澄星股份澄星股份财务分析报告
≈≈*ST澄星600078≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ -0.0200│ -0.0200│ -3.3400│
│基本每股收益 │ 0.0864│ -0.0200│ 0.0039│ -3.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ -0.0200│ -0.0200│ -3.3400│
│每股净资产(元) │ -0.5778│ -0.7232│ -0.7122│ -0.7186│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5695│ 0.2857│ 0.0647│ 1.1030│
│每股现金流量(元) │ 0.1375│ -0.0532│ -0.0411│ -2.5292│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ -2.0363│ -2.1951│ -2.1935│ -2.1765│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 474.2153│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524094.58│ 504388.72│ 545977.43│ 542760.60│
│归属母公司股东权益 │ -38283.51│ -48822.38│ -48706.07│ -47614.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业成本(万元) │ 198242.91│ 128416.85│ 72361.82│ 274604.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15696.99│ -698.36│ -727.73│-216920.25│
│营业利润(万元) │ 20362.45│ 297.63│ -558.73│-216028.28│
│利润总额(万元) │ 20279.47│ 296.47│ -570.28│-216276.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 9290.62│ -1228.81│ -1125.96│-221586.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 37734.91│ 18928.56│ 4288.03│ 73079.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ --│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0018│ --│ 0.0094│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ --│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.6329│ 2.6305│ 2.6459│ 2.6340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6228│ 0.4054│ 0.2849│ 0.9783│
│每股现金流量(元) │ -0.4465│ -0.5406│ -0.4746│ 0.5428│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ 1.1764│ 1.1746│ 1.1893│ 1.1778│
│净资产收益率(%) │ 0.3277│ 0.2597│ 0.4342│ 3.4583│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.4400│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0575│ 0.0466│ 0.4073│ 2.7853│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725403.31│ 745161.40│ 735466.16│ 807563.33│
│归属母公司股东权益 │ 174446.56│ 174291.09│ 175310.35│ 174523.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业成本(万元) │ 194102.06│ 127477.55│ 54182.17│ 270294.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4191.59│ 2449.99│ 1741.08│ 13663.70│
│营业利润(万元) │ 4883.64│ 2873.78│ 1988.71│ 17624.61│
│利润总额(万元) │ 4846.62│ 2833.92│ 2012.81│ 17005.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 571.62│ 452.63│ 761.20│ 6035.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 41264.33│ 26863.81│ 18878.60│ 64820.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ -3.3400│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0864│ -3.4100│ 0.0700│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.5778│ -0.7186│ 2.6340│ 2.5499│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股未分配利润(元) │ -2.0363│ -2.1765│ 1.1778│ 1.0956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5695│ 1.1030│ 0.9783│ 0.7601│
│每股现金流量(元) │ 0.1375│ -2.5292│ 0.5428│ -0.4274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5243│ 2.9203│ 2.2801│ 2.0392│
│应收账款周转率 │ 12.3024│ 14.6482│ 14.3463│ 14.5407│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.4646│ 0.4087│ 0.3915│
│营业收入增长率(%) │ 10.1936│ -5.2391│ 5.1959│ 5.3735│
│营业利润增长率(%) │ 316.9522│-1325.7196│ 90.0060│ -15.9153│
│利润总额增长率(%) │ 318.4248│-1371.8355│ 82.2452│ -16.3244│
│归属母公司净利润增长率│ 1525.3159│-3771.3474│ 212.1796│ -67.1366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.7513│ -32.7903│ -0.5649│ 2.1045│
│净资产增长率(%) │ -121.9457│ -127.2827│ 3.2983│ -10.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3012│ -0.4717│ -0.9009│ -69.1589│
