*ST百科 *ST百科 财务分析报告
≈≈宋都股份600077≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0906│ 0.0900│ 0.0308│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.5533│ 3.6001│ 3.5459│ 3.5188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6242│ -0.0599│ 0.1352│ 0.1440│
│每股现金流量(元) │ 0.3731│ 0.6662│ 0.5066│ 1.1648│
│每股资本公积金(元) │ 0.3101│ 0.3113│ 0.3115│ 0.3115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│
│每股未分配利润(元) │ 2.2141│ 2.2608│ 2.2057│ 2.1782│
│净资产收益率(%) │ 1.2780│ 2.2957│ 0.7754│ 7.4728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2800│ 2.3200│ 0.7800│ 7.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3156│ 2.2373│ 0.7965│ 11.4592│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 11.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4758725.60│4819155.02│4460586.47│4301711.46│
│归属母公司股东权益 │ 476183.48│ 482464.10│ 475200.01│ 471563.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业成本(万元) │ 374925.50│ 238241.36│ 77022.38│ 557348.83│
│投资收益(万元) │ 18652.26│ 15220.21│ 8666.55│ 37321.65│
│净利润(万元) │ 175.94│ 8807.82│ 2889.59│ 32063.50│
│营业利润(万元) │ 19048.42│ 18743.29│ 5796.87│ 76741.72│
│利润总额(万元) │ 12124.39│ 17363.89│ 4877.84│ 48578.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 6085.69│ 11075.83│ 3684.81│ 35238.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 83656.25│ -8029.80│ 18117.07│ 19300.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.1317│ 0.1000│ 0.0476│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4176│ 3.5695│ 3.5162│ 3.4690│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0819│ -3.4824│ -3.2645│ -0.3853│
│每股现金流量(元) │ -0.0406│ 0.0212│ -0.0778│ 0.5469│
│每股资本公积金(元) │ 0.3113│ 0.3114│ 0.3114│ 0.3114│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1783│ 0.1783│ 0.1783│ 0.1783│
│每股未分配利润(元) │ 2.0854│ 2.1013│ 2.0487│ 2.0008│
│净资产收益率(%) │ 3.6307│ 2.8085│ 1.3548│ 12.6562│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.8500│ 1.3600│ 13.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6795│ 2.6530│ 1.2903│ 11.4524│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4303533.38│4163769.93│4151173.98│3769351.70│
│归属母公司股东权益 │ 458001.53│ 478354.18│ 471211.74│ 464859.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业成本(万元) │ 267756.82│ 189341.78│ 63063.82│ 246137.75│
│投资收益(万元) │ 17883.19│ 7321.71│ 7135.46│ 11611.91│
│净利润(万元) │ 12819.59│ 11265.67│ 5161.32│ 58529.01│
│营业利润(万元) │ 26922.92│ 21851.31│ 8906.19│ 83016.83│
│利润总额(万元) │ 25368.85│ 21880.75│ 8969.23│ 83717.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 16628.82│ 13434.64│ 6383.87│ 58813.10│
│经营现金流量净额(万元)│-279002.74│-466686.57│-437485.91│ -51635.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2700│ 0.4400│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0906│ 0.4100│ 0.4000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.5533│ 3.5188│ 3.4690│ 3.0744│
│每股资本公积金(元) │ 0.3101│ 0.3115│ 0.3114│ 0.3037│
│每股未分配利润(元) │ 2.2141│ 2.1782│ 2.0008│ 1.6154│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6242│ 0.1440│ -0.3853│ 2.6701│
│每股现金流量(元) │ 0.3731│ 1.1648│ 0.5469│ 0.1079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1247│ 0.2094│ 0.1254│ 0.2101│
│应收账款周转率 │ 69.6681│ 100.1215│ 75.0786│ 366.5477│
│总资产周转率 │ 0.1038│ 0.1775│ 0.1350│ 0.2202│
