黄山旅游黄山旅游财务分析报告
≈≈黄山旅游600054≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0473│ -0.0437│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0010│ 0.0221│ --│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0473│ -0.0437│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.8622│ 5.8777│ 5.7886│ 5.8442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1057│ 0.0691│ -0.0282│ -0.0014│
│每股现金流量(元) │ -1.8905│ -1.7002│ -1.9032│ 0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│
│每股未分配利润(元) │ 3.8259│ 3.8394│ 3.7484│ 3.7921│
│净资产收益率(%) │ 0.5758│ 0.8048│ -0.7558│ -1.0879│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ 0.8100│ -0.7500│ -1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0166│ 0.3760│ -0.9382│ -2.3896│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -2.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 503781.62│ 505410.96│ 505479.04│ 489385.57│
│归属母公司股东权益 │ 427573.75│ 428709.36│ 422204.97│ 426265.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业成本(万元) │ 41813.91│ 26671.08│ 11775.37│ 49037.28│
│投资收益(万元) │ 365.58│ 181.20│ 61.60│ 3285.45│
│净利润(万元) │ 2861.21│ 3779.86│ -3256.50│ -5011.05│
│营业利润(万元) │ 3885.11│ 4267.84│ -3057.94│ -2435.31│
│利润总额(万元) │ 4292.91│ 4815.50│ -2950.61│ -2588.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 2461.91│ 3450.10│ -3190.92│ -4637.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7707.89│ 5042.23│ -2055.61│ -103.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0657│ -0.1212│ -0.1059│ 0.4600│
│基本每股收益 │ -0.1019│ -0.1439│ -0.1144│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0657│ -0.1212│ -0.1059│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.9343│ 5.7266│ 5.8881│ 5.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1038│ -0.2177│ -0.1762│ 0.5842│
│每股现金流量(元) │ -1.1387│ -1.3847│ -1.2820│ 0.0224│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│
│每股未分配利润(元) │ 3.8765│ 3.4594│ 3.5838│ 3.6897│
│净资产收益率(%) │ -1.1075│ -2.1170│ -1.7986│ 7.8041│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -2.0700│ -1.7900│ 8.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7172│ -2.5123│ -1.9434│ 7.1794│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477751.91│ 470864.18│ 479332.69│ 496777.84│
│归属母公司股东权益 │ 432837.28│ 417684.07│ 429462.65│ 435907.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业成本(万元) │ 34555.02│ 19257.10│ 9851.69│ 70743.82│
│投资收益(万元) │ 1784.04│ 1187.63│ 319.37│ 3659.73│
│净利润(万元) │ -4774.41│ -9044.79│ -8076.54│ 36364.68│
│营业利润(万元) │ -2446.54│ -7841.50│ -7932.41│ 51207.74│
│利润总额(万元) │ -2782.50│ -8220.14│ -8035.19│ 51088.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -4793.59│ -8842.42│ -7724.12│ 34018.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -7571.95│ -15876.82│ -12850.26│ 42613.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0338│ -0.0600│ 0.4600│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0010│ -0.1400│ 0.4300│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.8622│ 5.8442│ 5.9764│ 5.4630│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.6724│
│每股未分配利润(元) │ 3.8259│ 3.7921│ 3.6897│ 3.2750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1057│ -0.0014│ 0.5842│ 0.6124│
