象屿股份象屿股份财务分析报告
≈≈厦门象屿600057≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400│ 0.5380│
│基本每股收益 │ 0.7547│ 0.5000│ 0.1799│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400│ 0.5350│
│每股净资产(元) │ 5.5116│ 5.2843│ 5.2340│ 5.0822│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0010│ -5.9680│ -8.7016│ 0.5931│
│每股现金流量(元) │ -0.3268│ -2.2518│ -2.4951│ 2.2541│
│每股资本公积金(元) │ 2.2821│ 2.2794│ 2.2763│ 2.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│
│每股未分配利润(元) │ 2.1582│ 1.9363│ 1.8929│ 1.7487│
│净资产收益率(%) │ 10.7607│ 7.3841│ 2.3132│ 8.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3500│ 9.2200│ 2.7900│ 10.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4383│ 7.6007│ 2.9728│ 8.7195│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5200│ --│ 10.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10334936.38│9999847.25│10255732.80│8736465.96│
│归属母公司股东权益 │1539094.87│1540064.76│1529216.71│1496468.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │34441933.55│21757454.95│8938844.29│36021478.35│
│营业成本(万元) │33662493.04│21245188.98│8694641.32│35319682.14│
│投资收益(万元) │ -41773.85│ -18796.35│ -31493.29│ -34653.44│
│净利润(万元) │ 213870.97│ 143128.40│ 49535.98│ 162749.45│
│营业利润(万元) │ 295685.32│ 194149.55│ 67149.25│ 213830.24│
│利润总额(万元) │ 298032.67│ 194850.98│ 66687.37│ 222890.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 165617.58│ 113719.90│ 35374.50│ 129966.68│
│经营现金流量净额(万元)│-1078939.01│-1287576.51│-1877321.88│ 127950.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1100│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3999│ 0.1800│ 0.0057│ 0.4364│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9908│ 4.9013│ 5.0131│ 4.9058│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.7666│ -5.2542│ -9.6339│ 1.9190│
│每股现金流量(元) │ -0.2244│ 0.7287│ 0.2407│ -0.1676│
│每股资本公积金(元) │ 2.2944│ 2.2946│ 2.2941│ 2.2946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0904│ 0.0904│ 0.0904│ 0.0904│
│每股未分配利润(元) │ 1.6433│ 1.5360│ 1.6143│ 1.5076│
│净资产收益率(%) │ 6.7749│ 4.9113│ 1.9113│ 8.1417│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.5600│ 2.1500│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9463│ 3.3468│ 0.0995│ 7.8960│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 9.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8999508.69│7921829.94│8362821.38│6573245.78│
│归属母公司股东权益 │1376734.57│1357442.83│1381553.92│1358397.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26936139.27│16318781.45│6692669.80│27241168.16│
│营业成本(万元) │26470415.11│16048569.48│6577845.10│26396122.22│
│投资收益(万元) │ -6161.79│ 9678.80│ 38102.49│ -17560.05│
│净利润(万元) │ 130146.67│ 89502.14│ 38489.67│ 145772.03│
│营业利润(万元) │ 175852.60│ 119345.89│ 51264.75│ 176562.28│
│利润总额(万元) │ 176637.52│ 122142.58│ 51442.68│ 193572.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 93271.81│ 66667.91│ 26405.75│ 110596.16│
│经营现金流量净额(万元)│-2107104.51│-1133577.34│-2078473.88│ 414015.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5380│ 0.4500│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7547│ 0.5400│ 0.4364│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.5116│ 5.0822│ 4.9058│ 4.4531│
│每股资本公积金(元) │ 2.2821│ 2.2942│ 2.2946│ 2.0452│
│每股未分配利润(元) │ 2.1582│ 1.7487│ 1.5076│ 1.3433│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0010│ 0.5931│ 1.9190│ 0.9398│
│每股现金流量(元) │ -0.3268│ 2.2541│ -0.1676│ 0.9747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.8618│ 17.2926│ 15.1090│ 16.4516│
