上海梅林上海梅林财务分析报告
≈≈上海梅林600073≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3620│ 0.3290│ 0.1800│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.3061│ 0.2914│ 0.1677│ 0.3958│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7664│ 4.7480│ 4.6358│ 4.6169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7009│ -0.1150│ -0.2692│ 2.3602│
│每股现金流量(元) │ -0.2398│ -0.6033│ -0.2076│ 0.7957│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9363│ 1.9363│ 1.9363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1705│ 0.1705│ 0.1705│ 0.1705│
│每股未分配利润(元) │ 1.7802│ 1.7476│ 1.7332│ 1.5486│
│净资产收益率(%) │ 7.5860│ 6.9292│ 3.9822│ 9.3464│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 7.0300│ 3.9900│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4142│ 6.1368│ 3.7109│ 8.6041│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2200│ --│ 8.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1415966.51│1469477.57│1544600.72│1478048.10│
│归属母公司股东权益 │ 446959.58│ 445233.57│ 434708.22│ 432941.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1741370.96│1283153.03│ 675973.67│2386671.66│
│营业成本(万元) │1562036.92│1133855.14│ 599194.19│2098911.56│
│投资收益(万元) │ 8959.76│ 7080.25│ 1942.13│ 5654.42│
│净利润(万元) │ 25969.86│ 37349.56│ 22926.33│ 75172.46│
│营业利润(万元) │ 53554.81│ 63726.54│ 33650.71│ 104217.66│
│利润总额(万元) │ 51739.79│ 62497.33│ 33104.21│ 100872.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 33906.52│ 30850.96│ 17311.01│ 40464.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 65720.93│ -10779.21│ -25241.37│ 221322.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4110│ 0.3710│ 0.1600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3703│ 0.3452│ 0.1509│ 0.3822│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5772│ 4.5184│ 4.3752│ 4.2855│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3878│ 1.1111│ 0.0510│ 1.0376│
│每股现金流量(元) │ 1.0286│ 0.5010│ 0.3594│ -0.4406│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9219│ 1.9219│ 1.9219│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1376│ 0.1376│ 0.1376│ 0.1376│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.5208│ 1.4276│ 1.2700│
│净资产收益率(%) │ 8.9834│ 8.2059│ 3.6016│ 9.1086│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2800│ 8.4200│ 3.6400│ 8.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0944│ 7.6345│ 3.3969│ 8.9264│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1475740.81│1471592.40│1435248.71│1372924.40│
│归属母公司股东权益 │ 429216.28│ 423707.32│ 410275.16│ 401862.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1795236.75│1296661.32│ 648632.71│2340354.24│
│营业成本(万元) │1566745.91│1120328.37│ 545255.14│2009345.00│
│投资收益(万元) │ 3837.01│ 2757.15│ 1501.06│ 5807.75│
│净利润(万元) │ 70905.01│ 63178.06│ 25626.69│ 56079.48│
│营业利润(万元) │ 95284.87│ 84907.51│ 35688.30│ 73793.82│
│利润总额(万元) │ 93043.61│ 83576.99│ 35371.60│ 71526.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 38558.38│ 34768.89│ 14776.60│ 36604.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 223915.26│ 104192.84│ 4780.28│ 97301.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3620│ 0.4300│ 0.3900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3061│ 0.3958│ 0.3822│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.7664│ 4.6169│ 4.2855│ 4.0624│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9363│ 1.9219│ 2.4273│