│每股现金流量(元) │ -1.8905│ 0.2349│ 0.0224│ 1.5065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.6216│ 16.7451│ 25.6319│ 30.9521│
│应收账款周转率 │ 40.7636│ 26.3026│ 32.5074│ 26.9961│
│总资产周转率 │ 0.1347│ 0.1502│ 0.3323│ 0.3419│
│营业收入增长率(%) │ 47.2614│ -53.8915│ -0.8768│ -9.1346│
│营业利润增长率(%) │ 258.8006│ -104.7557│ -37.9068│ 36.3763│
│利润总额增长率(%) │ 254.2823│ -105.0664│ -37.3332│ 36.3843│
│归属母公司净利润增长率│ 151.3583│ -113.6316│ -41.6002│ 40.6832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4484│ -1.4880│ 5.6228│ -1.5709│
│净资产增长率(%) │ -1.2161│ -2.2121│ 6.7748│ -1.3647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2770│ 8.2037│ -22.1394│ -6.7640│
│总资产收益率(%) │ 0.5830│ 0.7743│ -0.6613│ -1.0163│
│净资产收益率(%) │ 0.5758│ 0.8048│ -0.7558│ -1.0879│
│营业利润率(%) │ 5.8076│ 9.2628│ -20.7895│ -3.2872│
│销售毛利率(%) │ 37.4952│ 42.1141│ 19.9447│ 33.8088│
│销售净利率(%) │ 4.2770│ 8.2037│ -22.1394│ -6.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.6216│ 8.9969│ 4.0118│ 16.7451│
│固定资产周转率 │ 0.4424│ 0.3038│ 0.0964│ 0.4869│
│流动资产周转率 │ 0.3299│ 0.2226│ 0.0723│ 0.3452│
│总资产周转率 │ 0.1347│ 0.0926│ 0.0296│ 0.1502│
│股东权益周转率 │ 0.1493│ 0.1044│ 0.0331│ 0.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.3499│ 6.6285│ 5.7523│ 5.7998│
│速动比率(%) │ 6.2462│ 5.8899│ 5.1246│ 5.5799│
│产权比率 │ 0.1257│ 0.1321│ 0.1496│ 0.1004│
│应收账款周转率 │ 40.7636│ 24.7951│ 9.0980│ 26.3026│
│利息保障倍数 │ 39.5667│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1116│ 0.1120│ 0.1250│ 0.0875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.2614│ 130.2659│ 110.7554│ -53.8915│
│营业利润增长率(%) │ 258.8006│ 154.4263│ 61.4501│ -104.7557│
│总资产增长率(%) │ 5.4484│ 7.3369│ 5.4547│ -1.4880│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.2416│ 3.4992│ -0.7217│ -1.2692│
│净利润增长率(%) │ 159.9281│ 141.7905│ 59.6796│ -113.7800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.8728│ 84.8239│ 83.5257│ 87.1021│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1636│ 40.7233│ 39.3415│ 42.5453│
│无形资产比率(%) │ 3.3524│ 3.3743│ 3.3571│ 3.5104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 503781.62│ 505410.96│ 505479.04│ 489385.57│
│流动资产 │ 197299.09│ 205820.04│ 198863.15│ 208210.76│
│非流动资产 │ 306482.53│ 299590.92│ 306615.89│ 281174.81│
│固定资产 │ 148796.94│ 149660.33│ 151543.41│ 153628.21│
│货币资金 │ 59381.02│ 73259.54│ 58454.98│ 197269.12│
│存货 │ 3221.43│ 3011.06│ 2952.39│ 2917.91│
│应收账款 │ 1766.94│ 2201.21│ 1718.18│ 1515.27│
│其他应收款 │ --│ 2079.23│ --│ 1513.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16888.70│ 17054.21│ 16969.33│ 17179.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 630.00│ 630.00│ 500.00│
│预收账款 │ 140.75│ 134.30│ 151.42│ 122.93│
│应付账款 │ 8459.21│ 8627.76│ 8227.58│ 11157.78│
│流动负债 │ 31071.09│ 31050.93│ 34571.29│ 35899.34│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ 262.46│
│总负债 │ 56234.37│ 56627.67│ 63175.14│ 42809.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│
│未分配利润 │ 279052.80│ 280040.99│ 273399.97│ 276590.89│
│归属于母公司所│ 427573.75│ 428709.36│ 422204.97│ 426265.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 447547.25│ 448783.30│ 442303.90│ 446576.09│
│商誉 │ 2033.68│ 2033.68│ 2033.68│ 2033.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477751.91│ 470864.18│ 479332.69│ 496777.84│
