四川路桥四川路桥财务分析报告
≈≈四川路桥600039≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505│ 0.7844│
│基本每股收益 │ 0.7118│ 0.5151│ 0.2470│ 0.7652│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505│ 0.7844│
│每股净资产(元) │ 5.2748│ 5.0535│ 4.9994│ 4.7334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ -0.6099│ -0.3906│ 0.6859│
│每股现金流量(元) │ -0.8619│ -0.4901│ -0.7154│ 0.7164│
│每股资本公积金(元) │ 1.3452│ 1.3543│ 1.3520│ 1.3538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0922│ 0.0921│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 2.6694│ 2.4609│ 2.4335│ 2.1918│
│净资产收益率(%) │ 13.7754│ 10.4263│ 5.0106│ 13.3776│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 10.5000│ 5.1500│ 16.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4971│ 10.1962│ 4.9400│ 13.0492│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2700│ --│ 16.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12347333.61│12295853.65│11333284.16│11409390.95│
│归属母公司股东权益 │2518931.20│2413243.88│2388497.41│2269501.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5202135.40│3251679.94│1327261.27│6106990.75│
│营业成本(万元) │4417662.82│2752949.59│1091138.95│5203404.16│
│投资收益(万元) │ 1546.58│ 1549.85│ 75.10│ 3589.16│
│净利润(万元) │ 361325.11│ 255452.39│ 119736.84│ 304547.21│
│营业利润(万元) │ 433507.64│ 304162.10│ 141275.94│ 368611.14│
│利润总额(万元) │ 435102.00│ 305868.40│ 142399.49│ 367029.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 346991.65│ 251611.70│ 119678.81│ 302522.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2547.44│-291265.49│-186597.38│ 327714.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4666│ 0.2666│ 0.0758│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4451│ 0.2586│ 0.0748│ 0.3946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4666│ 0.2666│ 0.0758│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.6619│ 4.4553│ 4.2887│ 4.3198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3925│ -0.0449│ -0.3177│ 1.0166│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ 0.0974│ -0.0364│ 0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 0.8699│ 0.8698│ 1.7400│ 0.8673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0785│ 0.0785│ 0.1188│ 0.0805│
│每股未分配利润(元) │ 2.5293│ 2.3320│ 2.8147│ 2.1914│
│净资产收益率(%) │ 9.9522│ 5.9843│ 1.7672│ 10.9116│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4600│ 6.1000│ 1.7800│ 11.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5472│ 5.8054│ 1.7441│ 9.1344│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9200│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10929651.42│10526803.32│10018797.55│9761548.10│
│归属母公司股东权益 │1727403.55│1650843.29│1589108.48│1559683.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3754486.34│1983634.35│ 540426.08│5272547.66│
│营业成本(万元) │3273776.90│1699757.28│ 438863.85│4694054.76│
│投资收益(万元) │ 4171.31│ 2921.12│ 131.69│ 27471.67│
│净利润(万元) │ 176452.15│ 100259.82│ 28406.96│ 169757.57│
│营业利润(万元) │ 216160.57│ 126973.94│ 34615.35│ 210320.94│
│利润总额(万元) │ 217232.86│ 127442.97│ 34861.75│ 213170.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 172896.66│ 98791.36│ 28082.02│ 170186.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 145446.14│ -16627.95│-117706.18│ 367051.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7265│ 0.7844│ 0.4700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7118│ 0.7652│ 0.3946│ 0.3187│
│每股净资产(元) │ 5.2748│ 4.7334│ 4.3198│ 3.8769│
