葛洲坝 葛洲坝 财务分析报告
≈≈葛洲坝600068≈≈(更新:21.09.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.0870│ 0.7260│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1850│ 0.0800│ 0.6140│ 0.4005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2010│ 0.0870│ 0.7260│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 7.4596│ 7.3692│ 7.3208│ 6.9929│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6128│ -0.8122│ 1.3821│ -0.0853│
│每股现金流量(元) │ -1.4027│ -0.3825│ 0.7541│ -0.7343│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6788│ 1.6708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 4.2822│ 4.2414│ 4.1543│ 3.9954│
│净资产收益率(%) │ 2.2282│ 1.0190│ 6.8836│ 4.5959│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7190│ 1.1860│ 10.3100│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1228│ 0.9373│ 6.0507│ 4.5565│
│加权净资产收益率 │ 2.4990│ --│ 8.7120│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │26979906.26│26357093.07│25940470.41│25061730.41│
│归属母公司股东权益 │7084969.51│6743337.32│6221043.52│5470062.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5437880.20│2171290.61│11261117.29│7520426.12│
│营业成本(万元) │4525114.51│1774362.46│9262178.81│6250003.29│
│投资收益(万元) │ -9603.93│ -12154.32│ 24838.70│ 8011.55│
│净利润(万元) │ 219775.46│ 97262.13│ 529344.63│ 351499.57│
│营业利润(万元) │ 320731.53│ 137097.01│ 792532.04│ 490688.13│
│利润总额(万元) │ 317165.37│ 136601.96│ 769221.47│ 493601.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
│经营现金流量净额(万元)│-282165.48│-373990.75│ 636416.10│ -39276.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1590│ 0.0420│ 1.0340│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.1560│ 0.0387│ 0.5750│ 0.5598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1590│ 0.0420│ 1.0340│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 6.8969│ 6.6348│ 6.7395│ 6.2904│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2301│ -0.7335│ 1.3183│ 0.4539│
│每股现金流量(元) │ -1.1976│ -1.7839│ 0.6042│ -0.9594│
│每股资本公积金(元) │ 1.6629│ 1.6572│ 1.6537│ 1.6564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3438│
│每股未分配利润(元) │ 3.9059│ 3.7889│ 3.7472│ 3.3102│
│净资产收益率(%) │ 2.1767│ 0.7800│ 10.3586│ 7.0341│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3270│ 0.6230│ 16.4270│ 9.5330│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1539│ 0.7195│ 6.3366│ 6.7655│
│加权净资产收益率 │ 2.2890│ --│ 9.1380│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23440820.04│22632177.98│23446337.26│23117565.48│
│归属母公司股东权益 │5325877.86│5205200.37│5253412.18│4546587.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4347902.41│1497442.25│10994569.69│7297702.66│
│营业成本(万元) │3659268.18│1236930.57│9194172.55│6134018.27│
│投资收益(万元) │ 12172.74│ 2772.05│ 323783.62│ 81101.55│
│净利润(万元) │ 156571.78│ 52562.06│ 656360.95│ 434517.21│
│营业利润(万元) │ 227926.01│ 75449.54│ 877783.71│ 546573.77│
│利润总额(万元) │ 230325.89│ 77213.05│ 878789.02│ 547205.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│经营现金流量净额(万元)│-105962.19│-337754.22│ 607043.33│ 208996.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2010│ 0.7260│ 1.0340│ 0.8870│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1850│ 0.6140│ 0.5750│ 0.7460│
│每股净资产(元) │ 7.4596│ 7.3208│ 6.7395│ 5.8209│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6537│ 1.6312│
│每股未分配利润(元) │ 4.2822│ 4.1543│ 3.7472│ 2.9081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6128│ 1.3821│ 1.3183│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ -1.4027│ 0.7541│ 0.6042│ 0.0470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8548│ 1.7349│ 1.7404│ 1.4477│