│总资产收益率(%) │ 2.5125│ -0.1118│ -0.1136│ -32.1286│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 8.1740│ 0.2010│ -0.6917│ -68.8745│
│销售毛利率(%) │ 20.4205│ 13.2602│ 10.4205│ 12.4502│
│销售净利率(%) │ 6.3012│ 0.1379│ 0.9756│ -69.1589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5243│ 1.6930│ 0.8583│ 2.9203│
│固定资产周转率 │ 1.0850│ 0.6372│ 0.3443│ 1.3066│
│流动资产周转率 │ 1.5190│ 0.9831│ 0.4779│ 1.0651│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.2826│ 0.1482│ 0.4646│
│股东权益周转率 │ 2.3046│ 1.4154│ 0.7198│ 2.8081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3359│ 0.2824│ 0.3434│ 0.3267│
│速动比率(%) │ 0.1892│ 0.1157│ 0.1455│ 0.1355│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 12.3024│ 7.6648│ 4.0232│ 14.6482│
│利息保障倍数 │ 3.1193│ 1.0533│ 1.3013│ -10.6678│
│资产负债率 │ 1.0049│ 1.0377│ 1.0068│ 1.0056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1936│ -0.0198│ 25.4429│ -5.2391│
│营业利润增长率(%) │ 316.9522│ -82.9524│ -51.7457│-1325.7196│
│总资产增长率(%) │ -27.7513│ -32.2162│ -25.5597│ -32.7903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -101.1816│ -108.3259│ -101.6284│ -101.3350│
│净利润增长率(%) │ 274.4876│ -128.5046│ -141.7977│-1687.5664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -7.3047│ -9.6795│ -8.9209│ -8.7727│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.0351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.2673│ 27.1329│ 31.7735│ 30.2392│
│无形资产比率(%) │ 5.3393│ 5.6068│ 5.2364│ 5.3184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524094.58│ 504388.72│ 545977.43│ 542760.60│
│流动资产 │ 163869.97│ 137048.18│ 172446.58│ 164126.57│
│非流动资产 │ 360224.61│ 367340.54│ 373530.85│ 378634.03│
│固定资产 │ 221645.61│ 227151.72│ 231755.97│ 237529.76│
│货币资金 │ 33961.14│ 26700.10│ 32594.60│ 39636.85│
│存货 │ 71550.11│ 66181.16│ 83095.27│ 85518.15│
│应收账款 │ 20354.29│ 18486.98│ 20012.67│ 20143.92│
│其他应收款 │ --│ 1775.07│ 1630.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27982.93│ 28279.95│ 28589.51│ 28866.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355044.07│ 344744.00│ 367455.21│ 371544.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40113.14│ 47830.14│ 61994.34│ 55767.74│
│流动负债 │ 487825.63│ 485436.53│ 506531.92│ 502445.67│
│长期借款 │ 29154.00│ 28154.00│ 33154.00│ 33154.00│
│总负债 │ 526679.54│ 523388.47│ 549693.08│ 545783.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│
│未分配利润 │ -134920.26│ -145439.69│ -145336.84│ -144210.89│
│归属于母公司所│ -38283.51│ -48822.38│ -48706.07│ -47614.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -2584.96│ -18999.75│ -3715.65│ -3022.63│
│商誉 │ 73.77│ 73.77│ 73.77│ 73.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725403.31│ 745161.40│ 735466.16│ 807563.33│
│流动资产 │ 344940.17│ 366812.49│ 355048.57│ 424843.30│
│非流动资产 │ 380463.15│ 378348.91│ 380417.59│ 382720.02│
│固定资产 │ 238860.31│ 235775.03│ 240263.85│ 242562.42│
│货币资金 │ 189016.09│ 206272.84│ 208558.16│ 277961.47│
│存货 │ 109225.36│ 108260.27│ 95809.63│ 102545.84│
│应收账款 │ 24292.34│ 29549.70│ 26842.06│ 22681.19│
│其他应收款 │ --│ 1997.98│ --│ 1982.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29161.15│ 29423.75│ 29686.35│ 29948.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336450.00│ 358430.00│ 347830.00│ 405880.00│
│预收账款 │ --│ 1359.62│ 11798.18│ 4963.05│
│应付账款 │ 53048.02│ 49564.35│ 50025.38│ 56609.69│
│流动负债 │ 498627.86│ 508776.57│ 494160.89│ 567646.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 506630.45│ 516959.62│ 507287.61│ 581151.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│
│未分配利润 │ 77946.84│ 77827.85│ 78798.99│ 78037.79│
│归属于母公司所│ 174446.56│ 174291.09│ 175310.35│ 174523.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218772.86│ 228201.78│ 228178.56│ 226412.16│