│营业收入增长率(%) │ 33.6996│ 71.8608│ -9.2594│ 67.0323│
│营业利润增长率(%) │ -29.2483│ -7.5588│ 12.3584│ 143.1138│
│利润总额增长率(%) │ -52.2076│ -41.9733│ 14.1693│ 142.8750│
│归属母公司净利润增长率│ -63.4028│ -40.0833│ 42.9993│ 164.1920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5772│ 14.1234│ 56.7622│ 36.1125│
│净资产增长率(%) │ 3.9698│ 1.4420│ 12.8290│ 10.4701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0374│ 2.9476│ 2.9740│ 4.4773│
│总资产收益率(%) │ 0.0039│ 0.1961│ 0.0671│ 0.7945│
│净资产收益率(%) │ 1.2780│ 2.2957│ 0.7754│ 7.4728│
│营业利润率(%) │ 4.0490│ 6.2725│ 5.9662│ 10.7160│
│销售毛利率(%) │ 20.3039│ 20.2718│ 20.7277│ 22.1734│
│销售净利率(%) │ 0.0374│ 2.9476│ 2.9740│ 4.4773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1247│ 0.0796│ 0.0268│ 0.2094│
│固定资产周转率 │ 103.7944│ 64.4199│ 20.4875│ 136.5136│
│流动资产周转率 │ 0.1149│ 0.0724│ 0.0245│ 0.1962│
│总资产周转率 │ 0.1038│ 0.0655│ 0.0222│ 0.1775│
│股东权益周转率 │ 0.8383│ 0.5125│ 0.1707│ 1.2737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1994│ 1.2213│ 1.2733│ 1.2415│
│速动比率(%) │ 0.3170│ 0.2894│ 0.3012│ 0.2870│
│产权比率 │ 7.4292│ 8.7734│ 8.1801│ 7.9089│
│应收账款周转率 │ 69.6681│ 45.4172│ 17.4068│ 100.1215│
│利息保障倍数 │ 1.3631│ 2.0268│ 1.5906│ 2.6810│
│资产负债率 │ 0.8814│ 0.8783│ 0.8715│ 0.8670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.6996│ 22.9221│ 14.5702│ 71.8608│
│营业利润增长率(%) │ -29.2483│ -14.2235│ -34.9118│ -7.5588│
│总资产增长率(%) │ 10.5772│ 15.7402│ 7.4536│ 14.1322│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.7810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2116│ 1.1278│ 1.4855│ 3.5863│
│净利润增长率(%) │ -98.6275│ -21.8172│ -44.0145│ -45.2178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.0065│ 10.0114│ 10.6533│ 10.9622│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.3761│ 90.5761│ 90.6902│ 90.3778│
│无形资产比率(%) │ 0.0043│ 0.0022│ 0.0009│ 0.0006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4758725.60│ 4819155.02│ 4460586.47│ 4301711.46│
│流动资产 │ 4300749.75│ 4365000.91│ 4045312.83│ 3887792.24│
│非流动资产 │ 457975.85│ 454154.11│ 415273.63│ 413919.22│
│固定资产 │ 4228.75│ 4440.99│ 4648.83│ 4836.17│
│货币资金 │ 772299.06│ 851409.31│ 797911.74│ 726950.93│
│存货 │ 3164197.67│ 3142090.51│ 2910689.56│ 2846795.21│
│应收账款 │ 8287.33│ 7940.77│ 5945.70│ 5217.97│
│其他应收款 │ --│ 173811.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 203.79│ 105.85│ 42.16│ 24.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1751.22│ 13774.29│ 13092.21│ 31712.69│
│预收账款 │ 836.52│ 987.90│ 772.01│ 1385.11│
│应付账款 │ 220381.91│ 178276.66│ 150203.94│ 202168.29│
│流动负债 │ 3585661.46│ 3574143.41│ 3177077.09│ 3131463.34│
│长期借款 │ 536084.48│ 585223.62│ 557022.87│ 446778.68│
│总负债 │ 4194172.25│ 4232830.94│ 3887196.06│ 3729537.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41560.37│ 41714.92│ 41741.20│ 41741.20│
│未分配利润 │ 296721.44│ 302975.13│ 295584.12│ 291899.31│
│归属于母公司所│ 476183.48│ 482464.10│ 475200.01│ 471563.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 564553.35│ 586324.08│ 573390.41│ 572173.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4303533.38│ 4163769.93│ 4151173.98│ 3769351.70│
│流动资产 │ 3918618.02│ 3790561.20│ 3774414.38│ 3414319.80│
│非流动资产 │ 384915.36│ 373208.72│ 376759.60│ 355031.90│
│固定资产 │ 4945.78│ 5034.05│ 5462.58│ 5655.70│