│应收账款周转率 │ 3.6855│ 7.2972│ 7.3096│ 6.3373│
│总资产周转率 │ 0.2055│ 0.4560│ 0.4858│ 0.4968│
│营业收入增长率(%) │ 25.0690│ 2.4244│ 9.2621│ -5.7875│
│营业利润增长率(%) │ 40.7174│ -9.7122│ 13.8603│ 5.7931│
│利润总额增长率(%) │ 37.7029│ -12.4680│ 13.4735│ 3.4554│
│归属母公司净利润增长率│ 36.1806│ -21.3071│ 16.8339│ -0.5529│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0980│ 10.6376│ 7.4489│ 16.7371│
│净资产增长率(%) │ 33.0291│ 18.4191│ 22.7318│ 4.3193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0416│ 4.4795│ 4.7006│ 4.6739│
│总资产收益率(%) │ 0.8718│ 0.3971│ 2.1437│ 1.4591│
│净资产收益率(%) │ 2.2282│ 1.0190│ 6.8836│ 4.5959│
│营业利润率(%) │ 5.8981│ 6.3141│ 7.0378│ 6.5247│
│销售毛利率(%) │ 16.7853│ 18.2807│ 17.7508│ 16.8930│
│销售净利率(%) │ 4.0416│ 4.4795│ 4.7006│ 4.6739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8548│ 0.3295│ 1.7349│ 1.1718│
│固定资产周转率 │ 3.0181│ 1.2005│ 6.3959│ 4.3808│
│流动资产周转率 │ 0.3760│ 0.1491│ 0.8086│ 0.5468│
│总资产周转率 │ 0.2055│ 0.0830│ 0.4560│ 0.3101│
│股东权益周转率 │ 0.7041│ 0.2909│ 1.5471│ 1.1511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2021│ 337.0797│ 1.1003│ 1.0976│
│速动比率(%) │ 0.6540│ 273.1411│ 0.6051│ 0.6835│
│产权比率 │ 2.5769│ 1.4076│ 2.8944│ 2.5196│
│应收账款周转率 │ 3.6855│ 1.4076│ 7.2972│ 5.1494│
│利息保障倍数 │ 4.1890│ --│ 4.8609│ 3.8719│
│资产负债率 │ 0.6767│ 0.6833│ 0.6941│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.0690│ 45.0000│ 2.4244│ 3.0520│
│营业利润增长率(%) │ 40.7174│ 81.7069│ -9.7122│ -10.2247│
│总资产增长率(%) │ 15.0980│ 16.4585│ 10.6376│ 8.4099│
│固定资产增长率(%) │ 7.0533│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.7292│ 26.8052│ 19.7946│ 19.7582│
│净利润增长率(%) │ 40.3672│ 85.0425│ -19.3516│ -19.1057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.2602│ 25.5845│ 23.9820│ 21.8264│
│固定资产比率(%) │ 6.6189│ --│ 6.9937│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6616│ 55.6501│ 55.7046│ 56.2711│
│无形资产比率(%) │ 15.7615│ 15.9201│ 15.6904│ 5.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 26979906.26│ 26357093.07│ 25940470.41│ 25061730.41│
│流动资产 │ 14477841.97│ 14667747.75│ 14450028.52│ 14102520.00│
│非流动资产 │ 12502064.28│ 11689345.32│ 11490441.89│ 10959210.41│
│固定资产 │ 1787513.43│ 1801391.70│ 1815978.90│ 1729794.49│
│货币资金 │ 1942808.10│ 2408023.37│ 2586309.90│ 1867575.47│
│存货 │ 5255495.40│ 5440193.66│ 5331451.84│ 5321088.10│
│应收账款 │ 1345765.20│ 1479843.06│ 1605225.17│ 1439705.47│
│其他应收款 │ 1192998.45│ --│ 1040868.37│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4252444.39│ 4196084.39│ 4070173.22│ 1341823.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1938339.00│ 2210016.73│ 1831816.83│ 1784706.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4373967.96│ 3605393.81│ 4134008.85│ 3483572.08│
│流动负债 │ 12044270.03│ 12759363.52│ 13132625.81│ 12848429.80│
│长期借款 │ 4804004.21│ 4455924.90│ 4070249.23│ 4137777.72│
│总负债 │ 18257133.79│ 18009751.66│ 18006296.98│ 17941114.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 773033.10│ 773033.10│ 773033.10│ 769352.51│
│未分配利润 │ 1971847.00│ 1953082.53│ 1912943.32│ 1839797.19│
│归属于母公司所│ 7084969.51│ 6743337.32│ 6221043.52│ 5470062.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8722772.47│ 8347341.41│ 7934173.43│ 7120616.18│
│商誉 │ 189583.37│ 189583.37│ 189583.37│ 189583.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23440820.04│ 22632177.98│ 23446337.26│ 23117565.48│
│流动资产 │ 13036037.39│ 12621784.04│ 13403920.66│ 13015898.36│
│非流动资产 │ 10404782.65│ 10010393.94│ 10042416.60│ 10101667.12│
│固定资产 │ 1669803.40│ 1678733.36│ 1705376.99│ 1680676.95│
│货币资金 │ 1669504.27│ 1382349.85│ 2208271.65│ 1493827.24│
