中船股份中船股份财务分析报告
≈≈中船科技600072≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1030│ 0.0050│ 0.1950│
│基本每股收益 │ 0.1013│ 0.0940│ 0.0036│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1030│ 0.0050│ 0.1950│
│每股净资产(元) │ 5.3791│ 5.3672│ 5.3380│ 5.3292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.2638│ 0.3654│ 0.8914│
│每股现金流量(元) │ -0.7460│ -1.2718│ -0.3850│ 0.0812│
│每股资本公积金(元) │ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│
│每股未分配利润(元) │ 0.6935│ 0.6818│ 0.6442│ 0.6390│
│净资产收益率(%) │ 2.1296│ 1.9166│ 0.0976│ 3.6563│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1500│ 1.9200│ 0.0980│ 3.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8766│ 1.7498│ 0.0697│ -0.7186│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ -0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 886640.20│ 854224.78│ 888190.16│ 905205.40│
│归属母公司股东权益 │ 396036.82│ 395161.06│ 393012.15│ 392360.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业成本(万元) │ 164957.29│ 91629.91│ 41102.53│ 161083.53│
│投资收益(万元) │ 568.08│ 650.18│ 256.27│ 18165.57│
│净利润(万元) │ 8143.61│ 7397.17│ 277.00│ 13967.37│
│营业利润(万元) │ 9208.34│ 8553.86│ 390.47│ 17034.55│
│利润总额(万元) │ 9335.07│ 8586.88│ 397.72│ 16584.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 8433.95│ 7573.48│ 383.53│ 14346.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 21897.23│ 19424.72│ 26902.56│ 65631.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ 0.0080│ 0.1870│
│基本每股收益 │ 0.0158│ 0.0020│ 0.0038│ -0.1010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ 0.0080│ 0.1870│
│每股净资产(元) │ 5.1453│ 5.1320│ 5.2635│ 5.2736│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4792│ -0.4984│ -0.4361│ 0.3478│
│每股现金流量(元) │ -0.3515│ -1.1740│ -1.0136│ 0.3074│
│每股资本公积金(元) │ 3.2620│ 3.2874│ 3.3319│ 3.3410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3316│ 0.3062│ 0.3062│ 0.3062│
│每股未分配利润(元) │ 0.4994│ 0.4850│ 0.5704│ 0.5684│
│净资产收益率(%) │ 0.3844│ 0.1049│ 0.1580│ 3.5478│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3840│ 0.1000│ 0.1580│ 3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3038│ 0.0368│ 0.0760│ -1.9106│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062990.39│1058054.95│1089378.43│ 919587.00│
│归属母公司股东权益 │ 378821.80│ 377842.14│ 387528.75│ 388267.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业成本(万元) │ 89118.61│ 50744.81│ 12883.29│ 304801.69│
│投资收益(万元) │ 1195.59│ 712.67│ -129.33│ 18803.30│
│净利润(万元) │ 615.17│ -320.42│ 52.56│ 11019.78│
│营业利润(万元) │ 1589.69│ 526.25│ 84.11│ 12356.72│
│利润总额(万元) │ 1255.57│ 29.88│ 138.25│ 11893.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 1456.36│ 396.19│ 612.19│ 13775.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -35282.38│ -36696.78│ -32109.34│ 25606.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1950│ 0.1870│ 0.0890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1013│ -0.0380│ -0.1010│ -0.1070│
│每股净资产(元) │ 5.3791│ 5.3292│ 5.2736│ 5.0503│
│每股资本公积金(元) │ 3.3195│ 3.3195│ 3.3410│ 3.3142│
│每股未分配利润(元) │ 0.6935│ 0.6390│ 0.5684│ 0.4470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.8914│ 0.3478│ -0.4535│
│每股现金流量(元) │ -0.7460│ 0.0812│ 0.3074│ -0.4070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4291│ 1.7979│ 3.0069│ 2.1686│
