宁波联合宁波联合财务分析报告
≈≈宁波联合600051≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3860│ 0.1910│ 0.0900│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.2776│ 0.1790│ 0.0843│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3860│ 0.1910│ 0.0900│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 9.6683│ 9.4733│ 9.5755│ 9.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1160│ -0.8869│ -0.7710│ 0.6402│
│每股现金流量(元) │ -1.0896│ -1.1517│ -0.8328│ -0.7016│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0975│ 1.0975│ 1.0975│ 1.0975│
│每股未分配利润(元) │ 7.1060│ 6.9112│ 7.0090│ 6.9205│
│净资产收益率(%) │ 3.9879│ 2.0136│ 0.9241│ 11.6561│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ 2.0000│ 0.9300│ 12.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8676│ 1.8895│ 0.8660│ 11.9720│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8700│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698052.38│ 697321.12│ 690498.12│ 704705.01│
│归属母公司股东权益 │ 300566.74│ 294504.51│ 297682.91│ 294932.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业成本(万元) │ 148766.19│ 89660.21│ 44497.07│ 361175.36│
│投资收益(万元) │ 3596.89│ 1362.76│ 494.40│ 3088.14│
│净利润(万元) │ 9441.55│ 3578.53│ 1812.83│ 50196.28│
│营业利润(万元) │ 10470.95│ 5787.07│ 2489.83│ 76654.15│
│利润总额(万元) │ 10515.58│ 5795.63│ 2511.41│ 76734.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 11986.17│ 5930.16│ 2750.82│ 34377.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -34694.17│ -27572.25│ -23968.24│ 19902.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1040│ 1.0020│ 0.9100│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 1.1571│ 1.0290│ 0.9669│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1040│ 1.0020│ 0.9100│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 9.4858│ 9.3838│ 9.4937│ 8.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1743│ 1.8282│ 0.3165│ 5.1698│
│每股现金流量(元) │ 0.8287│ 0.5597│ -0.2597│ 3.3619│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0635│ 1.0635│ 1.0635│ 1.0635│
│每股未分配利润(元) │ 6.9532│ 6.8511│ 6.9610│ 6.0237│
│净资产收益率(%) │ 11.6436│ 10.6819│ 9.6088│ 12.0305│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 11.1200│ 10.0900│ 12.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2041│ 10.9686│ 10.2098│ 9.4330│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4200│ --│ 9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 758011.38│ 793220.83│ 771282.58│ 794954.75│
│归属母公司股东权益 │ 294894.53│ 291723.57│ 295138.75│ 265998.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业成本(万元) │ 239727.20│ 131583.43│ 80327.29│ 319965.41│
│投资收益(万元) │ 2088.91│ 1478.53│ 541.96│ 4658.47│
│净利润(万元) │ 42610.71│ 29682.47│ 27661.06│ 29535.77│
│营业利润(万元) │ 58732.75│ 38971.41│ 29920.19│ 32150.02│
│利润总额(万元) │ 58382.54│ 38656.78│ 29781.47│ 32726.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 34336.34│ 31161.76│ 28359.31│ 32000.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 67595.06│ 56834.49│ 9838.82│ 160720.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3860│ 1.1100│ 1.0300│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2776│ 1.1400│ 0.8100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.6683│ 9.4870│ 8.5563│ 7.6787│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4629│
