中国联通中国联通财务分析报告
≈≈中国联通600050≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1310│ 0.0550│ 0.1780│
│基本每股收益 │ 0.1802│ 0.1360│ 0.0702│ 0.1760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1310│ 0.0550│ 0.1780│
│每股净资产(元) │ 4.8464│ 4.7889│ 4.8152│ 4.7620│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5649│ 1.6579│ 0.6543│ 3.4606│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.0181│ -0.1358│ -0.3820│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5947│ 2.5932│ 2.5919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 1.3884│ 1.3345│ 1.3248│ 1.2701│
│净资产收益率(%) │ 3.7790│ 2.7158│ 1.1332│ 3.7380│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.6800│ 1.1200│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6799│ 2.8108│ 1.4468│ 3.6898│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │59041985.76│57243064.65│56969540.16│58247543.04│
│归属母公司股东权益 │15019618.24│14851335.62│14932809.68│14770851.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24448919.37│16417449.80│8227197.19│30383807.06│
│营业成本(万元) │18231391.20│12034084.15│6036817.60│22453918.32│
│投资收益(万元) │ 315982.22│ 232460.19│ 111405.43│ 284661.70│
│净利润(万元) │1292645.08│ 917155.91│ 383864.55│1252492.29│
│营业利润(万元) │1556483.55│1120631.17│ 460433.96│1559029.85│
│利润总额(万元) │1579884.14│1124099.25│ 469918.81│1595950.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 567588.78│ 403331.04│ 169216.86│ 552131.15│
│经营现金流量净额(万元)│7948848.26│5141534.64│2029083.73│10733376.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1080│ 0.0450│ --│
│基本每股收益 │ 0.1593│ 0.1140│ 0.0527│ 0.1680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1080│ 0.0450│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7370│ 4.6980│ 4.6536│ 4.6180│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4767│ 1.5676│ 0.6103│ 3.1009│
│每股现金流量(元) │ -0.4407│ -0.2756│ -0.0147│ 0.1575│
│每股资本公积金(元) │ 2.5910│ 2.5883│ 2.5842│ 2.5820│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│
│每股未分配利润(元) │ 1.2553│ 1.2085│ 1.2061│ 1.1611│
│净资产收益率(%) │ 3.2561│ 2.2942│ 0.9667│ 3.4760│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.2600│ 0.9400│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3677│ 2.4296│ 1.1326│ 3.6268│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57241510.99│57012908.62│56511801.32│56423061.87│
│归属母公司股东权益 │14692020.55│14576525.58│14438155.78│14332730.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22535507.80│15039694.03│7382387.84│29051455.46│
│营业成本(万元) │16483848.66│10934744.99│5323598.36│21413305.70│
│投资收益(万元) │ 171387.79│ 109358.15│ 48641.69│ 217450.41│
│净利润(万元) │1084476.68│ 757780.81│ 316347.47│1126412.43│
│营业利润(万元) │1368747.76│ 975080.94│ 392429.37│1344315.58│
│利润总额(万元) │1373070.66│ 970173.18│ 408533.40│1403518.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 478380.29│ 334421.78│ 139572.45│ 498208.37│
│经营现金流量净额(万元)│7681605.73│4863652.07│1893630.89│9620823.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1780│ --│ 0.1320│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1802│ 0.1760│ 0.1680│ 0.1628│
│每股净资产(元) │ 4.8464│ 4.7620│ 4.6180│ 4.5167│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5919│ 2.5820│ 2.5636│
│每股未分配利润(元) │ 1.3884│ 1.2701│ 1.1611│ 1.0781│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5649│ 3.4606│ 3.1009│ 3.0563│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.3820│ 0.1575│ -0.0907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 70.2020│ 104.1815│ 90.2092│ 92.3236│