│每股资本公积金(元) │ 1.3452│ 1.3538│ 0.8673│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 2.6694│ 2.1918│ 2.1914│ 1.7749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.6859│ 1.0166│ 0.8954│
│每股现金流量(元) │ -0.8619│ 0.7164│ 0.0026│ 0.3121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.2419│ 4.5347│ 2.3168│ 2.1876│
│应收账款周转率 │ 4.5311│ 6.7286│ 8.9310│ 8.6380│
│总资产周转率 │ 0.4396│ 0.5793│ 0.5740│ 0.5030│
│营业收入增长率(%) │ 38.5578│ 15.8262│ 31.7504│ 22.1483│
│营业利润增长率(%) │ 100.5489│ 75.2613│ 43.1068│ 9.3105│
│利润总额增长率(%) │ 100.2929│ 72.1763│ 43.4430│ 11.3013│
│归属母公司净利润增长率│ 100.6931│ 77.7593│ 45.2431│ 10.1116│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9710│ 16.8810│ 13.3828│ 17.9031│
│净资产增长率(%) │ 45.8218│ 45.5104│ 11.4246│ 6.8867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9457│ 7.8560│ 9.0213│ 4.9869│
│总资产收益率(%) │ 3.1046│ 2.2386│ 1.1215│ 2.8770│
│净资产收益率(%) │ 13.7754│ 10.4263│ 5.0106│ 13.3776│
│营业利润率(%) │ 8.3333│ 9.3540│ 10.6442│ 6.0359│
│销售毛利率(%) │ 15.0798│ 15.3376│ 17.7902│ 14.7959│
│销售净利率(%) │ 6.9457│ 7.8560│ 9.0213│ 4.9869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.2419│ 9.8928│ 4.3513│ 4.5347│
│固定资产周转率 │ 22.6161│ 14.1136│ 5.7901│ 26.8682│
│流动资产周转率 │ 0.8813│ 0.5459│ 0.2359│ 1.1687│
│总资产周转率 │ 0.4396│ 0.2754│ 0.1172│ 0.5793│
│股东权益周转率 │ 2.1923│ 1.4418│ 0.6095│ 2.8965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1512│ 1.1257│ 1.2104│ 1.0913│
│速动比率(%) │ 1.0793│ 0.9459│ 1.0221│ 0.9503│
│产权比率 │ 3.4056│ 3.9832│ 3.6547│ 3.9117│
│应收账款周转率 │ 4.4681│ 2.7469│ 1.2044│ 6.6107│
│利息保障倍数 │ 3.5319│ 3.9212│ 3.4895│ 2.6799│
│资产负债率 │ 0.7730│ 0.7818│ 0.7702│ 0.7816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.5578│ 63.9254│ 145.5953│ 15.8262│
│营业利润增长率(%) │ 100.5489│ 139.5469│ 308.1309│ 75.2613│
│总资产增长率(%) │ 12.9710│ 16.8052│ 13.1202│ 15.9895│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.2328│ 46.8532│ 48.6925│ 44.5184│
│净利润增长率(%) │ 104.7723│ 154.7904│ 321.5052│ 79.4013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.4006│ 19.6265│ 21.0751│ 19.8915│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6462│ 50.7226│ 49.2125│ 50.1298│
│无形资产比率(%) │ 23.7779│ 23.8279│ 25.7059│ 25.5719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12347333.61│ 12295853.65│ 11333284.16│ 11409390.95│
│流动资产 │ 6129979.90│ 6236771.36│ 5577397.27│ 5762589.02│
│非流动资产 │ 6217353.71│ 6059082.29│ 5755886.89│ 5646801.93│
│固定资产 │ 229629.76│ 230020.20│ 227690.38│ 230822.79│
│货币资金 │ 997575.43│ 1181869.41│ 1069183.30│ 1418287.04│
│存货 │ 382787.01│ 359673.01│ 304634.95│ 197020.08│
│应收账款 │ 1163882.46│ 1202881.07│ 1039410.77│ 1164683.71│
│其他应收款 │ --│ 338095.17│ --│ 272839.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2935932.21│ 2929844.55│ 2913326.55│ 2917597.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151780.30│ 292389.91│ 259924.25│ 363623.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2795881.15│ 2731755.71│ 2457079.67│ 2727005.36│
│流动负债 │ 5324845.27│ 5540536.70│ 4607892.13│ 5272131.76│
│长期借款 │ 4085568.63│ 3934988.82│ 3806806.97│ 3348012.90│
│总负债 │ 9544673.92│ 9612485.48│ 8729284.87│ 8917159.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642384.87│ 646748.28│ 645917.12│ 646777.50│
│未分配利润 │ 1274745.39│ 1175181.95│ 1162634.83│ 1047139.50│
│归属于母公司所│ 2518931.20│ 2413243.88│ 2388497.41│ 2269501.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2802659.70│ 2683368.17│ 2603999.29│ 2492231.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10929651.42│ 10526803.32│ 10018797.55│ 9761548.10│
│流动资产 │ 5420736.61│ 5321212.27│ 5675880.23│ 4774849.60│
