中纺投资中纺投资财务分析报告
≈≈国投资本600061≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4100│ 0.2500│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.5865│ 0.4000│ 0.2386│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3800│ 0.2300│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.0570│ 6.8466│ 10.2670│ 10.0272│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9397│ 1.6880│ 2.6010│ -0.9448│
│每股现金流量(元) │ 3.5592│ 1.8179│ 2.0738│ 3.1510│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 2.8530│ 4.8566│ 4.8565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ 2.5210│ 2.3316│ 3.3955│ 3.1425│
│净资产收益率(%) │ 8.1039│ 5.7013│ 2.3121│ 9.0996│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8100│ 6.1100│ 2.4500│ 10.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9217│ 5.5745│ 2.2071│ 8.9117│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27467869.16│24925623.48│23662950.62│21874297.64│
│归属母公司股东权益 │4854490.74│4719294.82│4660154.31│4558777.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│1413689.19│
│营业成本(万元) │ 85826.97│ 59402.54│ 16751.55│ 90884.87│
│投资收益(万元) │ 227918.08│ 151687.24│ 61070.27│ 319218.41│
│净利润(万元) │ 436772.32│ 301380.31│ 120379.77│ 470634.75│
│营业利润(万元) │ 573407.80│ 392709.30│ 162805.11│ 611782.42│
│利润总额(万元) │ 570972.30│ 390362.31│ 161912.30│ 610281.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 393404.27│ 269062.52│ 107747.78│ 414832.03│
│经营现金流量净额(万元)│1888828.94│1084573.30│1099481.17│-399377.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3600│ 0.1500│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.8273│ 0.5300│ 0.1436│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3600│ 0.1500│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.8811│ 9.6095│ 9.3792│ 9.2446│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2760│ 2.2949│ 2.9982│ -0.3513│
│每股现金流量(元) │ 5.1343│ 2.9826│ 3.4472│ 1.5964│
│每股资本公积金(元) │ 4.8804│ 4.8804│ 4.8953│ 4.8953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 3.2052│ 2.8843│ 2.6597│ 2.5116│
│净资产收益率(%) │ 7.8988│ 5.6469│ 1.6034│ 7.5938│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 5.7000│ 1.6100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7792│ 5.5445│ 1.5351│ 7.4850│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22952984.43│20300881.00│19929246.77│17810850.16│
│归属母公司股东权益 │4497027.23│4062063.23│3964721.48│3907806.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│1126740.45│
│营业成本(万元) │ 27827.20│ 21282.40│ 7439.70│ 63679.22│
│投资收益(万元) │ 230431.17│ 114181.05│ 53837.34│ 135642.28│
│净利润(万元) │ 397760.82│ 257583.69│ 71788.80│ 350008.64│
│营业利润(万元) │ 531818.59│ 344524.74│ 99666.56│ 472599.29│
│利润总额(万元) │ 529666.52│ 342516.85│ 98281.19│ 471454.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 355210.20│ 229379.09│ 63570.31│ 296750.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 539400.03│ 970072.42│1267366.20│-148504.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.9700│ 0.7000│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5865│ 0.9500│ 0.6900│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 7.0570│ 10.0272│ 9.2446│ 8.6129│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 4.8565│ 4.8953│ 4.8953│
│每股未分配利润(元) │ 2.5210│ 3.1425│ 2.5116│ 2.2434│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9397│ -0.9448│ -0.3513│ -3.2942│
│每股现金流量(元) │ 3.5592│ 3.1510│ 1.5964│ -1.0986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2370│ 9.4624│ 7.1793│ 14.6425│