│每股未分配利润(元) │ 7.1060│ 6.9205│ 6.0237│ 4.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1160│ 0.6402│ 5.1698│ 2.9084│
│每股现金流量(元) │ -1.0896│ -0.7016│ 3.3619│ 1.3273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5518│ 1.2103│ 1.0045│ 1.1270│
│应收账款周转率 │ 9.0143│ 30.6783│ 25.2796│ 25.0399│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.6553│ 0.5322│ 0.6031│
│营业收入增长率(%) │ -50.7394│ 26.8251│ -4.0991│ -42.8494│
│营业利润增长率(%) │ -82.1719│ 138.4265│ -33.7966│ -38.0825│
│利润总额增长率(%) │ -81.9885│ 134.4690│ -32.8568│ -37.8139│
│归属母公司净利润增长率│ -65.0919│ 7.4273│ 28.8003│ -48.3511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9100│ -11.3528│ 20.2710│ -2.6139│
│净资产增长率(%) │ 1.9235│ 10.8773│ 11.4290│ -1.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5734│ 3.4488│ 3.5548│ 10.2160│
│总资产收益率(%) │ 1.2969│ 0.4802│ 0.2480│ 6.6944│
│净资产收益率(%) │ 3.9879│ 2.0136│ 0.9241│ 11.6561│
│营业利润率(%) │ 6.1811│ 5.5773│ 4.8823│ 15.6007│
│销售毛利率(%) │ 12.1826│ 13.5891│ 12.7460│ 26.4935│
│销售净利率(%) │ 5.5734│ 3.4488│ 3.5548│ 10.2160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5518│ 0.3354│ 0.1638│ 1.2103│
│固定资产周转率 │ 3.1434│ 1.9068│ 0.9004│ 7.6264│
│流动资产周转率 │ 0.3269│ 0.2007│ 0.0975│ 0.8599│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.1480│ 0.0731│ 0.6553│
│股东权益周转率 │ 0.5327│ 0.3362│ 0.1603│ 1.6219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4726│ 1.4288│ 1.5023│ 1.4562│
│速动比率(%) │ 0.6871│ 0.5381│ 0.5602│ 0.6273│
│产权比率 │ 1.1938│ 1.3073│ 1.2217│ 1.2859│
│应收账款周转率 │ 9.0143│ 5.6338│ 3.6395│ 30.6783│
│利息保障倍数 │ 112.8686│ 75.8169│ 15.8411│ 62.8350│
│资产负债率 │ 0.5442│ 0.5521│ 0.5267│ 0.5382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -50.7394│ -49.3685│ -63.2404│ 26.8251│
│营业利润增长率(%) │ -82.1719│ -85.1505│ -91.6784│ 138.4265│
│总资产增长率(%) │ -7.9100│ -12.0899│ -10.4740│ -11.3528│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1073│ 2.4257│ 5.6578│ 16.0446│
│净利润增长率(%) │ -77.8423│ -87.9440│ -93.4463│ 69.9508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0579│ 42.2337│ 43.1113│ 41.8519│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8021│ 72.5366│ 75.0524│ 74.9456│
│无形资产比率(%) │ 1.1208│ 1.1316│ 1.1839│ 1.1698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698052.38│ 697321.12│ 690498.12│ 704705.01│
│流动资产 │ 508196.84│ 505812.92│ 518235.16│ 528145.59│
│非流动资产 │ 189855.53│ 191508.20│ 172262.96│ 176559.42│
│固定资产 │ 50444.75│ 51491.21│ 55934.27│ 57338.61│
│货币资金 │ 150303.91│ 149220.44│ 158466.59│ 184209.04│
│存货 │ 271068.09│ 266525.92│ 275293.29│ 268125.67│
│应收账款 │ 19841.08│ 19090.47│ 10279.22│ 17744.69│
│其他应收款 │ --│ 1992.23│ --│ 5735.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7823.81│ 7890.80│ 8174.83│ 8243.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 16298.98│ 18204.21│ 19816.32│
│预收账款 │ 784.05│ 428.69│ 491.92│ 718.12│
│应付账款 │ 49230.43│ 57687.97│ 41613.25│ 55646.77│
│流动负债 │ 345109.73│ 354009.09│ 344962.88│ 362675.93│
│长期借款 │ 19108.44│ 14254.18│ 1901.16│ 993.18│
│总负债 │ 379855.60│ 384993.50│ 363690.90│ 379267.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│
│未分配利润 │ 220912.35│ 214856.34│ 217894.60│ 215143.78│
│归属于母公司所│ 300566.74│ 294504.51│ 297682.91│ 294932.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318196.78│ 312327.63│ 326807.22│ 325437.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 758011.38│ 793220.83│ 771282.58│ 794954.75│