│每股未分配利润(元) │ 1.7802│ 1.5486│ 1.2700│ 1.0059│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7009│ 2.3602│ 1.0376│ 0.5907│
│每股现金流量(元) │ -0.2398│ 0.7957│ -0.4406│ -0.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3200│ 7.1797│ 8.0565│ 9.1823│
│应收账款周转率 │ 11.9344│ 15.2998│ 14.5389│ 15.0687│
│总资产周转率 │ 1.2034│ 1.6743│ 1.8515│ 1.9430│
│营业收入增长率(%) │ -3.0005│ 1.9791│ 5.4191│ -0.0940│
│营业利润增长率(%) │ -43.7951│ 41.2282│ 48.0667│ -7.9218│
│利润总额增长率(%) │ -44.3919│ 41.0277│ 42.1642│ -5.8111│
│归属母公司净利润增长率│ -12.0645│ 10.5463│ 20.3797│ 8.4439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0505│ 7.6569│ 9.5570│ 11.1130│
│净资产增长率(%) │ 4.1339│ 7.7338│ -4.0744│ 18.0371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4913│ 2.9108│ 3.3916│ 3.1497│
│总资产收益率(%) │ 1.7962│ 2.5399│ 1.5388│ 5.2735│
│净资产收益率(%) │ 7.5860│ 6.9292│ 3.9822│ 9.3464│
│营业利润率(%) │ 3.0754│ 4.9664│ 4.9781│ 4.3667│
│销售毛利率(%) │ 10.2984│ 11.6352│ 11.3584│ 12.0570│
│销售净利率(%) │ 1.4913│ 2.9108│ 3.3916│ 3.1497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3200│ 3.7224│ 2.0036│ 7.1797│
│固定资产周转率 │ 4.5203│ 3.3148│ 1.7482│ 6.4782│
│流动资产周转率 │ 2.0164│ 1.4411│ 0.7309│ 2.7780│
│总资产周转率 │ 1.2034│ 0.8707│ 0.4473│ 1.6743│
│股东权益周转率 │ 2.4265│ 1.8104│ 0.9804│ 3.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4991│ 1.4876│ 1.4039│ 1.4445│
│速动比率(%) │ 0.9963│ 0.8899│ 0.8766│ 0.8836│
│产权比率 │ 0.9855│ 1.6705│ 1.9117│ 1.7468│
│应收账款周转率 │ 11.9344│ 7.6689│ 3.9574│ 15.2998│
│利息保障倍数 │ --│ 49.5981│ --│ 24.6862│
│资产负债率 │ 0.4964│ 0.5062│ 0.5380│ 0.5117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.0005│ -1.0418│ 4.2152│ 1.9791│
│营业利润增长率(%) │ -43.7951│ -24.9459│ -5.7094│ 41.2282│
│总资产增长率(%) │ -4.0505│ -0.1437│ 7.6190│ 7.6569│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2480│ 4.8924│ 7.2362│ 10.6262│
│净利润增长率(%) │ -63.3737│ -40.8821│ -10.5373│ 34.0463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5657│ 30.2988│ 28.1437│ 29.2914│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8790│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5436│ 60.0597│ 61.5923│ 60.7743│
│无形资产比率(%) │ 1.1442│ 1.1253│ 1.0267│ 1.0866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1415966.51│ 1469477.57│ 1544600.72│ 1478048.10│
│流动资产 │ 828957.57│ 882564.04│ 951355.85│ 898274.00│
│非流动资产 │ 587008.94│ 586913.53│ 593244.87│ 579774.10│
│固定资产 │ 376564.97│ 380286.43│ 379421.24│ 393899.32│
│货币资金 │ 348980.06│ 313638.78│ 351900.47│ 371329.57│
│存货 │ 278046.68│ 300021.93│ 288923.64│ 309188.27│
│应收账款 │ 152620.47│ 195435.27│ 202417.94│ 139204.03│
│其他应收款 │ --│ 10449.03│ --│ 21232.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16201.68│ 16535.89│ 15857.73│ 16060.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207356.65│ 187572.36│ 211676.29│ 182719.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129243.92│ 143032.44│ 154666.90│ 134678.84│
│流动负债 │ 552958.74│ 593273.89│ 677669.63│ 621866.94│
│长期借款 │ 59615.35│ 59615.35│ 62423.89│ 61421.67│
│总负债 │ 702825.72│ 743784.29│ 831026.45│ 756275.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181573.74│ 181573.74│ 181573.74│ 181573.74│
│未分配利润 │ 166934.23│ 163878.67│ 162529.20│ 145218.19│
│归属于母公司所│ 446959.58│ 445233.57│ 434708.22│ 432941.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713140.79│ 725693.28│ 713574.27│ 721772.84│
│商誉 │ 15807.51│ 15807.51│ 15807.51│ 15807.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1475740.81│ 1471592.40│ 1435248.71│ 1372924.40│
│流动资产 │ 902565.99│ 919558.17│ 877690.67│ 819964.49│
