海信电器海信电器财务分析报告
≈≈海信视像600060≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4810│ 0.2980│ 0.1550│ 0.9140│
│基本每股收益 │ 0.2868│ 0.1600│ 0.0933│ 0.3420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4820│ 0.2970│ 0.1550│ 0.9140│
│每股净资产(元) │ 11.9061│ 11.9951│ 12.0569│ 11.9004│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2479│ -1.2055│ -1.0289│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.1120│ -0.4148│ -0.5391│
│每股资本公积金(元) │ 1.8469│ 1.8872│ 1.8872│ 1.8872│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│
│每股未分配利润(元) │ 8.1037│ 8.1923│ 8.0521│ 7.8954│
│净资产收益率(%) │ 4.0179│ 2.4751│ 1.2859│ 7.6773│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9900│ 2.4600│ 1.2900│ 7.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3960│ 1.3277│ 0.7740│ 2.8779│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3309212.07│3157441.53│3125591.53│3145634.83│
│归属母公司股东权益 │1557896.40│1569541.58│1577623.26│1557146.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3392110.13│2095789.05│1037775.46│3931471.81│
│营业成本(万元) │2865064.36│1759493.72│ 868124.53│3227699.02│
│投资收益(万元) │ 26194.44│ 18211.58│ 3047.95│ 38614.09│
│净利润(万元) │ 97864.61│ 59297.54│ 29414.15│ 152556.72│
│营业利润(万元) │ 108750.03│ 67682.08│ 33134.53│ 163018.52│
│利润总额(万元) │ 110834.92│ 68137.63│ 33924.03│ 164363.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 62595.34│ 38848.29│ 20286.11│ 119546.63│
│经营现金流量净额(万元)│-163286.04│-157736.49│-134626.52│ 12423.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.0680│ 0.0070│ 0.0043│ 0.0830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 11.4317│ 11.3922│ 11.1446│ 11.1416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1569│ 1.0134│ 0.2043│ 1.3637│
│每股现金流量(元) │ -0.2678│ 0.2055│ 0.1062│ -0.2788│
│每股资本公积金(元) │ 1.8863│ 1.8863│ 1.8858│ 1.8858│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│
│每股未分配利润(元) │ 7.4215│ 7.3884│ 7.1480│ 7.1088│
│净资产收益率(%) │ 3.8465│ 2.4541│ 0.3523│ 3.8143│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 2.4800│ 0.3500│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5943│ 0.0574│ 0.0392│ 0.7422│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3057051.04│2930232.84│2798038.80│2927491.93│
│归属母公司股东权益 │1495813.86│1490649.68│1458256.00│1457861.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2748015.25│1590074.52│ 676404.91│3410473.88│
│营业成本(万元) │2292994.42│1311061.51│ 569120.66│2797874.92│
│投资收益(万元) │ 23536.39│ 12419.41│ 1369.67│ 26906.63│
│净利润(万元) │ 78540.97│ 47396.33│ 10128.41│ 80689.42│
│营业利润(万元) │ 90141.62│ 56964.13│ 14401.03│ 73730.21│
│利润总额(万元) │ 90608.44│ 56328.64│ 13019.25│ 76346.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 57536.21│ 36582.31│ 5137.37│ 55607.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 20532.66│ 132598.38│ 26728.59│ 178442.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4810│ 0.9140│ 0.4300│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2868│ 0.3420│ 0.0830│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 11.9061│ 11.9004│ 11.1416│ 10.7692│
│每股资本公积金(元) │ 1.8469│ 1.8872│ 1.8858│ 1.8855│
│每股未分配利润(元) │ 8.1037│ 7.8954│ 7.1088│ 6.7476│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2479│ 0.0949│ 1.3637│ -0.0666│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.5391│ -0.2788│ 0.8115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5219│ 8.4839│ 8.4913│ 8.8677│
│应收账款周转率 │ 8.9970│ 13.5448│ 13.3979│ 14.2355│