│流动资产 │ 207955.51│ 189412.84│ 196135.68│ 221038.67│
│非流动资产 │ 269796.40│ 281451.34│ 283197.01│ 275739.17│
│固定资产 │ 145772.54│ 145291.67│ 147567.71│ 150670.75│
│货币资金 │ 97082.58│ 79138.11│ 86626.17│ 180135.79│
│存货 │ 2959.12│ 3167.23│ 2930.60│ 2939.02│
│应收账款 │ 2183.87│ 1609.64│ 2513.45│ 4117.96│
│其他应收款 │ --│ 1496.08│ --│ 1615.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17114.06│ 17303.45│ 17519.23│ 17715.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 200.00│ 200.00│ 90.34│
│预收账款 │ 185.20│ 132.61│ 114.22│ 2163.14│
│应付账款 │ 5462.45│ 5307.20│ 6734.09│ 9332.75│
│流动负债 │ 23573.72│ 27640.64│ 23280.00│ 34297.97│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ 262.46│
│总负债 │ 29120.87│ 37253.91│ 33813.67│ 44461.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│
│未分配利润 │ 282747.09│ 252323.40│ 261391.93│ 269116.06│
│归属于母公司所│ 432837.28│ 417684.07│ 429462.65│ 435907.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448631.03│ 433610.27│ 445519.03│ 452316.67│
│商誉 │ 2061.95│ 749.57│ 749.57│ 749.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业收入 │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业总成本 │ 64818.55│ 43255.07│ 18237.86│ 83359.46│
│营业成本 │ 41813.91│ 26671.08│ 11775.37│ 49037.28│
│财务费用 │ 108.19│ -15.57│ -116.20│ -1359.41│
│管理费用 │ 19029.04│ 14071.98│ 5482.66│ 29703.32│
│营业利润 │ 3885.11│ 4267.84│ -3057.94│ -2435.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.58│ 181.20│ 61.60│ 3285.45│
│营业外收支净额│ 407.79│ 547.66│ 107.32│ -153.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4292.91│ 4815.50│ -2950.61│ -2588.33│
│所得税费用 │ 1431.69│ 1035.64│ 305.88│ 2422.71│
│归属母公司净利│ 2461.91│ 3450.10│ -3190.92│ -4637.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2861.21│ 3779.86│ -3256.50│ -5011.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业收入 │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业总成本 │ 52083.77│ 30499.43│ 15610.58│ 113601.24│
│营业成本 │ 34555.02│ 19257.10│ 9851.69│ 70743.82│
│财务费用 │ -972.71│ -620.69│ -328.53│ -790.85│
│管理费用 │ 15786.69│ 10117.93│ 4506.66│ 30362.72│
│营业利润 │ -2446.54│ -7841.50│ -7932.41│ 51207.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1784.04│ 1187.63│ 319.37│ 3659.73│
│营业外收支净额│ -335.97│ -378.64│ -102.78│ -119.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2782.50│ -8220.14│ -8035.19│ 51088.16│
│所得税费用 │ 1991.90│ 824.65│ 41.35│ 14723.47│
│归属母公司净利│ -4793.59│ -8842.42│ -7724.12│ 34018.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4774.41│ -9044.79│ -8076.54│ 36364.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83442.30│ 57429.73│ 17980.64│ 96040.52│
│经营现金流出小计│ 75734.41│ 52387.49│ 20036.25│ 96144.10│
│经营现金流量净额│ 7707.89│ 5042.23│ -2055.61│ -103.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89859.06│ 52973.94│ 587.27│ 182519.30│
│投资现金流出小计│ 232879.58│ 180005.13│ 136037.68│ 158713.85│
│投资现金流量净额│ -143020.52│ -127031.19│ -135450.41│ 23805.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 1640.00│
│筹资现金流出小计│ 2705.47│ 2150.63│ 1438.11│ 8208.65│
│筹资现金流量净额│ -2575.47│ -2020.63│ -1308.11│ -6568.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -137888.11│ -124009.59│ -138814.14│ 17133.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56459.93│ 25893.15│ 8154.98│ 209119.07│