│非流动资产 │ 573174.82│ 552034.23│ 557558.04│ 552959.91│
│固定资产 │ 327628.00│ 327075.60│ 335060.24│ 342928.50│
│货币资金 │ 393631.35│ 343400.97│ 334815.95│ 297497.35│
│存货 │ 271558.19│ 305180.88│ 275246.02│ 275494.03│
│应收账款 │ 143543.77│ 190866.79│ 181338.20│ 172782.77│
│其他应收款 │ --│ 18119.56│ --│ 18193.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16649.20│ 16446.22│ 16979.65│ 17075.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168903.32│ 211168.50│ 266790.46│ 227327.43│
│预收账款 │ 113676.14│ 77856.99│ 74946.26│ 79786.19│
│应付账款 │ 170299.47│ 146619.15│ 144883.18│ 138910.79│
│流动负债 │ 579945.58│ 602052.91│ 609903.13│ 563376.86│
│长期借款 │ 104931.17│ 97464.78│ 93870.03│ 89580.16│
│总负债 │ 753587.33│ 779747.01│ 769825.62│ 720481.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181573.74│ 180222.06│ 180222.06│ 180222.06│
│未分配利润 │ 146398.83│ 142609.34│ 133869.80│ 119093.20│
│归属于母公司所│ 429216.28│ 423707.32│ 410275.16│ 401862.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 722153.48│ 691845.39│ 665423.08│ 652442.89│
│商誉 │ 26390.25│ 26390.25│ 26390.25│ 26390.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1741370.96│ 1283153.03│ 675973.67│ 2386671.66│
│营业收入 │ 1741370.96│ 1283153.03│ 675973.67│ 2386671.66│
│营业总成本 │ 1698462.86│ 1226665.70│ 639559.40│ 2286892.61│
│营业成本 │ 1562036.92│ 1133855.14│ 599194.19│ 2098911.56│
│财务费用 │ -704.15│ -5220.88│ -10336.94│ 6983.44│
│管理费用 │ 64488.08│ 42931.73│ 22259.48│ 83783.27│
│营业利润 │ 53554.81│ 63726.54│ 33650.71│ 104217.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8959.76│ 7080.25│ 1942.13│ 5654.42│
│营业外收支净额│ -1815.02│ -1229.22│ -546.50│ -3345.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51739.79│ 62497.33│ 33104.21│ 100872.06│
│所得税费用 │ 25769.93│ 25147.77│ 10177.88│ 25699.59│
│归属母公司净利│ 33906.52│ 30850.96│ 17311.01│ 40464.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25969.86│ 37349.56│ 22926.33│ 75172.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1795236.75│ 1296661.32│ 648632.71│ 2340354.24│
│营业收入 │ 1795236.75│ 1296661.32│ 648632.71│ 2340354.24│
│营业总成本 │ 1704353.77│ 1216673.87│ 591573.71│ 2289254.06│
│营业成本 │ 1566745.91│ 1120328.37│ 545255.14│ 2009345.00│
│财务费用 │ 4752.54│ 11942.79│ -6311.72│ 11666.94│
│管理费用 │ 53828.84│ 33564.80│ 16998.87│ 74350.08│
│营业利润 │ 95284.87│ 84907.51│ 35688.30│ 73793.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3837.01│ 2757.15│ 1501.06│ 5807.75│
│营业外收支净额│ -2241.26│ -1330.52│ -316.70│ -2267.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93043.61│ 83576.99│ 35371.60│ 71526.39│
│所得税费用 │ 22138.59│ 20398.92│ 9744.91│ 15446.91│
│归属母公司净利│ 38558.38│ 34768.89│ 14776.60│ 36604.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70905.01│ 63178.06│ 25626.69│ 56079.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1791363.61│ 1243245.60│ 639120.59│2562461.41│
│经营现金流出小计│ 1725642.68│ 1254024.82│ 664361.96│2341138.47│
│经营现金流量净额│ 65720.93│ -10779.21│ -25241.37│ 221322.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11522.35│ 10016.64│ 1350.96│ 22344.82│
│投资现金流出小计│ 51522.97│ 34764.24│ 23150.85│ 112253.81│
│投资现金流量净额│ -40000.63│ -24747.60│ -21799.88│ -89908.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 260196.48│ 192454.30│ 163714.33│ 230704.10│
│筹资现金流出小计│ 307957.14│ 213002.82│ 136281.49│ 286884.60│