│存货 │ 5374049.77│ 5415206.70│ 5345892.10│ 5237139.68│
│应收账款 │ 1389490.64│ 1309984.79│ 1481182.76│ 1543722.72│
│其他应收款 │ 915213.90│ --│ 958418.28│ 1063317.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1217313.51│ 1214891.22│ 1225489.19│ 1641252.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1089021.52│ 1635706.27│ 1719358.21│ 2655677.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3416953.05│ 2995804.41│ 3737971.98│ 3197899.95│
│流动负债 │ 11830633.30│ 10583060.04│ 11246941.32│ 11373095.83│
│长期借款 │ 3931118.79│ 3826910.54│ 3928431.21│ 4080356.90│
│总负债 │ 16716990.31│ 16049371.89│ 16823187.14│ 17171738.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 765748.55│ 763110.47│ 761510.14│ 762745.46│
│未分配利润 │ 1798586.99│ 1744686.36│ 1725515.02│ 1524281.80│
│归属于母公司所│ 5325877.86│ 5205200.37│ 5253412.18│ 4546587.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6723829.74│ 6582806.09│ 6623150.13│ 5945827.45│
│商誉 │ 153959.85│ 153959.85│ 153959.85│ 153959.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│营业收入 │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│营业总成本 │ 5125356.82│ 2034414.32│ 10515078.90│ 7066615.19│
│营业成本 │ 4525114.51│ 1774362.46│ 9262178.81│ 6250003.29│
│财务费用 │ 112792.47│ 30768.58│ 228520.50│ 171873.15│
│管理费用 │ 277022.47│ 156794.74│ 468966.23│ 320390.24│
│营业利润 │ 320731.53│ 137097.01│ 792532.04│ 490688.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9603.93│ -12154.32│ 24838.70│ 8011.55│
│营业外收支净额│ -3566.16│ -495.05│ -23310.57│ 2913.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 317165.37│ 136601.96│ 769221.47│ 493601.92│
│所得税费用 │ 97389.90│ 39339.83│ 239876.84│ 142102.35│
│归属母公司净利│ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219775.46│ 97262.13│ 529344.63│ 351499.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业收入 │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业总成本 │ 4164424.70│ 1437785.60│ 10555198.45│ 6924395.59│
│营业成本 │ 3659268.18│ 1236930.57│ 9194172.55│ 6134018.27│
│财务费用 │ 96843.30│ 42206.62│ 276523.73│ 196657.71│
│管理费用 │ 205248.81│ 103655.04│ 468720.89│ 305793.08│
│营业利润 │ 227926.01│ 75449.54│ 877783.71│ 546573.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12172.74│ 2772.05│ 323783.62│ 81101.55│
│营业外收支净额│ 2399.88│ 1763.50│ 1005.31│ 632.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 230325.89│ 77213.05│ 878789.02│ 547205.77│
│所得税费用 │ 73754.11│ 24650.99│ 222428.08│ 112688.56│
│归属母公司净利│ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 156571.78│ 52562.06│ 656360.95│ 434517.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6844006.98│ 3136695.80│ 12868702.69│9074825.80│
│经营现金流出小计│ 7126172.46│ 3510686.55│ 12232286.58│9114102.33│
│经营现金流量净额│ -282165.48│ -373990.75│ 636416.10│ -39276.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41006.27│ 11320.46│ 233214.62│ 39170.93│
│投资现金流出小计│ 908328.06│ 351119.87│ 1550174.89│1254163.40│
│投资现金流量净额│ -867321.79│ -339799.41│ -1316960.27│-1214992.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3872200.51│ 1712444.08│ 6804508.17│4683991.44│
│筹资现金流出小计│ 3364179.95│ 1174352.37│ 5753784.28│3750601.94│
│筹资现金流量净额│ 508020.56│ 538091.71│ 1050723.90│ 933389.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4428.90│ -451.68│ -22928.24│ -17271.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -645895.61│ -176150.13│ 347251.49│-338151.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2019-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5606903.51│ 2657704.86│ 13323975.12│10047725.63│