│商誉 │ 1270.39│ 1270.39│ 1270.39│ 1270.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业收入 │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业总成本 │ 229398.11│ 145078.75│ 80095.89│ 311304.77│
│营业成本 │ 198242.91│ 128416.85│ 72361.82│ 274604.30│
│财务费用 │ 9440.19│ 6601.87│ 3146.42│ 14237.52│
│管理费用 │ 9583.20│ 5172.85│ 2542.01│ 10802.67│
│营业利润 │ 20362.45│ 297.63│ -558.73│ -216028.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -82.98│ -1.16│ -11.54│ -247.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20279.47│ 296.47│ -570.28│ -216276.10│
│所得税费用 │ 4582.48│ 994.82│ 157.45│ 644.15│
│归属母公司净利│ 9290.62│ -1228.81│ -1125.96│ -221586.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15696.99│ -698.36│ -727.73│ -216920.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业收入 │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业总成本 │ 222246.27│ 145628.76│ 62444.68│ 314279.07│
│营业成本 │ 194102.06│ 127477.55│ 54182.17│ 270294.61│
│财务费用 │ 12650.69│ 7911.00│ 3853.83│ 16587.70│
│管理费用 │ 7699.60│ 5066.40│ 2637.62│ 13380.94│
│营业利润 │ 4883.64│ 2873.78│ 1988.71│ 17624.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -37.02│ -39.86│ 24.09│ -619.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4846.62│ 2833.92│ 2012.81│ 17005.04│
│所得税费用 │ 655.03│ 383.93│ 271.73│ 3341.34│
│归属母公司净利│ 571.62│ 452.63│ 761.20│ 6035.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4191.59│ 2449.99│ 1741.08│ 13663.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198817.89│ 99606.80│ 47286.10│ 223911.76│
│经营现金流出小计│ 161082.98│ 80678.24│ 42998.07│ 150832.56│
│经营现金流量净额│ 37734.91│ 18928.56│ 4288.03│ 73079.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.35│ 0.35│ --│ 149940.20│
│投资现金流出小计│ 4067.39│ 3265.66│ 2113.63│ 335253.33│
│投资现金流量净额│ -4067.04│ -3265.30│ -2113.63│-185313.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126000.00│ 114700.00│ 74600.00│ 389812.01│
│筹资现金流出小计│ 150438.16│ 133778.99│ 79484.72│ 444596.98│
│筹资现金流量净额│ -24438.16│ -19078.99│ -4884.72│ -54784.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.14│ -111.94│ -10.31│ -560.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9109.58│ -3527.67│ -2720.63│-167579.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178031.37│ 110584.77│ 58179.51│ 229416.26│
│经营现金流出小计│ 136767.03│ 83720.95│ 39300.91│ 164596.17│
│经营现金流量净额│ 41264.33│ 26863.81│ 18878.60│ 64820.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.13│ --│ --│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 18887.38│ 9330.62│ 4501.52│ 13283.97│
│投资现金流量净额│ -18883.24│ -9330.62│ -4501.52│ -13281.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286782.57│ 174319.57│ 115643.84│ 520552.87│
│筹资现金流出小计│ 338719.58│ 227708.60│ 161459.63│ 536357.98│
│筹资现金流量净额│ -51937.02│ -53389.03│ -45815.79│ -15805.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.64│ 35.04│ -9.73│ 232.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29582.56│ -35820.80│ -31448.45│ 35966.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33961.14│ 39636.85│ 277961.47│ -85.74│
│短期借款 │ 355044.07│ 371544.20│ 405880.00│ -8.46│
│应收账款 │ 20354.29│ 20143.92│ 22681.19│ -11.19│
│应付账款 │ 40113.14│ 55767.74│ 56609.69│ -1.49│
│存货的减少 │ --│ 17171.45│ 31973.45│ -46.29│
│流动负债合计 │ 487825.63│ 502445.67│ 567646.97│ -11.49│
│长期借款 │ 29154.00│ 33154.00│ --│ --│
│负债合计 │ 526679.54│ 545783.22│ 581151.17│ -6.09│
│营业利润 │ 20362.45│-216028.28│ 17624.61│ -1325.72│
│利润总额 │ 20279.47│-216276.10│ 17005.04│ -1371.84│
│归属于母公司所有│ 9290.62│-221586.10│ 6035.55│ -3771.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-134920.26│-144210.89│ 78037.79│ -284.80│