│应收账款周转率 │ 2.8268│ 2.1538│ 2.7647│ 2.5401│
│总资产周转率 │ 0.2146│ 0.2055│ 0.3375│ 0.3040│
│营业收入增长率(%) │ 76.8379│ -43.6683│ 1.9610│ -23.4367│
│营业利润增长率(%) │ 479.2525│ 37.8565│ 174.8140│ -25.4647│
│利润总额增长率(%) │ 643.4936│ 39.4386│ 136.4253│ -27.1182│
│归属母公司净利润增长率│ 479.1098│ 4.1446│ 110.5399│ 115.0860│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.5900│ -1.5639│ -12.6501│ -3.8138│
│净资产增长率(%) │ 4.5444│ 1.0543│ 4.4217│ 1.7809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2360│ 6.6808│ 0.5949│ 7.4495│
│总资产收益率(%) │ 0.8354│ 0.7736│ 0.0280│ 1.5308│
│净资产收益率(%) │ 2.1296│ 1.9166│ 0.0976│ 3.6563│
│营业利润率(%) │ 4.7899│ 7.7255│ 0.8386│ 9.0854│
│销售毛利率(%) │ 14.1949│ 17.2439│ 11.7219│ 14.0859│
│销售净利率(%) │ 4.2360│ 6.6808│ 0.5949│ 7.4495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4291│ 0.8155│ 0.3635│ 1.7979│
│固定资产周转率 │ 1.7526│ 1.0066│ 0.4221│ 2.6443│
│流动资产周转率 │ 0.2886│ 0.1703│ 0.0695│ 0.3198│
│总资产周转率 │ 0.2146│ 0.1259│ 0.0519│ 0.2055│
│股东权益周转率 │ 0.4656│ 0.2687│ 0.1129│ 0.4545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6188│ 1.7232│ 2.0595│ 1.9550│
│速动比率(%) │ 1.3129│ 1.1326│ 1.3424│ 1.3777│
│产权比率 │ 1.0687│ 1.0790│ 1.1766│ 1.2233│
│应收账款周转率 │ 2.8268│ 1.6828│ 0.7252│ 2.1538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8854│
│资产负债率 │ 0.5166│ 0.4992│ 0.5206│ 0.5303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.8379│ 77.1655│ 159.3183│ -43.6683│
│营业利润增长率(%) │ 479.2525│ 1525.4421│ 364.2610│ 37.8565│
│总资产增长率(%) │ -16.5900│ -19.2646│ -18.4682│ -1.5639│
│固定资产增长率(%) │ --│ 264.4110│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.9111│ 7.9502│ 6.6746│ 6.3706│
│净利润增长率(%) │ 1223.8037│ 2408.5900│ 427.0348│ 26.7482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.6671│ 46.2596│ 44.2486│ 43.3449│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6740│ 73.7441│ 75.3937│ 74.0320│
│无形资产比率(%) │ 0.9000│ 0.9489│ 0.9257│ 0.9209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 886640.20│ 854224.78│ 888190.16│ 905205.40│
│流动资产 │ 662089.45│ 629940.51│ 669639.82│ 670142.09│
│非流动资产 │ 224550.76│ 224284.27│ 218550.34│ 235063.31│
│固定资产 │ 108640.48│ 109234.81│ 109843.94│ 110753.72│
│货币资金 │ 187836.30│ 186837.05│ 207718.85│ 236345.18│
│存货 │ 125107.99│ 118966.51│ 120436.29│ 105742.96│
│应收账款 │ 63934.89│ 59514.83│ 56316.87│ 72081.45│
│其他应收款 │ --│ 3526.87│ --│ 4715.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7979.92│ 8105.36│ 8221.60│ 8335.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1001.12│ 31027.78│
│预收账款 │ 0.31│ 1.62│ --│ 31.64│
│应付账款 │ 166341.66│ 137898.28│ 159482.06│ 160741.21│
│流动负债 │ 409010.92│ 365569.74│ 325139.73│ 342776.75│
│长期借款 │ 39772.43│ 51918.95│ 128244.96│ 128247.26│
│总负债 │ 458045.49│ 426386.99│ 462428.29│ 479987.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│
│未分配利润 │ 51059.40│ 50198.93│ 47426.48│ 47042.95│
│归属于母公司所│ 396036.82│ 395161.06│ 393012.15│ 392360.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428594.71│ 427837.79│ 425761.87│ 425217.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062990.39│ 1058054.95│ 1089378.43│ 919587.00│
│流动资产 │ 683671.58│ 660294.55│ 668336.74│ 502358.88│
│非流动资产 │ 379318.81│ 397760.40│ 421041.69│ 417228.12│
│固定资产 │ 31267.17│ 29981.99│ 144314.98│ 31058.23│
│货币资金 │ 255693.71│ 207229.29│ 190260.80│ 235387.29│