│应收账款周转率 │ 1.6412│ 1.8496│ 1.3674│ 4.9823│
│总资产周转率 │ 0.0497│ 0.0048│ 0.0040│ 0.0706│
│营业收入增长率(%) │ 24.7866│ 25.4672│ 7.1675│ 1.7415│
│营业利润增长率(%) │ 7.8202│ 29.4506│ 72.3236│ -31.3744│
│利润总额增长率(%) │ 7.7985│ 29.4463│ 72.3926│ -31.9813│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7525│ 39.7916│ 76.6940│ -35.1483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6701│ 22.8144│ 14.5691│ 9.1676│
│净资产增长率(%) │ 7.9489│ 16.6582│ 7.3337│ 0.2470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.6320│ 38.5174│ 33.6239│ 33.2912│
│总资产收益率(%) │ 1.7325│ 1.3328│ 0.5523│ 2.3718│
│净资产收益率(%) │ 8.1039│ 5.7013│ 2.3121│ 9.0996│
│营业利润率(%) │ 46.7787│ 50.1896│ 45.4739│ 43.2756│
│销售毛利率(%) │ 1.1887│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 502.8496│ 498.7635│ 744.6033│ 490.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2370│ 5.8970│ 0.9227│ 9.4624│
│固定资产周转率 │ 37.5230│ 1.8425│ 0.4847│ 2.9892│
│流动资产周转率 │ 0.0621│ 0.0417│ 0.0191│ 0.0862│
│总资产周转率 │ 0.0497│ 0.0026│ 0.0007│ 0.0048│
│股东权益周转率 │ 0.2373│ 0.1608│ 0.0751│ 0.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2500│ 1.2818│ 1.3260│ 1.3871│
│速动比率(%) │ 1.2497│ 1.2608│ 1.3077│ 1.3603│
│产权比率 │ 4.1156│ 4.1749│ 3.9738│ 3.6948│
│应收账款周转率 │ 23.1610│ 16.8350│ 7.2900│ 27.2468│
│利息保障倍数 │ 17.9506│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8045│ 0.7905│ 0.7826│ 0.7700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 169.3358│ 162.1901│ 101.5659│ 43.6399│
│营业利润增长率(%) │ 7.8202│ 13.9858│ 63.3498│ 29.4506│
│总资产增长率(%) │ 19.6701│ 22.7810│ 18.7348│ 22.8144│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2484│ 15.7894│ 17.2518│ 16.8723│
│净利润增长率(%) │ 9.8078│ 17.0029│ 67.6860│ 34.4638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6733│ 18.9335│ 19.6939│ 20.8408│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.3061│ 78.4124│ 82.1012│ 82.1951│
│无形资产比率(%) │ 0.2873│ 0.3209│ 0.3380│ 0.3698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27467869.16│ 24925623.48│ 23662950.62│ 21874297.64│
│流动资产 │ 21509007.32│ 19544784.01│ 19427571.54│ 17979606.22│
│非流动资产 │ 5958861.84│ 5380839.47│ 4235379.09│ 3894691.42│
│固定资产 │ 31722.07│ 31977.92│ 33090.11│ 33613.23│
│货币资金 │ 6961538.59│ 5972050.49│ 5901020.37│ 5051930.99│
│存货 │ 4631.23│ 6194.61│ 22358.48│ 13952.08│
│应收账款 │ 54272.52│ 41378.57│ 46644.48│ 51576.77│
│其他应收款 │ --│ 351344.41│ --│ 183324.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78924.91│ 79979.70│ 79984.84│ 80901.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 54925.66│ 23674.18│ 63567.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16398.81│ 13349.80│ 15309.68│ 15198.27│
│流动负债 │ 17207445.29│ 15247622.78│ 14651790.98│ 12962069.62│
│长期借款 │ 393551.30│ 432510.02│ 358349.41│ 356652.26│
│总负债 │ 22098481.21│ 19702481.72│ 18518635.18│ 16843990.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1833157.56│ 1833139.16│ 2052941.71│ 2052912.77│
│未分配利润 │ 1619799.34│ 1498147.91│ 1435317.39│ 1328363.58│
│归属于母公司所│ 4854490.74│ 4719294.82│ 4660154.31│ 4558777.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5369387.95│ 5223141.76│ 5144315.45│ 5030306.97│
│商誉 │ 459894.23│ 459894.23│ 459894.23│ 459894.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22952984.43│ 20300881.00│ 19929246.77│ 17810850.16│
│流动资产 │ 19439297.65│ 16934768.86│ 16285329.56│ 14837377.45│
│非流动资产 │ 3513686.79│ 3366112.14│ 3643917.21│ 2973472.71│
│固定资产 │ 28499.06│ 28438.62│ 29176.44│ 30595.90│