│总资产周转率 │ 1.0510│ 1.2947│ 1.1625│ 1.2987│
│营业收入增长率(%) │ 23.4385│ 15.2764│ -2.9137│ 6.4215│
│营业利润增长率(%) │ 20.6435│ 121.1014│ 21.7409│ -45.9075│
│利润总额增长率(%) │ 22.3230│ 115.2866│ 26.1183│ -46.8195│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7929│ 114.9841│ 41.7092│ -58.3384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2485│ 7.4515│ -0.4233│ 19.0348│
│净资产增长率(%) │ 4.1504│ 6.8104│ 3.4579│ 2.4297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8851│ 2.8294│ 2.8343│ 3.8804│
│总资产收益率(%) │ 3.0745│ 1.9481│ 0.9931│ 5.0240│
│净资产收益率(%) │ 4.0179│ 2.4751│ 1.2859│ 7.6773│
│营业利润率(%) │ 3.2060│ 3.2294│ 3.1928│ 4.1465│
│销售毛利率(%) │ 15.5374│ 16.0462│ 16.3476│ 17.9010│
│销售净利率(%) │ 2.8851│ 2.8294│ 2.8343│ 3.8804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5219│ 3.1615│ 1.6944│ 8.4839│
│固定资产周转率 │ 22.7262│ 13.8939│ 6.9160│ 27.7340│
│流动资产周转率 │ 1.2551│ 0.7983│ 0.3980│ 1.5513│
│总资产周转率 │ 1.0510│ 0.6650│ 0.3310│ 1.2947│
│股东权益周转率 │ 1.9771│ 1.2294│ 0.6133│ 2.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9589│ 2.0636│ 2.0952│ 2.0521│
│速动比率(%) │ 1.5495│ 1.4753│ 1.5634│ 1.6227│
│产权比率 │ 0.8838│ 0.8963│ 0.8705│ 0.8979│
│应收账款周转率 │ 8.9970│ 6.3470│ 3.1626│ 13.5448│
│利息保障倍数 │ 36.2822│ 20.8302│ 17.2142│ 41.4972│
│资产负债率 │ 0.4692│ 0.4455│ 0.4394│ 0.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.4385│ 31.8045│ 53.4252│ 15.2764│
│营业利润增长率(%) │ 20.6435│ 18.8153│ 130.0844│ 121.1014│
│总资产增长率(%) │ 8.2485│ 7.7539│ 11.7065│ 7.4515│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8897│ 5.5430│ 7.3613│ 7.4263│
│净利润增长率(%) │ 24.6033│ 25.1100│ 190.4123│ 89.0666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0776│ 49.7093│ 50.4744│ 49.5018│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7553│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.2976│ 83.4532│ 83.1815│ 83.1488│
│无形资产比率(%) │ 2.8431│ 3.0513│ 3.1051│ 3.2649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3309212.07│ 3157441.53│ 3125591.53│ 3145634.83│
│流动资产 │ 2789587.75│ 2634986.42│ 2599913.59│ 2615558.37│
│非流动资产 │ 519624.32│ 522455.11│ 525677.94│ 530076.47│
│固定资产 │ 146979.82│ 150145.43│ 148570.12│ 151539.98│
│货币资金 │ 287101.70│ 272800.27│ 239794.89│ 291753.07│
│存货 │ 583013.53│ 658381.46│ 569991.08│ 454691.01│
│应收账款 │ 423937.03│ 330280.68│ 326155.27│ 330120.37│
│其他应收款 │ --│ 3870.57│ --│ 4119.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94084.83│ 96344.35│ 97052.47│ 102700.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172719.54│ 173605.48│ 190143.54│ 176182.17│
│预收账款 │ 190.25│ 235.78│ 119.09│ 263.54│
│应付账款 │ 651421.97│ 555753.01│ 476558.56│ 507239.25│
│流动负债 │ 1424046.71│ 1276907.09│ 1240868.29│ 1274595.21│
│长期借款 │ 50650.00│ 50650.00│ 50650.00│ 50650.00│
│总负债 │ 1552534.62│ 1406763.25│ 1373371.53│ 1398158.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 241659.56│ 246939.55│ 246939.55│ 246939.55│
│未分配利润 │ 1060355.35│ 1071948.59│ 1053603.93│ 1033100.30│
│归属于母公司所│ 1557896.40│ 1569541.58│ 1577623.26│ 1557146.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1756677.45│ 1750678.28│ 1752220.00│ 1747475.89│
│商誉 │ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3057051.04│ 2930232.84│ 2798038.80│ 2927491.93│
│流动资产 │ 2512812.83│ 2381444.88│ 2331563.99│ 2452934.61│
│非流动资产 │ 544238.21│ 548787.96│ 466474.82│ 474557.32│
│固定资产 │ 154643.72│ 156010.38│ 128184.87│ 131972.38│
│货币资金 │ 305105.94│ 361310.86│ 347235.35│ 331757.97│