│应收账款周转率 │ 10.1642│ 15.2232│ 15.1706│ 16.0034│
│总资产周转率 │ 0.4169│ 0.5299│ 0.5253│ 0.5216│
│营业收入增长率(%) │ 8.4907│ 4.5862│ -0.1245│ 5.8392│
│营业利润增长率(%) │ 13.7159│ 15.9720│ 12.7654│ 687.8202│
│利润总额增长率(%) │ 15.0621│ 13.7107│ 16.2299│ 407.8233│
│归属母公司净利润增长率│ 18.6480│ 10.8233│ 22.0868│ 858.2771│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1454│ 3.2336│ 4.1473│ -5.5534│
│净资产增长率(%) │ 2.2298│ 3.0568│ 2.2712│ 3.5091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2871│ 5.5865│ 4.6658│ 4.1222│
│总资产收益率(%) │ 2.2233│ 1.6054│ 0.6765│ 2.1845│
│净资产收益率(%) │ 3.7790│ 2.7158│ 1.1332│ 3.7380│
│营业利润率(%) │ 6.3663│ 6.8259│ 5.5965│ 5.1311│
│销售毛利率(%) │ 25.4307│ 26.6994│ 26.6236│ 26.0991│
│销售净利率(%) │ 5.2871│ 5.5865│ 4.6658│ 4.1222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 70.2020│ 51.2106│ 23.7370│ 104.1815│
│固定资产周转率 │ 0.8040│ 0.5311│ 0.2662│ 0.9678│
│流动资产周转率 │ 2.0240│ 1.4303│ 0.7595│ 3.1607│
│总资产周转率 │ 0.4169│ 0.2843│ 0.1428│ 0.5299│
│股东权益周转率 │ 0.7340│ 0.4961│ 0.2489│ 0.9278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5741│ 0.5649│ 0.5300│ 0.4889│
│速动比率(%) │ 0.5601│ 0.2947│ 0.2795│ 0.2742│
│产权比率 │ 0.7546│ 1.6004│ 1.5692│ 1.6993│
│应收账款周转率 │ 10.1642│ 6.9075│ 3.5823│ 15.2232│
│利息保障倍数 │ 238.3282│ 116.4906│ --│ 179.0310│
│资产负债率 │ 0.4301│ 0.4152│ 0.4113│ 0.4309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4907│ 9.1608│ 11.4436│ 4.5862│
│营业利润增长率(%) │ 13.7159│ 14.9270│ 17.3291│ 15.9720│
│总资产增长率(%) │ 3.1454│ 0.4037│ 0.8100│ 3.2336│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0757│ 2.3252│ 2.9435│ 2.4662│
│净利润增长率(%) │ 19.1953│ 21.0318│ 21.3427│ 11.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4389│ 25.9443│ 26.2119│ 25.3588│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.9125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5150│ 21.1219│ 18.9574│ 18.6538│
│无形资产比率(%) │ 4.3695│ 4.3154│ 4.3050│ 4.2821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59041985.76│ 57243064.65│ 56969540.16│ 58247543.04│
│流动资产 │ 13293313.92│ 12090824.84│ 10799964.49│ 10865365.70│
│非流动资产 │ 45748671.84│ 45152239.81│ 46169575.67│ 47382177.34│
│固定资产 │ 29285767.82│ 30292979.27│ 30280910.26│ 31533197.98│
│货币资金 │ 3836815.88│ 2835614.30│ 2397270.87│ 3521540.25│
│存货 │ 324259.11│ 274845.30│ 313503.98│ 195139.07│
│应收账款 │ 2864687.70│ 2807435.67│ 2647225.08│ 1946086.78│
│其他应收款 │ --│ 329898.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2579850.26│ 2470267.62│ 2452526.72│ 2494247.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49025.18│ 49025.18│ 74000.00│ 74000.00│
│预收账款 │ 38781.47│ 34459.11│ 16621.95│ 35876.41│
│应付账款 │ 11809987.68│ 10723527.10│ 10862790.25│ 11488255.42│
│流动负债 │ 23155162.41│ 21403277.10│ 20378024.74│ 22224200.23│
│长期借款 │ 193327.54│ 199637.32│ 234097.88│ 248205.98│
│总负债 │ 25392749.72│ 23768509.31│ 23432803.16│ 25100147.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8044598.73│ 8046670.15│ 8042133.77│ 8039079.34│
│未分配利润 │ 4302729.38│ 4138471.65│ 4108392.70│ 3939175.83│
│归属于母公司所│ 15019618.24│ 14851335.62│ 14932809.68│ 14770851.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33649236.04│ 33474555.35│ 33536736.99│ 33147395.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57241510.99│ 57012908.62│ 56511801.32│ 56423061.87│
│流动资产 │ 11138147.20│ 10355996.83│ 9683164.94│ 8360385.01│
│非流动资产 │ 46103363.78│ 46656911.79│ 46828636.37│ 48062676.86│
│固定资产 │ 32478803.04│ 30565221.41│ 29907619.92│ 31253373.64│
│货币资金 │ 3653431.29│ 3760982.85│ 3988118.68│ 3866530.69│
