南京高科南京高科财务分析报告
≈≈南京高科600064≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5830│ 1.1590│ 0.4480│ 1.6310│
│基本每股收益 │ 1.3110│ 1.0180│ 0.4955│ 1.1850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5830│ 1.1590│ 0.4480│ 1.6310│
│每股净资产(元) │ 11.8556│ 11.3937│ 11.1646│ 10.7239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1400│ -0.4016│ -0.4115│ -1.7618│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ -0.2731│ -0.4247│ -0.8935│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1173│ 1.1110│ 1.1110│ 1.1110│
│每股未分配利润(元) │ 9.5956│ 9.1782│ 8.9664│ 8.5188│
│净资产收益率(%) │ 13.3526│ 10.1757│ 4.0088│ 15.2086│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9900│ 10.3300│ 4.0900│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0581│ 8.9304│ 4.4342│ 11.0508│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0600│ --│ 11.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3292769.25│3234230.58│3156940.62│3261860.87│
│归属母公司股东权益 │1465299.58│1408211.64│1379899.47│1325428.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业成本(万元) │ 327981.07│ 286868.61│ 145644.93│ 174509.59│
│投资收益(万元) │ 202005.96│ 112263.28│ 53044.64│ 146246.15│
│净利润(万元) │ 200342.41│ 148323.81│ 59204.76│ 210488.62│
│营业利润(万元) │ 226426.16│ 167288.82│ 63876.25│ 238188.33│
│利润总额(万元) │ 226412.70│ 167324.18│ 63864.46│ 237113.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 195654.92│ 143295.37│ 55317.83│ 201578.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -17302.55│ -49637.33│ -50862.55│-217756.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4660│ 1.1520│ 0.4770│ 1.4900│
│基本每股收益 │ 1.1489│ 0.9310│ 0.4448│ 1.1740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4660│ 1.1520│ 0.4770│ 1.4900│
│每股净资产(元) │ 10.5292│ 10.2509│ 10.0715│ 9.5612│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6493│ -0.9081│ 0.0273│ 0.9507│
│每股现金流量(元) │ -1.2311│ -0.5868│ -0.9389│ -0.3374│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9729│ 0.9729│ 0.9729│ 0.9729│
│每股未分配利润(元) │ 8.4959│ 8.1812│ 7.9571│ 7.4762│
│净资产收益率(%) │ 13.9254│ 11.2342│ 4.7405│ 15.5877│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4900│ 11.3700│ 4.8600│ 16.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9133│ 9.0793│ 4.4207│ 12.2752│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3096483.63│3032949.40│2929700.02│2908115.53│
│归属母公司股东权益 │1301362.36│1266965.36│1244794.42│1181724.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业成本(万元) │ 144073.02│ 127299.29│ 34658.42│ 204524.89│
│投资收益(万元) │ 118578.96│ 89558.90│ 42276.97│ 140565.28│
│净利润(万元) │ 190029.89│ 150644.05│ 62750.62│ 187535.99│
│营业利润(万元) │ 216222.61│ 172461.19│ 69112.21│ 205515.31│
│利润总额(万元) │ 215937.69│ 172239.52│ 69052.42│ 205487.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 181220.37│ 142333.06│ 59009.39│ 184203.79│
│经营现金流量净额(万元)│-203852.25│-112231.51│ 3377.07│ 117503.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5830│ 1.6310│ 1.4900│ 0.7750│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3110│ 1.1850│ 1.1740│ 0.6890│
│每股净资产(元) │ 11.8556│ 10.7239│ 9.5612│ 7.5493│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ 9.5956│ 8.5188│ 7.4762│ 3.4876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1400│ -1.7618│ 0.9507│ 0.3759│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ -0.8935│ -0.3374│ 1.3074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2891│ 0.1614│ 0.2185│ 0.1969│