│经营现金流出小计│ 5712865.70│ 2995459.08│ 12716931.78│9838729.18│
│经营现金流量净额│ -105962.19│ -337754.22│ 607043.33│ 208996.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27954.59│ 9362.32│ 467081.70│ 71762.21│
│投资现金流出小计│ 576600.82│ 282334.78│ 995170.58│ 726946.68│
│投资现金流量净额│ -548646.23│ -272972.47│ -528088.87│-655184.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2628397.89│ 1001170.28│ 6850047.99│5363747.22│
│筹资现金流出小计│ 2515962.16│ 1207498.27│ 6646426.18│5363361.93│
│筹资现金流量净额│ 112435.74│ -206327.99│ 203621.81│ 385.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9295.61│ -4377.76│ -4377.76│ 4022.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -551468.28│ -821432.44│ 278198.51│-441780.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1942808.10│2586309.90│2208271.65│ 17.12│
│短期借款 │1938339.00│1831816.83│1719358.21│ 6.54│
│应收账款 │1345765.20│1605225.17│1481182.76│ 8.37│
│其他应收款 │1192998.45│1040868.37│ 958418.28│ 8.60│
│应付账款 │4373967.96│4134008.85│3737971.98│ 10.59│
│在建工程 │ 164222.85│ 146400.07│2424985.21│ -93.96│
│存货的减少 │-899078.67│-133601.27│-138485.62│ 3.53│
│流动负债合计 │12044270.03│13132625.81│11246941.32│ 16.77│
│长期借款 │4804004.21│4070249.23│3928431.21│ 3.61│
│负债合计 │18257133.79│18006296.98│16823187.14│ 7.03│
│营业利润 │ 320731.53│ 792532.04│ 877783.71│ -9.71│
│利润总额 │ 317165.37│ 769221.47│ 878789.02│ -12.47│
│归属于母公司所有│ 157870.08│ 428229.80│ 544178.13│ -21.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1971847.00│1912943.32│1725515.02│ 10.86│
│营业外收支净额 │ -3566.16│ -23310.57│ 1005.31│ -2418.74│
│购买商品、接受劳│4942478.02│8562428.74│9060200.77│ -5.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6844006.98│12868702.69│13323975.12│ -3.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7126172.46│12232286.58│12716931.78│ -3.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-282165.48│ 636416.10│ 607043.33│ 4.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41006.27│ 233214.62│ 467081.70│ -50.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 908328.06│1550174.89│ 995170.58│ 55.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-867321.79│-1316960.27│-528088.87│ -149.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 343798.71│ 822192.27│ 628552.27│ 30.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3872200.51│6804508.17│6850047.99│ -0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3364179.95│5753784.28│6646426.18│ -13.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 508020.56│1050723.90│ 203621.81│ 416.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 302462.36│ 714850.36│ 697710.50│ 2.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-645895.61│ 347251.49│ 278198.51│ 24.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ -92174.12│ 425698.24│-2008027.35│ 121.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ -92174.12│ 425698.24│-2008027.35│ 121.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3740691.17│ 33.2178│ 176833.10│ 41.2940│
│第三季度│ 3172523.71│ 28.1724│ 135469.73│ 31.6348│
│第二季度│ 2850460.16│ 25.3124│ 75328.13│ 17.5906│
│第一季度│ 1497442.25│ 13.2975│ 40598.84│ 9.4806│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3696867.02│ 33.6245│ 224366.45│ 41.2303│
│第三季度│ 2317771.17│ 21.0811│ 107406.03│ 19.7373│
│第二季度│ 2809890.98│ 25.5571│ 142663.09│ 26.2162│
│第一季度│ 2170040.51│ 19.7374│ 69742.57│ 12.8161│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2010│ 0.0870│ 0.7260│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.1850│ 0.0800│ 0.6140│ 0.4005│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2010│ 0.0870│ 0.7260│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 7.4596│ 7.3692│ 7.3208│ 6.9929│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6128│ -0.8122│ 1.3821│ -0.0853│