│存货 │ 226666.52│ 276517.03│ 231898.82│ 235914.82│
│应收账款 │ 2841608.27│ 2900309.04│ 2788947.28│ 2045691.66│
│其他应收款 │ --│ 305832.14│ --│ 281046.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2494383.34│ 2496813.48│ 2508347.00│ 2574616.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109123.14│ 127120.22│ 382231.53│ 561407.83│
│预收账款 │ 34146.69│ 33840.90│ 27146.79│ 32996.21│
│应付账款 │ 10538839.74│ 10437594.01│ 10346174.24│ 10276708.83│
│流动负债 │ 21273363.02│ 21249039.24│ 20629394.66│ 20681270.94│
│长期借款 │ 261462.95│ 271977.39│ 277384.37│ 286926.52│
│总负债 │ 24276531.61│ 24299012.91│ 23934003.22│ 24073469.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8035987.79│ 8030264.96│ 8017597.16│ 8010754.16│
│未分配利润 │ 3893326.75│ 3749368.25│ 3741912.98│ 3602340.53│
│归属于母公司所│ 14692020.55│ 14576525.58│ 14438155.78│ 14332730.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32964979.38│ 32713895.71│ 32577798.09│ 32349591.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24448919.37│ 16417449.80│ 8227197.19│ 30383807.06│
│营业收入 │ 24448919.37│ 16417449.80│ 8227197.19│ 30383807.06│
│营业总成本 │ 22855356.34│ 15483325.37│ 7596626.27│ 28530364.90│
│营业成本 │ 18231391.20│ 12034084.15│ 6036817.60│ 22453918.32│
│财务费用 │ 6635.33│ 14456.51│ -8726.82│ 22672.14│
│管理费用 │ 1992714.46│ 1419533.09│ 720641.84│ 2575916.91│
│营业利润 │ 1556483.55│ 1120631.17│ 460433.96│ 1559029.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315982.22│ 232460.19│ 111405.43│ 284661.70│
│营业外收支净额│ 23400.58│ 3468.08│ 9484.84│ 36921.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1579884.14│ 1124099.25│ 469918.81│ 1595950.89│
│所得税费用 │ 287239.06│ 206943.35│ 86054.26│ 343458.60│
│归属母公司净利│ 567588.78│ 403331.04│ 169216.86│ 552131.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1292645.08│ 917155.91│ 383864.55│ 1252492.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22535507.80│ 15039694.03│ 7382387.84│ 29051455.46│
│营业收入 │ 22535507.80│ 15039694.03│ 7382387.84│ 29051455.46│
│营业总成本 │ 20843149.10│ 14118665.43│ 6949927.49│ 27799143.32│
│营业成本 │ 16483848.66│ 10934744.99│ 5323598.36│ 21413305.70│
│财务费用 │ 13779.88│ 10113.82│ 8851.42│ 71743.03│
│管理费用 │ 1883516.39│ 1254336.05│ 610557.21│ 2297701.38│
│营业利润 │ 1368747.76│ 975080.94│ 392429.37│ 1344315.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 171387.79│ 109358.15│ 48641.69│ 217450.41│
│营业外收支净额│ 4322.90│ -4907.76│ 16104.03│ 59203.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1373070.66│ 970173.18│ 408533.40│ 1403518.64│
│所得税费用 │ 288593.98│ 212392.37│ 92185.93│ 277106.21│
│归属母公司净利│ 478380.29│ 334421.78│ 139572.45│ 498208.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1084476.68│ 757780.81│ 316347.47│ 1126412.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25004716.54│ 16206340.21│ 7943800.02│32759235.51│
│经营现金流出小计│ 17055868.27│ 11064805.57│ 5914716.29│22025859.05│
│经营现金流量净额│ 7948848.26│ 5141534.64│ 2029083.73│10733376.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3457480.58│ 2215404.80│ 512675.45│4895540.19│
│投资现金流出小计│ 9104853.26│ 5527452.16│ 2230094.44│14097220.17│
│投资现金流量净额│ -5647372.67│ -3312047.36│ -1717418.98│-9201679.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 785481.53│ 371321.58│ 310577.83│1080600.00│
│筹资现金流出小计│ 2849623.15│ 2253405.73│ 1044673.08│3778783.72│
│筹资现金流量净额│ -2064141.62│ -1882084.16│ -734095.26│-2698183.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3019.50│ -3644.05│ 1136.21│ -18255.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234314.47│ -56240.92│ -421294.30│-1184742.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22745934.45│ 14613296.93│ 6754902.04│30212881.25│