│存货 │ 144290.28│ 130654.29│ 161551.85│ 73447.05│
│应收账款 │ 79818.21│ 84747.54│ 71462.23│ 102024.76│
│其他应收款 │ --│ 5428.40│ --│ 5095.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8334.08│ 8445.53│ 8362.06│ 8473.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96579.56│ 132627.27│ 90601.87│ 92097.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15192.70│
│应付账款 │ 75449.92│ 75733.13│ 83207.21│ 124790.29│
│流动负债 │ 438471.84│ 472449.74│ 491470.40│ 300997.32│
│长期借款 │ 219244.54│ 181527.86│ 191264.43│ 211301.94│
│总负债 │ 665816.62│ 661726.17│ 690256.21│ 519836.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240162.44│ 242036.01│ 245313.03│ 245982.56│
│未分配利润 │ 36769.69│ 35709.51│ 41995.70│ 41850.40│
│归属于母公司所│ 378821.80│ 377842.14│ 387528.75│ 388267.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 397173.77│ 396328.79│ 399122.22│ 399750.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业收入 │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业总成本 │ 184647.86│ 104844.73│ 47646.06│ 195146.98│
│营业成本 │ 164957.29│ 91629.91│ 41102.53│ 161083.53│
│财务费用 │ -420.44│ -265.55│ -28.64│ 4113.46│
│管理费用 │ 13411.67│ 8499.35│ 4284.46│ 19874.50│
│营业利润 │ 9208.34│ 8553.86│ 390.47│ 17034.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 568.08│ 650.18│ 256.27│ 18165.57│
│营业外收支净额│ 126.73│ 33.02│ 7.25│ -450.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9335.07│ 8586.88│ 397.72│ 16584.17│
│所得税费用 │ 1191.46│ 1189.71│ 120.72│ 2616.80│
│归属母公司净利│ 8433.95│ 7573.48│ 383.53│ 14346.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8143.61│ 7397.17│ 277.00│ 13967.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业收入 │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业总成本 │ 109068.75│ 63531.18│ 18068.30│ 346325.25│
│营业成本 │ 89118.61│ 50744.81│ 12883.29│ 304801.69│
│财务费用 │ 2962.67│ 1543.09│ 509.81│ 5438.27│
│管理费用 │ 12152.59│ 7846.67│ 3717.42│ 20014.73│
│营业利润 │ 1589.69│ 526.25│ 84.11│ 12356.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1195.59│ 712.67│ -129.33│ 18803.30│
│营业外收支净额│ -334.13│ -496.37│ 54.14│ -463.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1255.57│ 29.88│ 138.25│ 11893.53│
│所得税费用 │ 640.40│ 350.30│ 85.69│ 873.75│
│归属母公司净利│ 1456.36│ 396.19│ 612.19│ 13775.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 615.17│ -320.42│ 52.56│ 11019.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250685.87│ 180778.64│ 119906.41│ 474795.37│
│经营现金流出小计│ 228788.64│ 161353.92│ 93003.85│ 409164.16│
│经营现金流量净额│ 21897.23│ 19424.72│ 26902.56│ 65631.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9695.80│ 23247.41│ 2405.52│ 169691.22│
│投资现金流出小计│ 32908.56│ 87950.56│ 21732.56│ 102254.10│
│投资现金流量净额│ -23212.76│ -64703.15│ -19327.04│ 67437.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11224.00│ 5771.00│ --│ 141537.27│
│筹资现金流出小计│ 64813.31│ 54106.93│ 35936.26│ 268495.61│
│筹资现金流量净额│ -53589.31│ -48335.93│ -35936.26│-126958.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.53│ -21.23│ 15.30│ -131.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54926.36│ -93635.58│ -28345.44│ 5978.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237076.66│ 155472.07│ 81044.31│ 426285.56│
│经营现金流出小计│ 272359.04│ 192168.85│ 113153.65│ 400679.23│