│营业外收支净额 │ -82.98│ -247.83│ -619.57│ 60.00│
│购买商品、接受劳│ 122906.19│ 107444.51│ 113010.65│ -4.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198817.89│ 223911.76│ 229416.26│ -2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161082.98│ 150832.56│ 164596.17│ -8.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37734.91│ 73079.21│ 64820.09│ 12.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.35│ 149940.20│ 2.65│ 5658020.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4067.39│ 335253.33│ 13283.97│ 2423.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4067.04│-185313.12│ -13281.31│ -1295.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3994.85│ 12808.48│ 13283.97│ -3.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126000.00│ 389812.01│ 520552.87│ -25.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150438.16│ 444596.98│ 536357.98│ -17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24438.16│ -54784.97│ -15805.11│ -246.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21121.84│ 24231.35│ 20115.22│ 20.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9109.58│-167579.66│ 35966.51│ -565.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18213.35│ 172.65│ -10649.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18213.35│ 172.65│ -10649.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87586.36│ 27.9244│ -222157.72│ 100.2580│
│第三季度│ 77990.72│ 24.8651│ 118.99│ -0.0537│
│第二季度│ 83682.40│ 26.6798│ -308.57│ 0.1393│
│第一季度│ 64395.37│ 20.5306│ 761.20│ -0.3435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.91│ 27.6616│ 130.19│ 2.1571│
│第三季度│ 85228.70│ 25.7492│ 3268.23│ 54.1496│
│第二季度│ --│ --│ 1817.57│ 30.1145│
│第一季度│ --│ --│ 819.56│ 13.5788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ -0.0200│ -0.0200│ -3.3400│
│基本每股收益 │ 0.0864│ -0.0200│ 0.0039│ -3.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ -0.0200│ -0.0200│ -3.3400│
│每股净资产(元) │ -0.5778│ -0.7232│ -0.7122│ -0.7186│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5695│ 0.2857│ 0.0647│ 1.1030│
│每股现金流量(元) │ 0.1375│ -0.0532│ -0.0411│ -2.5292│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ -2.0363│ -2.1951│ -2.1935│ -2.1765│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 474.2153│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 524094.58│ 504388.72│ 545977.43│ 542760.60│
│归属母公司股东权益 │ -38283.51│ -48822.38│ -48706.07│ -47614.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业成本(万元) │ 198242.91│ 128416.85│ 72361.82│ 274604.30│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 15696.99│ -698.36│ -727.73│-216920.25│
│营业利润(万元) │ 20362.45│ 297.63│ -558.73│-216028.28│
│利润总额(万元) │ 20279.47│ 296.47│ -570.28│-216276.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 9290.62│ -1228.81│ -1125.96│-221586.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 37734.91│ 18928.56│ 4288.03│ 73079.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ --│ 0.0900│
│基本每股收益 │ -0.0018│ --│ 0.0094│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ --│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.6329│ 2.6305│ 2.6459│ 2.6340│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6228│ 0.4054│ 0.2849│ 0.9783│
│每股现金流量(元) │ -0.4465│ -0.5406│ -0.4746│ 0.5428│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│ 0.2109│
│每股未分配利润(元) │ 1.1764│ 1.1746│ 1.1893│ 1.1778│
│净资产收益率(%) │ 0.3277│ 0.2597│ 0.4342│ 3.4583│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.4400│ 3.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0575│ 0.0466│ 0.4073│ 2.7853│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0500│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 725403.31│ 745161.40│ 735466.16│ 807563.33│