│货币资金 │ 6316665.31│ 5528766.65│ 5562469.84│ 4212875.35│
│存货 │ 8815.13│ 3793.63│ 6273.94│ 5257.64│
│应收账款 │ 50349.32│ 46706.74│ 54361.52│ 52192.26│
│其他应收款 │ --│ 165384.97│ --│ 128907.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76643.39│ 77086.31│ 76347.24│ 77277.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160873.98│ 190149.40│ 155043.85│ 98889.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1166.67│
│应付账款 │ 14163.94│ 12472.03│ 14003.78│ 8946.38│
│流动负债 │ 13427969.10│ 12369546.14│ 11929566.98│ 10186823.17│
│长期借款 │ 628835.84│ 691630.46│ 644274.96│ 842077.16│
│总负债 │ 17992737.76│ 15789984.29│ 15541837.97│ 13506743.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2063004.44│ 2063004.44│ 2069310.74│ 2069310.74│
│未分配利润 │ 1354880.86│ 1219239.39│ 1124290.06│ 1061667.18│
│归属于母公司所│ 4497027.23│ 4062063.23│ 3964721.48│ 3907806.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4960246.68│ 4510896.71│ 4387408.80│ 4304106.55│
│商誉 │ 462795.60│ 462795.60│ 462795.60│ 462795.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│ 1413689.19│
│营业收入 │ 1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│ 1413689.19│
│营业总成本 │ 939807.26│ 562480.68│ 248579.11│ 1193872.29│
│营业成本 │ 85826.97│ 59402.54│ 16751.55│ 90884.87│
│财务费用 │ 33675.68│ 22152.37│ 10871.87│ 37688.35│
│管理费用 │ 3173.23│ 2290.45│ 1457.80│ 4430.03│
│营业利润 │ 573407.80│ 392709.30│ 162805.11│ 611782.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227918.08│ 151687.24│ 61070.27│ 319218.41│
│营业外收支净额│ -2435.50│ -2346.99│ -892.81│ -1501.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570972.30│ 390362.31│ 161912.30│ 610281.06│
│所得税费用 │ 134199.98│ 88982.00│ 41532.53│ 139646.31│
│归属母公司净利│ 393404.27│ 269062.52│ 107747.78│ 414832.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 436772.32│ 301380.31│ 120379.77│ 470634.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│ 1126740.45│
│营业收入 │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│ 1126740.45│
│营业总成本 │ 785726.72│ 460636.92│ 208235.08│ 1053548.23│
│营业成本 │ 27827.20│ 21282.40│ 7439.70│ 63679.22│
│财务费用 │ 25627.13│ 14057.51│ 6953.11│ 26317.30│
│管理费用 │ 2874.72│ 2162.15│ 1344.52│ 4212.22│
│营业利润 │ 531818.59│ 344524.74│ 99666.56│ 472599.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 230431.17│ 114181.05│ 53837.34│ 135642.28│
│营业外收支净额│ -2152.07│ -2007.89│ -1385.37│ -1144.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529666.52│ 342516.85│ 98281.19│ 471454.85│
│所得税费用 │ 131905.70│ 84933.16│ 26492.39│ 121446.20│
│归属母公司净利│ 355210.20│ 229379.09│ 63570.31│ 296750.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 397760.82│ 257583.69│ 71788.80│ 350008.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5785698.99│ 3905712.33│ 1469414.12│3848008.20│
│经营现金流出小计│ 3896870.05│ 2821139.03│ 369932.95│4247385.47│
│经营现金流量净额│ 1888828.94│ 1084573.30│ 1099481.17│-399377.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7610.85│ 9472.49│ 794.73│ 10521.30│
│投资现金流出小计│ 39441.85│ 22823.60│ 12226.48│ 44134.43│
│投资现金流量净额│ -31831.01│ -13351.11│ -11431.75│ -33613.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6163698.75│ 4255718.10│ 1948452.92│10351347.20│
│筹资现金流出小计│ 5733121.61│ 4157835.84│ 2161200.12│8577329.41│
│筹资现金流量净额│ 430577.13│ 97882.27│ -212747.20│1774017.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -711.97│ -1077.99│ 1316.65│ -9076.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2286863.09│ 1168026.47│ 876618.87│1331951.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2396517.83│ 2702572.31│ 2256849.07│3120244.77│