│经营现金流量净额│ -35282.38│ -36696.78│ -32109.34│ 25606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71938.30│ 35160.36│ 2361.66│ 195179.21│
│投资现金流出小计│ 66134.33│ 93549.62│ 22115.79│ 185112.08│
│投资现金流量净额│ 5803.96│ -58389.26│ -19754.13│ 10067.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99622.59│ 47025.50│ 2471.56│ 183309.84│
│筹资现金流出小计│ 96069.04│ 38402.50│ 25250.59│ 196437.05│
│筹资现金流量净额│ 3553.55│ 8622.99│ -22779.03│ -13127.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.23│ 27.19│ 17.22│ 85.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25875.64│ -86435.86│ -74625.29│ 22631.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187836.30│ 236345.18│ 235387.29│ 0.41│
│短期借款 │ --│ 31027.78│ 92097.28│ -66.31│
│应收账款 │ 63934.89│ 72081.45│ 102024.76│ -29.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 5095.90│ --│
│应付账款 │ 166341.66│ 160741.21│ 124790.29│ 28.81│
│在建工程 │ --│ --│ 110961.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -41981.47│ 56071.34│ -174.87│
│流动负债合计 │ 409010.92│ 342776.75│ 300997.32│ 13.88│
│长期借款 │ 39772.43│ 128247.26│ 211301.94│ -39.31│
│负债合计 │ 458045.49│ 479987.94│ 519836.03│ -7.67│
│营业利润 │ 9208.34│ 17034.55│ 12356.72│ 37.86│
│利润总额 │ 9335.07│ 16584.17│ 11893.53│ 39.44│
│归属于母公司所有│ 8433.95│ 14346.00│ 13775.08│ 4.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51059.40│ 47042.95│ 41850.40│ 12.41│
│营业外收支净额 │ 126.73│ -450.37│ -463.19│ 2.77│
│购买商品、接受劳│ 178244.97│ 311524.76│ 305231.74│ 2.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250685.87│ 474795.37│ 426285.56│ 11.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228788.64│ 409164.16│ 400679.23│ 2.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21897.23│ 65631.21│ 25606.33│ 156.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9695.80│ 169691.22│ 195179.21│ -13.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32908.56│ 102254.10│ 185112.08│ -44.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23212.76│ 67437.11│ 10067.14│ 569.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9908.56│ 10001.82│ 18093.89│ -44.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11224.00│ 141537.27│ 183309.84│ -22.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64813.31│ 268495.61│ 196437.05│ 36.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -53589.31│-126958.35│ -13127.22│ -867.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14913.31│ 18013.79│ 18437.05│ -2.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54926.36│ 5978.04│ 22631.38│ -73.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30553.40│ -79411.74│ 138.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30553.40│ -79411.74│ 138.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78780.31│ 42.0176│ 12889.64│ 89.8483│
│第三季度│ 46216.64│ 24.6497│ 1060.18│ 7.3900│
│第二季度│ 44541.94│ 23.7565│ -216.00│ -1.5057│
│第一季度│ 17954.87│ 9.5762│ 612.19│ 4.2673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137355.97│ 41.2680│ 7692.84│ 55.8460│
│第三季度│ 73559.88│ 22.1008│ -982.88│ -7.1352│
│第二季度│ 69565.13│ 20.9005│ -1487.45│ -10.7981│
│第一季度│ 52357.80│ 15.7307│ 8552.58│ 62.0873│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1030│ 0.0050│ 0.1950│