│存货 │ 343875.34│ 350891.31│ 360966.30│ 306211.43│
│应收账款 │ 282205.52│ 211646.86│ 197724.70│ 250392.54│
│其他应收款 │ --│ 8876.64│ --│ 6199.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99143.29│ 100534.14│ 101943.15│ 101104.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160688.02│ 188039.67│ 193216.41│ 186839.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35247.35│
│应付账款 │ 517660.19│ 430398.46│ 356164.40│ 439003.06│
│流动负债 │ 1308642.69│ 1195515.95│ 1089260.44│ 1171248.62│
│长期借款 │ 650.00│ 843.79│ 650.00│ 53845.00│
│总负债 │ 1382265.02│ 1271498.84│ 1165960.68│ 1300817.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 246821.93│ 246821.93│ 246759.43│ 246759.43│
│未分配利润 │ 971089.89│ 966753.70│ 935308.76│ 930171.39│
│归属于母公司所│ 1495813.86│ 1490649.68│ 1458256.00│ 1457861.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1674786.02│ 1658734.00│ 1632078.12│ 1626674.89│
│商誉 │ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3392110.13│ 2095789.05│ 1037775.46│ 3931471.81│
│营业收入 │ 3392110.13│ 2095789.05│ 1037775.46│ 3931471.81│
│营业总成本 │ 3329397.03│ 2058387.16│ 1015275.29│ 3832461.98│
│营业成本 │ 2865064.36│ 1759493.72│ 868124.53│ 3227699.02│
│财务费用 │ 3029.53│ 3247.80│ 2092.24│ 3944.80│
│管理费用 │ 46086.10│ 29952.37│ 14557.20│ 58841.25│
│营业利润 │ 108750.03│ 67682.08│ 33134.53│ 163018.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26194.44│ 18211.58│ 3047.95│ 38614.09│
│营业外收支净额│ 2084.90│ 455.55│ 789.50│ 1345.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110834.92│ 68137.63│ 33924.03│ 164363.86│
│所得税费用 │ 12970.32│ 8840.09│ 4509.88│ 11807.14│
│归属母公司净利│ 62595.34│ 38848.29│ 20286.11│ 119546.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97864.61│ 59297.54│ 29414.15│ 152556.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2748015.25│ 1590074.52│ 676404.91│ 3410473.88│
│营业收入 │ 2748015.25│ 1590074.52│ 676404.91│ 3410473.88│
│营业总成本 │ 2701336.80│ 1554063.12│ 671664.99│ 3388903.80│
│营业成本 │ 2292994.42│ 1311061.51│ 569120.66│ 2797874.92│
│财务费用 │ 3614.54│ -1410.85│ -1587.34│ 1553.84│
│管理费用 │ 41593.60│ 26493.01│ 11126.98│ 57820.32│
│营业利润 │ 90141.62│ 56964.13│ 14401.03│ 73730.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23536.39│ 12419.41│ 1369.67│ 26906.63│
│营业外收支净额│ 466.82│ -635.49│ -1381.78│ 2616.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90608.44│ 56328.64│ 13019.25│ 76346.54│
│所得税费用 │ 12067.47│ 8932.31│ 2890.84│ -4342.88│
│归属母公司净利│ 57536.21│ 36582.31│ 5137.37│ 55607.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78540.97│ 47396.33│ 10128.41│ 80689.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3254206.89│ 2136844.27│ 1023006.57│3939761.73│
│经营现金流出小计│ 3417492.93│ 2294580.76│ 1157633.09│3927338.65│
│经营现金流量净额│ -163286.04│ -157736.49│ -134626.52│ 12423.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1616685.33│ 1132869.88│ 428400.56│1908190.97│
│投资现金流出小计│ 1390306.00│ 942251.83│ 344067.98│1819332.76│
│投资现金流量净额│ 226379.33│ 190618.05│ 84332.59│ 88858.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 644046.96│ 413219.34│ 208226.87│ 752285.51│
│筹资现金流出小计│ 717225.38│ 462333.70│ 213509.45│ 927740.59│
│筹资现金流量净额│ -73178.43│ -49114.36│ -5282.59│-175455.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1709.42│ 1571.31│ 1298.19│ 3630.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8375.71│ -14661.49│ -54278.32│ -70542.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2735564.60│ 1792267.90│ 956769.77│3818721.64│