│经营现金流出小计│ 64031.88│ 41769.97│ 21005.24│ 166505.75│
│经营现金流量净额│ -7571.95│ -15876.82│ -12850.26│ 42613.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81913.76│ 667.92│ 348.91│ 219431.95│
│投资现金流出小计│ 149349.70│ 85895.14│ 81117.94│ 248159.13│
│投资现金流量净额│ -67435.94│ -85227.22│ -80769.03│ -28727.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 1910.34│
│筹资现金流出小计│ 8245.33│ 93.64│ 90.34│ 14161.85│
│筹资现金流量净额│ -8045.33│ 106.36│ 109.66│ -12251.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83053.21│ -100997.68│ -93509.63│ 1634.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59381.02│ 197269.12│ 180135.79│ 9.51│
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 90.34│ 453.46│
│应收账款 │ 1766.94│ 1515.27│ 4117.96│ -63.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 1615.87│ --│
│应付账款 │ 8459.21│ 11157.78│ 9332.75│ 19.56│
│在建工程 │ --│ --│ 20897.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 18.72│ -445.03│ 104.21│
│流动负债合计 │ 31071.09│ 35899.34│ 34297.97│ 4.67│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ --│
│负债合计 │ 56234.37│ 42809.48│ 44461.17│ -3.71│
│营业利润 │ 3885.11│ -2435.31│ 51207.74│ -104.76│
│利润总额 │ 4292.91│ -2588.33│ 51088.16│ -105.07│
│归属于母公司所有│ 2461.91│ -4637.27│ 34018.66│ -113.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 279052.80│ 276590.89│ 269116.06│ 2.78│
│营业外收支净额 │ 407.79│ -153.02│ -119.59│ -27.95│
│购买商品、接受劳│ 20060.83│ 26566.21│ 45469.66│ -41.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83442.30│ 96040.52│ 209119.07│ -54.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75734.41│ 96144.10│ 166505.75│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7707.89│ -103.58│ 42613.31│ -100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89859.06│ 182519.30│ 219431.95│ -16.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232879.58│ 158713.85│ 248159.13│ -36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143020.52│ 23805.46│ -28727.18│ 182.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22134.70│ 20872.77│ 23259.13│ -10.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130.00│ 1640.00│ 1910.34│ -14.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2705.47│ 8208.65│ 14161.85│ -42.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2575.47│ -6568.65│ -12251.51│ 46.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.86│ 7918.31│ 11656.06│ -32.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-137888.11│ 17133.33│ 1634.65│ 948.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1276.89│ -6381.23│ 79.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1276.89│ -6381.23│ 79.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28656.83│ 38.6814│ 156.32│ -3.3710│
│第三季度│ 25417.90│ 34.3094│ 4048.83│ -87.3105│
│第二季度│ 13030.39│ 17.5886│ -1118.30│ 24.1154│
│第一季度│ 6979.20│ 9.4206│ -7724.12│ 166.5661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36779.92│ 22.8910│ 419.01│ 1.2317│
│第三季度│ 51049.71│ 31.7722│ 16790.10│ 49.3556│
│第二季度│ 46422.87│ 28.8926│ 14452.58│ 42.4843│
│第一季度│ 26421.54│ 16.4442│ 2356.97│ 6.9285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0473│ -0.0437│ -0.0600│