│经营现金流出小计│ 15064328.71│ 9749644.87│ 4861271.15│20592057.67│
│经营现金流量净额│ 7681605.73│ 4863652.07│ 1893630.89│9620823.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1863380.70│ 1367503.48│ 376723.37│1349818.42│
│投资现金流出小计│ 8712496.83│ 5885370.71│ 2024945.19│7237544.42│
│投资现金流量净额│ -6849116.13│ -4517867.22│ -1648221.82│-5887726.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 724443.28│ 298162.30│ 152749.35│4113845.81│
│筹资现金流出小计│ 2918711.62│ 1500501.41│ 445715.80│7360795.57│
│筹资现金流量净额│ -2194268.34│ -1202339.11│ -292966.45│-3246949.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5204.58│ 1530.22│ 1849.93│ 2540.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1366983.32│ -855024.04│ -45707.45│ 488687.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3836815.88│3521540.25│3866530.69│ -8.92│
│短期借款 │ 49025.18│ 74000.00│ 561407.83│ -86.82│
│应收账款 │2864687.70│1946086.78│2045691.66│ -4.87│
│应付账款 │11809987.68│11488255.42│10276708.83│ 11.79│
│存货的减少 │ --│ 5832.09│ -33487.59│ 117.42│
│流动负债合计 │23155162.41│22224200.23│20681270.94│ 7.46│
│长期借款 │ 193327.54│ 248205.98│ 286926.52│ -13.49│
│负债合计 │25392749.72│25100147.48│24073469.98│ 4.26│
│营业利润 │1556483.55│1559029.85│1344315.58│ 15.97│
│利润总额 │1579884.14│1595950.89│1403518.64│ 13.71│
│归属于母公司所有│ 567588.78│ 552131.15│ 498208.37│ 10.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4302729.38│3939175.83│3602340.53│ 9.35│
│营业外收支净额 │ 23400.58│ 36921.04│ 59203.06│ -37.64│
│购买商品、接受劳│11633160.50│15629358.57│14830861.11│ 5.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│25004716.54│32759235.51│30212881.25│ 8.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17055868.27│22025859.05│20592057.67│ 6.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7948848.26│10733376.46│9620823.58│ 11.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3457480.58│4895540.19│1349818.42│ 262.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│9104853.26│14097220.17│7237544.42│ 94.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5647372.67│-9201679.98│-5887726.00│ -56.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│4814474.12│5865569.65│6036671.28│ -2.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 785481.53│1080600.00│4113845.81│ -73.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2849623.15│3778783.72│7360795.57│ -48.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2064141.62│-2698183.72│-3246949.76│ 16.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 786137.26│ 609291.89│ 631522.75│ -3.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234314.47│-1184742.92│ 488687.95│ -342.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1429860.16│ 283068.52│ 405.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1429860.16│ 283068.52│ 405.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7848299.26│ 25.8305│ 73750.86│ 13.3575│
│第三季度│ 7495813.77│ 24.6704│ 143958.50│ 26.0732│
│第二季度│ 7657306.19│ 25.2019│ 194849.33│ 35.2904│
│第一季度│ 7382387.84│ 24.2971│ 139572.45│ 25.2789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7339403.13│ 25.2635│ 66597.84│ 13.3675│
│第三季度│ 7216680.72│ 24.8410│ 130019.40│ 26.0974│
│第二季度│ 7180692.15│ 24.7172│ 139093.82│ 27.9188│
│第一季度│ 7314679.47│ 25.1784│ 162497.31│ 32.6163│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1310│ 0.0550│ 0.1780│