│经营现金流出小计│ 2715031.94│ 1659669.52│ 930041.18│3640278.95│
│经营现金流量净额│ 20532.66│ 132598.38│ 26728.59│ 178442.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1388612.28│ 1019571.94│ 389663.40│1813317.12│
│投资现金流出小计│ 1360438.82│ 1053289.81│ 317324.49│1980588.35│
│投资现金流量净额│ 28173.46│ -33717.87│ 72338.91│-167271.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 422940.71│ 266213.82│ 50026.58│1223347.81│
│筹资现金流出小计│ 507952.45│ 339680.65│ 135911.04│1270902.16│
│筹资现金流量净额│ -85011.73│ -73466.83│ -85884.47│ -47554.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1261.35│ 1473.00│ 715.25│ -94.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35044.26│ 26886.68│ 13898.29│ -36477.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 287101.70│ 291753.07│ 331757.97│ -12.06│
│短期借款 │ 172719.54│ 176182.17│ 186839.62│ -5.70│
│应收账款 │ 423937.03│ 330120.37│ 250392.54│ 31.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 6199.76│ --│
│应付账款 │ 651421.97│ 507239.25│ 439003.06│ 15.54│
│在建工程 │ --│ --│ 1644.20│ --│
│存货的减少 │ --│-155303.41│ 44059.32│ -452.49│
│流动负债合计 │1424046.71│1274595.21│1171248.62│ 8.82│
│长期借款 │ 50650.00│ 50650.00│ 53845.00│ -5.93│
│负债合计 │1552534.62│1398158.94│1300817.05│ 7.48│
│营业利润 │ 108750.03│ 163018.52│ 73730.21│ 121.10│
│利润总额 │ 110834.92│ 164363.86│ 76346.54│ 115.29│
│归属于母公司所有│ 62595.34│ 119546.63│ 55607.19│ 114.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1060355.35│1033100.30│ 930171.39│ 11.07│
│营业外收支净额 │ 2084.90│ 1345.34│ 2616.33│ -48.58│
│购买商品、接受劳│2880697.38│3212192.10│2933079.20│ 9.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3254206.89│3939761.73│3818721.64│ 3.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3417492.93│3927338.65│3640278.95│ 7.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-163286.04│ 12423.08│ 178442.69│ -93.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1616685.33│1908190.97│1813317.12│ 5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1390306.00│1819332.76│1980588.35│ -8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226379.33│ 88858.21│-167271.23│ 153.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12605.99│ 31756.40│ 22217.85│ 42.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 644046.96│ 752285.51│1223347.81│ -38.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 717225.38│ 927740.59│1270902.16│ -27.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73178.43│-175455.07│ -47554.36│ -268.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67644.83│ 31326.69│ 25386.48│ 23.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8375.71│ -70542.95│ -36477.32│ -93.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 83749.60│ -61792.99│ 235.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 83749.60│ -61792.99│ 235.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1183456.56│ 30.1021│ 62010.41│ 51.8713│
│第三季度│ 1157940.74│ 29.4531│ 20953.90│ 17.5278│
│第二季度│ 913669.60│ 23.2399│ 31444.94│ 26.3035│
│第一季度│ 676404.91│ 17.2049│ 5137.37│ 4.2974│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1046102.08│ 30.6732│ 29143.81│ 52.4101│
│第三季度│ 853990.39│ 25.0402│ 20242.84│ 36.4033│
│第二季度│ 748159.10│ 21.9371│ 3541.97│ 6.3696│
│第一季度│ 762222.31│ 22.3495│ 2678.58│ 4.8170│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4810│ 0.2980│ 0.1550│ 0.9140│
│基本每股收益 │ 0.2868│ 0.1600│ 0.0933│ 0.3420│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4820│ 0.2970│ 0.1550│ 0.9140│