│经营现金流出小计│ 1857117.80│ 1732499.89│ 989482.87│3268749.03│
│经营现金流量净额│ 539400.03│ 970072.42│ 1267366.20│-148504.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42887.27│ 7523.22│ 86.55│ 9280.28│
│投资现金流出小计│ 28115.50│ 15840.30│ 8029.23│ 43725.96│
│投资现金流量净额│ 14771.77│ -8317.09│ -7942.68│ -34445.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8137438.72│ 3981115.06│ 1943039.69│4070020.40│
│筹资现金流出小计│ 6518388.03│ 3684759.07│ 1748284.30│3216150.67│
│筹资现金流量净额│ 1619050.70│ 296355.98│ 194755.39│ 853869.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2907.89│ 2662.17│ 2997.81│ 3878.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2170314.61│ 1260773.49│ 1457176.72│ 674798.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6961538.59│5051930.99│4212875.35│ 19.92│
│短期借款 │ --│ 63567.30│ 98889.09│ -35.72│
│应收账款 │ 54272.52│ 51576.77│ 52192.26│ -1.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 128907.50│ --│
│应付账款 │ 16398.81│ 15198.27│ 8946.38│ 69.88│
│存货的减少 │ --│ -7946.42│ 6476.40│ -222.70│
│流动负债合计 │17207445.29│12962069.62│10186823.17│ 27.24│
│长期借款 │ 393551.30│ 356652.26│ 842077.16│ -57.65│
│负债合计 │22098481.21│16843990.67│13506743.61│ 24.71│
│营业利润 │ 573407.80│ 611782.42│ 472599.29│ 29.45│
│利润总额 │ 570972.30│ 610281.06│ 471454.85│ 29.45│
│归属于母公司所有│ 393404.27│ 414832.03│ 296750.40│ 39.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1619799.34│1328363.58│1061667.18│ 25.12│
│营业外收支净额 │ -2435.50│ -1501.36│ -1144.44│ -31.19│
│购买商品、接受劳│ 112318.26│ 86098.41│ 63384.32│ 35.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5785698.99│3848008.20│3120244.77│ 23.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3896870.05│4247385.47│3268749.03│ 29.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1888828.94│-399377.27│-148504.25│ -168.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7610.85│ 10521.30│ 9280.28│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39441.85│ 44134.43│ 43725.96│ 0.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31831.01│ -33613.13│ -34445.68│ 2.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39241.85│ 40978.43│ 39919.96│ 2.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6163698.75│10351347.20│4070020.40│ 154.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5733121.61│8577329.41│3216150.67│ 166.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 430577.13│1774017.79│ 853869.73│ 107.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 259348.94│ 311425.96│ 238294.04│ 30.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2286863.09│1331951.25│ 674798.47│ 97.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1581071.95│ 534774.99│ 195.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1581071.95│ 534774.99│ 195.65│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63716.82│ 66.3950│ 59621.83│ 14.3725│
│第三季度│ 9203.05│ 9.5899│ 125831.11│ 30.3330│
│第二季度│ 15025.75│ 15.6573│ 165808.78│ 39.9701│
│第一季度│ 8020.69│ 8.3578│ 63570.31│ 15.3243│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4847.64│ 7.2558│ 51177.45│ 17.2460│
│第三季度│ 13200.04│ 19.7575│ 76924.87│ 25.9224│
│第二季度│ 18380.60│ 27.5116│ 46874.81│ 15.7960│