│基本每股收益 │ 0.1802│ 0.1360│ 0.0702│ 0.1760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1310│ 0.0550│ 0.1780│
│每股净资产(元) │ 4.8464│ 4.7889│ 4.8152│ 4.7620│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5649│ 1.6579│ 0.6543│ 3.4606│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.0181│ -0.1358│ -0.3820│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5947│ 2.5932│ 2.5919│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│ 0.0584│
│每股未分配利润(元) │ 1.3884│ 1.3345│ 1.3248│ 1.2701│
│净资产收益率(%) │ 3.7790│ 2.7158│ 1.1332│ 3.7380│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7700│ 2.6800│ 1.1200│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6799│ 2.8108│ 1.4468│ 3.6898│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7700│ --│ 3.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │59041985.76│57243064.65│56969540.16│58247543.04│
│归属母公司股东权益 │15019618.24│14851335.62│14932809.68│14770851.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24448919.37│16417449.80│8227197.19│30383807.06│
│营业成本(万元) │18231391.20│12034084.15│6036817.60│22453918.32│
│投资收益(万元) │ 315982.22│ 232460.19│ 111405.43│ 284661.70│
│净利润(万元) │1292645.08│ 917155.91│ 383864.55│1252492.29│
│营业利润(万元) │1556483.55│1120631.17│ 460433.96│1559029.85│
│利润总额(万元) │1579884.14│1124099.25│ 469918.81│1595950.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 567588.78│ 403331.04│ 169216.86│ 552131.15│
│经营现金流量净额(万元)│7948848.26│5141534.64│2029083.73│10733376.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1080│ 0.0450│ --│
│基本每股收益 │ 0.1593│ 0.1140│ 0.0527│ 0.1680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1540│ 0.1080│ 0.0450│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7370│ 4.6980│ 4.6536│ 4.6180│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.4767│ 1.5676│ 0.6103│ 3.1009│
│每股现金流量(元) │ -0.4407│ -0.2756│ -0.0147│ 0.1575│
│每股资本公积金(元) │ 2.5910│ 2.5883│ 2.5842│ 2.5820│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│ 0.0516│
│每股未分配利润(元) │ 1.2553│ 1.2085│ 1.2061│ 1.1611│
│净资产收益率(%) │ 3.2561│ 2.2942│ 0.9667│ 3.4760│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.2600│ 0.9400│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3677│ 2.4296│ 1.1326│ 3.6268│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57241510.99│57012908.62│56511801.32│56423061.87│
│归属母公司股东权益 │14692020.55│14576525.58│14438155.78│14332730.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │22535507.80│15039694.03│7382387.84│29051455.46│
│营业成本(万元) │16483848.66│10934744.99│5323598.36│21413305.70│
│投资收益(万元) │ 171387.79│ 109358.15│ 48641.69│ 217450.41│
│净利润(万元) │1084476.68│ 757780.81│ 316347.47│1126412.43│
│营业利润(万元) │1368747.76│ 975080.94│ 392429.37│1344315.58│
│利润总额(万元) │1373070.66│ 970173.18│ 408533.40│1403518.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 478380.29│ 334421.78│ 139572.45│ 498208.37│
│经营现金流量净额(万元)│7681605.73│4863652.07│1893630.89│9620823.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1850│ 0.1780│ --│ 0.1320│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1802│ 0.1760│ 0.1680│ 0.1628│
│每股净资产(元) │ 4.8464│ 4.7620│ 4.6180│ 4.5167│
│每股资本公积金(元) │ 2.5958│ 2.5919│ 2.5820│ 2.5636│
│每股未分配利润(元) │ 1.3884│ 1.2701│ 1.1611│ 1.0781│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5649│ 3.4606│ 3.1009│ 3.0563│
│每股现金流量(元) │ 0.0756│ -0.3820│ 0.1575│ -0.0907│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 70.2020│ 104.1815│ 90.2092│ 92.3236│
│应收账款周转率 │ 10.1642│ 15.2232│ 15.1706│ 16.0034│
