ST华光 ST华光 财务分析报告
≈≈康欣新材600076≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1560│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0500│ 0.0297│ -0.1720│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1560│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.6232│ 3.6055│ 3.8213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0755│ -0.0255│ -0.0250│ -0.4532│
│每股现金流量(元) │ -0.0034│ 0.0703│ 0.1794│ 0.0585│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│ 0.4976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0762│ 0.0762│ 0.0762│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 1.7410│ 1.7604│ 1.7426│ 2.2246│
│净资产收益率(%) │ 0.8264│ 1.3573│ 0.8722│ -4.0836│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 1.5000│ 0.9600│ -4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7740│ 1.3703│ 0.8632│ -4.4976│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5100│ --│ -4.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 746052.87│ 753966.68│ 762444.22│ 714021.83│
│归属母公司股东权益 │ 484552.02│ 487160.21│ 484776.15│ 395225.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业成本(万元) │ 81219.57│ 57623.22│ 30261.80│ 92908.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4148.41│ 6793.94│ 4168.89│ -16277.44│
│营业利润(万元) │ 4432.22│ 8107.67│ 4910.69│ -18962.63│
│利润总额(万元) │ 4715.44│ 8019.07│ 4962.11│ -20234.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 4004.19│ 6612.38│ 4228.32│ -16139.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -10147.51│ -3430.31│ -3355.83│ -46868.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ -0.1590│ -0.0500│ -0.0201│ 0.3620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.8086│ 3.9260│ 3.9570│ 3.9774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1900│ -0.1488│ -0.0454│ 0.2027│
│每股现金流量(元) │ 0.1367│ 0.2091│ 0.2058│ -0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 2.2118│ 2.3292│ 2.3603│ 2.3806│
│净资产收益率(%) │ -4.4318│ -1.3090│ -0.6270│ 9.4815│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3400│ -1.3000│ -0.6300│ 9.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1463│ -1.3116│ -0.6299│ 9.1131│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3000│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711386.41│ 714854.12│ 700586.40│ 658865.29│
│归属母公司股东权益 │ 393907.99│ 406050.00│ 408593.17│ 411365.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业成本(万元) │ 57592.17│ 37065.17│ 14599.21│ 126415.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -17623.32│ -5421.19│ -2804.50│ 38765.30│
│营业利润(万元) │ -16382.09│ -5259.66│ -2805.56│ 39960.28│
│利润总额(万元) │ -17506.74│ -5248.98│ -2791.83│ 41775.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -17457.11│ -5315.11│ -2771.93│ 39003.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -19651.92│ -15393.41│ -4699.95│ 20968.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -0.1560│ 0.3800│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ -0.1720│ 0.3620│ 0.4260│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.8213│ 3.9774│ 3.6203│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│
│每股未分配利润(元) │ 1.7410│ 2.2246│ 2.3806│ 2.0235│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0755│ -0.4532│ 0.2027│ 0.5030│
│每股现金流量(元) │ -0.0034│ 0.0585│ -0.0481│ 0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2331│ 0.3136│ 0.5228│ 0.7799│
│应收账款周转率 │ 4.5645│ 2.8122│ 5.1909│ 6.4125│
│总资产周转率 │ 0.1405│ 0.1490│ 0.3232│ 0.4257│
│营业收入增长率(%) │ 54.3929│ -49.1659│ -12.0936│ 25.9285│
│营业利润增长率(%) │ 127.0553│ -147.4537│ -16.7399│ -1.6357│
│利润总额增长率(%) │ 126.9350│ -148.4361│ -18.4558│ 2.0898│
│归属母公司净利润增长率│ 122.9373│ -141.3800│ -16.5859│ 0.2748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8731│ 8.3714│ 12.3297│ 19.9411│