│应收账款周转率 │ 24.8381│ 40.0168│ 52.6064│ 62.6912│
│总资产周转率 │ 3.6119│ 4.7057│ 4.5231│ 4.6639│
│营业收入增长率(%) │ 27.8651│ 32.2318│ 16.4115│ 15.1099│
│营业利润增长率(%) │ 68.1438│ 21.1075│ 1.6421│ 43.4890│
│利润总额增长率(%) │ 68.7256│ 15.1460│ 4.2124│ 44.4894│
│归属母公司净利润增长率│ 77.5645│ 17.5146│ 10.8440│ 39.6805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8389│ 32.9095│ 20.1201│ 20.1208│
│净资产增长率(%) │ 11.7931│ 10.1643│ 12.1961│ 10.6136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6210│ 0.6578│ 0.5542│ 0.4518│
│总资产收益率(%) │ 2.2123│ 1.5973│ 0.5321│ 2.1261│
│净资产收益率(%) │ 10.7607│ 7.3841│ 2.3132│ 8.6849│
│营业利润率(%) │ 0.8585│ 0.8923│ 0.7512│ 0.5936│
│销售毛利率(%) │ 2.2631│ 2.3544│ 2.7319│ 1.9483│
│销售净利率(%) │ 0.6210│ 0.6578│ 0.5542│ 0.4518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.8618│ 8.6994│ 3.2973│ 17.2926│
│固定资产周转率 │ 35.5120│ 22.4143│ 9.1855│ 36.8829│
│流动资产周转率 │ 4.4389│ 2.8592│ 1.1553│ 6.0421│
│总资产周转率 │ 3.6119│ 2.3225│ 0.9413│ 4.7057│
│股东权益周转率 │ 13.8419│ 8.9036│ 3.6433│ 14.9141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2689│ 1.3169│ 1.3051│ 1.3654│
│速动比率(%) │ 0.8629│ 0.5327│ 0.4498│ 0.6429│
│产权比率 │ 2.6646│ 4.7346│ 4.9353│ 4.0666│
│应收账款周转率 │ 24.8381│ 14.0888│ 6.3822│ 40.0168│
│利息保障倍数 │ 3.3003│ 4.2721│ 2.7905│ 2.7582│
│资产负债率 │ 0.7271│ 0.7292│ 0.7359│ 0.6966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8651│ 33.3277│ 33.5617│ 32.2318│
│营业利润增长率(%) │ 68.1438│ 62.6780│ 30.9852│ 21.1075│
│总资产增长率(%) │ 14.8389│ 26.2315│ 22.6348│ 32.9095│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8993│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.7884│ 24.2827│ 23.2005│ 21.6248│
│净利润增长率(%) │ 64.3307│ 59.9162│ 28.6994│ 11.6465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8922│ 15.4009│ 14.9108│ 17.1290│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6579│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2176│ 81.9804│ 82.4232│ 80.3653│
│无形资产比率(%) │ 1.9788│ 1.9604│ 1.9571│ 2.1374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10334936.38│ 9999847.25│ 10255732.80│ 8736465.96│
│流动资产 │ 8497137.75│ 8197919.02│ 8453098.05│ 7021083.72│
│非流动资产 │ 1837798.63│ 1801928.23│ 1802634.75│ 1715382.24│
│固定资产 │ 964118.03│ 965776.41│ 970687.38│ 975616.66│
│货币资金 │ 1277717.02│ 860678.25│ 687827.62│ 1163632.97│
│存货 │ 2719027.97│ 2746425.93│ 3135908.81│ 2137844.98│
│应收账款 │ 1520634.64│ 1835945.67│ 1548499.05│ 1252682.40│
│其他应收款 │ --│ 202165.29│ --│ 212466.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204509.85│ 196038.73│ 200712.13│ 186732.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2243495.36│ 1806082.77│ 1975338.22│ 1013328.88│
│预收账款 │ 2173.41│ 1920.70│ 2054.23│ 2284.64│
│应付账款 │ 1057322.35│ 1177264.14│ 1104742.34│ 1242295.59│
│流动负债 │ 6696268.14│ 6224968.63│ 6476939.01│ 5142222.16│
│长期借款 │ 298212.01│ 536120.64│ 552812.12│ 527559.04│
│总负债 │ 7514745.27│ 7291593.59│ 7547185.98│ 6085528.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 492343.78│ 491769.74│ 491094.64│ 494955.68│
│未分配利润 │ 465622.13│ 417756.23│ 408373.87│ 377276.19│
│归属于母公司所│ 1539094.87│ 1540064.76│ 1529216.71│ 1496468.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2820191.11│ 2708253.66│ 2708546.81│ 2650937.38│
│商誉 │ 1266.92│ 1266.92│ 1266.92│ 1266.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8999508.69│ 7921829.94│ 8362821.38│ 6573245.78│
│流动资产 │ 7336356.58│ 6254443.79│ 6686331.46│ 4902485.89│
│非流动资产 │ 1663152.10│ 1667386.15│ 1676489.92│ 1670759.89│
│固定资产 │ 951898.72│ 957168.24│ 966538.28│ 977672.39│