│基本每股收益 │ -0.0010│ 0.0221│ --│ -0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0338│ 0.0473│ -0.0437│ -0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.8622│ 5.8777│ 5.7886│ 5.8442│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1057│ 0.0691│ -0.0282│ -0.0014│
│每股现金流量(元) │ -1.8905│ -1.7002│ -1.9032│ 0.2349│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│
│每股未分配利润(元) │ 3.8259│ 3.8394│ 3.7484│ 3.7921│
│净资产收益率(%) │ 0.5758│ 0.8048│ -0.7558│ -1.0879│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5800│ 0.8100│ -0.7500│ -1.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0166│ 0.3760│ -0.9382│ -2.3896│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3800│ --│ -2.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 503781.62│ 505410.96│ 505479.04│ 489385.57│
│归属母公司股东权益 │ 427573.75│ 428709.36│ 422204.97│ 426265.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业成本(万元) │ 41813.91│ 26671.08│ 11775.37│ 49037.28│
│投资收益(万元) │ 365.58│ 181.20│ 61.60│ 3285.45│
│净利润(万元) │ 2861.21│ 3779.86│ -3256.50│ -5011.05│
│营业利润(万元) │ 3885.11│ 4267.84│ -3057.94│ -2435.31│
│利润总额(万元) │ 4292.91│ 4815.50│ -2950.61│ -2588.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 2461.91│ 3450.10│ -3190.92│ -4637.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 7707.89│ 5042.23│ -2055.61│ -103.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0657│ -0.1212│ -0.1059│ 0.4600│
│基本每股收益 │ -0.1019│ -0.1439│ -0.1144│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0657│ -0.1212│ -0.1059│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.9343│ 5.7266│ 5.8881│ 5.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1038│ -0.2177│ -0.1762│ 0.5842│
│每股现金流量(元) │ -1.1387│ -1.3847│ -1.2820│ 0.0224│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│ 0.5151│
│每股未分配利润(元) │ 3.8765│ 3.4594│ 3.5838│ 3.6897│
│净资产收益率(%) │ -1.1075│ -2.1170│ -1.7986│ 7.8041│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -2.0700│ -1.7900│ 8.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7172│ -2.5123│ -1.9434│ 7.1794│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4600│ --│ 7.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 477751.91│ 470864.18│ 479332.69│ 496777.84│
│归属母公司股东权益 │ 432837.28│ 417684.07│ 429462.65│ 435907.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业成本(万元) │ 34555.02│ 19257.10│ 9851.69│ 70743.82│
│投资收益(万元) │ 1784.04│ 1187.63│ 319.37│ 3659.73│
│净利润(万元) │ -4774.41│ -9044.79│ -8076.54│ 36364.68│
│营业利润(万元) │ -2446.54│ -7841.50│ -7932.41│ 51207.74│
│利润总额(万元) │ -2782.50│ -8220.14│ -8035.19│ 51088.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -4793.59│ -8842.42│ -7724.12│ 34018.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -7571.95│ -15876.82│ -12850.26│ 42613.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0338│ -0.0600│ 0.4600│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0010│ -0.1400│ 0.4300│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 5.8622│ 5.8442│ 5.9764│ 5.4630│
│每股资本公积金(元) │ 0.5033│ 0.5033│ 0.5033│ 0.6724│
│每股未分配利润(元) │ 3.8259│ 3.7921│ 3.6897│ 3.2750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1057│ -0.0014│ 0.5842│ 0.6124│