│净资产增长率(%) │ 23.0115│ -3.9234│ 9.8643│ 10.4277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0436│ 8.9480│ 10.2724│ -15.9099│
│总资产收益率(%) │ 0.5693│ 0.9251│ 0.5699│ -2.3713│
│净资产收益率(%) │ 0.8264│ 1.3573│ 0.8722│ -4.0836│
│营业利润率(%) │ 4.3202│ 10.6782│ 12.1002│ -18.5345│
│销售毛利率(%) │ 20.8325│ 24.1072│ 25.4333│ 9.1895│
│销售净利率(%) │ 4.0436│ 8.9480│ 10.2724│ -15.9099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2331│ 0.1676│ 0.0912│ 0.3136│
│固定资产周转率 │ 0.9957│ 0.7394│ 0.3937│ 0.9585│
│流动资产周转率 │ 0.2443│ 0.1795│ 0.0952│ 0.2685│
│总资产周转率 │ 0.1405│ 0.1034│ 0.0550│ 0.1490│
│股东权益周转率 │ 0.2310│ 0.1682│ 0.0899│ 0.2507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4086│ 2.2525│ 2.1151│ 1.6646│
│速动比率(%) │ 0.3737│ 0.3697│ 0.4916│ 0.2738│
│产权比率 │ 0.5242│ 0.5375│ 0.5630│ 0.7945│
│应收账款周转率 │ 4.5645│ 2.9869│ 1.2727│ 2.8122│
│利息保障倍数 │ 1.7120│ 3.0403│ 2.9926│ -0.8175│
│资产负债率 │ 0.3439│ 0.3473│ 0.3580│ 0.4398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.3929│ 68.9405│ 147.5999│ -49.1659│
│营业利润增长率(%) │ 127.0553│ 254.1482│ 275.0345│ -147.4537│
│总资产增长率(%) │ 4.8731│ 5.4714│ 8.9058│ 8.3714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9825│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.7807│ 19.7781│ 18.3852│ -3.9102│
│净利润增长率(%) │ 123.5393│ 225.3219│ 248.6502│ -141.9897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9488│ 64.6130│ 63.5819│ 55.3520│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5687│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7989│ 58.9580│ 59.1923│ 56.2012│
│无形资产比率(%) │ 22.3528│ 22.2661│ 22.1648│ 23.8242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 746052.87│ 753966.68│ 762444.22│ 714021.83│
│流动资产 │ 438670.81│ 444523.69│ 451308.02│ 401288.56│
│非流动资产 │ 307382.05│ 309442.98│ 311136.19│ 312733.27│
│固定资产 │ 102989.98│ 102303.66│ 103109.52│ 103079.96│
│货币资金 │ 39552.78│ 49457.75│ 68121.11│ 32005.24│
│存货 │ 370615.14│ 361363.46│ 337317.52│ 326146.22│
│应收账款 │ 15048.07│ 20935.40│ 33873.74│ 29904.15│
│其他应收款 │ --│ 2446.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 166763.38│ 167878.62│ 168993.87│ 170109.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137700.00│ 143700.00│ 160700.00│ 166700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16717.48│ 21566.21│ 18128.00│ 19687.25│
│流动负债 │ 182127.26│ 197346.91│ 213375.89│ 241067.83│
│长期借款 │ 49230.00│ 49230.00│ 44230.00│ 44230.00│
│总负债 │ 256579.77│ 261848.04│ 272950.63│ 314019.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105764.30│ 105764.30│ 105764.30│ 51469.91│
│未分配利润 │ 234081.58│ 236689.76│ 234305.70│ 230077.38│
│归属于母公司所│ 484552.02│ 487160.21│ 484776.15│ 395225.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489473.10│ 492118.63│ 489493.58│ 400002.38│
│商誉 │ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711386.41│ 714854.12│ 700586.40│ 658865.29│
│流动资产 │ 403097.59│ 419500.78│ 405669.57│ 360705.46│
│非流动资产 │ 308288.82│ 295353.34│ 294425.31│ 298159.83│
│固定资产 │ 104624.05│ 106546.85│ 107253.86│ 110400.64│
│货币资金 │ 42095.65│ 49589.75│ 45237.64│ 26955.27│
│存货 │ 308408.17│ 282606.02│ 266513.68│ 266391.69│
│应收账款 │ 27980.38│ 35693.97│ 45837.65│ 42858.26│
│其他应收款 │ --│ 5432.54│ --│ 13074.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162966.92│ 150329.71│ 151360.65│ 152283.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122600.00│ 112550.00│ 107935.05│ 85107.39│
│预收账款 │ --│ --│ 3594.51│ 261.46│
│应付账款 │ 16438.60│ 12304.46│ 14086.81│ 15352.30│
│流动负债 │ 236345.11│ 220159.77│ 229005.72│ 187559.65│
│长期借款 │ 44230.00│ 44240.00│ 9240.00│ --│
│总负债 │ 312729.92│ 303995.50│ 285935.73│ 242585.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51469.91│ 51469.91│ 51469.91│ 51469.91│