│货币资金 │ 752083.70│ 953152.79│ 803667.70│ 721355.19│
│存货 │ 2494783.42│ 2045632.02│ 2804958.01│ 1947104.75│
│应收账款 │ 1304502.14│ 988295.19│ 729473.79│ 547634.14│
│其他应收款 │ --│ 156186.10│ --│ 160666.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183639.95│ 183748.23│ 191154.86│ 193343.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2160539.17│ 1982765.89│ 1933771.95│ 937367.89│
│预收账款 │ 1869.05│ 1989.70│ 1247.16│ 537646.63│
│应付账款 │ 826439.19│ 794686.03│ 638982.56│ 1136751.01│
│流动负债 │ 5970577.39│ 4897179.93│ 5213178.44│ 3639894.94│
│长期借款 │ 476699.55│ 356145.80│ 451755.50│ 458152.11│
│总负债 │ 6843207.45│ 5742721.88│ 6164333.91│ 4393643.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 494999.02│ 495045.37│ 494943.75│ 495041.99│
│未分配利润 │ 354544.93│ 331388.05│ 348267.24│ 325251.03│
│归属于母公司所│ 1376734.57│ 1357442.83│ 1381553.92│ 1358397.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2156301.24│ 2179108.06│ 2198487.47│ 2179602.15│
│商誉 │ 1387.86│ 1387.86│ 1387.86│ 1387.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34441933.55│ 21757454.95│ 8938844.29│ 36021478.35│
│营业收入 │ 34441933.55│ 21757454.95│ 8938844.29│ 36021478.35│
│营业总成本 │ 34102286.47│ 21499050.10│ 8810548.62│ 35750644.19│
│营业成本 │ 33662493.04│ 21245188.98│ 8694641.32│ 35319682.14│
│财务费用 │ 117125.73│ 81436.71│ 37244.93│ 150976.28│
│管理费用 │ 89342.23│ 62291.79│ 31114.60│ 87807.19│
│营业利润 │ 295685.32│ 194149.55│ 67149.25│ 213830.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -41773.85│ -18796.35│ -31493.29│ -34653.44│
│营业外收支净额│ 2347.35│ 701.44│ -461.88│ 9060.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 298032.67│ 194850.98│ 66687.37│ 222890.72│
│所得税费用 │ 84161.71│ 51722.59│ 17151.39│ 60141.27│
│归属母公司净利│ 165617.58│ 113719.90│ 35374.50│ 129966.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 213870.97│ 143128.40│ 49535.98│ 162749.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26936139.27│ 16318781.45│ 6692669.80│ 27241168.16│
│营业收入 │ 26936139.27│ 16318781.45│ 6692669.80│ 27241168.16│
│营业总成本 │ 26754364.88│ 16223192.82│ 6675060.71│ 27056430.95│
│营业成本 │ 26470415.11│ 16048569.48│ 6577845.10│ 26396122.22│
│财务费用 │ 100934.97│ 71621.62│ 39471.80│ 122961.50│
│管理费用 │ 48502.62│ 30192.75│ 11565.12│ 68085.36│
│营业利润 │ 175852.60│ 119345.89│ 51264.75│ 176562.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6161.79│ 9678.80│ 38102.49│ -17560.05│
│营业外收支净额│ 784.93│ 2796.69│ 177.93│ 17010.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 176637.52│ 122142.58│ 51442.68│ 193572.29│
│所得税费用 │ 46490.86│ 32640.44│ 12953.01│ 47800.26│
│归属母公司净利│ 93271.81│ 66667.91│ 26405.75│ 110596.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130146.67│ 89502.14│ 38489.67│ 145772.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38583112.24│ 24533876.94│ 10771536.14│40246369.72│
│经营现金流出小计│ 39662051.25│ 25821453.46│ 12648858.02│40118419.17│
│经营现金流量净额│ -1078939.01│ -1287576.51│ -1877321.88│ 127950.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 689662.69│ 545777.15│ 425029.84│ 517154.79│
│投资现金流出小计│ 514327.49│ 474467.61│ 261082.27│ 860658.95│
│投资现金流量净额│ 175335.20│ 71309.53│ 163947.57│-343504.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9269671.05│ 6311593.97│ 3770026.64│11567788.99│
│筹资现金流出小计│ 8436951.79│ 5572405.77│ 2596498.99│10850431.49│
│筹资现金流量净额│ 832719.26│ 739188.19│ 1173527.65│ 717357.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 381.96│ -8732.25│ 1538.62│ -15490.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70502.58│ -485811.04│ -538308.05│ 486313.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30041507.65│ 18134572.32│ 7739055.29│30015444.74│