│应收账款周转率 │ 8.3882│ 4.2486│ 3.6833│ 4.0637│
│总资产周转率 │ 0.1282│ 0.0941│ 0.1057│ 0.1315│
│营业收入增长率(%) │ 73.6603│ -0.2290│ -14.4348│ -5.5579│
│营业利润增长率(%) │ 4.7190│ 15.8981│ 59.7092│ 1.7135│
│利润总额增长率(%) │ 4.8509│ 15.3903│ 58.7119│ 2.3828│
│归属母公司净利润增长率│ 7.9652│ 9.4325│ 92.2074│ 1.3038│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3390│ 12.1641│ 11.9906│ -0.5896│
│净资产增长率(%) │ 12.5974│ 12.1606│ 26.6506│ -7.8136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 47.6808│ 40.9271│ 30.1196│ 71.9988│
│总资产收益率(%) │ 6.2712│ 4.7334│ 1.9454│ 6.8230│
│净资产收益率(%) │ 13.3526│ 10.1757│ 4.0088│ 15.2086│
│营业利润率(%) │ 53.8887│ 46.1601│ 32.4962│ 81.4737│
│销售毛利率(%) │ 21.6926│ 20.7114│ 25.8257│ 39.8976│
│销售净利率(%) │ 47.8330│ 40.9957│ 30.1519│ 72.4939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2891│ 0.2543│ 0.1240│ 0.1614│
│固定资产周转率 │ 16.1883│ 11.6269│ 6.2546│ 8.7256│
│流动资产周转率 │ 0.2367│ 0.2011│ 0.1109│ 0.1674│
│总资产周转率 │ 0.1282│ 0.1114│ 0.0612│ 0.0941│
│股东权益周转率 │ 0.2855│ 0.2542│ 0.1406│ 0.2189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0964│ 1.1230│ 1.1116│ 1.1033│
│速动比率(%) │ 0.3912│ 0.3972│ 0.3038│ 0.3552│
│产权比率 │ 1.1168│ 1.2324│ 1.2230│ 1.3965│
│应收账款周转率 │ 8.4150│ 6.9152│ 3.7147│ 4.2778│
│利息保障倍数 │ 15.5685│ 18.2604│ 14.6174│ 18.2958│
│资产负债率 │ 0.5276│ 0.5366│ 0.5346│ 0.5674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.9739│ 70.1379│ 163.3634│ -0.1801│
│营业利润增长率(%) │ 4.7190│ -2.9992│ -7.5760│ 15.8981│
│总资产增长率(%) │ 6.3390│ 6.6365│ 7.7564│ 12.1641│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8298│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1040│ 10.7996│ 10.7568│ 11.9975│
│净利润增长率(%) │ 5.4268│ -1.5402│ -5.6507│ 12.2391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5005│ 43.5409│ 43.7100│ 40.6341│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9444│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2943│ 53.9129│ 53.3058│ 57.0551│
│无形资产比率(%) │ 0.1368│ 0.1701│ 0.1744│ 0.1705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3292769.25│ 3234230.58│ 3156940.62│ 3261860.87│
│流动资产 │ 1689003.97│ 1743668.37│ 1682832.04│ 1861059.16│
│非流动资产 │ 1603765.27│ 1490562.21│ 1474108.58│ 1400801.72│
│固定资产 │ 20219.23│ 30543.96│ 31096.12│ 31691.65│
│货币资金 │ 153276.66│ 106171.34│ 87431.77│ 139320.47│
│存货 │ 1086358.24│ 1073523.26│ 1167649.04│ 1182240.66│
│应收账款 │ 39800.04│ 44751.43│ 45768.38│ 60063.50│
│其他应收款 │ --│ 8975.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4504.36│ 5500.72│ 5506.74│ 5561.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 444456.18│ 514507.81│ 369384.05│ 354915.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 292536.93│ 264972.79│ 243694.49│ 311348.22│
│流动负债 │ 1540514.51│ 1552633.71│ 1513867.84│ 1686807.54│
│长期借款 │ 20004.78│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1737243.42│ 1735468.75│ 1687642.44│ 1850930.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│未分配利润 │ 1185968.75│ 1134383.21│ 1108203.50│ 1052885.68│
│归属于母公司所│ 1465299.58│ 1408211.64│ 1379899.47│ 1325428.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1555525.83│ 1498761.83│ 1469298.18│ 1410930.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3096483.63│ 3032949.40│ 2929700.02│ 2908115.53│