│每股现金流量(元) │ -1.4027│ -0.3825│ 0.7541│ -0.7343│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6788│ 1.6708│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5219│ 0.5219│ 0.5219│ 0.3588│
│每股未分配利润(元) │ 4.2822│ 4.2414│ 4.1543│ 3.9954│
│净资产收益率(%) │ 2.2282│ 1.0190│ 6.8836│ 4.5959│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7190│ 1.1860│ 10.3100│ 5.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1228│ 0.9373│ 6.0507│ 4.5565│
│加权净资产收益率 │ 2.4990│ --│ 8.7120│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │26979906.26│26357093.07│25940470.41│25061730.41│
│归属母公司股东权益 │7084969.51│6743337.32│6221043.52│5470062.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5437880.20│2171290.61│11261117.29│7520426.12│
│营业成本(万元) │4525114.51│1774362.46│9262178.81│6250003.29│
│投资收益(万元) │ -9603.93│ -12154.32│ 24838.70│ 8011.55│
│净利润(万元) │ 219775.46│ 97262.13│ 529344.63│ 351499.57│
│营业利润(万元) │ 320731.53│ 137097.01│ 792532.04│ 490688.13│
│利润总额(万元) │ 317165.37│ 136601.96│ 769221.47│ 493601.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
│经营现金流量净额(万元)│-282165.48│-373990.75│ 636416.10│ -39276.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│2019-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1590│ 0.0420│ 1.0340│ 0.5800│
│基本每股收益 │ 0.1560│ 0.0387│ 0.5750│ 0.5598│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1590│ 0.0420│ 1.0340│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 6.8969│ 6.6348│ 6.7395│ 6.2904│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2301│ -0.7335│ 1.3183│ 0.4539│
│每股现金流量(元) │ -1.1976│ -1.7839│ 0.6042│ -0.9594│
│每股资本公积金(元) │ 1.6629│ 1.6572│ 1.6537│ 1.6564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3588│ 0.3588│ 0.3588│ 0.3438│
│每股未分配利润(元) │ 3.9059│ 3.7889│ 3.7472│ 3.3102│
│净资产收益率(%) │ 2.1767│ 0.7800│ 10.3586│ 7.0341│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3270│ 0.6230│ 16.4270│ 9.5330│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1539│ 0.7195│ 6.3366│ 6.7655│
│加权净资产收益率 │ 2.2890│ --│ 9.1380│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │23440820.04│22632177.98│23446337.26│23117565.48│
│归属母公司股东权益 │5325877.86│5205200.37│5253412.18│4546587.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4347902.41│1497442.25│10994569.69│7297702.66│
│营业成本(万元) │3659268.18│1236930.57│9194172.55│6134018.27│
│投资收益(万元) │ 12172.74│ 2772.05│ 323783.62│ 81101.55│
│净利润(万元) │ 156571.78│ 52562.06│ 656360.95│ 434517.21│
│营业利润(万元) │ 227926.01│ 75449.54│ 877783.71│ 546573.77│
│利润总额(万元) │ 230325.89│ 77213.05│ 878789.02│ 547205.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│经营现金流量净额(万元)│-105962.19│-337754.22│ 607043.33│ 208996.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2010│ 0.7260│ 1.0340│ 0.8870│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1850│ 0.6140│ 0.5750│ 0.7460│
│每股净资产(元) │ 7.4596│ 7.3208│ 6.7395│ 5.8209│
│每股资本公积金(元) │ 1.6788│ 1.6788│ 1.6537│ 1.6312│
│每股未分配利润(元) │ 4.2822│ 4.1543│ 3.7472│ 2.9081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6128│ 1.3821│ 1.3183│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ -1.4027│ 0.7541│ 0.6042│ 0.0470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8548│ 1.7349│ 1.7404│ 1.4477│
│应收账款周转率 │ 3.6855│ 7.2972│ 7.3096│ 6.3373│
│总资产周转率 │ 0.2055│ 0.4560│ 0.4858│ 0.4968│
│营业收入增长率(%) │ 25.0690│ 2.4244│ 9.2621│ -5.7875│