│经营现金流出小计│ 32148612.16│ 19268149.67│ 9817529.17│29601429.54│
│经营现金流量净额│ -2107104.51│ -1133577.34│ -2078473.88│ 414015.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435485.15│ 377222.47│ 527587.54│ 289232.48│
│投资现金流出小计│ 380884.08│ 366057.12│ 484964.02│ 681207.27│
│投资现金流量净额│ 54601.07│ 11165.35│ 42623.52│-391974.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7161673.39│ 4235201.05│ 3095519.74│6993922.33│
│筹资现金流出小计│ 5149781.84│ 2957236.16│ 1009500.61│7053864.82│
│筹资现金流量净额│ 2011891.55│ 1277964.89│ 2086019.12│ -59942.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7796.29│ 1657.18│ 1764.60│ 1747.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48408.19│ 157210.08│ 51933.37│ -36154.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1277717.02│1163632.97│ 721355.19│ 61.31│
│短期借款 │2243495.36│1013328.88│ 937367.89│ 8.10│
│应收账款 │1520634.64│1252682.40│ 547634.14│ 128.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 160666.29│ --│
│应付账款 │1057322.35│1242295.59│1136751.01│ 9.28│
│在建工程 │ --│ --│ 121275.34│ --│
│存货的减少 │ --│-226698.28│-411818.16│ 44.95│
│流动负债合计 │6696268.14│5142222.16│3639894.94│ 41.27│
│长期借款 │ 298212.01│ 527559.04│ 458152.11│ 15.15│
│负债合计 │7514745.27│6085528.58│4393643.63│ 38.51│
│营业利润 │ 295685.32│ 213830.24│ 176562.28│ 21.11│
│利润总额 │ 298032.67│ 222890.72│ 193572.29│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 165617.58│ 129966.68│ 110596.16│ 17.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 465622.13│ 377276.19│ 325251.03│ 16.00│
│营业外收支净额 │ 2347.35│ 9060.48│ 17010.01│ -46.73│
│购买商品、接受劳│38508774.48│38927155.26│28890053.18│ 34.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│38583112.24│40246369.72│30015444.74│ 34.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│39662051.25│40118419.17│29601429.54│ 35.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1078939.01│ 127950.55│ 414015.20│ -69.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 689662.69│ 517154.79│ 289232.48│ 78.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 514327.49│ 860658.95│ 681207.27│ 26.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175335.20│-343504.16│-391974.79│ 12.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47497.93│ 27982.65│ 69845.67│ -59.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9269671.05│11567788.99│6993922.33│ 65.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8436951.79│10850431.49│7053864.82│ 53.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 832719.26│ 717357.50│ -59942.49│ 1296.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 222306.55│ 249746.33│ 225822.62│ 10.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70502.58│ 486313.59│ -36154.79│ 1445.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1156150.38│ 981553.49│ 17.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1156150.38│ 981553.49│ 17.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9085339.07│ 25.2220│ 36694.87│ 28.2341│
│第三季度│ 10617357.82│ 29.4751│ 26603.90│ 20.4698│
│第二季度│ 9626111.65│ 26.7233│ 40262.15│ 30.9788│
│第一季度│ 6692669.80│ 18.5797│ 26405.75│ 20.3173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7116977.40│ 26.1258│ 27916.55│ 25.2419│
│第三季度│ 7572340.47│ 27.7974│ 26232.05│ 23.7188│
│第二季度│ 7029849.13│ 25.8060│ 30201.24│ 27.3077│