│流动资产 │ 1723227.43│ 1688800.92│ 1595669.97│ 1632161.77│
│非流动资产 │ 1373256.20│ 1344148.47│ 1334030.04│ 1275953.76│
│固定资产 │ 32916.06│ 33502.13│ 34167.67│ 34860.44│
│货币资金 │ 98379.30│ 182562.74│ 139047.27│ 249089.40│
│存货 │ 1122185.21│ 1012902.25│ 951264.41│ 979761.50│
│应收账款 │ 63450.79│ 73271.25│ 71722.60│ 76620.08│
│其他应收款 │ --│ 8311.27│ --│ 8758.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5618.99│ 5722.78│ 5772.05│ 5693.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300801.43│ 246248.01│ 160665.80│ 176218.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 490069.18│
│应付账款 │ 261475.21│ 267124.61│ 251851.61│ 308370.38│
│流动负债 │ 1549988.28│ 1525151.04│ 1455073.90│ 1501193.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1708910.01│ 1680271.31│ 1603101.38│ 1648328.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│未分配利润 │ 1050052.54│ 1011165.23│ 983459.61│ 924021.96│
│归属于母公司所│ 1301362.36│ 1266965.36│ 1244794.42│ 1181724.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1387573.62│ 1352678.09│ 1326598.64│ 1259787.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业收入 │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业总成本 │ 385914.94│ 331268.90│ 169339.69│ 262191.49│
│营业成本 │ 327981.07│ 286868.61│ 145644.93│ 174509.59│
│财务费用 │ 15537.43│ 9727.65│ 4689.93│ 13757.56│
│管理费用 │ 11554.30│ 7471.37│ 3912.09│ 24519.22│
│营业利润 │ 226426.16│ 167288.82│ 63876.25│ 238188.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202005.96│ 112263.28│ 53044.64│ 146246.15│
│营业外收支净额│ -13.46│ 35.36│ -11.79│ -1075.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226412.70│ 167324.18│ 63864.46│ 237113.19│
│所得税费用 │ 26070.29│ 19000.37│ 4659.69│ 26624.58│
│归属母公司净利│ 195654.92│ 143295.37│ 55317.83│ 201578.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 200342.41│ 148323.81│ 59204.76│ 210488.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业收入 │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业总成本 │ 205175.76│ 165273.98│ 59191.51│ 294577.30│
│营业成本 │ 144073.02│ 127299.29│ 34658.42│ 204524.89│
│财务费用 │ 10111.65│ 6648.32│ 3406.64│ 15912.72│
│管理费用 │ 10089.91│ 6729.29│ 3302.40│ 22157.68│
│营业利润 │ 216222.61│ 172461.19│ 69112.21│ 205515.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118578.96│ 89558.90│ 42276.97│ 140565.28│
│营业外收支净额│ -284.92│ -221.67│ -59.79│ -27.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 215937.69│ 172239.52│ 69052.42│ 205487.93│
│所得税费用 │ 25907.80│ 21595.47│ 6301.80│ 17951.94│
│归属母公司净利│ 181220.37│ 142333.06│ 59009.39│ 184203.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 190029.89│ 150644.05│ 62750.62│ 187535.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233244.00│ 145805.17│ 119507.30│ 186834.71│
│经营现金流出小计│ 250546.55│ 195442.50│ 170369.85│ 404591.50│
│经营现金流量净额│ -17302.55│ -49637.33│ -50862.55│-217756.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 247053.22│ 80427.27│ 35952.64│ 151352.22│
│投资现金流出小计│ 226729.08│ 134244.53│ 28393.18│ 158321.12│
│投资现金流量净额│ 20324.13│ -53817.27│ 7559.46│ -6968.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 705037.00│ 466020.00│ 161010.00│ 828300.00│
│筹资现金流出小计│ 692713.39│ 396314.54│ 170195.61│ 714008.45│