│营业利润增长率(%) │ 40.7174│ -9.7122│ 13.8603│ 5.7931│
│利润总额增长率(%) │ 37.7029│ -12.4680│ 13.4735│ 3.4554│
│归属母公司净利润增长率│ 36.1806│ -21.3071│ 16.8339│ -0.5529│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.0980│ 10.6376│ 7.4489│ 16.7371│
│净资产增长率(%) │ 33.0291│ 18.4191│ 22.7318│ 4.3193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│2020-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0416│ 4.4795│ 4.7006│ 4.6739│
│总资产收益率(%) │ 0.8718│ 0.3971│ 2.1437│ 1.4591│
│净资产收益率(%) │ 2.2282│ 1.0190│ 6.8836│ 4.5959│
│营业利润率(%) │ 5.8981│ 6.3141│ 7.0378│ 6.5247│
│销售毛利率(%) │ 16.7853│ 18.2807│ 17.7508│ 16.8930│
│销售净利率(%) │ 4.0416│ 4.4795│ 4.7006│ 4.6739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8548│ 0.3295│ 1.7349│ 1.1718│
│固定资产周转率 │ 3.0181│ 1.2005│ 6.3959│ 4.3808│
│流动资产周转率 │ 0.3760│ 0.1491│ 0.8086│ 0.5468│
│总资产周转率 │ 0.2055│ 0.0830│ 0.4560│ 0.3101│
│股东权益周转率 │ 0.7041│ 0.2909│ 1.5471│ 1.1511│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2021│ 337.0797│ 1.1003│ 1.0976│
│速动比率(%) │ 0.6540│ 273.1411│ 0.6051│ 0.6835│
│产权比率 │ 2.5769│ 1.4076│ 2.8944│ 2.5196│
│应收账款周转率 │ 3.6855│ 1.4076│ 7.2972│ 5.1494│
│利息保障倍数 │ 4.1890│ --│ 4.8609│ 3.8719│
│资产负债率 │ 0.6767│ 0.6833│ 0.6941│ 0.7159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 25.0690│ 45.0000│ 2.4244│ 3.0520│
│营业利润增长率(%) │ 40.7174│ 81.7069│ -9.7122│ -10.2247│
│总资产增长率(%) │ 15.0980│ 16.4585│ 10.6376│ 8.4099│
│固定资产增长率(%) │ 7.0533│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.7292│ 26.8052│ 19.7946│ 19.7582│
│净利润增长率(%) │ 40.3672│ 85.0425│ -19.3516│ -19.1057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.2602│ 25.5845│ 23.9820│ 21.8264│
│固定资产比率(%) │ 6.6189│ --│ 6.9937│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.6616│ 55.6501│ 55.7046│ 56.2711│
│无形资产比率(%) │ 15.7615│ 15.9201│ 15.6904│ 5.3541│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 26979906.26│ 26357093.07│ 25940470.41│ 25061730.41│
│流动资产 │ 14477841.97│ 14667747.75│ 14450028.52│ 14102520.00│
│非流动资产 │ 12502064.28│ 11689345.32│ 11490441.89│ 10959210.41│
│固定资产 │ 1787513.43│ 1801391.70│ 1815978.90│ 1729794.49│
│货币资金 │ 1942808.10│ 2408023.37│ 2586309.90│ 1867575.47│
│存货 │ 5255495.40│ 5440193.66│ 5331451.84│ 5321088.10│
│应收账款 │ 1345765.20│ 1479843.06│ 1605225.17│ 1439705.47│
│其他应收款 │ 1192998.45│ --│ 1040868.37│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4252444.39│ 4196084.39│ 4070173.22│ 1341823.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1938339.00│ 2210016.73│ 1831816.83│ 1784706.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4373967.96│ 3605393.81│ 4134008.85│ 3483572.08│
│流动负债 │ 12044270.03│ 12759363.52│ 13132625.81│ 12848429.80│
│长期借款 │ 4804004.21│ 4455924.90│ 4070249.23│ 4137777.72│
│总负债 │ 18257133.79│ 18009751.66│ 18006296.98│ 17941114.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 773033.10│ 773033.10│ 773033.10│ 769352.51│
│未分配利润 │ 1971847.00│ 1953082.53│ 1912943.32│ 1839797.19│
│归属于母公司所│ 7084969.51│ 6743337.32│ 6221043.52│ 5470062.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8722772.47│ 8347341.41│ 7934173.43│ 7120616.18│
│商誉 │ 189583.37│ 189583.37│ 189583.37│ 189583.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23440820.04│ 22632177.98│ 23446337.26│ 23117565.48│
│流动资产 │ 13036037.39│ 12621784.04│ 13403920.66│ 13015898.36│
│非流动资产 │ 10404782.65│ 10010393.94│ 10042416.60│ 10101667.12│
│固定资产 │ 1669803.40│ 1678733.36│ 1705376.99│ 1680676.95│
│货币资金 │ 1669504.27│ 1382349.85│ 2208271.65│ 1493827.24│
│存货 │ 5374049.77│ 5415206.70│ 5345892.10│ 5237139.68│
│应收账款 │ 1389490.64│ 1309984.79│ 1481182.76│ 1543722.72│