│第一季度│ 30382.04│ 45.4751│ 121773.27│ 41.0356│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4100│ 0.2500│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.5865│ 0.4000│ 0.2386│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3800│ 0.2300│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.0570│ 6.8466│ 10.2670│ 10.0272│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9397│ 1.6880│ 2.6010│ -0.9448│
│每股现金流量(元) │ 3.5592│ 1.8179│ 2.0738│ 3.1510│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 2.8530│ 4.8566│ 4.8565│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0755│ 0.0755│ 0.1148│ 0.1148│
│每股未分配利润(元) │ 2.5210│ 2.3316│ 3.3955│ 3.1425│
│净资产收益率(%) │ 8.1039│ 5.7013│ 2.3121│ 9.0996│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8100│ 6.1100│ 2.4500│ 10.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9217│ 5.5745│ 2.2071│ 8.9117│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9700│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27467869.16│24925623.48│23662950.62│21874297.64│
│归属母公司股东权益 │4854490.74│4719294.82│4660154.31│4558777.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│1413689.19│
│营业成本(万元) │ 85826.97│ 59402.54│ 16751.55│ 90884.87│
│投资收益(万元) │ 227918.08│ 151687.24│ 61070.27│ 319218.41│
│净利润(万元) │ 436772.32│ 301380.31│ 120379.77│ 470634.75│
│营业利润(万元) │ 573407.80│ 392709.30│ 162805.11│ 611782.42│
│利润总额(万元) │ 570972.30│ 390362.31│ 161912.30│ 610281.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 393404.27│ 269062.52│ 107747.78│ 414832.03│
│经营现金流量净额(万元)│1888828.94│1084573.30│1099481.17│-399377.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3600│ 0.1500│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 0.8273│ 0.5300│ 0.1436│ 0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3600│ 0.1500│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.8811│ 9.6095│ 9.3792│ 9.2446│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2760│ 2.2949│ 2.9982│ -0.3513│
│每股现金流量(元) │ 5.1343│ 2.9826│ 3.4472│ 1.5964│
│每股资本公积金(元) │ 4.8804│ 4.8804│ 4.8953│ 4.8953│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│ 0.0991│
│每股未分配利润(元) │ 3.2052│ 2.8843│ 2.6597│ 2.5116│
│净资产收益率(%) │ 7.8988│ 5.6469│ 1.6034│ 7.5938│
│加权净资产收益率(%) │ 8.8000│ 5.7000│ 1.6100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7792│ 5.5445│ 1.5351│ 7.4850│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6000│ --│ 7.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22952984.43│20300881.00│19929246.77│17810850.16│
│归属母公司股东权益 │4497027.23│4062063.23│3964721.48│3907806.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│1126740.45│
│营业成本(万元) │ 27827.20│ 21282.40│ 7439.70│ 63679.22│
│投资收益(万元) │ 230431.17│ 114181.05│ 53837.34│ 135642.28│
│净利润(万元) │ 397760.82│ 257583.69│ 71788.80│ 350008.64│
│营业利润(万元) │ 531818.59│ 344524.74│ 99666.56│ 472599.29│
│利润总额(万元) │ 529666.52│ 342516.85│ 98281.19│ 471454.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 355210.20│ 229379.09│ 63570.31│ 296750.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 539400.03│ 970072.42│1267366.20│-148504.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6000│ 0.9700│ 0.7000│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5865│ 0.9500│ 0.6900│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 7.0570│ 10.0272│ 9.2446│ 8.6129│
│每股资本公积金(元) │ 2.8530│ 4.8565│ 4.8953│ 4.8953│
│每股未分配利润(元) │ 2.5210│ 3.1425│ 2.5116│ 2.2434│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.9397│ -0.9448│ -0.3513│ -3.2942│
│每股现金流量(元) │ 3.5592│ 3.1510│ 1.5964│ -1.0986│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.2370│ 9.4624│ 7.1793│ 14.6425│