│筹资现金流量净额│ 12323.61│ 69705.46│ -9185.61│ 114291.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15345.19│ -33749.13│ -52488.70│-110434.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158217.22│ 112347.47│ 82131.99│ 385635.98│
│经营现金流出小计│ 362069.46│ 224578.98│ 78754.92│ 268132.73│
│经营现金流量净额│ -203852.25│ -112231.51│ 3377.07│ 117503.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144736.09│ 139868.39│ 4757.12│ 500189.29│
│投资现金流出小计│ 157590.30│ 149703.34│ 91083.54│ 457389.00│
│投资现金流量净额│ -12854.21│ -9834.94│ -86326.42│ 42800.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 631600.00│ 453600.00│ 277600.00│ 429500.00│
│筹资现金流出小计│ 567046.99│ 404060.21│ 310692.79│ 631508.06│
│筹资现金流量净额│ 64553.01│ 49539.79│ -33092.79│-202008.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -152153.45│ -72526.66│ -116042.13│ -41704.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153276.66│ 139320.47│ 249089.40│ -44.07│
│短期借款 │ 444456.18│ 354915.80│ 176218.34│ 101.41│
│应收账款 │ 39800.04│ 60063.50│ 76620.08│ -21.61│
│应付账款 │ 292536.93│ 311348.22│ 308370.38│ 0.97│
│存货的减少 │ --│-236886.23│ -87820.51│ -169.74│
│流动负债合计 │1540514.51│1686807.54│1501193.48│ 12.36│
│负债合计 │1737243.42│1850930.79│1648328.40│ 12.29│
│营业利润 │ 226426.16│ 238188.33│ 205515.31│ 15.90│
│利润总额 │ 226412.70│ 237113.19│ 205487.93│ 15.39│
│归属于母公司所有│ 195654.92│ 201578.86│ 184203.79│ 9.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1185968.75│1052885.68│ 924021.96│ 13.95│
│营业外收支净额 │ -13.46│ -1075.14│ -27.38│ -3826.73│
│购买商品、接受劳│ 192315.38│ 325338.09│ 192129.05│ 69.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233244.00│ 186834.71│ 385635.98│ -51.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250546.55│ 404591.50│ 268132.73│ 50.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17302.55│-217756.79│ 117503.24│ -285.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247053.22│ 151352.22│ 500189.29│ -69.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226729.08│ 158321.12│ 457389.00│ -65.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20324.13│ -6968.90│ 42800.29│ -116.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 883.33│ 598.62│ 230.32│ 159.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 705037.00│ 828300.00│ 429500.00│ 92.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 692713.39│ 714008.45│ 631508.06│ 13.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.61│ 114291.55│-202008.06│ 156.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97033.39│ 63773.45│ 37358.06│ 70.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15345.19│-110434.15│ -41704.52│ -164.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39412.40│ 174853.14│ -77.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39412.40│ 174853.14│ -77.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49606.20│ 17.0848│ 20358.49│ 10.0995│
│第三季度│ 28094.52│ 9.6760│ 38887.31│ 19.2914│
│第二季度│ 138096.26│ 47.5614│ 83323.68│ 41.3355│
│第一季度│ 74556.64│ 25.6779│ 59009.39│ 29.2736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169413.66│ 58.2423│ 37758.32│ 20.4981│
│第三季度│ 43314.67│ 14.8910│ 26950.77│ 14.6310│
│第二季度│ 46336.43│ 15.9299│ 29137.11│ 15.8179│
│第一季度│ 31812.76│ 10.9368│ 90357.61│ 49.0531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5830│ 1.1590│ 0.4480│ 1.6310│