│每股现金流量(元) │ -1.8905│ 0.2349│ 0.0224│ 1.5065│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.6216│ 16.7451│ 25.6319│ 30.9521│
│应收账款周转率 │ 40.7636│ 26.3026│ 32.5074│ 26.9961│
│总资产周转率 │ 0.1347│ 0.1502│ 0.3323│ 0.3419│
│营业收入增长率(%) │ 47.2614│ -53.8915│ -0.8768│ -9.1346│
│营业利润增长率(%) │ 258.8006│ -104.7557│ -37.9068│ 36.3763│
│利润总额增长率(%) │ 254.2823│ -105.0664│ -37.3332│ 36.3843│
│归属母公司净利润增长率│ 151.3583│ -113.6316│ -41.6002│ 40.6832│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.4484│ -1.4880│ 5.6228│ -1.5709│
│净资产增长率(%) │ -1.2161│ -2.2121│ 6.7748│ -1.3647│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2770│ 8.2037│ -22.1394│ -6.7640│
│总资产收益率(%) │ 0.5830│ 0.7743│ -0.6613│ -1.0163│
│净资产收益率(%) │ 0.5758│ 0.8048│ -0.7558│ -1.0879│
│营业利润率(%) │ 5.8076│ 9.2628│ -20.7895│ -3.2872│
│销售毛利率(%) │ 37.4952│ 42.1141│ 19.9447│ 33.8088│
│销售净利率(%) │ 4.2770│ 8.2037│ -22.1394│ -6.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.6216│ 8.9969│ 4.0118│ 16.7451│
│固定资产周转率 │ 0.4424│ 0.3038│ 0.0964│ 0.4869│
│流动资产周转率 │ 0.3299│ 0.2226│ 0.0723│ 0.3452│
│总资产周转率 │ 0.1347│ 0.0926│ 0.0296│ 0.1502│
│股东权益周转率 │ 0.1493│ 0.1044│ 0.0331│ 0.1648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.3499│ 6.6285│ 5.7523│ 5.7998│
│速动比率(%) │ 6.2462│ 5.8899│ 5.1246│ 5.5799│
│产权比率 │ 0.1257│ 0.1321│ 0.1496│ 0.1004│
│应收账款周转率 │ 40.7636│ 24.7951│ 9.0980│ 26.3026│
│利息保障倍数 │ 39.5667│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1116│ 0.1120│ 0.1250│ 0.0875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.2614│ 130.2659│ 110.7554│ -53.8915│
│营业利润增长率(%) │ 258.8006│ 154.4263│ 61.4501│ -104.7557│
│总资产增长率(%) │ 5.4484│ 7.3369│ 5.4547│ -1.4880│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.0068│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.2416│ 3.4992│ -0.7217│ -1.2692│
│净利润增长率(%) │ 159.9281│ 141.7905│ 59.6796│ -113.7800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.8728│ 84.8239│ 83.5257│ 87.1021│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6116│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.1636│ 40.7233│ 39.3415│ 42.5453│
│无形资产比率(%) │ 3.3524│ 3.3743│ 3.3571│ 3.5104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 503781.62│ 505410.96│ 505479.04│ 489385.57│
│流动资产 │ 197299.09│ 205820.04│ 198863.15│ 208210.76│
│非流动资产 │ 306482.53│ 299590.92│ 306615.89│ 281174.81│
│固定资产 │ 148796.94│ 149660.33│ 151543.41│ 153628.21│
│货币资金 │ 59381.02│ 73259.54│ 58454.98│ 197269.12│
│存货 │ 3221.43│ 3011.06│ 2952.39│ 2917.91│
│应收账款 │ 1766.94│ 2201.21│ 1718.18│ 1515.27│
│其他应收款 │ --│ 2079.23│ --│ 1513.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16888.70│ 17054.21│ 16969.33│ 17179.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 500.00│ 630.00│ 630.00│ 500.00│
│预收账款 │ 140.75│ 134.30│ 151.42│ 122.93│
│应付账款 │ 8459.21│ 8627.76│ 8227.58│ 11157.78│
│流动负债 │ 31071.09│ 31050.93│ 34571.29│ 35899.34│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ 262.46│
│总负债 │ 56234.37│ 56627.67│ 63175.14│ 42809.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│
│未分配利润 │ 279052.80│ 280040.99│ 273399.97│ 276590.89│
│归属于母公司所│ 427573.75│ 428709.36│ 422204.97│ 426265.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 447547.25│ 448783.30│ 442303.90│ 446576.09│