│应收账款周转率 │ 1.6412│ 1.8496│ 1.3674│ 4.9823│
│总资产周转率 │ 0.0497│ 0.0048│ 0.0040│ 0.0706│
│营业收入增长率(%) │ 24.7866│ 25.4672│ 7.1675│ 1.7415│
│营业利润增长率(%) │ 7.8202│ 29.4506│ 72.3236│ -31.3744│
│利润总额增长率(%) │ 7.7985│ 29.4463│ 72.3926│ -31.9813│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7525│ 39.7916│ 76.6940│ -35.1483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6701│ 22.8144│ 14.5691│ 9.1676│
│净资产增长率(%) │ 7.9489│ 16.6582│ 7.3337│ 0.2470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 35.6320│ 38.5174│ 33.6239│ 33.2912│
│总资产收益率(%) │ 1.7325│ 1.3328│ 0.5523│ 2.3718│
│净资产收益率(%) │ 8.1039│ 5.7013│ 2.3121│ 9.0996│
│营业利润率(%) │ 46.7787│ 50.1896│ 45.4739│ 43.2756│
│销售毛利率(%) │ 1.1887│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 502.8496│ 498.7635│ 744.6033│ 490.4166│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.2370│ 5.8970│ 0.9227│ 9.4624│
│固定资产周转率 │ 37.5230│ 1.8425│ 0.4847│ 2.9892│
│流动资产周转率 │ 0.0621│ 0.0417│ 0.0191│ 0.0862│
│总资产周转率 │ 0.0497│ 0.0026│ 0.0007│ 0.0048│
│股东权益周转率 │ 0.2373│ 0.1608│ 0.0751│ 0.3029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2500│ 1.2818│ 1.3260│ 1.3871│
│速动比率(%) │ 1.2497│ 1.2608│ 1.3077│ 1.3603│
│产权比率 │ 4.1156│ 4.1749│ 3.9738│ 3.6948│
│应收账款周转率 │ 23.1610│ 16.8350│ 7.2900│ 27.2468│
│利息保障倍数 │ 17.9506│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.8045│ 0.7905│ 0.7826│ 0.7700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 169.3358│ 162.1901│ 101.5659│ 43.6399│
│营业利润增长率(%) │ 7.8202│ 13.9858│ 63.3498│ 29.4506│
│总资产增长率(%) │ 19.6701│ 22.7810│ 18.7348│ 22.8144│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2484│ 15.7894│ 17.2518│ 16.8723│
│净利润增长率(%) │ 9.8078│ 17.0029│ 67.6860│ 34.4638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6733│ 18.9335│ 19.6939│ 20.8408│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1283│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.3061│ 78.4124│ 82.1012│ 82.1951│
│无形资产比率(%) │ 0.2873│ 0.3209│ 0.3380│ 0.3698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27467869.16│ 24925623.48│ 23662950.62│ 21874297.64│
│流动资产 │ 21509007.32│ 19544784.01│ 19427571.54│ 17979606.22│
│非流动资产 │ 5958861.84│ 5380839.47│ 4235379.09│ 3894691.42│
│固定资产 │ 31722.07│ 31977.92│ 33090.11│ 33613.23│
│货币资金 │ 6961538.59│ 5972050.49│ 5901020.37│ 5051930.99│
│存货 │ 4631.23│ 6194.61│ 22358.48│ 13952.08│
│应收账款 │ 54272.52│ 41378.57│ 46644.48│ 51576.77│
│其他应收款 │ --│ 351344.41│ --│ 183324.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 78924.91│ 79979.70│ 79984.84│ 80901.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 54925.66│ 23674.18│ 63567.30│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16398.81│ 13349.80│ 15309.68│ 15198.27│
│流动负债 │ 17207445.29│ 15247622.78│ 14651790.98│ 12962069.62│
│长期借款 │ 393551.30│ 432510.02│ 358349.41│ 356652.26│
│总负债 │ 22098481.21│ 19702481.72│ 18518635.18│ 16843990.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1833157.56│ 1833139.16│ 2052941.71│ 2052912.77│
│未分配利润 │ 1619799.34│ 1498147.91│ 1435317.39│ 1328363.58│
│归属于母公司所│ 4854490.74│ 4719294.82│ 4660154.31│ 4558777.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5369387.95│ 5223141.76│ 5144315.45│ 5030306.97│
│商誉 │ 459894.23│ 459894.23│ 459894.23│ 459894.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22952984.43│ 20300881.00│ 19929246.77│ 17810850.16│
│流动资产 │ 19439297.65│ 16934768.86│ 16285329.56│ 14837377.45│