│基本每股收益 │ 1.3110│ 1.0180│ 0.4955│ 1.1850│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5830│ 1.1590│ 0.4480│ 1.6310│
│每股净资产(元) │ 11.8556│ 11.3937│ 11.1646│ 10.7239│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1400│ -0.4016│ -0.4115│ -1.7618│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ -0.2731│ -0.4247│ -0.8935│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1173│ 1.1110│ 1.1110│ 1.1110│
│每股未分配利润(元) │ 9.5956│ 9.1782│ 8.9664│ 8.5188│
│净资产收益率(%) │ 13.3526│ 10.1757│ 4.0088│ 15.2086│
│加权净资产收益率(%) │ 13.9900│ 10.3300│ 4.0900│ 16.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0581│ 8.9304│ 4.4342│ 11.0508│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0600│ --│ 11.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3292769.25│3234230.58│3156940.62│3261860.87│
│归属母公司股东权益 │1465299.58│1408211.64│1379899.47│1325428.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业成本(万元) │ 327981.07│ 286868.61│ 145644.93│ 174509.59│
│投资收益(万元) │ 202005.96│ 112263.28│ 53044.64│ 146246.15│
│净利润(万元) │ 200342.41│ 148323.81│ 59204.76│ 210488.62│
│营业利润(万元) │ 226426.16│ 167288.82│ 63876.25│ 238188.33│
│利润总额(万元) │ 226412.70│ 167324.18│ 63864.46│ 237113.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 195654.92│ 143295.37│ 55317.83│ 201578.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -17302.55│ -49637.33│ -50862.55│-217756.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4660│ 1.1520│ 0.4770│ 1.4900│
│基本每股收益 │ 1.1489│ 0.9310│ 0.4448│ 1.1740│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4660│ 1.1520│ 0.4770│ 1.4900│
│每股净资产(元) │ 10.5292│ 10.2509│ 10.0715│ 9.5612│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6493│ -0.9081│ 0.0273│ 0.9507│
│每股现金流量(元) │ -1.2311│ -0.5868│ -0.9389│ -0.3374│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9729│ 0.9729│ 0.9729│ 0.9729│
│每股未分配利润(元) │ 8.4959│ 8.1812│ 7.9571│ 7.4762│
│净资产收益率(%) │ 13.9254│ 11.2342│ 4.7405│ 15.5877│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4900│ 11.3700│ 4.8600│ 16.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.9133│ 9.0793│ 4.4207│ 12.2752│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 13.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3096483.63│3032949.40│2929700.02│2908115.53│
│归属母公司股东权益 │1301362.36│1266965.36│1244794.42│1181724.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业成本(万元) │ 144073.02│ 127299.29│ 34658.42│ 204524.89│
│投资收益(万元) │ 118578.96│ 89558.90│ 42276.97│ 140565.28│
│净利润(万元) │ 190029.89│ 150644.05│ 62750.62│ 187535.99│
│营业利润(万元) │ 216222.61│ 172461.19│ 69112.21│ 205515.31│
│利润总额(万元) │ 215937.69│ 172239.52│ 69052.42│ 205487.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 181220.37│ 142333.06│ 59009.39│ 184203.79│
│经营现金流量净额(万元)│-203852.25│-112231.51│ 3377.07│ 117503.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5830│ 1.6310│ 1.4900│ 0.7750│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3110│ 1.1850│ 1.1740│ 0.6890│
│每股净资产(元) │ 11.8556│ 10.7239│ 9.5612│ 7.5493│
│每股资本公积金(元) │ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│ 0.0995│
│每股未分配利润(元) │ 9.5956│ 8.5188│ 7.4762│ 3.4876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1400│ -1.7618│ 0.9507│ 0.3759│