│商誉 │ 2033.68│ 2033.68│ 2033.68│ 2033.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 477751.91│ 470864.18│ 479332.69│ 496777.84│
│流动资产 │ 207955.51│ 189412.84│ 196135.68│ 221038.67│
│非流动资产 │ 269796.40│ 281451.34│ 283197.01│ 275739.17│
│固定资产 │ 145772.54│ 145291.67│ 147567.71│ 150670.75│
│货币资金 │ 97082.58│ 79138.11│ 86626.17│ 180135.79│
│存货 │ 2959.12│ 3167.23│ 2930.60│ 2939.02│
│应收账款 │ 2183.87│ 1609.64│ 2513.45│ 4117.96│
│其他应收款 │ --│ 1496.08│ --│ 1615.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17114.06│ 17303.45│ 17519.23│ 17715.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 200.00│ 200.00│ 90.34│
│预收账款 │ 185.20│ 132.61│ 114.22│ 2163.14│
│应付账款 │ 5462.45│ 5307.20│ 6734.09│ 9332.75│
│流动负债 │ 23573.72│ 27640.64│ 23280.00│ 34297.97│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ 262.46│
│总负债 │ 29120.87│ 37253.91│ 33813.67│ 44461.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│ 36710.21│
│未分配利润 │ 282747.09│ 252323.40│ 261391.93│ 269116.06│
│归属于母公司所│ 432837.28│ 417684.07│ 429462.65│ 435907.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448631.03│ 433610.27│ 445519.03│ 452316.67│
│商誉 │ 2061.95│ 749.57│ 749.57│ 749.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业收入 │ 66897.16│ 46075.26│ 14709.04│ 74084.32│
│营业总成本 │ 64818.55│ 43255.07│ 18237.86│ 83359.46│
│营业成本 │ 41813.91│ 26671.08│ 11775.37│ 49037.28│
│财务费用 │ 108.19│ -15.57│ -116.20│ -1359.41│
│管理费用 │ 19029.04│ 14071.98│ 5482.66│ 29703.32│
│营业利润 │ 3885.11│ 4267.84│ -3057.94│ -2435.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 365.58│ 181.20│ 61.60│ 3285.45│
│营业外收支净额│ 407.79│ 547.66│ 107.32│ -153.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4292.91│ 4815.50│ -2950.61│ -2588.33│
│所得税费用 │ 1431.69│ 1035.64│ 305.88│ 2422.71│
│归属母公司净利│ 2461.91│ 3450.10│ -3190.92│ -4637.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2861.21│ 3779.86│ -3256.50│ -5011.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业收入 │ 45427.49│ 20009.59│ 6979.20│ 160674.04│
│营业总成本 │ 52083.77│ 30499.43│ 15610.58│ 113601.24│
│营业成本 │ 34555.02│ 19257.10│ 9851.69│ 70743.82│
│财务费用 │ -972.71│ -620.69│ -328.53│ -790.85│
│管理费用 │ 15786.69│ 10117.93│ 4506.66│ 30362.72│
│营业利润 │ -2446.54│ -7841.50│ -7932.41│ 51207.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1784.04│ 1187.63│ 319.37│ 3659.73│
│营业外收支净额│ -335.97│ -378.64│ -102.78│ -119.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2782.50│ -8220.14│ -8035.19│ 51088.16│
│所得税费用 │ 1991.90│ 824.65│ 41.35│ 14723.47│
│归属母公司净利│ -4793.59│ -8842.42│ -7724.12│ 34018.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4774.41│ -9044.79│ -8076.54│ 36364.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83442.30│ 57429.73│ 17980.64│ 96040.52│
│经营现金流出小计│ 75734.41│ 52387.49│ 20036.25│ 96144.10│
│经营现金流量净额│ 7707.89│ 5042.23│ -2055.61│ -103.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 89859.06│ 52973.94│ 587.27│ 182519.30│
│投资现金流出小计│ 232879.58│ 180005.13│ 136037.68│ 158713.85│
│投资现金流量净额│ -143020.52│ -127031.19│ -135450.41│ 23805.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 1640.00│
│筹资现金流出小计│ 2705.47│ 2150.63│ 1438.11│ 8208.65│