│基本每股收益 │ 0.1013│ 0.0940│ 0.0036│ -0.0380│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1030│ 0.0050│ 0.1950│
│每股净资产(元) │ 5.3791│ 5.3672│ 5.3380│ 5.3292│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.2638│ 0.3654│ 0.8914│
│每股现金流量(元) │ -0.7460│ -1.2718│ -0.3850│ 0.0812│
│每股资本公积金(元) │ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│ 3.3195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│ 0.3136│
│每股未分配利润(元) │ 0.6935│ 0.6818│ 0.6442│ 0.6390│
│净资产收益率(%) │ 2.1296│ 1.9166│ 0.0976│ 3.6563│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1500│ 1.9200│ 0.0980│ 3.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8766│ 1.7498│ 0.0697│ -0.7186│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7500│ --│ -0.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 886640.20│ 854224.78│ 888190.16│ 905205.40│
│归属母公司股东权益 │ 396036.82│ 395161.06│ 393012.15│ 392360.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业成本(万元) │ 164957.29│ 91629.91│ 41102.53│ 161083.53│
│投资收益(万元) │ 568.08│ 650.18│ 256.27│ 18165.57│
│净利润(万元) │ 8143.61│ 7397.17│ 277.00│ 13967.37│
│营业利润(万元) │ 9208.34│ 8553.86│ 390.47│ 17034.55│
│利润总额(万元) │ 9335.07│ 8586.88│ 397.72│ 16584.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 8433.95│ 7573.48│ 383.53│ 14346.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 21897.23│ 19424.72│ 26902.56│ 65631.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ 0.0080│ 0.1870│
│基本每股收益 │ 0.0158│ 0.0020│ 0.0038│ -0.1010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0050│ 0.0080│ 0.1870│
│每股净资产(元) │ 5.1453│ 5.1320│ 5.2635│ 5.2736│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4792│ -0.4984│ -0.4361│ 0.3478│
│每股现金流量(元) │ -0.3515│ -1.1740│ -1.0136│ 0.3074│
│每股资本公积金(元) │ 3.2620│ 3.2874│ 3.3319│ 3.3410│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3316│ 0.3062│ 0.3062│ 0.3062│
│每股未分配利润(元) │ 0.4994│ 0.4850│ 0.5704│ 0.5684│
│净资产收益率(%) │ 0.3844│ 0.1049│ 0.1580│ 3.5478│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3840│ 0.1000│ 0.1580│ 3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3038│ 0.0368│ 0.0760│ -1.9106│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ -1.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1062990.39│1058054.95│1089378.43│ 919587.00│
│归属母公司股东权益 │ 378821.80│ 377842.14│ 387528.75│ 388267.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业成本(万元) │ 89118.61│ 50744.81│ 12883.29│ 304801.69│
│投资收益(万元) │ 1195.59│ 712.67│ -129.33│ 18803.30│
│净利润(万元) │ 615.17│ -320.42│ 52.56│ 11019.78│
│营业利润(万元) │ 1589.69│ 526.25│ 84.11│ 12356.72│
│利润总额(万元) │ 1255.57│ 29.88│ 138.25│ 11893.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 1456.36│ 396.19│ 612.19│ 13775.08│
│经营现金流量净额(万元)│ -35282.38│ -36696.78│ -32109.34│ 25606.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1150│ 0.1950│ 0.1870│ 0.0890│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1013│ -0.0380│ -0.1010│ -0.1070│
│每股净资产(元) │ 5.3791│ 5.3292│ 5.2736│ 5.0503│
│每股资本公积金(元) │ 3.3195│ 3.3195│ 3.3410│ 3.3142│
│每股未分配利润(元) │ 0.6935│ 0.6390│ 0.5684│ 0.4470│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.8914│ 0.3478│ -0.4535│
│每股现金流量(元) │ -0.7460│ 0.0812│ 0.3074│ -0.4070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4291│ 1.7979│ 3.0069│ 2.1686│