│非流动资产 │ 3513686.79│ 3366112.14│ 3643917.21│ 2973472.71│
│固定资产 │ 28499.06│ 28438.62│ 29176.44│ 30595.90│
│货币资金 │ 6316665.31│ 5528766.65│ 5562469.84│ 4212875.35│
│存货 │ 8815.13│ 3793.63│ 6273.94│ 5257.64│
│应收账款 │ 50349.32│ 46706.74│ 54361.52│ 52192.26│
│其他应收款 │ --│ 165384.97│ --│ 128907.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 76643.39│ 77086.31│ 76347.24│ 77277.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160873.98│ 190149.40│ 155043.85│ 98889.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1166.67│
│应付账款 │ 14163.94│ 12472.03│ 14003.78│ 8946.38│
│流动负债 │ 13427969.10│ 12369546.14│ 11929566.98│ 10186823.17│
│长期借款 │ 628835.84│ 691630.46│ 644274.96│ 842077.16│
│总负债 │ 17992737.76│ 15789984.29│ 15541837.97│ 13506743.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2063004.44│ 2063004.44│ 2069310.74│ 2069310.74│
│未分配利润 │ 1354880.86│ 1219239.39│ 1124290.06│ 1061667.18│
│归属于母公司所│ 4497027.23│ 4062063.23│ 3964721.48│ 3907806.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4960246.68│ 4510896.71│ 4387408.80│ 4304106.55│
│商誉 │ 462795.60│ 462795.60│ 462795.60│ 462795.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│ 1413689.19│
│营业收入 │ 1225787.27│ 782451.57│ 358018.49│ 1413689.19│
│营业总成本 │ 939807.26│ 562480.68│ 248579.11│ 1193872.29│
│营业成本 │ 85826.97│ 59402.54│ 16751.55│ 90884.87│
│财务费用 │ 33675.68│ 22152.37│ 10871.87│ 37688.35│
│管理费用 │ 3173.23│ 2290.45│ 1457.80│ 4430.03│
│营业利润 │ 573407.80│ 392709.30│ 162805.11│ 611782.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 227918.08│ 151687.24│ 61070.27│ 319218.41│
│营业外收支净额│ -2435.50│ -2346.99│ -892.81│ -1501.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 570972.30│ 390362.31│ 161912.30│ 610281.06│
│所得税费用 │ 134199.98│ 88982.00│ 41532.53│ 139646.31│
│归属母公司净利│ 393404.27│ 269062.52│ 107747.78│ 414832.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 436772.32│ 301380.31│ 120379.77│ 470634.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│ 1126740.45│
│营业收入 │ 982306.58│ 614904.96│ 302444.79│ 1126740.45│
│营业总成本 │ 785726.72│ 460636.92│ 208235.08│ 1053548.23│
│营业成本 │ 27827.20│ 21282.40│ 7439.70│ 63679.22│
│财务费用 │ 25627.13│ 14057.51│ 6953.11│ 26317.30│
│管理费用 │ 2874.72│ 2162.15│ 1344.52│ 4212.22│
│营业利润 │ 531818.59│ 344524.74│ 99666.56│ 472599.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 230431.17│ 114181.05│ 53837.34│ 135642.28│
│营业外收支净额│ -2152.07│ -2007.89│ -1385.37│ -1144.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 529666.52│ 342516.85│ 98281.19│ 471454.85│
│所得税费用 │ 131905.70│ 84933.16│ 26492.39│ 121446.20│
│归属母公司净利│ 355210.20│ 229379.09│ 63570.31│ 296750.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 397760.82│ 257583.69│ 71788.80│ 350008.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5785698.99│ 3905712.33│ 1469414.12│3848008.20│
│经营现金流出小计│ 3896870.05│ 2821139.03│ 369932.95│4247385.47│
│经营现金流量净额│ 1888828.94│ 1084573.30│ 1099481.17│-399377.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7610.85│ 9472.49│ 794.73│ 10521.30│
│投资现金流出小计│ 39441.85│ 22823.60│ 12226.48│ 44134.43│
│投资现金流量净额│ -31831.01│ -13351.11│ -11431.75│ -33613.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6163698.75│ 4255718.10│ 1948452.92│10351347.20│
│筹资现金流出小计│ 5733121.61│ 4157835.84│ 2161200.12│8577329.41│