│每股净资产(元) │ 11.9061│ 11.9951│ 12.0569│ 11.9004│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2479│ -1.2055│ -1.0289│ 0.0949│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.1120│ -0.4148│ -0.5391│
│每股资本公积金(元) │ 1.8469│ 1.8872│ 1.8872│ 1.8872│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│
│每股未分配利润(元) │ 8.1037│ 8.1923│ 8.0521│ 7.8954│
│净资产收益率(%) │ 4.0179│ 2.4751│ 1.2859│ 7.6773│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9900│ 2.4600│ 1.2900│ 7.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3960│ 1.3277│ 0.7740│ 2.8779│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3200│ --│ 2.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3309212.07│3157441.53│3125591.53│3145634.83│
│归属母公司股东权益 │1557896.40│1569541.58│1577623.26│1557146.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3392110.13│2095789.05│1037775.46│3931471.81│
│营业成本(万元) │2865064.36│1759493.72│ 868124.53│3227699.02│
│投资收益(万元) │ 26194.44│ 18211.58│ 3047.95│ 38614.09│
│净利润(万元) │ 97864.61│ 59297.54│ 29414.15│ 152556.72│
│营业利润(万元) │ 108750.03│ 67682.08│ 33134.53│ 163018.52│
│利润总额(万元) │ 110834.92│ 68137.63│ 33924.03│ 164363.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 62595.34│ 38848.29│ 20286.11│ 119546.63│
│经营现金流量净额(万元)│-163286.04│-157736.49│-134626.52│ 12423.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.0680│ 0.0070│ 0.0043│ 0.0830│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0400│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 11.4317│ 11.3922│ 11.1446│ 11.1416│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1569│ 1.0134│ 0.2043│ 1.3637│
│每股现金流量(元) │ -0.2678│ 0.2055│ 0.1062│ -0.2788│
│每股资本公积金(元) │ 1.8863│ 1.8863│ 1.8858│ 1.8858│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│ 1.1405│
│每股未分配利润(元) │ 7.4215│ 7.3884│ 7.1480│ 7.1088│
│净资产收益率(%) │ 3.8465│ 2.4541│ 0.3523│ 3.8143│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 2.4800│ 0.3500│ 3.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5943│ 0.0574│ 0.0392│ 0.7422│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0600│ --│ 0.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3057051.04│2930232.84│2798038.80│2927491.93│
│归属母公司股东权益 │1495813.86│1490649.68│1458256.00│1457861.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2748015.25│1590074.52│ 676404.91│3410473.88│
│营业成本(万元) │2292994.42│1311061.51│ 569120.66│2797874.92│
│投资收益(万元) │ 23536.39│ 12419.41│ 1369.67│ 26906.63│
│净利润(万元) │ 78540.97│ 47396.33│ 10128.41│ 80689.42│
│营业利润(万元) │ 90141.62│ 56964.13│ 14401.03│ 73730.21│
│利润总额(万元) │ 90608.44│ 56328.64│ 13019.25│ 76346.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 57536.21│ 36582.31│ 5137.37│ 55607.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 20532.66│ 132598.38│ 26728.59│ 178442.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4810│ 0.9140│ 0.4300│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2868│ 0.3420│ 0.0830│ 0.0460│
│每股净资产(元) │ 11.9061│ 11.9004│ 11.1416│ 10.7692│
│每股资本公积金(元) │ 1.8469│ 1.8872│ 1.8858│ 1.8855│
│每股未分配利润(元) │ 8.1037│ 7.8954│ 7.1088│ 6.7476│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2479│ 0.0949│ 1.3637│ -0.0666│
│每股现金流量(元) │ -0.0640│ -0.5391│ -0.2788│ 0.8115│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5219│ 8.4839│ 8.4913│ 8.8677│
│应收账款周转率 │ 8.9970│ 13.5448│ 13.3979│ 14.2355│
│总资产周转率 │ 1.0510│ 1.2947│ 1.1625│ 1.2987│