│归属母公司股东权益 │ 174446.56│ 174291.09│ 175310.35│ 174523.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业成本(万元) │ 194102.06│ 127477.55│ 54182.17│ 270294.61│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4191.59│ 2449.99│ 1741.08│ 13663.70│
│营业利润(万元) │ 4883.64│ 2873.78│ 1988.71│ 17624.61│
│利润总额(万元) │ 4846.62│ 2833.92│ 2012.81│ 17005.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 571.62│ 452.63│ 761.20│ 6035.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 41264.33│ 26863.81│ 18878.60│ 64820.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ -3.3400│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0864│ -3.4100│ 0.0700│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.5778│ -0.7186│ 2.6340│ 2.5499│
│每股资本公积金(元) │ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│ 0.2191│
│每股未分配利润(元) │ -2.0363│ -2.1765│ 1.1778│ 1.0956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5695│ 1.1030│ 0.9783│ 0.7601│
│每股现金流量(元) │ 0.1375│ -2.5292│ 0.5428│ -0.4274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5243│ 2.9203│ 2.2801│ 2.0392│
│应收账款周转率 │ 12.3024│ 14.6482│ 14.3463│ 14.5407│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.4646│ 0.4087│ 0.3915│
│营业收入增长率(%) │ 10.1936│ -5.2391│ 5.1959│ 5.3735│
│营业利润增长率(%) │ 316.9522│-1325.7196│ 90.0060│ -15.9153│
│利润总额增长率(%) │ 318.4248│-1371.8355│ 82.2452│ -16.3244│
│归属母公司净利润增长率│ 1525.3159│-3771.3474│ 212.1796│ -67.1366│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -27.7513│ -32.7903│ -0.5649│ 2.1045│
│净资产增长率(%) │ -121.9457│ -127.2827│ 3.2983│ -10.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3012│ -0.4717│ -0.9009│ -69.1589│
│总资产收益率(%) │ 2.5125│ -0.1118│ -0.1136│ -32.1286│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ 8.1740│ 0.2010│ -0.6917│ -68.8745│
│销售毛利率(%) │ 20.4205│ 13.2602│ 10.4205│ 12.4502│
│销售净利率(%) │ 6.3012│ 0.1379│ 0.9756│ -69.1589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5243│ 1.6930│ 0.8583│ 2.9203│
│固定资产周转率 │ 1.0850│ 0.6372│ 0.3443│ 1.3066│
│流动资产周转率 │ 1.5190│ 0.9831│ 0.4779│ 1.0651│
│总资产周转率 │ 0.4670│ 0.2826│ 0.1482│ 0.4646│
│股东权益周转率 │ 2.3046│ 1.4154│ 0.7198│ 2.8081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3359│ 0.2824│ 0.3434│ 0.3267│
│速动比率(%) │ 0.1892│ 0.1157│ 0.1455│ 0.1355│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 12.3024│ 7.6648│ 4.0232│ 14.6482│
│利息保障倍数 │ 3.1193│ 1.0533│ 1.3013│ -10.6678│
│资产负债率 │ 1.0049│ 1.0377│ 1.0068│ 1.0056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.1936│ -0.0198│ 25.4429│ -5.2391│
│营业利润增长率(%) │ 316.9522│ -82.9524│ -51.7457│-1325.7196│
│总资产增长率(%) │ -27.7513│ -32.2162│ -25.5597│ -32.7903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6574│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -101.1816│ -108.3259│ -101.6284│ -101.3350│
│净利润增长率(%) │ 274.4876│ -128.5046│ -141.7977│-1687.5664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -7.3047│ -9.6795│ -8.9209│ -8.7727│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.0351│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.2673│ 27.1329│ 31.7735│ 30.2392│
│无形资产比率(%) │ 5.3393│ 5.6068│ 5.2364│ 5.3184│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 524094.58│ 504388.72│ 545977.43│ 542760.60│
│流动资产 │ 163869.97│ 137048.18│ 172446.58│ 164126.57│
│非流动资产 │ 360224.61│ 367340.54│ 373530.85│ 378634.03│
│固定资产 │ 221645.61│ 227151.72│ 231755.97│ 237529.76│
│货币资金 │ 33961.14│ 26700.10│ 32594.60│ 39636.85│
│存货 │ 71550.11│ 66181.16│ 83095.27│ 85518.15│
│应收账款 │ 20354.29│ 18486.98│ 20012.67│ 20143.92│