│非流动资产 │ 5508914.81│ 5205591.05│ 5646494.31│ 4986698.49│
│固定资产 │ 230413.85│ 218664.21│ 230767.55│ 223821.10│
│货币资金 │ 1113379.25│ 1106415.02│ 1413098.55│ 1075279.88│
│存货 │ 286922.22│ 239135.38│ 196885.89│ 2098041.65│
│应收账款 │ 767773.78│ 694659.83│ 1132308.39│ 682935.43│
│其他应收款 │ --│ 755825.31│ --│ 416230.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2884321.31│ 2862673.36│ 2917596.62│ 2819272.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 422148.30│ 465274.88│ 360623.50│ 386948.84│
│预收账款 │ 498.66│ 498.66│ 36076.85│ 581960.96│
│应付账款 │ 2254298.41│ 2288202.37│ 2670499.85│ 2203034.18│
│流动负债 │ 5273472.45│ 5002081.83│ 5200995.46│ 4632406.47│
│长期借款 │ 3420054.99│ 3410817.25│ 3348012.90│ 3134200.92│
│总负债 │ 8986501.46│ 8699558.18│ 8846004.39│ 8037039.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322320.08│ 322298.80│ 644739.70│ 313157.22│
│未分配利润 │ 937190.32│ 864067.08│ 1042956.01│ 791213.00│
│归属于母公司所│ 1727403.55│ 1650843.29│ 1589108.48│ 1559683.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1943149.96│ 1827245.14│ 1751264.77│ 1724508.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5202135.40│ 3251679.94│ 1327261.27│ 6106990.75│
│营业收入 │ 5202135.40│ 3251679.94│ 1327261.27│ 6106990.75│
│营业总成本 │ 4776057.02│ 2947557.32│ 1189236.46│ 5735808.28│
│营业成本 │ 4417662.82│ 2752949.59│ 1091138.95│ 5203404.16│
│财务费用 │ 170172.21│ 108008.26│ 57201.10│ 231953.08│
│管理费用 │ 60949.97│ 38891.25│ 22410.70│ 106581.73│
│营业利润 │ 433507.64│ 304162.10│ 141275.94│ 368611.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1546.58│ 1549.85│ 75.10│ 3589.16│
│营业外收支净额│ 1594.37│ 1706.30│ 1123.55│ -1581.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 435102.00│ 305868.40│ 142399.49│ 367029.35│
│所得税费用 │ 73776.89│ 50416.01│ 22662.65│ 62482.14│
│归属母公司净利│ 346991.65│ 251611.70│ 119678.81│ 302522.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361325.11│ 255452.39│ 119736.84│ 304547.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3754486.34│ 1983634.35│ 540426.08│ 5272547.66│
│营业收入 │ 3754486.34│ 1983634.35│ 540426.08│ 5272547.66│
│营业总成本 │ 3545765.31│ 1861760.88│ 505918.28│ 5092952.79│
│营业成本 │ 3273776.90│ 1699757.28│ 438863.85│ 4694054.76│
│财务费用 │ 164032.67│ 103292.70│ 41755.13│ 196669.80│
│管理费用 │ 48171.69│ 30687.06│ 16232.05│ 89533.57│
│营业利润 │ 216160.57│ 126973.94│ 34615.35│ 210320.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4171.31│ 2921.12│ 131.69│ 27471.67│
│营业外收支净额│ 1072.29│ 469.03│ 246.40│ 2849.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 217232.86│ 127442.97│ 34861.75│ 213170.68│
│所得税费用 │ 40780.71│ 27183.15│ 6454.79│ 43413.11│
│归属母公司净利│ 172896.66│ 98791.36│ 28082.02│ 170186.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176452.15│ 100259.82│ 28406.96│ 169757.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4502291.97│ 2563264.08│ 997208.39│5609748.68│
│经营现金流出小计│ 4499744.53│ 2854529.57│ 1183805.77│5282033.96│
│经营现金流量净额│ 2547.44│ -291265.49│ -186597.38│ 327714.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55175.94│ 33748.01│ 30549.00│ 49810.52│
│投资现金流出小计│ 674846.10│ 383250.56│ 133240.67│ 576833.06│
│投资现金流量净额│ -619670.16│ -349502.55│ -102691.67│-527022.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1363978.84│ 1110729.84│ 466344.12│1958362.01│
│筹资现金流出小计│ 1158332.96│ 703776.36│ 518869.14│1415989.45│
│筹资现金流量净额│ 205645.88│ 406953.49│ -52525.03│ 542372.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -140.95│ -209.86│ 26.00│ -800.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -411617.80│ -234024.42│ -341788.09│ 342264.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4159493.92│ 2030127.83│ 617124.77│4953549.18│