│营业收入增长率(%) │ 23.4385│ 15.2764│ -2.9137│ 6.4215│
│营业利润增长率(%) │ 20.6435│ 121.1014│ 21.7409│ -45.9075│
│利润总额增长率(%) │ 22.3230│ 115.2866│ 26.1183│ -46.8195│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7929│ 114.9841│ 41.7092│ -58.3384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2485│ 7.4515│ -0.4233│ 19.0348│
│净资产增长率(%) │ 4.1504│ 6.8104│ 3.4579│ 2.4297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8851│ 2.8294│ 2.8343│ 3.8804│
│总资产收益率(%) │ 3.0745│ 1.9481│ 0.9931│ 5.0240│
│净资产收益率(%) │ 4.0179│ 2.4751│ 1.2859│ 7.6773│
│营业利润率(%) │ 3.2060│ 3.2294│ 3.1928│ 4.1465│
│销售毛利率(%) │ 15.5374│ 16.0462│ 16.3476│ 17.9010│
│销售净利率(%) │ 2.8851│ 2.8294│ 2.8343│ 3.8804│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5219│ 3.1615│ 1.6944│ 8.4839│
│固定资产周转率 │ 22.7262│ 13.8939│ 6.9160│ 27.7340│
│流动资产周转率 │ 1.2551│ 0.7983│ 0.3980│ 1.5513│
│总资产周转率 │ 1.0510│ 0.6650│ 0.3310│ 1.2947│
│股东权益周转率 │ 1.9771│ 1.2294│ 0.6133│ 2.3303│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9589│ 2.0636│ 2.0952│ 2.0521│
│速动比率(%) │ 1.5495│ 1.4753│ 1.5634│ 1.6227│
│产权比率 │ 0.8838│ 0.8963│ 0.8705│ 0.8979│
│应收账款周转率 │ 8.9970│ 6.3470│ 3.1626│ 13.5448│
│利息保障倍数 │ 36.2822│ 20.8302│ 17.2142│ 41.4972│
│资产负债率 │ 0.4692│ 0.4455│ 0.4394│ 0.4445│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 23.4385│ 31.8045│ 53.4252│ 15.2764│
│营业利润增长率(%) │ 20.6435│ 18.8153│ 130.0844│ 121.1014│
│总资产增长率(%) │ 8.2485│ 7.7539│ 11.7065│ 7.4515│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.7593│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8897│ 5.5430│ 7.3613│ 7.4263│
│净利润增长率(%) │ 24.6033│ 25.1100│ 190.4123│ 89.0666│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0776│ 49.7093│ 50.4744│ 49.5018│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7553│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.2976│ 83.4532│ 83.1815│ 83.1488│
│无形资产比率(%) │ 2.8431│ 3.0513│ 3.1051│ 3.2649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3309212.07│ 3157441.53│ 3125591.53│ 3145634.83│
│流动资产 │ 2789587.75│ 2634986.42│ 2599913.59│ 2615558.37│
│非流动资产 │ 519624.32│ 522455.11│ 525677.94│ 530076.47│
│固定资产 │ 146979.82│ 150145.43│ 148570.12│ 151539.98│
│货币资金 │ 287101.70│ 272800.27│ 239794.89│ 291753.07│
│存货 │ 583013.53│ 658381.46│ 569991.08│ 454691.01│
│应收账款 │ 423937.03│ 330280.68│ 326155.27│ 330120.37│
│其他应收款 │ --│ 3870.57│ --│ 4119.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 94084.83│ 96344.35│ 97052.47│ 102700.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 172719.54│ 173605.48│ 190143.54│ 176182.17│
│预收账款 │ 190.25│ 235.78│ 119.09│ 263.54│
│应付账款 │ 651421.97│ 555753.01│ 476558.56│ 507239.25│
│流动负债 │ 1424046.71│ 1276907.09│ 1240868.29│ 1274595.21│
│长期借款 │ 50650.00│ 50650.00│ 50650.00│ 50650.00│
│总负债 │ 1552534.62│ 1406763.25│ 1373371.53│ 1398158.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 241659.56│ 246939.55│ 246939.55│ 246939.55│
│未分配利润 │ 1060355.35│ 1071948.59│ 1053603.93│ 1033100.30│
│归属于母公司所│ 1557896.40│ 1569541.58│ 1577623.26│ 1557146.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1756677.45│ 1750678.28│ 1752220.00│ 1747475.89│
│商誉 │ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3057051.04│ 2930232.84│ 2798038.80│ 2927491.93│
│流动资产 │ 2512812.83│ 2381444.88│ 2331563.99│ 2452934.61│
│非流动资产 │ 544238.21│ 548787.96│ 466474.82│ 474557.32│
│固定资产 │ 154643.72│ 156010.38│ 128184.87│ 131972.38│
│货币资金 │ 305105.94│ 361310.86│ 347235.35│ 331757.97│