│未分配利润 │ 228759.85│ 240901.86│ 244115.79│ 246216.97│
│归属于母公司所│ 393907.99│ 406050.00│ 408593.17│ 411365.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 398656.49│ 410858.62│ 413475.32│ 416279.82│
│商誉 │ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业收入 │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业总成本 │ 100558.02│ 70410.43│ 36966.72│ 126196.78│
│营业成本 │ 81219.57│ 57623.22│ 30261.80│ 92908.40│
│财务费用 │ 6242.89│ 4050.63│ 2490.29│ 11380.21│
│管理费用 │ 5777.16│ 4196.43│ 2562.65│ 10973.12│
│营业利润 │ 4432.22│ 8107.67│ 4910.69│ -18962.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 283.22│ -88.61│ 51.42│ -1271.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4715.44│ 8019.07│ 4962.11│ -20234.53│
│所得税费用 │ 567.03│ 1225.12│ 793.22│ -3957.10│
│归属母公司净利│ 4004.19│ 6612.38│ 4228.32│ -16139.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4148.41│ 6793.94│ 4168.89│ -16277.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业收入 │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业总成本 │ 84048.94│ 50430.52│ 19207.90│ 170121.85│
│营业成本 │ 57592.17│ 37065.17│ 14599.21│ 126415.87│
│财务费用 │ 8807.26│ 4999.81│ 1539.13│ 11504.46│
│管理费用 │ 8811.25│ 4902.87│ 1703.75│ 19050.94│
│营业利润 │ -16382.09│ -5259.66│ -2805.56│ 39960.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1124.65│ 10.67│ 13.72│ 1815.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17506.74│ -5248.98│ -2791.83│ 41775.70│
│所得税费用 │ 116.58│ 172.21│ 12.66│ 3010.40│
│归属母公司净利│ -17457.11│ -5315.11│ -2771.93│ 39003.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17623.32│ -5421.19│ -2804.50│ 38765.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134656.10│ 97293.72│ 42565.81│ 169007.73│
│经营现金流出小计│ 144803.62│ 100724.03│ 45921.64│ 215876.57│
│经营现金流量净额│ -10147.51│ -3430.31│ -3355.83│ -46868.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ --│
│投资现金流出小计│ 9058.01│ 7773.05│ 5878.58│ 38938.12│
│投资现金流量净额│ -9057.97│ -7773.01│ -5878.53│ -38938.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224996.31│ 164512.31│ 131472.31│ 241859.90│
│筹资现金流出小计│ 206243.06│ 143856.25│ 98121.81│ 149830.79│
│筹资现金流量净额│ 18753.25│ 20656.06│ 33350.51│ 92029.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -172.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -452.23│ 9452.74│ 24116.14│ 6049.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114596.17│ 81787.30│ 40332.62│ 307395.17│
│经营现金流出小计│ 134248.09│ 97180.71│ 45032.58│ 286426.82│
│经营现金流量净额│ -19651.92│ -15393.41│ -4699.95│ 20968.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32.30│
│投资现金流出小计│ 30060.88│ 20914.83│ 4291.70│ 31011.89│
│投资现金流量净额│ -30060.88│ -20914.83│ -4291.70│ -30979.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201690.00│ 147440.00│ 77240.00│ 184230.95│
│筹资现金流出小计│ 137837.68│ 89506.40│ 46965.69│ 179206.74│
│筹资现金流量净额│ 63852.32│ 57933.60│ 30274.31│ 5024.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 10.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14139.52│ 21625.36│ 21282.66│ -4976.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39552.78│ 32005.24│ 26955.27│ 18.73│
│短期借款 │ 137700.00│ 166700.00│ 85107.39│ 95.87│
│应收账款 │ 15048.07│ 29904.15│ 42858.26│ -30.23│
│应付账款 │ 16717.48│ 19687.25│ 15352.30│ 28.24│
│存货的减少 │ --│ -59754.53│ -49205.41│ -21.44│
│流动负债合计 │ 182127.26│ 241067.83│ 187559.65│ 28.53│
│长期借款 │ 49230.00│ 44230.00│ --│ --│
│负债合计 │ 256579.77│ 314019.45│ 242585.47│ 29.45│
│营业利润 │ 4432.22│ -18962.63│ 39960.28│ -147.45│
│利润总额 │ 4715.44│ -20234.53│ 41775.70│ -148.44│
│归属于母公司所有│ 4004.19│ -16139.58│ 39003.38│ -141.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234081.58│ 230077.38│ 246216.97│ -6.56│