│经营现金流出小计│ 4014047.78│ 2046755.78│ 734830.94│4586497.78│
│经营现金流量净额│ 145446.14│ -16627.95│ -117706.18│ 367051.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32378.36│ 28505.69│ 19025.86│ 25745.13│
│投资现金流出小计│ 448894.48│ 247611.55│ 117264.01│ 648024.23│
│投资现金流量净额│ -416516.12│ -219105.86│ -98238.14│-622279.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1389515.57│ 985929.24│ 497844.89│1341384.70│
│筹资现金流出小计│ 1066570.86│ 714302.08│ 295377.78│1084939.97│
│筹资现金流量净额│ 322944.71│ 271627.17│ 202467.11│ 256444.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -455.32│ 198.53│ -14.77│ -261.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51419.42│ 36091.89│ -13491.98│ 955.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 997575.43│1418287.04│1075279.88│ 31.90│
│短期借款 │ 151780.30│ 363623.50│ 386948.84│ -6.03│
│应收账款 │1163882.46│1164683.71│ 682935.43│ 70.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 416230.19│ --│
│应付账款 │2795881.15│2727005.36│2203034.18│ 23.78│
│在建工程 │ --│ --│ 26776.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -51332.64│-171253.80│ 70.03│
│流动负债合计 │5324845.27│5272131.76│4632406.47│ 13.81│
│长期借款 │4085568.63│3348012.90│3134200.92│ 6.82│
│负债合计 │9544673.92│8917159.40│8037039.63│ 10.95│
│营业利润 │ 433507.64│ 368611.14│ 210320.94│ 75.26│
│利润总额 │ 435102.00│ 367029.35│ 213170.68│ 72.18│
│归属于母公司所有│ 346991.65│ 302522.03│ 170186.38│ 77.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1274745.39│1047139.50│ 791213.00│ 32.35│
│营业外收支净额 │ 1594.37│ -1581.79│ 2849.74│ -155.51│
│购买商品、接受劳│3958861.55│4521001.01│4100536.52│ 10.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4502291.97│5609748.68│4953549.18│ 13.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4499744.53│5282033.96│4586497.78│ 15.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2547.44│ 327714.71│ 367051.40│ -10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55175.94│ 49810.52│ 25745.13│ 93.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 674846.10│ 576833.06│ 648024.23│ -10.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-619670.16│-527022.54│-622279.10│ 15.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 583001.54│ 493131.13│ 505202.27│ -2.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1363978.84│1958362.01│1341384.70│ 46.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1158332.96│1415989.45│1084939.97│ 30.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205645.88│ 542372.56│ 256444.72│ 111.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 313636.52│ 263846.47│ 203354.06│ 29.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-411617.80│ 342264.19│ 955.77│ 35710.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 372983.01│ 382983.87│ -2.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 372983.01│ 382983.87│ -2.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2352504.40│ 38.5215│ 129625.38│ 42.8482│
│第三季度│ 1770851.99│ 28.9971│ 74105.30│ 24.4958│
│第二季度│ 1443208.28│ 23.6321│ 70709.34│ 23.3733│
│第一季度│ 540426.08│ 8.8493│ 28082.02│ 9.2826│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2175372.86│ 41.2585│ 86015.88│ 50.5422│
│第三季度│ 1334366.35│ 25.3078│ 8103.20│ 4.7614│
│第二季度│ 1122127.18│ 21.2824│ 41219.45│ 24.2202│
│第一季度│ 640681.26│ 12.1513│ 34847.85│ 20.4763│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505│ 0.7844│