│货币资金 │ 580328.06│ 588082.54│ 601945.87│ 666865.65│
│存货 │ 2963495.91│ 2922738.44│ 2924266.85│ 2476135.79│
│应收账款 │ 7044.31│ 4968.61│ 4968.10│ 9087.47│
│其他应收款 │ --│ 106518.99│ --│ 111187.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.70│ 25.12│ 19.88│ 21.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43859.03│ 63237.01│ 49094.30│ 50230.41│
│预收账款 │ 723.28│ 1011.32│ 1595147.79│ 1572560.31│
│应付账款 │ 124745.75│ 135469.44│ 128438.87│ 176939.74│
│流动负债 │ 3059584.34│ 2998395.40│ 2870062.62│ 2612102.45│
│长期借款 │ 540387.63│ 440839.28│ 594829.19│ 487907.46│
│总负债 │ 3745738.54│ 3583984.48│ 3586176.76│ 3216987.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41722.29│ 41726.60│ 41726.60│ 41726.60│
│未分配利润 │ 279471.11│ 281595.66│ 274544.89│ 268137.70│
│归属于母公司所│ 458001.53│ 478354.18│ 471211.74│ 464859.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557794.84│ 579785.45│ 564997.22│ 552364.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业收入 │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业总成本 │ 471196.79│ 295010.22│ 100414.63│ 676519.49│
│营业成本 │ 374925.50│ 238241.36│ 77022.38│ 557348.83│
│财务费用 │ 31001.11│ 18182.98│ 8259.13│ 31344.58│
│管理费用 │ 32527.35│ 16865.78│ 7621.58│ 35116.61│
│营业利润 │ 19048.42│ 18743.29│ 5796.87│ 76741.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18652.26│ 15220.21│ 8666.55│ 37321.65│
│营业外收支净额│ -6924.04│ -1379.40│ -919.04│ -28163.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12124.39│ 17363.89│ 4877.84│ 48578.69│
│所得税费用 │ 11948.44│ 8556.07│ 1988.24│ 16515.19│
│归属母公司净利│ 6085.69│ 11075.83│ 3684.81│ 35238.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 175.94│ 8807.82│ 2889.59│ 32063.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业收入 │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业总成本 │ 343471.88│ 228897.53│ 83040.84│ 347460.09│
│营业成本 │ 267756.82│ 189341.78│ 63063.82│ 246137.75│
│财务费用 │ 22410.08│ 9293.46│ 6502.00│ 8478.28│
│管理费用 │ 21826.76│ 12489.90│ 6077.71│ 29354.26│
│营业利润 │ 26922.92│ 21851.31│ 8906.19│ 83016.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17883.19│ 7321.71│ 7135.46│ 11611.91│
│营业外收支净额│ -1554.07│ 29.44│ 63.04│ 701.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25368.85│ 21880.75│ 8969.23│ 83717.83│
│所得税费用 │ 12549.25│ 10615.08│ 3807.91│ 25188.82│
│归属母公司净利│ 16628.82│ 13434.64│ 6383.87│ 58813.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12819.59│ 11265.67│ 5161.32│ 58529.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1046777.13│ 737681.53│ 360740.01│1590422.47│
│经营现金流出小计│ 963120.88│ 745711.33│ 342622.94│1571122.42│
│经营现金流量净额│ 83656.25│ -8029.80│ 18117.07│ 19300.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56755.03│ 42612.87│ 23825.52│ 30267.04│
│投资现金流出小计│ 76637.80│ 63673.55│ 18839.05│ 95775.81│
│投资现金流量净额│ -19882.77│ -21060.69│ 4986.46│ -65508.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601194.91│ 467203.08│ 231374.53│2071725.03│
│筹资现金流出小计│ 615011.91│ 348915.16│ 186529.79│1869186.04│
│筹资现金流量净额│ -13817.00│ 118287.92│ 44844.74│ 202538.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 47.08│ 74.93│ -60.69│ -229.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50003.56│ 89272.37│ 67887.58│ 156101.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 746885.30│ 367331.28│ 136719.80│1459322.34│