│应收账款周转率 │ 2.8268│ 2.1538│ 2.7647│ 2.5401│
│总资产周转率 │ 0.2146│ 0.2055│ 0.3375│ 0.3040│
│营业收入增长率(%) │ 76.8379│ -43.6683│ 1.9610│ -23.4367│
│营业利润增长率(%) │ 479.2525│ 37.8565│ 174.8140│ -25.4647│
│利润总额增长率(%) │ 643.4936│ 39.4386│ 136.4253│ -27.1182│
│归属母公司净利润增长率│ 479.1098│ 4.1446│ 110.5399│ 115.0860│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.5900│ -1.5639│ -12.6501│ -3.8138│
│净资产增长率(%) │ 4.5444│ 1.0543│ 4.4217│ 1.7809│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2360│ 6.6808│ 0.5949│ 7.4495│
│总资产收益率(%) │ 0.8354│ 0.7736│ 0.0280│ 1.5308│
│净资产收益率(%) │ 2.1296│ 1.9166│ 0.0976│ 3.6563│
│营业利润率(%) │ 4.7899│ 7.7255│ 0.8386│ 9.0854│
│销售毛利率(%) │ 14.1949│ 17.2439│ 11.7219│ 14.0859│
│销售净利率(%) │ 4.2360│ 6.6808│ 0.5949│ 7.4495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4291│ 0.8155│ 0.3635│ 1.7979│
│固定资产周转率 │ 1.7526│ 1.0066│ 0.4221│ 2.6443│
│流动资产周转率 │ 0.2886│ 0.1703│ 0.0695│ 0.3198│
│总资产周转率 │ 0.2146│ 0.1259│ 0.0519│ 0.2055│
│股东权益周转率 │ 0.4656│ 0.2687│ 0.1129│ 0.4545│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6188│ 1.7232│ 2.0595│ 1.9550│
│速动比率(%) │ 1.3129│ 1.1326│ 1.3424│ 1.3777│
│产权比率 │ 1.0687│ 1.0790│ 1.1766│ 1.2233│
│应收账款周转率 │ 2.8268│ 1.6828│ 0.7252│ 2.1538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 5.8854│
│资产负债率 │ 0.5166│ 0.4992│ 0.5206│ 0.5303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.8379│ 77.1655│ 159.3183│ -43.6683│
│营业利润增长率(%) │ 479.2525│ 1525.4421│ 364.2610│ 37.8565│
│总资产增长率(%) │ -16.5900│ -19.2646│ -18.4682│ -1.5639│
│固定资产增长率(%) │ --│ 264.4110│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.9111│ 7.9502│ 6.6746│ 6.3706│
│净利润增长率(%) │ 1223.8037│ 2408.5900│ 427.0348│ 26.7482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.6671│ 46.2596│ 44.2486│ 43.3449│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.7875│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.6740│ 73.7441│ 75.3937│ 74.0320│
│无形资产比率(%) │ 0.9000│ 0.9489│ 0.9257│ 0.9209│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 886640.20│ 854224.78│ 888190.16│ 905205.40│
│流动资产 │ 662089.45│ 629940.51│ 669639.82│ 670142.09│
│非流动资产 │ 224550.76│ 224284.27│ 218550.34│ 235063.31│
│固定资产 │ 108640.48│ 109234.81│ 109843.94│ 110753.72│
│货币资金 │ 187836.30│ 186837.05│ 207718.85│ 236345.18│
│存货 │ 125107.99│ 118966.51│ 120436.29│ 105742.96│
│应收账款 │ 63934.89│ 59514.83│ 56316.87│ 72081.45│
│其他应收款 │ --│ 3526.87│ --│ 4715.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7979.92│ 8105.36│ 8221.60│ 8335.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 1001.12│ 31027.78│
│预收账款 │ 0.31│ 1.62│ --│ 31.64│
│应付账款 │ 166341.66│ 137898.28│ 159482.06│ 160741.21│
│流动负债 │ 409010.92│ 365569.74│ 325139.73│ 342776.75│
│长期借款 │ 39772.43│ 51918.95│ 128244.96│ 128247.26│
│总负债 │ 458045.49│ 426386.99│ 462428.29│ 479987.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│ 244401.78│
│未分配利润 │ 51059.40│ 50198.93│ 47426.48│ 47042.95│
│归属于母公司所│ 396036.82│ 395161.06│ 393012.15│ 392360.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 428594.71│ 427837.79│ 425761.87│ 425217.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1062990.39│ 1058054.95│ 1089378.43│ 919587.00│
│流动资产 │ 683671.58│ 660294.55│ 668336.74│ 502358.88│
│非流动资产 │ 379318.81│ 397760.40│ 421041.69│ 417228.12│