│基本每股收益 │ 0.7118│ 0.5151│ 0.2470│ 0.7652│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7265│ 0.5267│ 0.2505│ 0.7844│
│每股净资产(元) │ 5.2748│ 5.0535│ 4.9994│ 4.7334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ -0.6099│ -0.3906│ 0.6859│
│每股现金流量(元) │ -0.8619│ -0.4901│ -0.7154│ 0.7164│
│每股资本公积金(元) │ 1.3452│ 1.3543│ 1.3520│ 1.3538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0930│ 0.0922│ 0.0921│ 0.0930│
│每股未分配利润(元) │ 2.6694│ 2.4609│ 2.4335│ 2.1918│
│净资产收益率(%) │ 13.7754│ 10.4263│ 5.0106│ 13.3776│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3500│ 10.5000│ 5.1500│ 16.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4971│ 10.1962│ 4.9400│ 13.0492│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2700│ --│ 16.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │12347333.61│12295853.65│11333284.16│11409390.95│
│归属母公司股东权益 │2518931.20│2413243.88│2388497.41│2269501.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5202135.40│3251679.94│1327261.27│6106990.75│
│营业成本(万元) │4417662.82│2752949.59│1091138.95│5203404.16│
│投资收益(万元) │ 1546.58│ 1549.85│ 75.10│ 3589.16│
│净利润(万元) │ 361325.11│ 255452.39│ 119736.84│ 304547.21│
│营业利润(万元) │ 433507.64│ 304162.10│ 141275.94│ 368611.14│
│利润总额(万元) │ 435102.00│ 305868.40│ 142399.49│ 367029.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 346991.65│ 251611.70│ 119678.81│ 302522.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 2547.44│-291265.49│-186597.38│ 327714.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4666│ 0.2666│ 0.0758│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4451│ 0.2586│ 0.0748│ 0.3946│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4666│ 0.2666│ 0.0758│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 4.6619│ 4.4553│ 4.2887│ 4.3198│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3925│ -0.0449│ -0.3177│ 1.0166│
│每股现金流量(元) │ 0.1388│ 0.0974│ -0.0364│ 0.0026│
│每股资本公积金(元) │ 0.8699│ 0.8698│ 1.7400│ 0.8673│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0785│ 0.0785│ 0.1188│ 0.0805│
│每股未分配利润(元) │ 2.5293│ 2.3320│ 2.8147│ 2.1914│
│净资产收益率(%) │ 9.9522│ 5.9843│ 1.7672│ 10.9116│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4600│ 6.1000│ 1.7800│ 11.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5472│ 5.8054│ 1.7441│ 9.1344│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9200│ --│ 9.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10929651.42│10526803.32│10018797.55│9761548.10│
│归属母公司股东权益 │1727403.55│1650843.29│1589108.48│1559683.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3754486.34│1983634.35│ 540426.08│5272547.66│
│营业成本(万元) │3273776.90│1699757.28│ 438863.85│4694054.76│
│投资收益(万元) │ 4171.31│ 2921.12│ 131.69│ 27471.67│
│净利润(万元) │ 176452.15│ 100259.82│ 28406.96│ 169757.57│
│营业利润(万元) │ 216160.57│ 126973.94│ 34615.35│ 210320.94│
│利润总额(万元) │ 217232.86│ 127442.97│ 34861.75│ 213170.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 172896.66│ 98791.36│ 28082.02│ 170186.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 145446.14│ -16627.95│-117706.18│ 367051.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7265│ 0.7844│ 0.4700│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7118│ 0.7652│ 0.3946│ 0.3187│
│每股净资产(元) │ 5.2748│ 4.7334│ 4.3198│ 3.8769│
│每股资本公积金(元) │ 1.3452│ 1.3538│ 0.8673│ 0.8628│
│每股未分配利润(元) │ 2.6694│ 2.1918│ 2.1914│ 1.7749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0053│ 0.6859│ 1.0166│ 0.8954│