│每股现金流量(元) │ 0.1242│ -0.8935│ -0.3374│ 1.3074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2891│ 0.1614│ 0.2185│ 0.1969│
│应收账款周转率 │ 8.3882│ 4.2486│ 3.6833│ 4.0637│
│总资产周转率 │ 0.1282│ 0.0941│ 0.1057│ 0.1315│
│营业收入增长率(%) │ 73.6603│ -0.2290│ -14.4348│ -5.5579│
│营业利润增长率(%) │ 4.7190│ 15.8981│ 59.7092│ 1.7135│
│利润总额增长率(%) │ 4.8509│ 15.3903│ 58.7119│ 2.3828│
│归属母公司净利润增长率│ 7.9652│ 9.4325│ 92.2074│ 1.3038│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3390│ 12.1641│ 11.9906│ -0.5896│
│净资产增长率(%) │ 12.5974│ 12.1606│ 26.6506│ -7.8136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 47.6808│ 40.9271│ 30.1196│ 71.9988│
│总资产收益率(%) │ 6.2712│ 4.7334│ 1.9454│ 6.8230│
│净资产收益率(%) │ 13.3526│ 10.1757│ 4.0088│ 15.2086│
│营业利润率(%) │ 53.8887│ 46.1601│ 32.4962│ 81.4737│
│销售毛利率(%) │ 21.6926│ 20.7114│ 25.8257│ 39.8976│
│销售净利率(%) │ 47.8330│ 40.9957│ 30.1519│ 72.4939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2891│ 0.2543│ 0.1240│ 0.1614│
│固定资产周转率 │ 16.1883│ 11.6269│ 6.2546│ 8.7256│
│流动资产周转率 │ 0.2367│ 0.2011│ 0.1109│ 0.1674│
│总资产周转率 │ 0.1282│ 0.1114│ 0.0612│ 0.0941│
│股东权益周转率 │ 0.2855│ 0.2542│ 0.1406│ 0.2189│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0964│ 1.1230│ 1.1116│ 1.1033│
│速动比率(%) │ 0.3912│ 0.3972│ 0.3038│ 0.3552│
│产权比率 │ 1.1168│ 1.2324│ 1.2230│ 1.3965│
│应收账款周转率 │ 8.4150│ 6.9152│ 3.7147│ 4.2778│
│利息保障倍数 │ 15.5685│ 18.2604│ 14.6174│ 18.2958│
│资产负债率 │ 0.5276│ 0.5366│ 0.5346│ 0.5674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 73.9739│ 70.1379│ 163.3634│ -0.1801│
│营业利润增长率(%) │ 4.7190│ -2.9992│ -7.5760│ 15.8981│
│总资产增长率(%) │ 6.3390│ 6.6365│ 7.7564│ 12.1641│
│固定资产增长率(%) │ --│ -8.8298│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.1040│ 10.7996│ 10.7568│ 11.9975│
│净利润增长率(%) │ 5.4268│ -1.5402│ -5.6507│ 12.2391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.5005│ 43.5409│ 43.7100│ 40.6341│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.9444│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.2943│ 53.9129│ 53.3058│ 57.0551│
│无形资产比率(%) │ 0.1368│ 0.1701│ 0.1744│ 0.1705│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3292769.25│ 3234230.58│ 3156940.62│ 3261860.87│
│流动资产 │ 1689003.97│ 1743668.37│ 1682832.04│ 1861059.16│
│非流动资产 │ 1603765.27│ 1490562.21│ 1474108.58│ 1400801.72│
│固定资产 │ 20219.23│ 30543.96│ 31096.12│ 31691.65│
│货币资金 │ 153276.66│ 106171.34│ 87431.77│ 139320.47│
│存货 │ 1086358.24│ 1073523.26│ 1167649.04│ 1182240.66│
│应收账款 │ 39800.04│ 44751.43│ 45768.38│ 60063.50│
│其他应收款 │ --│ 8975.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4504.36│ 5500.72│ 5506.74│ 5561.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 444456.18│ 514507.81│ 369384.05│ 354915.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 292536.93│ 264972.79│ 243694.49│ 311348.22│
│流动负债 │ 1540514.51│ 1552633.71│ 1513867.84│ 1686807.54│
│长期借款 │ 20004.78│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1737243.42│ 1735468.75│ 1687642.44│ 1850930.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│未分配利润 │ 1185968.75│ 1134383.21│ 1108203.50│ 1052885.68│
│归属于母公司所│ 1465299.58│ 1408211.64│ 1379899.47│ 1325428.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1555525.83│ 1498761.83│ 1469298.18│ 1410930.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3096483.63│ 3032949.40│ 2929700.02│ 2908115.53│