│总资产周转率 │ 0.4169│ 0.5299│ 0.5253│ 0.5216│
│营业收入增长率(%) │ 8.4907│ 4.5862│ -0.1245│ 5.8392│
│营业利润增长率(%) │ 13.7159│ 15.9720│ 12.7654│ 687.8202│
│利润总额增长率(%) │ 15.0621│ 13.7107│ 16.2299│ 407.8233│
│归属母公司净利润增长率│ 18.6480│ 10.8233│ 22.0868│ 858.2771│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.1454│ 3.2336│ 4.1473│ -5.5534│
│净资产增长率(%) │ 2.2298│ 3.0568│ 2.2712│ 3.5091│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2871│ 5.5865│ 4.6658│ 4.1222│
│总资产收益率(%) │ 2.2233│ 1.6054│ 0.6765│ 2.1845│
│净资产收益率(%) │ 3.7790│ 2.7158│ 1.1332│ 3.7380│
│营业利润率(%) │ 6.3663│ 6.8259│ 5.5965│ 5.1311│
│销售毛利率(%) │ 25.4307│ 26.6994│ 26.6236│ 26.0991│
│销售净利率(%) │ 5.2871│ 5.5865│ 4.6658│ 4.1222│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 70.2020│ 51.2106│ 23.7370│ 104.1815│
│固定资产周转率 │ 0.8040│ 0.5311│ 0.2662│ 0.9678│
│流动资产周转率 │ 2.0240│ 1.4303│ 0.7595│ 3.1607│
│总资产周转率 │ 0.4169│ 0.2843│ 0.1428│ 0.5299│
│股东权益周转率 │ 0.7340│ 0.4961│ 0.2489│ 0.9278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5741│ 0.5649│ 0.5300│ 0.4889│
│速动比率(%) │ 0.5601│ 0.2947│ 0.2795│ 0.2742│
│产权比率 │ 0.7546│ 1.6004│ 1.5692│ 1.6993│
│应收账款周转率 │ 10.1642│ 6.9075│ 3.5823│ 15.2232│
│利息保障倍数 │ 238.3282│ 116.4906│ --│ 179.0310│
│资产负债率 │ 0.4301│ 0.4152│ 0.4113│ 0.4309│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.4907│ 9.1608│ 11.4436│ 4.5862│
│营业利润增长率(%) │ 13.7159│ 14.9270│ 17.3291│ 15.9720│
│总资产增长率(%) │ 3.1454│ 0.4037│ 0.8100│ 3.2336│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9045│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.0757│ 2.3252│ 2.9435│ 2.4662│
│净利润增长率(%) │ 19.1953│ 21.0318│ 21.3427│ 11.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.4389│ 25.9443│ 26.2119│ 25.3588│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.9125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.5150│ 21.1219│ 18.9574│ 18.6538│
│无形资产比率(%) │ 4.3695│ 4.3154│ 4.3050│ 4.2821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 59041985.76│ 57243064.65│ 56969540.16│ 58247543.04│
│流动资产 │ 13293313.92│ 12090824.84│ 10799964.49│ 10865365.70│
│非流动资产 │ 45748671.84│ 45152239.81│ 46169575.67│ 47382177.34│
│固定资产 │ 29285767.82│ 30292979.27│ 30280910.26│ 31533197.98│
│货币资金 │ 3836815.88│ 2835614.30│ 2397270.87│ 3521540.25│
│存货 │ 324259.11│ 274845.30│ 313503.98│ 195139.07│
│应收账款 │ 2864687.70│ 2807435.67│ 2647225.08│ 1946086.78│
│其他应收款 │ --│ 329898.77│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2579850.26│ 2470267.62│ 2452526.72│ 2494247.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 49025.18│ 49025.18│ 74000.00│ 74000.00│
│预收账款 │ 38781.47│ 34459.11│ 16621.95│ 35876.41│
│应付账款 │ 11809987.68│ 10723527.10│ 10862790.25│ 11488255.42│
│流动负债 │ 23155162.41│ 21403277.10│ 20378024.74│ 22224200.23│
│长期借款 │ 193327.54│ 199637.32│ 234097.88│ 248205.98│
│总负债 │ 25392749.72│ 23768509.31│ 23432803.16│ 25100147.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8044598.73│ 8046670.15│ 8042133.77│ 8039079.34│
│未分配利润 │ 4302729.38│ 4138471.65│ 4108392.70│ 3939175.83│
│归属于母公司所│ 15019618.24│ 14851335.62│ 14932809.68│ 14770851.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33649236.04│ 33474555.35│ 33536736.99│ 33147395.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57241510.99│ 57012908.62│ 56511801.32│ 56423061.87│
│流动资产 │ 11138147.20│ 10355996.83│ 9683164.94│ 8360385.01│
│非流动资产 │ 46103363.78│ 46656911.79│ 46828636.37│ 48062676.86│
│固定资产 │ 32478803.04│ 30565221.41│ 29907619.92│ 31253373.64│
│货币资金 │ 3653431.29│ 3760982.85│ 3988118.68│ 3866530.69│