│每股现金流量(元) │ -0.8619│ 0.7164│ 0.0026│ 0.3121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 15.2419│ 4.5347│ 2.3168│ 2.1876│
│应收账款周转率 │ 4.5311│ 6.7286│ 8.9310│ 8.6380│
│总资产周转率 │ 0.4396│ 0.5793│ 0.5740│ 0.5030│
│营业收入增长率(%) │ 38.5578│ 15.8262│ 31.7504│ 22.1483│
│营业利润增长率(%) │ 100.5489│ 75.2613│ 43.1068│ 9.3105│
│利润总额增长率(%) │ 100.2929│ 72.1763│ 43.4430│ 11.3013│
│归属母公司净利润增长率│ 100.6931│ 77.7593│ 45.2431│ 10.1116│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.9710│ 16.8810│ 13.3828│ 17.9031│
│净资产增长率(%) │ 45.8218│ 45.5104│ 11.4246│ 6.8867│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.9457│ 7.8560│ 9.0213│ 4.9869│
│总资产收益率(%) │ 3.1046│ 2.2386│ 1.1215│ 2.8770│
│净资产收益率(%) │ 13.7754│ 10.4263│ 5.0106│ 13.3776│
│营业利润率(%) │ 8.3333│ 9.3540│ 10.6442│ 6.0359│
│销售毛利率(%) │ 15.0798│ 15.3376│ 17.7902│ 14.7959│
│销售净利率(%) │ 6.9457│ 7.8560│ 9.0213│ 4.9869│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 15.2419│ 9.8928│ 4.3513│ 4.5347│
│固定资产周转率 │ 22.6161│ 14.1136│ 5.7901│ 26.8682│
│流动资产周转率 │ 0.8813│ 0.5459│ 0.2359│ 1.1687│
│总资产周转率 │ 0.4396│ 0.2754│ 0.1172│ 0.5793│
│股东权益周转率 │ 2.1923│ 1.4418│ 0.6095│ 2.8965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1512│ 1.1257│ 1.2104│ 1.0913│
│速动比率(%) │ 1.0793│ 0.9459│ 1.0221│ 0.9503│
│产权比率 │ 3.4056│ 3.9832│ 3.6547│ 3.9117│
│应收账款周转率 │ 4.4681│ 2.7469│ 1.2044│ 6.6107│
│利息保障倍数 │ 3.5319│ 3.9212│ 3.4895│ 2.6799│
│资产负债率 │ 0.7730│ 0.7818│ 0.7702│ 0.7816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.5578│ 63.9254│ 145.5953│ 15.8262│
│营业利润增长率(%) │ 100.5489│ 139.5469│ 308.1309│ 75.2613│
│总资产增长率(%) │ 12.9710│ 16.8052│ 13.1202│ 15.9895│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.1576│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.2328│ 46.8532│ 48.6925│ 44.5184│
│净利润增长率(%) │ 104.7723│ 154.7904│ 321.5052│ 79.4013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.4006│ 19.6265│ 21.0751│ 19.8915│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8668│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.6462│ 50.7226│ 49.2125│ 50.1298│
│无形资产比率(%) │ 23.7779│ 23.8279│ 25.7059│ 25.5719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 12347333.61│ 12295853.65│ 11333284.16│ 11409390.95│
│流动资产 │ 6129979.90│ 6236771.36│ 5577397.27│ 5762589.02│
│非流动资产 │ 6217353.71│ 6059082.29│ 5755886.89│ 5646801.93│
│固定资产 │ 229629.76│ 230020.20│ 227690.38│ 230822.79│
│货币资金 │ 997575.43│ 1181869.41│ 1069183.30│ 1418287.04│
│存货 │ 382787.01│ 359673.01│ 304634.95│ 197020.08│
│应收账款 │ 1163882.46│ 1202881.07│ 1039410.77│ 1164683.71│
│其他应收款 │ --│ 338095.17│ --│ 272839.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2935932.21│ 2929844.55│ 2913326.55│ 2917597.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 151780.30│ 292389.91│ 259924.25│ 363623.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2795881.15│ 2731755.71│ 2457079.67│ 2727005.36│
│流动负债 │ 5324845.27│ 5540536.70│ 4607892.13│ 5272131.76│
│长期借款 │ 4085568.63│ 3934988.82│ 3806806.97│ 3348012.90│
│总负债 │ 9544673.92│ 9612485.48│ 8729284.87│ 8917159.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 642384.87│ 646748.28│ 645917.12│ 646777.50│
│未分配利润 │ 1274745.39│ 1175181.95│ 1162634.83│ 1047139.50│
│归属于母公司所│ 2518931.20│ 2413243.88│ 2388497.41│ 2269501.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2802659.70│ 2683368.17│ 2603999.29│ 2492231.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10929651.42│ 10526803.32│ 10018797.55│ 9761548.10│
│流动资产 │ 5420736.61│ 5321212.27│ 5675880.23│ 4774849.60│