│流动资产 │ 1723227.43│ 1688800.92│ 1595669.97│ 1632161.77│
│非流动资产 │ 1373256.20│ 1344148.47│ 1334030.04│ 1275953.76│
│固定资产 │ 32916.06│ 33502.13│ 34167.67│ 34860.44│
│货币资金 │ 98379.30│ 182562.74│ 139047.27│ 249089.40│
│存货 │ 1122185.21│ 1012902.25│ 951264.41│ 979761.50│
│应收账款 │ 63450.79│ 73271.25│ 71722.60│ 76620.08│
│其他应收款 │ --│ 8311.27│ --│ 8758.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5618.99│ 5722.78│ 5772.05│ 5693.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 300801.43│ 246248.01│ 160665.80│ 176218.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 490069.18│
│应付账款 │ 261475.21│ 267124.61│ 251851.61│ 308370.38│
│流动负债 │ 1549988.28│ 1525151.04│ 1455073.90│ 1501193.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1708910.01│ 1680271.31│ 1603101.38│ 1648328.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│ 12291.82│
│未分配利润 │ 1050052.54│ 1011165.23│ 983459.61│ 924021.96│
│归属于母公司所│ 1301362.36│ 1266965.36│ 1244794.42│ 1181724.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1387573.62│ 1352678.09│ 1326598.64│ 1259787.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业收入 │ 420173.74│ 362409.80│ 196565.47│ 292350.11│
│营业总成本 │ 385914.94│ 331268.90│ 169339.69│ 262191.49│
│营业成本 │ 327981.07│ 286868.61│ 145644.93│ 174509.59│
│财务费用 │ 15537.43│ 9727.65│ 4689.93│ 13757.56│
│管理费用 │ 11554.30│ 7471.37│ 3912.09│ 24519.22│
│营业利润 │ 226426.16│ 167288.82│ 63876.25│ 238188.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 202005.96│ 112263.28│ 53044.64│ 146246.15│
│营业外收支净额│ -13.46│ 35.36│ -11.79│ -1075.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226412.70│ 167324.18│ 63864.46│ 237113.19│
│所得税费用 │ 26070.29│ 19000.37│ 4659.69│ 26624.58│
│归属母公司净利│ 195654.92│ 143295.37│ 55317.83│ 201578.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 200342.41│ 148323.81│ 59204.76│ 210488.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业收入 │ 241951.59│ 213426.78│ 74910.30│ 293021.12│
│营业总成本 │ 205175.76│ 165273.98│ 59191.51│ 294577.30│
│营业成本 │ 144073.02│ 127299.29│ 34658.42│ 204524.89│
│财务费用 │ 10111.65│ 6648.32│ 3406.64│ 15912.72│
│管理费用 │ 10089.91│ 6729.29│ 3302.40│ 22157.68│
│营业利润 │ 216222.61│ 172461.19│ 69112.21│ 205515.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118578.96│ 89558.90│ 42276.97│ 140565.28│
│营业外收支净额│ -284.92│ -221.67│ -59.79│ -27.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 215937.69│ 172239.52│ 69052.42│ 205487.93│
│所得税费用 │ 25907.80│ 21595.47│ 6301.80│ 17951.94│
│归属母公司净利│ 181220.37│ 142333.06│ 59009.39│ 184203.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 190029.89│ 150644.05│ 62750.62│ 187535.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233244.00│ 145805.17│ 119507.30│ 186834.71│
│经营现金流出小计│ 250546.55│ 195442.50│ 170369.85│ 404591.50│
│经营现金流量净额│ -17302.55│ -49637.33│ -50862.55│-217756.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 247053.22│ 80427.27│ 35952.64│ 151352.22│
│投资现金流出小计│ 226729.08│ 134244.53│ 28393.18│ 158321.12│
│投资现金流量净额│ 20324.13│ -53817.27│ 7559.46│ -6968.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 705037.00│ 466020.00│ 161010.00│ 828300.00│
│筹资现金流出小计│ 692713.39│ 396314.54│ 170195.61│ 714008.45│