│筹资现金流量净额│ 430577.13│ 97882.27│ -212747.20│1774017.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -711.97│ -1077.99│ 1316.65│ -9076.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2286863.09│ 1168026.47│ 876618.87│1331951.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2396517.83│ 2702572.31│ 2256849.07│3120244.77│
│经营现金流出小计│ 1857117.80│ 1732499.89│ 989482.87│3268749.03│
│经营现金流量净额│ 539400.03│ 970072.42│ 1267366.20│-148504.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42887.27│ 7523.22│ 86.55│ 9280.28│
│投资现金流出小计│ 28115.50│ 15840.30│ 8029.23│ 43725.96│
│投资现金流量净额│ 14771.77│ -8317.09│ -7942.68│ -34445.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8137438.72│ 3981115.06│ 1943039.69│4070020.40│
│筹资现金流出小计│ 6518388.03│ 3684759.07│ 1748284.30│3216150.67│
│筹资现金流量净额│ 1619050.70│ 296355.98│ 194755.39│ 853869.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2907.89│ 2662.17│ 2997.81│ 3878.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2170314.61│ 1260773.49│ 1457176.72│ 674798.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6961538.59│5051930.99│4212875.35│ 19.92│
│短期借款 │ --│ 63567.30│ 98889.09│ -35.72│
│应收账款 │ 54272.52│ 51576.77│ 52192.26│ -1.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 128907.50│ --│
│应付账款 │ 16398.81│ 15198.27│ 8946.38│ 69.88│
│存货的减少 │ --│ -7946.42│ 6476.40│ -222.70│
│流动负债合计 │17207445.29│12962069.62│10186823.17│ 27.24│
│长期借款 │ 393551.30│ 356652.26│ 842077.16│ -57.65│
│负债合计 │22098481.21│16843990.67│13506743.61│ 24.71│
│营业利润 │ 573407.80│ 611782.42│ 472599.29│ 29.45│
│利润总额 │ 570972.30│ 610281.06│ 471454.85│ 29.45│
│归属于母公司所有│ 393404.27│ 414832.03│ 296750.40│ 39.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1619799.34│1328363.58│1061667.18│ 25.12│
│营业外收支净额 │ -2435.50│ -1501.36│ -1144.44│ -31.19│
│购买商品、接受劳│ 112318.26│ 86098.41│ 63384.32│ 35.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5785698.99│3848008.20│3120244.77│ 23.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3896870.05│4247385.47│3268749.03│ 29.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1888828.94│-399377.27│-148504.25│ -168.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7610.85│ 10521.30│ 9280.28│ 13.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39441.85│ 44134.43│ 43725.96│ 0.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31831.01│ -33613.13│ -34445.68│ 2.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39241.85│ 40978.43│ 39919.96│ 2.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6163698.75│10351347.20│4070020.40│ 154.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5733121.61│8577329.41│3216150.67│ 166.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 430577.13│1774017.79│ 853869.73│ 107.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 259348.94│ 311425.96│ 238294.04│ 30.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│2286863.09│1331951.25│ 674798.47│ 97.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1581071.95│ 534774.99│ 195.65│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1581071.95│ 534774.99│ 195.65│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 63716.82│ 66.3950│ 59621.83│ 14.3725│
│第三季度│ 9203.05│ 9.5899│ 125831.11│ 30.3330│
│第二季度│ 15025.75│ 15.6573│ 165808.78│ 39.9701│
│第一季度│ 8020.69│ 8.3578│ 63570.31│ 15.3243│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4847.64│ 7.2558│ 51177.45│ 17.2460│
│第三季度│ 13200.04│ 19.7575│ 76924.87│ 25.9224│
│第二季度│ 18380.60│ 27.5116│ 46874.81│ 15.7960│
│第一季度│ 30382.04│ 45.4751│ 121773.27│ 41.0356│
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