│第一季度│ 5522001.17│ 20.2708│ 26246.33│ 23.7317│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400│ 0.5380│
│基本每股收益 │ 0.7547│ 0.5000│ 0.1799│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4900│ 0.1400│ 0.5350│
│每股净资产(元) │ 5.5116│ 5.2843│ 5.2340│ 5.0822│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0010│ -5.9680│ -8.7016│ 0.5931│
│每股现金流量(元) │ -0.3268│ -2.2518│ -2.4951│ 2.2541│
│每股资本公积金(元) │ 2.2821│ 2.2794│ 2.2763│ 2.2942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│ 0.1349│
│每股未分配利润(元) │ 2.1582│ 1.9363│ 1.8929│ 1.7487│
│净资产收益率(%) │ 10.7607│ 7.3841│ 2.3132│ 8.6849│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3500│ 9.2200│ 2.7900│ 10.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4383│ 7.6007│ 2.9728│ 8.7195│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.5200│ --│ 10.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10334936.38│9999847.25│10255732.80│8736465.96│
│归属母公司股东权益 │1539094.87│1540064.76│1529216.71│1496468.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │34441933.55│21757454.95│8938844.29│36021478.35│
│营业成本(万元) │33662493.04│21245188.98│8694641.32│35319682.14│
│投资收益(万元) │ -41773.85│ -18796.35│ -31493.29│ -34653.44│
│净利润(万元) │ 213870.97│ 143128.40│ 49535.98│ 162749.45│
│营业利润(万元) │ 295685.32│ 194149.55│ 67149.25│ 213830.24│
│利润总额(万元) │ 298032.67│ 194850.98│ 66687.37│ 222890.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 165617.58│ 113719.90│ 35374.50│ 129966.68│
│经营现金流量净额(万元)│-1078939.01│-1287576.51│-1877321.88│ 127950.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2800│ 0.1100│ 0.4500│
│基本每股收益 │ 0.3999│ 0.1800│ 0.0057│ 0.4364│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.9908│ 4.9013│ 5.0131│ 4.9058│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.7666│ -5.2542│ -9.6339│ 1.9190│
│每股现金流量(元) │ -0.2244│ 0.7287│ 0.2407│ -0.1676│
│每股资本公积金(元) │ 2.2944│ 2.2946│ 2.2941│ 2.2946│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0904│ 0.0904│ 0.0904│ 0.0904│
│每股未分配利润(元) │ 1.6433│ 1.5360│ 1.6143│ 1.5076│
│净资产收益率(%) │ 6.7749│ 4.9113│ 1.9113│ 8.1417│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7600│ 5.5600│ 2.1500│ 9.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9463│ 3.3468│ 0.0995│ 7.8960│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5900│ --│ 9.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8999508.69│7921829.94│8362821.38│6573245.78│
│归属母公司股东权益 │1376734.57│1357442.83│1381553.92│1358397.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26936139.27│16318781.45│6692669.80│27241168.16│
│营业成本(万元) │26470415.11│16048569.48│6577845.10│26396122.22│
│投资收益(万元) │ -6161.79│ 9678.80│ 38102.49│ -17560.05│
│净利润(万元) │ 130146.67│ 89502.14│ 38489.67│ 145772.03│
│营业利润(万元) │ 175852.60│ 119345.89│ 51264.75│ 176562.28│
│利润总额(万元) │ 176637.52│ 122142.58│ 51442.68│ 193572.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 93271.81│ 66667.91│ 26405.75│ 110596.16│
│经营现金流量净额(万元)│-2107104.51│-1133577.34│-2078473.88│ 414015.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5380│ 0.4500│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7547│ 0.5400│ 0.4364│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 5.5116│ 5.0822│ 4.9058│ 4.4531│
│每股资本公积金(元) │ 2.2821│ 2.2942│ 2.2946│ 2.0452│
│每股未分配利润(元) │ 2.1582│ 1.7487│ 1.5076│ 1.3433│
│每股经营现金净流量(元)│ -5.0010│ 0.5931│ 1.9190│ 0.9398│
│每股现金流量(元) │ -0.3268│ 2.2541│ -0.1676│ 0.9747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.8618│ 17.2926│ 15.1090│ 16.4516│
│应收账款周转率 │ 24.8381│ 40.0168│ 52.6064│ 62.6912│