│存货 │ 226666.52│ 276517.03│ 231898.82│ 235914.82│
│应收账款 │ 2841608.27│ 2900309.04│ 2788947.28│ 2045691.66│
│其他应收款 │ --│ 305832.14│ --│ 281046.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2494383.34│ 2496813.48│ 2508347.00│ 2574616.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109123.14│ 127120.22│ 382231.53│ 561407.83│
│预收账款 │ 34146.69│ 33840.90│ 27146.79│ 32996.21│
│应付账款 │ 10538839.74│ 10437594.01│ 10346174.24│ 10276708.83│
│流动负债 │ 21273363.02│ 21249039.24│ 20629394.66│ 20681270.94│
│长期借款 │ 261462.95│ 271977.39│ 277384.37│ 286926.52│
│总负债 │ 24276531.61│ 24299012.91│ 23934003.22│ 24073469.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8035987.79│ 8030264.96│ 8017597.16│ 8010754.16│
│未分配利润 │ 3893326.75│ 3749368.25│ 3741912.98│ 3602340.53│
│归属于母公司所│ 14692020.55│ 14576525.58│ 14438155.78│ 14332730.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 32964979.38│ 32713895.71│ 32577798.09│ 32349591.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24448919.37│ 16417449.80│ 8227197.19│ 30383807.06│
│营业收入 │ 24448919.37│ 16417449.80│ 8227197.19│ 30383807.06│
│营业总成本 │ 22855356.34│ 15483325.37│ 7596626.27│ 28530364.90│
│营业成本 │ 18231391.20│ 12034084.15│ 6036817.60│ 22453918.32│
│财务费用 │ 6635.33│ 14456.51│ -8726.82│ 22672.14│
│管理费用 │ 1992714.46│ 1419533.09│ 720641.84│ 2575916.91│
│营业利润 │ 1556483.55│ 1120631.17│ 460433.96│ 1559029.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 315982.22│ 232460.19│ 111405.43│ 284661.70│
│营业外收支净额│ 23400.58│ 3468.08│ 9484.84│ 36921.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1579884.14│ 1124099.25│ 469918.81│ 1595950.89│
│所得税费用 │ 287239.06│ 206943.35│ 86054.26│ 343458.60│
│归属母公司净利│ 567588.78│ 403331.04│ 169216.86│ 552131.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1292645.08│ 917155.91│ 383864.55│ 1252492.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22535507.80│ 15039694.03│ 7382387.84│ 29051455.46│
│营业收入 │ 22535507.80│ 15039694.03│ 7382387.84│ 29051455.46│
│营业总成本 │ 20843149.10│ 14118665.43│ 6949927.49│ 27799143.32│
│营业成本 │ 16483848.66│ 10934744.99│ 5323598.36│ 21413305.70│
│财务费用 │ 13779.88│ 10113.82│ 8851.42│ 71743.03│
│管理费用 │ 1883516.39│ 1254336.05│ 610557.21│ 2297701.38│
│营业利润 │ 1368747.76│ 975080.94│ 392429.37│ 1344315.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 171387.79│ 109358.15│ 48641.69│ 217450.41│
│营业外收支净额│ 4322.90│ -4907.76│ 16104.03│ 59203.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1373070.66│ 970173.18│ 408533.40│ 1403518.64│
│所得税费用 │ 288593.98│ 212392.37│ 92185.93│ 277106.21│
│归属母公司净利│ 478380.29│ 334421.78│ 139572.45│ 498208.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1084476.68│ 757780.81│ 316347.47│ 1126412.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25004716.54│ 16206340.21│ 7943800.02│32759235.51│
│经营现金流出小计│ 17055868.27│ 11064805.57│ 5914716.29│22025859.05│
│经营现金流量净额│ 7948848.26│ 5141534.64│ 2029083.73│10733376.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3457480.58│ 2215404.80│ 512675.45│4895540.19│
│投资现金流出小计│ 9104853.26│ 5527452.16│ 2230094.44│14097220.17│
│投资现金流量净额│ -5647372.67│ -3312047.36│ -1717418.98│-9201679.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 785481.53│ 371321.58│ 310577.83│1080600.00│
│筹资现金流出小计│ 2849623.15│ 2253405.73│ 1044673.08│3778783.72│
│筹资现金流量净额│ -2064141.62│ -1882084.16│ -734095.26│-2698183.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3019.50│ -3644.05│ 1136.21│ -18255.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234314.47│ -56240.92│ -421294.30│-1184742.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22745934.45│ 14613296.93│ 6754902.04│30212881.25│