│固定资产 │ 31267.17│ 29981.99│ 144314.98│ 31058.23│
│货币资金 │ 255693.71│ 207229.29│ 190260.80│ 235387.29│
│存货 │ 144290.28│ 130654.29│ 161551.85│ 73447.05│
│应收账款 │ 79818.21│ 84747.54│ 71462.23│ 102024.76│
│其他应收款 │ --│ 5428.40│ --│ 5095.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8334.08│ 8445.53│ 8362.06│ 8473.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 96579.56│ 132627.27│ 90601.87│ 92097.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 15192.70│
│应付账款 │ 75449.92│ 75733.13│ 83207.21│ 124790.29│
│流动负债 │ 438471.84│ 472449.74│ 491470.40│ 300997.32│
│长期借款 │ 219244.54│ 181527.86│ 191264.43│ 211301.94│
│总负债 │ 665816.62│ 661726.17│ 690256.21│ 519836.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 240162.44│ 242036.01│ 245313.03│ 245982.56│
│未分配利润 │ 36769.69│ 35709.51│ 41995.70│ 41850.40│
│归属于母公司所│ 378821.80│ 377842.14│ 387528.75│ 388267.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 397173.77│ 396328.79│ 399122.22│ 399750.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业收入 │ 192246.56│ 110722.80│ 46560.26│ 187493.77│
│营业总成本 │ 184647.86│ 104844.73│ 47646.06│ 195146.98│
│营业成本 │ 164957.29│ 91629.91│ 41102.53│ 161083.53│
│财务费用 │ -420.44│ -265.55│ -28.64│ 4113.46│
│管理费用 │ 13411.67│ 8499.35│ 4284.46│ 19874.50│
│营业利润 │ 9208.34│ 8553.86│ 390.47│ 17034.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 568.08│ 650.18│ 256.27│ 18165.57│
│营业外收支净额│ 126.73│ 33.02│ 7.25│ -450.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9335.07│ 8586.88│ 397.72│ 16584.17│
│所得税费用 │ 1191.46│ 1189.71│ 120.72│ 2616.80│
│归属母公司净利│ 8433.95│ 7573.48│ 383.53│ 14346.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8143.61│ 7397.17│ 277.00│ 13967.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业收入 │ 108713.45│ 62496.81│ 17954.87│ 332838.78│
│营业总成本 │ 109068.75│ 63531.18│ 18068.30│ 346325.25│
│营业成本 │ 89118.61│ 50744.81│ 12883.29│ 304801.69│
│财务费用 │ 2962.67│ 1543.09│ 509.81│ 5438.27│
│管理费用 │ 12152.59│ 7846.67│ 3717.42│ 20014.73│
│营业利润 │ 1589.69│ 526.25│ 84.11│ 12356.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1195.59│ 712.67│ -129.33│ 18803.30│
│营业外收支净额│ -334.13│ -496.37│ 54.14│ -463.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1255.57│ 29.88│ 138.25│ 11893.53│
│所得税费用 │ 640.40│ 350.30│ 85.69│ 873.75│
│归属母公司净利│ 1456.36│ 396.19│ 612.19│ 13775.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 615.17│ -320.42│ 52.56│ 11019.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 250685.87│ 180778.64│ 119906.41│ 474795.37│
│经营现金流出小计│ 228788.64│ 161353.92│ 93003.85│ 409164.16│
│经营现金流量净额│ 21897.23│ 19424.72│ 26902.56│ 65631.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9695.80│ 23247.41│ 2405.52│ 169691.22│
│投资现金流出小计│ 32908.56│ 87950.56│ 21732.56│ 102254.10│
│投资现金流量净额│ -23212.76│ -64703.15│ -19327.04│ 67437.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11224.00│ 5771.00│ --│ 141537.27│
│筹资现金流出小计│ 64813.31│ 54106.93│ 35936.26│ 268495.61│
│筹资现金流量净额│ -53589.31│ -48335.93│ -35936.26│-126958.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.53│ -21.23│ 15.30│ -131.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54926.36│ -93635.58│ -28345.44│ 5978.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237076.66│ 155472.07│ 81044.31│ 426285.56│