│筹资现金流量净额│ -2575.47│ -2020.63│ -1308.11│ -6568.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -137888.11│ -124009.59│ -138814.14│ 17133.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56459.93│ 25893.15│ 8154.98│ 209119.07│
│经营现金流出小计│ 64031.88│ 41769.97│ 21005.24│ 166505.75│
│经营现金流量净额│ -7571.95│ -15876.82│ -12850.26│ 42613.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 81913.76│ 667.92│ 348.91│ 219431.95│
│投资现金流出小计│ 149349.70│ 85895.14│ 81117.94│ 248159.13│
│投资现金流量净额│ -67435.94│ -85227.22│ -80769.03│ -28727.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 1910.34│
│筹资现金流出小计│ 8245.33│ 93.64│ 90.34│ 14161.85│
│筹资现金流量净额│ -8045.33│ 106.36│ 109.66│ -12251.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83053.21│ -100997.68│ -93509.63│ 1634.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 59381.02│ 197269.12│ 180135.79│ 9.51│
│短期借款 │ 500.00│ 500.00│ 90.34│ 453.46│
│应收账款 │ 1766.94│ 1515.27│ 4117.96│ -63.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 1615.87│ --│
│应付账款 │ 8459.21│ 11157.78│ 9332.75│ 19.56│
│在建工程 │ --│ --│ 20897.95│ --│
│存货的减少 │ --│ 18.72│ -445.03│ 104.21│
│流动负债合计 │ 31071.09│ 35899.34│ 34297.97│ 4.67│
│长期借款 │ 262.46│ 262.46│ 262.46│ --│
│负债合计 │ 56234.37│ 42809.48│ 44461.17│ -3.71│
│营业利润 │ 3885.11│ -2435.31│ 51207.74│ -104.76│
│利润总额 │ 4292.91│ -2588.33│ 51088.16│ -105.07│
│归属于母公司所有│ 2461.91│ -4637.27│ 34018.66│ -113.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 279052.80│ 276590.89│ 269116.06│ 2.78│
│营业外收支净额 │ 407.79│ -153.02│ -119.59│ -27.95│
│购买商品、接受劳│ 20060.83│ 26566.21│ 45469.66│ -41.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83442.30│ 96040.52│ 209119.07│ -54.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 75734.41│ 96144.10│ 166505.75│ -42.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7707.89│ -103.58│ 42613.31│ -100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 89859.06│ 182519.30│ 219431.95│ -16.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 232879.58│ 158713.85│ 248159.13│ -36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143020.52│ 23805.46│ -28727.18│ 182.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22134.70│ 20872.77│ 23259.13│ -10.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130.00│ 1640.00│ 1910.34│ -14.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2705.47│ 8208.65│ 14161.85│ -42.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2575.47│ -6568.65│ -12251.51│ 46.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.86│ 7918.31│ 11656.06│ -32.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-137888.11│ 17133.33│ 1634.65│ 948.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1276.89│ -6381.23│ 79.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1276.89│ -6381.23│ 79.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28656.83│ 38.6814│ 156.32│ -3.3710│
│第三季度│ 25417.90│ 34.3094│ 4048.83│ -87.3105│
│第二季度│ 13030.39│ 17.5886│ -1118.30│ 24.1154│
│第一季度│ 6979.20│ 9.4206│ -7724.12│ 166.5661│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36779.92│ 22.8910│ 419.01│ 1.2317│
│第三季度│ 51049.71│ 31.7722│ 16790.10│ 49.3556│
│第二季度│ 46422.87│ 28.8926│ 14452.58│ 42.4843│
│第一季度│ 26421.54│ 16.4442│ 2356.97│ 6.9285│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