│其他应收款 │ --│ 1775.07│ 1630.57│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27982.93│ 28279.95│ 28589.51│ 28866.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 355044.07│ 344744.00│ 367455.21│ 371544.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 40113.14│ 47830.14│ 61994.34│ 55767.74│
│流动负债 │ 487825.63│ 485436.53│ 506531.92│ 502445.67│
│长期借款 │ 29154.00│ 28154.00│ 33154.00│ 33154.00│
│总负债 │ 526679.54│ 523388.47│ 549693.08│ 545783.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│
│未分配利润 │ -134920.26│ -145439.69│ -145336.84│ -144210.89│
│归属于母公司所│ -38283.51│ -48822.38│ -48706.07│ -47614.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -2584.96│ -18999.75│ -3715.65│ -3022.63│
│商誉 │ 73.77│ 73.77│ 73.77│ 73.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 725403.31│ 745161.40│ 735466.16│ 807563.33│
│流动资产 │ 344940.17│ 366812.49│ 355048.57│ 424843.30│
│非流动资产 │ 380463.15│ 378348.91│ 380417.59│ 382720.02│
│固定资产 │ 238860.31│ 235775.03│ 240263.85│ 242562.42│
│货币资金 │ 189016.09│ 206272.84│ 208558.16│ 277961.47│
│存货 │ 109225.36│ 108260.27│ 95809.63│ 102545.84│
│应收账款 │ 24292.34│ 29549.70│ 26842.06│ 22681.19│
│其他应收款 │ --│ 1997.98│ --│ 1982.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29161.15│ 29423.75│ 29686.35│ 29948.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 336450.00│ 358430.00│ 347830.00│ 405880.00│
│预收账款 │ --│ 1359.62│ 11798.18│ 4963.05│
│应付账款 │ 53048.02│ 49564.35│ 50025.38│ 56609.69│
│流动负债 │ 498627.86│ 508776.57│ 494160.89│ 567646.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 506630.45│ 516959.62│ 507287.61│ 581151.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│ 14515.37│
│未分配利润 │ 77946.84│ 77827.85│ 78798.99│ 78037.79│
│归属于母公司所│ 174446.56│ 174291.09│ 175310.35│ 174523.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 218772.86│ 228201.78│ 228178.56│ 226412.16│
│商誉 │ 1270.39│ 1270.39│ 1270.39│ 1270.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业收入 │ 249113.02│ 148048.44│ 80779.41│ 313654.85│
│营业总成本 │ 229398.11│ 145078.75│ 80095.89│ 311304.77│
│营业成本 │ 198242.91│ 128416.85│ 72361.82│ 274604.30│
│财务费用 │ 9440.19│ 6601.87│ 3146.42│ 14237.52│
│管理费用 │ 9583.20│ 5172.85│ 2542.01│ 10802.67│
│营业利润 │ 20362.45│ 297.63│ -558.73│ -216028.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -82.98│ -1.16│ -11.54│ -247.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20279.47│ 296.47│ -570.28│ -216276.10│
│所得税费用 │ 4582.48│ 994.82│ 157.45│ 644.15│
│归属母公司净利│ 9290.62│ -1228.81│ -1125.96│ -221586.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15696.99│ -698.36│ -727.73│ -216920.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业收入 │ 226068.49│ 148077.77│ 64395.37│ 330996.02│
│营业总成本 │ 222246.27│ 145628.76│ 62444.68│ 314279.07│
│营业成本 │ 194102.06│ 127477.55│ 54182.17│ 270294.61│
│财务费用 │ 12650.69│ 7911.00│ 3853.83│ 16587.70│
│管理费用 │ 7699.60│ 5066.40│ 2637.62│ 13380.94│
│营业利润 │ 4883.64│ 2873.78│ 1988.71│ 17624.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -37.02│ -39.86│ 24.09│ -619.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4846.62│ 2833.92│ 2012.81│ 17005.04│
│所得税费用 │ 655.03│ 383.93│ 271.73│ 3341.34│
│归属母公司净利│ 571.62│ 452.63│ 761.20│ 6035.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4191.59│ 2449.99│ 1741.08│ 13663.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198817.89│ 99606.80│ 47286.10│ 223911.76│
│经营现金流出小计│ 161082.98│ 80678.24│ 42998.07│ 150832.56│
│经营现金流量净额│ 37734.91│ 18928.56│ 4288.03│ 73079.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.35│ 0.35│ --│ 149940.20│
│投资现金流出小计│ 4067.39│ 3265.66│ 2113.63│ 335253.33│