│总资产周转率 │ 3.6119│ 4.7057│ 4.5231│ 4.6639│
│营业收入增长率(%) │ 27.8651│ 32.2318│ 16.4115│ 15.1099│
│营业利润增长率(%) │ 68.1438│ 21.1075│ 1.6421│ 43.4890│
│利润总额增长率(%) │ 68.7256│ 15.1460│ 4.2124│ 44.4894│
│归属母公司净利润增长率│ 77.5645│ 17.5146│ 10.8440│ 39.6805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.8389│ 32.9095│ 20.1201│ 20.1208│
│净资产增长率(%) │ 11.7931│ 10.1643│ 12.1961│ 10.6136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6210│ 0.6578│ 0.5542│ 0.4518│
│总资产收益率(%) │ 2.2123│ 1.5973│ 0.5321│ 2.1261│
│净资产收益率(%) │ 10.7607│ 7.3841│ 2.3132│ 8.6849│
│营业利润率(%) │ 0.8585│ 0.8923│ 0.7512│ 0.5936│
│销售毛利率(%) │ 2.2631│ 2.3544│ 2.7319│ 1.9483│
│销售净利率(%) │ 0.6210│ 0.6578│ 0.5542│ 0.4518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.8618│ 8.6994│ 3.2973│ 17.2926│
│固定资产周转率 │ 35.5120│ 22.4143│ 9.1855│ 36.8829│
│流动资产周转率 │ 4.4389│ 2.8592│ 1.1553│ 6.0421│
│总资产周转率 │ 3.6119│ 2.3225│ 0.9413│ 4.7057│
│股东权益周转率 │ 13.8419│ 8.9036│ 3.6433│ 14.9141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2689│ 1.3169│ 1.3051│ 1.3654│
│速动比率(%) │ 0.8629│ 0.5327│ 0.4498│ 0.6429│
│产权比率 │ 2.6646│ 4.7346│ 4.9353│ 4.0666│
│应收账款周转率 │ 24.8381│ 14.0888│ 6.3822│ 40.0168│
│利息保障倍数 │ 3.3003│ 4.2721│ 2.7905│ 2.7582│
│资产负债率 │ 0.7271│ 0.7292│ 0.7359│ 0.6966│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.8651│ 33.3277│ 33.5617│ 32.2318│
│营业利润增长率(%) │ 68.1438│ 62.6780│ 30.9852│ 21.1075│
│总资产增长率(%) │ 14.8389│ 26.2315│ 22.6348│ 32.9095│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.8993│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.7884│ 24.2827│ 23.2005│ 21.6248│
│净利润增长率(%) │ 64.3307│ 59.9162│ 28.6994│ 11.6465│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 14.8922│ 15.4009│ 14.9108│ 17.1290│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6579│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.2176│ 81.9804│ 82.4232│ 80.3653│
│无形资产比率(%) │ 1.9788│ 1.9604│ 1.9571│ 2.1374│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10334936.38│ 9999847.25│ 10255732.80│ 8736465.96│
│流动资产 │ 8497137.75│ 8197919.02│ 8453098.05│ 7021083.72│
│非流动资产 │ 1837798.63│ 1801928.23│ 1802634.75│ 1715382.24│
│固定资产 │ 964118.03│ 965776.41│ 970687.38│ 975616.66│
│货币资金 │ 1277717.02│ 860678.25│ 687827.62│ 1163632.97│
│存货 │ 2719027.97│ 2746425.93│ 3135908.81│ 2137844.98│
│应收账款 │ 1520634.64│ 1835945.67│ 1548499.05│ 1252682.40│
│其他应收款 │ --│ 202165.29│ --│ 212466.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 204509.85│ 196038.73│ 200712.13│ 186732.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2243495.36│ 1806082.77│ 1975338.22│ 1013328.88│
│预收账款 │ 2173.41│ 1920.70│ 2054.23│ 2284.64│
│应付账款 │ 1057322.35│ 1177264.14│ 1104742.34│ 1242295.59│
│流动负债 │ 6696268.14│ 6224968.63│ 6476939.01│ 5142222.16│
│长期借款 │ 298212.01│ 536120.64│ 552812.12│ 527559.04│
│总负债 │ 7514745.27│ 7291593.59│ 7547185.98│ 6085528.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 492343.78│ 491769.74│ 491094.64│ 494955.68│
│未分配利润 │ 465622.13│ 417756.23│ 408373.87│ 377276.19│
│归属于母公司所│ 1539094.87│ 1540064.76│ 1529216.71│ 1496468.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2820191.11│ 2708253.66│ 2708546.81│ 2650937.38│
│商誉 │ 1266.92│ 1266.92│ 1266.92│ 1266.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8999508.69│ 7921829.94│ 8362821.38│ 6573245.78│
│流动资产 │ 7336356.58│ 6254443.79│ 6686331.46│ 4902485.89│
│非流动资产 │ 1663152.10│ 1667386.15│ 1676489.92│ 1670759.89│
│固定资产 │ 951898.72│ 957168.24│ 966538.28│ 977672.39│
│货币资金 │ 752083.70│ 953152.79│ 803667.70│ 721355.19│