│筹资现金流量净额│ -47760.67│ -20548.52│ 27432.84│ -56180.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.38│ -499.27│ 141.07│ -618.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22489.75│ -56574.61│ -19467.35│ 74615.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1973283.41│ 1371938.87│ 648818.88│2473640.60│
│经营现金流出小计│ 1749368.16│ 1267746.03│ 644038.60│2376338.68│
│经营现金流量净额│ 223915.26│ 104192.84│ 4780.28│ 97301.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7654.88│ 4910.34│ 0.19│ 20889.14│
│投资现金流出小计│ 69118.33│ 30397.14│ 16964.11│ 166263.84│
│投资现金流量净额│ -61463.45│ -25486.81│ -16963.92│-145374.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277544.18│ 222421.33│ 120544.62│ 267283.11│
│筹资现金流出小计│ 342988.30│ 254297.74│ 74834.64│ 260927.53│
│筹资现金流量净额│ -65444.12│ -31876.41│ 45709.98│ 6355.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -554.66│ 148.88│ 177.76│ 404.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96453.02│ 46978.50│ 33704.10│ -41313.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 348980.06│ 371329.57│ 297497.35│ 24.82│
│短期借款 │ 207356.65│ 182719.28│ 227327.43│ -19.62│
│应收账款 │ 152620.47│ 139204.03│ 172782.77│ -19.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 18193.32│ --│
│应付账款 │ 129243.92│ 134678.84│ 138910.79│ -3.05│
│在建工程 │ --│ --│ 77581.34│ --│
│存货的减少 │ --│ -6648.59│ -54906.29│ 87.89│
│流动负债合计 │ 552958.74│ 621866.94│ 563376.86│ 10.38│
│长期借款 │ 59615.35│ 61421.67│ 89580.16│ -31.43│
│负债合计 │ 702825.72│ 756275.26│ 720481.51│ 4.97│
│营业利润 │ 53554.81│ 104217.66│ 73793.82│ 41.23│
│利润总额 │ 51739.79│ 100872.06│ 71526.39│ 41.03│
│归属于母公司所有│ 33906.52│ 40464.38│ 36604.01│ 10.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166934.23│ 145218.19│ 119093.20│ 21.94│
│营业外收支净额 │ -1815.02│ -3345.60│ -2267.43│ -47.55│
│购买商品、接受劳│1400959.99│1967094.05│1895673.44│ 3.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1791363.61│2562461.41│2473640.60│ 3.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1725642.68│2341138.47│2376338.68│ -1.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65720.93│ 221322.94│ 97301.92│ 127.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11522.35│ 22344.82│ 20889.14│ 6.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51522.97│ 112253.81│ 166263.84│ -32.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40000.63│ -89908.99│-145374.70│ 38.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51522.97│ 111718.31│ 165821.55│ -32.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260196.48│ 230704.10│ 267283.11│ -13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 307957.14│ 286884.60│ 260927.53│ 9.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47760.67│ -56180.50│ 6355.57│ -983.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26061.72│ 40348.80│ 25046.43│ 61.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22489.75│ 74615.42│ -41313.11│ 280.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69516.67│ 69438.64│ 0.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69516.67│ 69438.64│ 0.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 591434.91│ 24.7807│ 1906.00│ 4.7103│
│第三季度│ 498575.43│ 20.8900│ 3789.49│ 9.3650│
│第二季度│ 648028.60│ 27.1520│ 19992.29│ 49.4071│
│第一季度│ 648632.71│ 27.1773│ 14776.60│ 36.5175│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 568372.03│ 24.2857│ 3309.12│ 9.0403│
│第三季度│ 485101.33│ 20.7277│ 1825.15│ 4.9862│
│第二季度│ 632601.79│ 27.0302│ 13835.13│ 37.7968│