│经营现金流出小计│ 15064328.71│ 9749644.87│ 4861271.15│20592057.67│
│经营现金流量净额│ 7681605.73│ 4863652.07│ 1893630.89│9620823.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1863380.70│ 1367503.48│ 376723.37│1349818.42│
│投资现金流出小计│ 8712496.83│ 5885370.71│ 2024945.19│7237544.42│
│投资现金流量净额│ -6849116.13│ -4517867.22│ -1648221.82│-5887726.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 724443.28│ 298162.30│ 152749.35│4113845.81│
│筹资现金流出小计│ 2918711.62│ 1500501.41│ 445715.80│7360795.57│
│筹资现金流量净额│ -2194268.34│ -1202339.11│ -292966.45│-3246949.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5204.58│ 1530.22│ 1849.93│ 2540.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1366983.32│ -855024.04│ -45707.45│ 488687.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3836815.88│3521540.25│3866530.69│ -8.92│
│短期借款 │ 49025.18│ 74000.00│ 561407.83│ -86.82│
│应收账款 │2864687.70│1946086.78│2045691.66│ -4.87│
│应付账款 │11809987.68│11488255.42│10276708.83│ 11.79│
│存货的减少 │ --│ 5832.09│ -33487.59│ 117.42│
│流动负债合计 │23155162.41│22224200.23│20681270.94│ 7.46│
│长期借款 │ 193327.54│ 248205.98│ 286926.52│ -13.49│
│负债合计 │25392749.72│25100147.48│24073469.98│ 4.26│
│营业利润 │1556483.55│1559029.85│1344315.58│ 15.97│
│利润总额 │1579884.14│1595950.89│1403518.64│ 13.71│
│归属于母公司所有│ 567588.78│ 552131.15│ 498208.37│ 10.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4302729.38│3939175.83│3602340.53│ 9.35│
│营业外收支净额 │ 23400.58│ 36921.04│ 59203.06│ -37.64│
│购买商品、接受劳│11633160.50│15629358.57│14830861.11│ 5.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│25004716.54│32759235.51│30212881.25│ 8.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│17055868.27│22025859.05│20592057.67│ 6.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7948848.26│10733376.46│9620823.58│ 11.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3457480.58│4895540.19│1349818.42│ 262.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│9104853.26│14097220.17│7237544.42│ 94.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-5647372.67│-9201679.98│-5887726.00│ -56.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│4814474.12│5865569.65│6036671.28│ -2.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 785481.53│1080600.00│4113845.81│ -73.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2849623.15│3778783.72│7360795.57│ -48.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-2064141.62│-2698183.72│-3246949.76│ 16.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 786137.26│ 609291.89│ 631522.75│ -3.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 234314.47│-1184742.92│ 488687.95│ -342.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1429860.16│ 283068.52│ 405.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1429860.16│ 283068.52│ 405.13│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 7848299.26│ 25.8305│ 73750.86│ 13.3575│
│第三季度│ 7495813.77│ 24.6704│ 143958.50│ 26.0732│
│第二季度│ 7657306.19│ 25.2019│ 194849.33│ 35.2904│
│第一季度│ 7382387.84│ 24.2971│ 139572.45│ 25.2789│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 7339403.13│ 25.2635│ 66597.84│ 13.3675│
│第三季度│ 7216680.72│ 24.8410│ 130019.40│ 26.0974│
│第二季度│ 7180692.15│ 24.7172│ 139093.82│ 27.9188│
│第一季度│ 7314679.47│ 25.1784│ 162497.31│ 32.6163│
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