│营业外收支净额 │ 283.22│ -1271.90│ 1815.42│ -170.06│
│购买商品、接受劳│ 119988.65│ 151197.58│ 199539.97│ -24.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134656.10│ 169007.73│ 307395.17│ -45.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144803.62│ 215876.57│ 286426.82│ -24.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10147.51│ -46868.85│ 20968.36│ -323.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.04│ --│ 32.30│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9058.01│ 38938.12│ 31011.89│ 25.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9057.97│ -38938.12│ -30979.59│ -25.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9058.01│ 30538.12│ 24011.89│ 27.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 224996.31│ 241859.90│ 184230.95│ 31.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206243.06│ 149830.79│ 179206.74│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18753.25│ 92029.11│ 5024.21│ 1731.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7333.81│ 9723.92│ 6320.51│ 53.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -452.23│ 6049.87│ -4976.25│ 221.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12081.75│ 20278.27│ -159.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12081.75│ 20278.27│ -159.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35861.47│ 35.0517│ 1317.53│ -8.1633│
│第三季度│ 21505.58│ 21.0200│ -12142.01│ 75.2312│
│第二季度│ 28552.34│ 27.9076│ -2543.18│ 15.7574│
│第一季度│ 16390.78│ 16.0207│ -2771.93│ 17.1747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46526.35│ 23.1172│ 4318.54│ 11.0722│
│第三季度│ 48959.20│ 24.3260│ 8724.31│ 22.3681│
│第二季度│ 52582.38│ 26.1262│ 12104.27│ 31.0339│
│第一季度│ 53194.92│ 26.4306│ 13856.27│ 35.5258│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1560│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0500│ 0.0297│ -0.1720│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0500│ 0.0300│ -0.1560│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.6232│ 3.6055│ 3.8213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0755│ -0.0255│ -0.0250│ -0.4532│
│每股现金流量(元) │ -0.0034│ 0.0703│ 0.1794│ 0.0585│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.7866│ 0.7866│ 0.4976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0762│ 0.0762│ 0.0762│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 1.7410│ 1.7604│ 1.7426│ 2.2246│
│净资产收益率(%) │ 0.8264│ 1.3573│ 0.8722│ -4.0836│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9100│ 1.5000│ 0.9600│ -4.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7740│ 1.3703│ 0.8632│ -4.4976│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5100│ --│ -4.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 746052.87│ 753966.68│ 762444.22│ 714021.83│
│归属母公司股东权益 │ 484552.02│ 487160.21│ 484776.15│ 395225.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业成本(万元) │ 81219.57│ 57623.22│ 30261.80│ 92908.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4148.41│ 6793.94│ 4168.89│ -16277.44│
│营业利润(万元) │ 4432.22│ 8107.67│ 4910.69│ -18962.63│
│利润总额(万元) │ 4715.44│ 8019.07│ 4962.11│ -20234.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 4004.19│ 6612.38│ 4228.32│ -16139.58│
│经营现金流量净额(万元)│ -10147.51│ -3430.31│ -3355.83│ -46868.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ -0.1590│ -0.0500│ -0.0201│ 0.3620│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.0500│ -0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.8086│ 3.9260│ 3.9570│ 3.9774│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1900│ -0.1488│ -0.0454│ 0.2027│
│每股现金流量(元) │ 0.1367│ 0.2091│ 0.2058│ -0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 2.2118│ 2.3292│ 2.3603│ 2.3806│