│第一季度│ 654279.09│ 27.9564│ 17634.61│ 48.1767│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3620│ 0.3290│ 0.1800│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.3061│ 0.2914│ 0.1677│ 0.3958│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7664│ 4.7480│ 4.6358│ 4.6169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7009│ -0.1150│ -0.2692│ 2.3602│
│每股现金流量(元) │ -0.2398│ -0.6033│ -0.2076│ 0.7957│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9363│ 1.9363│ 1.9363│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1705│ 0.1705│ 0.1705│ 0.1705│
│每股未分配利润(元) │ 1.7802│ 1.7476│ 1.7332│ 1.5486│
│净资产收益率(%) │ 7.5860│ 6.9292│ 3.9822│ 9.3464│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 7.0300│ 3.9900│ 9.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4142│ 6.1368│ 3.7109│ 8.6041│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2200│ --│ 8.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1415966.51│1469477.57│1544600.72│1478048.10│
│归属母公司股东权益 │ 446959.58│ 445233.57│ 434708.22│ 432941.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1741370.96│1283153.03│ 675973.67│2386671.66│
│营业成本(万元) │1562036.92│1133855.14│ 599194.19│2098911.56│
│投资收益(万元) │ 8959.76│ 7080.25│ 1942.13│ 5654.42│
│净利润(万元) │ 25969.86│ 37349.56│ 22926.33│ 75172.46│
│营业利润(万元) │ 53554.81│ 63726.54│ 33650.71│ 104217.66│
│利润总额(万元) │ 51739.79│ 62497.33│ 33104.21│ 100872.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 33906.52│ 30850.96│ 17311.01│ 40464.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 65720.93│ -10779.21│ -25241.37│ 221322.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4110│ 0.3710│ 0.1600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.3703│ 0.3452│ 0.1509│ 0.3822│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5772│ 4.5184│ 4.3752│ 4.2855│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3878│ 1.1111│ 0.0510│ 1.0376│
│每股现金流量(元) │ 1.0286│ 0.5010│ 0.3594│ -0.4406│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9219│ 1.9219│ 1.9219│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1376│ 0.1376│ 0.1376│ 0.1376│
│每股未分配利润(元) │ 1.5612│ 1.5208│ 1.4276│ 1.2700│
│净资产收益率(%) │ 8.9834│ 8.2059│ 3.6016│ 9.1086│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2800│ 8.4200│ 3.6400│ 8.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0944│ 7.6345│ 3.3969│ 8.9264│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8400│ --│ 8.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1475740.81│1471592.40│1435248.71│1372924.40│
│归属母公司股东权益 │ 429216.28│ 423707.32│ 410275.16│ 401862.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1795236.75│1296661.32│ 648632.71│2340354.24│
│营业成本(万元) │1566745.91│1120328.37│ 545255.14│2009345.00│
│投资收益(万元) │ 3837.01│ 2757.15│ 1501.06│ 5807.75│
│净利润(万元) │ 70905.01│ 63178.06│ 25626.69│ 56079.48│
│营业利润(万元) │ 95284.87│ 84907.51│ 35688.30│ 73793.82│
│利润总额(万元) │ 93043.61│ 83576.99│ 35371.60│ 71526.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 38558.38│ 34768.89│ 14776.60│ 36604.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 223915.26│ 104192.84│ 4780.28│ 97301.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3620│ 0.4300│ 0.3900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3061│ 0.3958│ 0.3822│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 4.7664│ 4.6169│ 4.2855│ 4.0624│
│每股资本公积金(元) │ 1.9363│ 1.9363│ 1.9219│ 2.4273│
│每股未分配利润(元) │ 1.7802│ 1.5486│ 1.2700│ 1.0059│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7009│ 2.3602│ 1.0376│ 0.5907│