│其他应收款 │ 915213.90│ --│ 958418.28│ 1063317.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1217313.51│ 1214891.22│ 1225489.19│ 1641252.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1089021.52│ 1635706.27│ 1719358.21│ 2655677.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3416953.05│ 2995804.41│ 3737971.98│ 3197899.95│
│流动负债 │ 11830633.30│ 10583060.04│ 11246941.32│ 11373095.83│
│长期借款 │ 3931118.79│ 3826910.54│ 3928431.21│ 4080356.90│
│总负债 │ 16716990.31│ 16049371.89│ 16823187.14│ 17171738.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 765748.55│ 763110.47│ 761510.14│ 762745.46│
│未分配利润 │ 1798586.99│ 1744686.36│ 1725515.02│ 1524281.80│
│归属于母公司所│ 5325877.86│ 5205200.37│ 5253412.18│ 4546587.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6723829.74│ 6582806.09│ 6623150.13│ 5945827.45│
│商誉 │ 153959.85│ 153959.85│ 153959.85│ 153959.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│营业收入 │ 5437880.20│ 2171290.61│ 11261117.29│ 7520426.12│
│营业总成本 │ 5125356.82│ 2034414.32│ 10515078.90│ 7066615.19│
│营业成本 │ 4525114.51│ 1774362.46│ 9262178.81│ 6250003.29│
│财务费用 │ 112792.47│ 30768.58│ 228520.50│ 171873.15│
│管理费用 │ 277022.47│ 156794.74│ 468966.23│ 320390.24│
│营业利润 │ 320731.53│ 137097.01│ 792532.04│ 490688.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -9603.93│ -12154.32│ 24838.70│ 8011.55│
│营业外收支净额│ -3566.16│ -495.05│ -23310.57│ 2913.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 317165.37│ 136601.96│ 769221.47│ 493601.92│
│所得税费用 │ 97389.90│ 39339.83│ 239876.84│ 142102.35│
│归属母公司净利│ 157870.08│ 68716.71│ 428229.80│ 251396.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 219775.46│ 97262.13│ 529344.63│ 351499.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │ 2019-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业收入 │ 4347902.41│ 1497442.25│ 10994569.69│ 7297702.66│
│营业总成本 │ 4164424.70│ 1437785.60│ 10555198.45│ 6924395.59│
│营业成本 │ 3659268.18│ 1236930.57│ 9194172.55│ 6134018.27│
│财务费用 │ 96843.30│ 42206.62│ 276523.73│ 196657.71│
│管理费用 │ 205248.81│ 103655.04│ 468720.89│ 305793.08│
│营业利润 │ 227926.01│ 75449.54│ 877783.71│ 546573.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12172.74│ 2772.05│ 323783.62│ 81101.55│
│营业外收支净额│ 2399.88│ 1763.50│ 1005.31│ 632.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 230325.89│ 77213.05│ 878789.02│ 547205.77│
│所得税费用 │ 73754.11│ 24650.99│ 222428.08│ 112688.56│
│归属母公司净利│ 115926.97│ 40598.84│ 544178.13│ 319811.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 156571.78│ 52562.06│ 656360.95│ 434517.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │2020-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6844006.98│ 3136695.80│ 12868702.69│9074825.80│
│经营现金流出小计│ 7126172.46│ 3510686.55│ 12232286.58│9114102.33│
│经营现金流量净额│ -282165.48│ -373990.75│ 636416.10│ -39276.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41006.27│ 11320.46│ 233214.62│ 39170.93│
│投资现金流出小计│ 908328.06│ 351119.87│ 1550174.89│1254163.40│
│投资现金流量净额│ -867321.79│ -339799.41│ -1316960.27│-1214992.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3872200.51│ 1712444.08│ 6804508.17│4683991.44│
│筹资现金流出小计│ 3364179.95│ 1174352.37│ 5753784.28│3750601.94│
│筹资现金流量净额│ 508020.56│ 538091.71│ 1050723.90│ 933389.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4428.90│ -451.68│ -22928.24│ -17271.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -645895.61│ -176150.13│ 347251.49│-338151.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │2019-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5606903.51│ 2657704.86│ 13323975.12│10047725.63│