│净资产收益率(%) │ -4.4318│ -1.3090│ -0.6270│ 9.4815│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3400│ -1.3000│ -0.6300│ 9.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.1463│ -1.3116│ -0.6299│ 9.1131│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3000│ --│ 9.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 711386.41│ 714854.12│ 700586.40│ 658865.29│
│归属母公司股东权益 │ 393907.99│ 406050.00│ 408593.17│ 411365.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业成本(万元) │ 57592.17│ 37065.17│ 14599.21│ 126415.87│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -17623.32│ -5421.19│ -2804.50│ 38765.30│
│营业利润(万元) │ -16382.09│ -5259.66│ -2805.56│ 39960.28│
│利润总额(万元) │ -17506.74│ -5248.98│ -2791.83│ 41775.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -17457.11│ -5315.11│ -2771.93│ 39003.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -19651.92│ -15393.41│ -4699.95│ 20968.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ -0.1560│ 0.3800│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ -0.1720│ 0.3620│ 0.4260│
│每股净资产(元) │ 3.6038│ 3.8213│ 3.9774│ 3.6203│
│每股资本公积金(元) │ 0.7866│ 0.4976│ 0.4976│ 0.4976│
│每股未分配利润(元) │ 1.7410│ 2.2246│ 2.3806│ 2.0235│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0755│ -0.4532│ 0.2027│ 0.5030│
│每股现金流量(元) │ -0.0034│ 0.0585│ -0.0481│ 0.0698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2331│ 0.3136│ 0.5228│ 0.7799│
│应收账款周转率 │ 4.5645│ 2.8122│ 5.1909│ 6.4125│
│总资产周转率 │ 0.1405│ 0.1490│ 0.3232│ 0.4257│
│营业收入增长率(%) │ 54.3929│ -49.1659│ -12.0936│ 25.9285│
│营业利润增长率(%) │ 127.0553│ -147.4537│ -16.7399│ -1.6357│
│利润总额增长率(%) │ 126.9350│ -148.4361│ -18.4558│ 2.0898│
│归属母公司净利润增长率│ 122.9373│ -141.3800│ -16.5859│ 0.2748│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.8731│ 8.3714│ 12.3297│ 19.9411│
│净资产增长率(%) │ 23.0115│ -3.9234│ 9.8643│ 10.4277│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0436│ 8.9480│ 10.2724│ -15.9099│
│总资产收益率(%) │ 0.5693│ 0.9251│ 0.5699│ -2.3713│
│净资产收益率(%) │ 0.8264│ 1.3573│ 0.8722│ -4.0836│
│营业利润率(%) │ 4.3202│ 10.6782│ 12.1002│ -18.5345│
│销售毛利率(%) │ 20.8325│ 24.1072│ 25.4333│ 9.1895│
│销售净利率(%) │ 4.0436│ 8.9480│ 10.2724│ -15.9099│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2331│ 0.1676│ 0.0912│ 0.3136│
│固定资产周转率 │ 0.9957│ 0.7394│ 0.3937│ 0.9585│
│流动资产周转率 │ 0.2443│ 0.1795│ 0.0952│ 0.2685│
│总资产周转率 │ 0.1405│ 0.1034│ 0.0550│ 0.1490│
│股东权益周转率 │ 0.2310│ 0.1682│ 0.0899│ 0.2507│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4086│ 2.2525│ 2.1151│ 1.6646│
│速动比率(%) │ 0.3737│ 0.3697│ 0.4916│ 0.2738│
│产权比率 │ 0.5242│ 0.5375│ 0.5630│ 0.7945│
│应收账款周转率 │ 4.5645│ 2.9869│ 1.2727│ 2.8122│
│利息保障倍数 │ 1.7120│ 3.0403│ 2.9926│ -0.8175│
│资产负债率 │ 0.3439│ 0.3473│ 0.3580│ 0.4398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 54.3929│ 68.9405│ 147.5999│ -49.1659│
│营业利润增长率(%) │ 127.0553│ 254.1482│ 275.0345│ -147.4537│
│总资产增长率(%) │ 4.8731│ 5.4714│ 8.9058│ 8.3714│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.9825│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.7807│ 19.7781│ 18.3852│ -3.9102│
│净利润增长率(%) │ 123.5393│ 225.3219│ 248.6502│ -141.9897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.9488│ 64.6130│ 63.5819│ 55.3520│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5687│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7989│ 58.9580│ 59.1923│ 56.2012│
│无形资产比率(%) │ 22.3528│ 22.2661│ 22.1648│ 23.8242│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 746052.87│ 753966.68│ 762444.22│ 714021.83│
│流动资产 │ 438670.81│ 444523.69│ 451308.02│ 401288.56│
│非流动资产 │ 307382.05│ 309442.98│ 311136.19│ 312733.27│
│固定资产 │ 102989.98│ 102303.66│ 103109.52│ 103079.96│