│流动资产 │ 574801.84│ 609570.97│ 586198.04│ 614710.78│
│非流动资产 │ 183209.54│ 183649.85│ 185084.55│ 180243.97│
│固定资产 │ 51862.36│ 53115.98│ 69882.57│ 71516.15│
│货币资金 │ 231755.57│ 222950.03│ 197526.17│ 206038.97│
│存货 │ 261131.55│ 305929.98│ 312742.95│ 328715.34│
│应收账款 │ 14832.65│ 14077.71│ 16049.61│ 14287.77│
│其他应收款 │ --│ 2464.12│ --│ 6886.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8419.73│ 8514.43│ 8611.00│ 8707.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18055.03│ 17869.16│ 22665.92│ 18468.29│
│预收账款 │ 715.07│ 622.14│ 324.18│ 315949.86│
│应付账款 │ 54470.55│ 44378.47│ 41060.92│ 56995.54│
│流动负债 │ 426949.34│ 474854.06│ 449776.60│ 500935.88│
│长期借款 │ 660.87│ 660.81│ --│ 1747.15│
│总负债 │ 440155.73│ 488289.80│ 461975.34│ 514512.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│
│未分配利润 │ 216162.19│ 212987.61│ 216402.76│ 187264.52│
│归属于母公司所│ 294894.53│ 291723.57│ 295138.75│ 265998.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317855.65│ 304931.03│ 309307.24│ 280441.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业收入 │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业总成本 │ 164359.64│ 99722.30│ 49243.58│ 411429.74│
│营业成本 │ 148766.19│ 89660.21│ 44497.07│ 361175.36│
│财务费用 │ 95.20│ -58.20│ 169.22│ 1066.23│
│管理费用 │ 8538.27│ 6093.27│ 2645.83│ 12712.87│
│营业利润 │ 10470.95│ 5787.07│ 2489.83│ 76654.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3596.89│ 1362.76│ 494.40│ 3088.14│
│营业外收支净额│ 44.63│ 8.56│ 21.58│ 80.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10515.58│ 5795.63│ 2511.41│ 76734.64│
│所得税费用 │ 1074.03│ 2217.09│ 698.58│ 26538.36│
│归属母公司净利│ 11986.17│ 5930.16│ 2750.82│ 34377.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9441.55│ 3578.53│ 1812.83│ 50196.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业收入 │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业总成本 │ 284592.52│ 166001.76│ 107060.97│ 366256.95│
│营业成本 │ 239727.20│ 131583.43│ 80327.29│ 319965.41│
│财务费用 │ 415.49│ 834.55│ 776.31│ 2838.13│
│管理费用 │ 8229.51│ 4821.22│ 2060.97│ 14365.97│
│营业利润 │ 58732.75│ 38971.41│ 29920.19│ 32150.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2088.91│ 1478.53│ 541.96│ 4658.47│
│营业外收支净额│ -350.21│ -314.63│ -138.72│ 576.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58382.54│ 38656.78│ 29781.47│ 32726.99│
│所得税费用 │ 15771.82│ 8974.30│ 2120.40│ 3191.21│
│归属母公司净利│ 34336.34│ 31161.76│ 28359.31│ 32000.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42610.71│ 29682.47│ 27661.06│ 29535.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272101.53│ 141030.71│ 72016.38│ 595833.10│
│经营现金流出小计│ 306795.70│ 168602.96│ 95984.62│ 575930.61│
│经营现金流量净额│ -34694.17│ -27572.25│ -23968.24│ 19902.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11104.79│ 3942.52│ 1893.83│ 799.07│
│投资现金流出小计│ 3461.63│ 2778.02│ 1419.27│ 7616.54│
│投资现金流量净额│ 7643.17│ 1164.50│ 474.56│ -6817.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52796.03│ 35772.79│ 17859.93│ 80233.31│
│筹资现金流出小计│ 59618.02│ 45168.82│ 20257.50│ 115379.30│
│筹资现金流量净额│ -6822.00│ -9396.03│ -2397.57│ -35145.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.22│ -1.18│ 1.31│ 250.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33873.22│ -35804.96│ -25889.93│ -21810.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 469626.03│ 321570.28│ 133802.78│ 674038.85│