│存货 │ 2494783.42│ 2045632.02│ 2804958.01│ 1947104.75│
│应收账款 │ 1304502.14│ 988295.19│ 729473.79│ 547634.14│
│其他应收款 │ --│ 156186.10│ --│ 160666.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183639.95│ 183748.23│ 191154.86│ 193343.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2160539.17│ 1982765.89│ 1933771.95│ 937367.89│
│预收账款 │ 1869.05│ 1989.70│ 1247.16│ 537646.63│
│应付账款 │ 826439.19│ 794686.03│ 638982.56│ 1136751.01│
│流动负债 │ 5970577.39│ 4897179.93│ 5213178.44│ 3639894.94│
│长期借款 │ 476699.55│ 356145.80│ 451755.50│ 458152.11│
│总负债 │ 6843207.45│ 5742721.88│ 6164333.91│ 4393643.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 494999.02│ 495045.37│ 494943.75│ 495041.99│
│未分配利润 │ 354544.93│ 331388.05│ 348267.24│ 325251.03│
│归属于母公司所│ 1376734.57│ 1357442.83│ 1381553.92│ 1358397.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2156301.24│ 2179108.06│ 2198487.47│ 2179602.15│
│商誉 │ 1387.86│ 1387.86│ 1387.86│ 1387.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34441933.55│ 21757454.95│ 8938844.29│ 36021478.35│
│营业收入 │ 34441933.55│ 21757454.95│ 8938844.29│ 36021478.35│
│营业总成本 │ 34102286.47│ 21499050.10│ 8810548.62│ 35750644.19│
│营业成本 │ 33662493.04│ 21245188.98│ 8694641.32│ 35319682.14│
│财务费用 │ 117125.73│ 81436.71│ 37244.93│ 150976.28│
│管理费用 │ 89342.23│ 62291.79│ 31114.60│ 87807.19│
│营业利润 │ 295685.32│ 194149.55│ 67149.25│ 213830.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -41773.85│ -18796.35│ -31493.29│ -34653.44│
│营业外收支净额│ 2347.35│ 701.44│ -461.88│ 9060.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 298032.67│ 194850.98│ 66687.37│ 222890.72│
│所得税费用 │ 84161.71│ 51722.59│ 17151.39│ 60141.27│
│归属母公司净利│ 165617.58│ 113719.90│ 35374.50│ 129966.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 213870.97│ 143128.40│ 49535.98│ 162749.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26936139.27│ 16318781.45│ 6692669.80│ 27241168.16│
│营业收入 │ 26936139.27│ 16318781.45│ 6692669.80│ 27241168.16│
│营业总成本 │ 26754364.88│ 16223192.82│ 6675060.71│ 27056430.95│
│营业成本 │ 26470415.11│ 16048569.48│ 6577845.10│ 26396122.22│
│财务费用 │ 100934.97│ 71621.62│ 39471.80│ 122961.50│
│管理费用 │ 48502.62│ 30192.75│ 11565.12│ 68085.36│
│营业利润 │ 175852.60│ 119345.89│ 51264.75│ 176562.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6161.79│ 9678.80│ 38102.49│ -17560.05│
│营业外收支净额│ 784.93│ 2796.69│ 177.93│ 17010.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 176637.52│ 122142.58│ 51442.68│ 193572.29│
│所得税费用 │ 46490.86│ 32640.44│ 12953.01│ 47800.26│
│归属母公司净利│ 93271.81│ 66667.91│ 26405.75│ 110596.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 130146.67│ 89502.14│ 38489.67│ 145772.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38583112.24│ 24533876.94│ 10771536.14│40246369.72│
│经营现金流出小计│ 39662051.25│ 25821453.46│ 12648858.02│40118419.17│
│经营现金流量净额│ -1078939.01│ -1287576.51│ -1877321.88│ 127950.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 689662.69│ 545777.15│ 425029.84│ 517154.79│
│投资现金流出小计│ 514327.49│ 474467.61│ 261082.27│ 860658.95│
│投资现金流量净额│ 175335.20│ 71309.53│ 163947.57│-343504.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9269671.05│ 6311593.97│ 3770026.64│11567788.99│
│筹资现金流出小计│ 8436951.79│ 5572405.77│ 2596498.99│10850431.49│
│筹资现金流量净额│ 832719.26│ 739188.19│ 1173527.65│ 717357.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 381.96│ -8732.25│ 1538.62│ -15490.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70502.58│ -485811.04│ -538308.05│ 486313.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30041507.65│ 18134572.32│ 7739055.29│30015444.74│