│经营现金流出小计│ 1025888.04│ 834017.85│ 574205.71│1510958.12│
│经营现金流量净额│ -279002.74│ -466686.57│ -437485.91│ -51635.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151709.54│ 103695.23│ 71174.86│ 127243.28│
│投资现金流出小计│ 55141.44│ 39928.98│ 36774.54│ 131785.22│
│投资现金流量净额│ 96568.10│ 63766.25│ 34400.31│ -4541.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1356743.80│ 726509.82│ 587088.81│1025824.30│
│筹资现金流出小计│ 1179752.29│ 320747.13│ 194424.67│ 896292.57│
│筹资现金流量净额│ 176991.51│ 405762.69│ 392664.15│ 129531.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ 4.62│ --│ -68.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.21│ 2846.99│ -10421.46│ 73285.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 772299.06│ 726950.93│ 666865.65│ 9.01│
│短期借款 │ 1751.22│ 31712.69│ 50230.41│ -36.87│
│应收账款 │ 8287.33│ 5217.97│ 9087.47│ -42.58│
│应付账款 │ 220381.91│ 202168.29│ 176939.74│ 14.26│
│存货的减少 │ --│-286140.81│-881858.92│ 67.55│
│流动负债合计 │3585661.46│3131463.34│2612102.45│ 19.88│
│长期借款 │ 536084.48│ 446778.68│ 487907.46│ -8.43│
│负债合计 │4194172.25│3729537.82│3216987.47│ 15.93│
│营业利润 │ 19048.42│ 76741.72│ 83016.83│ -7.56│
│利润总额 │ 12124.39│ 48578.69│ 83717.83│ -41.97│
│归属于母公司所有│ 6085.69│ 35238.88│ 58813.10│ -40.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 296721.44│ 291899.31│ 268137.70│ 8.86│
│营业外收支净额 │ -6924.04│ -28163.04│ 701.00│ -4117.55│
│购买商品、接受劳│ 592406.37│ 866626.33│1123051.21│ -22.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1046777.13│1590422.47│1459322.34│ 8.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 963120.88│1571122.42│1510958.12│ 3.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83656.25│ 19300.05│ -51635.77│ 137.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56755.03│ 30267.04│ 127243.28│ -76.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76637.80│ 95775.81│ 131785.22│ -27.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19882.77│ -65508.77│ -4541.94│ -1342.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 596.00│ 13432.42│ 1354.32│ 891.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601194.91│2071725.03│1025824.30│ 101.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 615011.91│1869186.04│ 896292.57│ 108.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13817.00│ 202538.99│ 129531.73│ 56.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55969.35│ 87193.08│ 63985.72│ 36.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50003.56│ 156101.05│ 73285.28│ 113.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 282283.04│ 589974.62│ -52.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 282283.04│ 589974.62│ -52.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 364275.04│ 50.8663│ 18610.06│ 52.8111│
│第三季度│ 108771.86│ 15.1886│ 3194.18│ 9.0644│
│第二季度│ 158289.14│ 22.1031│ 7050.77│ 20.0085│
│第一季度│ 84805.49│ 11.8420│ 6383.87│ 18.1160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 293598.59│ 70.4583│ 65697.58│ 111.7057│
│第三季度│ 77450.38│ 18.5867│ -90.40│ -0.1537│
│第二季度│ 20817.24│ 4.9958│ -5715.77│ -9.7185│