│经营现金流出小计│ 402030.96│ 264735.79│ 123963.96│ 513318.67│
│经营现金流量净额│ 67595.06│ 56834.49│ 9838.82│ 160720.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 449.23│ 313.63│ 8.30│ 24092.58│
│投资现金流出小计│ 4563.16│ 2143.65│ 754.74│ 9077.57│
│投资现金流量净额│ -4113.93│ -1830.01│ -746.44│ 15015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63000.93│ 55137.79│ 38580.36│ 66577.36│
│筹资现金流出小计│ 100723.07│ 92746.52│ 55749.77│ 138035.56│
│筹资现金流量净额│ -37722.14│ -37608.73│ -17169.41│ -71458.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.30│ 2.89│ 2.86│ 237.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25762.30│ 17398.63│ -8074.17│ 104514.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150303.91│ 184209.04│ 206038.97│ -10.60│
│短期借款 │ 15000.00│ 19816.32│ 18468.29│ 7.30│
│应收账款 │ 19841.08│ 17744.69│ 14287.77│ 24.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 6886.38│ --│
│应付账款 │ 49230.43│ 55646.77│ 56995.54│ -2.37│
│在建工程 │ --│ --│ 578.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 60419.17│ -35410.98│ 270.62│
│流动负债合计 │ 345109.73│ 362675.93│ 500935.88│ -27.60│
│长期借款 │ 19108.44│ 993.18│ 1747.15│ -43.15│
│负债合计 │ 379855.60│ 379267.57│ 514512.94│ -26.29│
│营业利润 │ 10470.95│ 76654.15│ 32150.02│ 138.43│
│利润总额 │ 10515.58│ 76734.64│ 32726.99│ 134.47│
│归属于母公司所有│ 11986.17│ 34377.68│ 32000.89│ 7.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220912.35│ 215143.78│ 187264.52│ 14.89│
│营业外收支净额 │ 44.63│ 80.49│ 576.97│ -86.05│
│购买商品、接受劳│ 245066.60│ 441809.26│ 366497.42│ 20.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272101.53│ 595833.10│ 674038.85│ -11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306795.70│ 575930.61│ 513318.67│ 12.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34694.17│ 19902.48│ 160720.19│ -87.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11104.79│ 799.07│ 24092.58│ -96.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3461.63│ 7616.54│ 9077.57│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7643.17│ -6817.47│ 15015.01│ -145.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3205.64│ 7476.85│ 5839.19│ 28.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52796.03│ 80233.31│ 66577.36│ 20.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59618.02│ 115379.30│ 138035.56│ -16.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6822.00│ -35145.99│ -71458.20│ 50.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17607.26│ 7671.71│ 7532.80│ 1.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33873.22│ -21810.34│ 104514.67│ -120.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-113387.43│ 174858.03│ -164.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-113387.43│ 174858.03│ -164.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147458.06│ 30.0107│ 41.34│ 0.1203│
│第三季度│ 138960.80│ 28.2814│ 3174.58│ 9.2344│
│第二季度│ 66200.82│ 13.4732│ 2802.44│ 8.1519│
│第一季度│ 138731.68│ 28.2347│ 28359.31│ 82.4934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129542.81│ 33.4369│ 26533.67│ 82.9154│
│第三季度│ 91510.48│ 23.6202│ -1797.76│ -5.6178│
│第二季度│ 90196.69│ 23.2811│ 5170.24│ 16.1565│