│非流动资产 │ 5508914.81│ 5205591.05│ 5646494.31│ 4986698.49│
│固定资产 │ 230413.85│ 218664.21│ 230767.55│ 223821.10│
│货币资金 │ 1113379.25│ 1106415.02│ 1413098.55│ 1075279.88│
│存货 │ 286922.22│ 239135.38│ 196885.89│ 2098041.65│
│应收账款 │ 767773.78│ 694659.83│ 1132308.39│ 682935.43│
│其他应收款 │ --│ 755825.31│ --│ 416230.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2884321.31│ 2862673.36│ 2917596.62│ 2819272.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 422148.30│ 465274.88│ 360623.50│ 386948.84│
│预收账款 │ 498.66│ 498.66│ 36076.85│ 581960.96│
│应付账款 │ 2254298.41│ 2288202.37│ 2670499.85│ 2203034.18│
│流动负债 │ 5273472.45│ 5002081.83│ 5200995.46│ 4632406.47│
│长期借款 │ 3420054.99│ 3410817.25│ 3348012.90│ 3134200.92│
│总负债 │ 8986501.46│ 8699558.18│ 8846004.39│ 8037039.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 322320.08│ 322298.80│ 644739.70│ 313157.22│
│未分配利润 │ 937190.32│ 864067.08│ 1042956.01│ 791213.00│
│归属于母公司所│ 1727403.55│ 1650843.29│ 1589108.48│ 1559683.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1943149.96│ 1827245.14│ 1751264.77│ 1724508.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5202135.40│ 3251679.94│ 1327261.27│ 6106990.75│
│营业收入 │ 5202135.40│ 3251679.94│ 1327261.27│ 6106990.75│
│营业总成本 │ 4776057.02│ 2947557.32│ 1189236.46│ 5735808.28│
│营业成本 │ 4417662.82│ 2752949.59│ 1091138.95│ 5203404.16│
│财务费用 │ 170172.21│ 108008.26│ 57201.10│ 231953.08│
│管理费用 │ 60949.97│ 38891.25│ 22410.70│ 106581.73│
│营业利润 │ 433507.64│ 304162.10│ 141275.94│ 368611.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1546.58│ 1549.85│ 75.10│ 3589.16│
│营业外收支净额│ 1594.37│ 1706.30│ 1123.55│ -1581.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 435102.00│ 305868.40│ 142399.49│ 367029.35│
│所得税费用 │ 73776.89│ 50416.01│ 22662.65│ 62482.14│
│归属母公司净利│ 346991.65│ 251611.70│ 119678.81│ 302522.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 361325.11│ 255452.39│ 119736.84│ 304547.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3754486.34│ 1983634.35│ 540426.08│ 5272547.66│
│营业收入 │ 3754486.34│ 1983634.35│ 540426.08│ 5272547.66│
│营业总成本 │ 3545765.31│ 1861760.88│ 505918.28│ 5092952.79│
│营业成本 │ 3273776.90│ 1699757.28│ 438863.85│ 4694054.76│
│财务费用 │ 164032.67│ 103292.70│ 41755.13│ 196669.80│
│管理费用 │ 48171.69│ 30687.06│ 16232.05│ 89533.57│
│营业利润 │ 216160.57│ 126973.94│ 34615.35│ 210320.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4171.31│ 2921.12│ 131.69│ 27471.67│
│营业外收支净额│ 1072.29│ 469.03│ 246.40│ 2849.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 217232.86│ 127442.97│ 34861.75│ 213170.68│
│所得税费用 │ 40780.71│ 27183.15│ 6454.79│ 43413.11│
│归属母公司净利│ 172896.66│ 98791.36│ 28082.02│ 170186.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 176452.15│ 100259.82│ 28406.96│ 169757.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4502291.97│ 2563264.08│ 997208.39│5609748.68│
│经营现金流出小计│ 4499744.53│ 2854529.57│ 1183805.77│5282033.96│
│经营现金流量净额│ 2547.44│ -291265.49│ -186597.38│ 327714.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55175.94│ 33748.01│ 30549.00│ 49810.52│
│投资现金流出小计│ 674846.10│ 383250.56│ 133240.67│ 576833.06│
│投资现金流量净额│ -619670.16│ -349502.55│ -102691.67│-527022.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1363978.84│ 1110729.84│ 466344.12│1958362.01│
│筹资现金流出小计│ 1158332.96│ 703776.36│ 518869.14│1415989.45│
│筹资现金流量净额│ 205645.88│ 406953.49│ -52525.03│ 542372.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -140.95│ -209.86│ 26.00│ -800.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -411617.80│ -234024.42│ -341788.09│ 342264.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4159493.92│ 2030127.83│ 617124.77│4953549.18│