│每股现金流量(元) │ -0.2398│ 0.7957│ -0.4406│ -0.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3200│ 7.1797│ 8.0565│ 9.1823│
│应收账款周转率 │ 11.9344│ 15.2998│ 14.5389│ 15.0687│
│总资产周转率 │ 1.2034│ 1.6743│ 1.8515│ 1.9430│
│营业收入增长率(%) │ -3.0005│ 1.9791│ 5.4191│ -0.0940│
│营业利润增长率(%) │ -43.7951│ 41.2282│ 48.0667│ -7.9218│
│利润总额增长率(%) │ -44.3919│ 41.0277│ 42.1642│ -5.8111│
│归属母公司净利润增长率│ -12.0645│ 10.5463│ 20.3797│ 8.4439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0505│ 7.6569│ 9.5570│ 11.1130│
│净资产增长率(%) │ 4.1339│ 7.7338│ -4.0744│ 18.0371│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4913│ 2.9108│ 3.3916│ 3.1497│
│总资产收益率(%) │ 1.7962│ 2.5399│ 1.5388│ 5.2735│
│净资产收益率(%) │ 7.5860│ 6.9292│ 3.9822│ 9.3464│
│营业利润率(%) │ 3.0754│ 4.9664│ 4.9781│ 4.3667│
│销售毛利率(%) │ 10.2984│ 11.6352│ 11.3584│ 12.0570│
│销售净利率(%) │ 1.4913│ 2.9108│ 3.3916│ 3.1497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3200│ 3.7224│ 2.0036│ 7.1797│
│固定资产周转率 │ 4.5203│ 3.3148│ 1.7482│ 6.4782│
│流动资产周转率 │ 2.0164│ 1.4411│ 0.7309│ 2.7780│
│总资产周转率 │ 1.2034│ 0.8707│ 0.4473│ 1.6743│
│股东权益周转率 │ 2.4265│ 1.8104│ 0.9804│ 3.4735│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4991│ 1.4876│ 1.4039│ 1.4445│
│速动比率(%) │ 0.9963│ 0.8899│ 0.8766│ 0.8836│
│产权比率 │ 0.9855│ 1.6705│ 1.9117│ 1.7468│
│应收账款周转率 │ 11.9344│ 7.6689│ 3.9574│ 15.2998│
│利息保障倍数 │ --│ 49.5981│ --│ 24.6862│
│资产负债率 │ 0.4964│ 0.5062│ 0.5380│ 0.5117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.0005│ -1.0418│ 4.2152│ 1.9791│
│营业利润增长率(%) │ -43.7951│ -24.9459│ -5.7094│ 41.2282│
│总资产增长率(%) │ -4.0505│ -0.1437│ 7.6190│ 7.6569│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.2687│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.2480│ 4.8924│ 7.2362│ 10.6262│
│净利润增长率(%) │ -63.3737│ -40.8821│ -10.5373│ 34.0463│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.5657│ 30.2988│ 28.1437│ 29.2914│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8790│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.5436│ 60.0597│ 61.5923│ 60.7743│
│无形资产比率(%) │ 1.1442│ 1.1253│ 1.0267│ 1.0866│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1415966.51│ 1469477.57│ 1544600.72│ 1478048.10│
│流动资产 │ 828957.57│ 882564.04│ 951355.85│ 898274.00│
│非流动资产 │ 587008.94│ 586913.53│ 593244.87│ 579774.10│
│固定资产 │ 376564.97│ 380286.43│ 379421.24│ 393899.32│
│货币资金 │ 348980.06│ 313638.78│ 351900.47│ 371329.57│
│存货 │ 278046.68│ 300021.93│ 288923.64│ 309188.27│
│应收账款 │ 152620.47│ 195435.27│ 202417.94│ 139204.03│
│其他应收款 │ --│ 10449.03│ --│ 21232.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16201.68│ 16535.89│ 15857.73│ 16060.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207356.65│ 187572.36│ 211676.29│ 182719.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 129243.92│ 143032.44│ 154666.90│ 134678.84│
│流动负债 │ 552958.74│ 593273.89│ 677669.63│ 621866.94│
│长期借款 │ 59615.35│ 59615.35│ 62423.89│ 61421.67│
│总负债 │ 702825.72│ 743784.29│ 831026.45│ 756275.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181573.74│ 181573.74│ 181573.74│ 181573.74│
│未分配利润 │ 166934.23│ 163878.67│ 162529.20│ 145218.19│
│归属于母公司所│ 446959.58│ 445233.57│ 434708.22│ 432941.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713140.79│ 725693.28│ 713574.27│ 721772.84│
│商誉 │ 15807.51│ 15807.51│ 15807.51│ 15807.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1475740.81│ 1471592.40│ 1435248.71│ 1372924.40│
│流动资产 │ 902565.99│ 919558.17│ 877690.67│ 819964.49│