│第一季度│ 76174.53│ 19.6618│ 2094.74│ 6.5459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3860│ 0.1910│ 0.0900│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.2776│ 0.1790│ 0.0843│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3860│ 0.1910│ 0.0900│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 9.6683│ 9.4733│ 9.5755│ 9.4870│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1160│ -0.8869│ -0.7710│ 0.6402│
│每股现金流量(元) │ -1.0896│ -1.1517│ -0.8328│ -0.7016│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0975│ 1.0975│ 1.0975│ 1.0975│
│每股未分配利润(元) │ 7.1060│ 6.9112│ 7.0090│ 6.9205│
│净资产收益率(%) │ 3.9879│ 2.0136│ 0.9241│ 11.6561│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0200│ 2.0000│ 0.9300│ 12.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8676│ 1.8895│ 0.8660│ 11.9720│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8700│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 698052.38│ 697321.12│ 690498.12│ 704705.01│
│归属母公司股东权益 │ 300566.74│ 294504.51│ 297682.91│ 294932.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业成本(万元) │ 148766.19│ 89660.21│ 44497.07│ 361175.36│
│投资收益(万元) │ 3596.89│ 1362.76│ 494.40│ 3088.14│
│净利润(万元) │ 9441.55│ 3578.53│ 1812.83│ 50196.28│
│营业利润(万元) │ 10470.95│ 5787.07│ 2489.83│ 76654.15│
│利润总额(万元) │ 10515.58│ 5795.63│ 2511.41│ 76734.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 11986.17│ 5930.16│ 2750.82│ 34377.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -34694.17│ -27572.25│ -23968.24│ 19902.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1040│ 1.0020│ 0.9100│ 1.0300│
│基本每股收益 │ 1.1571│ 1.0290│ 0.9669│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1040│ 1.0020│ 0.9100│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 9.4858│ 9.3838│ 9.4937│ 8.5563│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.1743│ 1.8282│ 0.3165│ 5.1698│
│每股现金流量(元) │ 0.8287│ 0.5597│ -0.2597│ 3.3619│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0635│ 1.0635│ 1.0635│ 1.0635│
│每股未分配利润(元) │ 6.9532│ 6.8511│ 6.9610│ 6.0237│
│净资产收益率(%) │ 11.6436│ 10.6819│ 9.6088│ 12.0305│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2400│ 11.1200│ 10.0900│ 12.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2041│ 10.9686│ 10.2098│ 9.4330│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.4200│ --│ 9.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 758011.38│ 793220.83│ 771282.58│ 794954.75│
│归属母公司股东权益 │ 294894.53│ 291723.57│ 295138.75│ 265998.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业成本(万元) │ 239727.20│ 131583.43│ 80327.29│ 319965.41│
│投资收益(万元) │ 2088.91│ 1478.53│ 541.96│ 4658.47│
│净利润(万元) │ 42610.71│ 29682.47│ 27661.06│ 29535.77│
│营业利润(万元) │ 58732.75│ 38971.41│ 29920.19│ 32150.02│
│利润总额(万元) │ 58382.54│ 38656.78│ 29781.47│ 32726.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 34336.34│ 31161.76│ 28359.31│ 32000.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 67595.06│ 56834.49│ 9838.82│ 160720.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3860│ 1.1100│ 1.0300│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2776│ 1.1400│ 0.8100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 9.6683│ 9.4870│ 8.5563│ 7.6787│
│每股资本公积金(元) │ 0.4618│ 0.4618│ 0.4618│ 0.4629│
│每股未分配利润(元) │ 7.1060│ 6.9205│ 6.0237│ 4.8458│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1160│ 0.6402│ 5.1698│ 2.9084│