│存货 │ 343875.34│ 350891.31│ 360966.30│ 306211.43│
│应收账款 │ 282205.52│ 211646.86│ 197724.70│ 250392.54│
│其他应收款 │ --│ 8876.64│ --│ 6199.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 99143.29│ 100534.14│ 101943.15│ 101104.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160688.02│ 188039.67│ 193216.41│ 186839.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 35247.35│
│应付账款 │ 517660.19│ 430398.46│ 356164.40│ 439003.06│
│流动负债 │ 1308642.69│ 1195515.95│ 1089260.44│ 1171248.62│
│长期借款 │ 650.00│ 843.79│ 650.00│ 53845.00│
│总负债 │ 1382265.02│ 1271498.84│ 1165960.68│ 1300817.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 246821.93│ 246821.93│ 246759.43│ 246759.43│
│未分配利润 │ 971089.89│ 966753.70│ 935308.76│ 930171.39│
│归属于母公司所│ 1495813.86│ 1490649.68│ 1458256.00│ 1457861.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1674786.02│ 1658734.00│ 1632078.12│ 1626674.89│
│商誉 │ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│ 53058.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3392110.13│ 2095789.05│ 1037775.46│ 3931471.81│
│营业收入 │ 3392110.13│ 2095789.05│ 1037775.46│ 3931471.81│
│营业总成本 │ 3329397.03│ 2058387.16│ 1015275.29│ 3832461.98│
│营业成本 │ 2865064.36│ 1759493.72│ 868124.53│ 3227699.02│
│财务费用 │ 3029.53│ 3247.80│ 2092.24│ 3944.80│
│管理费用 │ 46086.10│ 29952.37│ 14557.20│ 58841.25│
│营业利润 │ 108750.03│ 67682.08│ 33134.53│ 163018.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26194.44│ 18211.58│ 3047.95│ 38614.09│
│营业外收支净额│ 2084.90│ 455.55│ 789.50│ 1345.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110834.92│ 68137.63│ 33924.03│ 164363.86│
│所得税费用 │ 12970.32│ 8840.09│ 4509.88│ 11807.14│
│归属母公司净利│ 62595.34│ 38848.29│ 20286.11│ 119546.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 97864.61│ 59297.54│ 29414.15│ 152556.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2748015.25│ 1590074.52│ 676404.91│ 3410473.88│
│营业收入 │ 2748015.25│ 1590074.52│ 676404.91│ 3410473.88│
│营业总成本 │ 2701336.80│ 1554063.12│ 671664.99│ 3388903.80│
│营业成本 │ 2292994.42│ 1311061.51│ 569120.66│ 2797874.92│
│财务费用 │ 3614.54│ -1410.85│ -1587.34│ 1553.84│
│管理费用 │ 41593.60│ 26493.01│ 11126.98│ 57820.32│
│营业利润 │ 90141.62│ 56964.13│ 14401.03│ 73730.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23536.39│ 12419.41│ 1369.67│ 26906.63│
│营业外收支净额│ 466.82│ -635.49│ -1381.78│ 2616.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 90608.44│ 56328.64│ 13019.25│ 76346.54│
│所得税费用 │ 12067.47│ 8932.31│ 2890.84│ -4342.88│
│归属母公司净利│ 57536.21│ 36582.31│ 5137.37│ 55607.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78540.97│ 47396.33│ 10128.41│ 80689.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3254206.89│ 2136844.27│ 1023006.57│3939761.73│
│经营现金流出小计│ 3417492.93│ 2294580.76│ 1157633.09│3927338.65│
│经营现金流量净额│ -163286.04│ -157736.49│ -134626.52│ 12423.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1616685.33│ 1132869.88│ 428400.56│1908190.97│
│投资现金流出小计│ 1390306.00│ 942251.83│ 344067.98│1819332.76│
│投资现金流量净额│ 226379.33│ 190618.05│ 84332.59│ 88858.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 644046.96│ 413219.34│ 208226.87│ 752285.51│
│筹资现金流出小计│ 717225.38│ 462333.70│ 213509.45│ 927740.59│
│筹资现金流量净额│ -73178.43│ -49114.36│ -5282.59│-175455.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1709.42│ 1571.31│ 1298.19│ 3630.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8375.71│ -14661.49│ -54278.32│ -70542.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2735564.60│ 1792267.90│ 956769.77│3818721.64│
