1377799.60│1291114.18│1582407.88│ -18.41│
│长期借款 │ 281703.25│ 348458.50│ 407336.51│ -14.45│
│负债合计 │1860934.76│1868992.72│2101606.96│ -11.07│
│营业利润 │ 173813.34│ 217383.10│ 184016.43│ 18.13│
│利润总额 │ 170409.62│ 211100.06│ 177943.87│ 18.63│
│归属于母公司所有│ 109394.77│ 114851.49│ 84254.49│ 36.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 504925.32│ 411567.83│ 305589.73│ 34.68│
│营业外收支净额 │ -3403.72│ -6283.04│ -6072.55│ -3.47│
│购买商品、接受劳│ 756112.55│1154001.59│1318582.82│ -12.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1413779.28│2092043.30│2275352.66│ -8.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1331475.63│1893192.68│2071569.50│ -8.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82303.65│ 198850.63│ 203783.16│ -2.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29624.17│ 210164.26│ 106898.25│ 96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 127637.27│ 182935.66│ 112221.39│ 63.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -98013.11│ 27228.60│ -5323.14│ 611.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 114878.80│ 107591.44│ 80958.90│ 32.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1012436.33│1594360.64│1638500.49│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1082802.39│1555026.12│1924832.24│ -19.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -70366.06│ 39334.52│-286331.75│ 113.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60732.15│ 74482.46│ 107174.99│ -30.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87356.96│ 254818.63│ -83573.15│ 404.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -52706.19│ -35805.51│ -47.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -52706.19│ -35805.51│ -47.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 552330.84│ 27.1164│ 53583.18│ 46.6543│
│第三季度│ 519002.51│ 25.4801│ 22044.36│ 19.1938│
│第二季度│ 508101.82│ 24.9450│ 25558.72│ 22.2537│
│第一季度│ 457456.71│ 22.4586│ 13665.22│ 11.8982│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 570297.02│ 26.1525│ 9694.47│ 11.5062│
│第三季度│ 558173.80│ 25.5965│ 40908.99│ 48.5541│
│第二季度│ 525923.30│ 24.1176│ 16374.37│ 19.4344│
│第一季度│ 526266.46│ 24.1334│ 17276.66│ 20.5053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