│每股现金流量(元) │ -1.0896│ -0.7016│ 3.3619│ 1.3273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5518│ 1.2103│ 1.0045│ 1.1270│
│应收账款周转率 │ 9.0143│ 30.6783│ 25.2796│ 25.0399│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.6553│ 0.5322│ 0.6031│
│营业收入增长率(%) │ -50.7394│ 26.8251│ -4.0991│ -42.8494│
│营业利润增长率(%) │ -82.1719│ 138.4265│ -33.7966│ -38.0825│
│利润总额增长率(%) │ -81.9885│ 134.4690│ -32.8568│ -37.8139│
│归属母公司净利润增长率│ -65.0919│ 7.4273│ 28.8003│ -48.3511│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.9100│ -11.3528│ 20.2710│ -2.6139│
│净资产增长率(%) │ 1.9235│ 10.8773│ 11.4290│ -1.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5734│ 3.4488│ 3.5548│ 10.2160│
│总资产收益率(%) │ 1.2969│ 0.4802│ 0.2480│ 6.6944│
│净资产收益率(%) │ 3.9879│ 2.0136│ 0.9241│ 11.6561│
│营业利润率(%) │ 6.1811│ 5.5773│ 4.8823│ 15.6007│
│销售毛利率(%) │ 12.1826│ 13.5891│ 12.7460│ 26.4935│
│销售净利率(%) │ 5.5734│ 3.4488│ 3.5548│ 10.2160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5518│ 0.3354│ 0.1638│ 1.2103│
│固定资产周转率 │ 3.1434│ 1.9068│ 0.9004│ 7.6264│
│流动资产周转率 │ 0.3269│ 0.2007│ 0.0975│ 0.8599│
│总资产周转率 │ 0.2415│ 0.1480│ 0.0731│ 0.6553│
│股东权益周转率 │ 0.5327│ 0.3362│ 0.1603│ 1.6219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4726│ 1.4288│ 1.5023│ 1.4562│
│速动比率(%) │ 0.6871│ 0.5381│ 0.5602│ 0.6273│
│产权比率 │ 1.1938│ 1.3073│ 1.2217│ 1.2859│
│应收账款周转率 │ 9.0143│ 5.6338│ 3.6395│ 30.6783│
│利息保障倍数 │ 112.8686│ 75.8169│ 15.8411│ 62.8350│
│资产负债率 │ 0.5442│ 0.5521│ 0.5267│ 0.5382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -50.7394│ -49.3685│ -63.2404│ 26.8251│
│营业利润增长率(%) │ -82.1719│ -85.1505│ -91.6784│ 138.4265│
│总资产增长率(%) │ -7.9100│ -12.0899│ -10.4740│ -11.3528│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0589│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.1073│ 2.4257│ 5.6578│ 16.0446│
│净利润增长率(%) │ -77.8423│ -87.9440│ -93.4463│ 69.9508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0579│ 42.2337│ 43.1113│ 41.8519│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.3841│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.8021│ 72.5366│ 75.0524│ 74.9456│
│无形资产比率(%) │ 1.1208│ 1.1316│ 1.1839│ 1.1698│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 698052.38│ 697321.12│ 690498.12│ 704705.01│
│流动资产 │ 508196.84│ 505812.92│ 518235.16│ 528145.59│
│非流动资产 │ 189855.53│ 191508.20│ 172262.96│ 176559.42│
│固定资产 │ 50444.75│ 51491.21│ 55934.27│ 57338.61│
│货币资金 │ 150303.91│ 149220.44│ 158466.59│ 184209.04│
│存货 │ 271068.09│ 266525.92│ 275293.29│ 268125.67│
│应收账款 │ 19841.08│ 19090.47│ 10279.22│ 17744.69│
│其他应收款 │ --│ 1992.23│ --│ 5735.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7823.81│ 7890.80│ 8174.83│ 8243.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15000.00│ 16298.98│ 18204.21│ 19816.32│
│预收账款 │ 784.05│ 428.69│ 491.92│ 718.12│
│应付账款 │ 49230.43│ 57687.97│ 41613.25│ 55646.77│
│流动负债 │ 345109.73│ 354009.09│ 344962.88│ 362675.93│
│长期借款 │ 19108.44│ 14254.18│ 1901.16│ 993.18│
│总负债 │ 379855.60│ 384993.50│ 363690.90│ 379267.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│
│未分配利润 │ 220912.35│ 214856.34│ 217894.60│ 215143.78│
│归属于母公司所│ 300566.74│ 294504.51│ 297682.91│ 294932.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318196.78│ 312327.63│ 326807.22│ 325437.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 758011.38│ 793220.83│ 771282.58│ 794954.75│