│非流动资产 │ 573174.82│ 552034.23│ 557558.04│ 552959.91│
│固定资产 │ 327628.00│ 327075.60│ 335060.24│ 342928.50│
│货币资金 │ 393631.35│ 343400.97│ 334815.95│ 297497.35│
│存货 │ 271558.19│ 305180.88│ 275246.02│ 275494.03│
│应收账款 │ 143543.77│ 190866.79│ 181338.20│ 172782.77│
│其他应收款 │ --│ 18119.56│ --│ 18193.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16649.20│ 16446.22│ 16979.65│ 17075.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168903.32│ 211168.50│ 266790.46│ 227327.43│
│预收账款 │ 113676.14│ 77856.99│ 74946.26│ 79786.19│
│应付账款 │ 170299.47│ 146619.15│ 144883.18│ 138910.79│
│流动负债 │ 579945.58│ 602052.91│ 609903.13│ 563376.86│
│长期借款 │ 104931.17│ 97464.78│ 93870.03│ 89580.16│
│总负债 │ 753587.33│ 779747.01│ 769825.62│ 720481.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181573.74│ 180222.06│ 180222.06│ 180222.06│
│未分配利润 │ 146398.83│ 142609.34│ 133869.80│ 119093.20│
│归属于母公司所│ 429216.28│ 423707.32│ 410275.16│ 401862.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 722153.48│ 691845.39│ 665423.08│ 652442.89│
│商誉 │ 26390.25│ 26390.25│ 26390.25│ 26390.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1741370.96│ 1283153.03│ 675973.67│ 2386671.66│
│营业收入 │ 1741370.96│ 1283153.03│ 675973.67│ 2386671.66│
│营业总成本 │ 1698462.86│ 1226665.70│ 639559.40│ 2286892.61│
│营业成本 │ 1562036.92│ 1133855.14│ 599194.19│ 2098911.56│
│财务费用 │ -704.15│ -5220.88│ -10336.94│ 6983.44│
│管理费用 │ 64488.08│ 42931.73│ 22259.48│ 83783.27│
│营业利润 │ 53554.81│ 63726.54│ 33650.71│ 104217.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8959.76│ 7080.25│ 1942.13│ 5654.42│
│营业外收支净额│ -1815.02│ -1229.22│ -546.50│ -3345.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51739.79│ 62497.33│ 33104.21│ 100872.06│
│所得税费用 │ 25769.93│ 25147.77│ 10177.88│ 25699.59│
│归属母公司净利│ 33906.52│ 30850.96│ 17311.01│ 40464.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25969.86│ 37349.56│ 22926.33│ 75172.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1795236.75│ 1296661.32│ 648632.71│ 2340354.24│
│营业收入 │ 1795236.75│ 1296661.32│ 648632.71│ 2340354.24│
│营业总成本 │ 1704353.77│ 1216673.87│ 591573.71│ 2289254.06│
│营业成本 │ 1566745.91│ 1120328.37│ 545255.14│ 2009345.00│
│财务费用 │ 4752.54│ 11942.79│ -6311.72│ 11666.94│
│管理费用 │ 53828.84│ 33564.80│ 16998.87│ 74350.08│
│营业利润 │ 95284.87│ 84907.51│ 35688.30│ 73793.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3837.01│ 2757.15│ 1501.06│ 5807.75│
│营业外收支净额│ -2241.26│ -1330.52│ -316.70│ -2267.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 93043.61│ 83576.99│ 35371.60│ 71526.39│
│所得税费用 │ 22138.59│ 20398.92│ 9744.91│ 15446.91│
│归属母公司净利│ 38558.38│ 34768.89│ 14776.60│ 36604.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70905.01│ 63178.06│ 25626.69│ 56079.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1791363.61│ 1243245.60│ 639120.59│2562461.41│
│经营现金流出小计│ 1725642.68│ 1254024.82│ 664361.96│2341138.47│
│经营现金流量净额│ 65720.93│ -10779.21│ -25241.37│ 221322.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11522.35│ 10016.64│ 1350.96│ 22344.82│
│投资现金流出小计│ 51522.97│ 34764.24│ 23150.85│ 112253.81│
│投资现金流量净额│ -40000.63│ -24747.60│ -21799.88│ -89908.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 260196.48│ 192454.30│ 163714.33│ 230704.10│
│筹资现金流出小计│ 307957.14│ 213002.82│ 136281.49│ 286884.60│