│筹资现金流量净额│ 12323.61│ 69705.46│ -9185.61│ 114291.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15345.19│ -33749.13│ -52488.70│-110434.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158217.22│ 112347.47│ 82131.99│ 385635.98│
│经营现金流出小计│ 362069.46│ 224578.98│ 78754.92│ 268132.73│
│经营现金流量净额│ -203852.25│ -112231.51│ 3377.07│ 117503.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 144736.09│ 139868.39│ 4757.12│ 500189.29│
│投资现金流出小计│ 157590.30│ 149703.34│ 91083.54│ 457389.00│
│投资现金流量净额│ -12854.21│ -9834.94│ -86326.42│ 42800.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 631600.00│ 453600.00│ 277600.00│ 429500.00│
│筹资现金流出小计│ 567046.99│ 404060.21│ 310692.79│ 631508.06│
│筹资现金流量净额│ 64553.01│ 49539.79│ -33092.79│-202008.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -152153.45│ -72526.66│ -116042.13│ -41704.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153276.66│ 139320.47│ 249089.40│ -44.07│
│短期借款 │ 444456.18│ 354915.80│ 176218.34│ 101.41│
│应收账款 │ 39800.04│ 60063.50│ 76620.08│ -21.61│
│应付账款 │ 292536.93│ 311348.22│ 308370.38│ 0.97│
│存货的减少 │ --│-236886.23│ -87820.51│ -169.74│
│流动负债合计 │1540514.51│1686807.54│1501193.48│ 12.36│
│负债合计 │1737243.42│1850930.79│1648328.40│ 12.29│
│营业利润 │ 226426.16│ 238188.33│ 205515.31│ 15.90│
│利润总额 │ 226412.70│ 237113.19│ 205487.93│ 15.39│
│归属于母公司所有│ 195654.92│ 201578.86│ 184203.79│ 9.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1185968.75│1052885.68│ 924021.96│ 13.95│
│营业外收支净额 │ -13.46│ -1075.14│ -27.38│ -3826.73│
│购买商品、接受劳│ 192315.38│ 325338.09│ 192129.05│ 69.33│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233244.00│ 186834.71│ 385635.98│ -51.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250546.55│ 404591.50│ 268132.73│ 50.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17302.55│-217756.79│ 117503.24│ -285.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 247053.22│ 151352.22│ 500189.29│ -69.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226729.08│ 158321.12│ 457389.00│ -65.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20324.13│ -6968.90│ 42800.29│ -116.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 883.33│ 598.62│ 230.32│ 159.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 705037.00│ 828300.00│ 429500.00│ 92.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 692713.39│ 714008.45│ 631508.06│ 13.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12323.61│ 114291.55│-202008.06│ 156.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 97033.39│ 63773.45│ 37358.06│ 70.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15345.19│-110434.15│ -41704.52│ -164.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 39412.40│ 174853.14│ -77.46│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 39412.40│ 174853.14│ -77.46│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49606.20│ 17.0848│ 20358.49│ 10.0995│
│第三季度│ 28094.52│ 9.6760│ 38887.31│ 19.2914│
│第二季度│ 138096.26│ 47.5614│ 83323.68│ 41.3355│
│第一季度│ 74556.64│ 25.6779│ 59009.39│ 29.2736│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 169413.66│ 58.2423│ 37758.32│ 20.4981│
│第三季度│ 43314.67│ 14.8910│ 26950.77│ 14.6310│
│第二季度│ 46336.43│ 15.9299│ 29137.11│ 15.8179│
│第一季度│ 31812.76│ 10.9368│ 90357.61│ 49.0531│
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