│投资现金流量净额│ -4067.04│ -3265.30│ -2113.63│-185313.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 126000.00│ 114700.00│ 74600.00│ 389812.01│
│筹资现金流出小计│ 150438.16│ 133778.99│ 79484.72│ 444596.98│
│筹资现金流量净额│ -24438.16│ -19078.99│ -4884.72│ -54784.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.14│ -111.94│ -10.31│ -560.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9109.58│ -3527.67│ -2720.63│-167579.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 178031.37│ 110584.77│ 58179.51│ 229416.26│
│经营现金流出小计│ 136767.03│ 83720.95│ 39300.91│ 164596.17│
│经营现金流量净额│ 41264.33│ 26863.81│ 18878.60│ 64820.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4.13│ --│ --│ 2.65│
│投资现金流出小计│ 18887.38│ 9330.62│ 4501.52│ 13283.97│
│投资现金流量净额│ -18883.24│ -9330.62│ -4501.52│ -13281.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 286782.57│ 174319.57│ 115643.84│ 520552.87│
│筹资现金流出小计│ 338719.58│ 227708.60│ 161459.63│ 536357.98│
│筹资现金流量净额│ -51937.02│ -53389.03│ -45815.79│ -15805.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.64│ 35.04│ -9.73│ 232.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29582.56│ -35820.80│ -31448.45│ 35966.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 33961.14│ 39636.85│ 277961.47│ -85.74│
│短期借款 │ 355044.07│ 371544.20│ 405880.00│ -8.46│
│应收账款 │ 20354.29│ 20143.92│ 22681.19│ -11.19│
│应付账款 │ 40113.14│ 55767.74│ 56609.69│ -1.49│
│存货的减少 │ --│ 17171.45│ 31973.45│ -46.29│
│流动负债合计 │ 487825.63│ 502445.67│ 567646.97│ -11.49│
│长期借款 │ 29154.00│ 33154.00│ --│ --│
│负债合计 │ 526679.54│ 545783.22│ 581151.17│ -6.09│
│营业利润 │ 20362.45│-216028.28│ 17624.61│ -1325.72│
│利润总额 │ 20279.47│-216276.10│ 17005.04│ -1371.84│
│归属于母公司所有│ 9290.62│-221586.10│ 6035.55│ -3771.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-134920.26│-144210.89│ 78037.79│ -284.80│
│营业外收支净额 │ -82.98│ -247.83│ -619.57│ 60.00│
│购买商品、接受劳│ 122906.19│ 107444.51│ 113010.65│ -4.93│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198817.89│ 223911.76│ 229416.26│ -2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161082.98│ 150832.56│ 164596.17│ -8.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37734.91│ 73079.21│ 64820.09│ 12.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.35│ 149940.20│ 2.65│ 5658020.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4067.39│ 335253.33│ 13283.97│ 2423.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4067.04│-185313.12│ -13281.31│ -1295.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3994.85│ 12808.48│ 13283.97│ -3.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 126000.00│ 389812.01│ 520552.87│ -25.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150438.16│ 444596.98│ 536357.98│ -17.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -24438.16│ -54784.97│ -15805.11│ -246.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21121.84│ 24231.35│ 20115.22│ 20.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9109.58│-167579.66│ 35966.51│ -565.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -18213.35│ 172.65│ -10649.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -18213.35│ 172.65│ -10649.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87586.36│ 27.9244│ -222157.72│ 100.2580│
│第三季度│ 77990.72│ 24.8651│ 118.99│ -0.0537│
│第二季度│ 83682.40│ 26.6798│ -308.57│ 0.1393│
│第一季度│ 64395.37│ 20.5306│ 761.20│ -0.3435│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91558.91│ 27.6616│ 130.19│ 2.1571│
│第三季度│ 85228.70│ 25.7492│ 3268.23│ 54.1496│
│第二季度│ --│ --│ 1817.57│ 30.1145│
│第一季度│ --│ --│ 819.56│ 13.5788│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