│经营现金流出小计│ 4014047.78│ 2046755.78│ 734830.94│4586497.78│
│经营现金流量净额│ 145446.14│ -16627.95│ -117706.18│ 367051.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32378.36│ 28505.69│ 19025.86│ 25745.13│
│投资现金流出小计│ 448894.48│ 247611.55│ 117264.01│ 648024.23│
│投资现金流量净额│ -416516.12│ -219105.86│ -98238.14│-622279.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1389515.57│ 985929.24│ 497844.89│1341384.70│
│筹资现金流出小计│ 1066570.86│ 714302.08│ 295377.78│1084939.97│
│筹资现金流量净额│ 322944.71│ 271627.17│ 202467.11│ 256444.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -455.32│ 198.53│ -14.77│ -261.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51419.42│ 36091.89│ -13491.98│ 955.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 997575.43│1418287.04│1075279.88│ 31.90│
│短期借款 │ 151780.30│ 363623.50│ 386948.84│ -6.03│
│应收账款 │1163882.46│1164683.71│ 682935.43│ 70.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 416230.19│ --│
│应付账款 │2795881.15│2727005.36│2203034.18│ 23.78│
│在建工程 │ --│ --│ 26776.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -51332.64│-171253.80│ 70.03│
│流动负债合计 │5324845.27│5272131.76│4632406.47│ 13.81│
│长期借款 │4085568.63│3348012.90│3134200.92│ 6.82│
│负债合计 │9544673.92│8917159.40│8037039.63│ 10.95│
│营业利润 │ 433507.64│ 368611.14│ 210320.94│ 75.26│
│利润总额 │ 435102.00│ 367029.35│ 213170.68│ 72.18│
│归属于母公司所有│ 346991.65│ 302522.03│ 170186.38│ 77.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1274745.39│1047139.50│ 791213.00│ 32.35│
│营业外收支净额 │ 1594.37│ -1581.79│ 2849.74│ -155.51│
│购买商品、接受劳│3958861.55│4521001.01│4100536.52│ 10.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4502291.97│5609748.68│4953549.18│ 13.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4499744.53│5282033.96│4586497.78│ 15.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2547.44│ 327714.71│ 367051.40│ -10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55175.94│ 49810.52│ 25745.13│ 93.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 674846.10│ 576833.06│ 648024.23│ -10.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-619670.16│-527022.54│-622279.10│ 15.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 583001.54│ 493131.13│ 505202.27│ -2.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1363978.84│1958362.01│1341384.70│ 46.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1158332.96│1415989.45│1084939.97│ 30.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 205645.88│ 542372.56│ 256444.72│ 111.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 313636.52│ 263846.47│ 203354.06│ 29.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-411617.80│ 342264.19│ 955.77│ 35710.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 372983.01│ 382983.87│ -2.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 372983.01│ 382983.87│ -2.61│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2352504.40│ 38.5215│ 129625.38│ 42.8482│
│第三季度│ 1770851.99│ 28.9971│ 74105.30│ 24.4958│
│第二季度│ 1443208.28│ 23.6321│ 70709.34│ 23.3733│
│第一季度│ 540426.08│ 8.8493│ 28082.02│ 9.2826│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2175372.86│ 41.2585│ 86015.88│ 50.5422│
│第三季度│ 1334366.35│ 25.3078│ 8103.20│ 4.7614│
│第二季度│ 1122127.18│ 21.2824│ 41219.45│ 24.2202│
│第一季度│ 640681.26│ 12.1513│ 34847.85│ 20.4763│
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