│货币资金 │ 39552.78│ 49457.75│ 68121.11│ 32005.24│
│存货 │ 370615.14│ 361363.46│ 337317.52│ 326146.22│
│应收账款 │ 15048.07│ 20935.40│ 33873.74│ 29904.15│
│其他应收款 │ --│ 2446.26│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 166763.38│ 167878.62│ 168993.87│ 170109.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 137700.00│ 143700.00│ 160700.00│ 166700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16717.48│ 21566.21│ 18128.00│ 19687.25│
│流动负债 │ 182127.26│ 197346.91│ 213375.89│ 241067.83│
│长期借款 │ 49230.00│ 49230.00│ 44230.00│ 44230.00│
│总负债 │ 256579.77│ 261848.04│ 272950.63│ 314019.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 105764.30│ 105764.30│ 105764.30│ 51469.91│
│未分配利润 │ 234081.58│ 236689.76│ 234305.70│ 230077.38│
│归属于母公司所│ 484552.02│ 487160.21│ 484776.15│ 395225.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489473.10│ 492118.63│ 489493.58│ 400002.38│
│商誉 │ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 711386.41│ 714854.12│ 700586.40│ 658865.29│
│流动资产 │ 403097.59│ 419500.78│ 405669.57│ 360705.46│
│非流动资产 │ 308288.82│ 295353.34│ 294425.31│ 298159.83│
│固定资产 │ 104624.05│ 106546.85│ 107253.86│ 110400.64│
│货币资金 │ 42095.65│ 49589.75│ 45237.64│ 26955.27│
│存货 │ 308408.17│ 282606.02│ 266513.68│ 266391.69│
│应收账款 │ 27980.38│ 35693.97│ 45837.65│ 42858.26│
│其他应收款 │ --│ 5432.54│ --│ 13074.72│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 162966.92│ 150329.71│ 151360.65│ 152283.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122600.00│ 112550.00│ 107935.05│ 85107.39│
│预收账款 │ --│ --│ 3594.51│ 261.46│
│应付账款 │ 16438.60│ 12304.46│ 14086.81│ 15352.30│
│流动负债 │ 236345.11│ 220159.77│ 229005.72│ 187559.65│
│长期借款 │ 44230.00│ 44240.00│ 9240.00│ --│
│总负债 │ 312729.92│ 303995.50│ 285935.73│ 242585.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51469.91│ 51469.91│ 51469.91│ 51469.91│
│未分配利润 │ 228759.85│ 240901.86│ 244115.79│ 246216.97│
│归属于母公司所│ 393907.99│ 406050.00│ 408593.17│ 411365.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 398656.49│ 410858.62│ 413475.32│ 416279.82│
│商誉 │ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│ 14692.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业收入 │ 102592.06│ 75927.14│ 40583.55│ 102310.16│
│营业总成本 │ 100558.02│ 70410.43│ 36966.72│ 126196.78│
│营业成本 │ 81219.57│ 57623.22│ 30261.80│ 92908.40│
│财务费用 │ 6242.89│ 4050.63│ 2490.29│ 11380.21│
│管理费用 │ 5777.16│ 4196.43│ 2562.65│ 10973.12│
│营业利润 │ 4432.22│ 8107.67│ 4910.69│ -18962.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 283.22│ -88.61│ 51.42│ -1271.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4715.44│ 8019.07│ 4962.11│ -20234.53│
│所得税费用 │ 567.03│ 1225.12│ 793.22│ -3957.10│
│归属母公司净利│ 4004.19│ 6612.38│ 4228.32│ -16139.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4148.41│ 6793.94│ 4168.89│ -16277.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业收入 │ 66448.69│ 44943.12│ 16390.78│ 201262.85│
│营业总成本 │ 84048.94│ 50430.52│ 19207.90│ 170121.85│
│营业成本 │ 57592.17│ 37065.17│ 14599.21│ 126415.87│
│财务费用 │ 8807.26│ 4999.81│ 1539.13│ 11504.46│
│管理费用 │ 8811.25│ 4902.87│ 1703.75│ 19050.94│
│营业利润 │ -16382.09│ -5259.66│ -2805.56│ 39960.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -1124.65│ 10.67│ 13.72│ 1815.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -17506.74│ -5248.98│ -2791.83│ 41775.70│
│所得税费用 │ 116.58│ 172.21│ 12.66│ 3010.40│
│归属母公司净利│ -17457.11│ -5315.11│ -2771.93│ 39003.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17623.32│ -5421.19│ -2804.50│ 38765.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134656.10│ 97293.72│ 42565.81│ 169007.73│
│经营现金流出小计│ 144803.62│ 100724.03│ 45921.64│ 215876.57│