│经营现金流出小计│ 2715031.94│ 1659669.52│ 930041.18│3640278.95│
│经营现金流量净额│ 20532.66│ 132598.38│ 26728.59│ 178442.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1388612.28│ 1019571.94│ 389663.40│1813317.12│
│投资现金流出小计│ 1360438.82│ 1053289.81│ 317324.49│1980588.35│
│投资现金流量净额│ 28173.46│ -33717.87│ 72338.91│-167271.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 422940.71│ 266213.82│ 50026.58│1223347.81│
│筹资现金流出小计│ 507952.45│ 339680.65│ 135911.04│1270902.16│
│筹资现金流量净额│ -85011.73│ -73466.83│ -85884.47│ -47554.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1261.35│ 1473.00│ 715.25│ -94.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35044.26│ 26886.68│ 13898.29│ -36477.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 287101.70│ 291753.07│ 331757.97│ -12.06│
│短期借款 │ 172719.54│ 176182.17│ 186839.62│ -5.70│
│应收账款 │ 423937.03│ 330120.37│ 250392.54│ 31.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 6199.76│ --│
│应付账款 │ 651421.97│ 507239.25│ 439003.06│ 15.54│
│在建工程 │ --│ --│ 1644.20│ --│
│存货的减少 │ --│-155303.41│ 44059.32│ -452.49│
│流动负债合计 │1424046.71│1274595.21│1171248.62│ 8.82│
│长期借款 │ 50650.00│ 50650.00│ 53845.00│ -5.93│
│负债合计 │1552534.62│1398158.94│1300817.05│ 7.48│
│营业利润 │ 108750.03│ 163018.52│ 73730.21│ 121.10│
│利润总额 │ 110834.92│ 164363.86│ 76346.54│ 115.29│
│归属于母公司所有│ 62595.34│ 119546.63│ 55607.19│ 114.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1060355.35│1033100.30│ 930171.39│ 11.07│
│营业外收支净额 │ 2084.90│ 1345.34│ 2616.33│ -48.58│
│购买商品、接受劳│2880697.38│3212192.10│2933079.20│ 9.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3254206.89│3939761.73│3818721.64│ 3.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3417492.93│3927338.65│3640278.95│ 7.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-163286.04│ 12423.08│ 178442.69│ -93.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1616685.33│1908190.97│1813317.12│ 5.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1390306.00│1819332.76│1980588.35│ -8.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226379.33│ 88858.21│-167271.23│ 153.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12605.99│ 31756.40│ 22217.85│ 42.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 644046.96│ 752285.51│1223347.81│ -38.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 717225.38│ 927740.59│1270902.16│ -27.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -73178.43│-175455.07│ -47554.36│ -268.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 67644.83│ 31326.69│ 25386.48│ 23.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8375.71│ -70542.95│ -36477.32│ -93.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 83749.60│ -61792.99│ 235.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 83749.60│ -61792.99│ 235.53│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1183456.56│ 30.1021│ 62010.41│ 51.8713│
│第三季度│ 1157940.74│ 29.4531│ 20953.90│ 17.5278│
│第二季度│ 913669.60│ 23.2399│ 31444.94│ 26.3035│
│第一季度│ 676404.91│ 17.2049│ 5137.37│ 4.2974│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1046102.08│ 30.6732│ 29143.81│ 52.4101│
│第三季度│ 853990.39│ 25.0402│ 20242.84│ 36.4033│
│第二季度│ 748159.10│ 21.9371│ 3541.97│ 6.3696│
│第一季度│ 762222.31│ 22.3495│ 2678.58│ 4.8170│
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