│筹资现金流量净额│ -47760.67│ -20548.52│ 27432.84│ -56180.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -449.38│ -499.27│ 141.07│ -618.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22489.75│ -56574.61│ -19467.35│ 74615.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1973283.41│ 1371938.87│ 648818.88│2473640.60│
│经营现金流出小计│ 1749368.16│ 1267746.03│ 644038.60│2376338.68│
│经营现金流量净额│ 223915.26│ 104192.84│ 4780.28│ 97301.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7654.88│ 4910.34│ 0.19│ 20889.14│
│投资现金流出小计│ 69118.33│ 30397.14│ 16964.11│ 166263.84│
│投资现金流量净额│ -61463.45│ -25486.81│ -16963.92│-145374.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 277544.18│ 222421.33│ 120544.62│ 267283.11│
│筹资现金流出小计│ 342988.30│ 254297.74│ 74834.64│ 260927.53│
│筹资现金流量净额│ -65444.12│ -31876.41│ 45709.98│ 6355.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -554.66│ 148.88│ 177.76│ 404.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 96453.02│ 46978.50│ 33704.10│ -41313.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 348980.06│ 371329.57│ 297497.35│ 24.82│
│短期借款 │ 207356.65│ 182719.28│ 227327.43│ -19.62│
│应收账款 │ 152620.47│ 139204.03│ 172782.77│ -19.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 18193.32│ --│
│应付账款 │ 129243.92│ 134678.84│ 138910.79│ -3.05│
│在建工程 │ --│ --│ 77581.34│ --│
│存货的减少 │ --│ -6648.59│ -54906.29│ 87.89│
│流动负债合计 │ 552958.74│ 621866.94│ 563376.86│ 10.38│
│长期借款 │ 59615.35│ 61421.67│ 89580.16│ -31.43│
│负债合计 │ 702825.72│ 756275.26│ 720481.51│ 4.97│
│营业利润 │ 53554.81│ 104217.66│ 73793.82│ 41.23│
│利润总额 │ 51739.79│ 100872.06│ 71526.39│ 41.03│
│归属于母公司所有│ 33906.52│ 40464.38│ 36604.01│ 10.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 166934.23│ 145218.19│ 119093.20│ 21.94│
│营业外收支净额 │ -1815.02│ -3345.60│ -2267.43│ -47.55│
│购买商品、接受劳│1400959.99│1967094.05│1895673.44│ 3.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1791363.61│2562461.41│2473640.60│ 3.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1725642.68│2341138.47│2376338.68│ -1.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 65720.93│ 221322.94│ 97301.92│ 127.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11522.35│ 22344.82│ 20889.14│ 6.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51522.97│ 112253.81│ 166263.84│ -32.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40000.63│ -89908.99│-145374.70│ 38.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51522.97│ 111718.31│ 165821.55│ -32.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 260196.48│ 230704.10│ 267283.11│ -13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 307957.14│ 286884.60│ 260927.53│ 9.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -47760.67│ -56180.50│ 6355.57│ -983.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 26061.72│ 40348.80│ 25046.43│ 61.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22489.75│ 74615.42│ -41313.11│ 280.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69516.67│ 69438.64│ 0.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69516.67│ 69438.64│ 0.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 591434.91│ 24.7807│ 1906.00│ 4.7103│
│第三季度│ 498575.43│ 20.8900│ 3789.49│ 9.3650│
│第二季度│ 648028.60│ 27.1520│ 19992.29│ 49.4071│
│第一季度│ 648632.71│ 27.1773│ 14776.60│ 36.5175│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 568372.03│ 24.2857│ 3309.12│ 9.0403│
│第三季度│ 485101.33│ 20.7277│ 1825.15│ 4.9862│
│第二季度│ 632601.79│ 27.0302│ 13835.13│ 37.7968│
│第一季度│ 654279.09│ 27.9564│ 17634.61│ 48.1767│
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