│第一季度│ 24832.40│ 5.9593│ -1078.31│ -1.8335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.0906│ 0.0900│ 0.0308│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0900│ 0.0300│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 3.5533│ 3.6001│ 3.5459│ 3.5188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6242│ -0.0599│ 0.1352│ 0.1440│
│每股现金流量(元) │ 0.3731│ 0.6662│ 0.5066│ 1.1648│
│每股资本公积金(元) │ 0.3101│ 0.3113│ 0.3115│ 0.3115│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│
│每股未分配利润(元) │ 2.2141│ 2.2608│ 2.2057│ 2.1782│
│净资产收益率(%) │ 1.2780│ 2.2957│ 0.7754│ 7.4728│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2800│ 2.3200│ 0.7800│ 7.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3156│ 2.2373│ 0.7965│ 11.4592│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 11.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4758725.60│4819155.02│4460586.47│4301711.46│
│归属母公司股东权益 │ 476183.48│ 482464.10│ 475200.01│ 471563.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业成本(万元) │ 374925.50│ 238241.36│ 77022.38│ 557348.83│
│投资收益(万元) │ 18652.26│ 15220.21│ 8666.55│ 37321.65│
│净利润(万元) │ 175.94│ 8807.82│ 2889.59│ 32063.50│
│营业利润(万元) │ 19048.42│ 18743.29│ 5796.87│ 76741.72│
│利润总额(万元) │ 12124.39│ 17363.89│ 4877.84│ 48578.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 6085.69│ 11075.83│ 3684.81│ 35238.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 83656.25│ -8029.80│ 18117.07│ 19300.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.1317│ 0.1000│ 0.0476│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0500│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.4176│ 3.5695│ 3.5162│ 3.4690│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0819│ -3.4824│ -3.2645│ -0.3853│
│每股现金流量(元) │ -0.0406│ 0.0212│ -0.0778│ 0.5469│
│每股资本公积金(元) │ 0.3113│ 0.3114│ 0.3114│ 0.3114│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1783│ 0.1783│ 0.1783│ 0.1783│
│每股未分配利润(元) │ 2.0854│ 2.1013│ 2.0487│ 2.0008│
│净资产收益率(%) │ 3.6307│ 2.8085│ 1.3548│ 12.6562│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.8500│ 1.3600│ 13.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6795│ 2.6530│ 1.2903│ 11.4524│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4303533.38│4163769.93│4151173.98│3769351.70│
│归属母公司股东权益 │ 458001.53│ 478354.18│ 471211.74│ 464859.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业成本(万元) │ 267756.82│ 189341.78│ 63063.82│ 246137.75│
│投资收益(万元) │ 17883.19│ 7321.71│ 7135.46│ 11611.91│
│净利润(万元) │ 12819.59│ 11265.67│ 5161.32│ 58529.01│
│营业利润(万元) │ 26922.92│ 21851.31│ 8906.19│ 83016.83│
│利润总额(万元) │ 25368.85│ 21880.75│ 8969.23│ 83717.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 16628.82│ 13434.64│ 6383.87│ 58813.10│
│经营现金流量净额(万元)│-279002.74│-466686.57│-437485.91│ -51635.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2700│ 0.4400│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0906│ 0.4100│ 0.4000│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.5533│ 3.5188│ 3.4690│ 3.0744│
│每股资本公积金(元) │ 0.3101│ 0.3115│ 0.3114│ 0.3037│
│每股未分配利润(元) │ 2.2141│ 2.1782│ 2.0008│ 1.6154│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6242│ 0.1440│ -0.3853│ 2.6701│
│每股现金流量(元) │ 0.3731│ 1.1648│ 0.5469│ 0.1079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.1247│ 0.2094│ 0.1254│ 0.2101│
│应收账款周转率 │ 69.6681│ 100.1215│ 75.0786│ 366.5477│
│总资产周转率 │ 0.1038│ 0.1775│ 0.1350│ 0.2202│