│经营现金流出小计│ 5712865.70│ 2995459.08│ 12716931.78│9838729.18│
│经营现金流量净额│ -105962.19│ -337754.22│ 607043.33│ 208996.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27954.59│ 9362.32│ 467081.70│ 71762.21│
│投资现金流出小计│ 576600.82│ 282334.78│ 995170.58│ 726946.68│
│投资现金流量净额│ -548646.23│ -272972.47│ -528088.87│-655184.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2628397.89│ 1001170.28│ 6850047.99│5363747.22│
│筹资现金流出小计│ 2515962.16│ 1207498.27│ 6646426.18│5363361.93│
│筹资现金流量净额│ 112435.74│ -206327.99│ 203621.81│ 385.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9295.61│ -4377.76│ -4377.76│ 4022.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -551468.28│ -821432.44│ 278198.51│-441780.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-06-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1942808.10│2586309.90│2208271.65│ 17.12│
│短期借款 │1938339.00│1831816.83│1719358.21│ 6.54│
│应收账款 │1345765.20│1605225.17│1481182.76│ 8.37│
│其他应收款 │1192998.45│1040868.37│ 958418.28│ 8.60│
│应付账款 │4373967.96│4134008.85│3737971.98│ 10.59│
│在建工程 │ 164222.85│ 146400.07│2424985.21│ -93.96│
│存货的减少 │-899078.67│-133601.27│-138485.62│ 3.53│
│流动负债合计 │12044270.03│13132625.81│11246941.32│ 16.77│
│长期借款 │4804004.21│4070249.23│3928431.21│ 3.61│
│负债合计 │18257133.79│18006296.98│16823187.14│ 7.03│
│营业利润 │ 320731.53│ 792532.04│ 877783.71│ -9.71│
│利润总额 │ 317165.37│ 769221.47│ 878789.02│ -12.47│
│归属于母公司所有│ 157870.08│ 428229.80│ 544178.13│ -21.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1971847.00│1912943.32│1725515.02│ 10.86│
│营业外收支净额 │ -3566.16│ -23310.57│ 1005.31│ -2418.74│
│购买商品、接受劳│4942478.02│8562428.74│9060200.77│ -5.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6844006.98│12868702.69│13323975.12│ -3.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7126172.46│12232286.58│12716931.78│ -3.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-282165.48│ 636416.10│ 607043.33│ 4.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41006.27│ 233214.62│ 467081.70│ -50.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 908328.06│1550174.89│ 995170.58│ 55.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-867321.79│-1316960.27│-528088.87│ -149.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 343798.71│ 822192.27│ 628552.27│ 30.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3872200.51│6804508.17│6850047.99│ -0.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3364179.95│5753784.28│6646426.18│ -13.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 508020.56│1050723.90│ 203621.81│ 416.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 302462.36│ 714850.36│ 697710.50│ 2.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-645895.61│ 347251.49│ 278198.51│ 24.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ -92174.12│ 425698.24│-2008027.35│ 121.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ -92174.12│ 425698.24│-2008027.35│ 121.20│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3740691.17│ 33.2178│ 176833.10│ 41.2940│
│第三季度│ 3172523.71│ 28.1724│ 135469.73│ 31.6348│
│第二季度│ 2850460.16│ 25.3124│ 75328.13│ 17.5906│
│第一季度│ 1497442.25│ 13.2975│ 40598.84│ 9.4806│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3696867.02│ 33.6245│ 224366.45│ 41.2303│
│第三季度│ 2317771.17│ 21.0811│ 107406.03│ 19.7373│
│第二季度│ 2809890.98│ 25.5571│ 142663.09│ 26.2162│
│第一季度│ 2170040.51│ 19.7374│ 69742.57│ 12.8161│
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