│流动资产 │ 574801.84│ 609570.97│ 586198.04│ 614710.78│
│非流动资产 │ 183209.54│ 183649.85│ 185084.55│ 180243.97│
│固定资产 │ 51862.36│ 53115.98│ 69882.57│ 71516.15│
│货币资金 │ 231755.57│ 222950.03│ 197526.17│ 206038.97│
│存货 │ 261131.55│ 305929.98│ 312742.95│ 328715.34│
│应收账款 │ 14832.65│ 14077.71│ 16049.61│ 14287.77│
│其他应收款 │ --│ 2464.12│ --│ 6886.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8419.73│ 8514.43│ 8611.00│ 8707.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18055.03│ 17869.16│ 22665.92│ 18468.29│
│预收账款 │ 715.07│ 622.14│ 324.18│ 315949.86│
│应付账款 │ 54470.55│ 44378.47│ 41060.92│ 56995.54│
│流动负债 │ 426949.34│ 474854.06│ 449776.60│ 500935.88│
│长期借款 │ 660.87│ 660.81│ --│ 1747.15│
│总负债 │ 440155.73│ 488289.80│ 461975.34│ 514512.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│ 14356.73│
│未分配利润 │ 216162.19│ 212987.61│ 216402.76│ 187264.52│
│归属于母公司所│ 294894.53│ 291723.57│ 295138.75│ 265998.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 317855.65│ 304931.03│ 309307.24│ 280441.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业收入 │ 169404.02│ 103760.36│ 50997.15│ 491351.37│
│营业总成本 │ 164359.64│ 99722.30│ 49243.58│ 411429.74│
│营业成本 │ 148766.19│ 89660.21│ 44497.07│ 361175.36│
│财务费用 │ 95.20│ -58.20│ 169.22│ 1066.23│
│管理费用 │ 8538.27│ 6093.27│ 2645.83│ 12712.87│
│营业利润 │ 10470.95│ 5787.07│ 2489.83│ 76654.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3596.89│ 1362.76│ 494.40│ 3088.14│
│营业外收支净额│ 44.63│ 8.56│ 21.58│ 80.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10515.58│ 5795.63│ 2511.41│ 76734.64│
│所得税费用 │ 1074.03│ 2217.09│ 698.58│ 26538.36│
│归属母公司净利│ 11986.17│ 5930.16│ 2750.82│ 34377.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9441.55│ 3578.53│ 1812.83│ 50196.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业收入 │ 343893.30│ 204932.50│ 138731.68│ 387424.51│
│营业总成本 │ 284592.52│ 166001.76│ 107060.97│ 366256.95│
│营业成本 │ 239727.20│ 131583.43│ 80327.29│ 319965.41│
│财务费用 │ 415.49│ 834.55│ 776.31│ 2838.13│
│管理费用 │ 8229.51│ 4821.22│ 2060.97│ 14365.97│
│营业利润 │ 58732.75│ 38971.41│ 29920.19│ 32150.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2088.91│ 1478.53│ 541.96│ 4658.47│
│营业外收支净额│ -350.21│ -314.63│ -138.72│ 576.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58382.54│ 38656.78│ 29781.47│ 32726.99│
│所得税费用 │ 15771.82│ 8974.30│ 2120.40│ 3191.21│
│归属母公司净利│ 34336.34│ 31161.76│ 28359.31│ 32000.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42610.71│ 29682.47│ 27661.06│ 29535.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 272101.53│ 141030.71│ 72016.38│ 595833.10│
│经营现金流出小计│ 306795.70│ 168602.96│ 95984.62│ 575930.61│
│经营现金流量净额│ -34694.17│ -27572.25│ -23968.24│ 19902.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11104.79│ 3942.52│ 1893.83│ 799.07│
│投资现金流出小计│ 3461.63│ 2778.02│ 1419.27│ 7616.54│
│投资现金流量净额│ 7643.17│ 1164.50│ 474.56│ -6817.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 52796.03│ 35772.79│ 17859.93│ 80233.31│
│筹资现金流出小计│ 59618.02│ 45168.82│ 20257.50│ 115379.30│
│筹资现金流量净额│ -6822.00│ -9396.03│ -2397.57│ -35145.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.22│ -1.18│ 1.31│ 250.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33873.22│ -35804.96│ -25889.93│ -21810.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 469626.03│ 321570.28│ 133802.78│ 674038.85│