│经营现金流量净额│ -10147.51│ -3430.31│ -3355.83│ -46868.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ --│
│投资现金流出小计│ 9058.01│ 7773.05│ 5878.58│ 38938.12│
│投资现金流量净额│ -9057.97│ -7773.01│ -5878.53│ -38938.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 224996.31│ 164512.31│ 131472.31│ 241859.90│
│筹资现金流出小计│ 206243.06│ 143856.25│ 98121.81│ 149830.79│
│筹资现金流量净额│ 18753.25│ 20656.06│ 33350.51│ 92029.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -172.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -452.23│ 9452.74│ 24116.14│ 6049.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114596.17│ 81787.30│ 40332.62│ 307395.17│
│经营现金流出小计│ 134248.09│ 97180.71│ 45032.58│ 286426.82│
│经营现金流量净额│ -19651.92│ -15393.41│ -4699.95│ 20968.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 32.30│
│投资现金流出小计│ 30060.88│ 20914.83│ 4291.70│ 31011.89│
│投资现金流量净额│ -30060.88│ -20914.83│ -4291.70│ -30979.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 201690.00│ 147440.00│ 77240.00│ 184230.95│
│筹资现金流出小计│ 137837.68│ 89506.40│ 46965.69│ 179206.74│
│筹资现金流量净额│ 63852.32│ 57933.60│ 30274.31│ 5024.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 10.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14139.52│ 21625.36│ 21282.66│ -4976.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 39552.78│ 32005.24│ 26955.27│ 18.73│
│短期借款 │ 137700.00│ 166700.00│ 85107.39│ 95.87│
│应收账款 │ 15048.07│ 29904.15│ 42858.26│ -30.23│
│应付账款 │ 16717.48│ 19687.25│ 15352.30│ 28.24│
│存货的减少 │ --│ -59754.53│ -49205.41│ -21.44│
│流动负债合计 │ 182127.26│ 241067.83│ 187559.65│ 28.53│
│长期借款 │ 49230.00│ 44230.00│ --│ --│
│负债合计 │ 256579.77│ 314019.45│ 242585.47│ 29.45│
│营业利润 │ 4432.22│ -18962.63│ 39960.28│ -147.45│
│利润总额 │ 4715.44│ -20234.53│ 41775.70│ -148.44│
│归属于母公司所有│ 4004.19│ -16139.58│ 39003.38│ -141.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234081.58│ 230077.38│ 246216.97│ -6.56│
│营业外收支净额 │ 283.22│ -1271.90│ 1815.42│ -170.06│
│购买商品、接受劳│ 119988.65│ 151197.58│ 199539.97│ -24.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134656.10│ 169007.73│ 307395.17│ -45.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144803.62│ 215876.57│ 286426.82│ -24.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10147.51│ -46868.85│ 20968.36│ -323.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 0.04│ --│ 32.30│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9058.01│ 38938.12│ 31011.89│ 25.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9057.97│ -38938.12│ -30979.59│ -25.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9058.01│ 30538.12│ 24011.89│ 27.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 224996.31│ 241859.90│ 184230.95│ 31.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 206243.06│ 149830.79│ 179206.74│ -16.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18753.25│ 92029.11│ 5024.21│ 1731.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7333.81│ 9723.92│ 6320.51│ 53.85│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -452.23│ 6049.87│ -4976.25│ 221.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -12081.75│ 20278.27│ -159.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -12081.75│ 20278.27│ -159.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35861.47│ 35.0517│ 1317.53│ -8.1633│
│第三季度│ 21505.58│ 21.0200│ -12142.01│ 75.2312│
│第二季度│ 28552.34│ 27.9076│ -2543.18│ 15.7574│
│第一季度│ 16390.78│ 16.0207│ -2771.93│ 17.1747│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46526.35│ 23.1172│ 4318.54│ 11.0722│
│第三季度│ 48959.20│ 24.3260│ 8724.31│ 22.3681│
│第二季度│ 52582.38│ 26.1262│ 12104.27│ 31.0339│
│第一季度│ 53194.92│ 26.4306│ 13856.27│ 35.5258│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