│营业收入增长率(%) │ 33.6996│ 71.8608│ -9.2594│ 67.0323│
│营业利润增长率(%) │ -29.2483│ -7.5588│ 12.3584│ 143.1138│
│利润总额增长率(%) │ -52.2076│ -41.9733│ 14.1693│ 142.8750│
│归属母公司净利润增长率│ -63.4028│ -40.0833│ 42.9993│ 164.1920│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.5772│ 14.1234│ 56.7622│ 36.1125│
│净资产增长率(%) │ 3.9698│ 1.4420│ 12.8290│ 10.4701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0374│ 2.9476│ 2.9740│ 4.4773│
│总资产收益率(%) │ 0.0039│ 0.1961│ 0.0671│ 0.7945│
│净资产收益率(%) │ 1.2780│ 2.2957│ 0.7754│ 7.4728│
│营业利润率(%) │ 4.0490│ 6.2725│ 5.9662│ 10.7160│
│销售毛利率(%) │ 20.3039│ 20.2718│ 20.7277│ 22.1734│
│销售净利率(%) │ 0.0374│ 2.9476│ 2.9740│ 4.4773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.1247│ 0.0796│ 0.0268│ 0.2094│
│固定资产周转率 │ 103.7944│ 64.4199│ 20.4875│ 136.5136│
│流动资产周转率 │ 0.1149│ 0.0724│ 0.0245│ 0.1962│
│总资产周转率 │ 0.1038│ 0.0655│ 0.0222│ 0.1775│
│股东权益周转率 │ 0.8383│ 0.5125│ 0.1707│ 1.2737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1994│ 1.2213│ 1.2733│ 1.2415│
│速动比率(%) │ 0.3170│ 0.2894│ 0.3012│ 0.2870│
│产权比率 │ 7.4292│ 8.7734│ 8.1801│ 7.9089│
│应收账款周转率 │ 69.6681│ 45.4172│ 17.4068│ 100.1215│
│利息保障倍数 │ 1.3631│ 2.0268│ 1.5906│ 2.6810│
│资产负债率 │ 0.8814│ 0.8783│ 0.8715│ 0.8670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.6996│ 22.9221│ 14.5702│ 71.8608│
│营业利润增长率(%) │ -29.2483│ -14.2235│ -34.9118│ -7.5588│
│总资产增长率(%) │ 10.5772│ 15.7402│ 7.4536│ 14.1322│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.7810│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.2116│ 1.1278│ 1.4855│ 3.5863│
│净利润增长率(%) │ -98.6275│ -21.8172│ -44.0145│ -45.2178│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.0065│ 10.0114│ 10.6533│ 10.9622│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0922│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.3761│ 90.5761│ 90.6902│ 90.3778│
│无形资产比率(%) │ 0.0043│ 0.0022│ 0.0009│ 0.0006│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4758725.60│ 4819155.02│ 4460586.47│ 4301711.46│
│流动资产 │ 4300749.75│ 4365000.91│ 4045312.83│ 3887792.24│
│非流动资产 │ 457975.85│ 454154.11│ 415273.63│ 413919.22│
│固定资产 │ 4228.75│ 4440.99│ 4648.83│ 4836.17│
│货币资金 │ 772299.06│ 851409.31│ 797911.74│ 726950.93│
│存货 │ 3164197.67│ 3142090.51│ 2910689.56│ 2846795.21│
│应收账款 │ 8287.33│ 7940.77│ 5945.70│ 5217.97│
│其他应收款 │ --│ 173811.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 203.79│ 105.85│ 42.16│ 24.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1751.22│ 13774.29│ 13092.21│ 31712.69│
│预收账款 │ 836.52│ 987.90│ 772.01│ 1385.11│
│应付账款 │ 220381.91│ 178276.66│ 150203.94│ 202168.29│
│流动负债 │ 3585661.46│ 3574143.41│ 3177077.09│ 3131463.34│
│长期借款 │ 536084.48│ 585223.62│ 557022.87│ 446778.68│
│总负债 │ 4194172.25│ 4232830.94│ 3887196.06│ 3729537.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41560.37│ 41714.92│ 41741.20│ 41741.20│
│未分配利润 │ 296721.44│ 302975.13│ 295584.12│ 291899.31│
│归属于母公司所│ 476183.48│ 482464.10│ 475200.01│ 471563.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 564553.35│ 586324.08│ 573390.41│ 572173.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4303533.38│ 4163769.93│ 4151173.98│ 3769351.70│
│流动资产 │ 3918618.02│ 3790561.20│ 3774414.38│ 3414319.80│
│非流动资产 │ 384915.36│ 373208.72│ 376759.60│ 355031.90│