│经营现金流出小计│ 272359.04│ 192168.85│ 113153.65│ 400679.23│
│经营现金流量净额│ -35282.38│ -36696.78│ -32109.34│ 25606.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 71938.30│ 35160.36│ 2361.66│ 195179.21│
│投资现金流出小计│ 66134.33│ 93549.62│ 22115.79│ 185112.08│
│投资现金流量净额│ 5803.96│ -58389.26│ -19754.13│ 10067.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99622.59│ 47025.50│ 2471.56│ 183309.84│
│筹资现金流出小计│ 96069.04│ 38402.50│ 25250.59│ 196437.05│
│筹资现金流量净额│ 3553.55│ 8622.99│ -22779.03│ -13127.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 49.23│ 27.19│ 17.22│ 85.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25875.64│ -86435.86│ -74625.29│ 22631.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 187836.30│ 236345.18│ 235387.29│ 0.41│
│短期借款 │ --│ 31027.78│ 92097.28│ -66.31│
│应收账款 │ 63934.89│ 72081.45│ 102024.76│ -29.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 5095.90│ --│
│应付账款 │ 166341.66│ 160741.21│ 124790.29│ 28.81│
│在建工程 │ --│ --│ 110961.81│ --│
│存货的减少 │ --│ -41981.47│ 56071.34│ -174.87│
│流动负债合计 │ 409010.92│ 342776.75│ 300997.32│ 13.88│
│长期借款 │ 39772.43│ 128247.26│ 211301.94│ -39.31│
│负债合计 │ 458045.49│ 479987.94│ 519836.03│ -7.67│
│营业利润 │ 9208.34│ 17034.55│ 12356.72│ 37.86│
│利润总额 │ 9335.07│ 16584.17│ 11893.53│ 39.44│
│归属于母公司所有│ 8433.95│ 14346.00│ 13775.08│ 4.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51059.40│ 47042.95│ 41850.40│ 12.41│
│营业外收支净额 │ 126.73│ -450.37│ -463.19│ 2.77│
│购买商品、接受劳│ 178244.97│ 311524.76│ 305231.74│ 2.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250685.87│ 474795.37│ 426285.56│ 11.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228788.64│ 409164.16│ 400679.23│ 2.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21897.23│ 65631.21│ 25606.33│ 156.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9695.80│ 169691.22│ 195179.21│ -13.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32908.56│ 102254.10│ 185112.08│ -44.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23212.76│ 67437.11│ 10067.14│ 569.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9908.56│ 10001.82│ 18093.89│ -44.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11224.00│ 141537.27│ 183309.84│ -22.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64813.31│ 268495.61│ 196437.05│ 36.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -53589.31│-126958.35│ -13127.22│ -867.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14913.31│ 18013.79│ 18437.05│ -2.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -54926.36│ 5978.04│ 22631.38│ -73.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30553.40│ -79411.74│ 138.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30553.40│ -79411.74│ 138.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78780.31│ 42.0176│ 12889.64│ 89.8483│
│第三季度│ 46216.64│ 24.6497│ 1060.18│ 7.3900│
│第二季度│ 44541.94│ 23.7565│ -216.00│ -1.5057│
│第一季度│ 17954.87│ 9.5762│ 612.19│ 4.2673│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137355.97│ 41.2680│ 7692.84│ 55.8460│
│第三季度│ 73559.88│ 22.1008│ -982.88│ -7.1352│
│第二季度│ 69565.13│ 20.9005│ -1487.45│ -10.7981│
│第一季度│ 52357.80│ 15.7307│ 8552.58│ 62.0873│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