│经营现金流出小计│ 402030.96│ 264735.79│ 123963.96│ 513318.67│
│经营现金流量净额│ 67595.06│ 56834.49│ 9838.82│ 160720.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 449.23│ 313.63│ 8.30│ 24092.58│
│投资现金流出小计│ 4563.16│ 2143.65│ 754.74│ 9077.57│
│投资现金流量净额│ -4113.93│ -1830.01│ -746.44│ 15015.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63000.93│ 55137.79│ 38580.36│ 66577.36│
│筹资现金流出小计│ 100723.07│ 92746.52│ 55749.77│ 138035.56│
│筹资现金流量净额│ -37722.14│ -37608.73│ -17169.41│ -71458.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.30│ 2.89│ 2.86│ 237.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25762.30│ 17398.63│ -8074.17│ 104514.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150303.91│ 184209.04│ 206038.97│ -10.60│
│短期借款 │ 15000.00│ 19816.32│ 18468.29│ 7.30│
│应收账款 │ 19841.08│ 17744.69│ 14287.77│ 24.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 6886.38│ --│
│应付账款 │ 49230.43│ 55646.77│ 56995.54│ -2.37│
│在建工程 │ --│ --│ 578.38│ --│
│存货的减少 │ --│ 60419.17│ -35410.98│ 270.62│
│流动负债合计 │ 345109.73│ 362675.93│ 500935.88│ -27.60│
│长期借款 │ 19108.44│ 993.18│ 1747.15│ -43.15│
│负债合计 │ 379855.60│ 379267.57│ 514512.94│ -26.29│
│营业利润 │ 10470.95│ 76654.15│ 32150.02│ 138.43│
│利润总额 │ 10515.58│ 76734.64│ 32726.99│ 134.47│
│归属于母公司所有│ 11986.17│ 34377.68│ 32000.89│ 7.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220912.35│ 215143.78│ 187264.52│ 14.89│
│营业外收支净额 │ 44.63│ 80.49│ 576.97│ -86.05│
│购买商品、接受劳│ 245066.60│ 441809.26│ 366497.42│ 20.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 272101.53│ 595833.10│ 674038.85│ -11.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 306795.70│ 575930.61│ 513318.67│ 12.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -34694.17│ 19902.48│ 160720.19│ -87.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11104.79│ 799.07│ 24092.58│ -96.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3461.63│ 7616.54│ 9077.57│ -16.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7643.17│ -6817.47│ 15015.01│ -145.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3205.64│ 7476.85│ 5839.19│ 28.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52796.03│ 80233.31│ 66577.36│ 20.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59618.02│ 115379.30│ 138035.56│ -16.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6822.00│ -35145.99│ -71458.20│ 50.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17607.26│ 7671.71│ 7532.80│ 1.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33873.22│ -21810.34│ 104514.67│ -120.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-113387.43│ 174858.03│ -164.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-113387.43│ 174858.03│ -164.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 147458.06│ 30.0107│ 41.34│ 0.1203│
│第三季度│ 138960.80│ 28.2814│ 3174.58│ 9.2344│
│第二季度│ 66200.82│ 13.4732│ 2802.44│ 8.1519│
│第一季度│ 138731.68│ 28.2347│ 28359.31│ 82.4934│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129542.81│ 33.4369│ 26533.67│ 82.9154│
│第三季度│ 91510.48│ 23.6202│ -1797.76│ -5.6178│
│第二季度│ 90196.69│ 23.2811│ 5170.24│ 16.1565│
│第一季度│ 76174.53│ 19.6618│ 2094.74│ 6.5459│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