│固定资产 │ 4945.78│ 5034.05│ 5462.58│ 5655.70│
│货币资金 │ 580328.06│ 588082.54│ 601945.87│ 666865.65│
│存货 │ 2963495.91│ 2922738.44│ 2924266.85│ 2476135.79│
│应收账款 │ 7044.31│ 4968.61│ 4968.10│ 9087.47│
│其他应收款 │ --│ 106518.99│ --│ 111187.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26.70│ 25.12│ 19.88│ 21.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43859.03│ 63237.01│ 49094.30│ 50230.41│
│预收账款 │ 723.28│ 1011.32│ 1595147.79│ 1572560.31│
│应付账款 │ 124745.75│ 135469.44│ 128438.87│ 176939.74│
│流动负债 │ 3059584.34│ 2998395.40│ 2870062.62│ 2612102.45│
│长期借款 │ 540387.63│ 440839.28│ 594829.19│ 487907.46│
│总负债 │ 3745738.54│ 3583984.48│ 3586176.76│ 3216987.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 41722.29│ 41726.60│ 41726.60│ 41726.60│
│未分配利润 │ 279471.11│ 281595.66│ 274544.89│ 268137.70│
│归属于母公司所│ 458001.53│ 478354.18│ 471211.74│ 464859.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557794.84│ 579785.45│ 564997.22│ 552364.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业收入 │ 470444.23│ 298816.91│ 97161.78│ 716141.53│
│营业总成本 │ 471196.79│ 295010.22│ 100414.63│ 676519.49│
│营业成本 │ 374925.50│ 238241.36│ 77022.38│ 557348.83│
│财务费用 │ 31001.11│ 18182.98│ 8259.13│ 31344.58│
│管理费用 │ 32527.35│ 16865.78│ 7621.58│ 35116.61│
│营业利润 │ 19048.42│ 18743.29│ 5796.87│ 76741.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18652.26│ 15220.21│ 8666.55│ 37321.65│
│营业外收支净额│ -6924.04│ -1379.40│ -919.04│ -28163.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12124.39│ 17363.89│ 4877.84│ 48578.69│
│所得税费用 │ 11948.44│ 8556.07│ 1988.24│ 16515.19│
│归属母公司净利│ 6085.69│ 11075.83│ 3684.81│ 35238.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 175.94│ 8807.82│ 2889.59│ 32063.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业收入 │ 351866.49│ 243094.63│ 84805.49│ 416698.61│
│营业总成本 │ 343471.88│ 228897.53│ 83040.84│ 347460.09│
│营业成本 │ 267756.82│ 189341.78│ 63063.82│ 246137.75│
│财务费用 │ 22410.08│ 9293.46│ 6502.00│ 8478.28│
│管理费用 │ 21826.76│ 12489.90│ 6077.71│ 29354.26│
│营业利润 │ 26922.92│ 21851.31│ 8906.19│ 83016.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17883.19│ 7321.71│ 7135.46│ 11611.91│
│营业外收支净额│ -1554.07│ 29.44│ 63.04│ 701.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25368.85│ 21880.75│ 8969.23│ 83717.83│
│所得税费用 │ 12549.25│ 10615.08│ 3807.91│ 25188.82│
│归属母公司净利│ 16628.82│ 13434.64│ 6383.87│ 58813.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12819.59│ 11265.67│ 5161.32│ 58529.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1046777.13│ 737681.53│ 360740.01│1590422.47│
│经营现金流出小计│ 963120.88│ 745711.33│ 342622.94│1571122.42│
│经营现金流量净额│ 83656.25│ -8029.80│ 18117.07│ 19300.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56755.03│ 42612.87│ 23825.52│ 30267.04│
│投资现金流出小计│ 76637.80│ 63673.55│ 18839.05│ 95775.81│
│投资现金流量净额│ -19882.77│ -21060.69│ 4986.46│ -65508.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 601194.91│ 467203.08│ 231374.53│2071725.03│
│筹资现金流出小计│ 615011.91│ 348915.16│ 186529.79│1869186.04│
│筹资现金流量净额│ -13817.00│ 118287.92│ 44844.74│ 202538.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 47.08│ 74.93│ -60.69│ -229.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50003.56│ 89272.37│ 67887.58│ 156101.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 746885.30│ 367331.28│ 136719.80│1459322.34│