│经营现金流出小计│ 32148612.16│ 19268149.67│ 9817529.17│29601429.54│
│经营现金流量净额│ -2107104.51│ -1133577.34│ -2078473.88│ 414015.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435485.15│ 377222.47│ 527587.54│ 289232.48│
│投资现金流出小计│ 380884.08│ 366057.12│ 484964.02│ 681207.27│
│投资现金流量净额│ 54601.07│ 11165.35│ 42623.52│-391974.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7161673.39│ 4235201.05│ 3095519.74│6993922.33│
│筹资现金流出小计│ 5149781.84│ 2957236.16│ 1009500.61│7053864.82│
│筹资现金流量净额│ 2011891.55│ 1277964.89│ 2086019.12│ -59942.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7796.29│ 1657.18│ 1764.60│ 1747.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -48408.19│ 157210.08│ 51933.37│ -36154.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1277717.02│1163632.97│ 721355.19│ 61.31│
│短期借款 │2243495.36│1013328.88│ 937367.89│ 8.10│
│应收账款 │1520634.64│1252682.40│ 547634.14│ 128.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 160666.29│ --│
│应付账款 │1057322.35│1242295.59│1136751.01│ 9.28│
│在建工程 │ --│ --│ 121275.34│ --│
│存货的减少 │ --│-226698.28│-411818.16│ 44.95│
│流动负债合计 │6696268.14│5142222.16│3639894.94│ 41.27│
│长期借款 │ 298212.01│ 527559.04│ 458152.11│ 15.15│
│负债合计 │7514745.27│6085528.58│4393643.63│ 38.51│
│营业利润 │ 295685.32│ 213830.24│ 176562.28│ 21.11│
│利润总额 │ 298032.67│ 222890.72│ 193572.29│ 15.15│
│归属于母公司所有│ 165617.58│ 129966.68│ 110596.16│ 17.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 465622.13│ 377276.19│ 325251.03│ 16.00│
│营业外收支净额 │ 2347.35│ 9060.48│ 17010.01│ -46.73│
│购买商品、接受劳│38508774.48│38927155.26│28890053.18│ 34.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│38583112.24│40246369.72│30015444.74│ 34.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│39662051.25│40118419.17│29601429.54│ 35.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-1078939.01│ 127950.55│ 414015.20│ -69.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 689662.69│ 517154.79│ 289232.48│ 78.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 514327.49│ 860658.95│ 681207.27│ 26.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 175335.20│-343504.16│-391974.79│ 12.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 47497.93│ 27982.65│ 69845.67│ -59.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9269671.05│11567788.99│6993922.33│ 65.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8436951.79│10850431.49│7053864.82│ 53.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 832719.26│ 717357.50│ -59942.49│ 1296.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 222306.55│ 249746.33│ 225822.62│ 10.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -70502.58│ 486313.59│ -36154.79│ 1445.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1156150.38│ 981553.49│ 17.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1156150.38│ 981553.49│ 17.79│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 9085339.07│ 25.2220│ 36694.87│ 28.2341│
│第三季度│ 10617357.82│ 29.4751│ 26603.90│ 20.4698│
│第二季度│ 9626111.65│ 26.7233│ 40262.15│ 30.9788│
│第一季度│ 6692669.80│ 18.5797│ 26405.75│ 20.3173│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 7116977.40│ 26.1258│ 27916.55│ 25.2419│
│第三季度│ 7572340.47│ 27.7974│ 26232.05│ 23.7188│
│第二季度│ 7029849.13│ 25.8060│ 30201.24│ 27.3077│
│第一季度│ 5522001.17│ 20.2708│ 26246.33│ 23.7317│
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