│经营现金流出小计│ 1025888.04│ 834017.85│ 574205.71│1510958.12│
│经营现金流量净额│ -279002.74│ -466686.57│ -437485.91│ -51635.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151709.54│ 103695.23│ 71174.86│ 127243.28│
│投资现金流出小计│ 55141.44│ 39928.98│ 36774.54│ 131785.22│
│投资现金流量净额│ 96568.10│ 63766.25│ 34400.31│ -4541.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1356743.80│ 726509.82│ 587088.81│1025824.30│
│筹资现金流出小计│ 1179752.29│ 320747.13│ 194424.67│ 896292.57│
│筹资现金流量净额│ 176991.51│ 405762.69│ 392664.15│ 129531.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.07│ 4.62│ --│ -68.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5443.21│ 2846.99│ -10421.46│ 73285.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 772299.06│ 726950.93│ 666865.65│ 9.01│
│短期借款 │ 1751.22│ 31712.69│ 50230.41│ -36.87│
│应收账款 │ 8287.33│ 5217.97│ 9087.47│ -42.58│
│应付账款 │ 220381.91│ 202168.29│ 176939.74│ 14.26│
│存货的减少 │ --│-286140.81│-881858.92│ 67.55│
│流动负债合计 │3585661.46│3131463.34│2612102.45│ 19.88│
│长期借款 │ 536084.48│ 446778.68│ 487907.46│ -8.43│
│负债合计 │4194172.25│3729537.82│3216987.47│ 15.93│
│营业利润 │ 19048.42│ 76741.72│ 83016.83│ -7.56│
│利润总额 │ 12124.39│ 48578.69│ 83717.83│ -41.97│
│归属于母公司所有│ 6085.69│ 35238.88│ 58813.10│ -40.08│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 296721.44│ 291899.31│ 268137.70│ 8.86│
│营业外收支净额 │ -6924.04│ -28163.04│ 701.00│ -4117.55│
│购买商品、接受劳│ 592406.37│ 866626.33│1123051.21│ -22.83│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1046777.13│1590422.47│1459322.34│ 8.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 963120.88│1571122.42│1510958.12│ 3.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83656.25│ 19300.05│ -51635.77│ 137.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56755.03│ 30267.04│ 127243.28│ -76.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 76637.80│ 95775.81│ 131785.22│ -27.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19882.77│ -65508.77│ -4541.94│ -1342.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 596.00│ 13432.42│ 1354.32│ 891.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 601194.91│2071725.03│1025824.30│ 101.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 615011.91│1869186.04│ 896292.57│ 108.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13817.00│ 202538.99│ 129531.73│ 56.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55969.35│ 87193.08│ 63985.72│ 36.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50003.56│ 156101.05│ 73285.28│ 113.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 282283.04│ 589974.62│ -52.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 282283.04│ 589974.62│ -52.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 364275.04│ 50.8663│ 18610.06│ 52.8111│
│第三季度│ 108771.86│ 15.1886│ 3194.18│ 9.0644│
│第二季度│ 158289.14│ 22.1031│ 7050.77│ 20.0085│
│第一季度│ 84805.49│ 11.8420│ 6383.87│ 18.1160│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 293598.59│ 70.4583│ 65697.58│ 111.7057│
│第三季度│ 77450.38│ 18.5867│ -90.40│ -0.1537│
│第二季度│ 20817.24│ 4.9958│ -5715.77│ -9.7185│
│第一季度│ 24832.40│ 5.9593│ -1078.31│ -1.8335│
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